Форум об облигации Омега БО-01

🤗 Большинство эмитентов выпустили свои отчеты за 1 полугодие 26 года. Изучал их отчеты и анализировал для перебалансировки своего портфеля 🧐 Из мало рисковых облигации интересна своей доходностью $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 115%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 35%😋 На втором месте $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 36%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17%🤔 У среднерисковых резко поднялась доходность после дефолтов. Наиболее интересна на мой взгляд $RU000A107P47 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 246%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 65% На втором месте мой любимчик🫣 $RU000A108WJ2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1010%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 251%🥳 Из рисковых наиболее вкусная $RU000A10BB75 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1554%🤯 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 208% 🫡 #облигации

Проснулся я значит сегодня с мыслью, что надо втарить рискованную облигацию $RU000A1092T7 , на 10к руб, но если все окупиться это будет = х4-х5 на погашении, если нет, то 10к на данную процедуру не жалко. И вот наступило утро, захожу значит купить ее: ИИИИИИИИИ, меня встречает надпись "только для квалифицированных инвесторов" - жесть:((( Другими словами моя идея это спичка, которая зажглась, но тут внезапно на нее ведро воды вылили))) примерно так с меня за секунду ушла радость "азарта", но будем посмотреть на будущее, компания выглядит неплохо, надо смотреть на отчеты за 1 полугоде 26г, может кому и повезет втарить)..

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 13.08.2026 16:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SeZFsh9TtEG8pfgCk1LmuA-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» полностью и в срок выплатило 25-й купон по биржевым облигациям серии БО-01. На каждую облигацию номиналом 1000 ₽ перечислено 15 ₽ (18,25% годовых), общая сумма выплат составила 7,05 млн ₽. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 13.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1433171 Резюме: ООО «Омега» выплачивает купон по облигациям серии БО-01 (RU000A1092T7) в размере 15 руб. на бумагу. Дата выплаты — 13 августа 2026 г., фиксация реестра — 12 августа. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода без признаков дефолта или просрочки подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 14.07.2026 17:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KvkEs4gz2ECb5lSLjA3RUw-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» полностью и в срок выплатила купонный доход по облигациям серии БО-01. Размер выплаты составил 15,21 руб. на облигацию (18,5% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона, что подтверждает его платежеспособность.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 14.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422190 Резюме: ООО «Омега» выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 15,21 руб. на облигацию. Дата выплаты — 14 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 09.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1420872 Резюме: ООО «Омега» выплатит купон по облигациям серии БО-01 в размере 15,21 руб. на бумагу. Дата выплаты — 14 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков неисполнения обязательств или дефолта.

Анализ отчета ООО «ОМЕГА» за 1 квартал 2026 , РСБУ $RU000A1092T7 1. Выручка 62 687 тыс. руб. против 132 752 тыс. руб. в 1 кв. 2025. Падение на 52,8% 📉. Резкое сокращение выручки – главная причина убытка. 2. EBITDA = –47 655 тыс. руб. (против положительной ~52 000 тыс. руб. год назад) 📉. Компания перестала генерировать положительную EBITDA. 3. CAPEX – по ОДДС строка 4221 (приобретение, создание внеоборотных активов) равна нулю. Инвестиции в основные средства и НМА отсутствуют 📉. 4. FCF = –82 996 тыс. руб. Отрицательный, значительно хуже, чем за весь 2025 год (–19 303 тыс. руб.) 🔴. 5. Чистая прибыль (убыток) –71 435 тыс. руб. против прибыли 9 759 тыс. руб. в 1 кв. 2025. Убыток вырос в 7,3 раза (относительно прошлогодней прибыли) 🔴. 6. Общая задолженность на 31.03.2026 – 536 991 тыс. руб. (краткосрочная 39 492, долгосрочная 497 499). Снижение на 18 244 тыс. руб. с начала года. 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,97. Норма < 1,0 🟡 (было 0,89 – приблизилось к критической границе). 8. Equity/Debt 1,03. Норма > 1,0 🟡 (запас прочности сократился с 1,12). 9. Debt/Assets 0,31. Норма < 0,5 🟢 (доля заёмного капитала умеренная, без изменений). 10. Net Debt / EBITDA (годовая эквивалентная) –2,78. Норма < 3,0, но отрицательное значение означает, что EBITDA отрицательна, компания не генерирует прибыль для обслуживания долга – критическая ситуация 🔴. 11. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = –2,33, Cash Coverage (EBITDA/проценты) = –1,78 (оба отрицательные) 🔴. Покрытие процентов отсутствует – критический риск дефолта. 12. Скрытые риски – поручительства на ~445 млн руб. (81% собственного капитала) сохраняются. Риск экстремально высокий 🔴. 13. Ликвидационная стоимость – чистые активы на 31.03.2026 = 551 615 тыс. руб. С учётом поручительств и сомнительной дебиторской задолженности (большая часть – связанные стороны) реальная стоимость близка к нулю или отрицательна. 14. Гипотетический рейтинг S&P – ухудшился до CCC+ (спекулятивный, высокая вероятность дефолта). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) – 30 баллов из 100 🔴 (снижение с 78). Уровень устойчивости – критический. Инвестиционный риск – очень высокий (погрешность ±5). 16. Динамика – состояние резко ухудшилось за счёт падения выручки, убытка, отрицательных операционных и свободных денежных потоков, а также отсутствия покрытия процентов и роста долговой нагрузки. #финанализ_омега

Анализ отчета ООО «ОМЕГА» за 2025 , РСБУ $RU000A1092T7 1. Выручка 845 849 тыс. руб. против 766 715 тыс. руб. в 2024. Рост +10,3% 📈. Выручка растёт умеренно за счёт НИОКР и госзаказов.🟢 2. EBITDA (годовая) 240 093 тыс. руб. против 186 952 тыс. руб. Рост +28,4% 📈. EBITDA растёт быстрее выручки благодаря снижению доли переменных расходов.🟢 3. CAPEX 105 772 тыс. руб. против 146 111 тыс. руб. Снижение на 27,6% 📉. Инвестиции уменьшились, но компания продолжает вкладываться в НМА и НИОКР. 4. FCF –19 303 тыс. руб. против –386 822 тыс. руб. Улучшение на 95% 📈. Отрицательный свободный денежный поток практически устранён – значительный прогресс.🟢 5. Чистая прибыль 26 505 тыс. руб. против 15 110 тыс. руб. Рост в 1,75 раза 📈. Прибыль выросла, несмотря на рост процентов, за счёт контроля затрат.🟢 6. Общая задолженность 555 235 тыс. руб. (краткосрочная 40 555, долгосрочная 514 680). 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,89. Норма < 1,0 🟢. На 1 рубль собственного капитала приходится 0,89 руб. заёмного – умеренно. 8. Equity/Debt 1,12. Норма > 1,0 🟢. Собственный капитал покрывает долг с небольшим запасом. 9. Debt/Assets 0,31. Норма < 0,5 🟢. Доля заёмного капитала в активах умеренная. 10. Net Debt / EBITDA 496 911 / 240 093 = 2,07. Норма < 3,0 🟡. Компания погасит чистый долг за ~2 года – приемлемо, но запас невелик. 11. Покрытие процентов (ICR) классический 1,23, Cash Coverage 1,63. Норма > 2,0 🔴. Покрытие низкое – высокий риск при росте ставок. 12. Скрытые риски поручительства на ~445 млн руб. (71% собственного капитала) 🔴. Экстремальный внебалансовый риск. 13. Ликвидационная стоимость чистые активы ~623 млн руб., но с учётом поручительств и сомнительной дебиторки реальная стоимость 300–400 млн руб. 14. Гипотетический рейтинг S&P B+ / B (спекулятивный, чувствительный к внешним условиям). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 78 баллов из 100 🟡. Уровень устойчивости – средний. Инвестиционный риск – умеренный (погрешность ±5). 16. Финансовое состояние улучшилось (с 70 до 78 баллов) за счёт роста прибыли и FCF, но скрытые риски сохраняются. #финанализ_омега

🤗 Прошел месяц и 16 дней от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🎉 Пока трудно оценить результат моего эксперимента (возможно позже я придумаю метод/способ оценки)🔎 С одной стороны аналитика портфеля показывает минус 16к (-5%), в том числе 1к комиссии и почти 1к налога. Я честно говоря не заморачивался и не уточнял точный подсчет, но если я правильно понял, то в аналитике портфеля не учитывается НКД💸 С другой стороны, если аналитика не учитывает накопленный НКД, то реальная статистика +6-10к от НКД и в итоге получается минус 6-10к (-2,5%). Кроме того большую часть результата составляет погашение, то есть если бумага упала в минус 30%, то портфель будет иметь минус 30%, но так как облигацию погасят по номиналу, то не имеет значения сколько она стоит/стоила на рынке🧐 В процессе эксперимент я столкнулся с небольшими трудностями. Я это учитывал в своем плане, но предавал им меньший вес, чем почувствовал в реальности😢 Например я уже заплатил около 1к налога, при выводе денег для платежа по кредиту, с прибыли от продажи $RU000A108U49 Которые предоставили неверную отчетность и тем самым ввели в заблуждение кредиторов, когда я это обнаружил, то конечно сразу продал их облигации, а к тому моменту они хорошо выросли и я смог заработать на них😋 Этот уплаченный налог не будет приносить мне прибыль до конца эксперимента😑 Так же купоны платят в разное время и из за комиссии и волатильности рынка, не выгодно их реинвестировать на небольшой срок. Мне показалось, что проще вывести купоны сразу и положить на накопительный счет с ежедневным начислением💰 На текущий момент 12% самый высокий процент у меня по такому счету. Но 12% прибыли это не 25% доходности купонами, как я планировал. Хотя сумма будет маленькая и срок небольшой, за 3 года может накопиться крупная недополученная прибыль😭 На текущий момент у меня следующий портфель: $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 123%😲, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 39% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 53%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 26% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 37%🤔, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27% $RU000A108WJ2 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 79%🍓 , доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 37% $RU000A107P47 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 35%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 20% Если будет еще что то интересное, я обязательно выложу пост☺️ Если будут идеи по методу оценки эксперимента или что хотели бы узнать об эксперимент, какие посты хотели бы увидеть еще, пишите в комментарии 🫡 Пост начало - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Пояснение по моему анализу - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/79a4c583-98a7-4408-887c-0dd7a00d6215/ #облигации

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 15.06.2026 14:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z0lDX3wjl0CF3GQRskkM-CA-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 23-й купонный период. Общая сумма выплаты составила 7,15 млн рублей, на одну облигацию — 15,21 рубля (18,5% годовых). Обязательство исполнено в полном объеме и в установленную дату. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его платежеспособность и отсутствие дефолтных рисков по данному выпуску.

$RU000A1092T7 Народишко в стакане в основном слева расселся. Не больно-то хочется, видно, расставаться с такими хорошими бумагами. Эх и жахнет, если свершится чудо и Омега шлёпнет пачкой кровных перед налоговой! Сам, грешным делом, не удержался, прикупил малую толику. Не ИИР!

Судя по ответу Омега, всё у них хорошо и работает в штатном режиме, просто небольшие разногласия с ФНС в плане своевременной уплаты налогов. Говорят, что вопрос решат и за июньский купон переживать не стоит, готовы к открытому диалогу с ПВО, а если уж будут проблемы, то сообщат от этом. ??? Верим ??? $RU000A1092T7 #следизасобой #следи_за_собой

Омега – обзор отчета 2025 Это парадоксальный эмитент, риски которого лежат за рамками стандартных метрик. В этой связи анализ по коэфф. в приложении к Омеге существенного смысла не имеет. Приведем только самые основные показатели для понимания масштабов бизнеса и дальнейшего анализа   Аудитор – хорошо знакомый нам РБ. Выражает немодифицированное мнение (без оговорок). Проблем в отчетности не видит. В качестве ключевого вопроса аудита вынес оценку НМА, которая, безусловно важна, но для данной компании ключевой не является   Основные фин. результаты 2025: 🟢 Выручка: 846 млн. (🔼 +10%) 🟢 EBITDA: 165 млн. (🔼 +14%) 🟢 Чист. прибыль: 26,5 млн. (🔼 +75%) 🟢 Чист. денежный поток от операций: +86 млн. (-241 млн. в 2024) 🟢 Фин. долг: 559 млн. (🔽 -9%), доля короткого долга – 7,2% Если посмотреть на динамику, всех финансовых метрик, у компании просто все великолепно! Выручка и прибыль растут, денежный поток от операций вышел в положительную зону, долг снижается. Чего еще можно желать в кризисные годы?   Если дальше посмотреть коэф. долговой нагрузки и фин. устойчивости, то все они тоже будут в желто-зеленой зоне, что для современных закредитованных и едва выживающих ВДО не свойственно   Что же тогда так напрягает рынок в этой компании, и почему цена ее единственной облигации $RU000A1092T7 без единого дефолта уже находится на уровне 34% от номинала, а прогнозная доходность (это флоатер) зашкаливает за 100%? ⚠️ Компания имеет хроническую задолженность в ФНС на протяжении последних 4 кварталов. И сумма задолженности планомерно растет с 1,4 до 9,7 млн. руб. На фоне остатков кэша в 58 млн. это как будто бы не много ⚠️ У Омеги имеется постановление о блокировке счетов. И размер отрицательного сальдо ЕНС в последней версии 93 млн. Это уже серьезно на фоне денежного потока в 86 млн. за год, остатков кэша в 58 млн. на отчетную дату и прибыли в 26 млн. Удивительно, что постановление о блокировке выписано 20.02.26, а купоны за март, апрель и май эмитент как-то умудрился заплатить. Как это работает, для меня загадка 🤔 (Уже после написания обзора появилось заявление о признании компании банкротом от ИФНС) ⚠️ У Омеги много связанных компаний, и куда не ткни, везде налоговые задолженности и местами блокировки счетов. Например у Омега ТБ задолженность перед ФНС на 3 млн. и блокировка на 2 млн. У 1С:Бухобслуживание долг на 1,8 млн. Тут встает резонный вопрос, где деньги, если бизнес у компании идет столь прекрасно? И вот тут начинается самое интересное ⚠️ Кроме приковавших внимание аудитора НМА на балансе есть еще финансовые вложения на 566 млн. Это 31% от активов. И они прибавили 47% за год. Также проценты к получению по выданным займам составили 75 млн. Это в 2 раза больше чистой прибыли и сопоставимо с денежным потоком от основной деятельности. Больше похоже на МФО для бизнеса, чем на IT-компанию. Но вот если мы посмотрим в ден. поток, то таких поступлений от займов мы там не увидим Очень напоминает Гарант-Инвест по модели 🤔 И очень неприятно, что состав получателей этих займов в отчетности никак не расшифрован. И расчеты со связанными сторонами мы толком не видим. И аудитор не видит в этом никаких проблем. И ключевым вопросом это не считает, не смотря на масштаб ситуации Рейтинг: 🔽🔽 B+ от НКР, повторно снижен 24.12.25, негативный (!) Тут даже НКР видит проблемы. И с момента последнего разбора дважды снизило рейтинг на 4 ступени в общей сложности. По и без того опасному рейтингу В+ действует еще и негативный прогноз. КРА обосновывает такую оценку задолженностями перед ФНС и блокировками счетов Вывод: компания получила рейтинг ВВВ- и привлекла займ на 470 млн. Далее из бизнеса выведено порядка 570 млн. в фин. вложения. По ним начисляются процентные доходы, но в денежном потоке эти суммы в полном объеме не проходят. Формально,щ у компании все отлично с бизнесом и ликвидностью, но реально сам эмитент и связанные с ним компании обложены налоговыми претензиями и блокировками счетов от ФНС #ОбзорВДО #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1092T7 интрига, конечно. Блокировку сняли, но на федресурсе инфа о подаче ФНС (почему башкирской? НДФЛ и взносы там за кого-то не уплатили?) в суд заявления о банкротстве. С одной стороны, такой инструмент дОвления (подача заявы о банкротстве) часто используется, чтобы привести должника в чувство, типа, игры закончились. С другой стороны, этот инструмент может превратиться в реальное дело, если Омега продолжит хулиганить. Крч мало вводных. И в зависимости от того, что мы узнаем на след неделе, мы или полетим 🚀, или погрузимся 🤿. А узнаем мы примерно следующее. 25.05. должны обновиться сведения ФНС о задолженности по налогам. Сейчас там 70 с гаком мультов на 01.04, посмотрим, сколько останется. Думаю, в пн. (хотя, может на пару дней позже , хз, как в Ленобласти с этим) в картотеке появится сведения о подаче заявления о банкротстве. И к концу недели мы увидим, принято заявление или нет. Если да - налоговая подошла серьезно и это тревожно. Если нет - повысится вероятность, что это щелчок от ФНС по носу эмитенту, чтоб не хулиганил. Вощем запасамся магнием и кэшэм (это для любителей азартных игр) 🍿

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙃 Большая часть биржевой недели миновала, с чем нас всех и поздравляю. А вот какие гостинцы принесли товарищи эмитенты - сейчас расскажу :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 Новички сегодня крайне специфические по параметрам, и подойдут скорее по зову сердца, чем по купонной ставке. Первое имя - ПЕТЕРБУРГСНАБ 🅱️🅱️➖, небольшая лизинговая компания из Петербурга, прославившаяся сбором в 2021 году 8 миллионов из 120 плановых. Кажется, рекорд новинка может и превзойти - 100 миллионов рублей, 3 года и 4 месяца торгов, оферта нет. Амортизация с 5-го месяца обращения по 2,1 - 3,8% на регулярной основе. Купонная ставка плавающая - КС + 6%, но даже тут не обошлось без ограничения "не выше 25%". Сбор и старт - 29 мая, организатор - Иволга Капитал. 🍀 СПМК (Сергиево-Посадский мясокомбинат) 🅱️➕ пользуется высокой лояльностью инвестиционного сообщества сполна. На арене бумага БО-03 объемом аж 500 миллионов рублей сроком на 3,5 года и коллом через два. Прилагается роскошный ежемесячный купон на уровне 18% и коробка с колбасой на новый год. Также имеется амортизация по 25% с 30-го купона ежеквартально. Первичка и запуск стакана - 27 мая, организатор - Диалот. 🍀 Крайне некоммуникабельный эмитент ПАТРИОТ ГРУПП 🅱️🅱️🅱️предлагает выпуск 001Р-03 на 300 миллионов рублей. Срок обращения составит 3 года, оферт и амортизаций в него не встроено. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23%. И все бы ничего, но МСФО-отчетность компания публикует частенько с задержкой в год, и по последней сильная просадка по выручке. Сбор - 3 июня, старт - 8 числа, организаторы - Альфа и ГПБ. 🍀 МИНФИН решил появляться теперь в вестнике и по четвергам. Предлагают нам юаневый выпуск ОФЗ сроком на 10 лет и полугодовым купоном не выше 8%. Номинал - 10000 юаней, расчеты в рублях и юанях. Заинтересовало? Сбор состоится 28 мая, а старт торгов 3 июня. Организаторы - ВТБ, ГПБ и Сбер. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 Все же не все три сборщика заявок не устояли от соблазна и снизили купонный ориентиры: - РОЛЬФ сохранил 19,5% купонной доходности, увеличив объем вдвое до 2 миллиардов. - ГТЛК с 16,25% уехал на 15,95% финально. - И даже МЕГАФОН умудрился превратить 13,5% в 13,3%, финальный объем 15 млрд. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 ПОЧТА РОССИИ (🅰️🅰️, 003Р-07) и СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖, БО-04) подали заявления на Мосбиржу. И даже не о браке :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ RISSA INVESTMENTS LIMITED получает повышение рейтинга с уровня А+ до 🅰️🅰️➖ от агентства АКРА, прогноз стабильный. Имя сие является поручителем по выпуску БОРЖОМИ ФИНАНС $RU000A107TB7. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6895/ 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️, ни капельки не стесняясь, раскрывает оферту по выпуску 001Р-03 $RU000A105M59, превращая легкой рукой прежний купон 27% в 19% до погашения в ноябре 2027 года . Выпуск амортизируемый, уже практически наполовину. 🔸 Если новая ставка вам не мила, получить номинальную стоимость можно 2 июня, подавшись с 22 по 28 мая. 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ 🍀 В отношении эмитентов ОМЕГА $RU000A1092T7 со стороны ИФНС России №4 по Республике Башкортостан направлено заявление в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании несостоятельным (банкротом). https://fedresurs.ru/sfactmessages/50a63ed0-1a3e-431f-b773-3bf3a4df692a 🍀 Эмитент СОБИ-ЛИЗИНГ прислал 11,5% просроченной суммы выплат по выпуску 001Р-04 $RU000A107EE3 и вежливо напоминает, что долгов еще с добрый десяток, а чудеса случаются лишь в сказках. 😊 Наступления пятницы сегодня пожелаю, леди и джентльмены :) #облигации #новости

Омега БО-01 $RU000A1092T7 Пришли купоны. Честно уже почти смирился что компания уйдёт в дефолт. Позиция небольшая на двух счётах, средняя где по 700р за облигацию. Основную позицию брал в сентябре 2025г. Интересно конечно чем кончится история с данным эмитентом. В данном случае не фиксирую минус и жду пока просадка по телу не отобъëтся купонами.

🤗 Идет 9 день эксперимента. Я уже получил купоны по центр-резерву и урожаю и доход пока составляет 4 066 р (1,3%)😋 У многих возникали вопросы по поводу риска облигаций из моего эксперимента да и вообще как я рассуждаю при формировании своего портфеля. Поэтому стоит рассказать о том как я провожу анализ эмитентов и отбор облигаций😎 А теперь по порядку! Пост с описанием самого эксперимента https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Я купил в свой портфель следующие облигаци💸 $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 72% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 51% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 33% $RU000A108FE8 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 54% Разберем ход моих мыслей на примере Урожая🧐 В первую очередь я анализирую бухгалтерский баланс. У Урожая оборотных активов на 1 766 млн. р. и краткосрочных обязательств на 1 016 млн. р. То есть в течении года компания сможет превратить оборотные активы в деньги🫰 и выплатить краткосрочные обязательства. С дебиторкой могут быть проблемы (сложно повлиять на платежеспособность контрагента), но у нас оборотных активов с запасом (почти в 2 раза) + обращаемся к отчету о финансовых результатах. У компании прибыль от продаж 29 млн. р. (в данном случае мало, но у других компаний может быть больше🤔 ). Значит компании будут поступать деньги, которые тоже можно будет использовать для погашения задолженности перед кредиторами. Главное здесь, что бы не было убытка. Чистая прибыль компании составляет 134 млн. р. Опять же главное, что бы не было убытка😑 Дальше смотрим на капитал - 545 млн. р. То есть даже если будет банкротство, то после продажи активов и исполнения всех обязательств у компании останется еще 545 млн. р., а значит кредиторы получат все им причитающееся☺️ Однако тут стоит чуть углубиться и посчитать ликвидационную стоимость (так как при банкротстве активы будут продаваться ниже рыночной цены). В данном вопросе я опираюсь на подход Баффетта🤑 Рекомендуется принимать каждый рубль денежных средств за 1 рубль дебиторской задолженности за 0,8 р. запасов за 0,67 р основных средств за 0,15 р При таком подходе ликвидационная стоимость 1 595 млн. р., а сумма всех обязательств 1 871 млн. р.😰 На мой взгляд, это самый плохой вариант. Я его учитываю, но стоит все же ориентироваться на более реальный исход🤓 Так как на данный момент вопрос банкротства и даже дефолта не стоит, то скорее всего компания будет функционировать в обычном режиме еще хотя бы год. Это значит, что почти все текущие оборотные активы будут реализованы и их можно считать как 0,9 р. Основные средства будут приносить материальную выгоду и я бы их считал как 0,3 р. Раз компания продолжает свою деятельность, то к этому значению можно прибавить чистую прибыль за один год и ликвидационная стоимость составит примерно 1 923 млн. р. что больше всех обязательств🥳 Вывод: компания сможет погасить все обязательства даже в случае ликвидации, а значит для меня данный эмитент на текущий момент не является рисковым и его можно рассматривать в свой портфель💼 Так же стоит наблюдать за динамикой определенных строк: растут ли запасы, растет ли дебиторская задолженность, растет ли чистая прибыль и за счет чего (за счет операционной деятельности или каких то разовых/случайных источников) и т.д. Если компанию проверяют аудиторы, то обязательно надо изучить события после отчетной даты🧐 На мой взгляд данный подход наиболее оптимальный по соотношению затраченного времени и результата, однако буду рад почитать, если кто то предложит его объективное улучшение🫣 Пусть ваши эксперименты завершаются успешно. Да прибудет с нами прибыль! 🫡 #фундаментал #облигации

$RU000A1092T7 Посмотрел в очередной раз последний отчёт неопытным взглядом. Вроде в основном в плюсе, стрелочки вверх. Единственное, что налоговой не любят платить прямо вот сразу. Потому что с банком разошлись во взглядах, что тоже нельзя ставить в минус. Банки враги воблам. Не понятно, за что бумагу держат в чёрном теле?

Доброе утро господа и госпожи🤗 Я тут решил провести эксперимент и взял кредит, что бы вложиться в высокодоходные облигации (ВДО)😳 Я отправил запрос на кредит где то в 7 банков. На приятное удивление у Сбербанка $SBER оказался самый низкий процент и платеж😲 Я читал отзывы по кредитам и многие писали, что им навязывают дополнительные условия или обманывают со ставкой. Я оформил кредит онлайн, один раз мне предложили страховку, я отказался и больше никаких навязываний или развода я не увидел🤝 Все показалось мне довольно прозрачно. Мне дали 313к на 3 года с платежом в 11 451р. Это были самые выгодные условия среди тех, что мне предложили банки💸 По моим расчетам доходность моего портфеля ВДО за 3 года составит где то 40% годовых при благоприятном исходе😋 Прибыль за 3 года составит где то 240к или 26% годовых и это при условии, что я для этого не потратил и рубля. Деньги взял бесплатно в кредит, погашал с купонов и частичной продажи облигаций и после выплаты кредита у меня останется на счету еще 240к (расчет примерный)🥳 При нейтральном сценарии на счету останется 100к или 11% годовых. При неблагоприятном сценарии на счету останется 8к или 1% годовых😰 В общем я планирую делать посты раз в квартал с ходом моего эксперимента🤔 Скорее всего это будет указание списка облигаций в моем портфеле с их доходностью, погашения, анализ прибыльности/убыточности на текущий момент, возможно фундаментальные показатели компании, в которые я вложился🧐 Если хотите увидеть что то еще или видеть посты раз в месяц, пишите, думаю организуем🤓 Я не рекомендую повторять мой эксперимент, так как он может быть не удачным, пока это лишь теория⚠️ Кроме того я проводил аудит компаний и была практика анализа отчетностей компаний. Многие эмитенты ВДО вообще не возвращают долги и можно потерять все деньги, а если использовать кредит, то остаться еще и должным банку☠️ Честно говоря, мне самому страшно как все пройдет🫨🫠 Из каких облигаций я выбираю: $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 72% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 51% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 33% $RU000A108FE8 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 54% $RU000A1095L7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 29% Ниже предыстория и статистика. За последний год я вложил в 20 ВДО (указал на глаз для наглядности) около 1,5 млн. р. Доходность по ним в среднем 40%😏 Из них 2 оказались в дефолте и у одной предсмертные конвульсии $RU000A107KV4 🥺 Мосрегионлифт я купил где то на 5к и от них ни слуху ни духу Феррони я купил 35 штук по 600р на 21к, при этом получил купонов и частичного погашения на 13к, они по чуть чуть погашают задолженность и планируют все выплатить😑 По СибАвтоТранс я купил на 12к где то и потерял в стоимости 10к, я еще надеюсь вернуть эти деньги так как ликвидационная стоимость у них чуть больше всех обязательств (считал ее как Баффетт завещал) и 80% всех долгов в случае чего думаю они погасят, но это может затянуться очень на долго😭 Покупать их облигации я больше не планирую На данный момент в худшем случае я теряю 23к и доходность с этих вложений (`15к), которые мог бы получить, если бы вложился в другие ВДО. При этом в ВДО у меня сейчас примерно 1,46 млн. р.💰 К чему это я. Доля денег, которые были вложены ошибочно - довольно мала относительно всех вложений и окупается купонами остальных вложений примерно за 1 месяц, но это не гарантирует, что в будущем будет так же🫣 хотя я надеюсь на это. В общем я увидел, что текущая статистика значительно лучше условий по кредиту, прикинул варианты и решил рискнуть🤑 Я не стал брать на больший срок, так как ставка скорее всего будет падать и с каждым годом мои условия будут хуже, чем есть новые предложения на рынке. А облигации, что я планирую прикупить в среднем через 2 года будут погашены и какие будут доходности на рынке дальше я не знаю 💁 успехов мне и вам 🫡 #фундаментал #облигации

🤗 Наконец таки большинство эмитентов выпустили свои отчеты за 25 год. Всю неделю читал их и анализировал для перебалансировки своего портфеля 🧐 Из мало рисковых облигации интересна своей доходностью $RU000A108U49 Однако стоит учитывать, что у нее нет купонов и для получения дохода нужно будет держать до погашения😑 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 36%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 0%😳 на втором месте $RU000A1098T4 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 25%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 23,5%🤔 К средне рисковым облигациям (с доходностью от 20% после вычета налогов) неожиданно присоединилась $RU000A1092T7 (перешла из рисковых) Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 72%😱 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27% 🥳 На втором месте $RU000A10CRJ9 Не смотря на кратковременные проблемы с погашением обязательств, у нее хорошая финансовая отчетность за 2025 год Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 31%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 20%💪 Из рисковых наиболее вкусная $RU000A10BB75 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 51%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 26,5% На втором месте $RU000A108FS8 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составит 42%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 22%😎 #облигации

$RU000A1092T7 Набрёл на сведения, может, любопытно кому (грешным делом, сибирякам как-то больше верится): Акционерное общество "Омега" Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 228/1 ФИО руководителя Майструк Владимир Савельевич Прошу прощения! Это не та Омега, другой ИНН. Это АО, которое предлагает Интерфакс, а налоговая находит (но только по ИНН) ООО из Питера. Вообще, оказывается, Омег много.

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 15.04.2026 17:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X55OGp6LM0OZC6dnpWYMmg-B-B&q= Резюме: ООО 'Омега' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01. Выплата составила 19,50% годовых, обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выплатил купонный доход в срок и в полном объеме, что подтверждает исполнение финансовых обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 15.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1381529 Резюме: Эмитент ООО 'Омега' успешно выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01. Сумма выплаты составляет 16.03 рубля на одну облигацию, дата фиксации списка — 14 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает об успешной выплате купона по облигациям, что говорит о выполнении эмитентом своих финансовых обязательств и является позитивным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 08.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1379361 Резюме: ООО 'Омега' проводит плановую выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 16.03 рубля на одну бумагу 15 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купона свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств, что является позитивным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 17.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1369058 Резюме: ООО 'Омега' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 16 марта 2026 года в размере 16.44 рубля на одну бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указаний на исключительные позитивные или негативные факторы.

🤗 Периодически я просматриваю не появились ли новые облигации, пересчитываю старые и делаю перебалансировку🧐 Из мало рисковых я нашел новую интересную облигацию $RU000A109HX2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 29%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 18,6% на втором месте $RU000A109SP5 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 23,3%🤔 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17,7% Из средне рисковых выделил $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 26,7%🫣 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 18,3% Из рисковых наиболее вкусная $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 65%😱доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 29% На втором месте $RU000A108WJ2 Если подождать выплаты ближайшего купона и потом купить, ее доходность к погашению за вычетом налогов составит 46,5%💪 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27,5% #облигации

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 16.03.2026 13:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E06y03gGuUKUgFo04triQg-B-B&q= Резюме: ООО 'Омега' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 20-й период в размере 20% годовых, что составляет 16,44 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат — 7,73 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности компании.

Ответ ООО "Омега" владельцам облигаций по текущей ситуации: "Всем доброго дня! В настоящее время наблюдается кассовый разрыв, связанный с сезонностью поступлений денежных средств от реализации услуг компании, а также со сменой банка-кредитора. Мы работаем над урегулированием сложившейся ситуации и планируем выполнить обязательства по выплате купонного дохода." Опять какие-то паблики навели паники и облигу льют, но, для адекватных людей это возможность закупиться подешевле. $RU000A1092T7 #следизасобой #следи_за_собой

$RU000A1092T7 тут я думаю блокировкой не удивить, недавно были блокировки, потом сняли. Постоянно такая история. $RU000A10E4X3 а вот тут куда интереснее история. После неудачного, на мой взгляд, размещение со сливом в стакан 9 выпуска , приходит новость о блокировке счетов. В целом еще тогда было понятно, что облигационный рынок под вопросом для компании, а теперь думаю он закрыт. При таком сценарии думаю дефолт технический можем застать, компания набирает долги и платит дивы 😵‍💫 т.е без рынка бондов я не знаю как она будет существовать. Долгов не мало и видимо ликвидности не хватает. Посмотрим, как откроется рынок. Если риски реализуется, то будет пролив и по другим бумагам, вероятно люди будут переходить в АА грейд. Ждем открытия