Профиль инвестора Evgeniy_Merkulov | Тинькофф Инвестиции Пульс

❄️Что мне снег? ☀️Что мне зной? 🌧️Что дождик проливной, 🥇Когда мой Сбербанк со мной? Ла, ла. Ла, ла, ла, ла, ла, ла. Наш рынок IMOEX валится 📉 вниз, а тем временем, справедливая цена Сбера 257 руб, 📈 всё ближе и ближе 👇👇👇

‼️ Итоги апреля‼️ - что и зачем покупал. 🙋‍♂️ Приветствую Вас инвесторы, на связи Евгений Меркулов. 🤗 Друзья, всех с праздником! Мир! Труд! Май! Сегодня публикую движения в моём 💼 портфеле за апрель. 💸 Заведено денег на брокерские счета: +120 000 руб. ♨️ В апреле я значительно увеличил долю по сырью, а именно по ГАЗу. Докупил плечевого ETF $BOIL на 1078 USD. 🤗 Теперь ГАЗ ($UNG + $BOIL) занимает долю 7,5% в моём портфеле. Это много. Жду развязку осенью. 💡О стратегии инвестиций в ГАЗ, я ранее писал 3 апреля, вот тут 👇 Помимо ГАЗа: ✅ Докуплены паи фонда на корпоративные облигации SBRB : 18 753 руб. ✅ Докуплены паи фонда на индекс Мосбиржи SBMX : 14 930 руб. ✅ Докуплены паи фонда на индекс дивидендных акций индекса Мосбиржи $DIVD: 15 565 руб. ✅ Докуплены паи фондов 🏭🏠 ком. недвижимости ЗПИФ Парус-СБЛ, Парус-ОЗН, Aktivo-19: 53 950 руб. ✅ Докуплено 2 гр. 🥇 Золота GLDRUB_TOM : 10 598 руб. ✅ Докуплены паи фонда 💵 денежного рынка LQDT : 28 650 руб. 🛡️ Помимо этого, я еженедельно покупал PUT опционы на РТС со страйками 97 500 - 95 000, чтобы подстраховать рисковую часть моего портфеля акций от обвала. В среднем на покупку опционов уходило 2000 рублей в неделю или 0,1% от всего портфеля в неделю. 🟢 Я продолжаю придерживаться своей стратегии: 1️⃣ Обязательное ежемесячное пополнение брокерского счета. 2️⃣ Докупка активов в соответствии с прописанной пропорцией долей. 3️⃣ Проведение ребалансировок 💼 портфеля, в случае изменения любой доли активов более чем на +-5%. 🗃️Текущие и целевые доли активов по категориям (уровням риска) видны в приложенном скрине.👇👇👇

❗Кредитные дефолтные свопы на 🇱🇷 США взлетели в цене в 10 раз с начала года. ⚠️ Сейчас CDS находятся на максимальных уровнях за десятилетие — 171 пункт. CDS - это страховка от дефолта в США. 🙋‍♂️Мои мысли вслух: 1️⃣ Если кто-то готов платить такую высокую цену за страховку от дефолта, значит ЧТО? Значит, БОЛЬШИЕ деньги допускают, что этот риск может реализоваться с большой вероятностью. И лучше заплатить ТРОЙНУЮ цену за страховую премию лишь бы ОБЕЗОПАСИТЬ капитал от 100% потери. 2️⃣ Когда в 2022 году, незадолго до известных событий, премия на PUT опционы индекса РТС вдруг взлетела до 10 раз, я к сожалению проигнорил этот сигнал, а очень зря. Ведь, кто-то тогда знал, что произойдет с нашим рынком РФ и платил за страховку ОГРОМНУЮ цену, чтобы обезопасить капитал, и правильно сделал💯. 🗣️ Теперь простыми словами на примере страховки автомобиля по КАСКО. ✅ Когда, вы страхуете новый автомобиль по КАСКО, вы платите премию страховой компании в среднем в размере 4-8% от цены Вашего авто за риск угона, хищения, и. т.д. (риск потери). И это нормально. А вот если Вы готовы заплатить за страховку 10-20% от цены нового авто, значит Вы практически 😇 УВЕРЕНЫ, что с вашим новеньким авто скорее всего что-то произойдёт 😀 нехорошее.. Иначе, не было бы смысла платить за КАСКО тройной тариф, верно? Просто вслух об этом вы не говорите страховому агенту, а просто платите высокую цену за повышенный риск. Всё просто. Похоже, что просто так эта 💣 не рассосётся. {$USDRUB} {$SiM3} $SPDR

🏦 СД Сбербанка ( ) утвердил дивиденды ✅ Дивиденд: 25 ₽ ✅ Текущая доходность: 13,6% ✅ Период: год ✅ Закрытие реестра: 11 мая 🗣️ Силуанов: ❗️Результаты работы Сбербанка за 2022 год по сути позволили выстоять всей финансовой системе РФ ❗️Российская финансовая система остается надежной и устойчивой ❗️Решение по рекордным дивидендам "Сбера" говорит о запасе прочности банка. 💡 Занавес💡 По сути, Сбербанк не на словых, а на деле РЕАЛЬНО доказал, что может зарабатывать деньги и делиться со своими акционерами даже в самые плохие времена. 🙋‍♂️ Я считаю, что у Сбера есть очень сильные драйверы роста, не только как классического банка, но и в качестве эффективного диверсифицированного бизнеса. Экосистема Сбера развивается семимильными шагами. 1️⃣ Сбермегамаркет решил в этом году забрать львиную долю рынка e-commerce (маркетплейсы) у таких гигантов как {$OZON} {$YNDX} и Wildberries. И это не просто его хотелки, Сбер включил очень АГРЕССИВНЫЙ маркетинг и начисляет до 40% Бонусных рублей своим покупателям. 😎 Всем адекватным понятно, что бонус 40% не перекрывается наценкой купленного товара. Что это? Это и есть АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ - стратегия отъемка рынка у конкурентов через увеличение незаметных капексов. 2️⃣ Сеть быстрой доставки еды САМОКАТ. ДА, да и эта компания входит в Эко систему Сбера. Вы варите дома борщ и закончилась томатная 🍅 паста, не переживай, Самокат за 15 минут доставит прямо до двери. Встречайте во всех крупных городах РФ. 🏅За один год, эта служба доставки выросла в 10 раз и обогнала своих конкурентов в этом сегменте. 3️⃣ Сберлогистика. Так же как и Сбермегамаркет растёт семимильными шагами и закрывает большую часть доставки заказов от Сбермегамаркета. ✅ Таким образом деньги крутятся в одном кармане (экосистеме) с максимальной эфективностью . 🕵️‍♂️ И это только часть непрофильных бизнесов Сбера, даже не говоря о других сервисах: Сбераптека, Музыка, Кино и почие цифровые сервисы. 💡И вот теперь, как ДОЛГОСРОЧНЫЙ инвестор, задайте себе вопрос: ❓ Сколько будет зарабатывать Экосистема Сбера на горизонте 3-7 лет? Как Вам такие перспективы?

📙📓📗Библиотека инвестора. Фундамент. 📌 Это статья – продолжение серии «Библиотека инвестора». ✅ Фундаментальная группа включает 3 книги, с которых я рекомендую начать Ваш «Путь инвестора». Поехали! 📗 «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Клейсон. Эта книга простым языком объясняет 7️⃣ правил обогащения, поняв которые, у обычного человека-потребителя происходит мощный 💡 щелчок в голове, после которого запускается нужный процесс трансформации личности. 👍 Этот шедевр, основанный на исторических событиях, пробудит в Вас желание «накапливать и преумножать капитал», а также «сперва платить самому себе», независимо от уровня Вашего дохода. Эта книга станет базовой «дорожной картой» по личным финансам, которая 🛑 предостережет Вас от неправильных шагов и направит на верный путь к достижению финансовой свободы! Идём дальше! 📗 «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки. 🏬 В школах нас не учат как обращаться с деньгами. Согласитесь, что после её окончания, уровень финансовой грамотности близок к 0️⃣. Школы готовят отличных 👷‍♂️👨‍🌾👨‍🍳 работников, которые «на счастье работодателей», 🤷‍♂️ не умеют обращаться с деньгами. 🟢 В этой книге делается сильный упор на «силу мысли», «силу убеждений» и «силу знаний», которые одинаково хорошо работают как на богатых, так и на бедных людей. Дай бедному 🍋 и через время он вернется к своему привычному 😢 уровню. И наоборот, забери у богатого человека его 💰💵💲состояние, и он через время найдет возможности и вернется на свой привычный🏅 уровень нормы. Помимо «силы мыслей и убеждений», в этой книге делается сильный упор на 💹 «Финансовую грамотность». В ней очень доходчиво объясняется почему Богатые люди «покупают Активы», а бедные и средний класс «предпочитают Пассивы». 💡 Смысл этих двух понятий (Актив/Пассив) очень доходчиво заходит в голову читателю. 😎И если Вы убеждены в том, что Ваш дом или квартира, в котором Вы сейчас живете, является Вашим «АКТИВОМ», то смею Вас огорчить…Это чистый «ПАССИВ». Не верите? ОТЛИЧНО, тогда прочитайте эту книгу, и я с удовольствием вступлю с Вами в конструктивную дискуссию. Не читали? тогда GO за книгой! Я подожду. 🟢 Это ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ книга, которая по праву занимает 2-е почетное место. В ней отлично раскрываются принципы накопления и преумножения Капитала. 🔜 Ну что, впереди финалочка! 📗 «Мой сосед – МИЛЛИОНЕР. Почему работают одни, а БОГАТЕЮТ другие? Секреты изобильной жизни», Уильям Д. Данко, Томас Дж. Стэнли. Эта книга с 🔊 "громким названием" 🏏 ВЫБЬЕТ всю оставшеюся 💩ДУРЬ из 😇БАШКИ. 💦 У меня аж лодыжки вспотели от воспоминаний про эту книгу. И так, начнем. 👨‍💻 Авторы книги провели исследование на реальных 🇱🇷 Американских миллионерах и выявили 7️⃣ общих черт, которыми они обладают. 🕵️‍♂️ Исследователи вживую провели с ними реальные интервью, в которых через задавание вопросов и фиксацию ответов, расщепили этих миллионеров до атомов, в переносном смысле. Все полученные в ходе 💯 интервью данные, были проанализированы, сгруппированы и в доходчивой подробной форме изложены в этой книги. И знаете, что? Сперва произошел 💥разрыв шаблона💥 у самих исследователей. 🌍 Их картина мира о «настоящих миллионерах» кардинально отличалась от реальной. Я не буду раскрывать все фишки из этой книги. Очень хочу, чтобы Вы сами освоили материал. Скажу про себя, книга читается потяжелее чем 2 предыдущие. В ней многовато сухой статистики, которая подсвечивает реальные факты и принципы настоящих миллионеров. 💣 После прочтения этой книги, «шаблон о миллионерах» треснул и у меня тоже. Я сделал выводы и сам встал на этот путь. Ну что, друзья. ✅ Это была подборка книг ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО уровня. На самом деле, материала по этой тематике намного больше. Я лишь поделился с Вами тем, что повлияло лично на моё мышление и направило меня на верный путь. 🔜 Через неделю выйдет новая статья о книгах 👌«Экспертного уровня». Благодаря которым, Вы поймете, как определить справедливую цену Акций РОСТА и СТОИОМОСТИ, например или {$OZON}

📙📓📗Библиотека инвестора. Введение. 🗣 Привет инвесторы! На связи Евгений Меркулов. 📌 Подготовил для Вас полезную статью о 📗книгах, прочитав которые многие из Вас НАМНОГО БЫСТРЕЕ станут настоящими 🍋🍋🍋миллионерами и перестанут метаться от одной 💊«Супер идеи» к другой 🔭«Более гениальной», тратя на это кучу своего драгоценного времени и сил, получая в итоге, откровенно 💩ХРЕНОВЫЙ😏 результат. 📰 Материал в этой статье предназначен для НАЧИНАЮЩИХ инвесторов! Ну что? Погнали. Что будет этой в статье? 💡В этой статье, я подготовил для Вас подборку из книг и разделил её на 3 группы. Очень ВАЖНО соблюдать последовательность в прочтении этих книг по группам. В противном случае, материал может просто «не зайти». Если изменить последовательность в прочтении, то для многих он покажется очень сложным как 🈲🈯🈴 «Китайская грамота». Поэтому, соблюдаем правило «Постепенно, от простого к сложному» 1️⃣ Группа: «Фундаментальная». 📗 Книги из этой группы способны изменить мышление обычного линейного человека-потребителя. Прочитав их, Вы будите точно знать почему Богатые 📈 богатеют, а бедные 📉беднеют. Какие секреты есть у богатых людей, которые многие 😳в УПОР не замечают в обычной жизни. Всего 3 Книги из этой группы плавно направят Вас на путь накопления Капитала, а также изменят Ваши стереотипы, которые Вам мешают в достижении финансовой независимости. 2️⃣ Группа «Экспертная». Вы уже понимаете, что начали свой путь к ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ и у Вас появляются очевидные вопросы, на которые у Вас должны быть ответы: ❓какие инструменты использовать при инвестировании? ❓ чем принципиально отличаются акции от облигаций? ❓ как определить справедливую стоимость акции? ❓по каким критериям выбирать акции? ❓ когда и зачем нужно продавать ранее купленные акции? ❓ чем кардинально акции РОСТА ( {$OZON} , {$YNDX} ) отличаются от акций СТОИМОСТИ ($ROSN )? ❓ почему в акциях РОСТА находиться всегда ОПАСНЕЕ чем в акциях СТОИМОСТИ? ❓ какие используют способы определения справедливой цены акций РОСТА и СТОИМОСТИ? ❓ для чего нужна диверсификация 💼 портфеля? ❓ для чего нужна ребалансировка 💼 портфеля ? На самом деле, вопросов по инструментам инвестирования у Вас может появиться куда больше, чем я привел в этом списке. 💡 Поверьте, прочитав всего 2 книги из этой группы, Ваша экспертность в ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ выйдет на кардинально НОВЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ! 😎 Вы станете интересным собеседником в вашей компании по теме «финансы» и «инструменты фондового рынка». 🗣 Произнесенная Вами фраза: «Я захеджировал риск обвала цен на акции через покупку PUT опционов на индекс РТС» - будет наполнена глубоким смыслом и пониманием когда и для чего это делается. 3️⃣ Группа «Победителей». Ну что, секреты накопления богатства, инструменты с помощью которых создается растущий капитал, Вы уже освоили и начали применять. 😉 Если нет, то возвращаемся обратно к 1 и 2 группе и читаем по новой. Если да, то переходим к финалу. В этой группе всего ОДНА 📙 книга. Она объединит Ваши знания полученные после прочтения 5 книг из 1 и 2 группы и трансформирует Вас в ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА. И по итогу,, Вы будете точно понимать: ✅ Какой РАЗМЕР капитала Вам нужен, чтобы получать комфортный пассивный доход. ✅ Когда Вы сможете перестать вкалывать на своей «ЛЮБИМОЙ» работе и не переживать, что у Вас не будет денег для закрытие своих текущих потребностей. ✅ По каким ПРИНЦЫПАМ нужно собирать портфель, чтобы он был БЕЗОПАСНЫМ и РАСТУЩИМ одновременно. ✅ Сколько Вам ежемесячно нужно 💵денег, чтобы закрывать свои БАЗОВЫЕ, УМЕРЕННЫЕ и РОСКОШНЫЕ потребности и 😬 не переживать о том, чем завтра платить по счетам. ✅ Какие Ваши цели РЕАЛЬНЫЕ, АДЕКВАТНЫЕ и ДОСТИЖИМЫЕ, а какие нужно ❌ пересмотреть. 💥 И самое главное! Освоив и начав применять весь этот материал, у Вас в голове точно сформируется НОВОЕ верное убеждение: 🙋‍♂️ Я – ИНВЕСТОР💼, чего и Вам желаю. 🔜 В ближайшие дни, я выгружу 3 книги из 1-ой группы. ✅ Подписывайтесь.

👋Привет, друзья! 🔎 Обратите внимание на последнюю обложку журнала📰 The Economist от 1 апреля 2023 года. ⤴️⤵️ Судя по ней, вектор вектор глобальных проблем смещается от 🇷🇺России {$MXM3} в сторону конфронтация между США и Китаем. 🇱🇷vs🇨🇳 ✅ С одной стороны, для нас это хорошо, так как США не смогут одновременно вывезти двух сильных соперников и сфокусируют свои усилия на одном из них. ❌ С другой, нас один хрен заденет последствия этой экономической войны между этими двумя мастадондами. И просто так "отсидеться в домике", не получится. 🧐Потому, что экономический спад одих двух стран из-за экономических войн очень сильно сократит уровень их потребления ресурсов таких как нефть, газ, металы. ⬇️ А если падает спрос, значит падает и цена на это сырье. 💲Доходы России, как известно, очень сильно зависят от экспорта этих самых ресурсов. И если упадут доходы наших ключевых экпортеров: , то от этого в бюджете денег явно больше не станет. 💡Думаю дальше логическая цепочка всем понятна. ✅ Так, что в краткосрочной перспективе, мы будем в плюсе от смещения этого вектора в сторону Китая 🔃 🌎 А вот глобально, через время, далеко не ФАКТ. Справочно: The Economist называют рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. А его зашифрованные обложки - тайными посланиями глобальных хозяев денег «своим»: вот что, мол, они собираются делать в новом году с миром и с нами. Так что это не просто прогнозы: обложки-ребусы отражают вектор устремлений западной элиты. Чем и интересны...

✅ Результаты за 1 квартал и Ребалансировка портфеля. 💼 👋 Приветствую Вас друзья, на связи Евгений Меркулов😎. 🗂 Ну что, вот и закончился первый квартал 2023 года, настало время подводить промежуточные итоги. Поехали! 1️⃣ Ребалансировка портфеля💼 Прежде чем показать результаты, хочу сообщить, что в марте месяце я провел глобальную ребалансировку своего портфеля: ➖ Сократил долю акций в общем портфеле до 35% ➕ Увеличил долю в золоте до 15% ➕ Увеличил долю в фондах на недвижимость до 20%, ♾ Провел корректировки в других классов активах. 🚦Классы активов и точные доли в моём портфеле есть в прикрепленном фото 📌 ✅ Большую часть акций я продал, и взамен приобрел фонды на индекс Мосбиржи и $DIVD . Логика тут следующая: - «Чтобы рисковая часть портфеля Акций обеспечивала доходность как индекс Мосбиржи, то нужно просто взять и купить его весь целиком через фонды». 🧙‍♂️Заниматься прогнозированием «какая компания стрельнет, 🚀взлетит ракетой или 📉рухнут» – дело конечно очень увлекательное, но порой дело это не благодарное. И несмотря на то, что экспертности для анализа бизнеса компаний у меня достаточно, я всё же решил большую часть Акций переложить в фонды на Индексы из Акций. 💡 Всё дело в том, что зачастую, мы слишком 🏋️‍♀️ переоцениваем свои аналитические возможности в прогнозировании цен Акций, считаем себя гуру как Уоренны Баффетты. А когда в этих «избранных Компаниях» наступают «непредвиденные обстоятельства» и цены этих акций складываются 📉 пополам, то мы начинаем винить в этом всех вокруг кроме самого себя. Интересный парадокс, Да? Называется позиция ребенка. Думаю владельцы Акций сейчас поймут о чём я и быстро вспомнят свои ощущения когда летом 2022 года их прокатили на аттракционе «веселые дивиденды». 💡 Поэтому, становиться очередным «Мега-Умным-Экспертным» владельцем избранного «аттракциона невиданной щедрости» у меня сейчас НЕТ никакого желания. Точка. Ну что, едем дальше. 2️⃣ Результаты💼 Как Вы уже поняли, в марте я продал большую часть своих акций и таким образом зафиксировал по ним финансовый результат. И вот, что у меня получилось 👇👇👇 ✅ + 197 т. руб. (Валовая прибыль) ❌- 25,5 т. руб. налог НДФЛ (пришлось заплатить так как снимал деньги с брокерского счета) ✅+ 171,5 т. руб. Итого чистая прибыль за минусом налога. По-моему, вышло неплохо. 📌 прикладываю скрины из налогового отчета брокера Тинькофф, по которым можно проверить корректность расчетов. Как вы уже поняли из отчета, бумаги {$POLY} {$OZON} дали самую хорошую прибыль. Также, меня очень порадовала доходность бумаг: Акции: AFKS GMKN не успели раскрыть свой потенциал и были проданы с символическим убытком 🤑 🗣 Друзья инвесторы, а какие у Вас получились результаты в первом квартале? Делитесь в комментариях.

Как заработать на росте цены на ГАЗ в 2023 году? 😉Часть 3️⃣ Первая часть статьи доступна по ссылке: Вторая часть👇 Еще один 👍 интересный инструмент, которым я пользуюсь – это ETF на поставочные фьючерсы на ГАЗ. 📈ETF на ГАЗ📉 Если у вас есть счет у зарубежного брокера, то можно приобрести ETF в который входят те самые ближние фьючерсы на ГАЗ, которые торгуются на бирже Chicago Mercantile Exchange (CME). 📌 Краткие параметры ETF: 🟢 Тикер: UNG 🟢 Комиссия фонда: 1,28%. 🟢 Активы под управлением: 361,5 млн. долларов. 🟢 Дата создания: 18 апреля 2007 г. 📈📉 Ниже прикладываю график цены c ценой ETF в сравнении с ценой на фьючерс NG ⏳Невооруженным взглядом видно, что ETF UNG и фьючерс на ГАЗ имеют очень хорошую корреляцию. По мне так, держать в 💼портфеле Газовый ETF UNG намного удобнее чем постоянно перекладываться из одного периода Фьючерса в другой. Купил и держи! Лично у меня в портфеле лежит именно этот газовый ETF. ❌ Но, к сожалению, сейчас Российские брокеры, вообще никому не предоставляют доступ к этому инструменту из-за 🤬«Недружественности стран». И тут даже статус квал. инвестора с premium подпиской Вам не поможет. Только счет у 🌎 зарубежного брокера на Ваш страх и риск. ❓Сколько денег вложить в ГАЗ? Тут как говориться хозяин барин. Всё зависит от вашей личной стратегии. В моём портфеле доля сырья (металлы, сельхозпродукция, нефть и газ) составляет около 5%. А доля газа во всём сырье около 40% 🙏 Спасибо, что дочитали статью до конца. Надеюсь, что этот материал был для Вас полезен. Ставьте 👍, и до скорых встреч в эфире!

Как заработать на росте цены ГАЗа в 2023 году? Часть 2️⃣ 👋Привет инвесторы, на связи Евгений Меркулов. 2️Это вторая часть статьи, в которой я объясняю как инвестор может получить прибыль от роста цены на ГАЗ в этом году. Первая часть статьи доступна по ссылке: Поехали. 1. Акции газодобывающих Компаний. 🆖 Для тех кто хочет сделать ставку на рост прибылей Компаний из газодобывающей отрасли, могут рассмотреть этот вариант. Можно присмотреться к акциям Новатек и Газпром. Постараюсь очень, очень кратко расписать эту парочку. Обе компании добывают и экспортируют ГАЗ за рубеж. 🏭Новатек - специализируется на сжиженном СПГ газе. До своих покупателей, продукцию он доставляет🚢 морскими путями. Может быстро «переобуться» с одного рынка на другой и оперативно «заткнуть» дефицитные объемы по выгодным ценам. По моему мнению, цена акций Новатека будут оперативно коррелировать с ценой на сжиженный и природный ГАЗ. 🏭Газпром - специализируется на природном газе. Тут не всё однозначно… Самый МАРЖИНАЛЬНЫЙ Европейский рынок, к сожалению, уплывает от Газпрома. Увеличение объемов поставок в другие регионы, Китай, Азия – в данный момент не способны компенсировать выпадающие Европейские объемы поставок ГАЗа. Если совсем простым языком, то: Газпром поставляет ГАЗ по трубам и сейчас просто НЕТ такого количества труб, через которые можно качнуть ушедший Европейский объем в Китай. Так что, если вы хотите по-быстрому срубить денег на росте цены на ГАЗ, Газпром не ваша история. В него стоит заходить с прицелом АЖ на 2030 год. При этом, вы должны четко понимать, что в случае роста цены на ГАЗ, цены на эти акции могут вырасти, НО не обязаны это делать! В акциях есть свой набор рисков, который может реализоваться. Движемся далее. 2. Фьючерсы на ГАЗ. 🆖 {$NGJ3} Фьючерс Henry Hub Natural Gas Futures торгуется у нас 🇷🇺 на Московской бирже, тикеры $NG-4.23 , $NG-5.23 , $NG-6.23 У Тинькофф, в Академии инвестиций есть полезный курс «Как работают фьючерсы». Я рекомендую пройти этот курс для безопасного использования этого инструмента в будующем! Ниже, я приведу конкретный пример работаты с фьючерсным контрактом на ГАЗ у брокера Тинькофф инвестиции. 1️⃣ Открываем приложение, переходим во вкладку «Что купить» (рис 1) 2️⃣ В верхней строке поиска, там где лупа, вводим тикер NG- (рис 2) Перед вами открываются 3 ближайших фьючерса NG-3.23, NG-4.23, NG-5.23 (рис 3) Первая ЦИФРА после знака «-» обозначает месяц экспирации (последний месяц, в котором торгуется фьючерс). – 3 март, - 4 апрель. Последние две ЦИФРЫ после точки обозначают год экспирации .23 – значить 2023 год. 3️⃣ Выбирает тикер NG-4.24 (рис 4), в карточке фьючерса переходим на вкладку «обзор» и смотрим на важные параметры(рис 5): 4️⃣ торгуется до 26.04.2023г – это день до которого фьючерс будет торговаться на бирже. До этой даты, желательно закрыть сделку с фиксацией прибыли/убытка. Если цена не дошла до целевого уровня, и вы планируете дальше держать позицию по ГАЗу в портфеле, то тогда Вам нужно ближе к 26 апреля закрыть сделку по $NG-4.23 и открыть новую сделку по $NG-5.23. Надеюсь Вы поняли суть для чего это делается. · Лотность: 100 . Это количество базового актива (NG) в 1 фьючерсе. · Гарантийное обеспечение: 4 024 руб. Эта та сумма, которую заблокирует брокер на вашем счету. Внимание! Гарантийное обеспечение может меняться как в большую так и в меньшую сторону. Размер ГО сильно зависит от волатильности цены. 5️⃣ Нажимаем кнопку «Купить» и видим параметры заявки (рис 6) Важно!‼️ Чтобы на счете не создавать эффект кредитного плеча, я использую формулу, которая показывает сколько примерно должно быть денег в рублях на счете для 1 лота: Котировка х ЛОТНОСТЬ х курс ДОЛЛАРА. 2,418 х 100 х 76,09 = 18 400 руб. В третьей части части статьи (выйдет следом), будет описан еще один инсрумент для инвестирования в природный ГАЗ.

Как заработать на росте цены на ГАЗ в 2023 году? Часть 1️⃣ 👋Привет инвесторы, на связи Евгений Меркулов. В этой статье я подробно объясню как инвестор может получить значительную прибыль от роста цены на ГАЗ в этом году. ПОЕХАЛИ. В чем суть идеи? Для того чтобы понять суть идеи, давайте вместе посмотрим на график фьючерса цены на ГАЗ за несколько последних лет. (рис 1) По графику отчетливо видно, что в 2020 году, в связи пандемией коронавируса, цена на ГАЗ, также как и цена на НЕФТЬ свалилась к своим историческим минимумам и в июне 2020 года достигла уровня 1,44 MMBtu. 📈 Далее, наступил период снятия ограничений и восстановления мировой экономики. Потребление ресурсов выросло, их запасы стали сокращаться, и в следствие этого, цена на ГАЗ достигла к октябрю 2021 года цены 6,46 MMBtu. 📈 Потом наступил 2022г, события связанные с СВО 🎆спровоцировали энергетический кризис в Европе, который к августу разогнал ценник на ГАЗ до аномально высоких значений 10 MMBtu. Многие Европейские страны опасались 🥶ХОЛДНОЙ🥶 зимы заполнили свои хранилища ГАЗом под завязку, понимая что будущие поставки дешевого ГАЗа из 🇷🇺РФ находятся под большим вопросом. (❌Турбины поломались, Газопроводы подорвались, и.т.д.) 🤗 Но к счастью Европейцев, зима 2022-2023 года оказалась аномально ТЕПЛОЙ и запасов ГАЗа в хранилищах хватило с головой и даже еще на весну-лето 2023 года останется. 📉 В такой ситуации, когда предложение превышает спрос, цена на ГАЗ начала валиться к своим аномальным минимумам и на данный момент уже достигла цены 1,95 MMBtu. 👩‍💻Мы с вами, как опытные инверторы, всегда строим прогнозы относительно цены того или иного актива. Учитываем факторы, драйверы роста цены наперед. И в подобной ситуации, моя логика говорит следующее: 🟢 Запасы ГАЗа в хранилищах к середине лета должны значительно ⬇️ уменьшится. 🟢 Европе с середины лета, осенью снова придётся закупать любой ГАЗ по любым ценам, чтобы заполнить свои 📶 хранилища. Европейцы очень теплолюбивые, и их «Правители» не захотят замораживать своих граждан, которые могут выйти и поднять их «на вилы».🏏 🟢 Халявного ГАЗа из 🇷🇺 РФ в полном объеме уже точно не видать. Причины описал выше. 🟢 Из-за физического выпадения Российского газа, на рынке может снова образоваться дефицит, который погонит цену на ГАЗа 📈 вверх. Что получаем в сухом остатком: 〰️ Сейчас цена на ГАЗ торгуется вблизи своих минимумов. 〰️ Возможно, цена не вырастет до середины лета – начала осени, а наоборот, продолжит падение. 🚀 Цена на ГАЗ должна ЗНАЧИТЕЛЬНО вырасти в период заполнения газохранилищ перед ☃️ 🌨 зимой 2023-2024г. ⚖️ Взвесив все свои доводы и аргументы, для себя я решил следующее: ✅ Я начинаю постепенно набирать свою позицию по ГАЗу уже сейчас по текущим ценам, не дожидаясь разворота вверх летом или осенью. ✅ В случае дальнейшего снижения цены на ГАЗ, я буду его добирать. При этом не использовать «плечи». ✅ Закрыть позицию при достижении цены 5,72 MMBtu. ✅ Если до конца года, цена так и не дойдет до цены 5,72 MMBtu, значит продолжу держать ГАЗ в своём портфеле до лучших времён. Какие есть инструменты у Российского инвестора для инвестирования в ГАЗ? 🤔 На данный момент, я вижу 3 доступных варианта для Российского инвестора: 1. Акции газодобывающих Компаний. 🆖 2. Фьючерсы на ГАЗ. 🆖 3 ETF на ГАЗ 🆖 Завтра выйдет вторая часть статьи "Как заработать на росте цены на ГАЗ в 2023 году?", в которой более подробно будут описаны эти 3 инструмента для заработка. ✅Подписывайтесь, чтобы не пропустить. 📈Самое интересно будет впереди. {$NGH3} {$NGJ3} {$NGK2}

‼️ Приближается переломный момент‼️ - развязка уже скоро. Приветствую Вас инвесторы, на связи Евгений Меркулов. Давайте разбираться, что это за переломный момент 🧐 Я приложил график 🇷🇺индекса Мосбиржи за период 2020 - 2023 года. На нём отчетливо видны фазы нашего ранка: 1. Обвал и восстановление рынка (1) в 2020 году в период короно-пандемии. 2. Обвал нашего рынка в 2022 году из-за начала СВО в 🇺🇦 (2). 3. Тот самый переломный момент, после которого будет виден долгосрочный путь для нашего 🇷🇺 рынка. (3) 🤷‍♂Я не Ванга, и предугадать какие именно события повлияют на этот переломный момент, и куда пойдет рынок, я не могу. Я могу лишь строить прогнозы и планы. Самый негативный план прогноз - "Всё плохо" 😨 Предположим, что с экономикой станет всё плохо. Увеличится дефицит бюджета до 5-10 трл. руб, бакс улетит в космос на 100, ЦБ разгонит ставку до 15-25%, санкции и геополитика сильно задушат наш бизнес, экономика рухнет и наш рынок опять сложится пополам 😱. Ну и ЧТО? ЧТо тогда делать то.. Сливать все акции и уходить в "Безопасные" активы, такие как недвижимость или Золото? Лично я, готов к такому негативному сценарию. Мой портфель изначально готов к такому "повороту". Дело в том, что рисковые активы (Акции и фонды на акции) занимают долю в моём 💼портфеле 35%. И если наш рынок сложится пополам, то их доля уменьшится до 17,5💼. На этом фоне, доли в других активах могут значительно вырасти: 🥇 Золото (15% портфеля) - растет на фоне большой инфляции и девальвации рубля. 🏭🏠 Фонды на недвижимость (20% портфеля)- , , - отлично ПЕРЕМАЛЫВАЮТ инфляцию и дают денежный поток выше текущего уровня инфляции. Ведь если всё вокруг дорожает, значит ком недвижимость тоже растет. ❓Что я буду делать при наступлении этого сценария ❓ 1⃣ Продолжать ежемесячно пополнять счет и докупать активы, доля которые уменьшилась в портфеле. В данном случае это Акции и фонды на Акции. 2⃣ Проводить ребалансировку портфеля. Продавать другие видов активов (Золото, Фонды не недвижимость, Облигации) по мере роста, и последующую покупку просевшей доли портфеля. В данном случае это те-же Акции и фонды на Акции. В итоге, в моём 💼 портфеле окажутся бумаги по более выгодным ценам. И когда наступит реальная фаза роста/воcстановления нашего рынка 🇷🇺, то доходность от этих рисковых активов будет в разы больше по сравнению с доходностью инвесторов, которые предпочтут "посидеть на заборе" и подождать "лучших времён", И в заключении. Смыслы, которые я хочу донести до начинающих инвесторов: 1. Распределите свой портфель по долям. 2. Если какая-то доля портфеля сильно просела, продолжайте вносить деньги и докупать активы которые просели, 3. Делайте ребалансировку, сохраняйте % долей активов . ‼️ Не является ИИР. Друзья, а ваших портфелях какие доли по классам активов ?

🚀 Какие Акции могут выстрелить в 2023 году ❓ 🗣Привет, Инвесторы! На связи Евгений Меркулов. 🙅‍♂️Все мы знаем, что Россия столкнулась с серьезными проблемам в логистики из-за введенных санкций, ограничений на импорт нефти в Европу. Но давайте посмотрим на обратную сторону 🪙медали, если кто-то много теряет, значит кто-то много зарабатывает 💵💴💶 И как Вы думаете, какие Компании станут Бенефициарами в такой ситуации? ❓Подумали? Хорошо подумали? 🙋‍♂️Вот и Я подумал. 🚛 Из всех компаний Транспортного сектора РФ, мне приглянулись именно эти Две: 🚢 1️⃣ Совкомфлот - Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Из последних новостей Компании. 🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Совкофлота по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза, до $385,3 млн. «Совкомфлот» подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. ⛴ 2️⃣ Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав Группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Порты Группы встроены в международные транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, что делает их ключевым каналом транзита российских импортных и экспортных грузов. ❌ Не является ИИР ❗️