Форум о фьючерсе USDRUBF Доллар - Рубль

Приветствую коллеги инвесторы! Время летит стремительно. С момента последней записи прошло 3.5 года. Жизнь поменялась кардинально. От апреля 2022 года остались только воспоминания и замороженные активы американского фондового рынка. Однако желание инвестировать в свое будущее осталось, чему я очень рад. По прежнему остаюсь приверженцем формирования капитала, который в будущем будет формировать мою дивидендную пенсию. Да, политическая ситуация в мире вносит свои коррективы в стратегию формирования капитала. Портфель американских акций остался без изменений в плане составных частей, ни одной акции не продал, жду когда замороженные активы «разморозятся» и вновь начнут давать «золотые яйца». Давно не заглядывал в свой портфель акций США. Из последнего, что зафиксировано - всего приобретено акций на сумму 12412$ при вложенных личных средств на сумму 12280$, плюс 23.12.2022 для ровного счета внес на брокерский счет 2720$, чтобы общая сумма внесенных средств на счете равнялась 15000$. На текущий момент стоимость имеющихся в портфеле акций США равна 14210$, что составляет +15,72% или + 1930$. Количество долларов увеличилось с 2720$ до 3197$, что равно + 477$. Это видимо начисленные дивиденды плюс какая-то компания была приобретена другой компанией и за это выплатили стоимость акций. Так же на этом счете есть рубли в количестве 23408 руб. - это так же начисленные дивиденды в рублях. Суммарно сейчас Тиньков показывает, что этот брокерский счет равен 14965$, что 35$ меньше от суммарных вложений на 23.12.2022. Шикарный рост за 3,5 года (сарказм). Хотя Тинькофф и показывает +1307$ (9,57%). В общем непонятная ситуация. Идем дальше. 01.07.2023 решил начал инвестировать в российский фондовый рынок. Создал новый брокерский счет «Акции России», пополнил его на 100 000 руб. По курсу 89.70 руб/$, что в эквиваленте составило 1114$. Приобрел акции 17 компаний из списка «голубых фишек» России на сумму 98030 руб. На текущий момент стоимость этих акций равна 82670 руб., это -16% или -15360 руб. от первоначальных вложений. Если считать в долларах США, то картина выглядит следующим образом, куплено акций России 01.07.2023 на сумму 1092$ по курсу 89.70 руб/$, сейчас эти акции стоят 1021$ по курсу 80.95 руб/$, что составляет -7% или -71$. Уже не так плачевно. Фондовый рынок России сейчас находится на хорошей коррекции. Поэтому мною принято решение спустя чуть более 2-х лет продолжить формировать портфель из российских ценных бумаг. Да, кстати, дивидендами за 2 года выплачено 22963 руб., эквивалент в долларах равен 263$. Если считать доходность с учетом дивидендов то из минусов мы плавно перетекаем в плюсы. Простой расчет: текущая стоимость акций 82670 руб. + дивиденды 22963 (чистыми за вычетом налогов) = 105 633 руб. или +7% (7603 руб.). Если считать в долларах, то текущая стоимость акций 1021$ + дивиденды 263$ = 1284$ или +17% (192$). Все не так уж и плохо. За 3,5 года это 2% годовых в рублях и 4,85% в долларах. Обзор портфелей завершен, пора переходить к актуальным действиям. 09.11.2025 пополнил брокерский счет «Акции России» на сумму 100 000 руб, что по курсу 81,2257 руб/$ $USDRUBF составило 1231$. В этот же день приобрел 50 акций Ростелеком $RTKMP по 60.60 руб. на сумму 3030 руб. 11.11.2025 приобрел акции 4-х компаний: 80 акций Алроса $ALRS по 39 руб. на сумму 3157 руб., 50 акций Нижнекамскнефтехим $NKNCP по 64,50 руб. на сумму 3225 руб., 20 акций Абрау-Дюрсо $ABRD по 158 руб. на сумму 3176 руб. и 20 акций Московской биржи $MOEX по 163 руб. на сумму 3267 руб. Пост получился достаточно большим по тексту и цифрам, приношу свои извинения. Все таки 3,5 года прошло. В дальнейшем по мере сил и возможности продолжу информировать о ситуации с моей инвестиционной деятельностью на фондовых рынках. Всем спасибо за внимание!

Минфин отчитался: месяц снова в минус. Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–октябрь. И если коротко — всё идёт по плану. Но план, как известно, дефицитный. И его два раза обновляли увеличивая дефицит. Подробно: • Ключевые цифры (рис 1) — Доходы бюджета за 10 месяцев — 29,9 трлн (+0,8% г/г). — Расходы — 34,1 трлн (+15,4% г/г). — Дефицит — 4,2 трлн, на 4,3 трлн больше, чем год назад. • Доходная сторона — слабая динамика. Падение в нефтегазе (-21% г/г) — ожидаемо: нефть дешевле, а рубль $USDRUBF $CNYRUB крепок (рис 2). Минфин отмечает, что существуют риски их дальнейшего снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры. Но проседает не только нефтегаз. Остальной бюджетный каркас тоже показывает слабую динамику. Ненефтегазовые доходы, хоть и в плюсе год к году (+11%), растут всё медленнее. В сентябре было +13%, теперь +11%. Минфин признаёт: инфляция действительно замедляется, но вместе с ней — и внутренний спрос. Прогноз по ненефтегазовым доходам на 2025 год пришлось понизить. А расходная часть — наоборот, на максималках. Госзакупки +35% г/г, социальные выплаты и трансферты тянут расходы вверх. По сути, бюджет начал «задыхаться» при остывающей экономике — доходы растут всё слабее, а вот аппетит к расходам не снижается. Это отлично иллюстрирует тезис, о котором часто напоминаю: между инфляцией и рецессией власть (в широком смысле) всегда выберет не рецессию. Отсюда и призыв Президента «не допустить переохлаждения экономики» — он не про заботу о бизнесе, а про необходимость поддерживать фискальный мотор (расходы бюджета) на оборотах, даже если инфляция будет повыше. • Что значит дефицит ₽0,4 трлн за месяц. Вчера разбирали свежие данные по М2 — денежная масса выросла на 1,6%. Писал, что важно понять: рост идёт от кредита или от бюджета. (у М2 только два канала накачки, можно ещё добавить валютный канал заимствований, но там не много) Теперь ответ частично есть: октябрьский дефицит — в том числе заслуга бюджетной эмиссии. Простыми словами: Минфин тратит больше, чем собирает налогами → разница заходит в систему новыми рублями → получатели этих рублей рано или поздно начинают искать выход — в товары, активы, валюту. • Но и кредит не стоит списывать как источник накачки. По данным Домклика, в октябре спрос на рыночную ипотеку подскочил почти на 40% — до рекордных уровней года. Льготные программы тоже прибавили (+23% к сентябрю) Отложенный спрос плюс ожидание изменений по «Семейной ипотеке» делают своё дело. Т.е. работают оба канала. кредит и бюджет. • Что в итоге? В целом бюджет идёт по траектории последних пересмотров — то есть в рамках «новой нормы» с расширенным дефицитом. Хотя дефицит может быть всё-таки чуть больше, даже после осеннего пересмотра. Так как есть риск недобора доходов по нефтегазовой линии, нефть дешёвая, а курс крепкий. Поэтому итоговый дефицит 2025 года, скорее всего, окажется чуть выше запланированного, особенно если Минфин продолжит стимулировать экономику через фискальные вливания. В этой конфигурации ЦБ, мягко говоря, не позавидуешь: Минфин активно тратит, кредит растёт, а нужно одновременно удержать инфляцию и не допустить рецессию. #бюджет #игравставку #инфляция - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

😐 Вот какой парадокс получается ЦБ показывает официальную картинку: экспортеры продали валюты на 8.2 млрд долларов, а физлица купили на 158 млрд рублей. Формально все уравновешено. Но по факту это одна и та же валюта просто перекладывается из одного кармана в другой, чтобы не создавалось ощущения дефицита. Экспортеры продают валюту не потому что верят в рубль, а потому что обязаны. Это не про доверие экономике, это про выполнение нормы. Продали, купили, снова продали. Машина работает по инструкции. Физлица покупают валюту не для поездки, а чтобы положить на депозит. То есть деньги не ушли из страны, просто сменили владельца. Валюта пересела с корпоративных счетов на розничные. В отчетах это выглядит как активность и жизнь, а в реальности это та же лужа воды, которую переливают в разные стаканы, объявляя что её стало больше. Экспортеры продают валюту, чтобы закрывать налоги, зарплаты и расходы в рублях. Физлица покупают валюту, потому что чувствуют риски. И обе стороны действуют рационально. Главные причины давления на рубль на ближайший год: 1. Прекращение продажи валюты из ФНБ на 1.2 трлн рублей Этот костыль весь год держал курс. Как только его убирают, поддержка исчезает. 2. Снижение валютной выручки Мы продаем не нефть, а скидку на нефть. Валютный поток ослабевает даже при прежних объемах. В итоге рубль сейчас стабильный ровно потому что его стабилизируют. Не фундамент, а ручной механизм. Он работает до тех пор, пока его держат. $USDRUBF 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

Недавно у меня вышел спор с одним человеком, который усердно скупает крипту. Суть спора: что динамичнее просто крипта или фондовый рынок. Крипта – новое и непонятное для меня и из-за этого, очевидно, в моменте спор не задался.  Поэтому я решил провести эксперимент, о нем и пойдет речь в первой цепочке постов. Бюджет на этот спор 50 тыс. Но проценты все равно абсолютные.  28.10  закинул на брокерский счет 40 тыс на крипту положил 10 тыс. 1. По брокерскому счету:  Сперва купил просто 2 фьючерса в лонг:  • 1. $USDRUBF • 2. $SVZ5 Но потом я докупил еще 2 USDRUBF и 1 SVZ5. Распишу вариационную маржу по дням (указаны только дни, в которые биржа работала, естественно. Скрины прилагаются): 28.10: +692+473 29.10 +1144-1022 30.10 -127+2343 31.10 -8+902 01.11 +208+94 3.11 - +80+266 5.11 -752+1871 6.11 +876-730 7.11 +170-1819 10.11 +2859-1049 Итого за 10 дней торгов только на ВМ: +6471 ₽ (или +16,2% от изначального капитала) Что касается волатильности самих фьючерсов.  У меня был определенный замысел, когда я покупал их (о нем позднее)  3 фьючерса USDRUBF среднее за 79.94. Стало 81.53 (на момент написания поста 10 ноября) (+4 470 ₽) 2 фьючерса SVZ5 среднее за 46.51 стало 49.85 (+5400 ₽) Итого: стоимость самих фьючерсов выросла+вариационная маржа положительная 6471+4470+5400 = 16 341 ₽ за 10 дней или 40% от изначального капитала - выходит чистый заработок (-налог-комиссия) И вот тут есть вопрос, который меня самого смущает – на счету ведь немного другая сумма. Кто знает что еще учитывает наш брокер? 2. По крипте:  Закинул все также 28.10 оставшиеся из бюджета 10 тыс. Сразу -1400 рублей – конская комиссия. Не ожидал. Итого приобрел:  USDT = 20,06 Тoncoin = 4,376 X Empire = 779 409,7 Bitcoin = 0,000228 Золото = 0, 0037 Ethereum = 0,0025 Это немного, но отследить общую динамику попсы вполне возможно.  Итого из 8600 стало 8200 на момент написания поста.  На крипте нашел только бонусные счета. К сожалению, даже токеннезированные акции найти не удалось. Что скажете? Насколько уместно сравнение? Мои наблюдения пока продолжаются и я делюсь ими с вами. Как и спор все еще открыт) Постов все-таки будет 2 в день: в дневной и вечерний клиринги P.S. если дочитали до этой строчки – большое спасибо)

Как научиться переплачивать 🤔🤔🤔 Сейчас я живу с установкой, что радость от покупки может быть ТОЛЬКО в том случае, если ты купил какой-то товар по самой выгодной цене. Если я заказываю что-то с маркетплейса домой, я обязательно проверю все аналогичные товары на всех площадках и закажу самый дешевый. Откуда появилась в моей голове такая идея я не знаю, но иногда это доходило до абсурда. Осенью прошлого года я заказывал кофемашину. Пропустим мои терзания при выборе. С моделью я определился спустя 3 дня и примерно 100 просмотренных обзоров. Когда модель была выбрана я прошерстил все маркетплейсы и остановился на маркетплейсе от $YDEX. Я нашел продавца с самой выгодной ценой и сделал заказ. Спустя 2 минуты у этого же продавца цена на кофемашину была снижена на 10.000 рублей. В этот момент я уже очень сильно бомбил и на реактивной тяге полетел перезаказывать товар. В следующий заказ ситуация повторилась. Цена снизилась ещё на 1400 рублей. После последнего перезаказа я каждые 3 минуты обновлял страницу на протяжении двух дней, чтобы не пропустить снижения цены. Аналогичная история с покупкой валюты. Для своего последнего путешествия я покупал наличкой $USDRUBF и $EURRUB. Я ехал на край города, чтобы купить валюты с разницей 3-5 тысяч рублей. Не позволяет мне моя жаба купить те же вечнозеленые, но дороже. Однако очень много моих знакомых вообще не парятся о таком. Один из них решил сделать себе подарок на День рождения, пошел в рустор и купил новый айфон за 100+тр, при цене такого же айфона в онлайн магазинах на 30 тысяч дешевле (которые можно спокойно кинуть на $LQDT или $TMON@). Когда я узнал об этом, в моменте показалось, что эту разницу заставили заплатить меня со своего кармана. Вместо выводов. Обычно пишу и раздаю здесь советы, но сейчас реально не знаю, как приучить себя переплачивать и не переживать из-за этого. #пульс #пульс_оцени

🔥 Что происходило с рублем в октябре и что ждет его в 2026 году? Исходя из свежего выпуска "Обзор рисков финансовых рынков" от ЦБ, мы видим следующую картину: крупнейшие экспортеры нарастили чистые продажи валюты на 68% до $8,2 млрд, вернувшись к средним значениям года после завершения периода накопления средств для погашения кредитных обязательств. 📈Физические лица же, резко увеличили нетто-покупки иностранной валюты до 158,6 млрд руб. против 86,6 млрд в сентябре. Этот скачок был обусловлен разовыми факторами и направлением средств на валютные депозиты. Юридические лица также нарастили спрос до 3,0 трлн руб. Диапазон доллара 78-83 за октябрь продолжает говорить о разнонаправленном давлении: то покупателей, то продавцов. Но в 2026 году, картина может довольно сильно изменится из-за двух факторов: ⬇️ Прекращение валютных продаж ЦБ. Объем поддержки со стороны Банка России сократится на 1,2 трлн рублей в год. В 2024-2025 годах регулятор продавал валюту, изъятую из ФНБ для покрытия дефицита бюджета. Однако в 2026 году бюджетный дефицит планируется финансировать за счет облигационных займов, что исключит необходимость валютных интервенций. ⬇️ Снижение экспортной выручки. Новые санкции против российских нефтяных компаний начнут оказывать заметное влияние на валютные поступления уже в I квартале 2026 года. Хотя компании будут искать обходные пути, санкции неизбежно приведут к дополнительным издержкам. Отсюда следует, что уже в начале следующего года есть не малая вероятность увидеть потенциальное давление на рубль. Если крупный нетто-продавец в виде государства уйдет на второй план, мы вполне увидим бакс по 90+. 💼 Текущие уровни по валюте до сих пор выглядят привлекательно. Именно поэтому мы продолжаем держать валютные облигации в своем портфеле. Например: Сибур $RU000A10CMR3, ВЭБ.РФ $RU000A10CTX6, Газпром капитал $RU000A10BFM0 с около 8% купоном. На наш взгляд, 2026 год будет далеко не лучшим годом для рубля. $CNYRUB $USDRUBF #пт_инвестидея #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

$GLDRUBF куклы-манипуляторы опять отмаржинколили очередную партию шортистов рублевого золота, а сами набирают короткие позиции, т.к. понимают, что в золоте сейчас происходит спекулятивный отскок (мировые куклы тоже повсеместно у логичных трейдеров шорты рвут), но на факте завершения шатдауна в асашай (а может и раньше) золото очевидно начнут сливать - вот тогда можно будет ещё и валюту $USDRUBF $CNYRUBF приспустить для усиления эффекта и увеличения барышей, а пока жонглируют котировками, как фокусники китайские...

💱 ЦБ раскрыл октябрь по валюте: рекордный спрос — спокойный курс — Экспортёры вернули продажи валютной выручки к среднему за год: $8,2 млрд (среднедневно $358 млн). Курс на конец месяца: ₽80,5 за $ и ₽11,3 за CNY — в пределах полугодового диапазона. — Юрлица (без банков) купили валюты на ₽3,0 трлн (рекорд 2025 г.). Среднемесячный спрос в 2025-м — ₽2,5 трлн. — Население резко нарастило нетто-покупки: ₽158,6 млрд за месяц; приток на валютные депозиты — около ₽234 млрд. 🧩 Парадокс баланса: Даже при спросе ≈₽3,0 трлн и продажах экспортеров ~₽0,66 трлн (эквивалент $8,2 млрд) «дефицит» по простому счету ~4,5×, но рубль не вышел из коридора. Почему? • Широкий внутренний приток валютной ликвидности у банков/корпораций плюс перераспределение потоков — ЦБ фиксирует стабильность курса при росте продаж экспортеров. • Субституты для «валютного спроса»: бурный рынок квазивалютных облигаций (USD/CNY-номинал/индексация) — с начала года размещения уже ~₽1,6 трлн (пик в сентябре), что часть спроса уводит из спота. В октябре чистый приток сегмента был слабее из-за погашений. 📌 Что это значит инвестору: — Курс в коридоре поддерживается не только продажами экспортеров, но и структурными источниками ликвидности. Сигналы к вниманию: ежемесячные FX-продажи экспортеров, притоки на валютные депозиты, динамика квазивалютных выпусков и бюджетные операции. — Для $USDRUBF / $CNYRUB это означает: краткосрок — волатильность внутри диапазона; тренд среднесрочно зададут потоки выручки/заимствований и политика размещений/погашений. Вывод: «чистая» арифметика спроса и предложения уже не объясняет всё движение — рынок держится на комбинации потоков (экспорт, депозиты, облигации) и инфраструктуре рублёвой/валютной ликвидности, поэтому влияние одного фактора (например, продаж экспортеров) заметно ослабло. $USD000UTSTOM #валюта #курсрубля #рубль #доллар #юань #рынки #макро #аналитика #экспортёры #факт_дня

Как защититься от ослабления рубля? Сейчас важно уметь управлять валютными рисками. Замещающие облигации в валюте могут стать хорошей защитой. Если рубль ослабеет к доллару и другим валютам, такие бумаги дадут дополнительную доходность. Какие подойдут? На Мосбирже есть большой выбор надежных облигаций в долларах. Я смотрю на бумаги крупных компаний: Полюс, Газпром, Норильский никель, Фосагро, Новатэк. Можно рассмотреть и устойчивый второй эшелон: ТМК, ПИК, Евраз. Кого стоит избегать? Внимательно относиться к бесконечным выпускам, особенно банковским. Там много деталей и рисков. В целом замещающие облигации с доходностью выше 10 процентов годовых уже относятся к повышенному риску. Все что ниже обычно подходит в спокойный портфель. $USDRUBF 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

💱 Спрос на валюту подскочил В октябре россияне чисто купили валюты на 158,6 млрд ₽ — максимум с декабря 2023. По сравнению с сентябрём объём вырос в 1,8 раза (с ~86,6 до 158,6 млрд ₽). Почему это важно для $USDRUBF / $CNYRUB: — Повышенный розничный спрос традиционно добавляет краткосрочного давления на рубль (особенно к юаню). В то же время ЦБ отмечает, что экспортёры нарастили продажи валютной выручки в октябре — это частично сглаживает эффект. — Домохозяйства не только покупали наличную/безналичную валюту, но и в разы увеличили вложения в валютные депозиты — признак укрепившихся ожиданий по ослаблению рубля/волатильности. На радаре: • объёмы продаж валюты Минфином/экспортёрами, 2) сезон налоговых платежей (поддержка рубля в конце месяца), 3) новые комментарии ЦБ в обзорах рынков. Вывод: Спрос со стороны физлиц — сигнал к осторожности в краткосроке; среднесрочно баланс сил будет зависеть от интервенций и валютной выручки экспорта. $USD000UTSTOM

💸Рубль может дешеветь и к этому стоит готовиться заранее Есть две главные причины, почему курс может пойти выше. 1️⃣ Сокращение продаж валюты ЦБ примерно на 1,2 трлн рублей в год В прошлом году часть средств из ФНБ использовали для покрытия бюджета. Эти резервы были в валюте, и затем ее продавали на рынке. Это поддерживало рубль. Сейчас дефицит планируют покрывать за счет облигаций. Продавать валюту больше не будут. Объема в 1,2 трлн рублей хватало чтобы заметно сглаживать давление. Без этого поддержка исчезает. 2️⃣ Снижение валютной выручки от экспорта Новые санкции на нефтяные компании начнут сильнее ощущаться в первом квартале. Выручка упадет. Обход санкций возможен, но он дороже и сложнее. Часть компаний уже сталкивается с задержками и ограничениями. Что это может значить Ослабление может составить около 10 процентов. Причем рынок может начать закладывать это заранее. Если внешние условия ухудшатся, есть риск более резкого ослабления. $USDRUBF 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

#экономика #кредиты #монетаризм Снижение ключевой ставки в России не оживит экономику, потому что проблема не в цене денег, а в доступе к ним. 🔹 Большая часть заявок на ипотеку отклоняется, хотя просрочки минимальны. Банки не выдают кредиты не из-за рисков, а потому что им выгоднее держать деньги в ОФЗ, ЦБ или госпрограммах. 🔹 Деньги в экономике фактически циркулируют по замкнутому контуру: ЦБ → банки → государство → ЦБ, а не в бизнес и население. Кредитный канал отключён. 🔹 Банки действуют рационально: страхуют риски, минимизируют неопределённость и не хотят связываться с реальными заёмщиками, потому что система непредсказуема, регулятор может в любой момент менять правила, а макроэкономика работает «пожарным методом». 🪤 Снижение ставки — это как открыть дверь, чтобы стало теплее, но окна забиты фанерой. Фанера — это регуляторные риски, отчётность, стресс-тесты, нормы капитала. Реальные кредиты остаются дорогими, а бизнес и население не получают стимулов для роста. 💡 Итог: система сама себя заморозила. Банки боятся рисков, бизнес боится банков, население боится всего. Никто не инвестирует, никто не растёт, и ставка тут уже не решает проблему. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление $USDRUBF

ЦБ и Минфин потихоньку прикручивают вентиль с продажей валюты. Но ждать тут ослабления рубля до трёхзначных цифр — пока наивно. 💸 С 10 ноября ЦБ будет продавать не 9.5, а 9.04 млрд рублей в день. Минфин и вовсе урезает свои операции в пять раз — с 0.6 до 0.1 млрд. Формально это должно давить на рубль. По факту — влияние будет мизерным. $USDRUBF уже подполз к 81.5, но это не начало обвала. Скорее лёгкая коррекция. Настоящий девал придет уже в следующем году, когда ЦБ всерьёз возьмётся за снижение ставки. Вот тогда и увидим, что значит настоящая слабость нацвалюты. Пока же рубль уже семь месяцев не видел 90. Но расслабляться рано — курс в 80 рублей не навсегда. Всё идёт к тому, что смягчение ДКП плавно потащит его вниз. Это не прогноз, а просто расклад по факту. В любой момент может вмешаться политика или нефть, и тогда все сценарии полетят в тартарары. 🔥 Подпишись! В профиле дал кое что особенное, что будет весьма полезно на текущем отскоке рынке ✅ Спасибо за просмотр и до новых встреч в ленте 🤝

Смотрю на график доллара к рублю — цена просела ниже своей 200-дневной средней. Технически это значит, что рубль продолжает укрепляться. Конечно, наш рубль — не самый технический актив, тут больше от политики и ЦБ всё зависит. Но пока картинка на графике явно в пользу рубля. Главный переломный момент наступит, если доллар сможет пробить и закрепиться выше этой самой 200-дневной. Вот тогда уже можно будет говорить о развороте в сторону укрепления доллара. А пока — всё выглядит как продолжение нисходящего тренда. $USDRUBF #мнение #рубль

Рубль в первой половине октября продолжил быстро восстанавливаться и полностью отыграл серьезные потери предыдущих двух месяцев. Затем российская валюта резко подешевела, но вскоре вернулась к достигнутым вершинам. Правда, продолжить укрепление не удалось. Разнонаправленная динамика, скорей всего, обусловлена неравномерностью продажи иностранной валюты экспортерами. Однако слабый спрос на нее, в том числе связанный с импортом, оказывает поддержку рублю. Вероятно, эта тенденция сохранится в ноябре. Тем не менее традиционное усиление потребительской активности, свойственное концу года, способно увеличить покупки импортерами валюты. Вместе с дальнейшим ужесточением санкций против российского экспорта это может привести к умеренному ослаблению рубля. $USDRUBF

$USD000UTSTOM $USDRUBF Власти США размышляют как соединить пузырь 2008 года с пузырем 2025. Обсуждается партнёрство технологических компаний с ипотечным агентствами, которые вызвали кризис ипотечных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac. На этой неделе опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта усилились после резкого падения акций американских технологических компаний. Забили тревогу МВФ и Банк Англии после этой распродажи — CNBC Крах пузыря ИИ может привести к настоящему финансовому кризису. И этот "чёрный лебедь" теперь тоже нависает над Вашингтоном. Давайте ребята, мы в Вас верим, даёшь доллар по 200 юаней за рубль...?

Недельная инфляция на минималках. На этой неделе Росстат опубликовал оценку недельной инфляции со сдвигом — данные вышли в пятницу, а не в среду из-за ноябрьских праздников. Поэтому разберём её отдельно. Инфляционное давление спадает. Так с 28 октября по 5 ноября — период, включающий и «праздничный фактор», и старт отопительного сезона. Мы видим рост всего на на 0,11%, после 0,16% и 0,22% двумя неделями ранее. С начала ноября всего 0,06%, а с начала года — 5,23%. Для сравнения, в ноябре 2024-го темпы роста были почти вдвое выше. Из позитива можно выделить: — Большинство продуктов подорожали в пределах 0,1–0,3%, без всплесков. — Сахар, сливочное масло, пшено и рис — немного подешевели. — По технике и бытовым товарам — стабильность: смартфоны и телевизоры стоят на месте (ведь курс $USDRUBF стоит на месте) — Бензин практически не изменился, дизель — +0,7%, без ценового шока. Меры правительства, а также санкции на Роснефть $ROSN и Лукойл $LKOH в моменте помогли снять перегрев на внутреннем рынке. ⚠️ Напоминание о реальности: — Овощи и фрукты вновь тянут вверх — хоть и сезонное, но заметное движение. — Услуги дорожают быстрее, чем товары. В целом инфляция действительно сбавила ход. Расслабляться, конечно, рано — услуги и сезонные товары продолжают «подогревать» индекс, а недельная статистика по природе своей волатильна. Но для рынка облигаций фон благоприятный. #ОФЗ #инфляция #облигации — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🚀🇷🇺 После повышения утилизационного сбора цены на новые автомобили в России выросли до 20% всего за два месяца. Дилеры отмечают, что рост связан не только с утильсбором, но и с отменой скидок и льготных программ — теперь машины продаются ближе к прайс-листу. Эксперты предупреждают, что новая методика расчёта утильсбора и его повышение на 25% с января 2026 года приведут к очередной волне подорожания. $SVAV $KMAZ Что там гласит теория ППС: В России товары в $USDRUBF дешевле чем в остальном мире❓

Многие ждут девальвацию, да что уж там, сам такой, но пробуксовка, а всё потому, что похоже бюджет пополняем лесом вместо привычных экспортеров в валюте: "Правительство РФ договорилось с Си о рекордных объёмах вывоза леса в Китай. Во время встречи с председателем КНР глава кабмина среди всего обсуждал масштабы поставок древесины и других природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. По предварительным прогнозам, до конца 2025 года объёмы экспорта леса в КНР могут превысить показатели того же временного отрезка. Кремль рассчитывает компенсировать падение доходов от нефти и газа за счёт сырьевых сделок с Китаем. Инсайдеры уточняют, что особый интерес китайская сторона проявляет к лесам Иркутской области, Бурятии и Якутии". Источник: РИА Новости $USD000UTSTOM $USDRUBF

🔥 Главные тренды и инсайды рынка сегодня 1️⃣ Газпром нефть готовится к заседанию совета директоров с фокусом на управлении рисками в условиях санкций и экономики. $SIBN 2️⃣ Сбербанк усиливает поддержку своих облигаций через обратные выкупы — инструмент стабилизации на волатильном рынке. $SBER 3️⃣ Русал не выплатит дивиденды по итогам 9 мес 2025, компания сосредоточена на внутренней устойчивости. $RUAL 4️⃣ Газпром поставил рекорд октября — 33 млрд кубов газа в РФ, поддерживая внутренний спрос. $GAZP 5️⃣ Московская биржа совершенствует инфраструктуру — новые механизмы контроля и фондовые инструменты, курс рубля подтверждает силы ЦБ и Минфина. $MOEX $USDRUBF 6️⃣ Товарооборот с Китаем сократился на 9,5%, спад автопродаж и падение СПГ в ЕС — вызовы для экспортеров. 7️⃣ Ипотека в росте: выдано 105 тыс. кредитов, но стоимость кредитования — рекордная, почти 31% годовых. 8️⃣ Технологии и IPO: Exzeo Group разместила акции на $168 млн, OpenAI и Tesla — в центре внимания на мировом рынке. 9️⃣ ФНС выявила схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов, готовит усиленные проверки. 🔟 Важное из политики: обсуждаются поэтапные изменения по НДС для МСП и социальные инициативы. Подробная версия дайджеста уже на сайте.

Российские компании ждут падения курса рубля в следующем году Бизнес не верит, что рубль в следующем году останется таким крепким, как в этом. «Компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни», – отметили руководители Центробанка, обсуждая ключевую ставку в конце октября, но цифр не привели. С начала года курс доллара снизился с 102,3 до 81,4 руб., а юаня – с 13,7 до 11,4 руб., опускаясь на минимумах ниже 78 и 11 руб. Консенсус-прогноз аналитиков тогда предполагал возвращение курса к 98-100 руб./$ к концу года, но время шло, рубль не ослабевал, и прогнозы его курса повышались, а ожидания его падения переносились на более поздний срок. Октябрьский консенсус-прогноз 33 опрошенных ЦБ аналитиков предполагает средний в этом году курс 85 руб./$ по сравнению с майским прогнозом 91,5 руб. На будущий год консенсус 94,6 в среднем за год. $USDRUBF

$USDRUBF Министерство финансов Российской Федерации предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность выплаты обратного акциза при переработке российской нефти на давальческих условиях за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник

Вайбкодинг - слово 2025 года. С одной стороны, мне нравится анализировать всё подряд. С другой стороны стало невозможно читать сотни тг-каналов, прыгать по папкам и вкладкам, открывать терминал ради того, что бы глазами поймать уникальный для меня паттерн, вручную считать PnL за текущий день/неделю по FIFO/LIFO, если торговля была в рамках позиции, которую ты несешь месяцами. Так же приходится лазить по ставкам денежного рынка, сайтам ЦБ и Мосбиржи. Ну и я решил проверить, можно ли с помощью ИИ-агента решить все эти вопросы и написать свой Блумберг для анализа $IMOEXF ? Инструментов вроде бы полно, но каждый решает свою задачу, стоит денег и не полностью заточен под меня. Что сделал: 💱 Денежный рынок CNY, $CNYRUBF, $USDRUBF и спред $RBZ5 CNY/RUB (чем выше спред, тем привлекательнее рубль). 🏦 Данные ЦБ: оперативные курсы, аукционы, резервы и прочее. 🔔 Сигналы: добавляю нужные инструменты и при резком движении звучит сигнал с разной тональностью. По звуку понятно, цена идёт «в мою сторону» или нет. Можно даже не открывать график. 📊 Отчёты: PnL за период по FIFO/LIFO, график сделок, визуализация, где я покупал или продавал. Это решает вечную путаницу со «средней позицией». 🧠 Мониторинг Telegram: киллер-фича для меня. Создаю группы каналов, задаю триггеры (слова, фразы, символы) и получаю только релевантные новости. Всё остальное фильтруется. Теперь читаю реактивно, а не проактивно, а скорость получения нужных новостей наоборот увеличилась. Теперь осталось всё это довести до ума: покрыть тестами, оценить техдолг и пофиксить. Просто поделился.

ВЕСТЬ: ЦБ РФ с 10 ноября сократит продажу валюты по бюджетному правилу до 9,04 млрд руб. в день с 9,54 млрд руб. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Итак. ♥️ЦБ официально занялись поднятием курса доллара. Учитывая, что ставка будет понижаться в 2026 году, но понижаться медленно, то постепенный рост БАКСА до уровня 110-120₽ в 2026 году нам практически обеспечен. Расти будем прерывисто, скорее всего медленно и спокойно, но цели в любом случае находятся выше. Грядёт рост 🛢️сырья в преддверии новых войн, причём начаться всё может уже в ближайшее время, ибо 🇺🇸🇻🇪политические причины для этого существуют. Россия в этом заинтересована, и как это обычно бывает, вместе с ростом сырья начнётся рост валют. И если сейчас нефть экспортируется по цене 4200-4400₽ за баррель (URALS), то уже в ближайшем будущем этот показатель может составить 10000₽+ за бочку. А всё по той причине, что к росту самой бочки прибавится рост валют. ☝️Государству выгодней будет повысить курс на росте сырья, нежели тогда, когда оно находится на дне, но доллар настолько долго не растёт, что старт цены с текущих значений тоже исключать нельзя. Мы продолжаем накапливать БАКС в цифровом виде по сей день и в ближайшее время будем увеличивать объемы в этой позиции. Грядут серьёзные сделки в долларах. $USD000UTSTOM #usd $USDRUBF#валюта

#доллар 🤯 Снова говорят про возможный крах доллара на 40%. RBC Capital Markets считает, что доллар перекуплен и может повторить сценарий начала нулевых. Тогда с 2001 по 2008 индикатор DXY действительно упал почти на 40%, когда после взрыва доткомов рынок США просел, а капитал пошел искать доходность в других регионах. 📆 Тогда ФРС быстро снизила ставку, доллар стал дешевым, деньги ушли в сырьевые экономики, нефть дорожала, а доллар слабел. 😮 Сейчас ситуация внешне похожа, но есть важное отличие. ФРС не заливает рынок ликвидностью, ставка держится на уровне 3.75-4%. Денег мало, доллар дорог. Тогда Америка теряла доверие, сегодня скорее остальной мир. Еврозона на грани рецессии, Китай замедляется, спрос на сырьё не растет. И на этом фоне доллар выглядит не пузырём, а единственным стабильным игроком. 🙄 Да, доллар перекуплен, как и тогда. Но тогда пузырь был в доходах компаний, сегодня в надежде на мягкую посадку экономики. Если что-то и лопнет, то скорее ожидания, а не доллар. 🚑 DXY может скорректироваться на 5-10% при росте аппетита к риску. Но чтобы упасть на 40%, миру нужно внезапно окрепнуть. А в это пока верится слабо. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление $USDRUBF

$CNYRUBF $USDRUBF 🇷🇺 Министерство финансов уменьшит объёмы валютных продаж. ⚪️ В период с 10 ноября по 4 декабря в рамках бюджетного правила планируется реализовать валюту и золото на сумму 2,7 млрд рублей. Это существенно ниже показателей октября, когда объём продаж достиг 13,9 млрд рублей (снижение в пять раз). Одновременно с этим Центробанк России также сокращает продажу иностранной валюты. Подобные меры способны оказать понижающее давление на курс рубля. ⚪️ Возникает вопрос: повторится ли ситуация декабря прошлого года с курсом национальной валюты? #Валюта #Рубль #деньги

💸 Минфин снова продаёт валюту, но кому и зачем? В ноябре Минфин снова выставляет на рынок валюту на 2,7 млрд рублей, то есть примерно по 0,1 млрд в день. Для масштаба, это как если человек с зарплатой 100 тысяч решил экономить и перестал брать кофе по утрам, вроде действие есть, а толку нет. 👍 При этом недобор нефтегазовых доходов оценивался в 48 млрд рублей, но в октябре бюджет неожиданно получил плюс 45 млрд сверх плана. В итоге по итогам месяцев всё почти сошлось, но ритуал продаж продолжается. Сейчас это больше символ контроля, чем реальный инструмент. Обороты валютного рынка более 300 млрд рублей в день. На этом фоне 9 млрд совместно с операциями ЦБ, это лишь жест, движение ради движения. Масштаб решения не влияет на курс напрямую. 📉 Нефтегазовые доходы в октябре выросли до 888,6 млрд рублей против 582 млрд в сентябре, но половина прироста пришлась на разовый НДД. Если его убрать, выходит около 560 млрд, то есть даже слабее, чем месяц назад. Для бюджета пока всё тихо, средства есть. Но курс определяется не Минфином, а экспортерами и импортерами: продают ли они валюту и сколько её покупают предприятия. 😏 Получается странная логика: есть недобор — продаём валюту, есть перебор — тоже продаём валюту. Главное, чтобы создавалось ощущение, что рычаги управления работают и система под контролем. $USDRUBF

Добрый вечер. Коллеги пару дней был вне рынка. Давайте вернемся к доллару $USDRUBF До сих пор считаю, что после коррекции нужна коррекция в виде роста. Есть еще уровни на которые можем придти:74-76 еще раз. В среднесрочный портфель потихоньку собираю позицию. •TP1 90 •TP2 100 Не ИИР.

#новости #валюта #доллар #юань С 10 ноября Минфин сокращает продажу валюты в 5 раз. Теперь будет продаваться примерно 0,1 млрд рублей в день вместо 0,6 млрд ранее. За месяц общий объем составит около 2,7 млрд рублей. ЦБ тоже снижает продажи, но совсем немного. Было около 9,54 млрд рублей в день, станет примерно 9,04 млрд. Если смотреть на объем торгов юанем на бирже около 100 млрд рублей в день, то уход с рынка примерно 1 млрд выглядит всего как 1 процент. На первый взгляд влияние слабое. Но есть важный момент. Сезонный спрос импортеров на валюту в декабре растет. А экспортные доходы снижаются. При этом продажи валюты государством тоже сокращаются. То есть давление на укрепление рубля уменьшается, а давление на его ослабление растет. В таких условиях курс может начать движение в сторону доллара и юаня вверх 💲 Не рывком, а постепенно, по мере того как спрос будет превышать предложение. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление $USDRUBF

Валюта пойдет в рост? Вышла интересная новость для валюты: •«Минфин сократит продажу валюты. С 10 ноября по 4 декабря будет продано валюты и золота на 2,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Это в пять раз меньше, чем в октябре, - 13,9 млрд рублей. Также продажу валюты сокращает ЦБ России» Мы с вами понимаем, что такое сокращение объемов продажи не может пройти бесследно (правила спроса / предложения никто не отменял) Я уже несколько месяцев жду уверенного роста валюты к значениям 90-95 рублей за доллар и 12-12,5 за юань…. может это тот самый сигнал об ослаблении рубля? 🤔 $USDRUBF $CNYRUB