Форум об облигации Кеарли Групп 001P-01

Маркетплейсы сжимают удавку😾 Я не обращал внимания на подобные новости, ну повысит $OZON комиссию селлерам снова, мне то что с того? А сегодня Нэппи Клаб $RU000A109KG1 отправляется уже в третий техдефолт, в раскрытии причин упоминается рост операционных расходов в 2,5 раза из-за комиссий! Меня как громом поразило, на рынке займа представлены облигации от компаний, которые завязаны на маркетплейсах! В группе риска сразу оказались продавцы косметики Кеарли Групп $RU000A108Q78, продавцы посуды Патриот Групп $RU000A10B2D2, продавцы зоотоваров Зоопт $RU000A10DRX8. ❗️Зоопт и Патриот групп имеют физические магазины, что немного снижает фактор риска, а у Зоопта и отчет замечательный, за него я не переживаю и даже держу на ИИС. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 09.02.2026 12:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Arx4RfByekKt1QDvl9q-AOw-B-B&q= Резюме: Компания ООО «Кеарли Групп» успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за двадцатый период (09.01.2026–08.02.2026). Общая сумма выплат составила 2,23 млн рублей (21% годовых), или 17,26 рубля на одну облигацию. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 09.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1355219 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям ООО 'Кеарли Групп' серии 001P-01. Размер выплаты составляет 17.26 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Выплата запланирована на 9 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер о стандартной процедуре выплаты купонного дохода, не содержит положительных или отрицательных финансовых показателей, прогнозов или иных оценочных суждений. Упоминаемая компания: ООО 'Кеарли Групп'.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 02.02.2026 14:49 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MeYUG-CSgzEKGOIOg3Dfiig-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 (VOLSTA) взамен прежнего ('РЕГИОН Финанс'), который расторг договор в одностороннем порядке. Смена произошла в штатном порядке после регистрации выпуска. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: описывает рутинную процедуру замены представителя владельцев облигаций, что является стандартной корпоративной практикой. Отсутствуют положительные или отрицательные финансовые последствия для эмитента или инвесторов.

Бумаги со скорой CALL офертой. - Ежемесячный купон; - CALL оферта; Надеюсь среди моих подписчиков не осталось тех, кто держит: - Хромос Инжиниринг БО-03, который будет выкуплен по CALL, так как выпуск 4 собирался именно для исполнения Оферты; - Воксис 001P-02, так как шансы на исполнение сильно выше 50%; - Служба защиты активов обб02, так как эмитент УЖЕ погасил прошлый выпуск по CALL; - МЦП-01, так как доходность отрицательная. 📌 Хромос Инжиниринг БО-03 {$RU000A10AXX2} Купон: 24,25₽ (29,5%) Дата Купона: 15.02.2026 Погашение: 05.02.2028 (737 Дней) Доходность к CALL: -65,21% Дюрация: 1,54 Сектор: other Объём: 250 млн ₽ Оферта: CALL 15.02.2026 10.02.2027 Цена: 103,74% (НКД: 10,51₽) Рейтинг: BB (Эксперт РА - 10.03.2025) 📌 Воксис 001P-02 $RU000A10B222 Купон: 21,78₽ (26,5%) Дата Купона: 05.02.2026 Погашение: 19.02.2029 (1117 Дней) 🧲 Амортизация Доходность к CALL: -59,63% Дюрация: 1,91 Сектор: other Объём: 200 млн ₽ Оферта: CALL 07.03.2026 02.03.2027 Цена: 107,78% (НКД: 16,7₽) Рейтинг: BBB+ (Эксперт РА - 12.08.2025) 📌 МЦП-01 $RU000A109MH5 Купон: 18,49₽ (22,5%) Дата Купона: 18.02.2026 Погашение: 11.09.2027 (590 Дней) 🧲 Амортизация Доходность к CALL: -13,1% Дюрация: 1,03 Сектор: health_care Объём: 196 млн ₽ Оферта: CALL 20.03.2026 Цена: 104,44% (НКД: 6,16₽) Рейтинг: BBB+ (НКР - 19.06.2025) 📌 Служба защиты активов обб02 $RU000A10B7S9 Купон: 23,42₽ (28,5%) Дата Купона: 26.02.2026 Погашение: 17.03.2028 (778 Дней) ⚠️ Для квалов Доходность к CALL: 10,61% Дюрация: 1,62 Сектор: financial Объём: 100 млн ₽ Оферта: CALL 28.03.2026 23.03.2027 Цена: 102,69% (НКД: 1,56₽) Рейтинг: BB- (НРА - 18.11.2025) 📌 Кеарли Групп 001P-01 $RU000A108Q78 Купон: 17,26₽ (21%) Дата Купона: 08.02.2026 Погашение: 03.06.2027 (490 Дней) 🧲 Амортизация Доходность к CALL: 26,02% Дюрация: 0,87 Сектор: consumer Объём: 129 млн ₽ Оферта: CALL 08.06.2026 Цена: 97,3% (НКД: 11,51₽) Рейтинг: BB- (Эксперт РА - 28.04.2025) 📌 Сибирский КХП 001P-03 $RU000A10BHX3 Купон: 20,96₽ (25,5%) Дата Купона: 23.02.2026 Погашение: 08.04.2029 (1165 Дней) 🧲 Амортизация Доходность к CALL: 18,37% Дюрация: 1,55 Сектор: other Объём: 150 млн ₽ Оферта: CALL 24.05.2026 18.06.2027 Цена: 101,81% (НКД: 3,49₽) Рейтинг: BB (АКРА - 05.08.2025) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b ⏳ 30 минут - время на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #облигации #инвестиции #оферта #call

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 12.01.2026 19:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YQwFIuHVB0yTtZYyru6xxw-B-B&q= Резюме: Компания 'Кеарли Групп' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 19-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 17,26 рубля на одну облигацию при ставке 21% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.12.2025 17:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hcGf00qzOEy4015z-Cbhavg-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 18-й период в размере 21% годовых в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в установленный срок, выплата произведена полностью (100%), высокая ставка купона (21% годовых) свидетельствует о финансовой устойчивости.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334164 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01 (RU000A108Q78) в размере 17.26 рубля на одну бумагу. Дата выплаты - 10 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, указана конкретная сумма и дата купонного дохода, что свидетельствует о выполнении эмитентом обязательств

Пока рынок акций тихо-мирно растёт, начинаю разбирать ВДО на базе шаблона собственной модели кредитоспособности. Сразу оговорюсь, что она едва ли подойдет для финансового сектора, там свои мультипликаторы, свои особенности и надо придумывать что-то своё. Поэтому лизинг, факторинг и микрозайм пока исключаю, вернусь позже. Кто сможет дочитать до конца, прошу озвучить мнение о содержательности публикации и её формате в комментарии. 1 пост = 5 компаний. Краткое описание и скриншот с модельными показателями. Пока прошёл 20 компаний, скорее всего ограничусь где-то 40 и буду поддерживать эту базу в рабочем состоянии от квартала к кварталу. Если это будет работать на модельном портфеле, то не скрою, подумаю о том, как это продавать на коммерческой основе. В общем хватит преамбул, поехали! 🔍Агро-Фрегат ($RU000A108FG3): Выручка компании выросла на 60%, что, однако не конвертировалось в рост прибыльности. В структуре баланса сильно снизился как вес кредиторской, так и дебиторской задолженности, ликвидность баланса нормальная. Долговая нагрузка низкая, долг/ebitda – 1.31. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.8/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Альфа Дон Транс ($RU000A106Y70): имеет существенные проблемы, как и коллеги по отрасли из «Монополии». Признание существенных (и видимо разовых) прочих доходов не позволило компании выйти в прибыль за 9м25. Объем бизнеса критически не падает, объем долга не растёт. Снижение ставок по рынку теоретически могло бы помочь, но общее снижение кредитоспособности перекрывает этот положительный тренд. Не назову ситуацию безнадежной, но не вижу никаких причин покупать долг при наличии несильно менее доходных альтернатив. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Вератек ($RU000A10A0H8): Выручка и чистая прибыль компании сильно снижаются на 30.09.25 против 30.09.24, однако и выручка, и операционная прибыль компании не уступают значениям на 30.09.23, а чистая прибыль снижается на фоне роста процентной нагрузки. Рост дебиторской и кредиторской задолженности позволяют предположить, что снижение выручки носит временный характер. Кредитоспособность может ухудшиться, если при росте стоимости заимствований до текущей ставки купона 26% выручка так и не вырастет. Покупки с самым минимальным удельным весом в портфеле приемлемы. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.5/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Группа Продовольствие ($RU000A10DPJ1): Выручка снижается, однако прибыль от продаж компании растёт, вероятно, за счёт улучшения конъюнктуры рынка и роста рентабельности продаж. Эффект на чистую прибыль нивелируется за счёт роста процентов к уплате. Чистая прибыль компании стабильно минимальная и будто бы «управляется» показателем прочих расходов. Долговая нагрузка средняя - 2.38. В целом пока ничего критичного. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.6/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Кеарли Групп ($RU000A108Q78): Выручка снизилась на 6%, при этом отмечается рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности, вероятно, из-за роста количества дней отсрочки при работе с контрагентами. В 2025 г. у компании появился добавочный капитал, возможно, из-за входа в компанию нового крупного акционера. Наибольшие опасения вызывает слабая прибыльность и очень слабый коэффициент покрытия процентов к уплате. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. #вдо

привет из Петербурга!✨ главная новость (моя) к этому часу - я закончила свое первое обучение тестированию, курс «Тестировщик web-приложений и API» 💅 (тестировщик API из меня так себе, правда, пока что - с Postman мы еще вообще не подружились) ну, не все сразу, да?.. в любом случае, снова появилось время регулярно писать заметки 📝 вчера был monday is a fun day - и я радовалась, как подрос #квартирныйпортфель 🌃 докупила ОФЗ: - $SU26250RMFS9 - и новенькую $SU26253RMFS3 и решила, что парочка #ОФЗ - более, чем достаточно для этого портфеля) добавила свою первую юаневую облигацию $RU000A10C8A4 🇨🇳 и (ну, куда без этого!)) еще одного товарища из серии «сомнительно, ну окэй» $RU000A108Q78 докупленный в начале ноября на новостях то ли о дефолте, то ли о банкротстве (или это одно и то же вообще)) Контрол Лизинг чувствует себя просто супер!🫰🏼 а то, что я его в один день продала из одного портфеля как ненадежного, а ровно на следующий купила в другой - ну, это стратегия у меня такая 😂 а вот кстати, его родственнику Балтийскому лизингу $RU000A108P46 чего то не очень, хотя он то вроде банкротиться не собирался 🤔 а чего тогда падает? потому что флоатер и все стали его продавать перед снижением ставки? из всех купленных в ноябре облигаций (а их было много) падает и портит мне картину только он один но это мелочи, конечно) в целом, картина мне очень нравится 🤑 успешной недели всем!💰 #компульсивный_доход #пульс #новичок_в_пульсе #тестирование_ПО 📸 Петроградка, по пути с концерта Дельфина 💔

$RU000A108Q78 в пульсе много анализов отчетностей данной компании, где каждая вещает в негативном ключе. Может оно действительно так, однако на практике я вижу, что компания выплатила все купоны без единой задержки и продается сейчас с неплохим дисконтом. У бумаги не заоблачный купон под 23-27 руб. Думаю стоит держать данную бумагу как минимум для диверсификации портфеля.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 11.11.2025 14:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xY0w6cmfmEaZuUTQ-Ay3bPw-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 17-й купонный период. Размер выплаты составил 17,26 рубля на одну облигацию при ставке 21% годовых, общая сумма выплат - 2,23 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, выплата произведена в установленный срок (10.11.2025), что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323185 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 10 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.26 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленный срок, четкие даты и суммы выплат указывают на стабильность эмитента

Анализ отчета ООО «КЕАРЛИ ГРУПП» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A108Q78 1. Выручка: 864 074 тыс. руб. · Темп роста: 94.3% 🔻 · Вывод: Снижение на 5.7% 🟥, что указывает на сокращение операционной деятельности. 2. EBITDA : 56 700 тыс. руб. · Вывод: Положительная EBITDA 🟡, но сильно зависит от процентов и амортизации. 3. CAPEX : 517 тыс. руб. · Вывод: Низкие инвестиции в ОС 🟡, развитие не активно. 4. FCF: 35 108 тыс. руб. · Вывод: Положительный FCF 🟢 — хороший сигнал для платежеспособности. 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: -7 682 тыс. руб. · 2024: 21 325 тыс. руб. · Темп роста: -136% 🔻🟥 · Вывод: Резкое падение прибыли в убыток. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 14 372 тыс. руб. · Долгосрочная: 269 710 тыс. руб. · Итого: 284 082 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.26 🟥 · Норма: < 1 · Вывод: Высокая закредитованность, на 1 рубль капитала — 1.26 рубля долга. 8. Equity/Debt: 0.80 🟥 · Норма: > 1 · Вывод: Низкая доля капитала против долга. 9. Debt/Assets = 0.37 🟡 · Норма: < 0.5 · Вывод: В пределах нормы, но близко к границе. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 3.58 🟥 · Норма: < 3 · Вывод: Существенное превышение, высокая долговая нагрузка. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.72 🟥 · Вывод: ICR < 1 — компания не покрывает проценты операционной прибылью. 12. Чувствительность к рискам · Причины: 🔻 Снижение выручки 🔻 Убыток по чистой прибыли 🔻 Высокий долг и низкое покрытие процентов 🔻 Зависимость от заёмного финансирования 13. Гипотетический рейтин: · S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B 🟥 (спекулятивный уровень) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 35 из 100 🟥 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? · 🔸 Агрессивным инвесторам, готовым к высоким рискам. · 🔸 Кредиторам под высокую ставку с осторожностью. 16. Финансовое состояние. Ухудшилось 🔻 по сравнению с предыдущим периодом. #финанализ_кеарли_групп

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1313254 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 (RU000A108Q78) 13 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.26 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполняет обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и является позитивным сигналом для держателей облигаций

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.10.2025 10:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NYo6mEEqpUiaMptt1HCxfg-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за шестнадцатый купонный период. Выплата составила 17,26 рубля на одну облигацию при ставке 21% годовых, общий размер выплат - 2,23 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода; высокая процентная ставка 21% годовых свидетельствует о привлекательных условиях для инвесторов

ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ 0️⃣3️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Как водится по пятницам, статистика публикуется везде :) Чем одарила нас пятничная основная сессия? Давайте быстренько пробежимся и прочь с биржи :) ⭐️ ЕВРОТРАНС 001Р-08 $RU000A10CZB9 в своем репертуаре. Не припомню, чтобы эмитент размещался сразу, за сегодня раздал 24,5% объема и счастлив. А вот САМОЛЕТ БО-П20 $RU000A10CZA1 отоварил счастливых инвесторов на все 2,5 миллиарда, но номинал удержать не смог, хотя сильно старался. ⬆️ Топ роста не представляет из себя нечто выдающееся, да в позитиве нас пока не искупали. Отметились ВИС ФИНАНС БО-П07 $RU000A10AV15 (+1.5%) и СИМПЛ 001Р-03 $RU000A10BNE1 (+1.49%), и догонять эти уходящие поезда я бы не стал. Следующий-то обязательно придет :) ⬇️ Про СИБАВТОТРАНС мы уже вдоволь наобщались, так что давайте о других героях топа падения. КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 $RU000A108Q78 (-2.13%) приуныл на неважной ликвидности, а вот инвесторы в УРАЛЬСКУЮ КУЗНИЦУ 001Р-01 $RU000A10C6M3 (-1.94%) явно оптимизм растеряли, вместе с апсайдом бумаги. Я же свои взаимоотношения с подругой Мечела и вовсе не начинал. 😇 Отличных выходных, друзья! #облигации #статистика

Здравствуйте пульсяне)) итоги сентября подъехали) Пакетик, где лежат акции, стал красным красным. Хорошо, что большая часть денег лежит в облигация. Чем больше погружаюсь в мир инвестиций, тем меньше не хочется продолжать. Я пытаюсь создать себе пенсионный капитал, но что то мне подсказывает, интуиция наверное, что не стоит… может лучше в недвижимость ? Сложно предугадать, как будут разворачиваться события дальше. Очень не хочется, ущемляя себя сейчас, откладывать деньги, и все потерять по итогу. Больших пополнений портфеля не было, лишь ежедневные +300₽. Всего в облигациях сейчас +/- 505.000₽ В сентябре пришли купоны: 💸 Талк лизинг обб2П02 +2820₽ $RU000A10BWN3 💸 Полипласт АО П02-БО-08 +13,46₽ $RU000A10C8A4 💸 Кеарли Групп 001Р-01 +69,04₽ $RU000A108Q78 💸 Сибирский КХП001Р-04 +368,16₽ 💸 Самокат БО03 +66,57₽ 💸ТД РКС 002Р-05 23,01₽ 💸 Спектр БО-02 +113₽ 💸 ТГК-14 001Р-05 +101,7₽ 💸 Полипласт П02-БО-05 +125,76₽ 💸Биовитрум 001Р-01 231₽ 💸КЛВЗ Кристалл 001Р-02 +46,02₽ 💸ГЛОРАКС 001Р-03 +46,02₽ 💸Лизинг-Трейд 001Р-06 + 131,12₽ 💸Джи-групп 002Р-06 +20,34₽ 💸Воксис 001Р-02 +21,78₽ 💸ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 +41,92₽ 💸АйДи Коллект 001Р-01 +85,48₽ 💸 АйДИ Коллект оббП04 +166₽ 💸Патриот Групп 001Р-01 +133.14₽ 💸ХромосИнжиниринг БО-03 +24,25 💸Энергоника 001Р-05 +46,02₽ 💸Бианки Премиум БО-02 +117,1₽ 💸ОйлРесурсГрупп 001Р-01 +54,24₽ 💸Селл-СЕРВИС БО-01 +88,76₽ 💸Энергоника 001Р-06 +221,9₽ $RU000A10BNK8 💸Энергоника 001Р-05 +46,02₽ 💸АБЗ-1 002Р-03 +293,4₽ 💸ГК Самолет БО-П16 +209,6₽ 💸Хромос Инжиниринг БО-01 +242,5₽ 💸Эталон Финанс 002Р-03 +41,92₽ 💸 Яндекс Финтех выпуск 1 +106.16₽ 💸 Арктик Технолоджи Сервис БО-01 +115,05₽ 💸 Евро Транс 01 +56,7₽ 💸ВИС ФИНАНС БО-П07 +20,75₽ 💸 Миррико обб1П03 +1368,26₽ 💸 ПИР БО-03-001Р +201,4₽ 💸 Регионсрецтранс -01+135,24₽ 💸 ТД РКС обб2П06 +1294,64₽ $RU000A10C758 💸 Кокс оббП04 +34,52₽ 💸Ойл Ресурс 001Р-02 +506,22₽ 💸 А Спейс 001Р-01 +31,24₽ 💸 УПТК-65 001Р-01 +264,6₽ $RU000A10C9Z9 💸ПР-Лиз 2Р3 +65,76₽ 🧰ВИ.РУ +31₽ Итого: 🔥10.210₽ + 31₽ (дивиденды) Еще стоит отсюда вычесть налог 😝 🔵Покупки 💡Сбербанк привелигированные 3 шт🔴 💡Балтийский Лизинг БО-Р19 13шт 🔴 💡АвтоМое Опт БО-01 11шт🔴 💡Полипласт АО П02-БО-08 1шт🔴 💡ПР-Лиз 2Р3 4шт🔴 💡А Спейс 001Р-01 1 шт 🔴 💡 Эталон Финанс 002Р-03 10шт 🔴 💡О^КЕЙ обб П07 10шт 🔴 💡Эр-Телеком Холдинг ПБО-02-09 7шт🔴 💡Сегежа Групп 003Р-06R 1шт🔴 🧰Продажа: 🪛 Миррико обб1П03 50шт 🪛Озон Фармацевтика 30шт🔴 🎁Дополнительные цели: Получать купонами ➡️1.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️2.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️3.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️5.000₽ в месяц ✅(выполнено) ➡️10.000 в месяц

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 11.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302480 Резюме: 11 сентября 2025 г. депозитор выплатит держателям облигаций ООО «Кеарли Групп» купонный доход в размере 17,26 ₽ за каждую облигацию (ISIN RU000A108Q78). Выплата относится к серии 001P‑01, погашение облигаций запланировано на 03 июня 2027 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь информацию о плановой выплате купона по облигациям без указания на изменения в финансовом состоянии эмитента или рыночных условий, что характерно для типичных корпоративных действий.

Всем добрый день, началась волнительная неделя перед решением по ключевой ставке 12 сентября. Решил поделиться тремя облигациями, в которых можно спокойно пересидеть любые решения ЦБ. ( все деньги в них заносить не надо! 🤣 это лишь наводка для тех кому может быть интересно добавить что-то в свой портфель 💼) Список вот: (для неквалов) АФК система $RU000A108GL1 957,3 /1000 2 г 8 мес 4 / год выплаты плавающий 24~20% Кеарли Групп $RU000A108Q78 993 / 1000 1 г 8 мес 12 / год выплаты 17,26 21% Пионер-лизинг $RU000A1013N6 979 / 1000 4 года 12 / год выплаты плавающий 27-24% Кому интересно посмотрите, может кто прикупит 😉 #облигации #Хавк #мысли

Анализ отчета ООО «КЕАРЛИ ГРУПП» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A108Q78 1. Выручка: 549 897 тыс. руб. Снижение на 7.4% vs. аналогичный период 2024 г. (593 924 тыс. руб.) — негативный тренд. 🟡 2. EBITDА: 43 002 тыс. руб. EBITDA положительна, но ниже прошлогоднего уровня. 🟡 3. CAPEX: 234 тыс. руб. Капитальные затраты незначительны. Компания почти не инвестирует в ОС. 🟢 4. FCF: –41 661 тыс. руб. Отрицательный FCF — серьёзный риск ликвидности. 🔴 5. Темп роста чистой прибыли: –95.2% ЧП упала с 22 778 тыс. руб. (2024) до 1 098 тыс. руб. (2025). Катастрофическое падение. 🔴 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 196 884 тыс. руб.⚠️⚠️ · Долгосрочная: 201 560 тыс. руб. · Итого: 398 444 тыс. руб. 🟡 7. Закредитованность (Debt/Equity): 1.63 Норма: < 1. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.63 руб. заёмных. Высокий риск. 🔴 8. Equity/Debt: 0.61 Норма: > 1. Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 🔴 9. Debt/Assets 62% Норма: < 50%. Большая часть активов финансируется за счёт долга. 🔴 10. NET DEBT / EBITDA: 4.6 Норма: < 3. Высокая долговая нагрузка. 🔴 11. Покрытие процентов (ICR): 0.95 Норма: > 1.5. Недостаточное покрытие процентных выплат. 🔴 12. Чувствительность к рискам · Высокая зависимость от заёмного финансирования · Отрицательный денежный поток · Падение выручки и прибыли · Риски ликвидности и платежеспособности 13. Гипотетический рейтинг B– / B3 / B– (S&P / Moody’s / Fitch) Высокий кредитный риск. 🔴 14. ОФС (Оценка финансового состояния) ОФС = 58/100 🔶 Уровень ФС: Ниже среднего Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? · Только для агрессивных инвесторов, готовых к высоким рискам. · Не рекомендуется консервативным инвесторам или тем, кто ищет стабильный доход. 16. Динамика финансового состояния Ухудшилось 🔴 Из-за падения прибыли, отрицательного денежного потока и роста долговой нагрузки. #финанализ_кеарли_групп

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.08.2025 08:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LOOzi58BR0yAQReaesIVBQ-B-B&q= Резюме: Кеарли Групп (ООО) выплатила купонный доход по биржевым облигациям RU000A108Q78 за 14-й купонный период: общая сумма 2 234 410 руб. 56 коп., 21% годовых; на одну облигацию — 17,26 руб.; всего выплачено по 129 456 облигаций. Выплата осуществлена полностью (100%), дата расчета — 12 августа 2025 года. Показатель подчеркивает стабильность доходности по облигационному выпуску. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 12.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1292442 Резюме: Купонная выплата по облигациям ООО «Кеарли Групп» (RU000A108Q78, серия 001P-01) запланирована на 12 августа 2025 года (расчет та же дата). Выплата на одну облигацию составит 17.26 ₽ при номинале 1000 ₽. Эмитент облигаций — ООО «Кеарли Групп», размещение зарегистрировано на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; срок погашения — 03 июня 2027 года. По вопросам — обращайтесь в АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 15.07.2025 17:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AMBUCQzEZkabje8e4W6O1g-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за третий купонный период, общий размер выплат составил 2 234 410 рублей, что соответствует 21% годовых. Выплата произведена полностью и в срок, на дату выплаты было зарегистрировано 129 456 облигаций. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед держателями облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282262 Резюме: Компания ООО "Кеарли Групп" осуществит выплату купонного дохода по своим облигациям серии 001P-01 14 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 17.26 рублей на одну облигацию. Вся процедура проходит в рамках стандартных корпоративных действий, связанных с выплатой процентов по облигациям. Сентимент: нейтральный

📊 Финансовый разбор ООО «Кеарли Групп» за I квартал 2025 (Данные в тыс. руб. , РСБУ) $RU000A108Q78 1. Выручка 291 474 👉 Вывод: -2.7% vs прошлый год (299 557). Тормозит как «Жигули» в горку 🚗💨. Парфюм не пахнет деньгами! 2. EBITDA 31 290 👉 Вывод: Маржа 10.7% — еле дышит под грузом кредитов 😮‍💨. 3. Capex 485 (факт из пояснений, в отчёте — 0) 👉 Вывод: Инвестиции — как «на чай» бабушке 🫖. Ни развития, ни модернизации. 4. FCF 21 531 👉 Вывод: +, но всё сожрут проценты по долгам 🐊. 5. Темп роста чистой прибыли -73.5% 👉 Вывод: Падение с Эвереста в овраг 🏔️➡️🕳️. Виновны: проценты ×2.5! 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 255 098 - Долгосрочная: 242 125 Итого: 497 223 👉 Вывод: Долги ≈ 78% активов. Шкаф трещит по швам! 📦💥 7. Закредитованность (Debt/Equity) 3.53 Норма: < 1.0 👉 Вывод: На 1 рубль капитала — 3.53 рубля долга. Банки владеют компанией 🏦👑. 8. Equity/Debt 0.28 Норма: > 0.5 👉 Вывод: Капитал покрывает 28% долгов. Хуже некуда! 🆘 9. Debt/Assets 78% Норма: < 50% 👉 Вывод: 78% активов — чужие. Баланс на грани коллапса ⚖️🔥. 10. Net Debt / EBITDA : 3.97 Норма: < 3.0 👉 Вывод: 3.97 — долг как гиря на ногах. Тянуть 4 года! 🐢⏳ 11. Покрытие процентов (ICR) 1.81 (31 290 / 17 266) Норма: > 4.0 👉 Вывод: Едва платит проценты. Дефолт ходит за компанией тенью 👻. 12. Рекомендации держателям облигаций - Консервативным инвесторам: Воздержаться от покупки/продержаться до погашения. Риск дефолта выше среднего из-за долговой нагрузки и слабой генерации денег 🚧. - Агрессивным инвесторам: Только для диверсификации высокорискового портфеля. Доходность компенсирует риск, но мониторить ликвидность компании ежеквартально 🔍. 13. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: CCC (дефолт стучится). - Moody’s: Caa1 («мусорный» уровень). 👉 Основание: ICR < 2, Debt/EBITDA > 4, чистая прибыль в нокауте 🥊💥. 14. Каким инвесторам подходит? 1. Камикадзе с мечтой о яхте 🚤: готовы сжечь 100% ради мнимой доходности. 2. Акулам рейдерства 🦈: купить долги за копейки и продать активы. #Финанализ_кеарли_групп

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 19:57 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qlC71oEG-AkmMavkicvr9ug-B-B&q= Резюме: Компания "Кеарли Групп" сообщила об изменении в ранее опубликованной информации о выплатах по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общий размер купонного дохода за двенадцатый купонный период составил 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых), с выплатой 17 руб. 26 коп. на одну облигацию. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме (100%). Изменения внесены из-за неверно указанной даты события. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBkcgcEY6ky3tJvFcP1Mgg-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 19:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBkcgcEY6ky3tJvFcP1Mgg-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составившего 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых). Выплата будет осуществлена в денежной форме на 129 456 облигаций, с окончательной датой выплаты 13 июня 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1270867 Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 16 июня 2025 года. Размер выплаты составит 17.26 рублей на одну облигацию, с датой фиксации списка 11 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.05.2025 17:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MUjcWO9K9kyyCPVLq4NI4A-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, который составляет 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых). Выплата будет осуществлена в денежной форме 14 мая 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.