Инструмент:
$UWGN (ISIN RU000A0JVBT9), обыкновенная акция ПАО «НПК ОВК».
Цена на момент анализа: В районе 24.28–24.64 ₽.
---
📊 1. Обзор рынка и контекст
· Ключевые уровни: 52‑недельный максимум 43.20 ₽, 52‑недельный минимум 23.28 ₽.
· Фундаментальные показатели: Капитализация около 70 млрд руб., P/E 3.19, P/S 1.50, ROE около 0.81%. Бета‑коэффициент 1.7347 указывает на высокую волатильность относительно рынка.
· Контекст: Акции торгуются вблизи годовых минимумов после обвала с апрельских максимумов (ранее достигали 65.35 ₽), давление связано с завершением допэмиссии и корпоративными новостями.
---
📈 2. Технический анализ по таймфреймам
🕐 Часовой (H1) таймфрейм – Краткосрочный трейдинг
· Скользящие средние: EMA20/50/100 сформировали «медвежий разворот» и сближаются – сигнал выжидания.
· RSI (14): На уровне около 44‑48 – в нейтральной зоне, без выраженной перекупленности/перепроданности.
· MACD (12,26): Значения в диапазоне -0.02…-0.06 – в отрицательной зоне, но отмечается попытка бычьего разворота.
· Волатильность (ATR): 0.10 – 0.13, указывает на сужение диапазона.
· Ключевые уровни:
· Сопротивление: 38.20 – 38.50 ₽, зона 41.00 – 43.00 (FVG).
· Поддержка: 37.00 ₽ (критическая), 36.50 ₽ (стоп-зона), ниже – 34.00–35.00 ₽.
🕓 4-часовой (H4) таймфрейм – Среднесрочный анализ
· Общая картина: Консолидация (боковик) в узком коридоре 37 – 38.50 ₽.
· Скользящие средние: МА50 (22.45), МА100 (22.84), МА200 (23.58) расположены ниже текущей цены для более старших средних, что указывает на возможный заход в фазу консолидации.
· RSI (14): В районе 54 – нейтральный сигнал.
· MACD: Около +0.11 (бычья дивергенция на некоторых сайтах), что говорит о попытке выхода из отрицательной зоны.
· Объемы: Низкие – рынок в ожидании драйвера.
· Графические паттерны: На дневном графике просматривается «Треугольник с пробитием вниз» с целью ухода к 15 ₽ при пробое поддержки.
📅 Дневной (D1) таймфрейм – Долгосрочная перспектива
· Технический вердикт: Нейтрально (технические индикаторы: 4 покупать / 3 продавать), скользящие средние склоняются к продаже (4 покупать / 8 продавать).
· Сопротивления (сверху вниз): 48.00–50.00, 61.42 (сильный уровень), 35 000–40 000 (FVG).
· Поддержки (снизу вверх): 22.02 (локальный минимум), 23.28 (минимум 52 недель), 25 000–30 000 (основной диапазон поддержки).
· Вероятность тренда: Отсутствие направленного движения при низких объемах.
---
📋 3. Сводные сигналы по всем таймфреймам
Таймфрейм Тренд RSI MACD Скользящие средние Объемы Ключевой сигнал
H1 Нисходящий/нейтр. Нейтр. Отрицательный (разворот) Медвежий разворот Низкие Консолидация в 37–38.5
H4 Боковик Нейтр. (≈54) Выше 0 (бычий) MA200 выше цены Низкие Ожидание пробоя
D1 Нейтральный Нейтр. (48) Отрицательный Продавать Низкие Давление продавцов
---
🧭 4. Итоговое заключение
· Краткосрочно (H1/H4): Узкий боковик 37–38.5 ₽ с пониженной волатильностью. Пробой 38.5 на объемах открывает путь к 40–50 ₽, срыв 37 ведет к 36.5 и далее к 34–35 ₽. Торговая стратегия – игра на отбой от границ диапазона (покупка у 37.0–37.2, тейк-профит 38.0–38.5).
· Долгосрочно (D1): Акция пережила глубокую коррекцию и торгуется вблизи годовых минимумов. Низкие объемы и смешанные сигналы индикаторов требуют подтверждения тренда. Устойчивое закрепление выше 50 ₽ изменит картину на бычью, а пробой поддержки 22–23 ₽ откроет дорогу к следующим уровням.
⚠️ Внимание! Представленный анализ носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения самостоятельно с учетом вашей толерантности к риску.