Форум об облигации Михайловский молочный завод 001P-01

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 04.05.2026 11:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G7iyxllNEUqBxM80JKerXA-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' успешно выплатило купонный доход и осуществило частичное погашение номинала облигаций серии 001P-01. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплатам, что свидетельствует о финансовой дисциплине и снижает риски для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 04.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1389787 Резюме: ООО 'ММЗ' объявило о выплате купонного дохода по облигациям в размере 7.15 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 4 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую устойчивость.

Анализ отчета ООО «Михайловский Молочный Завод» за 2025, РСБУ $RU000A10B255 $RU000A108YZ4 1. Общая характеристика компании: ООО «МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», Орловская обл., молочное производство. Активы выросли до 329 386 тыс. руб. 🏭 2. Выручка : 2025 г. 563 939 тыс. руб., 2024 г. 265 199 тыс. руб. Темп роста +112,6% 🟢 Вывод: активный рост продаж. 3. EBITDA : 2025 г. 85 626 тыс. руб., 2024 г. 25 970 тыс. руб. Темп роста +229,7% 🟢 Вывод: операционная эффективность растет опережающе. 4. Capex: 2025 г. 108 377 тыс. руб., 2024 г. 84 619 тыс. руб. Темп роста +28,1% 🟡 Вывод: компания активно инвестирует. 5. FCF : 2025 г. (–109 626) тыс. руб., 2024 г. (–70 374) тыс. руб. Отрицательный поток усилился 🔴 Вывод: инвестиции финансируются за счет долга, высокий риск. 6. Чистая прибыль: 2025 г. 37 658 тыс. руб., 2024 г. 7 501 тыс. руб. Рост в 5,02 раза 🟢 Вывод: прибыль кратно выросла, но не подкреплена денежным потоком. 7. Общая задолженность: долгосрочная 120 225 тыс. руб., краткосрочная 89 718 тыс. руб., общая 209 943 тыс. руб. (рост в 2,8 раза) 🔴 8. Закредитованность (заемный / собственный капитал): 2,67. Норма ≤1,0–1,5. 🔴 Вывод: сильная перегруженность долгом. 9. Equity/Debt (собственный капитал / общий долг): 0,374. Норма ≥0,5–0,7. 🔴 Вывод: низкое покрытие обязательств капиталом. 10. Debt/Assets (долг / активы): 0,637. Норма ≤0,5–0,6. 🔴 Вывод: доля заемных средств выше норматива. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 2,37. Норма ≤3,0. 🟡 Вывод: умеренная долговая нагрузка, но риск при снижении прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR): классический = 3,17; Cash Coverage = 3,69. Норма >2,0. 🟢 Вывод: проценты покрываются с запасом, но запас невысокий. 13. Скрытые риски: просроченная дебиторская задолженность выросла до 2 260 тыс. руб. (было 549 тыс. руб.) 🔴; отрицательный FCF; высокая доля краткосрочных займов (89 718 тыс. руб.); возможны внебалансовые обязательства; текущая ликвидность 1,12 (норма ≥2). 14. Гипотетический рейтинг (S&P): B (спекулятивный уровень). 15. Оценка финансового состояния (ОФС): 55 из 100 🟡 Уровень ФС: ниже среднего. Инвестиционный риск: 🚥 высокий. 16. Финансовое состояние ухудшилось 🔻 #финанализ_ммз

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.04.2026 12:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6PC8o5TvekaIyHtn4ES6ow-B-B&q= Резюме: Михайловский Молочный Завод (ООО "ММЗ") успешно выплатил купонный доход и осуществил частичное погашение номинальной стоимости облигаций серии 001P-01 на общую сумму 2,63 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и в срок исполнил свои обязательства по выплате процентов и погашению части номинала облигаций, что является позитивным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1376879 Резюме: ООО 'ММЗ' проводит выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-01 в размере 7.64 рубля на бумагу, запланированную на 2 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода указывает на своевременное исполнение эмитентом финансовых обязательств, что позитивно для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1376878 Резюме: ООО 'ММЗ' проводит частичное досрочное погашение облигаций (RU000A108YZ4) с выплатой 30 рублей на бумагу. Выплата запланирована на 2 апреля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по досрочному погашению, что свидетельствует о финансовой стабильности и положительно для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375662 Резюме: ООО "ММЗ" объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) 2 апреля 2026 года. Размер выплаты составляет 7.64 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375661 Резюме: ООО 'ММЗ' проводит частичное погашение облигаций серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) 2 апреля 2026 года с выплатой 30 рублей на бумагу. Действие направлено на досрочное уменьшение долговой нагрузки. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение части облигаций демонстрирует финансовую стабильность эмитента и снижает кредитные риски.

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 20.02.2026 14:04 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mHW-Cz-A5dV0S0zDLjui3eNw-B-B&q= Резюме: Михайловский Молочный Завод сменил представителя владельцев облигаций серии 001P-01 с компании 'РЕГИОН Финанс' на 'ПервоУральскБанк'. Полномочия нового представителя действуют с 20 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - описывает стандартную процедуру замены представителя владельцев облигаций без указания позитивных или негативных последствий для эмитента или инвесторов

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.02.2026 11:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WDA48m0Ja0e5oJifdnJ52w-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' полностью выполнило обязательства по 19-му купонному периоду биржевых облигаций серии 001P-01. Произведены выплаты купонного дохода (20% годовых) и частичное погашение номинала на общую сумму 2,7 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства в полном объеме и в установленный срок, что свидетельствует о его финансовой дисциплине и надежности для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 30.01.2026 13:00 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HFljXzShMUWpkhcUNizFwQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' назначил АО 'Первоуральскбанк' новым представителем владельцев облигаций серии 001P-01 после расторжения договора с ООО 'РЕГИОН Финанс' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций является стандартной процедурой при смене обслуживающей организации. Сообщение не содержит информации о финансовых показателях компании или существенных изменениях в бизнесе.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 30.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351459 Резюме: Михайловский Молочный Завод выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 2 февраля 2026 года. Размер выплаты составляет 8,63 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 30.01.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351458 Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' объявило о частичном погашении облигаций серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) на сумму 30 рублей на одну ценные бумаги. Дата фиксации списка владельцев - 30 января 2026 года, расчетная дата выплаты - 1 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о частичном погашении облигаций, что означает выполнение эмитентом обязательств перед инвесторами. Платеж осуществляется досрочно (ранее запланированной даты 2 февраля 2026 года), что свидетельствует о финансовой стабильности компании.

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 12.01.2026 12:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BVC8PltsbkGoKVl0MsUsPg-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' успешно выплатило купонный доход и частично погасило номинальную стоимость своих облигаций серии 001P-01. Общая сумма выплат составила 2,7 млн рублей по 70 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода и частичному погашению облигаций, что демонстрирует ее финансовую устойчивость и ответственность перед инвесторами.

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 03.12.2025 10:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sWFIrz7B50m0RykTW4batQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' успешно выплатило купонный доход и частично погасило номинальную стоимость облигаций серии 001P-01. Общая сумма выплат составила 2,77 млн рублей по 70 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью выполнила обязательства по выплатам (100%), осуществила выплату купона 20% годовых и частичное погашение номинала в установленные сроки

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331411 Резюме: Михайловский Молочный Завод выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 (RU000A108YZ4) 3 декабря 2025 г. в размере 9,62 рубля на одну облигацию Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает финансовую стабильность эмитента; конкретная сумма и даты выплат указывают на надежность инвестиции

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 02.12.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331410 Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' проводит частичное погашение облигаций серии 001P-01 (RU000A108YZ4) 3 декабря 2025 года. Выплата составляет 30 рублей на одну облигацию при номинале 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и исполнении обязательств перед инвесторами

Анализ отчета ООО «Михайловский Молочный Завод» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10B255 $RU000A108YZ4 1. Выручка : 399 326 тыс. руб. · Темп роста: +153,4% · Вывод: 🟢 Мощный рост выручки. 2. EBITDА: 57 501 тыс. руб. · Темп роста: +521% · Вывод: 🟢 Резкое улучшение операционной эффективности. 3. Capex : 84 766 тыс. руб. · Темп роста: +43,4% · Вывод: 🟡 Активные инвестиции в развитие. 4. FCF: -101 956 тыс. руб. · Темп роста: -70,6% · Вывод: 🔴 Отрицательный поток из-за высоких капвложений. 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: 27 847 тыс. руб. · 2024: -2 965 тыс. руб. · Темп роста: +1 039% · Вывод: 🟢 Выход из убытка в прибыль. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 125 420 тыс. руб. · Долгосрочная: 166 458 тыс. руб. · Итого: 291 878 тыс. руб 7. Закредитованность: 4,09 · Норма: < 1 · Вывод: 🔴 Высокая зависимость от заемных средств. 8. Equity/Debt: 0,24 · Норма: > 0,5 · Вывод: 🔴 Низкая доля собственного капитала. 9. Debt/Assets: 0,80 · Норма: < 0,6 · Вывод: 🔴 Превышение нормативного уровня. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 3,76 · Норма: < 3 · Вывод: 🟡 Умеренно высокий уровень долга. 11. Покрытие процентов (ICR): 4,57 · Вывод: 🟢 Компания обслуживает проценты. 12. Чувствительность к рискам · Причины: · Высокая долговая нагрузка · Отрицательный FCF · Зависимость от заемного финансирования 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B+ / B1 / B+ 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 45 🟡 · Уровень ФС: Удовлетворительный · Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам, готовым к риску. · Стратегам, заинтересованным в консолидации рынка. 16. Финансовое состояние улучшилось за счет роста выручки и прибыли, но долговая нагрузка сохраняется. #финанализ_ммз

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319845 Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' (ООО 'ММЗ') выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) 5 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 10,11 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер: сообщает о плановой выплате купонного дохода по облигациям в соответствии с установленным графиком, без указания на исключительные положительные или отрицательные факторы, влияющие на эмитента или бумаги.

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319844 Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' объявляет о частичном погашении облигаций серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) без уменьшения номинала. Выплата 30 рублей на одну облигацию будет произведена 31 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 06.10.2025 10:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qtRdc2CNqU6Fm5Z-CXs59nQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' успешно выплатило купонный доход и частично погасило номинальную стоимость облигаций серии 001P-01 на общую сумму 2,84 млн рублей. Выплаты произведены в полном объеме 6 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства перед инвесторами в полном объеме (100%), своевременно произвела выплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости облигаций, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 06.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311213 Резюме: ООО 'Михайловский Молочный Завод' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) 6 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 10,6 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания финансовых результатов или стратегических изменений компании

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 06.10.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311193 Резюме: ООО 'ММЗ' проводит частичное погашение облигаций серии 001P-01 (ISIN RU000A108YZ4) 6 октября 2025 года. Выплата составляет 30 рублей на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 03.09.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1300104 Резюме: Корпоративное действие PRED: по облигациям ООО ММЗ (серия 001P-01, ISIN RU000A108YZ4) объявлено частичное погашение без снижения номинала. Плановая дата погашения/расчета — 04.09.2025; дата фиксации списка держателей — 03.09.2025. Выплаты будут осуществляться через головной депозитарий в рамках централизованного учёта прав на ценные бумаги; регистратор выпуска — ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Номинал 1000 ₽, валюта — ₽. Эмитент: ООО Михайловский Молочный Завод (ММЗ). Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 03.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1300097 Резюме: Купон по облигациям ООО ММЗ (серия 001P-01, RU000A108YZ4) запланирован к выплате 4 сентября 2025 г. Держатели будут зафиксированы 3 сентября 2025 г. Выплата составит 11,1 рубля на облигацию при номинале 1000 руб. Операции проходят через НРД (выплата поступит 2 сентября 2025 г.). Эмитент: ООО Михайловский Молочный Завод (ММЗ); регистратор выпуска: ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС; депозитарий: АО НРД. Дата регистрации выпуска: 05.07.2024. Сентимент: Нейтральный

Финансовый анализ ООО «Михайловский Молочный Завод» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A10B255 $RU000A108YZ4 1. Выручка: 264 020 тыс. руб. - 📈 Динамика: Рост на 138% vs аналогичный период 2024 г. (110 923 тыс. руб.). - ✅ Вывод: Отличная динамика. 2. EBITDA: 45 544 тыс. руб. - 📊 Маржа EBITDA: 17.3% (45 544 / 264 020). - 🟢 Вывод: Высокая операционная рентабельность. 3. Capex: 49 957 тыс. руб. - ⚠️ Вывод: Значительные инвестиции (20% от выручки). Необходимо оценить окупаемость. 4. FCF: -56 532 тыс. руб. - 🔴 Вывод: Отрицательный FCF из-за активных инвестиций. Риск ликвидности. 5. Темп роста чистой прибыли - 📈 Динамика: - 2025 г.: 21 576 тыс. руб. - 2024 г.: 3 425 тыс. руб. - 🚀 Темп роста: 530% (на низкой базе). - 🟡 Вывод: Впечатляющий рост, но требует проверки на устойчивость. 6. Общая задолженность - Краткосрочные займы: 55 200 тыс. руб. - Кредиторская задолженность: 18 282 тыс. руб. - Долгосрочные займы: 101 050 тыс. руб. - 🔢 Итого: 174 532 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt-to-Equity): 2.53. - 🟡 Норма: < 1.0. - ⚠️ Вывод: Превышение нормы в 2.5 раза. Высокий финансовый рычаг. 8. Покрытие активов собственным капиталом (Equity/Debt) ≈ 0.40. - 🟡 Норма: > 0.5. - 🔴 Вывод: Низкая защищенность кредиторов. 9. Доля заемных средств в активах (Debt/Assets) ≈ 0.62. - 🟡 Норма: < 0.5. - ⚠️ Вывод: 62% активов финансируется заемными средствами — критический уровень. 10. NET DEBT / EBITDA: 1.68. - 🟢 Норма: < 3.0. - ✅ Вывод: Приемлемо для отрасли. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 3.61. - 🟢 Норма: > 1.5. - ✅ Вывод: Достаточный запас прочности. 12. Гипотетический кредитный рейтинг - 🏛️ S&P: B+ (спекулятивный). - 📉 Moody’s: B1 (высокий риск). - 📌 Fitch: B+ (ниже инвестиционного уровня). 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - 📊 ОФС: 65/100 (🟡 Удовлетворительное). - Уровень ФС: 🛡️ Умеренный риск. - Инвестиционный риск: 🚥 Средний (подходит для тактических инвесторов). 14. Рекомендации - 🔹 Для стратегических инвесторов: Потенциал роста в молочном секторе. - 🔹 Для тактических инвесторов: Облигации с доходностью выше рынка. 📌 Заключение: Компания растет, но зависима от заемных средств. Требуется оптимизация долговой нагрузки. 🟡 Умеренный риск. #финанализ_ммз

#disclosure Компания: ООО "ММЗ" Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 05.08.2025 10:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PYrYVu1wa0OCmE1dN-CziWA-B-B&q= Резюме: ООО "Михайловский Молочный Завод" выплатило владельцам облигаций серии 001P-01, зарегистрированных под ISIN RU000A108YZ4, общий доход в размере 2 555 700 рублей за 13-й купонный период. В выплату вошли проценты по облигациям и погашение части номинальной стоимости. Обязательства выполнены полностью, выплаты произведены в безналичной форме в рублях. Компания успешно завершила обязательства по выплатам и демонстрирует финансовую стабильность. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 05.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290231 Резюме: Компания ООО "Михайловский Молочный Завод" выплатит купонный доход по своим облигациям серии 001P-01 5 августа 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже, номинальная стоимость — 1000 рублей, а сумма выплаты на одну облигацию составит 11.51 рублей. Выплата пройдет в рамках запланированного корпоративного действия, что свидетельствует о стабильной финансовой деятельности эмитента. Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108YZ4 Время новости: 05.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ММЗ", 7801271157, RU000A108YZ4, 4B02-01-00799-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290222 Резюме: Компания ООО "Михайловский Молочный Завод" объявила о частичном погашении облигаций серии 001P-01 с номиналом 1000 рублей, планируемым на 5 августа 2025 года. Выплата связана с обязательным централизованным учетом ценных бумаг. Эта новость свидетельствует о выполнении обязательств эмитента и может свидетельствовать о финансовой стабильности компании. Сентимент: нейтральный