Форум об облигации Россия 12156121V

💴 ТОП-5 надёжных юаневых облигаций 📌 Пока курс юаня к рублю находится около своих годовых минимумов, решил сделать подборку надёжных облигаций в юанях. Напомню, недавно делал подборку облигаций, привязанных к курсу доллара (пост от 13 января). • Сейчас на рынке всего около 40 юаневых выпусков, отобрал 5 надёжных по следующим критериям: 1) Кредитный рейтинг выше АА; 2) Погашение через 1+ год; 3) Без оферты и амортизации; 4) Фиксированный купон в CNY; 5) Доступ неквалам. 1️⃣ Газпром 003Р-20 $RU000A10DT08 • Номинал: 1000¥ • Купон: 7,4%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 7,3% • Текущая цена: 100,6% (10 937,9 ₽) • Доходность к погашению: 7,4% • Дата погашения: 27.02.2029 • Кредитный рейтинг: AAA * Лучшая комбинация доходности к погашению и купонной доходности из высшего рейтинга. 2️⃣ Полюс ПБО-02 $RU000A1054W1 • Номинал: 1000¥ • Купон: 3,8%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 4% • Текущая цена: 94% (10 475,4 ₽) • Доходность к погашению: 8,1% • Дата погашения: 24.08.2027 • Кредитный рейтинг: AAA * Для тех, кому важен максимальный кредитный рейтинг и цена ниже номинала, но у выпуска самые скромные купоны. 3️⃣ Черкизово 002Р-01 $RU000A10B4V0 • Номинал: 1000¥ • Купон: 10,8%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 10,5% • Текущая цена: 103,1% (11 206,8 ₽) • Доходность к погашению: 8,2% • Дата погашения: 14.03.2027 • Кредитный рейтинг: AA * Самые высокие доходности, но цена сильно выше номинала и ниже рейтинг эмитента. 4️⃣ Металлоинвест 001Р-12 $RU000A10B0C8 • Номинал: 1000¥ • Купон: 10,2%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 9,9% • Текущая цена: 102,5% (11 069,7 ₽) • Доходность к погашению: 8,1% • Дата погашения: 23.02.2027 • Кредитный рейтинг: AA+ * Высокие доходности, но компания без листинга акций. 5️⃣ ОФЗ 33 CNY $RU000A10DQA8 • Номинал: 10 000¥ • Купон: 7%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 6,8% • Текущая цена: 102,2% (111 252,4 ₽) • Доходность к погашению: 6,7% • Дата погашения: 01.06.2033 * Скромные доходности в обмен на высшую надёжность. 📆 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ: • 28 января заканчивается сбор заявок на участие в новом размещении юаневых облигаций Акрона (ежемесячный купон 7,5%; погашение 22.08.2028; есть амортизация; рейтинг АА). ✏️ ВЫВОДЫ: • Курс ЦБ на сегодня – 10,86 рублей за юань, что близко к годовому минимуму (10,73 рублей – 6 декабря). За весь 2025 год курс юаня дешевле текущего был всего 13 дней. Если рассматривать цель валютной диверсификации, то сейчас наиболее выгодное время для покупок, если, конечно, не верить в ещё большее укрепление рубля. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

ТОП валютных облигаций (доллары и юани) Ежемесячно слежу за ситуацией в «народных» валютных облигациях с небольшим номиналом. Пересмотрел методологию, теперь буду фиксировать общие тенденции и определять бенчмарки (лучший надежный вариант по совокупности параметров), чтобы каждый смог оценить свои решения о покупке или продаже облигаций в личных портфелях. Общие тенденции: • курс 80р за доллар и 11.2р за юань — все уже устали ждать девальвации, наметился рост, по ощущениям дно было пройдено. • +3 новых выпуска в долларах: очередной полипласта и ноунейм-новички «простые решение» и «лид оил», ставка выше 12%, это ориентир для ВДО. • +3 новых выпуска в юанях: от норникеля и впервые ОФЗ на 7 лет под 7% годовых, это ориентир безрисковой ставки. • средний срок: 2.2 года в долларах и 1.3 в юанях — дисбаланс, в юанях занимают охотнее, теперь ещё и два ОФЗ появились, но веры в китайскую валюты в разы меньше на дистанции, доллар всё ещё кажется надежнее. • средняя доходность: 7-8% по обоим валютам в надежных эмитентах, дисконта в юане больше нет, но появились много вариантов ВДО с х2 доходностью. Бенчмарки: • оптимальный по доходности и сроку в долларах: Норникель $RU000A10CRC4 7.5% на 3.7 лет, т.е. это ориентир оценки адекватности вашего решения, если ставка выше, значит и риск больше. • оптимальный по доходности и сроку в юанях: ОФЗ $RU000A10DQA8 6.8% на 7.5 лет удобный безрисковый ориентир в лице государственного долга или Газпром $RU000A10CP52 8.3% на 1.7 лет в лице корпората. Вывод: доходности держатся на 7-8% по двум валютам, дисконт можно получить только через крепкий рубль в надежде на девальвацию. Из каждого утюга говорят о курсе 100р+, когда уже? Подробнее см. таблички во вложении @RomanRagulya

#отчет 8. По цели «10,000,000₽ до 2027 года». Сегодня внес на счет 200,000₽. Так же, как и на прошлой неделе - купил на всю сумму ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 . Продолжаю уверенными шагами увеличивать долю ОФЗ в портфеле до 50% (ранее она была 30%). Надеюсь, что при следующем пополнении счета уже удастся завершить этот этап, чтобы возобновить покупки фонда $LQDT (доля 20%), корп. облигаций (10%) и валютных облигаций (20%). Кстати, о них: недавно в каталоге появились «юаневые» ОФЗ: $RU000A10DQB6 $RU000A10DQA8 . Меня больше привлекает выпуск на 7 лет: и доходность, и срок обращения у него больше - для меня это плюс. Если YTM так и останется в районе 6,8%, скорее всего, добавлю его в портфель для диверсификации уже имеющихся вложений в долларовый выпуск «Газпром Капитал» $RU000A105RH2 #инвестиции #облигации #портфель #офз

$RU000A10DQA8 продал, выросла почти до плановой доходности 6,25, продал при уровне 6,38. самые легкие и просчитываемые деньги за последние полгода с учетом того, что планировал держать до января, а просидел меньше недели - хороший результат. спасибо скачку курса юаня) не люблю сидеть с валютой и квазивалютой.

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🇷🇺 РОССИЯ 12156121V (¥) 🔹 $RU000A10DQA8 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 7% ▫️ Купонный период: 182 дня ▫️ Срок обращения: 7 лет 5 месяцев ▫️ Объём: 8 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 10000 ¥ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 08.12.2025 ▫️ Дата погашения: 01.06.2033 📃 #РОССИЯ_12156121_ПД #ОФЗ_12156121_ПД 💱 Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты #️⃣ #облигации_офз #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ЧАСТЬ❄️ 0️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🐖ЦЕНТР-РЕЗЕРВ БО-06 •$RU000A10DQM3 •Рейтинг 🅱️➕Стаб [АКРА⬆️] •Купон: постоянный, 25% •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 130 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➖ •Сбор: 08.12 (ГроттБьерн) ⏰Начало торгов 16:30 🏭МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 •$RU000A10DQL5 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [НКР☑️], 🅰️🅰️➕Стаб [АКРА⬇️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.8% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объём: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🟡в Т (от 10000) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/445acb42-3b84-477d-b2c0-0f36c1b8ec92 ⏰Начало торгов 14:30 🇷🇺РОССИЯ 12156120V (¥) •$RU000A10DQB6 •Купон: постоянный, 6% •Выплат: 2 •Срок: 3 года 2 мес •Объём: 12 млрд ¥ •Номинал: 10000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты ⏰Начало торгов: - 11:45 с расчетами в ¥ - 14:45 с расчетами в ₽ 🇷🇺РОССИЯ 12156121V (¥) •$RU000A10DQA8 •Купон: постоянный, 7% •Выплат: 2 •Срок: 7 лет 5 мес •Объём: 8 млрд ¥ •Номинал: 10000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты ⏰Начало торгов: - 11:45 с расчетами в ¥ - 14:45 с расчетами в ₽ 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-03R •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.6% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 50 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ ⚖️ПКО БУСТЕР.РУ БО-02 •Рейтинг Поручителя 🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА☑️] •Купон: постоянный, 24.25% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➕ •Сбор: 10.12 (Ренессанс Брокер) 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🏗️ТАЛЬВЕН БО-П01 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, до 22% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➖ •Сбор: 0️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ (Совкомбанк) 🚚СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ 02 •Рейтинг 🅱️Негат [НРА⬇️⤵️] •Купон: постоянный, 26% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объём: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➕ •Сбор: 11.12 (ИФК Солид) 🐱ЗООПТ БО-01 •Рейтинг 🅱️🅱️Стаб [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 24% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 11.12 (Диалот) 1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🌃НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028 •Рейтинг 🅰️🅰️Стаб [АКРА☑️] •Купон: плавающий, КС [i-3] + до 2.4% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.12 (ГПБ) 🛣️АБЗ-1 002P-05 •Рейтинг Оферента 🅰️➖Стаб [ЭРА⬆️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объём: от 2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 09.12 (ИБ Синара, Совкомбанк) 🟡в Т (от 10000) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ad1ed201-dc20-4677-b369-cc2194506ca4 🥃КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 •Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [НКР☑️] •Купон: постоянный, до 22% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 10.12 (АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид) 🚂ПГК 003P-02 •Рейтинг 🅰️🅰️➕Стаб [НКР🆕], 🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️] •Купон: переменный, до 16.25% (YMT=КБД [ОФЗ 3.3г] + 2.75%) •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объём: до 20 млрд ₽ (на 2 вып) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.12 (ИК Табула Раса) 🚂ПГК 003P-03 •Рейтинг 🅰️🅰️➕Стаб [НКР🆕], 🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️] •Купон: переменный, ΣКС + до 2.75% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объём: до 20 млрд ₽ (на 2 вып) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.12 (ИК Табула Раса) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ЧАСТЬ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/f7fdea55-d86a-4629-ad55-3f2bbd7a3237?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ↪️ И снова наступил этот момент - утро понедельника. Всегда такой ожидаемый и неприятный) Однако пусть его хотя бы скрасят новинки сегодняшнего дня! Доброе утро, друзья! 🎬 Внимания требуют 4 выпуска, чей старт сегодня запланирован: 🍚 ОФЗ в юанях 12156120V (3,2 года) $RU000A10DQB6 ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях по выбору, номинал - 10000¥ 🎁 Купон: 6% [182 дня, 1 - 86] ✅ Без оферт ▪️ 3,2 года до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто 🍚 ОФЗ в юанях 12156121V (7,5 лет) $RU000A10DQA8 ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях по выбору, номинал - 10000¥ 🎁 Купон: 7% [182 дня] ✅ Без оферт ▪️ 7,5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто 👨‍🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-03 $RU000A10DQL5 📊 🅰️🅰️🅰️ (НКР) / 🅰️🅰️➕ (АКРА) 🎁 Купон: ΣКС+1,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто ➤ Первую тройку игроков оставляю вам на растерзание без комментариев. Наверное, не будем гадать, дефолтнут ли юаневые бумаги безрейтингового эмитента :) 🥩 ЦЕНТР-РЕЗЕРВ БО-06* $RU000A10DQM3 📊 🅱️➕ (АКРА) 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 28,1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 и 3 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 5% с 15 купона ежеквартально ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Все тот же известный ВДО-поклонникам производитель свинины из Самарской области. Продолжает проходить огонь, воду, и медные трубы :) 💰 Финансы в цифрах. РСБУ за 9 месяцев в студии. Проникнуться ими не смог в прошлый раз - не вдохновили и сейчас. Рост выручки скушали процентные расходы, обслуживание долга стало в два раза дороже. Был план по запуску мясокомбината - осуществился частично. Прогнозная выручка в 1,3 миллиарда легкой рукой уменьшилась до 500 млн. В запасах, говорят, много комбикормов, но свиньи им судьи :) Позволили себе при всем этом выкупили арендованную производственную площадку за 800 миллионов, половина суммы должна быть оплачена до конца 2029 года как максимум. Из банковских кредитов - лишь Совкомбанк, в районе 6% к ключевой. 📩 Выпуски эмитента в Т: $RU000A1056T2 $RU000A107P47 😊 А вообще их четыре) 🪟 Должен был собирать заявки сегодня эмитент ТАЛЬВЕН с дебютным выпуском БО-П01, но перенес на завтра, поэтому следить ни за чем сегодня не надо :) 🔋Надеюсь, хоть маломальский заряд бодрости вы получили, и почему бодрого дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения