Подборка облигаций с рейтингом от ВВВ+ и текущей доходностью 25% Текущая доходность (ТД) - это % который вы будете получать с купонов, по отношению к цене облигации (купонный доход по отношению к номиналу). 1) МОНОПОЛИЯ 001P-02 $RU000A10AA02 🔹 ТД: 27,72% 🔹 ПД (Простая доходность): 26,00% 🔹 Срок: 7 мес. 2) НСКАТД БО-02 $RU000A10ADD6 🔹 ТД: 27,21% 🔹 ПД: 23,25% 🔹 Срок: 1 год 7 мес. 3) ГЛОРАКС 001P-03 $RU000A10ATR2 🔹 ТД: 26,96% 🔹 ПД: 24,80% 🔹 Срок: 1 год 8 мес. 4) МОНОПОЛИЯ 001P-04 $RU000A10B396 🔹 ТД: 26,61% 🔹 ПД: 26,84% 🔹 Срок: 1 год 5 мес. 5) МОНОПОЛИЯ 001P-03 $RU000A10ARS4 🔹 ТД: 26,51% 🔹 ПД: 26,37% 🔹 Срок: 9 мес. Больше облигаций в таблице ⬇️ #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1070L0 ЯТЭК 001Р-03 Начали принимать заявки на оферту. Брокером комиссия не взимается, но депозитарий может удержать (конкретной суммы нет). #облигации #оферта

💼 -500к за день Всем привет! Просадка моего портфеля за сегодня -500к (-0,6% от портфеля). Пока что это просто просадка, потому что я не фиксировал убыток (пока что и не планирую). Сегодня продал {$RU000A103WQ8} Сэтл Групп выпуск 4 (одна из облигаций, которая была в портфеле в плюсе). Купил $RU000A10AXW4 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD и $RU000A10B4J5 Полипласт АО П02-БО-03. Официальный курс доллара на сегодня 84,2774 руб., а на завтра будет около 86 руб. Поэтому цена облигаций, привязанных к доллару вырастет в рублях. Жду ответ от поддержки по поводу оферты $RU000A1070L0 ЯТЭК 001Р-03 (слышал что у других брокеров она платная/офлайн). Жду условий от Т-Инвестиций, потому что условия подачи облигаций на оферту устанавливает брокер. И конечно жду 09.03 и результатов сбора заявок на первичку облигаций $MVID. Если соберут весь желаемый объем, то возьму под оферту $RU000A106540 М.Видео выпуск 4. А какая просадка у вас? Что планируете покупать? #облигации #прояви_себя_в_пульсе #сделки

💼ИТОГИ МАРТА 1) Отображаемый в Т-инвестициях • Прибыль за месяц 1,982 млн. руб. • В этом месяце были выводы на другой брокерский счет, был уплачен налог (700к) и просели облигации привязанные к $USDRUB. Поэтому визуально портфель практически не вырос 2) Рассчитываемый вручную • Доходность 2,31% (27,15% годовых) • Прибыль за месяц 2 159 080,97 ₽ • Налог, начисленный за месяц 497 655,00 ₽ • Прибыль с НКД/купонов: 1 089 115,00 ₽ • Прибыль с продаж: 1 567 620,96 ₽ $RU000A10B008 ЮГК USD было заработано с цены 125 014,09 ₽ $RU000A10B1X2 ПАО «Селигдар» 001Р-02 139 806,94 ₽ $RU000A10ADD6 НСКАТД БО-02 309 057,68 ₽ Облигации РЖД ($RU000A10B115 $RU000A10AZ60 $RU000A10AZ45) 164 422,48 ₽ #облигации #прояви_себя_в_пульсе #результат

💼Подборка облигаций для получения купонов каждый день Если купить все перечисленные облигации, то купон будет поступать ежедневно. В подборке: 🔸 Все облигации имеют фиксированный купон 🔸 Доступны неквалам 🔸 Рейтинг от ВВВ- до ААА 1. РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 Рейтинг ВВВ+ (Эксперт РА) Срок: 1 год. 9 мес. 2. ЛК РОДЕЛЕН 002P-01 $RU000A107076 Рейтинг ВВВ+(Эксперт РА) Срок: 9 мес. 3. АПРИ БО-002Р-09 $RU000A10AZY5 Рейтинг BBB- (НКР) Срок: 11 мес. 4. Группа ЛСР 001P-10 $RU000A10B0B0 Рейтинг А (АКРА, Эксперт РА) Срок: 1 год 5 мес. 5. ДельтаЛизинг 001Р-02 $RU000A10B0J3 Рейтинг А+ (Эксперт РА) Срок: 2 года 11 мес. Амортизация по 4% (40 руб.) с 01.03.2026 6. ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 $RU000A10B0Z9 Рейтинг A- (Эксперт РА, НКР) Срок: 1 год 5 мес. 7. Селектел 001Р-04R $RU000A1089J4 Рейтинг AA- (Эксперт РА), A+ (АКРА) Срок: 1 год. 8. ЕвроТранс БО-001Р-06 $RU000A10ATS0 Рейтинг А- (АКРА) Срок: 4 года 9 мес. 9. Джи-групп 002P-06 $RU000A10B1Q6 Рейтинг А- (АКРА, ЭкспертРА) Срок: 1 год 11 мес. 10. ПАО «Селигдар» 001Р-02 $RU000A10B1X2 Рейтинг АА- (НРА), А+ (Эксперт РА, НКР) Срок: 1 год 11 мес. 11. ГТЛК 002P-07 $RU000A10AU73 Рейтинг АА- (АКРА, Эксперт РА) Срок: 1 год 4 мес.  12. О'КЕЙ оббП07 $RU000A10B2J9 Рейтинг А (НКР), А- (Эксперт РА) Срок: 1 год 2 мес. 13. ВИС ФИНАНС БО-П08 $RU000A10B2T8 Рейтинг А (АКРА), А+ (Эксперт РА) Срок: 1 год 11 мес. Остальные 17 облигаций и параметры в таблице ниже⬇️ #подборка #облигации #прояви_себя_в_пульсе

Облигации рейтинга ААА как аналогия вклада Преимущества облигаций: ✔️ Возможность продажи в любой момент; ✔️ Реинвестирование или вывод полученных процентов; ✔️Можно заработать больше указанного изначально процента. Например, в подборке есть облигация РЖД 1Р-40R $RU000A10B115 🔹 YTM 17,22% 🔹 Срок: 5 лет. 🔹 Простая доходность: 15,6% 🔹 ТД: 16,7% Если я куплю облигацию, буду выводить полученные % (купоны) и сидеть в ней до погашения, то получу простую доходность (15,6%). Если я буду реинвестировать купоны, то получу около 17,22%. Если я куплю облигацию, буду удерживать её в портфеле около 2,5 лет, а потом продам, то моя доходность будет 20%+. Потому что облигация сильно вырастет в цене из-за смягчения ДКП. Самая доходная облигация в данной подборке - МБЭС 1P-01 $RU000A100VX2 22,13% годовых на полгода. Напомню, что вклад на полгода сейчас дает не более 21,5% годовых. Параметры облигации и полный список можно посмотреть в таблице⬇️ #облигации #вклад #подборка #прояви_себя_в_пульсе

🔥 Для тех кто ждал ежемесячный купон доступный неквалам в $CNYRUB РУСАЛ БО-001Р-12 🔹 Дата сбора заявок: 26.03.25 🔹 Дата размещения: 28.03.25 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 11% в юанях (ежемесячный) Но к сожалению, в Т-Инвестициях можно увидеть только на вторичке. Я участвовать не планирую, больше привлекают ЗО и квазивалютные привязанные к доллару. Другие выпуски эмитента: $RU000A105104 РУСАЛ CNY выпуск 5 $RU000A107RH8 РУСАЛ CNY выпуск 6 $RU000A105PQ7 РУСАЛ БО-001Р-02 $RU000A1076U8 РУСАЛ БО-001Р-05 #облигации #первичка #размещение #прояви_себя_в_пульсе

Облигации с залоговым обеспечением СФО ГПБ-СПК-А1 🔹 Дата сбора заявок: 25.03.25 🔹 Дата размещения: 28.03.25 🔹 Купон: 21,5% 🔹 Срок: определяется в Ключевых условиях (они появятся в ЦРКИ не позднее 27.03.25) 🔹 Амортизация рассчитывается по формуле (см. изображение⬇️) Залоговое обеспечение составляют Потребительские кредиты. Грубо говоря, на средства полученные с облигаций будут куплены потребительские кредиты в ГПБ. После погашения кредита будет куплен новый кредит (с учетом выплат по облигациям). Я участвовать в размещении облигации не планирую, но если кому-то интересно, то основная информация о выпуске находится в ЦРКИ. ИНН Эмитента: 9704248477 "Решение о выпуске" рег. номер: 4-01-00866-R-001P Перед покупкой желательно прочитать и вчитаться, чтобы потом не было сюрпризов) #облигации #размещение #прояви_себя_в_пульсе

⚡ Полипласт П02-БО-03 USD. Финальная ставка купона — 13,7% Я подал заявку на 3 млн. руб. При текущем курсе доллара особенно интересный вариант)

Облигации РОДЕЛЕН-002P-03 - купон снижен до 26% годовых Сегодня до 14:45 проходит сбор заявок на новый выпуск облигаций АО ЛК «Роделен». Параметры облигации: 🔹 Срок: 5 лет 🔹 Купон ежемесячный 🔹 Амортизация 2,77% от номинала в даты выплаты 25-59 купонов, 3,05% от номинала в дату выплаты 60 купона 🔹 Дата размещения: 13.02.25 💼 Я подал заявку на 4 тыс. шт. Несмотря на понижение купона и амортизацию облигация выглядит интересно из-за длинного срока. Думаю будет апсайд #облигации #размещение #прояви_себя_в_пульсе

🔥 Сегодня заканчивается сбор заявок на новый выпуск Селигдара. Финальный купон - 24% годовых. Параметры выпуска: 🔹 Рейтинг: А+ (РА Эксперт, НКР); 🔹 Срок: 2 года 🔹 Купон 24% ежемесячный 🔹 Амортизаций и оферт нет 🔹 Дата размещения: 11.03.25 Выпуск выглядит интереснее чем ВсеИнструменты.ру 001Р-04 $RU000A10AXP8 Я буду брать на первичке 5000 шт. #облигации #размещение #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A10B008 ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» USD сегодня разместился. У меня аллокация была около 50%, получил 105 шт. После размещения докупил еще (хотя апсайдик был, можно продавать). Итого сейчас в портфеле 500 шт. А у вас что по аллокации? #облигации #размещение

Друзья, добрый вечер! Рубрика #вдо_портфель закрывается (почти не успевши начаться) Посчитал текущую доходность портфеля Иволги и был неприятно удивлен. Текущая доходность = ❗️18,27% годовых. Так что я больше не ВДОшник, но на первичке в другом брокере возможно начну брать и облигации с низким купоном (об этом буду писать). В прошлом месяце ВДО портфель Иволги принёс 2,4% (около 28,8% годовых), но с учетом роста фиксов - не удивительно. ❗️Приятная новость: завтра запускаю курс, постик конечно напишу💪 Всем приятного вечера) #облигации #прояви_себя_в_пульсе

#вдо_портфель На сегодня сумма: 802 тыс. руб. Количество облигаций: 12 Доступные для неквалов: $RU000A107C34 АйДи Коллект выпуск 6 $RU000A10A1P9 АПРИ БО-002Р-05 $RU000A106WZ2 АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3 $RU000A107RZ0 ГК Самолет БО-П13 $RU000A1034X1 Лизинг трейд выпуск 3 $RU000A10AHU1 ОйлРесурсГрупп 001P-01 $RU000A106HF5 Электрорешения выпуск 1 $RU000A1094U1 Байсэл 001P-01 Завтра сделаю табличку, чтобы было удобнее + для отдельного отслеживания доходности P.S. Две нижние облигации купил на другой счет (случайно) НЕ ИИР

🔥 Идея с конференции Cbonds & Smart-lab Я задумался над созданием ВДО портфеля или полного перехода в ВДО (тут даже я был удивлен)🤔 Вдохновителем был Андрей Хохрин и его выступление на конференции "Как управлять портфелем ВДО?" Основные правила: • 1 облигация - 1-3% от портфеля • При негативе - продажа Исходя из расчетов, даже при дефолте 1 эмитента из портфеля в месяц - получается неплохая доходность. Предлагаю это проверить вместе со мной💪 Сегодня начинаю собирать ВДО портфель на 10 млн. руб. О всех действиях в ВДО портфеле буду делать посты (кстати первый сегодня вечером) под хэштегом #ВДО_портфель . #вдо #облигации #прояви_себя_в_пульсе

💼ИТОГИ ФЕВРАЛЯ 1) Отображаемый в Т-инвестициях • Портфель достиг 93,4 млн. руб. • Прибыль за месяц 2,6 млн. руб. • Пополнения с конца января (по факту их не было, между брокерами перекидывал). 2) Рассчитываемый вручную • Доходность 3,2% (42,5% годовых) • Прибыль за месяц 2 971 820 руб. Изначально сумма была больше 3 млн. (рекорд для меня), но минусанул налог - получилось чуть поменьше) Большая часть прибыли была с облигаций ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3, ЕвроТранс БО-001Р-06 $RU000A10ATS0 и М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 #облигации #результат #прояви_себя_в_пульсе

🏙️ Залетел на Cbonds & Smart-lab конфу. Здесь все: ЦБ, Минфин, МосБиржа институционалы и розница. Как всегда: 5% полезной инфы и это уже очень хорошо. Появилась пара инвестиционных идей и стратегий. Об этом чуть позже. Плюс, цель любой конфы это знакомства, по нетворкингу свой собственный план выполнил! #прояви_себя_в_пульсе #облигации

⚡ЛСР 001P-10 понизили ориентир купона до 24-24,5% Параметры выпуска: 🔹 Срок: 1,5 года (оферта) 🔹 Купон ежемесячный 🔹 Рейтинг: А (Эксперт РА) 🔹 Дата размещения: 05.03.25 Я снял свою заявку, купон на 1,5 года как-то маловат. Если бы срок был 3 года, мб и поучаствовал бы) $RU000A102T63 $RU000A103PX8 $RU000A1082X0 $RU000A106888 #облигации #размещение

⚡Южуралзолото 001P-04 понизили ориентир купона до 10,5-10,75% Параметры: 🔹 Срок: 2 года 🔹 Номинал 100$ 🔹 Купон ежемесячный 🔹 Размещение: 04.03.25 Я участвую в размещении на 2 млн. руб. При таком низком курсе доллара это особенно интересно) Успели еще раз понизить до 10,6-10,7% ФИНАЛ 10,6% {$RU000A1061L9} $RU000A106656 $USDRUBF #облигации #размещение

Балтийский лизинг БО-П15 - финальный купон 23,7% Я взял 2 тыс. шт. для диверсификации (успел переобуться с прошлого поста). С учетом текущих цен на облигации с более высокими купонами, есть вероятность того что купоны 25%+ в рейтинге А будет сложно увидеть на первичке. АФК скорее всего так же укатает купон ниже 24% (если нет, будет прекрасно)

🔥 Новое размещение облигации Балтийский лизинг БО-П15 🔹 Дата сбора заявок: 25.02.2025 🔹 Дата размещения: 28.02.2025 🔹 Купон: не более 24,5% годовых (ежемесячный) 🔹 Срок: 3 года 🔹 Рейтинг: АА- (АКРА от 23.12.24, РА Эксперт от 31.01.2025) 🔹 Амортизация по 12,50% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 купонов. Я планирую участвовать на 2-3 тыс. шт., если купон будет не ниже 24%. А вы? $RU000A109551 $RU000A108P46 $RU000A108777 $RU000A106144 #размещение #облигации

💼Подборка юаневых облигаций Юаневые облигации подходят для диверсификации портфеля и защиты от девальвации рубля. В подборке 2 облигации выделены желтым цветом - их можно купить в рублях. Для покупки остальных облигаций необходимо сначала купить юани $CNYRUB (в Т-инвестициях комиссия на валюту 0,9-0,4% в зависимости от тарифа). 🏆 Самая высокая доходность в ¥: Урал. Сталь БО-001Р-03 $RU000A107U81 🔹 Доходность: 11,15% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Текущая доходность: 7,32% 🏆 Самая высокая текущая доходность в ¥: ФосАгро БО-02-02 $RU000A10AXK9 🔹 Доходность: 8,85% 🔹 Срок: 1 год 6 мес. 🔹 Текущая доходность: 10,20% ❗️ Она аналогична замещающим облигациям, купить можно только в руб. 🏆 Самая короткая облигация: Роснефть 2Р-13 $RU000A105ZC6 🔹 Доходность: -2,36% 🔹 Срок: 1 мес. 🔹 Текущая доходность: 5,96% 🏆 Самая длинная облигация: Металлоинвест CNY 1Р-02 $RU000A1057D4 🔹 Доходность: 8,12% 🔹 Срок: 2 года 7 мес. 🔹 Текущая доходность: 4,08% Больше облигаций в таблице⬇️ #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #юань

🤔Замещающая облигация или фикс в рублях? Сравнил две облигации, которые сам покупал год назад. Конечно, из одного сравнения делать выводы по всем облигациям привязанным к доллару не стоит. Но как минимум нужно понимать, что текущая доходность в ЗО будет заметно ниже чем сейчас в рублевых. 1) Рублевая облигация МК Лизинг БО-01 $RU000A107720 2) Замещающая облигация ГТЛК ЗО25-Д {$RU000A1078V2} Покупка облигаций была в январе 2024, продажа - сейчас. 🏆 В итоге победила ГТЛК ЗО25-Д с доходностью 11,4% годовых. У фикса была доходность 8,96% годовых (из-за просадки цены). Причины таких низких доходностей: 🔹 Повышение КС, которое привело к просадке рублевой облигации; 🔹 Низкая текущая доходность ЗО; 🔹 Не то время для продажи. 📌 Покупать ЗО пассивно и сидеть в ней несколько лет не лучший вариант, но зависит от ваших ожиданий. Вдруг через год вы ждете доллар по 150 или 200 руб. Для меня все так же очевиден вариант покупки ЗО на короткий срок и продажи на росте доллара. Про фикс в рублях, думаю даже комментировать не надо. Проценты по купонам сейчас в разы выше (поэтому для опережения доходности, рост ЦБ курса $ должен быть сильно выше чем раньше). #облигации #прояви_себя_в_пульсе #сражение_облигаций

💼 Подборка облигаций привязанных к доллару Сейчас официальный курс доллара находится в просадке, поэтому ловите подборку облигаций и небольшую шпаргалку) 🏆 Облигации с самой высокой текущей доходностью в долларах: 1) Россия 2028-З $RU000A10A869 🔹 Текущая доходность: 10,88% 🔹 Срок: 3 года 4 мес. 🔹 Номинал: $1 000 2) НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 🔹 Текущая доходность: 8,89% 🔹 Срок: 3 года 🔹 Номинал: $100 🏆 Самая короткая облигация: ГТЛК ЗО25-Д {$RU000A1078V2} 🔹 Доходность в $: 14,42% годовых 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 Самая длинная облигация: Газпром Капитал ЗО37-1-Д $RU000A105RH2 🔹 Доходность в $: 8,07% 🔹 ТД в $: 7,81% 🔹 Срок: 12 лет 6 мес. 🔹 Номинал: $1 000 🏆 С переменным купоном: Совкомбанк СЗО-04 $RU000A107E99 🔹 ТД в $: 7,98% 🔹 Срок: 5 лет 2 мес. 🔹 Формула купона: Ставка казначейских обязательств + 6,427% Следующий купон будет зафиксирован до погашения. 🔹 Номинал: $1 000 Сейчас появляется все больше облигаций с номиналом 100$. Это прекрасная возможность диверсифицировать свой портфель. У меня замещающие облигации занимают 15%. А у вас? Полный список облигаций в табличке⬇️ $USDRUBF #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе

🥳 Хочу поделиться с вами небольшой радостью, портфель уже выше 1 млн. $ По плану это было ближе к лету, но благодаря просадке официального курса достиг мини-цели. Теперь главное удержать)) Дальше плавно движусь к 100 млн. руб. $USDRUBF

Всем привет! Сегодня у нас подборка облигаций с рейтингом от ВВВ+ и высоким купоном 1) НСКАТД БО-02 $RU000A10ADD6 • Купон: 29% • Простая доходность: 26,99% • Срок: 1 год 10 мес. • Текущая доходность: 27,89% • Рейтинг: А- 2) РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 • Купон: 26% • Простая доходность: 25,91% • Срок: 1 год 11 мес. • Текущая доходность: 25,95% • Рейтинг: ВВВ+ 3) Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 • Купон: 26,5% • Простая доходность: 25,23% • Срок: 11 мес. • Текущая доходность: 26,26% • Рейтинг ВВВ+ 4) ЕвроТранс БО-001Р-06 $RU000A10ATS0 • Купон: 25% • Простая доходность: 24,26% • Срок: 4 года 11 мес. • Текущая доходность: 24,68% • Рейтинг: А- 5) Биннофарм Групп 001P-04 $RU000A10AS28 • Купон: 25,50% • Простая доходность: 24,21% • Срок: 1 год 5 мес. • Текущая доходность: 25,01% • Рейтинг: А Больше облигаций в табличке⬇️ У меня в портфеле сейчас есть НСКАТД БО-02, РОЛЬФ 001P-07, ЕвроТранс БО-001Р-06 и Монополия 001Р-03. Но последнюю планирую продавать из-за слишком короткого срока Всем зеленых портфелей🤑 #подборка #облигации #прояви_себя_в_пульсе

По облигации ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 начали принимать заявки на оферту • Период предъявления: 04.02-10.02.25 • Цена выкупа: 1000 руб. + НКД • Комиссия: как за обычную сделку с облигацией Дата оферты: 14.02.2025 Чтобы подать облигацию на оферту (и получить номинал) необходимо написать в поддержу в период предъявления и подтвердить поручение кодом из СМС. После подачи заявки нельзя продавать бумаги даже частично (поданные на оферту), иначе погашение не будет исполнено (брокер отменит вашу заявку). ❗️Напоминаю, что купон на ближайшие 2 года установлен в размере 26% годовых

💼ИТОГИ ЯНВАРЯ Раньше не публиковал итоги по месяцам, но никогда не поздно начать)) Покажу итоги 2-х вариантов: 1) Отображаемый Т-инвестициями 2) Рассчитываемый вручную. Отображаемый Т-Инвестициями: • Портфель достиг 91 млн. руб. • Прибыль за месяц 2 080 296,7 руб. • Пополнения на 466 тыс. руб. больше (был возврат налога за 2024+выводил в ВТБ и обратно). В этом месяце часть денег были на ВТБ, но все равно практически вся прибыль была получена в Т-Инвестициях. Мне не нравится отображение брокера, потому что оно показывает прибыль незафиксированных позиций. Для меня корректнее только зафиксированная доходность. Рассчитываемый вручную • Доходность 2,02% (23,78% годовых) • Прибыль за месяц 1 774 727 руб. • Средний портфель 87 799 681 руб. Прибыль состоит из накопленного купонного дохода (в том числе зафиксированного) и результата от покупки/продажи. Средний портфель - это фиксированная ежедневно и приведенная к средней стоимость по покупкам+НКД на момент покупки (т.е. вложенная сумма). Большая часть спекулятивной прибыли была с продаж ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 (500к+). #облигации #прояви_себя_в_пульсе #портфель

Европлан 001Р-09 $RU000A10ASC6 начались торги

ТГК-14 001Р-05 $RU000A10AS02 начались торги