Профиль инвестора Sandewistan | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пора и честь знать {$GZU5} , прибыль есть - можно поесть) Уже входит в фазу перепроданности, надо бы остудить немного этот пыл и можно будет ещё шортануть, цели по нему ниже Не является ИИР.

🪙Вот это поворот, Т-инвестиции и МГКЛ запускают конкурс . В я верю как в себя и наверно даже чуть больше🥰, с их эффективностью и показателями из последнего отчёта это просто космос какой-то🚀🚀 Познакомил меня с МГКЛ мой брат, я даже сначала не верил что такая компания существует (имею ввиду её финансовые показатели при её рейтинге) Мой брат держит также облигации и говорит если бы он работал в рейтинговом агентстве то присвоил бы рейтинг ОФЗ им, и это не шутка. Мне иногда кажется они размещаются просто чтоб дать людям получать хороший доход💸😃 Конечно я давно хотел сделать пост о МГКЛ , ведь реально это мои любимчики, мой личный топ-3 лучших эмитентов, она как слиток золота, который не тускнеет. Я держу в своих нескольких портфелях и 5 и 7 выпуски, 6 выпуск продал и вот почему => на данный момент 6 выпуск не имеет таких преимуществ как 5, так как купон 23% с ценой выше номинала на 1.5% менее интересен чем 20% и ниже номинала >10%, причем я брал ещё ниже по цене. Сейчас доходность у него уже выше не считая премии к телу. 4 выпуск тоже хорош, но дюрация короче 5, что на мой взгляд выглядит слабовато. Я стараюсь держать облигации в долгосрок и ориентируюсь на дюрацию от 3х лет, делаю ребаланс время от времени, когда выпуски в доходностях смещаются в разные стороны. 7 выпуск прекрасен, в нем прекрасно всё, единственное жаль что у меня было мало денег на их размещении, я бы зашёл в него на 10 млн смело, верю что он будет стоить 1300 и больше!🔥🔥🔥 Жду когда будет новое размещение, давайте через месяц пожалуйста, я денежек 💵 подкоплю🙏 Однозначно Не является ИИР.

Ну что залетаем в ТГК-14 или нет? В целом купон до 25% под который они собираются разместиться выглядит привлекательно, особенно в свете того что инфляция более- менее начала снижаться и где-то впереди всё же маячит смягчение ДКП. 👉Но есть одно "НО", недавно одно из рейтинговых агентсв понизило рейтинг по ТГК-14, что думаете теперь? 👇 АКРА понизила рейтинг до BBB(RU) и поставила «негативный» прогноз. НКР и Эксперт РА пока оставили рейтинг на уровне A- / BBB+ с прогнозом «стабильный». Ну не будем нагнетать и 🪓 с плеча. Давайте глянем для начала параметры выпуска ПАО «ТГК-14», серия 001Р-07: •купон: до 25% годовых, фиксированный, выплаты ежеквартально •срок обращения: 7 лет •оферта: не предусмотрена •доступно: всем •сбор заявок: до 23 мая •амортизация с пятого года: 💸19–22 купоны — по 5% 💸23–26 купоны — по 10% 💸27–28 купоны — по 20% 🪙 Что у них по цифрам в 2024 году? •выручка — 19 млрд ₽ (+9%) •EBITDA — 4 млрд ₽ (+23%) •чистая прибыль — 1,8 млрд ₽ (+7%) •чистый долг / EBITDA — 1,55x В 1-й квартале 2025 выручка выросла на 17%, чистая прибыль на 47%, + компания получила 716 млн ₽ субсидий. Коэффициент загруженности поднялся до 79% — улучшилась эффективность загрузки станций. По сути это монополист по теплоснабжению в Забайкалье и Бурятии, у них в управлении 7 ТЭЦ и 45 котельных. 1. АБЗ-1 (BBB+) - 3 года, купон до 26%, амортизация. 2. Рольф (BBB+) - 2 года, купон до 25,5%. 3. ТГК-14 (ВВВ+) - 7 лет, купон до 25%, амортизация с 5 года. Если сравнивать с другими размещениями в этом рейтинге, то выглядит ТГК более привлекательно. Да есть минусы, большие капзатраты, много размещений, нагрузка растет, НО и позитива хватает, эффективность растет, компания развивается, монополист, понятный бизнес, в целом для меня компания является не плохой, утонуть не должна, по крайней мере поддерживать её государство будет, это вам не гарант инвест. Я лично буду участвовать в размещении, на 1,5-2% от основного портфеля, жду комментарии за и против)👇 Не ИИР.