Профиль инвестора FunTraders | Тинькофф Инвестиции Пульс

Текущее ТА на нефть марки брент на дневном ТФ. Математическая поддержка сейчас в очередной раз тестируется, это отметка ~ 59.705 $ Если поддержка не выдерживает хотя бы в течение 2-х дней подряд, то вероятность дальнейшей коррекции усиливается с целями ~ 51.35 $ (- 13.75% от текущих ). Ближайший уровень сопротивления сверху ~62 $ за баррель , "отскочит" / "не отскочит" наблюдать в течение 2-х сессий . Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-профиль!

Текущее состояние консервативных модельных (виртуальных) портфелей: - самый консервативный модельный портфель (стратегия удержания и накопления денежного рынка , фонда на облигации флоатеров и валютная позиция в фонде "Платина-Палладий" на текущий момент), начат в июле 2023 , тек. доходность +21,78% за год. Начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно 123 000 руб . в течение всего срока. Ребаланс раз в 3 месяца. Дополнений ("размытий" более не планируется). - консервативный модельный портфель на облигации (рублевые/валютные/денежный рынок), начат в августе 2024 года, начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно за весь срок 117 000 руб . , текущая доходность за год 16% , ребаланс раз в 3 месяца . Доходность несколько снижена из-за валютной составляющей. Купоны реинвестируются обратно в портфель, дополнительных вложений "размытий" более не планируется. Топ -8 облигаций по доле в портфеле или БПИФ: Фонд рублевой ликвидности Облигации линкеры SESILV01 на серебро от "Селигдара " (нов) Облигации Селигдар4Р Облигации РоссЦP03 Облигации РСетиЛЭ1P1 Облигации ЕврХол3P03 Облигации ЭталонФин3 (нов) Облигации НорНикБ1P8 Ликвидность на Юань через Фонд пока полностью закрыта. В следующий раз рассмотрим модельные спекулятивные портфели (Мосбиржа) и Агрессивный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль.

Проверка собственного поста от 26.09.25 на индекс () - ожидание ~2600 - 2596 пунктов - сбылось. Эта неделя закрылась ниже отметки 2600 пунктов , что является негативным сценарием для продолжения коррекции. Почему отметка в 2600 так важна для инвесторов и трейдеров (всю неделю мы наблюдали борьбу за этот уровень) - потому что это уровень , после которого открывается дорога на ~ 2400 пунктов , причем думаю 2500 сильным уровнем не является по количеству проторговок (их очень мало), поэтому эта отметка будет пройдена довольно быстро при ускорении коррекции. Также уровень ~ 2600 пунктов - это "шея" фигуры "кот", при подтверждении которого (2 сессии подряд под 2600 пунктов или ниже), начинает его отработку с минимальными целями в район ~ 2230 пунктов . Гэп от 19 декабря 2024 года (в районе ~2410 пунктов ) также притягивает значение индекса вниз - этот гэп видно только на фьючерсах на индекс, на самом индексе "он благополучно скрыт". Отмена сценария, возможна, если индекс закрепится "над" 2600 пунктов хотя бы в течении 2-х недель минимум, тогда формация будет "боковик" с целями вновь в район ~ 2880 - 2950 пунктов. Несмотря на желание большинства "лонговать" индексные бумаги вверх , весь фундамент за продолжение коррекции: - стагнация и/или рост инфляции; - вероятное повышение НДС; - ставку ЦБ большинство банковских аналитиков теперь ожидают на застывшем уровне 17% до конца года; - дефицит бюджета правительства; - внешние тарифные войны Трампа оказались сегодня вновь актуальны; - отчетность эмитентов все хуже и хуже : выручка у некоторых хоть и растет (денежная масса), но при этом прибыль либо стагнирует или падает, у некоторых эмитентов кратно; - безработица как бы официально не растет, но скрытно подрастает за счет вынужденных отпусков или переходов крупных предприятий на 4-х дневную неделю. - юрлица в последний месяц активно наращивали шортовые (или хэджирующие) позиции и не отступают до сих пор; - многие крепкие эмитенты сломали свои восходящие тренды; Все это за продолжение коррекции , как минимум ~ 2400 увидим, вопрос когда. Не является рекомендацией ! Соблюдайте собственный риск-профиль! {$MMZ5} {$MXZ5}