Форум об облигации Кеарли Групп 001P-01

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.12.2025 17:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hcGf00qzOEy4015z-Cbhavg-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 18-й период в размере 21% годовых в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в установленный срок, выплата произведена полностью (100%), высокая ставка купона (21% годовых) свидетельствует о финансовой устойчивости.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334164 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01 (RU000A108Q78) в размере 17.26 рубля на одну бумагу. Дата выплаты - 10 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, указана конкретная сумма и дата купонного дохода, что свидетельствует о выполнении эмитентом обязательств

Пока рынок акций тихо-мирно растёт, начинаю разбирать ВДО на базе шаблона собственной модели кредитоспособности. Сразу оговорюсь, что она едва ли подойдет для финансового сектора, там свои мультипликаторы, свои особенности и надо придумывать что-то своё. Поэтому лизинг, факторинг и микрозайм пока исключаю, вернусь позже. Кто сможет дочитать до конца, прошу озвучить мнение о содержательности публикации и её формате в комментарии. 1 пост = 5 компаний. Краткое описание и скриншот с модельными показателями. Пока прошёл 20 компаний, скорее всего ограничусь где-то 40 и буду поддерживать эту базу в рабочем состоянии от квартала к кварталу. Если это будет работать на модельном портфеле, то не скрою, подумаю о том, как это продавать на коммерческой основе. В общем хватит преамбул, поехали! 🔍Агро-Фрегат ($RU000A108FG3): Выручка компании выросла на 60%, что, однако не конвертировалось в рост прибыльности. В структуре баланса сильно снизился как вес кредиторской, так и дебиторской задолженности, ликвидность баланса нормальная. Долговая нагрузка низкая, долг/ebitda – 1.31. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.8/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Альфа Дон Транс ($RU000A106Y70): имеет существенные проблемы, как и коллеги по отрасли из «Монополии». Признание существенных (и видимо разовых) прочих доходов не позволило компании выйти в прибыль за 9м25. Объем бизнеса критически не падает, объем долга не растёт. Снижение ставок по рынку теоретически могло бы помочь, но общее снижение кредитоспособности перекрывает этот положительный тренд. Не назову ситуацию безнадежной, но не вижу никаких причин покупать долг при наличии несильно менее доходных альтернатив. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Вератек ($RU000A10A0H8): Выручка и чистая прибыль компании сильно снижаются на 30.09.25 против 30.09.24, однако и выручка, и операционная прибыль компании не уступают значениям на 30.09.23, а чистая прибыль снижается на фоне роста процентной нагрузки. Рост дебиторской и кредиторской задолженности позволяют предположить, что снижение выручки носит временный характер. Кредитоспособность может ухудшиться, если при росте стоимости заимствований до текущей ставки купона 26% выручка так и не вырастет. Покупки с самым минимальным удельным весом в портфеле приемлемы. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.5/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Группа Продовольствие ($RU000A10DPJ1): Выручка снижается, однако прибыль от продаж компании растёт, вероятно, за счёт улучшения конъюнктуры рынка и роста рентабельности продаж. Эффект на чистую прибыль нивелируется за счёт роста процентов к уплате. Чистая прибыль компании стабильно минимальная и будто бы «управляется» показателем прочих расходов. Долговая нагрузка средняя - 2.38. В целом пока ничего критичного. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.6/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Кеарли Групп ($RU000A108Q78): Выручка снизилась на 6%, при этом отмечается рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности, вероятно, из-за роста количества дней отсрочки при работе с контрагентами. В 2025 г. у компании появился добавочный капитал, возможно, из-за входа в компанию нового крупного акционера. Наибольшие опасения вызывает слабая прибыльность и очень слабый коэффициент покрытия процентов к уплате. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. #вдо

привет из Петербурга!✨ главная новость (моя) к этому часу - я закончила свое первое обучение тестированию, курс «Тестировщик web-приложений и API» 💅 (тестировщик API из меня так себе, правда, пока что - с Postman мы еще вообще не подружились) ну, не все сразу, да?.. в любом случае, снова появилось время регулярно писать заметки 📝 вчера был monday is a fun day - и я радовалась, как подрос #квартирныйпортфель 🌃 докупила ОФЗ: - $SU26250RMFS9 - и новенькую $SU26253RMFS3 и решила, что парочка #ОФЗ - более, чем достаточно для этого портфеля) добавила свою первую юаневую облигацию $RU000A10C8A4 🇨🇳 и (ну, куда без этого!)) еще одного товарища из серии «сомнительно, ну окэй» $RU000A108Q78 докупленный в начале ноября на новостях то ли о дефолте, то ли о банкротстве (или это одно и то же вообще)) Контрол Лизинг чувствует себя просто супер!🫰🏼 а то, что я его в один день продала из одного портфеля как ненадежного, а ровно на следующий купила в другой - ну, это стратегия у меня такая 😂 а вот кстати, его родственнику Балтийскому лизингу $RU000A108P46 чего то не очень, хотя он то вроде банкротиться не собирался 🤔 а чего тогда падает? потому что флоатер и все стали его продавать перед снижением ставки? из всех купленных в ноябре облигаций (а их было много) падает и портит мне картину только он один но это мелочи, конечно) в целом, картина мне очень нравится 🤑 успешной недели всем!💰 #компульсивный_доход #пульс #новичок_в_пульсе #тестирование_ПО 📸 Петроградка, по пути с концерта Дельфина 💔

$RU000A108Q78 в пульсе много анализов отчетностей данной компании, где каждая вещает в негативном ключе. Может оно действительно так, однако на практике я вижу, что компания выплатила все купоны без единой задержки и продается сейчас с неплохим дисконтом. У бумаги не заоблачный купон под 23-27 руб. Думаю стоит держать данную бумагу как минимум для диверсификации портфеля.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 11.11.2025 14:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xY0w6cmfmEaZuUTQ-Ay3bPw-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 17-й купонный период. Размер выплаты составил 17,26 рубля на одну облигацию при ставке 21% годовых, общая сумма выплат - 2,23 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, выплата произведена в установленный срок (10.11.2025), что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323185 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 10 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.26 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленный срок, четкие даты и суммы выплат указывают на стабильность эмитента

Анализ отчета ООО «КЕАРЛИ ГРУПП» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A108Q78 1. Выручка: 864 074 тыс. руб. · Темп роста: 94.3% 🔻 · Вывод: Снижение на 5.7% 🟥, что указывает на сокращение операционной деятельности. 2. EBITDA : 56 700 тыс. руб. · Вывод: Положительная EBITDA 🟡, но сильно зависит от процентов и амортизации. 3. CAPEX : 517 тыс. руб. · Вывод: Низкие инвестиции в ОС 🟡, развитие не активно. 4. FCF: 35 108 тыс. руб. · Вывод: Положительный FCF 🟢 — хороший сигнал для платежеспособности. 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: -7 682 тыс. руб. · 2024: 21 325 тыс. руб. · Темп роста: -136% 🔻🟥 · Вывод: Резкое падение прибыли в убыток. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 14 372 тыс. руб. · Долгосрочная: 269 710 тыс. руб. · Итого: 284 082 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.26 🟥 · Норма: < 1 · Вывод: Высокая закредитованность, на 1 рубль капитала — 1.26 рубля долга. 8. Equity/Debt: 0.80 🟥 · Норма: > 1 · Вывод: Низкая доля капитала против долга. 9. Debt/Assets = 0.37 🟡 · Норма: < 0.5 · Вывод: В пределах нормы, но близко к границе. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 3.58 🟥 · Норма: < 3 · Вывод: Существенное превышение, высокая долговая нагрузка. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.72 🟥 · Вывод: ICR < 1 — компания не покрывает проценты операционной прибылью. 12. Чувствительность к рискам · Причины: 🔻 Снижение выручки 🔻 Убыток по чистой прибыли 🔻 Высокий долг и низкое покрытие процентов 🔻 Зависимость от заёмного финансирования 13. Гипотетический рейтин: · S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B 🟥 (спекулятивный уровень) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 35 из 100 🟥 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? · 🔸 Агрессивным инвесторам, готовым к высоким рискам. · 🔸 Кредиторам под высокую ставку с осторожностью. 16. Финансовое состояние. Ухудшилось 🔻 по сравнению с предыдущим периодом. #финанализ_кеарли_групп

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1313254 Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 (RU000A108Q78) 13 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.26 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполняет обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и является позитивным сигналом для держателей облигаций

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.10.2025 10:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NYo6mEEqpUiaMptt1HCxfg-B-B&q= Резюме: ООО 'Кеарли Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за шестнадцатый купонный период. Выплата составила 17,26 рубля на одну облигацию при ставке 21% годовых, общий размер выплат - 2,23 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода; высокая процентная ставка 21% годовых свидетельствует о привлекательных условиях для инвесторов

ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ 0️⃣3️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Как водится по пятницам, статистика публикуется везде :) Чем одарила нас пятничная основная сессия? Давайте быстренько пробежимся и прочь с биржи :) ⭐️ ЕВРОТРАНС 001Р-08 $RU000A10CZB9 в своем репертуаре. Не припомню, чтобы эмитент размещался сразу, за сегодня раздал 24,5% объема и счастлив. А вот САМОЛЕТ БО-П20 $RU000A10CZA1 отоварил счастливых инвесторов на все 2,5 миллиарда, но номинал удержать не смог, хотя сильно старался. ⬆️ Топ роста не представляет из себя нечто выдающееся, да в позитиве нас пока не искупали. Отметились ВИС ФИНАНС БО-П07 $RU000A10AV15 (+1.5%) и СИМПЛ 001Р-03 $RU000A10BNE1 (+1.49%), и догонять эти уходящие поезда я бы не стал. Следующий-то обязательно придет :) ⬇️ Про СИБАВТОТРАНС мы уже вдоволь наобщались, так что давайте о других героях топа падения. КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 $RU000A108Q78 (-2.13%) приуныл на неважной ликвидности, а вот инвесторы в УРАЛЬСКУЮ КУЗНИЦУ 001Р-01 $RU000A10C6M3 (-1.94%) явно оптимизм растеряли, вместе с апсайдом бумаги. Я же свои взаимоотношения с подругой Мечела и вовсе не начинал. 😇 Отличных выходных, друзья! #облигации #статистика

Здравствуйте пульсяне)) итоги сентября подъехали) Пакетик, где лежат акции, стал красным красным. Хорошо, что большая часть денег лежит в облигация. Чем больше погружаюсь в мир инвестиций, тем меньше не хочется продолжать. Я пытаюсь создать себе пенсионный капитал, но что то мне подсказывает, интуиция наверное, что не стоит… может лучше в недвижимость ? Сложно предугадать, как будут разворачиваться события дальше. Очень не хочется, ущемляя себя сейчас, откладывать деньги, и все потерять по итогу. Больших пополнений портфеля не было, лишь ежедневные +300₽. Всего в облигациях сейчас +/- 505.000₽ В сентябре пришли купоны: 💸 Талк лизинг обб2П02 +2820₽ $RU000A10BWN3 💸 Полипласт АО П02-БО-08 +13,46₽ $RU000A10C8A4 💸 Кеарли Групп 001Р-01 +69,04₽ $RU000A108Q78 💸 Сибирский КХП001Р-04 +368,16₽ 💸 Самокат БО03 +66,57₽ 💸ТД РКС 002Р-05 23,01₽ 💸 Спектр БО-02 +113₽ 💸 ТГК-14 001Р-05 +101,7₽ 💸 Полипласт П02-БО-05 +125,76₽ 💸Биовитрум 001Р-01 231₽ 💸КЛВЗ Кристалл 001Р-02 +46,02₽ 💸ГЛОРАКС 001Р-03 +46,02₽ 💸Лизинг-Трейд 001Р-06 + 131,12₽ 💸Джи-групп 002Р-06 +20,34₽ 💸Воксис 001Р-02 +21,78₽ 💸ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 +41,92₽ 💸АйДи Коллект 001Р-01 +85,48₽ 💸 АйДИ Коллект оббП04 +166₽ 💸Патриот Групп 001Р-01 +133.14₽ 💸ХромосИнжиниринг БО-03 +24,25 💸Энергоника 001Р-05 +46,02₽ 💸Бианки Премиум БО-02 +117,1₽ 💸ОйлРесурсГрупп 001Р-01 +54,24₽ 💸Селл-СЕРВИС БО-01 +88,76₽ 💸Энергоника 001Р-06 +221,9₽ $RU000A10BNK8 💸Энергоника 001Р-05 +46,02₽ 💸АБЗ-1 002Р-03 +293,4₽ 💸ГК Самолет БО-П16 +209,6₽ 💸Хромос Инжиниринг БО-01 +242,5₽ 💸Эталон Финанс 002Р-03 +41,92₽ 💸 Яндекс Финтех выпуск 1 +106.16₽ 💸 Арктик Технолоджи Сервис БО-01 +115,05₽ 💸 Евро Транс 01 +56,7₽ 💸ВИС ФИНАНС БО-П07 +20,75₽ 💸 Миррико обб1П03 +1368,26₽ 💸 ПИР БО-03-001Р +201,4₽ 💸 Регионсрецтранс -01+135,24₽ 💸 ТД РКС обб2П06 +1294,64₽ $RU000A10C758 💸 Кокс оббП04 +34,52₽ 💸Ойл Ресурс 001Р-02 +506,22₽ 💸 А Спейс 001Р-01 +31,24₽ 💸 УПТК-65 001Р-01 +264,6₽ $RU000A10C9Z9 💸ПР-Лиз 2Р3 +65,76₽ 🧰ВИ.РУ +31₽ Итого: 🔥10.210₽ + 31₽ (дивиденды) Еще стоит отсюда вычесть налог 😝 🔵Покупки 💡Сбербанк привелигированные 3 шт🔴 💡Балтийский Лизинг БО-Р19 13шт 🔴 💡АвтоМое Опт БО-01 11шт🔴 💡Полипласт АО П02-БО-08 1шт🔴 💡ПР-Лиз 2Р3 4шт🔴 💡А Спейс 001Р-01 1 шт 🔴 💡 Эталон Финанс 002Р-03 10шт 🔴 💡О^КЕЙ обб П07 10шт 🔴 💡Эр-Телеком Холдинг ПБО-02-09 7шт🔴 💡Сегежа Групп 003Р-06R 1шт🔴 🧰Продажа: 🪛 Миррико обб1П03 50шт 🪛Озон Фармацевтика 30шт🔴 🎁Дополнительные цели: Получать купонами ➡️1.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️2.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️3.000₽ в месяц ✅ (выполнено) ➡️5.000₽ в месяц ✅(выполнено) ➡️10.000 в месяц

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 11.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302480 Резюме: 11 сентября 2025 г. депозитор выплатит держателям облигаций ООО «Кеарли Групп» купонный доход в размере 17,26 ₽ за каждую облигацию (ISIN RU000A108Q78). Выплата относится к серии 001P‑01, погашение облигаций запланировано на 03 июня 2027 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь информацию о плановой выплате купона по облигациям без указания на изменения в финансовом состоянии эмитента или рыночных условий, что характерно для типичных корпоративных действий.

Всем добрый день, началась волнительная неделя перед решением по ключевой ставке 12 сентября. Решил поделиться тремя облигациями, в которых можно спокойно пересидеть любые решения ЦБ. ( все деньги в них заносить не надо! 🤣 это лишь наводка для тех кому может быть интересно добавить что-то в свой портфель 💼) Список вот: (для неквалов) АФК система $RU000A108GL1 957,3 /1000 2 г 8 мес 4 / год выплаты плавающий 24~20% Кеарли Групп $RU000A108Q78 993 / 1000 1 г 8 мес 12 / год выплаты 17,26 21% Пионер-лизинг $RU000A1013N6 979 / 1000 4 года 12 / год выплаты плавающий 27-24% Кому интересно посмотрите, может кто прикупит 😉 #облигации #Хавк #мысли

Анализ отчета ООО «КЕАРЛИ ГРУПП» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A108Q78 1. Выручка: 549 897 тыс. руб. Снижение на 7.4% vs. аналогичный период 2024 г. (593 924 тыс. руб.) — негативный тренд. 🟡 2. EBITDА: 43 002 тыс. руб. EBITDA положительна, но ниже прошлогоднего уровня. 🟡 3. CAPEX: 234 тыс. руб. Капитальные затраты незначительны. Компания почти не инвестирует в ОС. 🟢 4. FCF: –41 661 тыс. руб. Отрицательный FCF — серьёзный риск ликвидности. 🔴 5. Темп роста чистой прибыли: –95.2% ЧП упала с 22 778 тыс. руб. (2024) до 1 098 тыс. руб. (2025). Катастрофическое падение. 🔴 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 196 884 тыс. руб.⚠️⚠️ · Долгосрочная: 201 560 тыс. руб. · Итого: 398 444 тыс. руб. 🟡 7. Закредитованность (Debt/Equity): 1.63 Норма: < 1. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.63 руб. заёмных. Высокий риск. 🔴 8. Equity/Debt: 0.61 Норма: > 1. Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 🔴 9. Debt/Assets 62% Норма: < 50%. Большая часть активов финансируется за счёт долга. 🔴 10. NET DEBT / EBITDA: 4.6 Норма: < 3. Высокая долговая нагрузка. 🔴 11. Покрытие процентов (ICR): 0.95 Норма: > 1.5. Недостаточное покрытие процентных выплат. 🔴 12. Чувствительность к рискам · Высокая зависимость от заёмного финансирования · Отрицательный денежный поток · Падение выручки и прибыли · Риски ликвидности и платежеспособности 13. Гипотетический рейтинг B– / B3 / B– (S&P / Moody’s / Fitch) Высокий кредитный риск. 🔴 14. ОФС (Оценка финансового состояния) ОФС = 58/100 🔶 Уровень ФС: Ниже среднего Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? · Только для агрессивных инвесторов, готовых к высоким рискам. · Не рекомендуется консервативным инвесторам или тем, кто ищет стабильный доход. 16. Динамика финансового состояния Ухудшилось 🔴 Из-за падения прибыли, отрицательного денежного потока и роста долговой нагрузки. #финанализ_кеарли_групп

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 13.08.2025 08:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LOOzi58BR0yAQReaesIVBQ-B-B&q= Резюме: Кеарли Групп (ООО) выплатила купонный доход по биржевым облигациям RU000A108Q78 за 14-й купонный период: общая сумма 2 234 410 руб. 56 коп., 21% годовых; на одну облигацию — 17,26 руб.; всего выплачено по 129 456 облигаций. Выплата осуществлена полностью (100%), дата расчета — 12 августа 2025 года. Показатель подчеркивает стабильность доходности по облигационному выпуску. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 12.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1292442 Резюме: Купонная выплата по облигациям ООО «Кеарли Групп» (RU000A108Q78, серия 001P-01) запланирована на 12 августа 2025 года (расчет та же дата). Выплата на одну облигацию составит 17.26 ₽ при номинале 1000 ₽. Эмитент облигаций — ООО «Кеарли Групп», размещение зарегистрировано на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; срок погашения — 03 июня 2027 года. По вопросам — обращайтесь в АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 15.07.2025 17:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AMBUCQzEZkabje8e4W6O1g-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за третий купонный период, общий размер выплат составил 2 234 410 рублей, что соответствует 21% годовых. Выплата произведена полностью и в срок, на дату выплаты было зарегистрировано 129 456 облигаций. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед держателями облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282262 Резюме: Компания ООО "Кеарли Групп" осуществит выплату купонного дохода по своим облигациям серии 001P-01 14 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 17.26 рублей на одну облигацию. Вся процедура проходит в рамках стандартных корпоративных действий, связанных с выплатой процентов по облигациям. Сентимент: нейтральный

📊 Финансовый разбор ООО «Кеарли Групп» за I квартал 2025 (Данные в тыс. руб. , РСБУ) $RU000A108Q78 1. Выручка 291 474 👉 Вывод: -2.7% vs прошлый год (299 557). Тормозит как «Жигули» в горку 🚗💨. Парфюм не пахнет деньгами! 2. EBITDA 31 290 👉 Вывод: Маржа 10.7% — еле дышит под грузом кредитов 😮‍💨. 3. Capex 485 (факт из пояснений, в отчёте — 0) 👉 Вывод: Инвестиции — как «на чай» бабушке 🫖. Ни развития, ни модернизации. 4. FCF 21 531 👉 Вывод: +, но всё сожрут проценты по долгам 🐊. 5. Темп роста чистой прибыли -73.5% 👉 Вывод: Падение с Эвереста в овраг 🏔️➡️🕳️. Виновны: проценты ×2.5! 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 255 098 - Долгосрочная: 242 125 Итого: 497 223 👉 Вывод: Долги ≈ 78% активов. Шкаф трещит по швам! 📦💥 7. Закредитованность (Debt/Equity) 3.53 Норма: < 1.0 👉 Вывод: На 1 рубль капитала — 3.53 рубля долга. Банки владеют компанией 🏦👑. 8. Equity/Debt 0.28 Норма: > 0.5 👉 Вывод: Капитал покрывает 28% долгов. Хуже некуда! 🆘 9. Debt/Assets 78% Норма: < 50% 👉 Вывод: 78% активов — чужие. Баланс на грани коллапса ⚖️🔥. 10. Net Debt / EBITDA : 3.97 Норма: < 3.0 👉 Вывод: 3.97 — долг как гиря на ногах. Тянуть 4 года! 🐢⏳ 11. Покрытие процентов (ICR) 1.81 (31 290 / 17 266) Норма: > 4.0 👉 Вывод: Едва платит проценты. Дефолт ходит за компанией тенью 👻. 12. Рекомендации держателям облигаций - Консервативным инвесторам: Воздержаться от покупки/продержаться до погашения. Риск дефолта выше среднего из-за долговой нагрузки и слабой генерации денег 🚧. - Агрессивным инвесторам: Только для диверсификации высокорискового портфеля. Доходность компенсирует риск, но мониторить ликвидность компании ежеквартально 🔍. 13. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: CCC (дефолт стучится). - Moody’s: Caa1 («мусорный» уровень). 👉 Основание: ICR < 2, Debt/EBITDA > 4, чистая прибыль в нокауте 🥊💥. 14. Каким инвесторам подходит? 1. Камикадзе с мечтой о яхте 🚤: готовы сжечь 100% ради мнимой доходности. 2. Акулам рейдерства 🦈: купить долги за копейки и продать активы. #Финанализ_кеарли_групп

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 19:57 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qlC71oEG-AkmMavkicvr9ug-B-B&q= Резюме: Компания "Кеарли Групп" сообщила об изменении в ранее опубликованной информации о выплатах по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общий размер купонного дохода за двенадцатый купонный период составил 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых), с выплатой 17 руб. 26 коп. на одну облигацию. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме (100%). Изменения внесены из-за неверно указанной даты события. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBkcgcEY6ky3tJvFcP1Mgg-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 19:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VBkcgcEY6ky3tJvFcP1Mgg-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составившего 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых). Выплата будет осуществлена в денежной форме на 129 456 облигаций, с окончательной датой выплаты 13 июня 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 16.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1270867 Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 16 июня 2025 года. Размер выплаты составит 17.26 рублей на одну облигацию, с датой фиксации списка 11 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.05.2025 17:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MUjcWO9K9kyyCPVLq4NI4A-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, который составляет 2 234 410 руб. 56 коп. (21% годовых). Выплата будет осуществлена в денежной форме 14 мая 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1257753 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Кеарли Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером RU000A108Q78. Размер выплаты составит 17.26 рублей на одну облигацию, дата выплаты запланирована на 14 мая 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 13 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108Q78 Финансовый анализ ООО «Кеарли Групп» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024: 1 259 940 тыс. руб. - 2023: 1 216 357 тыс. руб. Вывод: Рост на 3.6%. Незначительное увеличение, возможно, связано с расширением клиентской базы. 2. EBITDA - Операционная прибыль: 87 089 тыс. руб. - Амортизация: 17 330 тыс. руб. - EBITDA: 87 089 + 17 330 = 104 419 тыс. руб. Вывод: EBITDA положительна, но низкая маржа (8.3% от выручки). 3. Capex - 2024: 0 тыс. руб. - 2023: 4 500 тыс. руб. Вывод: Компания не инвестировала в основные средства в 2024 г., что может ограничивать рост. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный денежный поток: -290 672 тыс. руб. - FCF: -290 672 - 0 = -290 672 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF указывает на ухудшение ликвидности. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024: 8 775 тыс. руб. - 2023: 51 816 тыс. руб. - Темп роста: (8 775 / 51 816 - 1) * 100 ≈ -83% Вывод: Резкое падение прибыли из-за роста расходов (коммерческих и управленческих). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 363 850 тыс. руб. - Долгосрочная: 148 251 тыс. руб. - Итого: 512 101 тыс. руб. 7. Закредитованность (Заемные средства / Собственный капитал) - Соотношение: 364 087 / 134 772 ≈ 2.7 - Норма: ≤ 1. Вывод: Высокий уровень долга. На 1 рубль капитала — 2.7 рубля займов. 8. Equity/Debt - Соотношение: 134 772 / 512 101 ≈ 0.26 - Норма: ≥ 0.5. Вывод: Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 9. Debt/Assets - Соотношение: 512 101 / 646 874 ≈ 0.79 - Норма: ≤ 0.6. Вывод: 79% активов финансируются за счет долга — критический уровень. 10. NET DEBT / EBITDA - Чистый долг: 512 101 - 6 049 = 506 052 тыс. руб. - Соотношение: 506 052 / 104 419 ≈ 4.85 - Норма: ≤ 3. Вывод: Для погашения долга потребуется почти 5 лет EBITDA — высокий риск. 11. Коэффициент покрытия процентов - EBITDA / Проценты: 104 419 / 51 262 ≈ 2.04 - Норма: ≥ 2. Вероятность дефолта: Средняя. Компания способна обслуживать долг, но малейший спад EBITDA увеличит риск. Рекомендации для держателей облигаций: 1. Мониторинг финансовой дисциплины: - Контролировать выполнение планов по снижению долга. - Отслеживать динамику EBITDA и операционных расходов. 2. Оценка рефинансирования: - Убедиться, что компания имеет доступ к новым кредитным линиям для реструктуризации долга. 3. Диверсификация рисков: - Рассмотреть сокращение доли облигаций в портфеле из-за высокой долговой нагрузки. 4. Анализ залогового обеспечения: - Проверить, обеспечены ли облигации активами (например, товарами в обороте, недвижимостью). Итог: Компания находится в зоне повышенного риска. Рекомендуется осторожность — вероятность дефолта оценивается в 25-30%.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 15.04.2025 16:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xefPxECH2E-CCviF4X51qBQ-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за десятый купонный период. Общая сумма выплаты составила 2 234 410,56 рубля, что соответствует 21% годовых. Выплата произведена в полном объеме, и каждый держатель облигаций получит 17,26 рубля на бумагу. Дата выплаты - 14 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 14.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1246040 Резюме: Облигации ООО "Кеарли Групп" (ISIN RU000A108Q78) будут выплачивать купонный доход в размере 17.26 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 апреля 2025 года, с фиксацией списка на 11 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 18.03.2025 19:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VxhULAzBfkalC6AO2f4DWg-B-B&q= Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за девятый купонный период, который составил 2 234 410,56 руб. (21% годовых). Выплата будет произведена 15 марта 2025 года на 129 456 облигаций, что составляет 17,26 руб. на одну облигацию. Обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 17.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235071 Резюме: ООО "Кеарли Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Размер выплаты составляет 17.26 рублей на одну облигацию, а дата расчета запланирована на 15 марта 2025 года с фиксацией списка 14 марта 2025 года. Выплата будет осуществлена 17 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.