Про облигацию ОФЗ 26246

Всем Добрый Вечер Дорогие Друзья! Сегодня 12.01.26 ( Понедельник ) Первый рабочий день, подходит к своему завершению! Отработали на ура! Хотя можно было и лучше! Но это только начало, будем улучшать свой результат! Пополнение от яндекс: 1300 руб На эти деньги докупили: ОФЗ 26233  $SU26233RMFS5 - 2 шт Итого: ОФЗ 26246  $SU26246RMFS7 - 46 шт! ОФЗ 26245  $SU26245RMFS9 - 20 шт! ОФЗ 26247   $SU26247RMFS5 - 77 шт! ОФЗ 26248   $SU26248RMFS3 - 24 шт! ОФЗ 26233  $SU26233RMFS5 - 29 шт! ОФЗ 26240  $SU26240RMFS0 - 10 шт! Остаток: 70,53 руб #инвестиции #рынок #акции #новичек #новости #пульс_оцени

Просадка в портфеле сегодня по ОФЗ: 📌 ОФЗ 26233 (январь, июль) $SU26233RMFS5 Купон: 30,42₽, Погашение: 18.07.2035 📌 ОФЗ 26240 (февраль, август) $SU26240RMFS0 Купон: 34,9₽, Погашение: 30.07.2036 📌 ОФЗ 26246 (март, сентябрь) $SU26246RMFS7 Купон: 59,84₽, Погашение: 12.03.2036 📌 ОФЗ 26245 (апрель, октябрь) $SU26245RMFS9 Купон: 59,84₽, Погашение: 26.09.2035 📌 ОФЗ 26247 (май, ноябрь) $SU26247RMFS5 Купон: 61,08₽, Погашение: 11.05.2039 📌 ОФЗ 26238 (июнь, декабрь) $SU26238RMFS4 Купон: 35,4₽, Погашение: 15.05.2041 Был бы свободный кэш закупился бы однозначно! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Целься в луну. Даже если промахнёшься, всё равно окажешься среди звёзд. 🤜🤛 Подписывайтесь на мой канал ❤️😊

💎ОТЧЕТ ПО ПОРТФЕЛЮ «ОБЛИГАЦИОННЫЙ» | 10.01.2026 📅 Период анализа: с 02.11.2025 по 10.01.2026 📊 ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: -Результат за период: +2.10% -Годовая доходность (CAGR): +10.7% годовых 📈 ДИНАМИКА АКТИВОВ (В ПРОЦЕНТАХ): -ПР-Лизинг 002Р-02 ( $RU000A106EP1 ): +0.49% (изменение цены + купон) -Электрорешения выпуск 1 ( $RU000A106HF5 ): +0.64% (изменение цены) -Кредитный поток 2.0 ( $RU000A10CFK2 ): +0.85% (изменение цены + купон) -ОФЗ 26248 ( $SU26248RMFS3 ): -4.57% (изменение цены, частично компенсирована купоном) -ОФЗ 26246 ( $SU26246RMFS7 ): +1.71% (изменение цены) -Денежный рынок ( $TMON@ ): +1.67% (изменение стоимости ETF) Структура формирования результата: Рыночная переоценка ~55%, Купонный доход ~45%. 💡 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР: Портфель демонстрирует положительную динамику. Основные факторы результата — сочетание изменения рыночной стоимости корпоративных облигаций и купонного дохода. Ключевым источником волатильности выступил долгосрочный ОФЗ 26248, показавший существенную процентную чувствительность (-4.57% за период), что характерно для длинных бумаг в периоды ожиданий изменения ключевой ставки. Структура портфеля, сочетающая корпоративные и государственные бумаги, а также инструмент денежного рынка, направлена на диверсификацию. 📊 АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ: • Наблюдение: В рассмотренный период короткие и средние корпоративные облигации с высоким купоном показывали определённую динамику, отличающуюся от длинных гособлигаций. • Аналитический вывод: Дюрация является значимым фактором процентного риска. Для управления волатильностью может учитываться срок до погашения. • Сценарный анализ на 2026 год: При условии сохранения текущей структуры и реинвестирования купонов, рассматривается сценарий, при котором динамика портфеля может продолжать развиваться. Ключевым внешним фактором будет являться динамика ключевой ставки ЦБ. В рамках управления структурой портфеля может рассматриваться вопрос балансировки дюрационного риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все финансовые риски инвесторы берут на себя.