Форум об облигации АЛРОСА 001Р-03

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 25.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1328032 Резюме: АК 'АЛРОСА' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 в размере 43.46$ на одну бумагу 25 ноября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода в установленные сроки, что положительно для держателей облигаций

🤝 Коллега по цеху выложила список валютных облигаций как хедж от девальвации, и сам список выглядит нормальным. Но если бы я в этом не разбиралась, я бы восприняла его как совет «прыгай с парашютом, это круто!» без уточнения, что парашют лучше всё-таки надеть. Поэтому я беру её эмитентов, но расписываю максимально конкретно. 🧊 Норникель ISIN: $RU000A10B4K3 USD, оферта 2026, доходность 9,1% Это самый сильный эмитент в списке. Палладий, никель, платина остаются товарами высокой маржинальности, которые торгуются глобально. Норникель по-прежнему один из крупнейших поставщиков в мире. Даже при санкциях спрос высокий, потому что это критические металлы для аккумуляторов, ВИЭ, электромобилей и оборонки. Долг к EBITDA остаётся одним из самых низких в секторе, это сильное преимущество. Валютной выручки достаточно, чтобы погашать долларовые бумаги без обходных схем. ⚠ Риски: экологические штрафы, вероятность санкций второго уровня, акционерный конфликт. Но даже с этим это лучший корпоративный USD эмитент в стране. 💎 Алроса ISIN: $RU000A10BJ02 USD, оферта 2026, доходность 8,3% Смотрится эффектно, но важно понимать, что Алроса это не экспортник уровня Норникеля. Компания куда сильнее зависит от глобального спроса. Алмазы относятся к люксовому сегменту и упираются в Китай, США и общие тренды в лакшери. Китай просел, США охлаждаются — это тянет показатели вниз. Добавляем санкции G7, давление на поставки, рост долговой нагрузки и падение рентабельности. Главный риск Алросы — внешний спрос. Бумаги сейчас выглядят безопасно, но через пару лет их нужно оценивать заново. 🇨🇳 Юаневые Норникель ISIN: $RU000A10BU23 Доходность около 7,7% RMB Юань в России и юань в Китае — это две разные реальности. Здесь валюта с ограничениями, низкой ликвидностью и сложностью вывода. Если уж брать юань, то именно через сильного экспортника с валютной выручкой. У Норникеля фундаментально меньше политических рисков, чем у Газпрома. Основной риск — сам юань как инструмент: низкая ликвидность и ограниченные операции. 🔥 Газпром Капитал (юань) ISIN: $RU000A10BU23 Доходность 7,7% Эти бумаги любят банкиры — они простые и квазигосовые. Но частным инвесторам важно помнить, что Газпром уже действует как госинструмент. Финансовые цели стоят не на первом месте. Денежные потоки упали, Европа потеряна, Азия платит мало, инфраструктурные проекты гигантские. Плюс только один — системная важность. Он не дефолтнет, но инвестор здесь точно не в приоритете. Если нужен баланс качества и доходности, я бы взяла НорНикБ1P8 в USD либо Норникель RMB как диверсификацию. Если нужна доля с умеренной доходностью — тогда Алроса в USD, но не больше 10 15% валютного портфеля. Если хочется безопасно, но скучно — Газпром в юанях, понимая политичность актива. 😣 Меня печалит, что большинство советов про девальвацию сводятся к «вот список облигаций, купите». Но облигация это не валюта. Это корпоративный риск, умноженный на страновой риск, умноженный на валютный риск. И выигрывает та, кто понимает фундаментал, а не просто смотрит на цифры доходности. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

❗️Девальвация. Нужно быть готовым Рубль в последние месяцы показывает устойчивую динамику. Но факторы для его ослабления в конце 2025 - начале 2026 года сохраняются. Неплохим хеджем от ослабления рубля остаются валютные облигации: 🔅 НорНикБ1P8 - ISIN: $RU000A10B4K3 - Оферта: 23.03.2026 - Номинал 100$, цена 99,8% - Доходность: 9,1% 🔅 АЛРОСА1Р3 - ISIN: $RU000A10BJ02 - Оферта: 24.04.2026 - Номинал 100$, цена 99,4% - Доходность: 8,3% 🔅 НорНик1P11 - ISIN: $RU000A10BU23 - Оферта: 19.11.2026 - Номинал 1000¥, цена 99,5% - Доходность: 7,7% 🔅 ГазКап3P15 - ISIN: $RU000A10BY03 - Погашение: 26.06.2026 - Номинал 1000¥, цена 99,7% - Доходность: 7,7%

Деньги делают деньги Полностью с этим согласен и следую этому утверждению. Знания делают деньги. Труд делает деньги. Это все тоже истина, даже жизненный трек, за которым непременно идут делающие себя Деньги [разве что вы не идёте в сторону Бизнеса/Инноваций/Торговли]. В таком выражении я вижу именно пассивную составляющую дохода. И сложный процент там конечно заложен. •Денежки, которые ждут своего часа для покрытия платежа по кредитке, генерируют на накопительных счетах прибыль на уровне КС - это счета Буфера. Где-то рядом счет Копилка, куда попадают излишки из Буфера на непредвиденные расходы. Здесь инфляция мой помощник и не считаю, что проценты должны покрывать часть ежемесячных расходов, так что все они идут в инвестиции - делать деньги дальше. •Счета с Подушкой безопасности - другое дело. Они долгосрочные, призваны лежать, не жужжать и в экстренной ситуации хоть вскоре, хоть через 5 лет суметь перекрыть существенный период времени, так что все проценты тут остаются на месте, просто сложнеют с каждым разом. •Замещалки в USD теперь составляют приличную долю моего портфеля (примерно 1/6 часть). Думаю, она будет размываться к 1/5 при плавном ослаблении рубля и поддерживаться при укреплении. Прогноз среднего курса на 2026г дают 94р - это что-то вроде +13% к моей позиции, а с учетом купонов около 20% за год. Пусть это будет базовый сценарий, который меня вполне устроит. А вообще план пораньше достичь такой доходности и обменять на что-то интересное в моменте (может ОФЗ, может акции какие). Маяком служит Алроса $RU000A10BJ02 с погашением через 5 месяцев. •Наибольшую долю портфеля сейчас составляет $SU26247RMFS5 - прекрасный купон по 12,25% без приведения и моя готовность сидеть в ней до конца. Чуть меньшая доля пока в $SU26238RMFS4 и это скорее топливо для покупки 47 или 48, как в прочем и остальные ОФЗ портфеля. Буду наблюдать за новенькой $SU26252RMFS5 и непременно заглядывать к ней при каком-то негативе. Все таки рекордный пока купон 12,5% из доступных на рынке. В ближайшие месяцы планирую повыравнивать упавшие ОФЗ, чтобы потом росли они приятнее и зеленили глаз. В их числе 38-ые и 44-ые, обменный фонд.

Продолжаю выравнивать доходность по месяцам и заполняю январь Мне нравится облигация Атомэнергопром 001P-07 $RU000A10C6L5: •с рейтингом ААА •длинная на 4+ года •процент выше, чем у ОФЗ - 15,5%+ И чуть более ранняя Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 со схожими параметрами, только тело больше раздуто за счет повышенного купона. Может быть с ними расстаться будет не так обидно как с ОФЗешечками на 10 лет в те моменты апсайда по телу, когда дождемся существенного снижения ставки. Как я писал чуть раньше, рынок меня ждет. Вот и с рубледолларом ждет тоже и, он не спешит расслабляться. Так что ловлю момент и подбираю хорошие проценты по замещайкам в районе 7-8%. Для долларовой доходности весьма недурно при сохранении низкого риска по эмитентам. Взял и смотрю дальше за АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 - тут привлекло, что истекает через честные 6 месяцев, а для меня это как раз может максимальный горизонт удержания замещаек как вероятный трек наибольшего ослабления. В отличие от ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3, где срок 6 месяцев идет по пут оферте. Тоже за ней поглядываю, но скорее с целью на что-то выгодно обменять.

«Валютные облигации: доходность в $ и € без риска курса» Когда рублевые инвестиции теряют привлекательность из-за волатильности курса, на помощь приходят валютные облигации. Это способ получать доход в долларах и евро без прямой покупки валюты. Преимущества валютных бондов: - Защита от девальвации рубля - Стабильный доход в твердой валюте 4-7% годовых - Диверсификация валютных рисков портфеля Топ-5 валютные облигации 2025 в $T: •$RU000A1071S3 •$RU000A108FX8 •$RU000A1076U8 •$RU000A10CP52 •$RU000A10BJ02• Важно: Доход по валютным облигациям облагается НДФЛ 13%, но при владении более 3 лет действует налоговый вычет. 👉 Считаете ли валютные облигации излишними в портфеле? Какие валютные инструменты используете? #Евробонды #облигации #инвестиции Не ИИР

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 26.09.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DE4JwK8sTkqR-AnEFwucF0w-B-B&q= Резюме: АЛРОСА выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03 в полном объеме — 46,20 руб. на одну облигацию, общая сумма выплат составила 161,7 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода в установленный срок, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности.

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 26.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306978 Резюме: АК 'АЛРОСА' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 26 сентября 2025 года в размере $46.2 на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка получателей — 25 сентября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без указания на изменения в финансовых показателях, рыночных условиях или исключительных событиях. Упоминается только компания АК 'АЛРОСА' (ПАО).

Подобрал наиболее интересные и приемлемые по ликвидности/риску квазивалютные замещающие облигации на рынке московской биржи для розничного инвестора (с малым номиналом) на данный момент. Уральская Сталь, БО-001Р-04 $RU000A10BS68 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 12.75% годовых Число выплат: 12 раз в год Текущая доходность к погашению: 11.68% Лет до погашения: 2.24 лет ❗ Повышенный риск из-за высокого уровня долга компании (обязательства превышают капитал более, чем в 3,3 раза согласно последнему отчету от 29.08.2025). Если и приобретать, то не более 2,5 % от облигационного портфеля. АЛРОСА, 001P-03 $RU000A10BJ02 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 6.7% годовых Число выплат: 4 раз в год Текущая доходность к погашению: 6.04% Лет до погашения: 0.64 лет ----------------------------------- СИБУР Холдинг, 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 9.6% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 6.18% Лет до погашения: 2.92 лет ------------------------------------ ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 $RU000A10B3Z3 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 9.6% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 6.12% Лет до погашения: 1.51 лет ------------------------------------ ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Номинал: 100 USD Рейтинг «А», листинг 2 Текущая ставка: фиксированная 8% годовых Число выплат: 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению: 5.78% Лет до погашения: 4.49 лет Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте свой собственный риск-профиль!

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 27.08.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDp4y5NWk0agfjOppGCtqw-B-B&q= Резюме: АЛРОСА выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 за 4-й купонный период (28.07.2025–27.08.2025): всего 155,33 млн руб., 44,38 руб. на одну облигацию; по 3 500 000 облигаций; денежные выплаты. Обязательство исполнено на 100%; дата выплаты — 27.08.2025. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296909 Резюме: АЛРОСА выплатит купон по облигациям 001P-03 (серия 4B02-03-40046-N-001P) в размере 44.38 USD на одну облигацию. Плановая дата выплаты — 27 августа 2025 года; дата фиксации списка — 26 августа 2025 года. Выплаты по облигациям будут переданы депозитарием их депонентам через головной депозитарий и Московскую биржу. Эмитент: АЛРОСА; регистратор выпуска — Московская Биржа ММВБ-РТС. Сентимент: Положительный

Еженедельная рубрика 🐢 Зануды #зарплатакупонами #купоныкаждыйдень Я продолжаю публично ныть и признавать, что едва ли достигну к декабрю планируемые 20000 в месяц купонами вместо 10000, что были в начале года. Математика зарплат и трат не сходится. Но попробую, что могу. #100рублейкупонамикаждыйдень уже давно ✅ Оооочень близка уже к #1000рублейкупонамикаждыйдень (1487 руб. сейчас в среднем, хочется, конечно, чтобы прям каждый день больше тысячи, и чтобы без амортизаций, а именно купонами. Только купонами сейчас 575 руб. в рабочий день). 💸 Ожидается за грядущую неделю (со среды по вторник): •+4903,39 руб. купонами. (Ника есть в скриншотах, но там дефолт). •+6810 руб. придёт амортизацией Русской контейнерной и Соби Лизинг и крупное погашение Глоракс 1 +1,13$ Полипласт придёт в валюте или рублях. Omega в долларах пока не придёт, но приятно, что где-то копятся возможные будущие выплаты. Всего жду в рублях купонами и амортизациями под покупку новых облиг: •+11713,39 руб. Наконец снова ощутимый недельный приход. Больше десяти тысяч. Так мне сразу удобно планировать покупки облигаций за неделю (на купоны, погашения и мои пополнения). ✅ Из замещаек взяла Алроса 001Р-03 +1 шт. $RU000A10BJ02 (большинство других замещаек по списку стоят 105% от номинала, дороговато, хоть основное тут курс рубля, а не номинал, конечно). ❌ Акции пока не хочется взять, особенно когда цены выросли немного. ❌ Проверила цены на рублевые облигации, которые хочу купить по списку, чтобы закрыть окна в календаре следующего года без купонов. Тоже не хочется брать дороже, чем брала раньше. И на пике недельной и месячной цены. Но что-то есть по комфортной цене. (на окно 13 апреля 2026). Взяла +3 шт. НКНХ 001Р-03 $RU000A109KW8 ✅ Продолжаю ждать доразмещения рисковых СибКХП $RU000A10BRN3 с расчётом выйти за несколько недель или пару месяцев. Вчера уже произошло размещение 100%, но пока тело совсем немного выросло. Не знаю, сколько дней или недель буду ждать, но быстро выйти хочу. Талк продала через пару дней по 1016, вчера вечером уже было 1020. Но и цена на замещайки, которые я купила вместе Талка, подросли рублей на 50.. Так что вовремя перезашла для своей стратегии. Но послеживаю, конечно, когда цена растёт без меня (ну как без меня, одну штучку на иис оставила на такой случай пока, чтобы совсем на пике иметь шанс продать). 🦄 Жду новых купонов и призов в конкурсах, работаю и надеюсь скоро вернуться к более крупным суммам инвест покупок каждую неделю. В идеале брать спокойно 1 замещайку за 8-10 тысяч / 10 обычных облиг / более дорогие акции из своего вишлиста, в зависимости от фазы рынка и курса. К этой цели и стремлюсь. *** Динамика облигаций в портфеле за неделю: • 89 эмитентов (+1) • 145 выпусков (+2) • 877 штук (-18,+3,+4=-11) Сумма в рублях в облигациях: • 810953 руб. (Из них в замещайках 151,5к, за счет новых покупок, а не роста цены) #пассивныйинвестор #облигации2025 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥 2,7к (27%) 🆚 1 663 (55%) 💰 И ещё более приоритетный челлендж "Набираем вместе с вами 1000 👍 впосте по ссылке https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VictoryBBB/a589a9d8-8fc0-4810-b19d-8561ef84f353?utm_source=share&author=profile •(есть 350 лайков из требуемой 1000 для ачивки, более 35%) - благодаря вашим упоминаниям поста в своих блогах или комментариях ❤️ •🟢🟢🟢🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

💎 Алроса $ALRS: пока не блестит Кратко: Из интересного в этой истории пока только валютные облигации, которые можно рассматривать на фоне того, что государство через Гохран поддержит компанию ровно настолько, чтобы она не утонула, но и купаться в прибыли не начала. А по акциям грусть. Падение выручки, прибыль вдвое меньше, маржа сжимается. Свободный денежный поток в плюсе лишь за счёт разовых продаж активов — от алмазов «живых» денег почти нет. Синтетика давит на рынок надолго. Ставка на золото — лишь к 2029-му, а капексы уже идут. Дивидендов в ближайшее время не будет. Подробно: Компания представила отчёт по МСФО за первое полугодие. Даже при беглом взгляде цифры говорят, что в ближайшее время это не интересная история в плане акций, но в целом интересно в отдельных выпусках облигаций. Т.е. похожая логика как с Сегежей. Только вместо головной компании тут Государство которое не даст упасть. Ключевые моменты: — Выручка -12% г/г. Причина — слабый спрос и просевшие цены на алмазы на ключевых рынках. — Чистая прибыль просела почти вдвое, маржа худеет. — Свободный денежный поток номинально в плюсе и об этом из каждого утюга, но львиная доля — это разовые продажи активов, а не деньги, заработанные на алмазах. Если убрать эти продажи, «живого» потока почти нет. — Долг растёт, а обслуживание в нынешней конъюнктуре будет тянуть вниз результат. 🎯 Внешняя среда — против: Рынок завален синтетическими алмазами, которые дешевеют и отъедают спрос у натуральных камней. И это не мода на сезон, а структурный сдвиг — себестоимость искусственных камней падает, технологии улучшаются, и покупателю всё сложнее объяснить, за что он должен платить в 5 раз дороже. За «естественный блеск»? Ну да, ну да. 💰 Новый вектор — золото Компания планирует добычу на месторождении Дегдекан в Магаданской области. Запасы — около 100 тонн золота (балансовые С1+С2 — 38 тонн при среднем содержании 2,2 г/т). Но: старт добычи — 2029 год, а [и это хоть и очевидно, но очень важно] капитальные вложения — уже сейчас, эффект на выручку и прибыль — туманно, ещё до запуска надо будет пройти все стадии стройки, инфраструктуры и освоения. Параллельно «Алмазы Анабара» в 2025-м начнут добывать золото на месторождении Хаптасыннах, но масштаб проекта в рамках группы пока скромный. 📉 Инвест-идея есть? — Нет В ближайшие 1-2 года драйверов для переоценки акций нет: — алмазный бизнес под давлением, — свободный поток нестабилен и во многом искусственный, — новые проекты в золоте — это пока капексы и надежды, а не денежный поток. • Что в итоге? Витрина бренда сияет, а под капотом — бизнес без устойчивого денежного генератора и с туманными перспективами. Дивидендов в обозримом будущем ждать неоткуда. К облигациям — присмотреться можно: компания в ближайшие годы будет активно занимать. Из интересного сейчас — валютные выпуски Алроса АК-001Р-03 ($RU000A10BJ02 ) и Алроса-ЗО27-Д ($RU000A108TV3 ) с погашением через 1 и 2 года соответственно. Государство через Гохран, конечно, поможет — купит партию алмазов, но ровно настолько, чтобы компания оставалась «на плаву», а не купалась в прибыли. Ослабление рубля $USDRUBF картинку чуть поправит, но лучше не сделает. В валютных облигациях ждать это безопасней (и скорей всего прибыльней) будет #алроса #облигации #отчётМСФО -- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

✅ Долларовый купон до 2030-го: фиксируем до 7,5% без спекуляций на валюте 📉В прошлом посте мы разбирали короткие юаневые бумаги как доходный «квазикэш». Теперь — ставка на доллар: пока USD/RUB держится в коридоре 78-82 ₽, инфляция в США перестала замедляться, а ФРС сигналит, что может задержаться с резким снижением ставок. Логика простая: фиксируем твёрдый купон в $ на 2-4 года, перекладываем часть портфеля из рублёвых активов и снимаем валютный риск без спекуляций на фьюче $SiU5. 📝 Подборка долларовых облигаций (дюрация 2-5 лет): Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 Купон: 6,2%, YTM: 5,95%, погашение 09.05.2029. Стабильный экспорт золота, защита от инфляции. Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Купон: 9,4%, YTM: 6,72%, погашение 27.02.2028. Экспорт СПГ и минимальная долговая нагрузка. Газпром Капитал БО-001Р-12 (EUR) $RU000A10BBW8 Купон: 7,75%, YTM: 6,79%, погашение 29.04.2028. Доходы и расходы в евро дают двойной хедж. АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 Купон: 6,7%, YTM: 5,57%, погашение 24.04.2026. Снижение рисков, постепенный перезапуск экспорта алмазов через Азию. Норникель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Купон: 8,0%, YTM: 7,87%, оферта 16.03.2026. Высокий рейтинг, металлургический экспорт, качественный эмитент. Акрон БО-001Р-08 $RU000A10BGH8: Купон: 7,95%, YTM: 7,0%, погашение 10.11.2027. Ежемесячный купон отлично подходит под реинвестирование. 📌 Идея: • Держим облигации до оферты или погашения, переинвестируем в аналогичные выпуски. • Любое ослабление рубля — это дополнительный доход. • В среднем получаем до 7%+ годовых в твёрдой валюте без рублёвого риска. 📊 График — долларовый фонд, реагирующий первым на снижение ставок и спрос на защиту от курса

Ответ на вопрос подписчицы @lyudakurilina «Виктория,день добрый Как выгоднее купить облигации на вторичном рынке или на размещении. Например, сегодня размещается НОВАТЭК по 86000 рублей на 4.6 года без оферты и амортизации под 7,4%. Купон выплачивается ежемесячно.» 1️⃣Первое, что нужно делать всегда это считать. Не всегда облигацию на размещении покупать выгодно. Давайте вместе посчитаем на примере этой замещающей облигации 86.000 р = 1.000 $ Тоесть лот 1000$ по 86 р курс , выгодно ли это ? Никак нет, когда курс в стране 80-81$ Посмотрите на облигацию АЛРОСА $RU000A10BJ02 на скрине, вы вкладываетесь меньшими деньгами лот не 1000$ , а 100$ это раз . Два у вас адекватный курс 81 р за $ а не 86 р. Единственное, что немного меньше это купоны 6,7% вместе 7,4%. Но на переплате за курс вы сэкономить больше. Когда доллар доползет до 86 и 95 рубле точно сказать сложно, представьте всё это время сидеть в облигации, которая уже с курсом эквивалентным 86 р . А если доллар решит опуститься ещё на пару рублей ниже? Облигация будет падать в цене. 2️⃣Следующее на что стоит обращать внимание это предыдущие выпуски этого эмитента. Вы можете купить облигацию этого же эмитента по курсу 84 р за $ и купоном 7,5% с ежемесячными выплатами . $RU000A10BV55 Ответ что выгоднее очевиден на мой взгляд.

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 28.07.2025 13:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T9oZkds5PEq8zXOIP5ZBCQ-B-B&q= Резюме: Компания АК "АЛРОСА" выплатила 151,8 миллиона рублей по купонным выплатам за третий купонный период по своим облигациям серии 001Р-03, общей численностью 3,5 миллиона облигаций. Выплата полностью исполнена в срок, что свидетельствует о финансовой стабильности компании и её обязательности перед инвесторами. Ссылки из новости: http://www.e, http://www.alrosa.ru/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286768 Резюме: Компания "АЛРОСА" (ПАО) выплатит купонный доход по своим облигациям серии 001P-03 в размере 43.37 долларов США на облигацию 28 июля 2025 года. Выплата осуществляется через головной депозитарий, который передает полученные средства держателям ценных бумаг. Это позитивная новость, демонстрирующая стабильность и прозрачность корпоративных финансовых операций "АЛРОСА". Сентимент: положительный

#идеи #вечныефьючерсы Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса Описание и вводные. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DolgosrokInvest/40032b18-3f03-4c63-8db7-d5f79b478838?utm_source=share&author=profile Предыдущий обзор. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DolgosrokInvest/503263bd-b30c-4f73-a1ac-c83ebd8552e0?utm_source=share&author=profile Если кратко, то в портфеле две основные позиции: лонг валютной облигации и шорт вечного фьючерса. На остатки приобретается фонд ликвидности для баланса и максимизации результата. $RU000A10BJ02 $USDRUBF Технически доходность за июнь составила 0.62%, но 1 июля пришел купон по облигациям Алросы в размере 430.2 руб., с учётом корректировки на эту величину - 1.06%. За полтора месяца с начала ведения пробный портфель прибавил 3.38%. Большую роль в высокой доходности в мае сыграло укрепление рубля, на которое валютная облигация реагировала меньше и которое приостановилось в июне. Рост рубля даёт и другое преимущество - в виде положительной переоценки валютного фьючерса и начисления вариационной маржи, которую можно размещать в фонды ликвидности и зарабатывать дополнительную копейку. На цикле ослабления национальной валюты такая возможность исчезнет. $TMON@ Начисление фандинга при стабильном курсе также постепенно высвобождает кэш для размещения в фонды ликвидности. Однако по итогам июня размер фандинга несколько снизился ~1.97% (26.34% годовых) от среднего курса после 2.58% (35.80%) и 2.55% (35.35%) в мае и апреле соответственно. Один день даже был отрицательный фандинг, но пока без изменений тренда, хотя волатильность увеличилась. P.S. брокер снизил ГО по USDRUBF, что позволило дополнительно увеличить позицию в фонде ликвидности, которая по итогам июня с учётом всех вышеописанных изменений выросла более чем в 2 раза. Также в комментариях приведена динамика фандинга по контрактам на юань и евро. Последний показывает гораздо более высокую волатильность, а потому не подходит для текущей пробной стратегии. Что касается CNYRUBF, то, несмотря на потенциально более высокий фандинг, фактические цифры заметно меньше. @DolgosrokInvest

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 30.06.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AxWqTwAeKEie8PQrfedBSA-B-B&q= Резюме: Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-03 за второй купонный период с 29 мая по 28 июня 2025 года. Общая сумма выплат составила 150,57 миллиона рублей, что эквивалентно 43,02 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме 30 июня 2025 года, обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e, http://www.alrosa.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 30.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1276018 Резюме: Эмитент АК "АЛРОСА" (ПАО) объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03. Дата выплаты запланирована на 30 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 27 июня 2025 года. Размер выплаты составит 43.02 доллара США на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 29.05.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m4niMSY0e0utUsWVd9eWiw-B-B&q= Резюме: Компания "АЛРОСА" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за первый купонный период, составившем 153,3 миллиона рублей, что соответствует 43,79 рубля за облигацию. Выплата была выполнена в полном объеме 29 мая 2025 года. Ссылки из новости: http://www.alrosa.ru/, http://www.e Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 29.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АК "АЛРОСА" (ПАО), 1433000147, RU000A10BJ02, 4B02-03-40046-N-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1263928 Резюме: Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03. Выплата составит 43.79 доллара США на одну облигацию, запланированная на 29 мая 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 28 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

Валютные облигации с расчётами в рублях: брать или нет? 3/4 Прошлые части: • часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/SmartRuble/a802c5d7-8ab2-48dd-953a-abf7e982d0f6/ • часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/SmartRuble/aa54d564-f21a-4ff9-8fbf-cff12d5bdd87/ Теперь рассмотрим, что будет происходить с валютной облигацией АЛРОСА 001Р-03 ($RU000A10BJ02) при росте курса. Как видно из таблички, при курсе менее 92,3 руб. за доллар доходность облигации всё ещё меньше, чем аналогичной рублевой (Делимобиль 001Р-05 $RU000A10AV31 из прошлого расчёта как раз показывает доходность 16,87%). Но как только цена доллара переваливает за 95 рублей, валютная облигация становится выгодней. В целом, по-моему расчёту получается, что каждые 5 рублей курса дают дополнительные 5,63% доходности. Тут тоже есть несколько нюансов, которые надо держать в голове, и которые я намерено упростил в расчете. 1) При погашении облигации её номинал будет выплачен по курсу на дату погашения. Т.е. если весь год курс был 120 руб., а в дату выплаты упал до 80 руб., то и выплатят вам 8000 рублей на 100 долларов номинала. 2) При выплате купонов их размер рассчитывается на дату выплаты. В своем расчёте я считал купоны по курсу погашения. Т.е. итоговая доходность может оказаться как ниже, так и выше расчёта, потому что мы не знаем, как именно будет прыгать курс. Не стал учитывать это в расчёте, т.к. купонная доходность здесь всего 6,7% годовых, и основное влияние на доходность оказывает именно выплата номинала. #облигации #учу_в_пульсе

Валютные облигации с расчётами в рублях: брать или нет? 2/4 часть 1: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/SmartRuble/a802c5d7-8ab2-48dd-953a-abf7e982d0f6/ Чтобы наглядно показать этот инструмент, я решил сравнить замещающую облигацию АЛРОСА 001Р-03 ($RU000A10BJ02) и Делимобиль 001Р-05 ($RU000A10AV31). Я решил сравнить их, т.к. обе облигации будут погашены примерно через год, обе имеют ежемесячные купонные выплаты, фиксированный купон и т.д. В общем, крайне похожи, только Алроса - долларовая , а Делимобиль - рублевая 😁 Для сравнения я сделал пошаговый расчёт доходности облигаций при условии, что курс доллара останется таким же, как сейчас. Для расчёта использовал формулу: Доходность к погашению = (Номинал в рублях + Сумма выплаченных купонов, руб. - Стоимость покупки, руб. - Налоги) / Стоимость покупки, руб. * 100% Примечание: так как до погашения обеих облигаций примерно год, то нет необходимости приводить полученные проценты к годовым. Как видно из расчёта, рублевые облигации на данный момент существенно обгоняют валютные по доходности. Но это до тех пор, пока курс не вырастет 📈 #облигации #учу_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 30.04.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-03-40046-N-001P / ISIN RU000A10BJ02) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1252332 Резюме: Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) анонсировала корпоративное действие, связанное с существенными изменениями по облигациям (ISIN RU000A10BJ02). Ожидается регистрация отчета и уведомления об итогах выпуска 30 апреля 2025 года, с началом и окончанием размещения 29 апреля 2025 года, при этом будет размещено 3,5 миллиона облигаций. Сентимент: Нейтральный.

ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 2️⃣9️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌞 Замедляется долговой рынок, падают торговые обороты... Но статистика беспощадна - по сути, она готова предстать с любыми данными. Сегодня вот такие вот :) ⭐️ Одним днем на первичке разместились АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 и СТЕЛЛАР ГРУП РУС 001Р-01 $RU000A10BHY1, в котором даже пара сделок состоялась. Присоединились к празднику полного размещения МВ ФИНАНС 001Р-06 $RU000A10BFP3 (9 дней) и МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-08 $RU000A10B2M3 (48 дней). Всех поздравляю, почти всех люблю :) ⬆️ В топе роста чудеса акробатики показали любители рыбы. И даже не в четверг! Выпуск эмитента ИНАРКТИКА 002Р-02 $RU000A10B8R9 прибавил 1,44% за сессию. Ну и компания бумаг ГАРАНТа сегодня перестала падать :) ⬇️ В топе падения очень скромно - закупки на праздничные дни не дают бумагам снижаться совсем. Один из самых заметных кандидатов на пристойном объеме - АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 $RU000A107YT9 (-1,16%). ➡️ Свежие выпуски и не менее свежие данные заполнили таблицу, которая всегда доступна вам по ссылке, которую приходится из поста убирать :/ 🙃 Удивительно, но и завтра без новинок не обойдется. И если вы думали, что скучный утренний пост был сегодня, то мне есть, чем вас удивить. Замечательного вечера, дамы и господа, до завтра :) #облигации #статистика

$RU000A10BJ02 Сегодня начала торговаться долларовая облигация Алроса, купон 6.7 %$, погашение через год, рейтинг эмитента ААА, сейчас можно купить чуть дешевле номинала, как доллар по 82.43р 😄 короткие облигации до года лучше всего отыграет курс, сейчас торгуется с небольшой премией к другим эмитентам ААА с погашением до года.

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A10BJ02 Время новости: 29.04.2025 16:40 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Lz-CeGcvSUqpBPSDixhSNQ-B-B&q= Резюме: Акционерная компания «АЛРОСА» завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-03, зарегистрированных 24 апреля 2025 года. Все 3,5 миллиона облигаций были размещены по номинальной цене 100 долларов США за штуку. Размещение состоялось 29 апреля 2025 года и прошло успешно, с полным выполнением плана. Ссылки из новости: http://www.alrosa.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 Сентимент: Положительный.

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 💎 АЛРОСА 001P-03 ($) 🔹 $RU000A10BJ02 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 6.7% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 1 год ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 350 млн. $ ▫️ Номинал: 100 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 29.04.2025 ▫️ Дата погашения: 24.04.2026 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #алроса_001P_03 ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 💎 Об эмитенте: "АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, лидер алмазодобывающей отрасли мира. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Также занимается огранкой и производством ювелирных украшений на своих предприятиях и сбытом алмазно-бриллиантовой продукции. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Сырьё реализуется по долгосрочным соглашениям и через спотовые аукционы зарубежным гранильным предприятиям. Компания образована в 1992 году. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и/или на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента. 📑 Предыдущий выпуск с выплатой купона в $: $RU000A108TV3 📄 Акции: $ALRS #️⃣ #облигации_алроса #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации