Хэштег #alrs | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня: День 21/21 13.05.2025 Финальный 🏁🥳🥳🥳 Вот и подошел к концу наш проект по приобретению новой привычки инвестирования Я выполнила план минимум в 1,2 млн 🚀 Давайте посмотрим, что я взяла сегодня По облигациям: Аэрофлот ✈️, Балтийский лизинг , М.Видео💿 - Аэрофлот П02-БО-01 - Балтийский лизинг БО-П10 - МВ ФИНАНС 001Р-06 По акциям: Роснефть ⛽️, АЛРОСА , Мосбиржа 🏛, Северсталь 💿, НЛМК💿 Что я могу сказать? Какие итоги подвести? ✅привычка закрепилась хорошо, мне нравится каждый день делать закупы👍 ✅многие решили, что я трачу только зарплату мужа, но это совершенно не так😉 ✅привычку однозначно оставляем, но буду покупать раз в 2-3 дня, дальше, как и писала, раз в неделю🤔 Пы.Сы: хочу еще рассказать, почему бешенными темпами вливала большие суммы. Раньше все деньги лежали на накопительном счете, но когда поменялись условия, все накопления перелила в брокерские счета (свой, мужа, младшей сестры) Теперь брокерский буду пополнять только со своей зарплаты В прошлом посте можно посмотреть актульный портфель 💼 и табличку принятия решений 😉

💎Новые облигации: Алроса 1Р3 в USD. До 8,25% в алмазных долларах! Перефразируя известную песню, лучшие друзья инвесторов - это бриллианты! Алроса планирует снова занять у нас деньжат, на этот раз - в долларовом эквиваленте. 💍Эмитент: ПАО "Алроса" 💎 — крупнейший производитель алмазов. В каратах на долю "Алросы" приходится 30% мировой и около 90% российской добычи. 🇷🇺34% акций Алросы торгуются на Мосбирже. Остальными 66% владеет РФ и Якутия. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA от АКРА и ЭкспертРА - наивысший. ⛔️В апреле 2022 Алроса была включена в SDN-лист США. С 1 марта 2024 вступили в силу другие ограничения. Санкции серьёзно ударили по рынкам сбыта и по выручке. В марте 2024 Гохран начал закупки камней у Алросы, прибегнув к этой антикризисной мере впервые с 2012 г. 💼В обращении 7 рублёвых выпусков суммарным объемом 95 млрд ₽ (5 фиксов и 2 флоатера) и замещайка Алроса ЗО27Д объемом ок. 200 млн USD. 📊Фин. результаты за 2024: 🔻Выручка: 239 млрд ₽ (минус 26% г/г). Себестоимость продаж снизилась на 11%, до 157,5 млрд ₽. 🔻EBITDA: 78,6 млрд ₽ (-44% г/г). В сентябре импорт алмазов из РФ в Индию сократился в 25 раз, а с октября по 15 декабря поставок и вовсе не было. 🔻Собств. капитал - 369 млрд ₽ (-3,4% г/г). Кэш на счетах просел с 99,2 млрд до 88,7 млрд ₽ - снижение связано в основном с выплатой дивидендов. 🔻Чистая прибыль: 19,3 млрд ₽ (-77% г/г). Свободный денежный поток отрицательный - минус 17,6 млрд ₽ против положительного 2,18 млрд ₽ годом ранее. 🔺Чистый долг взлетел в 3 раза: до 108 млрд ₽ по сравнению с 36,1 млрд годом ранее. Нагрузка по показателю ЧД / EBITDA увеличилась до 1,37x (по итогам 2023 г. было 0,26x). ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 100 ● Объем: от 150 млн $ ● Купон: до 8,25% (YTМ до 8,72%) ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: через 1 год ● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА 👉Расчеты в рублях РФ по курсу ЦБ на дату выплат. ⏳Сбор заявок - 25 апреля, размещение - 29 апреля 2025. 🤔Резюме: краткая алмазная надежность 💎Итак, Алроса размещает квази-долларовый выпуск объемом от 150 млн $ на 1 год с ежемесячным купоном, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Одна из ведущих алмазодобывающих компаний мира с наивысшим кредитным рейтингом AAА. 💸Удобный номинал в 100$ - в 10 раз дешевле замещаек. Одна из немногих возможностей для российских инвесторов диверсифицировать свой портфель пока ещё "токсичной" американской валютой. 👉Купонная доходность так себе. НОВАТЭК 1Р3 предложил 9,4%, а СИБУР 1Р3 - вообще 9,6%. Понятно, что сейчас эти выпуски торгуются заметно выше номинала, но всё же хочется какой-то премии на фоне конкуренции эмитентов. После сбора заявок купон наверняка ещё укатают. ⛔️Показатели ухудшаются. Выручка, EBITDA и прибыль рухнули из-за снижения объёмов продаж, падения цен на натуральные алмазы и санкционного давления. При этом увеличиваются кап. затраты и растут запасы готовой продукции, которую просто некому продавать. ⛔️Долговая нагрузка растет. Если в 2022-2023 нагрузка была почти нулевой, то по итогам 2024 достигла уже 1,37х. По-прежнему в комфортной зоне, но уже не так безопасно, как раньше. ⛔️Риск крепкого рубля. Если бакс не будет расти в среднем хотя бы по 10-12% в год, то рублёвые корп. выпуски с тем же рейтингом принесут больше дохода. 💼Вывод: короткий долларовый выпуск от алмазно-надежного эмитента. Можно воспринимать как вклад на 12 мес. с привязкой к курсу бакса. На горизонте 1 года вряд ли стоит беспокоиться об устойчивости Алросы. По сути, вопрос сводится к одному: обгонит ли годовой рост курса $ (вместе с купонами) текущую доходность рублевых инструментов? 🎯Другие $-облигации: Газпром 1Р13 (ААА, 7,65%), ФосАгро 02-03 (ААА, 7,5%), Норникель 1Р8 (ААА, 8%), Полипласт БО-03 (А-, 13,7%), Евраз 3Р3 (AA+, 9,5%). 🔔Подписывайтесь!❤️

## 💎 ALRS: Готовимся к Росту? Анализ Акции на 18.04.2025 💎 📊 Общая Оценка: После недавнего снижения ALRS демонстрирует признаки консолидации. Фундаментальные показатели выглядят привлекательно, что дает основания рассчитывать на дальнейший рост. 🔥 Рекомендация: ПОКУПАТЬ (горизонт 1 неделя - 3 месяца) 🔍 Детали Анализа: • Краткосрок (1 день): Консолидация в диапазоне 50-52. Ожидаем небольшой рост до 53-54. • Среднесрок (1 неделя): Стабилизация после падения. Ждем пробоя уровня 52.5 для входа с целью 56-57. Стоп-лосс: 50 • Долгосрок (1 месяц): Долгосрочный восходящий тренд подтвержден SMA 200. Цель: 60-62. Используйте пробои сопротивлений для входа. • Прогноз: • 3 месяца: 70-75 • 6 месяцев: 80-85 📈 Торговая Стратегия: 1. Вход: Покупка при пробое 52.5 2. Стоп-лосс: 50 3. Тейк-профит: • 1 неделя: 56-57 • 1 месяц: 60-62 • 3 месяца: 70-75 • 6 месяцев: 80-85 4. Важно: Разделите капитал на части и инвестируйте небольшую долю в каждую сделку. 🔎 Технические Индикаторы: • RSI: Нейтральная зона. • SMA: SMA 10 и SMA 50 в нисходящем тренде, SMA 200 в восходящем. • Ключевой уровень: Пробой 52.5 – сигнал к покупке. 💼 Фундаментальные Факторы: • P/E: 17.8 (умеренный) • P/B: 1.03 (близко к балансовой стоимости) • Дивидендная доходность: 4.9% (привлекательно) • Капитализация: 377.5 млрд. руб. (стабильная компания) 🎯 Вывод: ALRS – интересная инвестиционная возможность, учитывая ее фундамент, технический анализ и потенциал роста. Покупка при пробое 52.5 с целями на 1 неделю, 1 месяц, 3 и 6 месяцев выглядит перспективно. Не забывайте про риск-менеджмент! ⚠️ Дисклеймер: Это не является инвестиционной рекомендацией. Проводите собственный анализ перед принятием решений.