Мнения инвесторов о стратегии

А вот и новость по $SFTL вышла, которую ждали с февраля месяца) Noventiq объявил о выходе на Nasdaq в результате объединения бизнеса с американской компанией по приобретению специального назначения Corner Growth Acquisition Corp., говорится в сообщении компании. Предварительная стоимость совместного предприятия оценивается в $800 млн. "Noventiq зарегистрируется на Nasdaq в результате объединения бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp. В результате сделки стоимость Noventiq оценивается как предварительная стоимость предприятия и предварительная рыночная капитализация акционерного капитала примерно в $800 млн и $ 1 млрд соответственно". Сейчас капитализация 32 млрд рублей, т.е. если взять даже 800 млн долларов по оценке, то по курсу 77 рублей, это удвоение капитализации ожидается) "Ожидается, что после завершения объединения бизнеса существующие акционеры Noventiq будут владеть 84,7% полностью разводненных акций объединенной компании, при этом публичные акционеры Corner Growth, как ожидается, будут владеть 10,6%, а спонсоры, как ожидается, будут владеть 4,7%. После закрытия сделки, при условии, что никто из акционеров Corner Growth не выкупит свои акции, у Noventiq на балансе останется $278 млн условных денежных средств, состоящих из $112 млн ожидаемых новых финансовых поступлений и $191 млн существующих денежных средств (по состоянию на 31 декабря 2022 года), за вычетом $25 млн комиссионных за транзакцию. Держим компанию в стратегии &Камбэк Россия котировки сегодня растут на +20% $SFTL

Коррекция российского рынка в мае? Что было в апреле? В апреле индекс Мосбиржи продолжил свой рост, прибавив 7,52% и достигнув отметки в 2634,94 пункта. Лидером роста среди секторальных индексов стал транспортный (+13,02%), за ним следуют финансовый (+9,81%) и нефтегазовый (+9,55%) индексы. Бумаги «Аэрофлота» $AFLT (+24,4%), ВТБ $VTBR (+21,4%), Polymetal {$POLY} (+15,9%), «Новатэка» $NVTK (+15,6%) и «префы» «Транснефти» (+13%) больше всего выросли в стоимости, в то время как бумаги Московского кредитного банка (-7,4%), ГМК «Норникель» $GMKN (-4%), «Северстали» (-3,5%), Ozon (-2,5%) и Мосбиржи $MOEX (-2,2%) показали снижение. Валютные курсы также изменились: доллар {$USDRUB} вырос на 3,42%, евро – на 5,3%, юань – на 2,7%. В апреле на рынке сыграли роль выход отчетностей, рекомендации дивидендов и отсутствие негативных новостей. Большинство корпоративных отчетностей оказались выше ожиданий, что способствовало росту рынка. Также значительное влияние на рост рынка оказали выплаты дивидендов, особенно от Сбера. Рынок в апреле увидел, что дела у российских компаний не так уж и плохи, нотакая положительная картина сформировалась из-за того, что ЦБ до сих пор разрешает публиковать отчетность по желанию. Однако в мае на рынок могут повлиять некоторые неожиданные события. В частности, ОПЕК+ может принять решение дополнительно сократить добычу нефти, а также могут появиться предварительные детали добровольного взноса (windfall tax) российских компаний. Выход Shell из проекта «Сахалин-2» также может повлиять на рынок, вызвав введение лимита на покупку валюты компаниями-нерезидентами, которые планируют выход из российских активов. Рынок уже вырос на 25% с начала года, что может привести к коррекции или уменьшению активности инвесторов. В мае начнется сезон выплаты дивидендов, который может повлиять на котировки акций. Ожидается, что компании выплатят порядка 2 трлн руб. дивидендов, часть из которых будет реинвестирована обратно в рынок и окажет ему поддержку. Однако, многие инвесторы уже достигли своих целей на этот год и могут решить зафиксировать финансовый результат и переждать летний период в облигациях, чтобы вернуться на фондовый рынок осенью. После отсечек индекс может вернуться в диапазон до 2500 пунктов, что сделает его фундаментально привлекательным. Одним из советов для инвесторов может быть продажа бумаг и уход с рынка до осени, так как летом на рынке снижается волатильность. В мае инвесторам следует быть более аккуратными, чем в апреле, и отдавать предпочтение экспортерам, которые чувствуют себя лучше на слабом рубле. Обратить внимание стоит на акции компаний, где еще не были объявлены дивиденды и корпоративные события, такие как "Русагро" {$AGRO} и "Полюс" $PLZL. Целевая цена по акциям "Полюса" на 2023 год составляет 13 800 руб., что на 32,6% выше текущей цены. После майских праздников индекс может получить поддержку от дивидендных историй, и что регулятор может ужесточить монетарную политику уже на следующем заседании, что повлияет на волатильность отечественной валюты. Ожидается, что доллар будет торговаться в широком диапазоне 77-82 рубля. Аналитики считают, что в 2023 году компания "Лукойл" $LKOH сможет выплатить дивиденды на уровне 15-18% к текущей цене бумаг, несмотря на более низкую цену на нефть и прошлогодние покупки (Спартак и ЭЛ5-энерго). Также отмечается, что продажа нефтеперерабатывающего завода в Италии может способствовать переоценке акций компании. Эксперты также рекомендуют инвестировать в быстрорастущие российские компании, такие как "Белуга" $BELU, Positive Technologies $POSI, Ozon $OZON и "Яндекс" {$YNDX} . После дивидендной отсечки стоит обратить внимание на акции Сбербанка $SBER. В список фаворитов по соотношению риска и ожидаемой доходности входят такие компании, как "Лукойл", Сбербанк, "Яндекс", UC Rusal, НЛМК, МТС, "Магнит", TCS Group, Х5 Group, АФК "Система", ПИК и "Транснефть". &Камбэк Россия &Дивиденды каждый месяц

Завтра намечается мноо отчетов по россйиским компаниям: $TGKA - отчет по РСБУ за 3 мес. 2023 г. $HYDR: отчёт по РСБУ за 1 кв. 2023 г. {$FIVE} -  отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. {$YNDX} - отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. $FIXP - отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. {$GLTR} -  отчет МСФО за 2022 г. $UPRO - отчёт по РСБУ за 1 кв. 2023 г. $MOEX - ГОСА примет решение по выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну акцию. $TATN - СД решит по дивидендам; $GMKN - СД решит по дивидендам; $BSPB - ГОСА по вопросу дивидендов. Многие из них есть в портфеле стратегии &Камбэк Россия ГОСА «Газпрома» намечено на 30 июня. До этого должно пройти заседание совета директоров, где будут даны рекомендации по дивидендам за 2022 год. Прогноз – 20 руб./акцию. Это может подтолнуть котировки вверх. «Яндекс» может показать существенный рост выручки и EBITDA за 1 квартал. Акции тестируют сопротивление 2100 руб. перед публикацией завтра финансовых результатов У X5 Group ожидается рост чистой прибыли более чем в 2 раза за счет нормализации эффективной ставки налога и снижения расходов на финансирование. Однако реакция рынка будет нейтральной или негативной на отчет компании. ✅ Сервис Tinkoff Premium — повышенный доход, комфорт и привилегии. Если оформить по моей ссылке, вы получите 2 месяца БЕСПЛАТНО Tinkoff Premium - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0

Результаты стратегии &Камбэк Россия за два с хвостиком месяца. Решил с вами поделится своим виденьем, результатами, планами и логикой принятия решения по некоторым бумагам. Изначально идея стратегии была основана на восстановлении российского рынка после потрясений 2022 года, как видим идея пока отрабатывает свою задумку. За 2 месяца с небольшим, доходность портфеля стратегии составила +15% с хвостиком. Вполне себе неплохо. Что под капотом? На данный момент, я считаю что бумаги типа Сбера $SBER и подобных локально перегреты из-за новостей о дивидендах. Поэтому, на данный момент, я смотрю на акции роста, которые фундаментально сильны, имеют крупные доли рынка, но не платят дивов и отстают из-за этого от рынка. Например, Яндекс {$YNDX}, по тех.анализу смотрится вполне себе неплохо и готовится к росту, на мой взгляд. Когда сезон дивидендов пройдет, а это будет довольно скоро, думается мне, что будет переток денег именно в подобные активы, которые фундаментально сильны, но отстали от широкого рынка. Добавил металлургов, так как напротив, считаю, что возможно эти ребята $NLMK $CHMF могут объявить о возобновлении выплат дивидендов. Ситуации в отрасли потихоньку стабилизируется. Северсталь классно перевернулась в сторону Азии, например. Если верить статистике Росстата, то в 2022 году в РФ было произведено 71,21 млн тонн стали, что всего на 7% меньше, чем в 2021г. И это при общемировом падении производства стали на 4% на фоне кризиса. 7% не такие уж и большие потери на фоне происходящего. Не говоря, уже о том, куда сейчас сталь уходит на внутреннем рынке. Сталь - это военная техника, восстановление территорий, стройка и т.д. К слову о стройке, Самолет $SMLT тоже есть в портфеле стратегии, тут скажу наверно коротко. Экспансия в регионы и быстрорастущий застройщик. Отдельно можно затронуть СПБ биржу $SPBE. Тут по тех.анализу намечается разворот вверх, но и не только. Да, все мы знаем про текущие проблемы компании, падение объема торгов, снижение активных счетов, снижение количества сделок, стагнация бизнеса, огромные потери на американском сегменте, продажи доли Фридомом и т.д. Но падение всех этих показателей, ожидаемое событие. Кажется, что пик кризиса пройден, переходный период на азиатский сегмент продолжается. На российском рынке не хватает инвестиционных идей, поэтому все будут ждать доступа к бумагам новых юрисдикций. А это приведет к улучшению показателей. Возможно получится использовать дружественную казахскую биржу как прослойку для доступа к американским и европеским бумагам. На базе Международного финансового центра «Астана» в Казахстане будет создана новая биржа ITS. «СПБ биржа» будет поставщиком технологий и миноритарным акционером «с ограниченным вовлечением в проект». Это неплохой вариант для возвращения доступа к глобальным рынкам. НО!!! это все требует времени и непонятно сколько. $OZON тоже мне нравится как история роста. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов за 4 кв. и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб. Коротко, как-то так. Но самое главное что вы должны понять, так это что в этом мире ничего не бывает быстро, но "и это пройдет". Стратегия &Камбэк Россия только в начале своего пути и верю, что она будет дальше расти по мере восстановления российского фондового рынка, как птица Феникс) Инвестор, спокойно переживающий непогоду на финансовом рынке - он, словно мудрый мореплаватель, который знает, что штормы и грозы временны и проходят. Его состояние души устойчиво и сбалансировано, как корабль, надежно плывущий по прибрежным водам. Он понимает, что выигрыш и проигрыш - это неотъемлемые аспекты экономической жизни, и способен сохранять душевное равновесие в любых обстоятельствах. Такой инвестор, в сущности, олицетворяет философию жизни, основанную на уверенности в себе, в своих убеждениях и в гармонии с внешним миром.(с)

События на предстоящей неделе по РФ рынку. ❗ПОНЕДЕЛЬНИК $HYDR - операционные результаты за 1 кв. 2023 г. {$AGRO} - операционные результаты за I кв. 2023 г. $SNGS - ГОСА, в повестке заседания вопросы подготовки годового общего собрания акционеров. $ LENT - операционные результаты и ключевые финансовые показатели "Ленты" за 1 кв. 2023 г. ❗ВТОРНИК $VTBR - Внеочередное общее собрание акционеров "ВТБ". Повестка: об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО). $GECO - Старт торгов акциями Genetico на Московской бирже ❗ЧЕТВЕРГ $ TGKA - отчет по РСБУ за 3 мес. 2023 г. $ HYDR: отчёт по РСБУ за 1 кв. 2023 г. {$FIVE} -  отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. {$YNDX} - отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. $FIXP - отчёт по МСФО за 1 кв. 2023 г. {$GLTR} -  отчет МСФО за 2022 г. $ UPRO - отчёт по РСБУ за 1 кв. 2023 г. $MOEX - ГОСА примет решение по выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну акцию. $TATN - СД решит по дивидендам; $GMKN - СД решит по дивидендам; $ BSPB - ГОСА по вопросу дивидендов. Ранее наблюдательный совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере: 21,16 рубля на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля на 1 привилегированную акцию. ❗ПЯТНИЦА Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке $ OKEY - отчёт МСФО за I кв. 2023 г. $MGNT - финансовые результаты за 2022 г. (не подтверждено) $UPRO - отчёт МСФО за 1 кв. 2023 г. $ MDMG - операционные результаты за 1 кв. 2023 г. (предварительная дата) &Камбэк Россия ✅ Сервис Tinkoff Premium — повышенный доход, комфорт и привилегии. Если оформить по моей ссылке, вы получите 2 месяца БЕСПЛАТНО Tinkoff Premium - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0

Ключевые события недели 10 - 16 апреля 2023 В России ✔ Корпоративные отчеты: • 11 апреля — Система $AFKS опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2022 г. • 11 апреля — финансовые результаты Сбербанка $SBER за март по РСБУ • 11-12 апреля — Аэфролот $AFLT опубликует операционные результаты за март 2023 г. • 14 апреля — Россети Ленэнерго $LSNG опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2022 г. • 14 апреля — О'КЕЙ $OKEY опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2022 г. ✔ Дивиденды На неделе пройдут дивидендные отсечки по Т+2 по следующим акциям: • 12 апреля — Группа Позитив $POSI • 14 апреля — Таттелеком $TTLK Также 12 апреля пройдет заседание совета директоров Совкомфлота $FLOT . В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г. 15 апреля Beluga Group $BELU проведет ГОСА, стоит вопрос утверждения дивидендов. ✔ В среду Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в марте, об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 апреля. Банк России опубликует оценку трендовой инфляции. ✔ Сезон отчетов в США На неделе в США стартует сезон отчетов. Первыми традиционно отчитываются банки. Кризисные события в банковском секторе, проявившиеся в I квартале, создают вопросы о состоянии дел других представителей финсектора. 14 апреля отчитаются банки тяжеловесы: $JPM {$C} $WFC - аналитики ждут этих отчетностей с особенным беспокойством из-за проблем в банковском секторе. Factset: ожидается, что в сезоне отчетностей за 1кв, компании из SP500 в среднем отчитаются о падении прибыли на 6.8% г/г, что станет крупнейшим снижением со времен ковидного кризиса 2020г WSJ: аналитики отмечают несколько существенных негативных факторов: продолжающийся рост инфляции, повышение базовых учетных ставок ФРС и проблемы в финансовом секторе. ✔ В среду, 12 апреля, выйдет мартовский релиз по потребительской инфляции в США, а в четверг — по производственной. Динамика инфляции остается важнейшим фактором для ФРС в ее видении уровня процентных ставок. Несмотря на возникшие проблемы у банков, регулятор в марте поднял ставку еще на 25 б.п. Реакция на отчет по CPI может быть очень существенной. В среду Федрезерв опубликует протоколы последнего заседания. ✅ Сервис Tinkoff Premium — повышенный доход, комфорт и привилегии. Если оформить по моей ссылке, вы получите 2 месяца БЕСПЛАТНО Tinkoff Premium - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0 Стратегия &Камбэк Россия

Группа компаний Softline до мая 2023 года будет продана управляющей компании (УК) "Тэтис кэпитал", сообщили в пресс-службе группы. "Были достигнуты принципиальные договоренности о продаже 100% Softline фонду под управлением независимой управляющей компании ООО "Тэтис кэпитал". Планируется, что сделка по продаже будет полностью завершена до 30 апреля этого года", - отметили в пресс-службе. Основатель Softline Игорь Боровиков покинет состав акционеров группы компаний. Продажа компании в большинстве случаев ознает рост котировок, держу пока ее в стратегии &Камбэк Россия (+12%). Осталось узнать только цену продажи, но такие данные пока в публичную плоскость не поступали. $SFTL #идея_на_миллион

Стратегия &Камбэк Россия за два месяца достигла доходности более 10% Это радует. При этом доходность индекса мосбиржи на текущий момент 13% с момента начала ведения стратегии. Это обуславливается тем, что я выбираю не все бумаги, которые входят в этот индекс. Так как считаю, что у них есть свой путь))) Сейчас пройдет дивидендный и отчетный сезон, индекс просядет, из-за фиксации прибыли и дивидендных гепов. Ну и плюс, в чем интерес, создавать стратегию, которая будет полностью повторять индекс?))) И еще, я перестраховываюсь и частенько фиксирую прибыль, возможно и упуская дальнейший рост, но рынок сейчас наш локально перегрет, особенно в топовых бумагах. Есть несколько незакрытых гепов внизу, которые скорей всего будут закрывать. Поэтому, я пока решил сосредоточиться на тех бумагах, которые еще не отыграли такой рост как некоторые, типа Сбера $SBER и возможно будет переток денег в те бумаги, которые еще не объявляли дивиденды и смотрятся неплохо по ТА, например Норка $GMKN . Или Яша {$YNDX} , по ТА прям ждет своего часа, на самом деле. Два месяца конечно, не показатель, и я надеюсь, что смогу по итогам года обогнать индекс. Такие дела...

Более 60% коммерсантов в 2022 году перенесли продажи с зарубежных соцсетей во "ВКонтакте" $VKCO Подавляющее большинство российских предпринимателей в 2022 году вместо зарубежных социальных сетей стали использовать для продажи своих товаров и услуг социальную сеть "ВКонтакте" (62%) и мессенджер Telegram (43%). Об этом сообщается в исследовании платежного сервиса "ЮKassa", которое есть в распоряжении ТАСС. В рамках опроса предприниматели могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос, какие площадки для торговли используют предприниматели вместо зарубежных, а также выбрать свой вариант ответа. "Большинство опрошенных - 62% - продают свои товары и услуги в VK, 43% - в Telegram. Продажи в "Одноклассниках" есть у 5%, в "Дзене" - у 4%. Почти четверть опрошенных - 21% - сказали, что вообще не продают в соцсетях и используют для этого маркетплейсы ("СберМегаМаркет" $SBER , Ozon $OZON , Wildberries), а также собственные сайты", - отмечается в исследовании. Несколько опрошенных также пробовали продавать в соцсетях и мессенджерах ЯRUS и Tenchat, через видеохостинг YouTube $GOOGL и карточный сервис "2ГИС", добавляется в исследовании. Также 39% опрошенных респондентов увеличили бюджет на продвижение в соцсетях, 30% предпринимателей сохранили бюджет на уровне 2022 года, а 26% опрошенных его сократили, подчеркивается в исследовании. Только 3% предпринимателей продвигаются по бартеру, еще 2% - бесплатно, используя короткие видео. Предприниматели оценивают продажи в российских соцсетях в основном средне - 36% респондентов отметили, что российским площадкам есть над чем работать, добавляется в исследовании. Еще 29% предпринимателей считают продажи на новых площадках неэффективными, и лишь 13% говорят, что продавать на них выгодно. При этом 11% респондентов отметили, что им нравятся некоторые инструменты российских соцсетей, а 8% признались, что до сих пор их не попробовали. Собственно тренд понятен, думается мне что дальше больше, предприниматели будут пользоваться российскими площадками, просто, потому что других альтернатив нет и ближайшее время не будет. Держу все эти бумаги у себя в портфеле на среднесрочную перспективу. В стратегии &Камбэк Россия тоже их держу, стратегия показывает умеренный, но уверенный рост, за неполных два месяца выросли на 8%, сегодня взяли эту планку) ✅ Сервис Tinkoff Premium — повышенный доход, комфорт и привилегии. Если оформить по моей ссылке, вы получите 2 месяца БЕСПЛАТНО Tinkoff Premium - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0