Профиль инвестора FunTraders | Тинькофф Инвестиции Пульс

Модельный портфель (виртуальный) агрессивный на рынок США В прошлом году были позиции на шорты, поэтому доходность за год небольшая, но улучшилась сначала года за счет лонгов акций и драгметаллов. Топ-5 текущих позиций по объемам: USD - кэш General Mills, Inc. Lenovo Group Limited Great Wall Motor Company Limited Organon & Co. и другие Добавлены шортовые ETF $SQQQ и $UVIX Максимальные фиксации сначала года: и Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-профиль!

Что какао нам готовит ? Посмотрим общий недельный срез СС1! : сегодня произошло то, чего боялись большинство лонгующих какао . На основной площадки ICE цена за тонну снизилась ниже 5000 п, причем с гэпом на разрыв - сильный факт за продолжение коррекции по основному движению цены товара. По правилам технического анализа , тренд считается пробитым, если цена закрылась ниже его 2 дня подряд, для достоверности - 3 дня, а лучше неделя. Если данная неделя для какао закроется ниже 5000 п, то можно с большой уверенностью предполагать, что нас ждет дальнейшее снижение цен на данный товар (естественно через волатильность с малыми обратными движениями - все , как любят). Если на цену 5000+ не вернутся , то среднесрочная коррекция - только до основных долгосрочных трендов с сильной математикой по дороге (которая безусловно сильная поддержка), это значение ~ 3100 -3130 пунктов , что означает продолжение коррекции еще на ~ 33% вниз. При движении к этой цене есть значимые горизонтальные уровни поддержки (их прекрасно видно): ~ 4329 п ~4030 п ~ 3370 п Ближ. уровень сопротивления (при движении цены наверх , а вдруг....) очевидно уровень ~5000 пунктов сильнейшее сопротивление ("бетон"). Лонг бы теперь рассматривал только при условии , что эту цену быки вернут и удержатся над ней не менее 1 недели. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и профиль! P.S. Следующий контракт $CCK6 (май 2026) - есть на ICE, но нет пока на .

🎉 С Новым годом! Пусть он принесёт 🌍 мир и согласие, 💪 крепкое здоровье и ✨ счастье! 📈 Первый пост посвящён драгоценным металлам, так как они показали самые яркие движения в прошлом году, и технический анализ твердит, что рост может продолжиться. 🔑 Основные, по моему мнению, причины роста драгметаллов: - 💵 Ослабевание доллара (DXY) как «тихой гавани» и снижение его роли. Видно, что мировые ЦБ верят в золото и драгметаллы больше, чем в когда-то самый надёжный актив прошлого времени. - ⛏️ Физические ограничения добычи: содержание в земной коре ограничено, месторождения не расширяются. - ⚙️ Рост спроса на микроэлектронику и альтернативные источники энергии, особенно из-за потребностей ЦОДов для ИИ. - 🪙 В отличие от биткоина и эфира, драгоценным металлам миллиарды лет — почти как самой Вселенной. 📊 Последние предновогодние коррекции, вероятно, были вызваны спекулятивными маржинальными позициями — сейчас коррекция, по всей видимости, завершается или станет более умеренной. Рассмотрим сегодня только **платину** и **палладий** — наиболее перспективные по росту, но и самые волатильные. 📘 Примечание: все данные взяты с международных рынков. 1️⃣ Платина (фьючерс PL1! TF 1W) 💎 Обновила исторический «хай» — 2584,5 $. Единственный текущий тренд на рост сохраняется и удерживает цену выше ключевых уровней. 🔹 Возможные поддержки: ~1935 $ (мат. поддержка) ~1750 $ (трендовая поддержка) ~1641,5 $ (сильная мат. поддержка) 🔹 Возможные цели роста: ~2308 $ (первый ATH) ~2783 $ (след. мат. сопротивление после «старого» ATH) ~3388 $ (целевая сильная мат. цель) 2️⃣ Палладий (фьючерс PA1! TF 1W) 🌟 Сохранил все тренды на рост — долгосрочный, внутренний, ускорения и локальный, что даёт хорошие шансы продолжить движение вверх в 2026 году. 🔹 Цель: ~2427 $ (наиболее сильное математическое ожидание). 🔹 Поддержка: ~1590–1600 $. 🔹 Сопротивление (первая цель): ~2119 $. 💼 Для физических лиц самое простое участие в росте данных активов без маржинальной торговли и самостоятельной уплаты НДФЛ — фонд от УК «Альфа Капитал». ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. Соблюдайте собственный риск-профиль. 🍀 Удачи в Новом году!

Текущие некоторые вероятные акции для лонга по ТА и ФА на текущий момент с графиками на дневных ТФ: 1. - обновила лок. хай, а также математику (1.618), ближ. поддержка ~1418 руб , вероятная среднесрочная цель 1677 руб., вариант отмены лонгов, если закрывается в течении недели ниже 1400 руб. У компании сильный фундамент и отличный менеджмент. Проблема инструмента - сильная поддержка глубоко внизу , в районе ~ 1180 руб. 2. - чисто спекулятивная история, ниже 100 руб. выглядит уже интересно. Ближ. техническая поддержка - район 92 руб , если проваливает, лучше не откупать (иначе след. цель коррекции может быть 80 руб. ), цели сверху - горизонтальный уровень сопротивления (район ~ 130 руб), наиболее сильное сопротивление: математика в районе 145 руб. Только для отчаянных спекулянтов, абсолютно не инвест идея. 3. - идея на повторение истории прошлого года сразу же во время и/или после НГ праздников вероятный рост , тек. поддержка в районе ~ 50 руб. , первая вероятная цель в район ~55 руб. (сильная математика), если с течением времени вырастает выше 55-56 руб. и крепится на этих уровнях , вероятная цель ATH - ~ 63 руб., отмена лонгов - падение цены ниже 50 руб. в течение недели. 4. - защитная история: тек. поддержка район ~ 1290 руб., вероятные цели , район ~1495 (отработка тени от 14.07.2025) - 1575 руб (матем. сопротивление и рядом трендовое долгосрочное сопротивления - выше вряд-ли). Отмена идеи - снижение цены ниже 1290 руб. в течение недели . 5. - защитная история при выраженном росте стоимости золота , потенциал роста еще имеется, но ограничен математикой - район ~ 2737 руб, ближ. поддержка ~ 2260 руб. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-менеджмент! Также показываю текущий модельный (виртуальный) портфель с доходностью за год ~37 % (прошлые позиции закрыты в +) , с прошлого отчета остались акции только , добавлены и помимо описанных позиций - но там анализ не готов пока давать , у правда технически целевые уровни сейчас район 330 и/или 350 руб. , но посмотрим. Может быть позже рассмотрю картины по металлам , по прошлым и даже уже старым постам можете проверить идеи на Серебро , Платину и Палладий - прекрасно себя проявили в уходящем году. P.S. Сам пока начал собирать только вновь облигации, в праздники торговать не хочется.

Текущее состояние консервативных модельных (виртуальных) портфелей: - самый консервативный модельный портфель (стратегия удержания и накопления денежного рынка , фонда на облигации флоатеров и валютная позиция в фонде "Платина-Палладий" на текущий момент), начат в июле 2023 , тек. доходность +21,78% за год. Начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно 123 000 руб . в течение всего срока. Ребаланс раз в 3 месяца. Дополнений ("размытий" более не планируется). - консервативный модельный портфель на облигации (рублевые/валютные/денежный рынок), начат в августе 2024 года, начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно за весь срок 117 000 руб . , текущая доходность за год 16% , ребаланс раз в 3 месяца . Доходность несколько снижена из-за валютной составляющей. Купоны реинвестируются обратно в портфель, дополнительных вложений "размытий" более не планируется. Топ -8 облигаций по доле в портфеле или БПИФ: Фонд рублевой ликвидности Облигации линкеры SESILV01 на серебро от "Селигдара " (нов) Облигации Селигдар4Р Облигации РоссЦP03 Облигации РСетиЛЭ1P1 Облигации ЕврХол3P03 Облигации ЭталонФин3 (нов) Облигации НорНикБ1P8 Ликвидность на Юань через Фонд пока полностью закрыта. В следующий раз рассмотрим модельные спекулятивные портфели (Мосбиржа) и Агрессивный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль.