Форум об облигации ОВОЗ РФ 12840111V

Ежедневный обзор рынка российских высокодоходных облигаций (ВДО) Общая картина. На фоне сохранения высокой ключевой ставки доходности коротких ОФЗ остаются в диапазоне 13.1–13.4% годовых, задавая нижнюю границу для корпоративных бумаг. Сегмент ВДО предлагает заметную премию за риск, однако волатильность и неопределённость требуют тщательного отбора эмитентов. Квазигосударственные бумаги с минимальным риском. Среди наиболее надёжных инструментов выделяются выпуски {$RU000A106C92} (Автодор ГК БО-004Р-04) с дюрацией 0.08 лет и YTM 15.96% и $RU000A106FR4 (Автодор ГК БО-005Р-01) с дюрацией 0.14 лет и YTM 15.07%. Наличие рейтинга AAA(RU) и статус госкомпании делают их оптимальным выбором для краткосрочного размещения ликвидности. Корпоративный сектор с умеренным риском. Выпуск $RU000A1077V4 (РОСЭКСИМБАНК 002P-04) при дюрации 0.54 года предлагает доходность 15.63% и низкую волатильность (1.25%), хотя отсутствие рейтинга требует дополнительного анализа. Текущая цена (100.31 руб.) совпадает с SMA20, что говорит о стабильности котировок. Высокодоходные спекулятивные бумаги. $RU000A104JQ3 (ГК Самолет БО-П11) выделяется YTM 33.06% при дюрации 0.78 лет, но высокая волатильность (4.11%) и принадлежность к циклическому сектору девелопмента делают её инструментом только для инвесторов с высокой толерантностью к риску. Неоправданно рискованные выпуски. $RU000A10A869 (ОВОЗ РФ 12840111V) несмотря на купон 63.75% имеет эффективную доходность к погашению лишь 4.36% из-за цены 117 руб., что значительно ниже доходности ОФЗ. Экстремальная волатильность (11.29%) и отсутствие рейтинга делают эту бумагу непривлекательной — рекомендуется избегать. Прогноз на завтра. Ожидается сохранение высокого спроса на короткие квазигосударственные выпуски с рейтингом, в то время как по бумагам без рейтинга вероятна повышенная волатильность. При улучшении внешнего фона возможен выборочный рост в наиболее недооценённых бумагах, однако инвесторам следует отдавать предпочтение выпускам с дюрацией до 1 года и прозрачной кредитной историей.

Валютные облигации: что взял и куда двигаюсь дальше (28.04.2026) Полюс ПБО-06 ( $RU000A10EYG7 ) — взял на первичке, идея рабочая, под валютную диверсификацию. На вторичке подобрал: ОВОЗ РФ 12840111V - $RU000A10A869, НОВАТЭК 001Р-03 - $RU000A10AUX8, ОФЗ 33 CYN - $RU000A10DQA8 Акрон БО-002Р-03 — пока без планов, смотрю на курс и вторичку после размещения (если эффективная доходность будет >8-8,5%) С 1 мая возвращается бюджетное правило, плюс тема с ОАЭ и нефтью может добавить давления на рубль. На этом фоне сильное укрепление рубля выглядит менее вероятным, чем плавное ослабление. Не является ИИР.

5️⃣ надёжных замещающих облигаций 👇 👉Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100$ Купон: 9,6%, ежемесячно Текущая доходность купона: 9% Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) Доходность к погашению: 6,7% Дата погашения: 02.08.2028 👉Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Номинал: 100$ Купон: 9,4%, ежемесячно Текущая доходность купона: 8,8% Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) Доходность к погашению: 6,3% Дата погашения: 27.02.2028 👉Газпром 2034 $RU000A105A95 Номинал: 1000$ Купон: 8,6%, раз в полгода Текущая доходность купона: 7,9% Текущая цена: 109% (85 488 ₽) Доходность к погашению: 7,2% Дата погашения: 28.04.2034 👉Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 Номинал: 1000$ Купон: 7,5%, ежемесячно Текущая доходность купона: 7,3% Текущая цена: 103% (81 548 ₽) Доходность к погашению: 6,5% Дата погашения: 29.03.2029 👉ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 Номинал: 1000$ Купон: 12,8%, раз в полгода Текущая доходность купона: 10,9% Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) Доходность к погашению: 5,3% Дата погашения: 24.06.2028

💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций 📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций. ❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»: • Замещающие облигации появились в 2022 году, когда из-за санкций компании потеряли возможность проводить платежи по евробондам. В замещающих облигациях нет инфраструктурных рисков, так как нет участия иностранных финансовых организаций. • Номинал и купоны этих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам они приходят в рублях. Чем выше будет курс доллара, тем дороже в рублях будет номинал облигации и тем больше будут выплаты купонов. ⭐ ТОП-5 ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ: • Отобрал 5 надёжных замещающих облигаций по следующим критериям: 1) Кредитный рейтинг ААА; 2) Погашение через 2+ года; 3) Без оферты и амортизации; 4) Фиксированный купон в USD; 5) Доступ неквалам. 1️⃣ Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 • Номинал: 100$ • Купон: 9,6%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 9% • Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) • Доходность к погашению: 6,7% • Дата погашения: 02.08.2028 * Лучшая комбинация доходности к погашению и купонной доходности, но компания без листинга акций. 2️⃣ Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 • Номинал: 100$ • Купон: 9,4%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 8,8% • Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) • Доходность к погашению: 6,3% • Дата погашения: 27.02.2028 * Для тех, кому важен размер ежемесячных купонов. 3️⃣ Газпром 2034 $RU000A105A95 • Номинал: 1000$ • Купон: 8,6%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 7,9% • Текущая цена: 109% (85 488 ₽) • Доходность к погашению: 7,2% • Дата погашения: 28.04.2034 * Лучшая доходность к погашению, но оно через 8 лет. 4️⃣ Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 • Номинал: 1000$ • Купон: 7,5%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 7,3% • Текущая цена: 103% (81 548 ₽) • Доходность к погашению: 6,5% • Дата погашения: 29.03.2029 * Цена ближе других к номиналу. 5️⃣ ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 • Номинал: 1000$ • Купон: 12,8%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 10,9% • Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) • Доходность к погашению: 5,3% • Дата погашения: 24.06.2028 * Высшая надёжность уровня ОФЗ с большими купонами, но цена сильно выше номинала. ✏️ ВЫВОДЫ: • На сегодняшний день курс ЦБ 78,8 рублей за доллар США, что близко к годовому минимуму (76,1 рублей – 6 декабря). По-прежнему высоки шансы увидеть доллар по 90-95 рублей в 2026 году, а значит будет не лишним обратить внимание на замещающие облигации даже если не для спекуляции, то для валютной диверсификации портфеля. • Доходности могут показаться низкими, но при возвращении доллара по 95 рублей (+20,5%), например, через 1 год, доходность может составить около 25-30% (переоценка номинала + выплата купонов). И факт в завершение поста – чем дальше дата погашения, тем больше может вырасти тело по сравнению с номиналом. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Поделюсь результатами за 2025 год. Т банк брокерский+ИИС: 49% за весь 2025 года и со счёта был списан НДФЛ за 2024 год было бы в районе 50% Т банк ИИС жены: 30% за 2025 год ВТБ брокерский: 24,62% за с 1 июня по 31 декабря 2025 года Было достаточно много ошибок в некоторых сделках и потери по ним составили в районе 3% на брокерском счету. Неудачная ставка на $RU000A107RZ0, еще более неудачная сделка в $RU000A104JQ3 и самый большой провал это $RU000A10A869 Очень крупно заходил в $RU000A1039A8 , были на него грандиозные планы, но «не получилось, не фартануло» На 2026 год ставлю цель доход от 25 до 30%. 1 февраля все средства с брокерского счета будут переведены на ИИС, так как слишком уж много налогов вышло... Всем удачных торгов в новом году и не котлетьте во всякий скам😘

#nrd Тикеры: $RU000A10A869 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A10A869, 12840111V) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339071 Резюме: Минфин России выплатит купонный доход по облигациям внешнего займа (RU000A10A869) 24 декабря 2025 года в размере $5009.79 на одну ценных бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтвержденная выплата высокого купонного дохода по государственным облигациям, четкие сроки выплат, надежный эмитент (Министерство финансов РФ)

Тут у меня случайно пост удалили, по ошибке, разрешили перезалить. 💼 ТОП 5 Замещающих облигаций 2025 1. СИБУР Холдинг-001Р-03 ISIN: $RU000A10AXW4 Доходность: 6% Купон: 9,6% (12 раз в год) Дата погашения: 02.08.2028 Рейтинг: AAA (АКРА) Номинал: 100$ Бонд от нефтехимика. Компания научилась жить в условиях санкций, переориентировавшись на Азию. ЗО отличная, учитывая рейтинг, непопулярность сектора и выплаты 12 раз за год. Особое внимание на срок размещения, который выглядит очень выгодно на таких условиях. Хорошо подойдёт для долгосрочных инвесторов. 2. ОВОЗ РФ 12840111V (Минфин) ISIN: $RU000A10A869 Доходность: 4% Купон: 12,75% (2 раза в год) Дата погашения: 24.06.2028 Рейтинг: AAA (ДОХОДЪ) Номинал: 1000$ (самый высокий) Облигации от Министерства финансов уже говорят сами за себя. Главное тут, очевидно, отличная надёжность при высокой доходности (сравните с ОФЗ). Единственное, что смущает, — это количество выплат по купону, оно в топе самое «неудобное». Подойдёт для тех, кто не хочет сильно рисковать и предпочитает более консервативный подход к торговле 3. ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 ISIN: $RU000A10B3Z3 Доходность: 7% Купон: 9,5% (12 раз в год) Дата погашения: 08.03.2027 Рейтинг: AA+ (АКРА) АА (ДОХОДЪ) Номинал: 100$ Лёгкий риск, но компенсируется высокой частотой выплат и амбициями компании — в том числе планами на IPO в 2025. В прошлом году нарастил экспорт на азиатские рынки (+15%), но долговая нагрузка оставляет желать лучшего (это также отмечали рейтинговые агентства). Доходность 7% и 12 выплат в год, считаю очень хорошим вариантом до 2027 года. Подойдёт для тех, кто верит в долгосрочную перспективу металлургии и не боится небольшого риска. 4. ФосАгро БО-02-02 ISIN: $RU000A10AXK9 Доходность: 5% Купон: 10,4% (12 раз в год) Дата погашения: 12-08-2026 Рейтинг: AAA (АКРА) Номинал: 1000 CNY (¥) Единственный юаневый бонд в топе. ФосАгро не нуждается в представлении, один из немногих российских экспортёров, кто нормально живёт в непростое для рынка время. Бонд в первую очередь привлекает своей доходностью (выше большинства аналогичных) + к этому добавляем хороший рейтинг + оптимистичный прогноз ЦБ на юань до конца года (13,1₽). 5. НОВАТЭК 001P-02 ISIN: $RU000A108G70 Доходность: 6,3% Купон: 6,25% (4 раза в год) Дата погашения: 16.05.2029 Рейтинг: AAA (Эксперт РА) Номинал: 100$ Хороший эмитент с хорошим рейтингом. В 2024 году показал отличный рост благодаря «Ямал СПГ» и новым контрактам с Китаем. Доходность относительно других в топе — небольшая, но компенсируется хорошей надёжностью и небольшим номиналом. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

💼 ТОП-10 замещающих облигаций в долларах c купоном от 9.50% и ⬆️ и рейтингом А- и ⬆️. ( Часть 2-я ) 📌 6. ЕврХол3P03 $RU000A10B3Z3 🔍 «ЕвразХолдинг Финанс» — это российская компания, занимающаяся финансовой деятельностью холдинга «Евраз». ЕВРАЗ Холдинг — одна из ведущих горнодобывающих и металлургических компаний России, входящая в число крупнейших производителей стали и железной руды в мире. Номинал: 100 $. Купонная ставка: 9,50% годовых. Кредитный рейтинг: АА+. Выплаты: 12 раз в год. Дата погашения: 08.03.2027. 📌 7. СибурХ1Р03 $RU000A10AXW4 🔍 СИБУР Холдинг — ведущая нефтехимическая компания России, которая специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве продукции базового органического синтеза, полимеров и каучуков. Компания управляет крупными производственными комплексами по всей стране, включая современный завод «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Номинал: 100 $. Купонная ставка: 9,60% годовых. Кредитный рейтинг: ААА. Выплаты: 12 раз в год. Дата погашения: 02.08.2028. 📌 8. РФ ЗО 28 Д $RU000A10A869 🔍 Облигации Министерства финансов Российской Федерации — это долговые ценные бумаги, которые выпускает Минфин России для привлечения финансов от инвесторов. Эти облигации считаются одними из самых надежных ценных бумаг на российском фондовом рынке, так как гарантом их возврата выступает само государство. Номинал: 1000 $. Купонная ставка: 12,75% годовых. Кредитный рейтинг: ААА. Выплаты: два раза в год. Дата погашения: 24.06.2028. 📌 9. УралСт1Р04 $RU000A10BS68 🔍 «Уральская Сталь» — крупное металлургическое предприятие, которое производит мостовую сталь, листовой прокат и другие металлические изделия. Номинал: 100 $. Купонная ставка: 12,75% годовых. Кредитный рейтинг: A+/A. Выплаты: 12 раз в год. Дата погашения: 28.11.2027. 📌 10. ПолиплП2Б3 $RU000A10B4J5 🔍 АО «Полипласт» — это крупный российский производитель химической продукции. В состав холдинга входит восемь современных заводов и четыре научно-технических центра, расположенных по всей России. Компания производит химические добавки, которые используются при изготовлении бетона, железобетонных изделий и строительных растворов. Номинал: 100 $. Купонная ставка: 13,7% годовых. Кредитный рейтинг: А-. Выплаты: 12 раз в год. Дата погашения: 11.03.2027. #инвестиции #облигации #что_купить

#nrd Тикеры: $RU000A10A869 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A10A869, 12840111V) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273934 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером RU000A10A869. Дата выплаты запланирована на 24 июня 2025 года, с размером выплаты 4991.13 долларов США на одну облигацию. Ожидается, что денежные средства поступят в НРД 23 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

💼 Подборка облигаций привязанных к доллару Сейчас официальный курс доллара находится в просадке, поэтому ловите подборку облигаций и небольшую шпаргалку) 🏆 Облигации с самой высокой текущей доходностью в долларах: 1) Россия 2028-З $RU000A10A869 🔹 Текущая доходность: 10,88% 🔹 Срок: 3 года 4 мес. 🔹 Номинал: $1 000 2) НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 🔹 Текущая доходность: 8,89% 🔹 Срок: 3 года 🔹 Номинал: $100 🏆 Самая короткая облигация: ГТЛК ЗО25-Д {$RU000A1078V2} 🔹 Доходность в $: 14,42% годовых 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 Самая длинная облигация: Газпром Капитал ЗО37-1-Д $RU000A105RH2 🔹 Доходность в $: 8,07% 🔹 ТД в $: 7,81% 🔹 Срок: 12 лет 6 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 С переменным купоном: Совкомбанк СЗО-04 $RU000A107E99 🔹 ТД в $: 7,98% 🔹 Срок: 5 лет 2 мес. 🔹 Формула купона: Ставка казначейских обязательств + 6,427% Следующий купон будет зафиксирован до погашения. 🔹 Номинал: $1 000 Сейчас появляется все больше облигаций с номиналом 100$. Это прекрасная возможность диверсифицировать свой портфель. У меня замещающие облигации занимают 15%. А у вас? Полный список облигаций в табличке⬇️ $USDRUBF #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе

Доллар по 90? {$USDRUB} Произошло укрепление до 89,5 после 110 рублей за доллар в ноябрьские пики. Нарисовалась интересная ситуация с курсом в моменте. Скорее рано, чем поздно, эта аномалия исчезнет, иначе такими темпами через месяц доллар и рубль сравняются 🧙 Впрочем, что делать в таких случаях, я уже рассказывал. Приведу немного конкретики. Ниже интересующие меня выпуски замещающих облигаций: 1️⃣Наименование: Новатэк 001P-03 ISIN: $RU000A10AUX8 Текущая цена: 9 529 руб Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 9,24% Купон: 0,77💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.02.2028 Квал: нет 2️⃣ Наименование: Сибур-001Р-03 (размещение 19 февраля 2025) ISIN: Х Текущая цена: по курсу 💵 на момент размещения Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 10,0% Купон: Х💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: через 3.5 года Квал: нет 3️⃣Наименование: Россия 2028-З ISIN: $RU000A10A869 Текущая цена: 106 161 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 8,41% Купон: 63💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 24.06.2028 Квал: нет 4️⃣ Наименование: Газпром 2034 ISIN: $RU000A105A95 Текущая цена: 91 556 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,11% Купон: 43,13💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 28.06.2034 Квал: нет 5️⃣ Наименование: Газпром капитал ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Текущая цена: 73 122 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,84% Купон: 14,75💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.01.2029 Квал: нет ❗️Фишка: если облигации из списка продать через 3 года, то можно не платить НДФЛ. Действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) 🔥 Фанфакт: если когда финансовая система РФ снова станет открытой, цены на облиги с долларовым номиналом могут неплохо взлететь. Так как на наш рынок вернуться кэрри-трейдеры. Кэрри-трейд - это когда берешь кредит, условно, в Японском банке под 3%, и вкладываешь эти деньги под 10% в российские замещайки. Разницу в 7% себе в карман. Так будет до тех пор, пока ставки в Японии и России более-менее не сравняются (с учетом премии за риск) P.s. перезаливаю пост 3-й раз :) теперь модераторы не забанят #подборка #облигации #замещайки #замещающие_облигации С валютного эксперта по лайку ❤️

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Утренней бодрости, дамы и господа! Проводником по миру новых выпусков станет традиционный пост, который сегодня навестили два эмитента! ✅ Девелопер и инструмент валютной диверсификации сегодня после обеда навестят стаканы и начнут торги: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⛄️ АПРИ БО-002Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AUG3 ▪️ Купон фиксированный: 29,5% ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/APRI-RA-070824/ ➖ https://www.ra-national.ru/press_release/39320/ Девелопер, бумаги которого уже лезут из ушей ввиду появления на рынке с завидной частотой. Но этот выпуск, пожалуй, с самыми непривлекательными условиями и все с теми же повышенными рисками. Компания сменила организатора размещения, и почему-то решила, что заплатить за это должны поклонники облигаций через снижение купонной ставки. Если перед новым годом эмитент предлагал 34% на год в выпуске 002Р-08 $RU000A10AG48, то теперь готов дать на 4,5% меньше при неизменной по сути обстановке. Что делать со всем этим счастьем - вам решать, однако крайне рекомендую перед принятием решения прогуляться в один из недавних постов, наглядно показывающий плановые оферты / погашения компании на этот год: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/ac83dfc2-1c12-4711-923d-ba1835343084?utm_source=share&author=profile 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 НОВАТЭК 001Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AUX8 ▪️ Купон фиксированный: 9,4% ▪️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 3 года Откровенно говоря, я не фанат подобных квизивалютных инструментов при текущих рублевых доходностях, однако объективности ради в своей весовой категории выпуск не самый дурной. Как минимум купонный доход - рекордный среди корпоративных выпусков, рядышком стоит лишь РУСАЛ 001Р-08 $RU000A1094G0 с купоном в 9,25%, но существенно более посредственного кредитного качества. При этом торгуется выше номинала :) Безусловно, существует и легендарный выпуск RUSSIA - 2028 $XS0088543193 $RU000A10A869 c купоном 12,75%, однако при текущей цене его доходность сильно хуже. Основной риск, на мой взгляд, появление новых подобных выпусков с купонами в районе 10-11%, однако вряд ли они прибудут в большом количестве. Так что, любители валютной диверсификации, явно ваш кандидат, да и курс сейчас для входа ничего такой :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ На первичке сегодня никого, ближайший сбор заявок лишь завтра :) 🤗 Желаю вам прибыльного, спокойного и интересного дня, леди и джентльмены. До скорой встречи :) #облигации #новые_размещения

30% годовых на облигациях. Пока проходит инаугурация Трампа, геостратеги готовы рисовать новые стрелочки на картах, криптаны готовятся скупать новые мемкоины. Предлагаю обсудим более насущные дела, о том, как можно сделать 30% годовых на "скучных" облигациях. Видел сегодня подборку у одной избушки с 5-ю облигациями. Доходность у всех ~30%. Лучшая история там была ГТЛК со свежим кредитным рейтингом ruАА- (остальные рейтингом ниже). Выпуск ГТЛК 1P-17 $RU000A101QL5 с доходностью 28% действительно достойный вариант. Но это доходность в рублях с погашением через 10 лет. Какой будет курс рубля через 10 лет вопрос открытый. Если не брать 2022 когда курс на максимуме был по 120, а на минимуме 51. То последние пару лет курс стабильно слабеет. 21.01.23 → 68,66 21.01.24 → 88,58 +29% 21.01.25 → 101,95 +15% 21.01.26 → ???,?? +??% Учитывая, что в РФ остаётся высокая инфляция, существенно выше чем в США или в Китае, то можно предположить, что рубль к доллару $USDRUBF и юаню $CNYRUBF продолжит слабеть. Так как не только курс влияет на инфляцию, но и инфляция на курс. Плюс если мы посмотрим на проекты бюджетов за разные года, то Минфин стабильно каждый год планирует, что рубль будет слабеть, ну а раз он так планирует, то нам ставить на крепнущий рубль точно не стоит. Ослабление рубля на 10-15% вполне реальный вариант ближайшие годы. С валютной доходностью 15-20% можно получить те же 30% годовых, только снимая риски более сильного ослабления рубля. Так что если если есть желание, то небольшая подборка из 3 выпусков валютных облигаций (расчёты по курсу ЦБ): — Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 Валюта: $ Рейтинг: AA+ Доходность: 21,09% Текущая купонная доходность: 6,96% Что за компания: Один из крупнейших частных банков в РФ, четвёртое место по размеру активов. — Борец КЗО26 $RU000A105GN3 Валюта: $ Рейтинг: AA- Доходность: 12,7% Текущая купонная доходность: 6,66% Что за компания: Специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. — РФ ЗО 28 Д $RU000A10A869 Валюта: $ Рейтинг: AAА Доходность: 8,35% Текущая купонная доходность: 11,27% Это государственная облигация федерального займа (ОФЗ) только валюта и купоны в долларах считаются (расчёты в рублях по курсу ЦБ). Обратите внимание, что у РФ ЗО 28 Д доходность к погашению ниже чем купонная доходность. Т.е. облигация сейчас торгуется по стоимости выше номинала. Погашения через 4,5 года. Если за это время рубль обесценится на 13%, то стоимость в рублях будет возвращена полностью. Всё на что за это время рубль ослабнет сильней, это всё плюсом в доход от валютной переоценки при погашении. Какой будет курс через 4,5 года? Вам слово ) Подборка условная, просто для примера. На рынке сейчас вариантов среди облигаций много. Самое забавное, что обычные рублёвые ОФЗшки, после паузы ЦБ с повышением ставки, в доходности сильно упали, а многие валютные облигации в доходность изменились незначительно. Т.е. получается, чтоб в рублях сейчас одни выпуски дают доходность почти такую же как крепкие эмитенты (рейтинг АА и выше) в валюте. Такие истории не часто увидишь ) Пользоваться ими или положить деньги на вклад, тут уже каждый решает сам. #облигации #ОФЗ #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Россия 2028. Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин В начале декабря Минфин заместил еврооблигации. Из всех выпусков доступными являются всего 2. В остальных лот от 100 000 долларов. РФ ЗО 28 Д • ISIN: $RU000A10A869 • Купон: 12,75% • Дата погашения: 24 июня 2028 • Доходность: 9,16% • Номинал: 1 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 30 Д • ISIN: $RU000A10A8E8 • Купон: 7,5% • Дата погашения: 31 марта 2030 • Доходность: 9,8% • Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук • Купонов в год: 2 Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. У меня куплена одна 28 облигация, в декабре она успешно замечтилась, и сейчас думаю, что пора её продавать скоро будет. Сейчас доходность ща счёт купона 12.75% в долларах в год. Хорошая цифра. Но тоогуемся по 117% от номинала. Т.е за ближайшие 3.5 года мы отъедем на эти 17% от номинала. По е с небольшим процентов в год. Но так как это валютная облигация и привязана она к доллару, то большое влияние оказывает и курс $USDRUBF . Но максимальный курс доллара был в ноябре, а рост облигации идёт сейчас и шел весь декабрь, когда курс доллара стоял практически на месте. Поэтому тут не только курсовые колебания влияют на цену облигации. Но если вы ожидаете дальнейшего роста доллара - облигация может быть интереснее, но если доллар будет стоять на одном месте, доходность будет уже не 12.75% в год а всего 9.16% за счёт приближения цены тела к номиналу. Поэтому идеально словить пики в цене, после которых начнется плавныц спад к номиналу. Сделать это будет конечно практически невозможно, тем более, что какие то скачки доллара, как мы видели в декабре ещё явно предстоят в ближайшие 3.5 года. Вот на них и можно будет выходить из бумаги, если словите. И так же набирать можно, если вдруг курс доллара внезапно сильно отвалится как в 22 году #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A10A869 Время новости: 24.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A10A869, 12840111V) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1208060 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям, зарегистрированным под ISIN RU000A10A869. Выплата запланирована на 24 декабря 2024 года, с фиксированной датой 19 декабря 2024 года. Размер выплаты на одну облигацию составляет 6477.91 долларов США. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A10A869, $RU000A10A8E8 Время новости: 19.12.2024 18:15 Тема новости: Дополнительные условия проведения торгов отдельными замещающими облигациями Минфина России с 20.12.24 Ссылка: https://www.moex.com/n75998/?nt=0 Резюме: С 20 декабря 2024 года на Московской бирже вступают в силу новые условия проведения торгов замещающими облигациями Минфина России. Обновления касаются режимов торгов и допустимых кодов расчетов для различных торговых операций, что может улучшить ликвидность и доступность данных финансовых инструментов для участников рынка. Ссылки из новости: https://fs.moex.com/files/20211 Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A10A869, $RU000A10A8E8 Время новости: 18.12.2024 11:28 Тема новости: О вступлении в силу документов фондового рынка Московской биржи Ссылка: https://www.moex.com/n75916/?nt=0 Резюме: С 20 декабря 2024 года Московская биржа вводит изменения в Программу Маркет-мейкинга, добавляя два выпуска замещающих еврооблигаций Министерства Финансов Российской Федерации в список инструментов для исполнения обязательств. Это расширение может повысить ликвидность и привлекательность рынка для инвесторов. Сентимент: Положительный