Форум об облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 05.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332772 Резюме: ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 (RU000A10CAQ0) 5 декабря 2025 года в размере 23.01 рубля на одну облигацию Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонов без позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 05.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1321645 Резюме: ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 5 ноября 2025 г. Размер выплаты составляет 23.01 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств

$RU000A10CAQ0 До нового года можно посидеть в бумагах. По данным отчетности за полугодие 25г. активы компании составили 5.86 млрд руб. по сравнению с 6.02 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы Альфа Дон Транс находятся на уровне 5.15 млрд руб. Оборотные активы снизились на 29.35% до 711.16 млн руб. Капитал и резервы уменьшились на 28.69% до 526.91 млн руб.. В третьем квартале 2025 года выручка увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 373 млн рублей. Валовая прибыль впервые за три квартала достигла положительных значений — 153 млн рублей, рентабельность — 11,1%. 

Анализ отчета ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» за 9 месяцев 2025, РСХБ $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 1. Выручка : 3 491 382 тыс. руб. · Темп роста: -9.9% 📉 · Вывод: Выручка снизилась почти на 10%, что указывает на сокращение операционной деятельности. 🔴 2. EBITDA: 605 184 тыс. руб. · Темп роста: -36.1% 📉 · Вывод: Реальная операционная рентабельность (EBITDA) резко снизилась. 🟢 3. CAPEX · 2025: 43 281 тыс. руб. · 2024: 124 522 тыс. руб. · Темп роста: -65.2% 📉 · Вывод: Капитальные затраты сократились более чем в 2.5 раза. 4. FCF: 199 482 тыс. руб. · Темп роста: -70.4% 📉 · Вывод: Свободный денежный поток значительно сократился, но пока положительный🟢 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: -75 252 тыс. руб. (убыток) · 2024: -163 840 тыс. руб. (убыток) · Темп роста: Убыток сократился на 54.1% 📈 · Вывод: Чистый убыток сократился, однако компания остается убыточной. 🟢 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 984 754 тыс. руб. · Долгосрочная: 3 314 723 тыс. руб. · Общая: 4 299 477 тыс. руб. 7. Закредитованность 12.15 · Норма: < 1 · Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится более 12 рублей заемных средств. Критически высокий уровень. 🔴 8. Equity/Debt ≈ 0.082 · Норма: > 0.5 · Вывод: Значение (0.082) значительно ниже нормативного. Экстремально высокий финансовый риск. 🔴 9. Debt/Assets ≈ 0.924 · Норма: < 0.7 · Вывод: 92.4% активов сформировано за счет заемных средств. Предбанкротное состояние. 🔴 10. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 2.22 · Норма: < 3.0 · Вывод: Вывод: 🟡 Формально в норме, но EBITDA низкого качества (за счёт амортизации). 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1.19 · Норма: > 3.0 · Вывод: Коэффициент (1.19) опасно низок. Компания едва покрывает процентные расходы. 🔴 Исправлено (использована верная EBITDA). 12. Чувствительность к рискам. Причины · Критическая чувствительность из-за убытков, падения EBITDA, кассовых разрывов и долговой нагрузки под 93% от активов. 🔴 Усилен вывод. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: CCС- (Высокая вероятность дефолта) · Moody’s: Caa3 (Обязательства очень низкого качества) · Вывод: Крайне высокий кредитный риск. 🔴 Исправлено (рейтинг понижен). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=18 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий · Вывод: Состояние ухудшилось из-за падения операционной рентабельности и увеличения долговой нагрузки. 🔴 15. Каким инвесторам подходит? 1. Категорически не подходит ни одному типу инвесторов. ❌ 2. Рассмотреть возможность вложений могут только кредиторы в рамках реструктуризации с списанием большей части долга. ⚠️ 🔴 16. Финансовое состояние значительно ухудшилось. 📉 Снижение выручки, обвал EBITDA, рост долговой нагрузки и низкое покрытие процентов. 🔴 #финанализ_альфа_дон_транс #финанализ_альфадонтранс

Долгосрочный счет ИИС с облигациями (2025г неделя 44). Изменения и ребалансировка в портфеле за прошедшую неделю 26.10-02.11.2025: Куплено: АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 $RU000A10CAQ0 28шт 98,56% (ВВ-, 5л с амм., 28%). Увеличил долю до 50шт. Судя по отчету за 9 мес. 2025г. ставки на грузоперевозки пошли вверх, и эмитент лучше себя чувствует, но глобально пока еще нет прибыли с начала года. ТЕХНО Лизинг 001Р-07 $RU000A10BBG1 25шт. 101,0% (ВВВ-, 4,5г с амортизацией, 27%). ВВВ- эмитент с купоном в 27% и амортизацией. Увеличил позицию до 100шт., средняя 103,33% Продано: Бизнес Лэнд БО-01 $RU000A108WJ2 1шт 68,14% (СС 23,0%). Продал остаток, в апреле 2025г. были проданы 50шт по 88,17%. Делать тут нечего, эмитент на грани дефолта. Росинтер Холдинг БО-01 $RU000A10CM14 25шт. 101,68% (ВВ+, 1,4г, 25,5%). Остаток 25шт. ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 $RU000A10BNK8 25шт. 107,18 (ВВВ, 4,5г 27,0%). Остаток 25шт. Смущает высокая закредитованность компании. Прибыль за 44неделю: 47 772р. Купонов пришло на 21 998р, НКД накапал на 1 745р, переоценка облигаций на 24 487р. Проведена ребалансировка портфеля, проданы менее доходные активы, куплены более доходные. Портфель ВДО на ИИС достиг максимального значения после стагнации с начала сентября 2025г.. Купоны капают, портфель с облигациями продолжает ступенька за ступенькой карабкаться теперь уже вверх. Состав портфеля ВДО на ИИС: • Облигации: 79,6,0% • Облигации замещающие / CNYM: 15.0% (в том числе в $: 7,7%, в ¥: 7,3%) • ОФЗ 10-16л: 5,4% P.s. Не является ИИР

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.10.2025 13:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6JMQIu0N2U6qmEI2Zeg1iw-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01. Выплата составила 28% годовых (23,01 рубля на одну облигацию) за второй купонный период. Общая сумма выплат - 3,5 млн рублей по 152 025 облигациям. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода; высокая ставка 28% годовых свидетельствует о привлекательности инструмента; факт выплаты подтверждает финансовую дисциплину эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 06.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311337 Резюме: Компания ООО 'АЛЬФА ДОН ТРАНС' объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A10CAQ0) в размере 23.01 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 6 октября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания на изменение финансового состояния эмитента или исключительные условия выплаты

$RU000A10CAQ0 $RU000A106Y70 Часть 2: • Если посмотреть структуру ВНА, то можно заметить интересную статью - вклад в имущество юр. лица в размере 346 млн руб в 2024 году. Данным лицом выступает ООО Фора - дочерняя структура, занимающаяся производством щебня, выкупленная как раз в конце 2023 года. И все вроде логично и понятно - нужно дать конторе толчок развития. Но если посмотреть отчетность ООО Фора - вклада в УК не числится, есть только добавочный на 85 млн руб. Куда испарились остальные 261 млн руб, направленные в УК - загадка. • Сама ООО Фора - неэффективная контора, совокупный фин. результат - минус 79 млн руб на конец 2024. Но есть еще один примечательный момент - в 2024 году произошел резкий скачок управленческих расходов и ФОТ, при этом ССЧ сотрудников почти не менялась. Есть предположения, что основная контора "отправляет" сотрудников к дочкам заключать договоры ГПХ, тем самым снижая себе в отчете ФОТ и себестоимость и улучшая фин. результат. Подтверждающих/опровергающих фактов не нашел. К слову, у других дочерних структур эффективность - также нулевая. • Напомню, что 2/3 бизнеса - нерудные МТР, потребители которых в основном - конторы дорожного строительства. Учитывая специфику их бизнеса, каждый первый имеет проблемы с ликвидностью, каждый второй - в предбанкротном состоянии. Поэтому оказание услуг таким конторам с постоплатой – очень рискованно и может погубить бизнес. Оборачиваемость ДЗ на 45 дней дольше чем КЗ, что может привести к серьезным кассовым разрывам. • Из 423 млн р краткосрочной ДЗ – на 107 млн просроченная (72 млн – на банкротах), еще порядка 79 млн р – с сомнительной перспективой возврата. Большинство несостоятельных дебиторов – дорожные компании, что еще раз подтверждает рискованность бизнеса. Отмечу что контора пытается работать с просроченной ДЗ – за последние полгода подано исков в суд на сумму 80 млн р., но эффективность мер – пока низкая, ДЗ выросла за пг на 23 млн руб. • Денежный поток (FCF) – номинально положительный (+6 млн р) но только благодаря поступлениям от продажи техники на 570 млн р, CF текущей деятельности отрицательный. Реальный FCF с учетом просроченной КЗ на 45 млн руб = -40 млн. Это тревожный сигнал, т к денег у конторы почти не осталось • В 3 кв 2025 контора объявила о размещении еще 300 тыс облигаций под 28%. Это в явном виде сигнал – у конторы заканчиваются деньги, часть потраченных (180 млн ДЗ) – вряд ли вернется, а % и купоны надо платить. Полагаю что весь займ пойдет на погашение текущих долгов. А это значит что контора продолжит топтаться на месте, без развития, зато долг станет – еще дороже, а % платежи еще больше и чаще. В общем вердикт – очень опасно инвестировать в данную контору. Если бы не новый выпуск – тех. дефолт мог наступить при ближайшем купоне. В адрес эмитента начали появляться различные претензии/судебные иски. Плюс непонятная история - куда испарились 261 млн "вклада в уставный капитал ООО Фора". Рассчитав примерный Funding по обязательным платежам до конца года при условии размещения до НГ всех 300 тыс облиг, делаю вывод, что контора будет платежеспособна еще какое-то время. Самое сложное будет – пережить зиму, тк у дорожных компаний зимой-весной совсем нет денег (не сезон работ), и шансы обратить ДЗ в ДС будут ничтожно малы. Учитывая, что имущество продается и арендуется, залоговая база - уменьшается, шансы взять еще кредит – околонулевые. Если не произойдет диверсификации выручки и улучшения ликвидности до конца года – вероятность дефолта уже зимой – близка к 100%. Либо будет еще 3 размещение облигаций под поручительства - но это уже превратится в МММ с запредельным риском, из такого болота контора никогда не выберется, и тогда дефолт будет неизбежен. А вместе с собой она закопает под щебень и деньги инвесторов.

$RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 мысли об эмитенте ООО Альфа Дон Транс - или как закопать в щебне свои деньги. Часть 1: • Контора (точнее группа из 4 контор), занимается автоперевозками инертных материалов (щебень, песок и тд),с/х продукции, также открыла с̶е̶т̶ь̶ пару газозаправочных станций как ̶х̶о̶б̶б̶и̶ доп. вид деятельности. Имеет три офиса - в Павловске (окрестности Воронежа), Батайске и Саратове. В первом - рем. база и заправочная станция. (см фото 1,2) • Доля эмитента на рынке автоперевозок - менее 0,1% всего рынка, в секторе перевозок инертных и зерна - примерно 5-6% в европейской части РФ. • Структура деятельности: 68% - перевозки инертных, 32 % - с/х, при этом выручка разделилась примерно поровну, т к тариф на с/х перевозку в 2,2 раза дороже. Тем не менее в 2025 отмечается снижение тарифов - на 15% по перевозке инертных, на 17% - по перевозке зерна, что негативно отражается на маржинальности бизнеса. Однако тарифы соответствуют среднерыночным и отражают ситуацию на рынке. • Несмотря на 6% рост объемов перевозок выручка за 1 пг 2025 снизилась на 14%, а прибыль от продаж - вовсе отрицательная (минус 176 млн руб) Благодаря схеме с возвратным лизингом удалось избежать огромного убытка - на 720 млн руб были проданы ОС и взяты в обратную фин. аренду. Это увеличило прочие расходы и скорректировало чистую прибыль. Без данного трюка убыток бы составил порядка 520 млн руб. • Дополнительно сравним фин. результаты главных конкурентов - 2024 и 1 пг 2025 они закончили лучше, чем Доны (исключение - ООО Авроратранс - там все очень плохо). Поэтому делаем вывод, что управленцы бизнеса не очень эффективно им управляют, и списать на сложные времена в секторе - нельзя. Основной упор контора по-прежнему делает на менее маржинальное направление - перевозку инертных, а с учетом того, что плечо перевозки увеличилось за последний год , повысив с/стоимость - контора обрекает себя быть нерентабельной и неэффективной. При этом проценты по долгам только увеличиваются, вгоняя под плинтус фин. состояние. • Чистый долг с начала 2024 года увеличился на 7% - 5 549 млн руб. • Финансовая устойчивость и ликвидность падает с каждым годом и уже сейчас находится за порогом устойчивости: КБЛ= 0,45 (при минимуме 0,8), КСЛ снизился с 1,47 до 0,49 при норме =1. Непредвиденные убытки 2024 года сильно подкосили, что вкупе с долговой ямой тянет контору в пропасть и небытие. • В собственности у конторы - только 14% техники, остальная часть в лизинге, что уже намекает на соотношение финансирования ОС примерно 7 к 1 в пользу заемных. Что касается всех активов, то коэф-т D/E = 11, т е на 1 рубль собственных контора заняла 11 рублей. При этом у главных конкурентов по бизнесу закредитованность не такая высокая - D/E варьируется от 0,7 до 6,5. • Рост закредитованности (левериджа) с 2023 года - 75%, в то же время рост активов - менее 1%, а величина ОС - наоборот сократилась на 4 %. Компания последние 1,5 -2 года топчется на месте, кроме запуска метановых заправок - развития не видно. Собственный автопарк - старый [20 лет – по данным конторы] и очень медленно обновляется, в лизинге - китайпром, более прихотливый к дорогам/климату и требующий больших затрат на ТОиР. В итоге куда и зачем столько занимали - пока не понятно. Но давайте смотреть дальше (часть2) :

Писать нет желания вообще. Но вкратце обозначу действия по депо. Набрал кучу мусорных бумаг. $RU000A10CM71 Айдеко, ВВ-, купон с 1го по 6й - 27%, далее определяет эмитент, квартальный. $RU000A10CAQ0 Альфа Дон Транс, ВВ-, купон 28%, ежемесячный. $RU000A10BT00 Соби Лизинг, ВВ, флоатер, купон КС+7%, ежемесячный. $RU000A10CJ84 Сибирское стекло, ВВ-, купон 24,5%, ежемесячный. Позиции набраны в соответствии с риск-менеджментом. Ни больше, ни меньше. С удовольствием продам потом все на росте тела. Панику в понедельник стойко пережил. Не продал позу по Ойлу. Даже особо не понял, что случилось. На самом деле я прокрастинировал, что неудачно влез в акции Фикспрайса и Делимобиля. Хвалю себя, что ума хватило зайти совсем на чутка и за то, что не решился усредняться. Теперь пусть пасутся лосяшки. Как напоминание моей недальновидности и жадности. Сам же себе постоянно говорю, что ММ будет высасывать физиков досуха. П.С. Эмитенты облигашек будут идти на всякие ухищрения, чтобы побольше народу стряхнуть. Желаю всем удержаться в седле на этом родео и выйти с минимальными потерями! Всем добра и удачи!

«Альфа Дон» на дне: груз проблем или точка разворота? Разбор по косточкам тяжелейшего полугодия. 🛣️🚚📦🚨 Отчет ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» за 1 полугодие 2025 года — это подробная карта финансовой аварии. Компания, которая должна быть мотором, глохнет на подъеме. Давайте разберем этот кейс, как полный разбор полетов. 📊 Ключевые финансовые показатели (динамика г/г, в тыс. руб.): 🔻 Выручка: 2 117 927 (-14.6%) vs 2 479 489 в 1П 2024 Падение почти на 15% — кризис спроса или потеря ключевых клиентов? Компания проезжает мимо рынка. 🔻 Валовая прибыль (убыток): (-78 957) 🚨 vs 243 971 Катастрофа! Топливные и операционные затраты съели всю маржу. Работа в ноль, а точнее, в минус. 🔻 Прибыль (убыток) до налогообложения: 2 893 (слабый плюс) vs (-179 517) Мнимое «улучшение». Живо только благодаря продаже активов, а не основной деятельности. 🔻 Чистая прибыль (убыток): (-4 592) vs (-147 302) Да, убыток сократился. Но это как хвастаться, что падаешь с 10-го этажа, а не с 15-го. Итог печален. 💸 Денежные потоки — картина ясна: 🔻 Операционный денежный поток (CFO): (10 135) (отрицательный!) vs 222 414 (положительный) Вот он, главный сигнал! 🚨 Основная деятельность НЕ ГЕНЕРИРУЕТ деньги. Компания не зарабатывает, а проедает остатки. ✅ Денежный поток от инвестиций (CFI): +563 855 vs (-50 554) Единственный луч света, но он от фар встречной машины. Деньги поступили от распродажи имущества (570.6 млн руб.). Это не доход, это заем у самого себя в будущем. 🔻 Денежный поток от финансовой деятельности (CFF): (-546 976) vs (-191 729) Компания работает в режиме рефинансирования: она берет новые кредиты, чтобы в первую очередь покрывать гигантские обязательства по лизингу и старым займам. Это не снижает общую долговую нагрузку, а часто просто поддерживает ее на прежнем уровне. ⚙️ Мультипликаторы и коэффициенты (на 30.06.2025 vs на 31.12.2024): 🔴 Автономия (доля СК): 8.4% (СК: 509 млн) vs 9.1% (СК: 513 млн) Практически полное отсутствие собственных средств. Вся деятельность на заемные. 🔴 Леверидж (D/E): 10.9x vs 9.9x Зашкаливающая долговая нагрузка. На 1 рубль своих средств — почти 11 рублей долга. Это не леверидж, это финансовый акробатический трюк без страховки. 🔴 Текущая ликвидность (Current Ratio): 0.81x vs 0.88x Ухудшение. Оборотных активов не хватает, чтобы покрыть краткосрочные долги. 🔴 Абсолютная ликвидность (Cash Ratio): 0.014x vs 0.021x Денег почти нет. 13 млн против 972 млн обязательств. Не на что купить даже топливо для следующего рейса. 🔴 Покрытие процентов (ICR): ~1.01x vs ~0.5x (расчетно) Операционная прибыль (EBIT) БУКВАЛЬНО равна процентным расходам. Малейшая просадка — и компания не сможет платить по кредитам. 🟡 Оборачиваемость ДЗ (дни): ~53 дня. Один из главных признаков нарастания проблем с оборотным капиталом. Деньги, которые должны быть в кассе, «заморожены» в долгах клиентов. 🧐 Итого: Сильные и слабые стороны. ✅ Условно-сильные стороны: Сократили чистый убыток. Частично погасили долги. Получила деньги от продажи активов. ⚠️ Слабые стороны (критические): Убыточность основной деятельности. Отрицательная валовая маржа. Отрицательный операционный денежный поток. Критически низкая ликвидность. Запредельная долговая нагрузка. 🏆 Рейтинг финансовой устойчивости: ⭐️⭐️ (2 из 5) Неудовлетворительно Вывод: Компания в зоне сильнейшего финансового риска. Это не «плохие показатели», это признаки борьбы за выживание. Инвестиции крайне рискованны. Ключевой показатель для отслеживания — операционный денежный поток. Пока он отрицательный, любое «улучшение» в отчете о прибылях — лишь бухгалтерский маневр. А вы бы дали в долг такой компании?👇 #альфадонтранс #аналитика #инвестиции #логистика #купоны #рсбу #пассивныйдоход #вдо #облигации #отчет $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0

🔥ТАБЛИЦА ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ Всем привет! А я к вам с отличными новостями. В рамках небольшого сотрудничества с ИК Иволга Капитал я получил разрешение на публикацию таблицы "Первичный рынок ВДО и отдельных розничных выпусков", которую Иволга выкладывает на своих ресурсах. Выпускать пост с таблицей я планирую либо вечером (около 19.00 по Мск), либо утром перед открытием основной сессии в случае, если вечером у меня какие-то планы😉 В посте, помимо таблицы, будет представлена сжатая техническая информация о тех бумагах первички, что доступны для покупки в Т. (буду откровенен: прямо сейчас выбор в Т небогат, и таблица как будто бы бесполезна; однако не стоит забывать, что многие инвесторы торгуют и в других брокерах, где все эти бумаги имеются, поэтому смысл выкладывания таблицы все же есть, и он существенен) Так, вроде ничего не забыл😎 Поэтому: погнали! ❗️(не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией) 📌Эмитент: Оил Ресурс ISIN: $RU000A10C8H9 Рейтинг: BBB- Агентство: НРА Тип купона: фикс Периодичность купона: ежемесячная Купонная ставка: 28% Дата погашения: 06.07.2030 📌Эмитент: Альфа Дон Транс ISIN: $RU000A10CAQ0 Рейтинг: BB- Агентство: Эксперт РА Тип купона: фикс Периодичность купона: ежемесячная Купонная ставка: 28% Дата погашения: 12.07.2030 📌Эмитент: Пионер-Лизинг ISIN: $RU000A10B4T4 Рейтинг: B Агентство: АКРА Тип купона: флоатер Периодичность купона: ежемесячная Купонная ставка: КС+6.5% Дата погашения: 31.01.2035 🤔Обращает на себя внимание полностью завершившееся сегодня размещение Оил Ресурса (или Ойл Ресурса?). Я давал идею на покупку этой бумаги несколько дней назад, кто воспользовался, тот молодец👍(впрочем, запрыгнуть еще не поздно, пусть и чуть выше номинала) Теперь ждем роста🚀 На этом у меня все. Всем пока!

#disclosure Компания: ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 08.09.2025 12:11 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OvkBnl8n9Ei1PeeqwsL8bw-B-B&q= Резюме: Алфа Дон Транс выплатил купон по биржевым облигациям BO-01 за период 07.08.2025–06.09.2025: общая сумма 1 955 711,94 ₽, купонная ставка 28% годовых, 23,01 ₽ на облигацию, выплачено по 84 994 облигациям; дата выплаты — 08.09.2025. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10CAQ0 Время новости: 08.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", 3620013012, RU000A10CAQ0, 4B02-01-00652-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1301374 Резюме: Купонная выплата по облигациям BO-01 выпуска ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" (ISIN RU000A10CAQ0) ожидается в размере 23.01 ₽ на одну облигацию номиналом 1000 ₽. Плановая дата выплаты — 08 сентября 2025 года; расчёт — 06 сентября 2025 года; дата фиксации списка — 05 сентября 2025 года. Эмитент зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС; место нахождения эмитента — Воронежская область (396420). Сентимент: Нейтральный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛻 АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 🔹 $RU000A10CAQ0 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА, 🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 28% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 5 лет ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 25.11.2027 ▪️ по 3% в даты 28-59 купонов ▪️ 4% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, 21.08.2028 ▫️ Дата размещения: 07.08.2025 ▫️ Дата погашения: 12.07.2030 ▫️ Статус "квал": Да 📃 #альфа_дон_транс_бо_01 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A106Y70 🗂️ В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций на 600 млн. ₽ (размещённый объём 371 млн. ₽) 🎯 Цель займа Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 300 000 000 рублей, эмитент намерен направить на: закупку транспортных средств; расширение объема производства карьера; продолжение строительства административного комплекса с ремонтными мастерскими 🛻 Об эмитенте: ООО "Альфа Дон Транс" - крупная в автотранспортная компания. Является поставщиком щебня и других нерудных материалов, а также сельскохозяйственной продукции с доставкой автомобильным транспортом Осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах более чем в 30 регионов. Работает более чем с 60 карьерами в разных регионах России Грузовой парк компании сформирован на базе большегрузных самосвалов VOLVO и SCANIA . Полное техническое обслуживание и ремонт автопарка осуществляет собственная станция технического обслуживания. В 2023 году компания также стала владельцем карьера по добыче песчаника. Центральный офис располагается в г. Павловск Воронежской области. Компания создана в 2011 году 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 10 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 5.1 млрд. ₽ (+31%) 📉Чистая прибыль = -325.2 млн. ₽ (-181%) 👥 Учредители: 2 физических лица, также являются руководителями и/или учредителями 2 других организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 1 другой организации 🏠 Является учредителем 1 организации 🪙 На 10.05.2025 у Компании имеется задолженность по налогам и страховым взносам на 58.4 млн. ₽, пени и штрафы на 446.1 тыс. ₽ 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 7 раз на 9.2 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок. С 2016 года заключила 49 контрактов на общую сумму 64.2 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2013 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 137 дел. Из них: в роли истца - 128 дел на общую сумму 375.4 млн. ₽ (131.2 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на общую сумму 52.8 млн. ₽ (50.7 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_альфа_дон_транс #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣7️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😎 Утра доброго, друзья! Достаточно богатый ассортимент новинок, в той или иной мере всех упомяну :) 📃 Начну с тех, кто сегодня уже начнет торги - в стакане после обеда можно познакомиться поближе: 🟩 СБЕРБАНК 001Р-SBERD8 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Дисконтная облигация, цена размещения - 55% от номинала 🔹 $RU000A10C8S6 ▪️ Купон отсутствует ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения (по 100% от номинала) ➤ Скучнейшая история, реальная доходность которой проиграет многим высокорейтинговым эмитентам. Из плюсов - увеличить ее можно через льготу долгосрочного владения, которая распространяется на прибыль от роста цены бумаги, без которой тут не обойтись. (⚠️) АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01* 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10CAQ0 ▪️ Купон фиксированный: 28.00% ⚠️ CALL: 3 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: с 28-го купона по 3% ежемесячно ▪️ 5 лет до погашения *подача заявок на первичку в первой половине дня ➤ О компании. Автотранспортная компания по доставке нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции из Центрального Черноземья. ➤ О финансах. РСБУ за 6 месяцев презентовали буквально накануне: ⬇️ Выручка: 2,1 млрд. (2,4 млрд.) ⚠️ Чистый убыток: 4,5 млн. (147,3 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 96,1 млн. (229,3 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 699,8 млн. (635 млн.) 📃 Сбор заявок сегодня у трех компаний: 🟩 РЖД 001Р-45R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 14,2% ✅ Без оферт ▪️ 3,8 года до погашения ▪️ Начало торгов - 14 августа ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🟩 МБЭС 002Р-04 📊 🅰️🅰️🅰️ (нац.шкала) / 🅰️➖ (международная шкала) (АКРА / Эксперт) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 15,8% (предварительный ориентир) ⚠️ PUT: 3 года ▪️ 10 лет до погашения ▪️ Начало торгов - 14 августа 🌟 Ссылка на первичку: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ec6175c0-1ce1-49ab-9b7c-12e1b5a421ca 🟩 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-07 📊 🅰️ (АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 19,25% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 12 августа 🌟 Ссылка на первичку: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/a508f2cc-9478-4dee-9874-27941bb9ff03 🛠 Я желаю вам зеленых сделок и спокойного трудового дня, леди и джентльмены! #облигации #новые_размещения