Форум об облигации Почта России 003Р-07

$RU000A10FDV7 Взял сегодня этих облигаций. Много. Посмотрел их МСФО - стало страшно. Интересно, можно ли считать ценные бумаги Почты квазигосударственными? Ну то есть это гарантия отсутствия банкротства и отсутствия дефолта? Потому что долговая нагрузка у них какая-то неадекватная. Долг составляет почти 30 годовых чистых прибылей. Для обычной коммерческой компании - это приговор. Интересно как тут. Очень надеюсь, что у них хотя бы долг недорогой, ну то есть набранный раньше и не по запредельным ставкам. Но даже простая оценка показывает, что они должны на обслуживание долга отдавать около миллиарда рублей в месяц. Держатели этих облигаций, вам хотя бы страшно или можем не париться? Ну и плюс довольно большая плита на продажу. Это они выпуск в стакан раздают?

#nrd Тикеры: $RU000A10FDV7 Время новости: 16.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Почта России", 7724490000, RU000A10FDV7, 4B02-07-16643-A-003P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422833 Резюме: АО «Почта России» выплачивает купон по облигациям серии 003Р-07 в размере 13,93 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 15 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, без признаков дефолта или просрочки.

Почта России опубликовала консолидированную отчетность МСФО: Чистый убыток вырос на 37% и пробил 23,7 млрд рублей. Выручка падает. Минус 3% за год, до 218,4 млрд рублей. Главная проблема кроется в долговой нагрузке. Чистый долг вырос на 29% и достиг 107,8 млрд рублей. При этом показатель EBITDA рухнул на 27% до 3,8 млрд рублей. Считаем метрику Чистый Долг/EBITDA. Она равна 28,2. Нормой для здорового бизнеса считается значение до 3. Значение выше 5 говорит о преддефолтном состоянии. У Почты показатель перевалил за 28. Руководство пыталось резать косты. За год компания уволила 13% персонала. Штат сократился до 211 тысяч человек. Также было получено 1,2 млрд рублей прямых субсидий от государства. Ничего из этого не помогло. Оправдания стандартные. Упали объемы международной рассылки и снизились доходы от комиссий за услуги ЖКХ. Что это значит для инвесторов. Акций Почты на Мосбирже нет. Зато там торгуются их корпоративные облигации. Например: $RU000A10FDV7 (ПочтаР3P07), $RU000A10D3K3 (ПочтаР3P02) или $RU000A1055Y4 (ПочтаР2P04). Этот долг нужно постоянно обслуживать. При текущей ключевой ставке ЦБ 14,25% и инфляции под 6% рефинансировать 107 миллиардов рублей невероятно дорого. Государство в итоге спасет Почту за счет бюджета. Но любой частный бизнес с долговой нагрузкой 28 уже подал бы на банкротство. #почтароссии #мсфо #облигации #кризис

🚀 Старт торгов 19.06.2026 Сначала небольшое отступление: в пятницу были непредвиденные дела и не смог разместить информацию о новинках. Исправляюсь (лучше поздно, чем никогда). 🧾 Газпром нефть 005P-10R $RU000A10FGC0 🏆 Рейтинг эмитента: 🅰️🅰️🅰️ (АКРА) [02.04.2026] 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт РА) [16.06.2026] 💸 Купон: Флоатер (ΣКС + 1.40%) 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 08.06.2028 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 110 000 000 бумаг (110 млрд рублей) ____________________________ 🧾 МКПАО ЯНДЕКС 001P-04 $RU000A10FEA9 🏆 Рейтинг эмитента: 🅰️🅰️🅰️ (АКРА) [11.12.2025] 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт РА) [05.12.2025] 💸 Купон: Флоатер (ΣКС + 1.25%) 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 03.06.2029 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 40 000 000 бумаг (40 млрд рублей) ____________________________ 🧾 МКПАО ЯНДЕКС 001P-05 $RU000A10FEB7 🏆 Рейтинг эмитента: 🅰️🅰️🅰️ (АКРА) [11.12.2025] 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт РА) [05.12.2025] 💸 Купон: 13,40% годовых (11,01 руб.) — фикс 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 08.06.2028 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 20 000 000 бумаг (20 млрд рублей) ___________________________ 🧾 ИЭК ХОЛДИНГ 001P-05 $RU000A10FGE6 🏆 Рейтинг эмитента: 🅰️➖ (АКРА) [04.03.2026] 🅰️➖ (Эксперт РА) [27.11.2025] 💸 Купон: 15,75% годовых (12,95 руб.) — фикс 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта: ❌ Нет 👥 Квал.: ❌ Нет (доступна всем) 📆 Погашение: 05.12.2028 💰 Номинал: 1 000 рублей 📦 Объём: 2 500 000 бумаг (2,5 млрд рублей) 💬 На новую облигация ИЭК посматриваю, но возьму только если она сильнее уйдёт под номинал. За прошлую неделю было размещено 12 новых облигаций, из который я купил только 2: 1. Почта России 003P-07 ($RU000A10FDV7 ) - 10 штук 2. После долгих раздумий взял ОДК 001P-03 ($RU000A10FG76 ) - 10 штук. Только из-за длины в 3 года и того, что облигация ушла под номинал. Если уйдёт ещё сильнее, возьму ещё 10 штук, но больше не планирую Делитесь что из новинок приобрели вы за неделю. Вместе собирать портфель веселее 😊

📈 Ежедневная покупка облигаций • 15.06.2026 $RU000A10FDV7 Почта России 003P-07 (первичное размещение облигаций) АКРА 🅰️🅰️ Купон фиксированный: 16,95% Дата ближайшей амортизации: нет Дата ближайшей оферты: 07.06.2028 Дата погашения: 23.05.2036 АО «Почта России» — российская государственная компания, оператор почтовой связи общего пользования и один из ключевых инфраструктурных операторов страны. Компания была образована в результате реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в акционерное общество и входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Помимо традиционных почтовых услуг, компания активно развивает цифровые сервисы для граждан, бизнеса и государства. В рамках дальнейшей модернизации почтовой отрасли Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о поддержке и развитии «Почты России». Документ предусматривает создание цифровых почтовых ящиков для граждан и организаций, через которые можно будет получать юридически значимые сообщения и документы в электронном виде. Также законопроект определяет статус информационной системы «Почты России», обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме. По данным Минцифры, новые сервисы позволят официально обмениваться документами между гражданами, бизнесом и государственными органами, а также ускорят получение уведомлений от ведомств и результатов различных проверок. Кроме того, законопроект предусматривает внедрение электронных платежных документов за ЖКУ через портал «Госуслуги» и отмену банковской комиссии при приеме коммунальных платежей. Ожидается, что реализация инициативы повысит доступность государственных сервисов, сократит объем бумажного документооборота и ускорит взаимодействие между всеми участниками цифровой экономики. $RU000A109KW8 Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 АКРА 🅰️🅰️🅰️ / Эксперт РА 🅰️🅰️🅰️ Купон плавающий: КС + 1,20% Дата ближайшей амортизации: нет Дата ближайшей оферты: 09.03.2028 Дата погашения: 15.08.2031 ПАО «Нижнекамскнефтехим» (MOEX: $NKNC ) — одно из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли России и Европы, специализирующееся на производстве синтетических каучуков, пластиков и продукции органического синтеза. Компания является ключевым активом нефтехимического кластера в Поволжье и входит в состав ПАО «СИБУР Холдинг». Предприятие играет стратегическую роль в обеспечении сырьевой базы для шинной, автомобильной, строительной и упаковочной промышленности, а также формирует значительную часть экспортного потенциала российского нефтехимического комплекса. #Инвестиции #Облигации #ПочтаРоссии #Доставка #Почта #Нижнекамскнефтехим #НКНХ #ХимическаяПромышленность

#disclosure Компания: АО «Почта России» Тикеры: $RU000A10FDV7 Время новости: 15.06.2026 18:12 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MhejvfUD9kOi2eH-Cj0CQaA-B-B&q= Резюме: АО «Почта России» получило кредитный рейтинг AA(RU) для нового выпуска биржевых облигаций серии 003P-07. Высокий рейтинг подтверждает надежность эмитента и делает бумаги привлекательными для инвесторов. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Присвоение высокого кредитного рейтинга AA(RU) свидетельствует о сильной кредитоспособности эмитента и низком уровне риска по облигациям.

#облигации #итоги_дня Итоги дня 15.06.2026 на рынке облигаций. Банк "Русский Стандарт": ЦБ РФ может перейти на шаг снижения ставки 25 б.п. уже на июньском заседании. "Астра Управление активами": Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в по итогам заседания 19 июня по-прежнему остается возможным. "Цифра брокер": Снижение ставки ЦБ РФ до 14% - базовый сценарий. ПАО "Т Плюс", определена дата сбора заявок - 22 июня - на 3-летние облигации серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд.р. Купон ежемесячный КС+до 150 б.п. Техразмещение запланировано на 25 июня. ЛК "Адванстрак" в третьей декаде июня планирует начать размещение 5-летних облигаций с сall-опционом через 2,5 года серии 002P-01 объемом 1,5 млрд.р. Купоны фиксированные ежемесячные до 24% годовых. Предусмотрена амортизация по 5% в 41-60-ый купоны. Поручители по займу ООО "Трак Радар" и ООО "Система ГрузоВИГ". $RU000A10ECA6 $RU000A10EXU0 "Облачные технологии" предварительно 30 июня соберут заявки на 2-летние дебютные облигации серии 001Р-01 объемом не более 10 млрд.р. Купоны фиксированные ежемесячные до значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+225 б.п. Предварительная дата размещения 3 июля. ХК "Новотранс" 16 июня проведет сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-02 $RU000A10DCG5 . Цена доразмещения 100% от номинала (1 тыс.р.). Объем допвыпуска пока не раскрывается. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны КС+спред 225 б.п. Газпромбанк 17 июня начнет размещение дополнительного выпуска №5 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р $RU000A10EH76 объемом 5 млрд.р. по цене 56% от номинала. Оферта: - ДОМ.РФ установил значение спреда 2-го купона по облигациям серии 002Р-08 $RU000A10DXL1 в размере 0,8% годовых. Период предъявления с 16 по 22 июня, оферта 25 июня. Итоги сбора заявок: - Алиум 001Р-01, финальный ориентир ставки купона 17,5% годовых, объем размещения увеличен с 3 до 4 млрд.р. Предварительная дата размещения 18 июня. - ДОМ.PФ 002Р-09, финальный ориентир спреда к КС 80 б.п. Дата размещения 17 июня. - ОДК: - серия 001Р-03, финальный ориентир ставки купона 16,5% годовых, - серия 001Р-04, финальный ориентир спреда к КС 350 б.п. Общий объем размещения увеличен до 12 млрд.р. Предварительная дата начала размещения 18 июня. В каталог Т добавлено: - Почта России 003Р-07 $RU000A10FDV7 - МГКЛ 001PS-03 $MGKL1P3 Добавлено размещение: Полюс ПБО-11 с расчетами в рублях https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019eca47-41d1-7e66-9341-a9a1d785b56c Полюс ПБО-11 с расчетами в юанях https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019eca4b-9de1-72c4-9dc6-d7eac46c3668 Облачные технологии 001P-01 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019ea64a-e91e-7a53-9f79-d622d495bec3 Яндекс 001Р-05 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019eabf3-8f36-7296-993e-ad933bf5a58e Яндекс 001Р-04 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019eabdf-fe79-7cae-805d-f55b678dd181

#disclosure Компания: АО «Почта России» Тикеры: $RU000A10FDV7 Время новости: 15.06.2026 17:58 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=834-Cg7gjv0akIl5Gy-AyHsA-B-B&q= Резюме: АО «Почта России» завершило размещение биржевых облигаций серии 003P-07: за один день по закрытой подписке реализовано 7 млн бумаг номиналом 1000 руб. каждая, что составляет 100% выпуска. Срок погашения — 3630 дней с даты начала размещения. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер и отражает штатное завершение размещения облигаций, не содержит данных о финансовых результатах или событиях, способных повлиять на инвестиционную привлекательность эмитента.

🚀 СТАРТ ТОРГОВ СЕГОДНЯ 📦 Почта России 003P-07 - $RU000A10FDV7 📊 КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 🏆 Рейтинг: 🅰️🅰️ (АКРА) [20.08.25, прогноз «нег.»] 💸 Купон: 16,95% годовых (13,93 руб) 📅 Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) 🔄 Амортизация: ❌ Нет 🛑 Оферта (PUT): Через 2 года 📆 Погашение 23.05.2036 (10 лет) Купон снизили больше, чем я рассчитывал. Сначала думал отменить заявку, но в результате взял 10 штучек на посмотреть. #ПочтаРоссии #Облигации #СтартТоргов