Форум об облигации Russia 2028

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 23.12.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1338918 Резюме: Российский эмитент планирует выплату купонного дохода по облигациям в долларах США с ставкой 12.75% годовых. Выплата запланирована на 24 декабря 2025 года в рублях по курсу ЦБ РФ от даты выплаты. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона; высокая ставка 12.75% могла бы быть положительным фактором, но конвертация в рубли по неизвестному будущему курсу ЦБ создает неопределенность

$XS0088543193 Если вы покупаете эти бумаги начиная с 11 сентября и позже, вы НЕ сможете заместить их на новые выпуски. Выплаты по старым выпускам будут производиться в соответствии с графиком, но есть риск прекращения организованных торгов старыми выпусками. Покупая эти бумаги после 11 сентября, вы не сможете обменять их на новые выпуски госдолга. И КОГДА ЭТИ НОВЫЕ ВЫПУСКИ МИНФИН ВЫПУСТИТ????

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 23.06.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273701 Резюме: Облигации внешнего облигационного займа с ISIN XS0088543193 выплачивают купонный доход в размере 12.75% годовых, что составляет 63.75 USD на одну облигацию. Выплата будет произведена 24 июня 2025 года, а размер выплаты в рублях составляет 4991,13 рублей. Данная информация носит информационный характер и не подтверждает факт проведения выплаты. Сентимент: Нейтральный.

#твойкапитал Поступление позитивных новостей о ходе мирных переговоров поспособствовало росту российского рынка акций за неделю с 21 по 25 апреля 2025 на 4,64%. Индекс IMOEX закончил неделю на отметке 3006 пунктов. Инвестиционный портфель в рамках стратегии автоследования &Твой капитал за тот же период вырос на 2,42%. Отставание от бенчмарка объясняется следующими причинами: 1) В контексте геополитической неопределенности на случай срыва переговоров и последующей негативной реакции рынка в составе портфеля изначально приобретались хеджирующие инструменты. Соответственно, на фоне позитивных новостей и роста рынка эти позиции показывали не самую лучшую динамику: так, акции $PLZL за неделю снизились 3,28%. Тем не менее, считаю акции золотодобытчика перспективным вложением: компания запускает новое месторождение, которое позволит увеличить выручку, имеет высокую маржинальность и рентабельность капитала. Цены на золото хоть и снизились за неделю, но всё равно остаются в близи рекордных уровней. Также компания является экспортером, что делает её привлекательной на фоне ожидаемой девальвации рубля. Планирую удерживать эту позицию. 2) Еще примерно 20% от активов портфеля размещены в денежный рынок и короткие корпоративные облигации, которые (ожидаемо) уступили в доходности широкому рынку акций в период его роста. 3) Классически выбило по стопам по некоторым позициям. $NVTK вырос на 5% после этого. Но может оно и хорошо, т.к. коэффициент P/E по акциям эмитента уже около 8, что выглядит завышенным и может говорить о перекупленности. 4) Но зато в среду подходы с выставлением коротких стопов себя оправдал: снова выбило по ряду позиций, из которых потом почти все из них откупил по более низким ценам, чем заработал пару пунктиков к доходности. 5) Удачно прокатился на акциях $PIKK, которые были одними из лидеров роста на этой неделе. Тоже приобретал их в среду на ожиданиях выхода благоприятных для застройщика данных о замедлении инфляции. Заработал 9,47% на этом трейде и закрыл позицию. 6) Наконец-то ожил фонд на валютные облигации $TLCB@, показав недельную доходность в 1,82%. Это тоже ставка на девальвацию рубля, которая почему-то всё не торопится наступать. Также российские валютные облигации сейчас предлагают привлекательную доходность по сравнению с международными аналогами: выпуск Россия 2028 ($XS0088543193) торгуется по YTM 6,4%. При этом евробонды сравнимого по рейтингу кредитоспособности Казахстана имеют доходность в районе 5%. Полагаю, что при снятии санкционных ограничений может произойти компрессия кредитных спредов, которая приведет к положительной переоценке российских валютных бондов. Если резюмировать изложенное, то маркет-тайминг да еще на новостном рынке – вещь малопрогнозируемая. В марте я сидел в акциях почти на 100% и немного проспал движение рынка с 3200 пунктов на 2800. Сейчас у меня сформирован более сбалансированный и диверсифицированный портфель, который должен сохранить устойчивость в различных сценариях. Однако за снижение рисков приходится платить за счет уменьшения возможной доходности, которую приходится компенсировать совершением каких-то краткосрочных операций. Также из важного, стоит отметить пятничное заседание ЦБ РФ, по итогам которого Регулятор принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Данное решение соответствовало ожиданиям участников рынка и цены на долговые ценные бумаги не отреагировали. Но стоит отметить, что внутренние проинфляционные факторы замедляются, снижению ставок препятствует лишь геополитическая нестабильность и волатильность на международных рынках. В случае нормализации и этих условий можно присмотреться в покупке длинных ОФЗ.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Утренней бодрости, дамы и господа! Проводником по миру новых выпусков станет традиционный пост, который сегодня навестили два эмитента! ✅ Девелопер и инструмент валютной диверсификации сегодня после обеда навестят стаканы и начнут торги: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⛄️ АПРИ БО-002Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AUG3 ▪️ Купон фиксированный: 29,5% ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/APRI-RA-070824/ ➖ https://www.ra-national.ru/press_release/39320/ Девелопер, бумаги которого уже лезут из ушей ввиду появления на рынке с завидной частотой. Но этот выпуск, пожалуй, с самыми непривлекательными условиями и все с теми же повышенными рисками. Компания сменила организатора размещения, и почему-то решила, что заплатить за это должны поклонники облигаций через снижение купонной ставки. Если перед новым годом эмитент предлагал 34% на год в выпуске 002Р-08 $RU000A10AG48, то теперь готов дать на 4,5% меньше при неизменной по сути обстановке. Что делать со всем этим счастьем - вам решать, однако крайне рекомендую перед принятием решения прогуляться в один из недавних постов, наглядно показывающий плановые оферты / погашения компании на этот год: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/ac83dfc2-1c12-4711-923d-ba1835343084?utm_source=share&author=profile 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 НОВАТЭК 001Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AUX8 ▪️ Купон фиксированный: 9,4% ▪️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 3 года Откровенно говоря, я не фанат подобных квизивалютных инструментов при текущих рублевых доходностях, однако объективности ради в своей весовой категории выпуск не самый дурной. Как минимум купонный доход - рекордный среди корпоративных выпусков, рядышком стоит лишь РУСАЛ 001Р-08 $RU000A1094G0 с купоном в 9,25%, но существенно более посредственного кредитного качества. При этом торгуется выше номинала :) Безусловно, существует и легендарный выпуск RUSSIA - 2028 $XS0088543193 $RU000A10A869 c купоном 12,75%, однако при текущей цене его доходность сильно хуже. Основной риск, на мой взгляд, появление новых подобных выпусков с купонами в районе 10-11%, однако вряд ли они прибудут в большом количестве. Так что, любители валютной диверсификации, явно ваш кандидат, да и курс сейчас для входа ничего такой :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ На первичке сегодня никого, ближайший сбор заявок лишь завтра :) 🤗 Желаю вам прибыльного, спокойного и интересного дня, леди и джентльмены. До скорой встречи :) #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 С утром, друзья! Если мы с вами проснулись, то уже все не так плохо :) Пост сегодня с несколько нарушенной структурой, но совсем скоро станет ясна причина! ✅ Начало торгов маячит на горизонте по единственной бумаге: 1️⃣ РУСГИДРО БО-002Р-04 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A8H1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1.5 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/rus_gidro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5091/ Про эмитента мне уже и нечего добавить - встречаемся с ним каждую неделю :) Почти близнец - выпуск 002Р-03 $RU000A10A6C6, если желаете подобный купон, то выбирайте бумагу, которая подешевле. ⭐️ А вот дальше логику поста позволю себе сломать. Во-первых, на арену выходит новинка ОФЗ - флоатер 29026 $SU29026RMFS0, лихо разместившийся на триллион рублей вчера. Цена отсечения составляла 93,5% от номинала, так что дороже я бы не брал... Хотя кого я обманываю, лично я в принципе не собирался 😂 👩‍🎨 Следующий гвоздь программы - многочисленные замещайки от Минфина, и с ними мне непросто. Но попробую :) Маловероятно, что кому-то из нас будут интересны бумаги с номиналов в сотни тысяч долларов / евро, поэтому расскажу про одну из них: - $RU000A10A869, номинал 1000 долларов, купон, погашение в июне 2028 года Замещает сие чудо крайне популярный выпуск RUSSIA-2028 $XS0088543193 c полугодовым купоном в 12,75% в зеленой валюте. А вот как будут параллельно проходить торги, я пока не очень понимаю. Ибо по логике заместили бумаги только тем, кто на это самое замещение подавался, как я понимаю. Но время тут лучший друг :) ____ ❇️ Первичка нынче выходная :) 🕰 Посмотрим, найдет ли новое дно рынок сегодня, но вся риторика говорит о том, что поиски неизбежны.... Однако, если говорят все вокруг, то порой происходит противоположное :) С верой в светлое будущее и пожеланиями успешного дня, ваш автор :) #облигации #новые_размещения

5 декабря минфин заместит свои еврооблигации и среди многих инвесторов есть консенсус брать на замещении, мол прольют сильно. А что там проливать ? $XS0088543193 и 30 Россия с маленьким номиналом , остальные бумаги, как были неликвидными , так и будут. Весь спрос хлынет в стакан 28 России. Неделю назад да и сейчас $RU000A108G70 выглядит вкусно. P.S ребята из Солид брокера поделились что их клиенты брали бумаги вне контура под 15%~ доходность. Не думаю что они будут лить в стакан по любой цене)

$XS0088543193 Коллеги, приветствую! Недавно общался по этой бумаге и мне сообщили, что по ней желательно подать запрос в чат на замещение до 15 ноября 24 года. На мой вопрос: Что изменится? Мне объяснили, что замещение будет касаться только ИСИН (депозитария), остальные условия выплаты останутся без изменений. Мне предлагают подать её на замещение с фиксацией результата без удержания комсы брокера, но результат будет в + 200к и придётся заплатить налог, что делать не хочется. Я эту бумагу покупал минимум до ЛДВ. Что думаете, если не подавать на замещение, какие будут риски? Какая вероятность их возникновения?

$XS0088543193 минфин замещает сувереннные еврооблигации. Для бумаг с учетом внутри России замещение осуществляется путем получения Минфином РФ от их держателей замещаемых еврооблигаций на предусмотренный счет Минфина, открытый в центральном депозитарии, с последующим переводом (размещением) Минфином взамен них замещающих еврооблигаций. Оферта предоставляется держателями в российский депозитарий, в котором у них открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации. Срок предоставления оферты установлен не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г. Еврооблигации Минфина РФ Не забудьте написать в поддержку

$XS0088543193 @T-Investments как заинтересованное лицо, хотел бы поинтересоваться, планируется ли принудительная конвертация евробондов? С одной стороны, конвертация дело добровольное, с другой стороны, исключая все костыли для обхода недружественной цепочки XS, US облигаций, должно облегчить жизнь с точки зрения поддержки инфраструктуры.

$MTLRP $MTLR Руда сползает к себестоимости на фоне проблем в Китае - Bloomberg "Нам нужно исключить около 100 миллионов тонн, чтобы сбалансировать этот рынок, и для этого нам нужны цены, чтобы урегулировать в 80-х годах", - сказал Ян Ропер, аналитик Kallanish Consulting Services, который ранее работал в Macquarie Bank Ltd. и в Rio Tinto в Китае. «Поддержка затрат составляет 80 долларов, а не 90 долларов, и, конечно, даже близко не 100 долларов за тонну». Китай является крупнейшим в мире покупателем железной руды, импортировав в прошлом году почти 1,2 миллиарда тонн для производства стали, но эта отрасль находится в глубоком спаде из-за продолжающегося кризиса на национальном рынке недвижимости. https://www.bloomberg.com/news/features/2024-08-17/china-s-steel-oversupply-threatens-to-destabilize-global-market Ну что ребята, судя по всему надвигается финансовый кризис - руда и железо это база. Если стройки прекратятся - просядет нефть, медь и все остальное. Это вызовет девальвацию нашей валюты и очередной инфляционный раунд. Высокие ставки очень надолго. Кризис может быть таким жестким как в 2008 году. В лонг долгосрочно заходить безопасно только в компании набитые валютным кэшем - Сургут преф $SNGSP либо мне еще нравится вот эта бумага $XS0088543193

$XS0088543193 переложил около 10% от портфеля в замещайки RUS-28. - купон 12,75% в валюте - разница с номиналом +7,31% до 2028 года. Честно говоря считаю по вчерашним ценам крайне привлекательным активом как сохранение покупательской способности доллара при ставке ФРС 5,5%. Скорее я рассчитываю на среднесрочном горизонте на рост тела на 10-15% и курса валют на 5-8%, но и пересидеть до 2028 года с общей доходностью 10% в долларах тоже не худший вариант. Хотя глобально на доллар смотрю с опаской. Итого: - вместе с RUS-28 и фьючерсами беквордируемыми {$SiZ4} {$SiU4} валютная экспозиция около 30%; - {$LQDT} 86% от портфеля под 17,5%.

&Ликвидный трейдинг друзья, небольшой комментарий по стратегии. Во-первых, спасибо, что вы со мной и выдержали эту страшную просадку в 3%. ;) Значительная часть просадки возникла из-за сильного падения в фонде валютных облигаций. $XS0088543193 сегодня в моменте падала на 1,5%, и это на фоне ослабления рубля. По итогам дня сформировалась моя любимая формация «шип» - пролив с продажами слабых рук, резкий выкуп облигаций. О причинах поговорим отдельно. Тоже самое мы видим и в фонде $TLCB@ . Внутренняя доходность к оферте/погашению уже очень высока и составляет больше 10% в долларах. Исторически это превышает доходность российского рынка акций , поэтому эту позицию мы будем сохранять и, вероятно, доводить до четверти портфеля. Помимо этого, стремимся наращивать позицию в облигациях с фиксированным купоном, т.к. всё-таки ожидаю от ЦБ переход к циклу снижения ставок в первой половине 2025 года. К этому моменту до 40% портфеля или более будет в корпоративных и государственных облигациях с разной дюрацией(длинные облигации тоже будут). Вернемся к увеличению этих позиций после заседания. В акциях мы всё-таки дождались отскока. Не жду быстрого возврата на максимумы. Тут нужно будет отрабатывать различные корпоративные события - дивиденды, оферты и т.д. Рынок акций будет не простым ближайшие 6-9 мес. Но у меня есть план! На связи!

$XS0088543193 вопрос на миллион… облигации Минфина РФ, номинированные в иностранной валюте освобождены от валютной переоценки. Другими словами, курсовую разницу не учитывают при исчислении НДФЛ. Но, при условии, что облигации были приобретены не за рубли! После прекращения всех сделок с долларом США, технически стало невозможно проводить сделки и расчет ведется в рублях, что автоматически начинает нарушать условия налоговой льготы. Никаких пояснений от Минфина по этому поводу не выходило. В итоге налогововая льгота по отсутствию валютной переоценки сохраняется или отменилась???

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 04.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149805 Резюме: Информация о выплате купонного дохода на облигации внешнего облигационного займа (доллары США) с номинальной стоимостью 1000 USD. Ставка купонного дохода составляет 12.75% годовых, размер купонного дохода в валюте платежа 63.75 USD. Дата начала текущего купонного периода - 24 декабря 2023 года, дата окончания - 24 июня 2024 года. Количество дней, за которые начисляются проценты - 180. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 25.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144292 Резюме: Информация о выплате купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа (доллары США) с номинальной стоимостью 1000 USD. Ставка купонного дохода составляет 12.75% годовых, размер купонного дохода в валюте платежа 63.75 USD. Дата начала текущего купонного периода - 24 декабря 2022 г., дата окончания - 24 июня 2023 г. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 25.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144253 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа в долларах США. Ставка купонного дохода составляет 12.75% годовых, размер купона - 63.75 USD. Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2022 г., окончание - 24 декабря 2022 г. Дата фиксации - 21 декабря 2022 г. Сентимент: Нейтральный.

Если усредняете или покупаете долларовые замещайки $XS0088543193 или золотые облигации $RU000A106XD7 $RU000A108RQ7 , не забывайте про ликвидность, в нескольких инструментах больше ликвидности, чем в одном👍 список облигаций новый, кроме новатэк 001 $RU000A108G70 и первый выпуск селигдар $RU000A1062M5 Акции селигдар $SELG не покупаю, рано ещё, индекс не отпадал👎😉 Насчёт ареста мажоров с селигдара, они не касаются деятельности компании, аресты связаны с прошлой деятельностью мажоров👎

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 21.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1143096 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа в долларах США. Размер купонного дохода составит 12.75% годовых, что эквивалентно 63.75 долларам США. Дата начала текущего купонного периода - 24 декабря 2023 года, а дата окончания - 24 июня 2024 года. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составит 5607,42 рубля. Сентимент: Нейтральный.

#moex Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 20.06.2024 18:40 Тема новости: 20.06.2024, 18-40 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS0088543193 (RUS-28). Ссылка: https://www.moex.com/n70539/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS0088543193 (RUS-28) и ПАО Московская Биржа. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $XS0088543193 Время новости: 17.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1140823 Резюме: Информация о выплате купонного дохода для облигаций внешнего облигационного займа (доллары США) с номинальной стоимостью 1000 USD и ставкой купонного дохода 12.75% годовых. Размер купонного дохода в валюте платежа составляет 63.75 USD. Дата начала текущего купонного периода - 24 декабря 2023 года, дата окончания - 24 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#важное 🇺🇸Палата представителей США официально приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Открыта новая страница в международном праве. Поначалу, на стадии грабежа, США и Европе очень понравится. Будет много восторженных статей в СМИ и заявлений мировых демократических лидеров. Байден расскажет, что вообще он пират и вместе с сиром Дрейком грабил караваны. Значит скоро начнется ответка. И все те, кто так восторгался идеей грабежа, будут обиженно скулить про «ЭтоДругое». Напомню наших заблокированных активов и средств там на 360 млрд примерно.... Европейских и американских активов и средств в России примерно на 1,5 трлн. Хочу всё по Газпром написать, там тоже интересно... Но не дают... Подпишись.... #новости #активы #рф #заблокированныеактивы $XS0088543193

#ЛАЙФХАК : Как получить бесплатный доступ к Tinkoff Premium и заработать на этом! Хотите узнать обо всех преимуществах Tinkoff Premium, которые можно получить бесплатно? Я поделюсь с вами всеми фишками, а в конце расскажу, как я получил и использую премиум-доступ бесплатно. С тарифом Tinkoff Premium вы получаете доступ к премиум-инвестициям, включая: ✅ Самые низкие комиссии за сделки, а по ценным бумагам Tinkoff ( #TCS / $T ) - комиссии вообще нет. ✅ Личный менеджер по инвестициям, который поможет вам обсудить ваши инвестиционные цели и подобрать подходящие для вас инструменты, провести анализ вашего портфеля. ✅ Подробный анализ интересующей компании от аналитиков Tinkoff по запросу. ✅ Дополнительная аналитическая информация по ценным бумагам. ✅ Сервис персональных "Советов", обычная стоимость услуги 259руб, с Premium - Бесплатно! В приложении Tinkoff вы получаете следующие преимущества: ✅ Процент на остаток до 300 000 ₽ - 5%. ✅ Повышенный доход по накопительному счету - 11%. ✅ Бесплатная мобильная связь от Tinkoff - безлимитные минуты, а плата за Гигабайты со скидкой 50% (пример тарифа на скриншоте, но тарифы могут немного отличаться в зависимости от региона) со всеми фишками типа секретаря (автоответчика), автоматической записи и текстовой расшифровки разговоров. Вы также можете выпустить виртуальный номер. ✅ Увеличенный лимит кэшбека - 60 000 ₽/мес (вместо 3 000 ₽/мес). ✅ Дополнительная категория повышенного кэшбека по Tinkoff Black - 4 из 8 категорий (вместо 4 из 7 категорий). ✅ Страховка в поездках по России и миру БЕСПЛАТНО ✅ Бесплатное посещение бизнес-залов по всему миру. ✅ Консьерж-сервис ✅ Также, пока у вас есть Premium, вы можете бесплатно получить платежный стикер (вместо 700 рублей), особенно актуально для владельцев Apple #AAPL Как я использую Premium бесплатно? ❗Перейдите на https://www.tinkoff.ru/baf/3TkwNr0FmT9 и получите до 2 месяцев премиум-доступа бесплатно За эти 2 месяца вы сможете получить дополнительный доход на остаток и по накопительному вкладу, дополнительные кэшбеки и сэкономить на сделках в инвестициях. Вы также можете оформить и получить бесплатно платежный стикер и ощутить все остальные преимущества Tinkoff Premium. Как продолжить пользоваться Premium и не платить за него? Открыть накопительный счет, положить на него 220 000 рублей под 11% и получать ежемесячно 2 015 рублей. Этого достаточно, чтобы оплатить Premium. Почему накопительный счет? Потому что это часть моей "подушки безопасности", и если мне срочно потребуются средства, я смогу их вывести без потери процентов и отказаться от Premium, чтобы больше не платить за него из личных средств. ❗За 2 месяца пробного периода вы сможете сами посмотреть и понять эффективность подписки. Ну или получите платежный стикер на халяву, дополнительный доход на остаток средств за 2 месяца и повышенные кэшбеки + бесплатный анализ портфеля. А за дальнейший отказ от Premium с вас денег не возьмут 😉 ☝️#Лайфхак для получения еще дополнительных 2х месяцев Премиум можно оформить дебетовую карту ALL Airlines https://www.tinkoff.ru/baf/D0y6xNEVd4 ❗️Итого получаем целых 4 месяца Премиум Бесплатно. а это позволяет выпустить крутую металлическую карту и не платить за нее даже после отключения Премиум подписки! 💡Для тех кто редко совершает сделки, например на ИИС при ежегодном пополнении - за время пробного периода можно собрать портфель с горизонтом на год по лучшим комиссиям. Для примера купив 1 облигацию $XS0088543193 на тарифе инвестор комиссия составит 3,87$, а на тарифе премиум всего лишь 0.52$. Таким образом на время формирования или ребалансировки портфеля можно подключить бесплатный "промо" Премиум и хорошо сэкономить на комиссиях без оплаты тарифа. Также обнаружил, что за переводы юаней ( $CNYRUB ) через SWIFT нет комиссии при наличии подписки. Это экономия 120 юаней с каждого перевода. ❗Все продукты Tinkoff с максимальными бонусами на одной странице: https://www.tinkoff.ru/baf/2zjis7Wp3e2 #лайфхак #премиум #инвестиции #новичкам

Что думаю про Россию 28? Частый вопрос, поэтому решил описать чуть подробнее в форме обучающего поста. Кредитное качество. Россия 28- более надежный инструмент, чем другие выпуски корпоративных замещающих облигаций. Какая-то часть портфеля инвестируется в более надежные инструменты/какая-то может в более рисковые. Доля зависит от целей инвестирования, размера портфеля инвестора, горизонта инвестирования, риск-аппетита и т д Ликвидности. Довольно много сделок проходит по этому инструменту (100-1000 бумаг торгуется в день), по отдельным выпускам Совкомбвнка может и до 10 бумаг торговаться. В отличие от тех же замещающих облигаций банков, где спреды на покупку и продажу могут до 3-4% доходить, то здесь существенно лучше (в среднем 0.2-1%). То есть выйти из этого инструмента получится с меньшими потерями, если будет стресс. Кредитный спред. По уровню доходности относительно кривой US Treasuries (кредитному спреду) инструмент торгуется сравнительно дорого (кредитный спред около 50-8б.п., что соответствует историческим минимумам, доходность US Tresuries 3Y - 4,45%/ доходность по Rus 28 - 5,2/5,3%). То есть ждать существенного сужения кредитного спреда здесь не приходится, 20б.п. не более (но и роста кредитного спреда не жду, так как его причина- недостаток валютных инструментов на нашем рынке, которые будут к тому же постепенно погашаться). Но заработать на этом много не получится. В отличие, скажем, от отдельных выпусков замещающих облигаций корпоративных эмитентов. Рост кредитного спреда возможен, если будет эскалация конфликта либо нефть уйдет ниже 60-70 по брент, это явные триггеры. Рыночный риск. Дюрация около 3,5 лет/ до погашения 4,5 года, что отражает средний рыночный риск (риск изменения цены облигации вследствие изменения рыночной кривой доходности). То есть, если за год кривая доходностей в валюте уйдет на 1 процентный пункт ниже либо выше (больше маловероятно), то удастся в дополнение к эффективной доходности получить либо потерять 2-3% по этому инструменту. А теперь посмотрим на это с точки зрения сценариев и более детальных расчетов. Сценарий №1. Если через год эффективная доходность до погашения по rus 28 не поменяется (останется около 5,3%), то цена снизится с 128.8% до 122.8%. За этот период инвестор получит 2 купона по 6,375% каждый. Инвестор заработает: (6,375%+6,375%+122.8%-128.8%)/128.8% ~ 5,24% (игнорировал реинвестирование купонов и НКД, так было бы 5,3%, на уровне эффективной доходности) Сценарий №2. При хорошем раскладе эффективная доходность может снизиться через год до 4,3% (цена - 126%), как писал выше. Это может произойти вследствие сужения рынка замещающих облигаций (погашение старых выпусков) и снижения ФРС ключевой ставки. Инвестор заработает: (6,375%+6,375%+126%-128.8%)/128.8% ~ 7,7% То есть в базовом сценарии доходность за год составит 5,3%-7,7%. Сценарий №3. При плохом раскладе, опять же это не жуткий стресс - скорее сценарий того, что Штаты не могут разобраться с инфляцией (ключевая ставка там снизится не более 1 раза), нефть пошла вниз до 70, рынок не смог переварить волну замещений на нашем рынке - ставки могут подрасти на 1% через год, тогда доходность составит 6,3% (цена - 119.3%), инвестор заработает около 2,5%. Вот так смотрю на этот инструмент. Мне он не очень интересен по этим критериям, но он вполне жизнеспособен. Приведу пример: кому-то сложно купить СЗО Совкомбанка на 50 лотов в портфель (так как нет столько в продаже по хорошей цене), а вот Россию 28 (придется тоже постараться, но это вполне реально). То же самое касается риск-аппетита: кто-то готов терпеть риск просадки по перпам Газпрома на 5-10% в надежде на 20-30% за год, а кто-то нет (у инвестиров разные цели, последний, скажем, держит деньги, чтобы через два года оплатить себе обучение зарубежом, зачем ему такие качели). Иными словами все сводится к целям инвестирования, горизонту, риск-аппетиту и т д $XS0088543193 Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. #облигации #рынок #мнение #офз #ключеваяставка

$XS0088543193 интересную картину мы наблюдаем: еврооблигации растут в цене при повышении ключевой ставки. Почему? Казалось бы при высокой ключевой ставке люди будут продавать доллары и вкладываться в рублёвые депозиты или облигации, т.к. это принесет бОльший доход при таком проценте.. Однако. Однако народ кажется не очень хочет покупать рубль. Рынок акций становится не интересным, облигации по доходности ещё кажется только начали реагировать на высокую ставку - пока не видно привлекательных доходностей. Что делать? Вложить доллары в еврооблигации - и безопасно и хоть какой ни на есть процент. Видимо такая логика. Или я чего-то упускаю?

$XS0088543193 пока на рынках царит неопределённость, нет желания докупать акции, нашёл для себя фаворита среди облигаций в валюте. Отличные купоны позволят стабилизировать волатильность курса и будут генерировать стабильный денежный поток в рублях с привязкой к курсу . Исторически средняя доходность индекса РТС полной доходности около 4% в долларах, следовательно, резона делать выбор в пользу акций с такой доходностью облигаций на данном этапе нет. Что вы думаете на этот счёт?

$XS0088543193 Цена облигации RUS-28 в настоящее время составляет 1195,0 долларов или 119,50% от ее номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 24 июня 2028 года. Если вы купите одну облигацию сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 7,08333333333 долларов, а следующий купон размером 63,75 доллара будет выплачен вам 24 декабря 2023 года. При этом первый купон для вас составит 56,67 доллара, что означает, что доходность первого купона составит 4,7%. Текущая доходность данной облигации к погашению составляет 7,94% годовых. •Выплаты купонов и погашение данных облигаций происходит в рублях по курсу ЦБ •Покупка и продажа до погашения в Долларах {$USDRUB} #офз #облигации #что_купить #идея #анализ Подпишись, чтобы быть в курсе событий &Капитал Плюс S RUB