Профиль инвестора ChaosMagic | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока весьма неплохой прогноз. То, что в планах вернуть 100% тела долга, это несомненно большой плюс. Порезка ставки купонов не так страшна. Усреднился. Ждем новостей в январе.

Динтег — работает на ИТ-рынке с 2012 года. Является интегратором корпоративных информационных систем и комплексных решений в области построения ИТ-инфраструктуры предприятий и сервисов для корпоративных заказчиков. Компания предоставляет полный спектр услуг по системной интеграции, консалтингу, информационной безопасности и сервисной поддержке предприятий. Долг ЦФА: 300 млн. рублей. Рейтинг: Отсутствует Бумаги в обращении: {$DNTG2} и ещё два выпуска. Финансовые показатели за 2024 г. — Рентабельность продаж: +3,59% ❌ — Рентабельность собственного капитала: +46,06% ✅ — Рентабельность активов: +6,19% 🔶 — Выручка: +90,83% ✅ — Чистая прибыль: +91,34% ✅ — Долговые обязательства: +24,38% ❌ — Собственный капитал: +85,39% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,03 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,40 🔴 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,41 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,94 🟢 — Коэффициент капитализации: 6,45 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 0.08 🟠 — Коэффициент автономии: 0,13 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,29 🔴 ОФС: 22,6 / 100 🔴 Риск: Сильная закредитованность, слабые показатели ликвидности, а также продаж. Высокий риск. Отмечу, что все выпуски ЦФА от 2025 года и не учтены в расчетах показателей. Есть также свежий иск к компании от 30.06.2025 на 4 052 823,96 руб. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 😉 Также буду рад вашим подпискам 👉👈

АО "Вератек" — холдинг в структуру которго входят: научно-производственное объединение СОМЭКС, центр промышленного проектирования КОМПИ-Проект, Институт комплексного освоения месторождений полезных ископаемых (НИИ КОМПИ), промышленная компания VeraPol. Облигационный долг: 500 млн. рублей | долг ЦФА: 260 млн. рублей Рейтинг: ВВВ- стабильный от НКР. Присвоен 29.10.2024 Бумаги в обращении: $DFFBCA76 Финансовые показатели за 2 кв. 2025 г. — Рентабельность продаж: +15,42% ✅ — Выручка: -15,53% ❌ — Чистая прибыль: -99,85% ❌ — Долговые обязательства: +18,49% ❌ — Собственный капитал: +0,02% 🔶 — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,14 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 1,27 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,61 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,94 🟢 — Коэффициент капитализации: 2,95 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,21 🟢 — Коэффициент автономии: 0,25 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,49 🟠 ОФС: 48,3 / 100 🟠 Риск: Средний. Выручка и чистая прибыль начали проседать. В первом квартале тоже результаты были мягко говоря не очень: -29,35% выручка и -94,10% чистая прибыль. Будем мониторить дальше. Облигации есть в портфеле, пока держу. Еще из важного отмечу свежий иск к компании от 30.06.2025 А40-165550/2025 на почти 28 миллионов рублей. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 😌 Также буду рад вашим подпискам 👉👈

ООО "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ПИР) - эксклюзивный дилер карьерной техники SANY (одно из крупнейший предприятий мира по производству карьерной и специальной техники). По всей территории РФ существуют сети продаж и сервисного обслуживания. Среди основных регионов поставок карьерной техники — Новосибирская, Сахалинская области, Приморский край, республика Якутия (Саха). Заключены договоры с лизинговыми и сервисными компаниями для поставки карьерной техники в интересах крупных добывающих компаний в угольной, золотодобывающей и металлургической отрасли. На рынке с 2010 года. Облигационный долг: 674 млн. рублей. Рейтинг: ВB стабильный от НКР от 25.11.2024 (подтвержден) Бумаги в обращении: $RU000A108C17 Финансовые показатели за 1 кв. 2025 г. — Рентабельность продаж: +14,90% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +11,12% ✅ — Рентабельность активов: +1,56% ❌ — Выручка: +228,95% ✅ — Чистая прибыль: +901,20% ✅ — Долговые обязательства: -14,01% ✅ — Собственный капитал: +6,82% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,003 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,91 🟠 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,15 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,90 🟢 — Коэффициент капитализации: 6,13 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,05 🔴 — Коэффициент автономии: 0,14 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,21 🔴 Риск: Выше среднего, ближе к высокому. Рентабельность хорошая, но следует держать в голове, что SANY это китайцы. Сегодня они нам друзья, завтра кто знает. Нельзя также до конца исключать риск санкций. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся 👉👈

ООО "УК "Термолэнд" - это управляющая компания, работающая с 2020 года в сфере фитнес-услуг, и является частью сети городских курортов "Termoland". Компания зарегистрирована в Москве, а ее основным видом деятельности является деятельность фитнес-центров. Долг ЦФА: 1 532 млн. рублей. Рейтинг: отсутствует Бумаги в обращении: TERL-1-DTPU-112025-00003, NDM_TMLD-PP-FIXPRCNT-04.26, TERL-1-DT-072025-00001 и TERL-1-DT-092025-00002. В Т-Инвестициях торгуется один из выпусков {$TMLD1} Финансовые показатели за 2024 г. — Рентабельность продаж: отрицательная ❌ — Рентабельность собственного капитала: +5,30% 🔶 — Рентабельность активов: +2,40% ❌ — Выручка: +62,13% ✅ — Чистая прибыль: +375,53% ✅ — Долговые обязательства: +570,67% ❌ — Собственный капитал: +52,50% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,0 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,17 🔴 — Коэффициент текущей ликвидности: 0,17 🔴 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,07 🔴 — Коэффициент капитализации: 1,21 🟢 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -7,39 🔴 — Коэффициент автономии: 0,45 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,61 🟠 Риск: Не слишком прозрачная компания. На официальном сайте компании и в центре раскрытия информации нет отчетности. Спросил у них в официальном телеграм-канале где можно ознакомиться с отчетностью - забанили. Благо на сервисе Т-Банка проверка контрагента нашлись показатели. Риск максимальный. Основной долг краткосрочный. Назанимали как не в себя, при этом кэша и других ликвидных активов копейки на фоне заимствований. Видимо вырывать средства из капитала собираются, а может просто опрокинут инвесторов, это же ЦФА. 😁 Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍

АО «Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Атомэнергопром обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту. Облигационный долг: 99 000 млн. рублей. Рейтинг: ААА стабильный от Эксперт РА (19.09.2024) и АКРА (13.11.2024) Бумаги в обращении: {$RU000A105K85} Финансовые показатели за 1 кв. 2025 г. (РСБУ) — Выручка: 2 821 млн. рублей +353,57% ✅ — Чистая прибыль: зафиксирован убыток 24 874 млн. рублей ❌ — Долговые обязательства: -5,94% ✅ — Собственный капитал: -1,65% ❌ — Показатели рентабельности продаж, собственного капитала и активов: отрицательные ❌ Вот как итоги 1 кв. комментирует эмитент: Отрицательная динамика показателя прибыли связана с показателями курсовой разницы вследствие изменения курса валют в отчетном периоде. — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,19 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,74 🟠 — Коэффициент текущей ликвидности: 0,75 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,20 🟠 — Коэффициент капитализации: 0,72 🟢 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 2,95 🟢 — Коэффициент автономии: 0,58 🟢 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,74 🟠 Нашел еще свеженький иск к эмитенту от 05.05.2025 на 571 млн. руб. На первый взгляд сумма выглядит устрашающей, но если смотреть на масштабы «Атомэнергопром», то можно расслабиться. Риск: Компания не закредитованная, но как видим курсовая разница существенно влияет на деятельность компании и итоговые результаты. Показатели финансовой устойчивости на хорошем уровне. Риск умеренный. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся 👉👈

«Омега. Технологии будущего» — российский разработчик IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Компания оказывает услуги в области системной интеграции, является разработчиком и поставщиком решений в сферах образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. Деятельность ведет с 2001 года. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства РФ, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы РФ. Облигационный долг: 470 млн. рублей. Рейтинг: ВВВ- стабильный от НКР. Присвоен 25.06.2024. Бумаги в обращении: (имеется амортизация - 09.07.2027) Финансовые показатели за 1 квартал 2025 г. — Рентабельность продаж: +13,66% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +1,60% ❌ — Рентабельность активов: +0,59% ❌ — Выручка: +201,35% ✅ (по итогам 2024 года -11,14%) — Чистая прибыль: +6,57% ✅ (по итогам 2024 года -89,35%) — Долговые обязательства: +2,49% 🔶 — Собственный капитал: +1,63% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,35 🟠 — Коэффициент срочной ликвидности: 4,83 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 8,29 🟢 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,38 🟠 — Коэффициент капитализации: 1,71 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -0,67🔴 — Коэффициент автономии: 0,37 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,78 🟠 Риск: Средний. Очень весомую долю выручки сжирают процентные расходы и себестоимость продаж. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся 👉👈

ООО "Чистая Планета" - производитель премиальной бытовой химии и средств гигиены. Развивает сеть фирменных магазинов: как собственных, так и франчайзинговых, которая реализует данные категории товаров на розлив. Ведет деятельность с 2019 года. Продукция компании представлена во многих регионах РФ, а также в Казахстане и Узбекистане. В РФ наибольшая зона покрытия в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Облигационный долг: 100 млн. рублей. Рейтинг: Отсутствует. Ранее был В+ Стабильный от Эксперт РА. Отозван 26.11.2024 в связи с тем, что эмитент решил сократить расходы. Бумаги в обращении: (по выпуску имеется Call-опцион 29.05.2026 и 23.07.2027, а также оферта 26.09.2026) Финансовые показатели за 1 квартал 2025 г. — Рентабельность продаж: +37,95% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +4,41% ❌ — Рентабельность активов: +1,72% ❌ — Выручка: -23,74% ❌ (по итогам 2024 года -4,24%) — Чистая прибыль: +637,69% ✅ (за счет снижения себестоимости продаж и сокращения различных расходов смогли выйти в прибыльность по итогам квартала) (по итогам 2024 года -72,96%) — Долговые обязательства: +11,80% ❌ — Собственный капитал: +4,61% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,21🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 1,69 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 2,17 🟢 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,62 🟢 — Коэффициент капитализации: 1,57 🟠 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,01 🔴 — Коэффициент автономии: 0,39 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,71 🟠 Риск: Средний. Но обращаю внимание, что ранее был допущен технический дефолт по выплате 14-купона из-за доначисления налога, в связи с чем ФНС заблокировала счета эмитента. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся 👉👈

ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) работает с 1992 года и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном федеральном округе, занимая около 10% в регионе. Компания производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «Конвейт» для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России. Облигационный долг: 100 млн. рублей. Рейтинг: ВВ- стабильный от НКР. Присвоен 09.10.2024. Бумаги в обращении: (имеется амортизация + Call-опцион 02.12.2025 и 01.12.2026) Финансовые показатели за 2024 г. — Рентабельность продаж: +7,11% 🔶 — Рентабельность собственного капитала: +7,24% ❌ — Рентабельность активов: +0,74% ❌ — Выручка: +15,91% ✅ — Чистая прибыль: -61,89% ❌ — Долговые обязательства: +30,74% ❌ — Собственный капитал: +9,30% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,06 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,81🟠 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,37 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,51 🟢 — Коэффициент капитализации: 8,79 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -0.77 🔴 — Коэффициент автономии: 0,10 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,49 🟠 Риск: Выше среднего, ближе к высокому. Очень слабые показатели компании, неэффективная работа менеджмента и высокая закредитованность. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся! 👉👈

ООО "А Спэйс" (ранее Аполлакс Спэйс) - занимается обустройством офисов для дальнейшей передачи их в аренду. Ведет свою деятельность с 2020 года в г. Москва. Небольшой штат - 32 сотрудника. Компания роста. Занимает в отрасли очень незначительную нишу. В г. Москва входит в третью сотню эмитентов. Облигационный долг 350 млн. рублей. Рейтинг: ВВ стабильный от Expert RA. Повышен 06.12.2024. Бумаги в обращении: (Имеется амортизация) (Имеется амортизация + Call-опцион 15.08.2026) Финансовые показатели за 2024 г. — Рентабельность продаж: +59,33% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +55,13% ✅ — Рентабельность активов: +12,28% ✅ — Выручка: +62,92% ✅ — Чистая прибыль: +160,68% ✅ — Долговые обязательства: +33,89% ❌ — Собственный капитал: +160,31% ✅ *По чистой прибыли стоит отметить, что весомую долю в этой графе занимает переоценка инвестиционной недвижимости ввиду специфики бизнеса. — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,04 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,21 🔴 — Коэффициент текущей ликвидности: 0,22 🔴 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,02 🔴 — Коэффициент капитализации: 3,49 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -32,71 🔴 — Коэффициент автономии: 0,22 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,89 🟢 Риск: Максимальный. Неликвидная и закредитованная компания. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍

ООО «РегионСпецТранс» (РСТ) осуществляет автомобильные перевозки грузов, преимущественно нефти и нефтесодержащих жидкостей, а также занимается обслуживанием месторождений на специализированных автотранспортных средствах, большая часть которых находится в собственности компании. Центральный офис компании располагается в г. Ноябрьск (Ямало-ненецкий Автономный Округ). Облигационный долг 237 млн. рублей. Рейтинг: BBB- стабильный от Expert RA. Присвоен 16.01.2025 (наблюдение снято 09.04.2025) Бумаги в обращении: (по выпуску имеется Call-опцион 25.09.2025 и 20.09.2026) По Ямало-Ненецкому автономному округу компания лидер в своей отрасли. По России входит в первую сотню эмитентов. Финансовые показали за 2024 г. — Рентабельность продаж: +10,84% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +25,20% ✅ — Рентабельность активов: +11,14%✅ — Выручка: +47,88% ✅ — Чистая прибыль: - 15,47% ❌ — Долговые обязательства: +20,37% ❌ — Собственный капитал: +33,69% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,08 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 1,34 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,46 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,45 🟠 — Коэффициент капитализации: 1,26 🟢 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -0,24 🔴 — Коэффициент автономии: 0,44 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,66 🟠 Риск: средний. Но! По купону от 29.12.2024 зафиксирован технический дефолт. Правда он совсем технический ибо "В соответствии с п. 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг, если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Эмитент выплатил проценты (купонный доход) за третий купонный период в первый рабочий день, следующий за датой окончания третьего купонного периода - 09.01.2025. Это просто для справки. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍 Если есть что добавить по компании, то пиши комментарий! 👍