Профиль инвестора T_999 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Метод Рональда Рида: из работяги — в миллионера 💰💰💰 Его пример уже много лет вдохновляет инвесторов по всему миру. Рид работал на заправке и с помощью терпения и ценных бумаг сделал себе состояние в 8 млн $. В портфеле мужчины были только акции, и он регулярно докупал бумаги крупных компаний, которые хорошо знал или про которые читал в газетах. Например, General Electric, Procter & Gamble и Colgate-Palmolive. Чаще всего это были зрелые корпорации, платившие регулярные дивиденды. Рид терпеливо реинвестировал их в те же акции. На момент смерти в 2014 году в его портфеле было 95 компаний 💼 Родные и соседи были в шоке, когда выяснилось, что старина Рональд (ему было 92 года) оставил в завещании 6 млн $ местной больнице и библиотеке. Газеты писали о нём как о самом успешном инвесторе из «простого народа». •В чём секрет Рида: 📌 вложения на долгий срок (первые акции купил ещё в 1959 году) 📌 ставка на проверенные временем акции (дивидендные аристократы) 📌 рост широкого рынка (S&P 500 за 55 лет суммарно принёс более 30000% с учётом дивидендов) •С какими акциями можно повторить успех Рида: 📍 Сургутнефтегаз (префы) 📍 Сбербанк 📍 Лукойл 📍 Татнефть (префы) 📍 Новатэк 📍 Фосагро 📍 МТС 🗣️ alfa_investments

✌🏼Пара уроков от охотника за трендами : Билл Вильямс — один из самых ярких трейдеров в истории. Он прославился в 1990-е благодаря умению ловить тренды. Делал он это с целым арсеналом самодельных индикаторов, на которых заработал миллионы долларов 💼💵 Среди изобретений Вильямса: теория хаоса, фракталы, чудесный осциллятор и стратегия «Аллигатор». Последняя особенно любопытна — подходит даже новичкам. «Аллигатор» — это три скользящие линии (челюсть, зубы и губы), которые показывают, когда животное спит (в боковике), ест быка или медведя (поймал тренд, открыл пасть) или уже наелся (конец тренда, закрыл пасть). Шутливый подход Вильямса как бы говорит: не нужно слишком усложнять. Главное, к чему он всегда призывал других трейдеров: найдите удобный лично для вас инструмент, тщательно его изучите и регулярно им торгуйте. Какие акции подойдут для «Аллигатора»: 📍 Новатэк 📍 Группа Позитив 📍 Самолёт 📍 Аэрофлот 📍 Южуралзолото 🗣️ alfa_investments ☎️ Итоги недели: один звонок - и всё пришло в движение! 📈 Наш индекс наконец вырвался из боковика, +7,4% за неделю. А ведь стоило-то всего лишь снять трубку и позвонить! Лидируют хронические должники и те, кто сильно пострадал от санкций: Газпром , Новатэк , АФК Система и др. Фундаментальной основы под этим ростом не вижу, сегодняшний рынок полностью во власти эмоций. Для активных спекулянтов - хорошая возможность проехаться на геополитическом позитиве, весь апсайд связан с ним. 🏛 В пятницу ЦБ привел всех в чувство, и не ставкой - с ней всё было ясно. Был дан жёсткий сигнал на 2025 год: ключ 19-22% после 17-20% в октябрьском прогнозе. И даже в базовом сценарии допускается повышение. Перелома в инфляции тоже пока не видят. Правда, в этом раскладе не учтён переговорный фактор, но его всё равно невозможно прогнозировать. 💲 Доллар {$USDRUB} на Форексе давали по 89. Правда, в обменниках - спред до 10 рублей, или нет в наличии, либо вовсе закрыто. Считаю, что фундаментальные условия (в т.ч. дефицит бюджета) не предполагают таких уровней. Валютный рынок, как и фондовый, сейчас управляется в основном эмоциями. Кстати, геополитика может сыграть рублю как в плюс (на ожиданиях снятия санкций), так и в минус (облегчение импорта и оттока капитала).

📚 Как выбрать акции для долгосрочного портфеля: 5 ключевых критериев и мои личные советы Для того, чтобы добиться успеха на рынке акций, важно не просто бездумно покупать бумаги по любым ценникам, а стараться делать ставку на те компании, акции которых будут расти в долгосрочной перспективе. И сегодня я хочу рассказать о 5 ключевых критериях, которые помогут вам сделать правильный выбор, а также поделюсь некоторыми советами, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных инвесторов: 1️⃣Фин. устойчивость компании Безусловно, важнейший момент при анализе, который даёт уверенность в том, что светлое будущее у эмитента есть. 📌Что смотреть: динамику выручки, чистой прибыли, EBITDA, FCF и долговой нагрузки за последние 5-10 лет. Как вы можете видеть, во всех своих постах я привожу такие картинки, которые рисую сам в Excel. 📌Пример: ЛУКОЙЛ ( ), который демонстрирует стабильный рост выручки, отрицательный чистый долг (с чистой денежной позицией около 0,8 трлн руб.), а также регулярно платит солидные дивиденды и проводит байбэки. 2️⃣Конкурентные преимущества 📌Что смотреть: уникальные технологии, патенты, сильный бренд, доля рынка, сетевой эффект. 📌Пример: Яндекс ( ) активно развивает технологии в области поиска, машинного обучения, навигации (Яндекс.Карты) и беспилотных автомобилей, являясь при этом лидером на рынке поисковых систем в РФ с долей более 60%. Также у компании сильные позиции в сегментах такси (Яндекс.Такси) и доставки еды (Яндекс.Еда). Компания успешно адаптировалась к изменениям на рынке, запустив новые сервисы, такие как Яндекс.Музыка, Яндекс.Плюс и облачные решения – и все эти проекты с понятной монетизацией и растущей базой клиентов. 3️⃣Див. политика 📌Что смотреть: Стабильность и рост дивидендов, аппетитная див. доходность. 📌Пример: Сбер регулярно выплачивает дивиденды (за исключением 2021 года), несмотря на изменения в экономической ситуации. Если посмотреть на последнюю десятилетку, то можно увидеть, что размер дивов демонстрирует устойчивый рост, и по итогам 2024 года есть все основания для того, чтобы рассчитывать на выплату 35 руб. по обычкам ( ) и префам ( ). 4️⃣Влияние глобальных трендов 📌Что смотреть: Ставку нужно делать на те компании, интерес к которым в перспективе ближайших лет будет только расти. На ум сразу же приходит цифровизация, энергетический переход, рост спроса на продовольствие и другие тренды, без которых сложно представить развитие современного человечества. 📌Пример: Фосагро ( ), которая отыгрывает рост спроса на удобрения и продовольствие, ежегодно увеличивая пр-во фосфатных удобрений, востребованных в с/х. Важным преимуществом этого кейса является экспортный потенциал: компания реализует удобрения в более чем 100 стран мира, и никакие санкции ей не страшны! 5️⃣Оценка акций (мультипликаторы) 📌Что смотреть: P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA. Главное правило: на мультипликаторы можно ориентироваться при сравнении привлекательности компаний из одного сектора, но не ставьте их во главу угла перед принятием инвестиционных решений! В идеале лучше даже использовать сразу несколько мультипликаторов, для более точной оценки. Об этом я ещё напишу отдельный большой пост. 📌Пример: В банковском секторе очень хорошо зарекомендовал себя мультипликатор P/B, который при значении ниже 1х даёт хорошие точки входа в акции банков (самый яркий пример – Сбер). 👉 Инвестирование в акции — это мощный инструмент для преумножения капитала, но итоговый успех во многом зависит от тщательного анализа и выбора правильных компаний. Ключевые критерии, которые я описал выше, помогут вам сделать осознанный выбор и минимизировать риски. 🗣️ Инвестировать просто

⌚ Искусство вовремя продать свои акции 🧠 👴🏼 Джесси Ливермор — первый в истории профессиональный спекулянт. Он пришёл на рынок в конце XIX века. Тогда только появились тикерные ленты. Они позволяли получать свежие котировки почти в реальном времени прямо с телеграфа. Это был прорыв 🌊 📃🤔 Анализируя километры бумажной ленты, Ливермор сообразил, что цены двигаются волнообразно. А ещё — что следует покупать акции в нижней части этой волны и продавать в верхней. По сути, он изобрёл технический анализ до появления графиков 📈📉 💰 Судьба Ливермора сложилась интересно, но печально. Торгуя по тренду, на пике Великой Депрессии в 1929 году он заработал 100 млн $ (около 1,7 млрд $ в современных ценах). Но позднее, став знаменитым, чаще отходил от своих правил и несколько раз терял все деньги 💸 📆 В 1940 из-за проблем в личной жизни Джесси Ливермор покончил с собой. 🙏🏼 Его до сих пор почитают как великого трейдера. 📚 Про него написали несколько книг. Самая известная — «Воспоминания биржевого спекулянта», которая стала бестселлером во многих странах 🌎 •Как Ливермор стал богатым ⤵️ 1️⃣ искал тренды и следовал за ними 2️⃣ фиксировал прибыль, не дожидаясь самых пиков 3️⃣ фокусировался на конкретной акции и контролировал себя •Как использовать подход Ливермора 👨🏻‍💼💼 Проверьте свой портфель и найдите акции, которые в хорошем плюсе. Подумайте и ответьте себе честно, есть ли смысл держать их дальше. Если растущий тренд закончился — продавайте ❕

Заказов у ВСЕИНСТРУМЕНТЫ РУ в третьем квартале 2024 года стало больше на 31 процент, а за 9 месяцев 2024 года компания выполнила больше 20,2 миллионов заказов. Рост выручки МДМГ в третьем квартале составил 21,8%, достигнув 8,3 млрд рублей. Генеральный директор МДМГ не исключает возможность выплаты дополнительных дивидендов в 2024 году. Ожидается, что финансовые показатели ИНТЕР РАО по итогам года будут не хуже результатов 2023 года, заявил генеральный директор компании. Портфель заказов ИНТЕР РАО в энергомашиностроении к концу года вырастет до 200 млрд рублей. АЛРОСА выполнит планы на год, установив рекорд по добыче горной массы — глава Якутии - Европлан Европлан - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +13.08 млрд руб (против прибыли +13.75 млрд годом ранее) Генетико - РСБУ 9м 2024г: убыток = -5.419 млн руб (против убытка -18.28 млрд годом ранее) - Аэрофлот ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "АЭРОФЛОТА" ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА СОСТАВИЛА 26,3 МЛРД РУБ. ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ - КОМПАНИЯ СКОРР. ПРИБЫЛЬ АЭРОФЛОТА ПО РСБУ В III КВ. СОКРАТИЛАСЬ НА 30%, ДО 23,4 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ ВТБ запустил льготную ипотеку под 2% на новостройки в зоне СВО Сумма кредита может достигать 6 млн рублей. По госпрограмме также действует минимальный размер первого взноса — 10,1% от стоимости жилья. $LMBZ "Ламбумиз" в ходе IPO привлек 0,8 млрд руб., оценка с учетом допэмиссии - 8,8 млрд руб. Акрон - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +14.66 млрд руб (против прибыли +25.85 млрд руб годом ранее) $APRI АПРИ - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +4.18 млн руб (против прибыли +222 млн руб годом ранее) ЛУКОЙЛ - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +410.5 млрд руб (против прибыли +638.5 млрд руб годом ранее) - РусГидро Русгидро - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +45.6 млрд руб (против прибыли +46.6 млрд руб годом ранее) En+ РСБУ 9 мес 2024г: выручка Р3,22 млрд (снижение в 7 раз), чистая прибыль Р0,22 млрд (снижение в 89 раз) Завершение налогового периода вернет давление на рубль, поскольку фундаментальная картина для российской валюты остается умеренно негативной в свете баланса оттоков и поступления валюты. До окончания текущей недели вероятна попытка пробоя сопротивления в паре юань/рубль на уровне 13,7 – Финам Взгляд на бумаги «Хэдхантера» позитивный – текущие уровни по-прежнему интересны для покупок под спецдивиденд – ПСБ 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 🔥 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). 🆕 🎉 💳 🎊 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000.00 ₽. Бесплатное обслуживание навсегда .

🏗 Рынок девелопмента: новая реальность Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается рынок недвижимости, девелоперы продолжают активно запускать новые проекты. Запуски в августе и сентябре составили 4,4 и 4,3 млн кв. м соответственно, что сделало эти месяцы третьим и четвертым результатом с начала года. Это говорит о том, что спрос на новую недвижимость по-прежнему остается высоким 💡 Сквозь призму КРТ: растет интерес к комплексному развитию территорий (КРТ). Девелоперы обращают внимание на масштабные проекты в городах-миллионниках, где условия часто более выгодные. Площадь нового жилья в рамках КРТ в России выросла почти в три раза с начала 2023 года и превысила 4 млн кв. м. Учитывая высокие темпы развития, регионы-миллионники, такие как Тюмень, Красноярск и Пермь, будут в центре внимания застройщиков. 📊 Интересные данные по миллионникам: Свердловская область и Екатеринбург – сейчас один из самых перспективных регионов для застройщиков, согласно исследованию РБК. По динамике ввода новых корпусов он уступает только Москве - 91 новый корпус в 2024 году против 138 в столице. Лидером продаж в регионе стал Эталон, За 9 месяцев 2024 года объем продаж вырос на 133% и составил 10 млрд рублей. Из них свыше 1 300 квартир было продано в ЖК «Солнечный». Застройщик активно заходит в разные регионы, за 9 месяцев продажи там выросли на 77%. Стратегия активной экспансии в крупные регионы, где существует высокий спрос, показывает свою эффективность даже в условиях конкуренции. А также поддержку оказывает и диверсификация по типам жилья: у него в портфеле есть как доступное, так и премиум. 😎 Эталон все еще остается одним из фаворитов сектора по нашей оценке. Хоть сейчас и не лучшее время для отрасли, не стоит избегать покупок по дешевым ценам, если вы инвестируете в долгосрок. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🗣️ IF_Stocks

Яндекс: стабильный рост и первые дивиденды Компания отчиталась по итогам 3 кв. 2024 г. по МСФО. Обсудим не только вышедший отчет, но и поговорим про будущие перспективы. Основные результаты год к году: ▪️Выручка +36% | 276,8 млрд руб. ▪️Скорректированная EBITDA +66% | 54,7 млрд руб. ▪️Рентабельность по скорр. EBITDA — 19,8% против 16,1% годом ранее. ▪️Скорректированная чистая прибыль +118% | 25,1 млрд руб. Яндекс в очередной раз демонстрирует стабильный рост, что отражается в финансовых результатах. Группа, несомненно, остается компанией роста — за последние три года финансовые показатели выросли в три раза. Рост продолжается и в ключевых направлениях бизнеса. ➡️Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 26%, составив 113,9 млрд руб. Количество взаимодействий с нейросетевыми сервисами Яндекса достигло 2,6 млрд раз в 3 квартале. ➡️Показатель GMV сегмента «Райдтех» вырос на 27%, превысив 380 млрд руб., в сервисах электронной коммерции рост на 51%. ➡️Доходы партнеров «Такси» показали увеличение на 28%, достигнув при этом 334 млрд руб. 📎Необходимо отметить также рост операционных метрик, аудитория сервисов лишь увеличивается. Количество активных пользователей «Поиска» — почти 109 млн в месяц, а в «Яндекс Go» они составили 49,6 млн, увеличившись на 14%. Рост наблюдается также среди подписчиков «Плюса». Какой взгляд в будущее? Яндекс имеет достаточно большие перспективы в своих направлениях и сегментах, здесь имею в виду в первую очередь облачные технологии, финтех, электронная коммерция и др. Везде есть огромный рынок, можно постепенно увеличивать долю на каждом из них. При этом, Яндекс грамотно диверсифицирует новые направления уже зрелыми сегментами, которые стабильно генерируют свободный денежный поток. Такая комбинация позволяет компании выплачивать дивиденды и продолжать инвестировать в перспективные направления. К слову, в 2024 г. мы увидели первые выплаты в размере 29,2 млрд рублей (80 руб./акция). Завершение реструктуризации — это отличная возможность для концентрации на росте бизнеса. Даже с учетом рыночной неопределенности и сложных условий на рынке акций, показатели Яндекса выглядит перспективно. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. 🗣️ bitkogan

Рублевые и замещающие облигации недели 🗺 Подготовили две подборки долговых бумаг с эффективной доходностью на 29 октября к дате погашения или оферты. В подборке: 🔲 облигации с низким уровнем риска; 🔲 облигации с умеренным уровнем риска. Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА можно выделить следующие выпуски: ▪️ НорНикБ1P2 (ПАО «ГМК „Норильский никель“») с потенциальной доходностью 21,91% и датой оферты 7 октября 2025 года; ▪️ РусГидрБП9 (ПАО «РусГидро») с потенциальной доходностью 22,04% и погашением 28 января 2026 года; ▪️ Магнит 4Р03 (ПАО «Магнит») с потенциальной доходностью 21,31% и датой оферты 5 февраля 2026 года; ▪️ Газпром КР8 (ПАО «Газпром Капитал») с потенциальной доходностью 22,25% и погашением 6 февраля 2026 года; ▪️ Ростел2P14 (ПАО «Ростелеком») с потенциальной доходностью 21,53% и погашением 1 апреля 2026 года; ▪️ Сбер Sb25R (ПАО «Сбербанк») с потенциальной доходностью 21,09% и погашением 9 апреля 2026 года; ▪️ НОВАТЭК1Р1 (ПАО «НОВАТЭК») с потенциальной доходностью 21,25% и погашением 19 мая 2026 года; ▪️ ГПБ001P26P (Банк ГПБ (АО)) с потенциальной доходностью 21,5% и датой оферты 18 октября 2026 года. Среди ликвидных корпоративных бумаг с умеренным уровнем риска с рейтингом от АА– до АА можно выделить: ▪️ ЮГК 1P3 (АО «ЮГК») с потенциальной доходностью 24,21% и погашением 23 октября 2025 года; ▪️ НовабевБП4 (ПАО «НоваБев Групп») с потенциальной доходностью 24,51% и погашением 5 декабря 2025 года; ▪️ Медси 1P02 (АО «Группа компаний „Медси“») с потенциальной доходностью 24,55% и датой оферты 12 марта 2026 года; ▪️ ГТЛК 1P-17 (АО «ГТЛК») с потенциальной доходностью 26,63% и датой оферты 25 мая 2026 года; ▪️ БорецК1Р01 (ООО «Борец Капитал») с потенциальной доходностью 26,84% и датой погашения 19 марта 2026 года; ▪️ Автодор5Р1 (ГК «Российские автомобильные дороги») с потенциальной доходностью 23,49% и погашением 25 июня 2026 года; ▪️ Новотр 1Р4 (АО «Новотранс») с потенциальной доходностью 24,262% и погашением 25 августа 2026 года.

👩🏻‍💼👨🏻‍💼 Торговые прогнозы по теханализу от Т - Тraiding 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР {$ETLN} 💰 Потенциал роста 1.52% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага Ашинский метзавод 💰 Потенциал роста 6.37% 🗓 Срок 30 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma 💼 Бумага Калужская сбытовая компания 💰 Потенциал роста 1.91% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Alpha 💼 Бумага ТГК-1 💰 Потенциал роста 1.11% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 87% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 2.53% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Центральный Телеграф 💰 Потенциал роста 5.92% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta 💼 Бумага ЧМК 💰 Потенциал роста 4.27% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага ЯТЭК 💰 Потенциал роста 5.62% 🗓 Срок 23 дня 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Gamma 💼 Бумага Яковлев 💰 Потенциал роста 3.68% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Ozon Holdings PLC {$OZON} (доступен опцион Ozon Holdings PLC PUT 2700₽ 06.11) 💰 Потенциал падения 4.85% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma 💼 Бумага Башнефть - привилегированные акции 💰 Потенциал падения 2.89% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 76% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага НЛМК (доступен опцион НЛМК PUT 120₽ 20.11) 💰 Потенциал падения 1.51% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Россети Центр 💰 Потенциал падения 1.56% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

📈📉 Тех. Анализ: 3ао Татнефть обычка во вторник скорее всего сделает пролив к цене 535 руб., откуда далее ожидаю откуп. В моменте относительно часового графика жду формирования концентрации в пределах текущих цен и уже в первые часы новой сессии жду движение к указанному ориентиру. ао Самолёт по итогу торгов формирует разворотную свечную модель «Молот». Параллельно относительно часового тайм фрейма котировки пытаются закрыть вечернюю сессию над линией часового индикатора, который теперь выступает ближайшей поддержкой. При прочих равных картинка в моменте располагает к росту в среду к ценам 1530 – 1550 руб., которые выступят ближайшими целями. 🪨 Цена подошла к нижней границе диапазона 98 - 127. Для шорта, по нашей системе, нужна небольшая проторговка, при этом следующие цели движения вниз - это уровень 86 и 71. О покупках, я бы говорил только после выхода выше уровня 107. Почему так, объясню на открытом вебинаре в четверг. 🔋 Также выходит из своего диапазона в котором давно торговался а именно 937 - 1050. Можно попробовать шортануть на откате к промежуточному уровню 890 с небольшим стопом, но понадёжней выглядит уровень 923. Посмотрим как пойдёт. ⛽️ Уровень 435 - это последнее, что сдерживает цену от падения на 400. Шорт буду искать на откате к 467. ⚡️ События на сегодня: 🚗 : Отчётность РСБУ за 9М 2024 года 🔌 : отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года ____________ ⚡️ Новости: Поступления от продаж в 2024 г. в Газпроме ( ) ожидаются на уровне +7,9₽ трлн (+6% г/г). Добыча газа в России за 9 мес выросла на +8,9% г/г, до 516,6 млрд кубометров, на фоне увеличения спроса внутри страны. Лидером стал Газпром ( ), а также Новатэк ( ). СберИнвестиции ( ) открывает доступ подросткам от 14 лет к инвестициям с ограничениями по сумме и рисковым инструментам – РБК. Чистая прибыль Яндекса выросла в 2,2 раза в 3 квартале, выручка +36% Северсталь планирует провести инвестиции на 120 млрд рублей в этом году "Русагро" {$AGRO} ведет переговоры со странами Восточной Африки о поставках зерна Прибыль Русала за 9 месяцев составила всего лишь 118 млн рублей 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 🔥 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). 🆕 🎉 💳 🎊 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000.00 ₽. Бесплатное обслуживание навсегда .

🇷🇺 Рынок РФ: появятся возможности — будет и желание Российский рынок акций снова опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, и менять направление движения явно не желает. Рост ключевой ставки и «ястребиные» прогнозы ЦБ относительно будущего заставляют участников рынка нервничать. Не секрет, что существенную роль на российском фондовом рынке сегодня играют физлица. Отсюда частая смена «рыночных» настроений. Когда счета тают, то эмоции берут верх. 🚩С другой стороны, эмоции эмоциями, но текущая коррекция выглядит логично. Зачем держать акции и терять деньги, когда их можно «паркануть» с более высокой доходностью? Фонды денежного рынка дают текущую доходность, сравнимую с исторической для рынка акций (около 20%). Кроме того, банки предлагают ставки по депозитам выше 20% на 1-2 года. Статистика по оттокам и притокам фондов рынка акций и денежного рынка только подтверждает данный тезис. Так, за последние 30 дней приток в такие фонды составил около 109 млрд. руб. (+23,2%). Оправдано ли сегодняшнее бегство инвесторов из акций? И да, и нет. На наш взгляд, сегодня подходящее время для того, чтобы избавиться от слабых позиций в своем портфеле. Каких именно? 🟢Закредитованных компаний (например, «Мечел»). 🟢Эмитентов, которые могут пострадать от замедления экономической активности (металлурги — «Северсталь» или НЛМК). 🟢Слабых акций второго эшелона, которые обычно во время коррекции падают быстрее индекса (примеров масса). 🟢Компаний, которые страдают от санкций больше остальных («Новатэк»). Однако время глубокой коррекции — это время возможностей. Как писал Роберт Кийосаки, «внутри каждой проблемы лежит возможность». О чем идет речь? Например, купить акции действительно качественных компаний по исторически низким ценам. Правда, по нашему мнению, время еще не пришло, поэтому в российских портфелях нашего мобильного приложения мы увеличиваем долю кэша. 🎌В целом рынок — это исторически растущая формация. Поэтому в определенный момент время для покупок обязательно придет. Когда? Многое, если не всё, зависит от того, какую политику будет проводить Центробанк в среднесрочной перспективе. Мы следим за этим очень внимательно. Рано или поздно регулятор, без сомнения, объявит, что сжалился над экономикой, которая начинает стагнировать. Нам расскажут, что (как и говорил Пауэлл😉) инфляция в целом побеждена, и Центробанк, наконец, справляется с ней. Для начала он не планирует дальнейшего повышения ставки. Более того, возможно, прозвучат заветные слова, что в недалеком будущем ЦБ будет рассматривать варианты снижения ставки. Это, без сомнения, станет более чем явным позитивным сигналом для фондового рынка. Когда это произойдет? Надеюсь, не позднее февраля-марта 2025 года. По крайней мере, я так вижу ситуацию. 🗣️ bitkogan

🚂 Про Глобалтранс, и не только ✉️ Сегодня подал брокеру заявку на выкуп по оферте расписок Глобалтранса по фиксированной цене 520 руб. Торги в стакане прекращены 21 октября. 12 ноября - делистинг ГДР с Мосбиржи и СПБ Биржи. Первичный листинг переносится в Астану (AIX). ⏳ Если у вас есть GLTR (ISIN: US37949E2046), и вы не подадитесь на выкуп до 6 ноября, то останетесь с неторгуемым активом на неопределенный срок. Даже после листинга на AIX: казахстанская биржа не примет перевод бумаг из НРД, т.к. он под санкциями, они окончательно вступили в силу 12 октября. А это - ограничение в корпоративных правах, в т.ч. на получение дивидендов. 👉 Дело не только в Глобалтрансе, на проблему стоит взглянуть шире. 🤦‍♂️ Есть, например, не самый позитивный кейс с Solidcore. Миноритарии на днях подали в суд на Мосбиржу и российскую АО «Полиметалл». Говорят, что делистинг POLY был проведен незаконно. Поезд ушёл, сам Несис публично предупреждал: бегите, глупцы! На Мосбирже у нас торгуются не акции, а что-то типа "карточек кей поп”. 🛒 Fix Price - переехал с Кипра в Казахстан. По российскому бизнесу ничего не меняется, фундаментал тот же. Но осадок недосказанности остается. 🔀 Некоторые эмитенты выбрали кривой извилистый путь: сохранить операционный бизнес здесь, но не возвращаться на родину, а осесть за периметром, где-нибудь в соседнем Казахстане. При этом юрисдикция вроде как и дружественная, но аккуратно соблюдает все санкции. 🎓 Общий вывод такой. Оценивая эмитента, сегодня недостаточно смотреть на операционные и финансовые показатели или мультипликаторы (с ними всё может быть ОК). Важно понимать геополитический фон, как компания в нём позиционирует себя. Половинчатые решения “и вашим, и нашим” создают зыбкую ситуацию. 🤨 Хорошо, если всё закончится относительно цивилизованным (и то не для всех) разделом бизнеса, как у “израильского предпринимателя казахстанского происхождения”. Но это не гарантировано на 100%.

🇷🇺💰Российские акции с самыми высокими дивидендами в ноябре и декабре. Кто и сколько заплатит? Продолжаем богатеть на дивидендах. Кто не успел в октябре, решили объявить свои дивиденды в ноябре и декабре. Собрал для вас 🏆 ТОП-6 компаний, которые помогут инвесторам стать чуточку богаче. 🏦 ЭсЭфАй ( ) • Дивиденд за 9 мес 2024 – 113,8 руб • Доходность – 8,88% • Последний день покупки – 28.11.2024 Основное направление лизинг и страхование, пока дела у компании идут хорошо, даже дивиденды неплохие получились. 🌟 Полюс ( ) • Дивиденд за 9 мес 2024 – 1 301,75 руб • Доходность – 9,06% • Последний день покупки – 12.12.2024 Маленький луч света в темном золотом царстве. Решили возобновить выплаты, уже хорошо, продолжайте в том же духе. 🛢️ Лукойл ( ) • Дивиденд за 9 мес 2024 – 514,0 руб • Доходность – 7,63% • Последний день покупки – 16.12.2024 Инвесторы опять недовольны, маловато будет, говорят. Так и хочется сказать: чего ж тебе еще надо, собака? 👨‍🔧 Хэдхантер ( ) • Дивиденд за 9 мес 2024 – 907,0 руб • Доходность – 22,12% 🔥🔥🔥 • Последний день покупки – 16.12.2024 Прекрасная компания роста с хорошими показателями. Выручка растет, прибыль также не отстает. Был прогноз в районе 700 рублей, а решили выплатить 907 рублей, кто держит HH, мои поздравления. Компании с доходностью менее 5% 🏭 Северсталь ( ) – 4,45%, 🏦 ТКС Холдинг ( ) – 3,98%, 🐟 Инарктика ( ) – 3,5%, 👕 Henderson ( ) – 1,75%, 🌾 КуйбышевАзот ( ) – 1,55%,🛴 ВУШ Холдинг ( ) – 1,32%. Какие выплаты жду в свой портфель в ноябре и декабре Ноябрь мимо, а вот в декабре ожидаю около 29 000 рублей дивидендами Выплаты по компаниям: 🌟 Полюс – 14 300 рублей 🛢️ Лукойл – 15 400 рублей Лукойл обычно радует до нового года, посмотрим, как получится в этот раз. Еще есть прогнозы на декабрь по ФосАгро и НоваБев, но даже если что-то и рекомендуют, выплаты придут скорее всего уже в январе. Берем два предыдущих года, декабрь 2022 – 6 200 рублей, декабрь 2023 – 10 100 рублей. Снова рост дивидендов от года к году, прекрасно. Всего же за 2024 год ожидаю 160 000 рублей дивидендами, а это в три раза больше, чем в 2023 году. Ну чо, котаны, от кого ждете самые большие выплаты или у вас вклад в сбере под 20% или сколько там уже дают?) 🔵 dividends, yeah! 🐄 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 🔥 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). 🆕 🎉 💳 🎊 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000.00 ₽. Бесплатное обслуживание навсегда .

Рынок падает: что делать? Два варианта в зависимости от готовности рисковать Индекс Московской биржи в ходе сегодняшних торгов опускался ниже 2 600 пунктов (минимум с 4 сентября), теряя за день более 2,5%. Индекс гособлигаций RGBI также снижается более чем на 1% и достигает минимума с февраля 2009 года. Российские акции и облигации падают в цене после решения ЦБ повысить ставку сразу на 200 пунктов до 21% и на фоне снижения цен на нефть. Аналитики Т-Инвестиций считают, что инвесторам стоит готовиться еще к одному повышению ставки в декабре. Если инфляция продолжит устойчивый тренд осени, повышение до 22-23% выглядит наиболее вероятным вариантом. В таких условиях восстановление российского рынка акций откладывается, а аналитики корректируют наш таргет на конец года по индексу Мосбиржи до 2 600-2 700. Однако пока они не меняют таргет на конец 2025 года — 3 600. Момент снижения ставки откладывается, но он должен наступить в 2025 году и запустить восстановление рынка акций. Что делать инвесторам? В первую очередь — не паниковать. То, что мы наблюдаем в последние несколько дней, похоже на капитуляцию инвесторов. А, как правило, развороты на рынках акций происходят как раз в момент максимального разочарования игроков. Снижение рынка — это возможность купить акции надежных компаний по более низким ценам. Такие надежные и финансово устойчивые компании как Лукойл, Татнефть, Сбер, Полюс, Яндекс наверняка смогут пережить любую рецессию, если она случится, и любые уровни ставки в течение долгого времени. Для тех инвесторов, у кого не столь длинный горизонт планирования, напомним — из-за роста ключевой ставки увеличатся и выплаты от фонда Пассивный доход. Он состоит из облигаций с плавающим купоном. Ключевая ставка напрямую влияет на размер выплат по этим бумагам и, соответственно, на выплаты самого фонда. Чем она больше, тем больше и доход. Т - Инвестиции

📉📈 Тех. Анализ: Сбербанк откуп вероятен с цен 240 – 235 руб. По текущим интересен только в рамках долгосрочных инвестиций. ао ГАЗПРОМ на фоне общего негатива всё же снижается к нижней границе восходящего торгового коридора, которая проходит около цены 120 руб. Данный ориентир технически выступает поддержкой откуда далее, лично я жду откуп с возвратом к цене 130 руб., и выше. Движение жду в течении вторника – среды. 3ао Татнефть обычка во вторник скорее всего сделает пролив к цене 535 руб., откуда далее ожидаю откуп. В моменте относительно часового графика жду формирования концентрации в пределах текущих цен и уже в первые часы новой сессии жду движение к указанному ориентиру. 💿 Выходит вниз из диапазона 100 - 118, поэтому на откате к промежуточному уровню 105, буду искать шорт, со стопом от 3%. 💿 Примерно такую же картину жду и по норникелю. Здесь цена вышла вниз из диапазона 40 - 46 и устремилась к следующей цели своего движения, а именно уровню 35. ⚡️ События на сегодня: 📱 : Отчет по МСФО за 3 кв 2024 года 🔌 : отчёт РСБУ за 9мес 2024 года ⛽️ : СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет (финансовый план) на 2024г ____________ ⚡️ Новости: Аппеляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу Русагро ( {$AGRO}). Лента ( ) объявляет о росте выручки на +55,1% и увеличение рентабельности по EBITDA до 8,1% в з квартале 2024 года. ПГК заказала у ОВК ( ) 3'000 инновационных полувагонов. Группа ВТБ ( ) идëт на рекорд квартальной прибыли за 4 квартал 2024 года и годовой. Алроса ( ) инвестирует более 2,8₽ млрд в газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске, пуск которой намечен на 2027 г. – ТАСС. Софтлайн ( ) объявляет о приобретении свыше 927'000 акций Компании на Московской бирже. 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 🔥 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). 🆕 🎉 💳 🎊 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000.00 ₽. Бесплатное обслуживание навсегда .

🌾Облигации Акрон с плавающим доходом на размещении В период жесткой денежно-кредитной политики риски невыплаты купона и невозврата облигационного долга возрастают, ведь зачастую облигации выпускаются без залога или под поручительство. Поэтому важно не просто выбирать флоатеры для своих инвестиционных портфелей, но еще и особое внимание уделять кредитному риску. Сегодня как раз рассмотрим новый выпуск облигаций от производителя удобрений с кредитным рейтингом АА и доступным для неквалифицированных инвесторов. А вы тоже замечали, что новых выпусков облигаций, доступных неквалам, становится всё меньше? Я заметил и очень не рад этому факту. Итак, Акрон - один из крупнейших российских холдингов, занимающийся производством азотных удобрений. Холдинг является вертикально интегрированным, то есть самостоятельно производят сырье для удобрений - апатитовый концентрат и фосфатное сырье. В группу Акрон входят 4 завода. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером AKRN и с начала года они показали относительно низкий уровень просадки 📉-11,5%. Стоимость бумаг доступна для бюджетов многих начинающих инвесторов, поэтому и сильной волатильности в акциях не наблюдается. 👀Что там по выпуску? 📌Дата размещения - уже сегодня 29.10.2024г. 📌Дата погашения - 14.10.2027г. 📌Объем размещения - 12 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей. 💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке с добавление спрэда в размере 175 б.п. Таким образом доходность первого купона составит 22,75% годовых. Доходность не самая высокая, но и кредитный рейтинг не маленький. 📌Периодичность выплаты купона - ежемесячная, первый купон будет выплачен 28.11.2024г. 📌По выпуску отсутствует оферта, но предусмотрена амортизация номинала. По 10% будут погашены в 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купон. Амортизация снижает дюрацию облигаций, что можно рассматривать как дополнительные плюшки для инвестора. 📌Как уже было написано выше, выпуск Акрон-001Р-05-боб доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. 📊Что еще важно знать? 🧮У облигаций и самой компании достаточно высокий кредитный рейтинг. РА Эксперт определила его как ruAA со стабильным прогнозом, таким образом повысим рейтинг на одну позицию. 🧮На рынке доступны 3 выпуска облигаций Акрон с общей размером 30,4 млрд. рублей. 🧮Компания отчиталась по МСФО за 1 полугодие 2024 года ростом выручки год к году на 8,8% до 95,7 млрд. рублей и сокращением чистой прибыли на 1,9% до 18,7 млрд. рублей. Снижение прибыли было обусловлено курсовыми переоценками, так как продукция Акрона пользуется спросом за пределами нашей страны. 🧮Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 1,5х, но при этом находится в допустимом для комфортного обслуживания значении. Компания наращивает долг, увеличивая свою долю в сырьевых активах. По данному показателю до недавного времени компания была лучшей в своем секторе, но теперь уступила пальму первенства ФосАгро. 🤦‍♂️ Инвестировать Просто

📉 Акции ВТБ (VTBR) подбираются к лоям 2022 года Вчера ВТБ отчитался за 3кв2024 года. Неоднократно расписывал то, почему ВТБ не такой дешевый, как многим кажется. Теперь к этому фактору прибавилась еще и слабая отчетность. Очень кратко ключевые моменты за 3кв: 1. Чистый % доход упал на 42,2% г/г. ДАЖЕ при том, что расходы на создание резервов выросли на всего на 0,9% г/г (это пока очень мало). 2. Прочих доходов, которые имеют разовый характер, получилось 55,3 млрд р. Если скорректировать на них чистую прибыль, то она будет всего 42,1 млрд р за квартал. 3. Достаточность капитала Н20.0 всего 9,1% (минимум необходимо 8,25%). Учитывая ситуацию в отрасли и возможный рост дефолтов по кредитам, платить дивиденды возможности до конца 2025 года не будет. Как бы еще допку не пришлось снова делать. 👆 И это пока только результаты первых 3х месяцев отмены льготки + высокой ставки, следующие несколько кварталов вряд ли будут лучше. ❗️ При капитализации в 1251 млрд р (76,20 руб. за акцию), fwd p/e 2024 будет около 3,6. Дивидендов за 2024й год не будет, ожидания на 2025й год - хуже. Конечно, восстановление будет, но вряд ли раньше 2026 года. На российском рынке хватает других более дешевых и менее проблемных банков, чем ВТБ. ✅ Что касается положительных моментов, то могу отметить только рост комиссионных доходов на 22,4% г/г и рост административных расходов на скромные 12,5% г/г. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🇨🇳 Что ждет Китай? Сегодня китайские власти активно усиливают экономическое стимулирование, чтобы преодолеть кризис в секторе недвижимости и спад потребительской активности. ❓Фактически интрига вертится относительно планов роста экономики на 5% в 2024 году — огромные цифры для большинства стран. Но будет ли Китай расти и дальше такими темпами? Сможет ли преодолеть свои проблемы и догнать более развитые страны? ✔️ Среди явных аргументов «за» — эффективная промышленная политика. Китай смог удачно сконцентрировать ресурсы в отдельных секторах, ориентированных на экспорт. В результате, китайские компании вынуждены были работать в условиях сильной мировой конкуренции, что привело к их высокой эффективности. ➡️ Отдельно стоит отметить, что китайские власти заблаговременно стали развивать отрасли, связанные с глобальным энергетическим переходом. Многие из них только зарождаются: их доля в мировой экономике будет активно расти, а китайцы уже прочные лидеры в этих областях. Например, каждый второй электромобиль производится в Китае, оттуда же на мировой рынок поступает более 80% солнечных панелей. ✔️ Еще один аргумент «за» — это признаки преодоления ловушки среднего дохода. Ее суть в том, что развивающиеся страны могут быстро расти за счет дешевого труда, привлекая международные инвестиции. Однако, по мере развития экономики, труд дорожает, и конкурентное преимущество уходит, а другие источники роста не появляются. Китай в ловушку не попал. Он смог перейти от сборки иностранных товаров к созданию собственных продуктов и технологических инноваций. ❕Но все это перечеркивается одним громадным минусом — институтами. Только на прошлой неделе вручили Нобелевскую премию по экономике ученым, доказавшим чрезвычайную важность общественных институтов для экономического роста. И тоталитарный режим с элементами плановой экономики — это точно не про инклюзивные институты, способствующие экономической деятельности. Это про контроль в ущерб эффективности. Когда власть концентрируется в одних руках, часть решений будет неизбежно направлена на сохранение власти. Например, на крупные госдолжности будут назначаться не наиболее эффективные чиновники, а наиболее лояльные. ▪️При этом трудно представить, что институты в Китае изменятся в лучшую сторону. Широкое участие в принятии политических решений всех граждан противоречит нынешней архитектуре власти. А где нет политических свобод, там рано или поздно наступают проблемы и с экономическими свободами. Какие факторы перевесят: эффективная промышленная политика или слабые институты? Думаю, в ближайшее десятилетие промышленная политика будет перевешивать. У Китая есть долгосрочные планы: к 2030 году обойти США по размеру номинального ВВП. Для достижения такого громкого результата в ход пойдут любые стимулы, даже если экономика начнет замедлять свой рост. Но на длинном промежутке времени, измеряемом в десятилетиях, институты всегда оказывались важнее. Поэтому шансы Китая стать развитой страной пока остаются под большим вопросом. 🗣️ bitkogan

🏆 Топ акций на четвертый квартал : 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 4900 руб. После реструктуризации Яндекс сохранил большую часть сотрудников и основные сегменты бизнеса. Это позволило полностью устранить инфраструктурные риски, которые ранее были препятствием для существенной доли инвесторов. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 371 руб. В ближайшие кварталы динамика роста чистой прибыли Сбера продолжит плавно замедляться, однако банк, по нашему мнению, сможет обновить рекорды прошлого года по чистой прибыли благодаря большому портфелю кредитов с плавающей ставкой. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 7900 руб. ЛУКОЙЛ отчитался за 1П 2024 г. по МСФО достаточно сильно, во 2П может получить поддержку за счет восстановления переработки на поврежденных в начале года НПЗ и возобновления поставок по Дружбе в Венгрию с октября. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 3 969 руб. ТКС Холдинг - ставка на органический рост. Компания по-прежнему представляется одной из наиболее привлекательных историй органического роста в секторе. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 455 руб. Банк Санкт-Петербург - хорошие дивиденды за счёт высокой ставки. Банк – сильный региональный игрок, способный демонстрировать высокий уровень чистой процентной маржи и рентабельности капитала и, благодаря этому, готовый выплачивать устойчиво высокие дивиденды. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 72 руб. В условиях ослабления рубля привилегированные акции Сургутнефтегаза всегда становятся интересными для получения дивидендов. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 16100 руб. Бумаги Полюса остаются привлекательной идеей на фоне рекордных цен на золото и высокого потенциала долгосрочного роста. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 104 руб. Ростелеком продолжает демонстрировать умеренную динамику развития бизнеса, но сохраняет высокую рентабельность по OIBDA и даже наращивает ее благодаря эффективному контролю расходов. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 869 руб. Инарктика – один из основных бенефициаров ухода зарубежных производителей. Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и в последние годы стремительно наращивает присутствие на рынке. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 72 руб. Аэрофлот сохраняет операционную эффективность невзирая на внушительный рост затрат на техобслуживание парка и на топливо. Плюс компания получает господдержку. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 60 руб. По мере ослабления рубля и увеличения спроса на алюминий в Китае, который является ключевым рынком сбыта, положение РУСАЛа продолжит улучшаться, формируя внушительный потенциал роста его акций. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 5138 руб. В условиях дефицита рабочей силы Хэдхантер продолжит уверенно наращивать прибыль. Дополнительным поддерживающим фактором выступит программа обратного выкупа акций. 🎯 Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 620 руб. Компания является бенефициаром импортозамещения благодаря своему флагманскому продукту - операционной системе Astra Linux. Ожидаем, что благодаря продолжающемуся росту российского ИТ рынка, финансовые результаты Группы Астра также будут улучшаться. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. выручка компании вырастет на 73% до 16,5 млрд руб. 💛 ПРЕМИУМ от Т - Банка БЕСПЛАТНО для Вас 👑 🔥 120 дней без % за погашение кредитов (с премиум сервисом до 180 дней). 🆕 🎉 💳 🎊 Платинум — кредитная карта с лимитом до 1 000 000.00 ₽. Бесплатное обслуживание навсегда .