Форум об облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 23.04.2026 15:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z-AN9MP6nyk2Xk2RjyDkhuQ-B-B&q= Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-04, исполнив обязательства на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила финансовые обязательства по облигациям, что свидетельствует о надежности.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 20.04.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383107 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявляет о выплате купонного дохода по облигациям в размере 0,01 рубля на бумагу. Выплата запланирована на 23 апреля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость информирует о стандартной выплате купона без признаков финансовых проблем эмитента, хотя размер выплаты минимален.

📘 ЗАО «Прогресс» (Курская область, Солнцевский район, село Чермошное): разбор РСБУ 2025 (г/г) 🌽 Создано в 2004 году. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур, в их числе: соя (56,8% от выручки 2025 года), ячмень (13,1%), пшеница (12,5%), кукуруза (10,1%), подсолнечник (7,2%). Один из ведущих сельскохозяйственных производителей региона. Отраслевые конкуренты близкого качества на долговом рынке : Сергиевское $RU000A1084N7 , Рубеж $RU000A107YT9 , Урожай $RU000A108U49 , АО им. Т.Г. Шевченко $RU000A104ZU1 ✅ Позитивное: • валовая прибыль выросла на 8,8%: до 140,0 млн.руб. • прибыль от продаж выросла на 37,1%: до 120,2 млн.руб. • компания осталась прибыльной: чистая прибыль 44,5 млн.руб. • собственный капитал вырос на 9,7%: до 502,0 млн.руб. • доля собственного капитала в балансе выросла до 41,0% против 38,5% • операционный денежный поток улучшился (но остался отрицательным): −19,2 млн руб. против −58,8 млн.руб. годом ранее • краткосрочные финвложения выросли до 85,6 млн.руб. против 46,8 млн.руб. • EBITDA выросла на 37%: с 158 млн.руб. до 217 млн.руб. • чистый долг/EBITDA снизился до х2,3 против х2,7 ‼️ Негативное: • выручка снизилась на 7,8%: до 491,9 млн.руб. • чистая прибыль снизилась на 19,2%: до 44,5 млн.руб. • процентные расходы выросли на 90,6%: до 74,3 млн.руб. • покрытие процентов упало до 1,67x против 2,45x годом ранее • долг вырос на 12,0%: до 508,4 млн.руб. • деньги на балансе сократились до 2,7 млн руб. против 28,3 млн.руб. • запасы выросли на 28,5%: до 362,5 млн.руб. - часть урожая осталась на складах непроданной • операционный денежный поток остаётся отрицательным третий год подряд 👉 Компания в 2025 году показала неоднозначные результаты. Операционно бизнес сработал лучше: за счет снижения себестоимости валовая и операционная прибыль выросли, несмотря на падение выручки. Маржинальность улучшилась, и с основной деятельностью всё в порядке. Долговая нагрузка немного снизилась год к году, но почти вся EBITDA после вычета амортизации ушла на обслуживание долга. Процентные расходы почти удвоились и съели значительную часть операционной прибыли, из-за этого чистая прибыль снизилась. Денег на счетах на конец года почти не было (всего 2,7 млн руб.) при долге более 500 млн.руб. Запасы заметно увеличились. ❗️ Для сельхозпроизводителей ситуация с запасами играет важную роль, необходимо учитывать их структуру. Вот, что можно сказать по отчету: Запасы на 31.12.2025 составляют 362, 4 млн.руб: Сырьё и материалы: 30,9 млн.руб Готовая продукция: 91,5 млн.руб Незавершённое производство (НЗП): 239,4 млн.руб Запасы на 31.12.2024 составляли 282,1 млн.руб.: Сырьё и материалы: 27,7 млн.руб Готовая продукция: 62 млн.руб. Незавершённое производство: 189,5 млн.руб. Основной прирост запасов идёт по незавершённому производству (+49,9 млн.руб.). В пояснительной записке эмитент пишет, что НЗП увеличилось из-за дождливой осени, двойного дискования почвы и новой технологии подготовки почвы. Это затраты под будущий урожай, а не непроданное зерно. Готовая продукция выросла с 62 млн. до 91,5 млн.руб и это зерно, которое не смогли или не захотели реализовать до конца года. ⚠️ Отдельно стоит отметить, что компания официально признана пострадавшей от действий ВСУ на территории Курской области - это добавляет операционных рисков, которые сложно оценить. Бизнес остается прибыльным и с нормальной структурой капитала, но финансовая гибкость заметно снизилась: минимум кэша, растущий долг и давление процентов на прибыль. 🅿️ НКР 16 апреля присвоило эмитенту рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом 💢 Hold-Limit 0,4% Считаем, что качество эмитента соответствует рейтингу. Значение Hold-Limit присваиваем на уровне среднего значения для данной рейтинговой группы. #tibonds #отчеты #аналитика

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 11.03.2026 14:02 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lsVgwioW6Uaa0DpEujzhPA-B-B&q= Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко 10.03.2026 назначило ООО 'ЛИВ' новым представителем владельцев облигаций серии 001P-04 вместо ООО 'РЕГИОН Финанс'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о смене представителя облигаций, без позитивных или негативных последствий для эмитента.

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 23.01.2026 13:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P9m-ANj-AUpUWHiU6IKylQWw-B-B&q= Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко выплатило проценты и часть номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-04. Общая сумма выплат составила 19,35 млн рублей при 100% выполнении обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода и части номинальной стоимости облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 22.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1348757 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-04 (RU000A104ZU1). Выплата в размере 0,02 рубля на одну облигацию состоится 22 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический информационный характер, сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без оценки финансового состояния эмитента или рыночных последствий

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 15.01.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1346721 Резюме: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко объявляет о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям 4B02-04-34127-E-001P в размере 0.02 рубля на одну бумагу с датой выплаты 22 января 2026 года Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Крайне низкая ставка купонного дохода - всего 0,01% годовых

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 23.10.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316318 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко проводит частичное досрочное погашение облигаций серии 001P-04 (ISIN RU000A104ZU1) 23 октября 2025 года. Выплата составит 250 рублей на одну облигацию при номинале 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение части долга демонстрирует финансовую устойчивость эмитента и снижает кредитный риск для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 20.10.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315413 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-04-34127-E-001P в размере 0.02 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 23 октября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: объявлена стандартная процедурная выплата, но размер купона чрезвычайно мал (0.01% годовых), что не представляет значительного интереса для инвесторов

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.07.2025 16:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Own-A1LPK3EWymNl9xqw4zg-B-B&q= Резюме: Компания АО им. Т.Г. Шевченко выплатил купонный доход по облигациям серии 001P-04 в размере 1 547,88 рублей за двенадцатый купонный период. Выплата произведена полностью (100%) в безналичной форме в установленный срок. Общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, составляет 77 394 штук. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1285593 Резюме: Компания АО им. Т.Г. Шевченко осуществила выплату купонного дохода по своим бездокументарным облигациям серии 001P-04, номинальной стоимостью 1000 рублей, с датой выплаты 24 июля 2025 года. Общая сумма выплаты на одну облигацию составила 0.02 рублей. Встреча платежа прошла успешно, что указывает на стабильность финансового положения эмитента и положительный настрой для инвесторов. Сентимент: положительный

📊 Анализ АО им. Шевченко за 1 кв. 2025 (РСБУ). «Там, где пшеница всходит, а цифры не врут» 🌾✅ $RU000A104ZU1 {$RU000A104Z89} 1. Выручка - 2025: 248 162 тыс. ₽ (+64% к 2024) - 2024: 150 809 тыс. ₽ Вывод: Взрывной рост! Озимая пшеница — золотое дно (202 тыс. ₽). 2. EBITDA - Чистая прибыль (2400): 78 086 тыс. ₽ - Проценты (2330): +11 112 тыс. ₽ - Налоги (2410): 0 (👀 оптимизация или ошибка?) - Амортизация: 699 тыс. ₽ (из пояснений) - EBITDA = 78 086 + 11 112 + 0 + 699 = 89 897 тыс. ₽ Вывод: Рентабельность 36.2% — жирно, но налоги настораживают. 3. Capex - Инвестиции: 4 250 тыс. ₽ Вывод: Скромно, как сарай на окраине села. 4. FCF - Операционный поток (4100): 160 225 тыс. ₽ - FCF = 160 225 – 4 250 = 155 975 тыс. ₽ Вывод: Денежный фонтан! 💸 Хватит на долги и дивиденды (если захотят). 5. Темп роста чистой прибыли - 2025: 78 086 тыс. ₽ - 2024: 57 796 тыс. ₽ - Рост: +35.1% Вывод: Село кормит, но кукуруза убыточна (–60 млн ₽). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 507 281 тыс. ₽ - Долгосрочная: 194 053 тыс. ₽ - Итого: 701 334 тыс. ₽ 7. Debt/Equity - Заемные/Собственный капитал: 701 334 / 3 440 006 = 0.20 - Норма: < 0.7 Вывод: На 1 ₽ капитала — 20 копеек долга. Бюджетно! ✅ 8. Equity/Debt - Собственный капитал/Долги: 3 440 006 / 701 334 = 4.9 - Норма: > 1.5 Вывод: Капитал в 5 раз больше долгов — эталон. 🏆 9. Debt/Assets - Долги/Активы: 701 334 / 4 141 340 = 0.17 - Норма: < 0.4 Вывод: Активы почти свободны от долгов (17%). 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) - NET DEBT: 701 334 – 2 675 = 698 659 тыс. ₽ - EBITDA (годовая): 89 897 * 4 = 359 588 тыс. ₽ - Коэффициент: 698 659 / 359 588 ≈ 1.94 - Норма: < 3.0 Вывод: Долги покрываются за ~2 года. Стабильно. 11. Покрытие процентов (ICR) - EBIT / Проценты: (78 086 + 11 112) / 11 112 ≈ 8.0 - Норма: > 2.0 Вывод: Проценты платятся с запасом в 8 раз! 💪 12. Рекомендации держателям облигаций - ✅ Плюсы: Низкий долг, мощный FCF, ICR выше нормы. - ⚠️ Риски: Сельхоззависимость, нулевые налоги (проверить!). - 💡 Совет: Мониторить урожайность и господдержку. «Не совет купить/продать, а напоминание: село любит стабильность» 🤝 13. Гипотетический рейтинг - S&P: BB+ - Moody’s: Ba1 - Fitch: BB «Не инвестигрэйд, но для агро — твердая четверка» 📉🎭 Что нужно для BBB? - Диверсификация: Новые культуры, экспорт. - Налоги: Платить хотя бы 5-10% от прибыли. - Долги: Сократить краткосрочные кредиты (200 млн ₽). - Прозрачность: Раскрыть, кому выданы займы на 877 млн ₽ P.S. Если дивиденды вырастут хотя бы до стоимости тракторной свечи — будет прогресс! 🔧 #финанализ_шевченко

📚 Оферта облигаций На рынке бондов существуют даты, в которые инвестор может продать эмитенту облигации по оферте раньше срока погашения. Для этого предусмотрены call- и put-опционы. 📌 Оферта — это предложение провести досрочное погашение ценных бумаг по заранее оговоренной цене (обычно по номиналу, если мы говорим про облигации). 🏵 1 Call-оферта (отзывная) ЭМИТЕНТ имеет право выкупить бумаги у инвесторов по заранее установленным условиям в одностороннем порядке без согласия владельца бонда. Погашение может пройти как полностью, так и частично. Обычно же применяется ко всему выпуску разом. Как таковых рисков для держателей нет. Единственное, нужно думать, куда деньги перекладывать при реализации выкупа. Пример 1.1 — ВЭББАНКИР-001P-06. У сей облигации с плавающим купоном call-оферта 9 августа 2025. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го, 36-го купонного периода. Что интересно, в Т-Инвестициях, на сайте Мосбиржи и ещё в пару местах выпуск именуется как МФК ВЭББАНКИР 07, хотя в решении о выпуске "001P-06". И почему-то даты купонов немного разнятся в Т и ФИНАМ... ISIN: $RU000A109890 Рейтинг: BB от Эксперт РА Погашение: 26.01.2028 Амортизация: да Номинал: 1 000р Оферта: да Квал: да Купон: КС+5% 🏵 2 Put-оферта (безотзывная) ОБЛИГАЦИОНЕР имеет право продать эмитенту бонд по заранее установленным условиям. Тут уже есть 2 варианта развития событий: 1) Устанавливается рыночный купон и особо ничего страшного не происходит. Одни могут погасить облигации при оферте, а вторые оставить в портфеле; 2) Устанавливается купон ниже 1% годовых 🤡. Это по факту вынуждает предъявить облигации к выкупу по оферте, ибо "а смысл держать?". Пример 2.1 — АПРИ БО-002Р-01. У сей застройщика купон сейчас 28%. 3 февраля 2026 он уже будет другой. Следующая оферта 18.11.2025, период предъявления 28.10.2025 – 01.11.2025. ISIN: $RU000A105DS9 Рейтинг: BBB- Погашение: 03.11.2026 Амортизация: да Номинал: 1 000р Оферта: да Квал: нет Новую купонную ставку объявляют заранее. Если брать пример 2.1, где-то в конце октября 2024 стало известно, что купон изменили с 21% до 28%. Оферту же назначили на 19 ноября 2024 с периодом предъявления 30.10.2024 - 05.11.2024. Пример 2.2 — ШЕВЧЕНКО-001P-04. У выпуска вначале был купон с 17% годовой доходностью. И с 25.01.2024 её снизили до 0,01%... ISIN: $RU000A104ZU1 Рейтинг: BB+ от НКР Погашение: 23.07.2026 Амортизация: да Номинал: 1 000р Оферта: да (была) Квал: нет Пример 2.3 — ЧЕРКИЗОВО-БО-001P-04. Уже не так грустно, как с товарищем из примера выше. Купон снизили всего-то до 0,1% с 22 марта 2024... ISIN: {$RU000A102LD1} Рейтинг: AA от Эксперт РА Погашение: 19.12.2025 Амортизация: нет Номинал: 1 000р Оферта: да (была) Квал: нет 🏵 4 Оферта в моменте Давайте сразу с примера, чтобы стало понятнее. Пример 3.1 — ГК Самолет выпуск 13. Где-то в феврале ГК Самолёт проводила оферту по сей выпуску. Ориентир цены выкупа составлял 86,52% от номинала. Как мы помним, обычно выкуп происходит по цене номинала, а тут всего 86,52%. Чего 0_о ? Дело в том, что оферта не подразумевалась в эмиссии бумаги. Сей выкуп эмитент решил сделать в моменте. Особого интереса в ней не было. Если вот у моего совёнка был большой объём, который трудно продать в стакане, то ещё может быть. 🏵 5 Проблема 0,01% скоро решится (наверно) Бывают случаи, когда облигационер забывает про put-оферту, а потом осознаёт, что в портфеле теперь бонд с 0,01% годовых. Вроде человек и сам виноват, но... просто неприятно. В протоколе 20-го заседания Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов от 20 декабря 2024 были предложены меры для устранения проблемы. Например, планируется усовершенствовать систему оповещения о снижении купона при put-оферте, чтобы исключить риск случайного пропуска такого прекрасного корпоративного действия. #ATs_обучалка #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.04.2025 12:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=STB0iwd5u0ivjlrWZxGrsw-B-B&q= Резюме: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, который составил 1 547 рублей 88 копеек. Выплата осуществляется в денежной форме безналичным способом, и обязательство выполнено в полном объеме. Дата выплаты - 24 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1249709 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявило о планируемой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-04 в размере 0.02 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 24 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 23 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 23.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217143 Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата расчетов запланирована на 23 января 2025 года, с фиксированной датой списка 22 января 2025 года. Размер выплаты составит 0.02 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 16.01.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215262 Резюме: Эмитент АО им. Т.Г. Шевченко объявил о планируемой выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A104ZU1) в размере 0.02 RUB с годовой ставкой 0.01%. Дата выплаты запланирована на 23 января 2025 года. Период начисления купонного дохода составляет с 24 октября 2024 года по 23 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.10.2024 16:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sU83h4PZGkeeEzU2ikspnQ-B-B&q= Резюме: АО им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за девятый купонный период, который завершился 24 октября 2024 года. Общая сумма выплат составила 1 547 рублей 88 копеек, что соответствует 0,01% годовых на одну облигацию. Выплаты произведены в полном объеме и осуществлены в безналичном порядке. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 24.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО им. Т.Г. Шевченко, 2358006710, RU000A104ZU1, 4B02-04-34127-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1186256 Резюме: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-04, которая состоится 24 октября 2024 года. Размер выплаты составит 0.02 рубля на облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 23 октября 2024 года. Эмитентом облигаций является Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко, с датой погашения облигаций 23 июля 2026 года. Сентимент: Положительный.

😡Сколько зарабатывают оферисты? В заголовке не ошибка, а все более привычный термин для нерыночных ставок после оферт в облигациях ☁️Как мы считали? Взяли 5 последних выпусков, которые попадали в наш 🤬Black-list. Посчитали сколько бумаг осталось в обращении у «невнимательных» инвесторов после оферты. Видя падение в первые дни после оферты – мы понимаем, какие убытки понесли инвесторы. Для одних это убытки, для других - прибыль. Мы оцениваем заработок в млн рублей, и как долю от годовой прибыли компании. Это отлично показывает, сколько стоит репутация Выпуск: ВИС ФИНАНС-БО-П01 $RU000A102952 Осталось бумаг в обращении: 128 412 (11% от оставшегося после первой оферты выпуска) Падение после оферты: ~30% Убытки инвесторов: 38,5 млн. руб. (долю чистой прибыли не считали, т.к. нашли только не консолидированную отчетность, а прибыли там нет) Выпуск: ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ-001P-01 $RU000A103RL9 Осталось бумаг в обращении: 69 445 (14% выпуска) Падение после оферты: ~20% Убытки инвесторов: 13,9 млн. руб. (1,3% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: ВИТА ЛАЙН-001Р-03 {$RU000A1036X6} Осталось бумаг в обращении: 217 835 (36% выпуска) Падение после оферты: ~10% Убытки инвесторов: 21,8 млн. руб. (0,6% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-01 $RU000A103WB0 Осталось бумаг в обращении: 140 809 (4,6% выпуска) Падение после оферты: ~14% Убытки инвесторов: 19,7 млн. руб. (0,2% от чистой прибыли 2023 года) Выпуск: АО ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО-001P-04 $RU000A104ZU1 Осталось бумаг в обращении: 77 394 (31% выпуска) Падение после оферты: ~35% Убытки инвесторов: ~27,1 млн. руб. (4,7% от чистой прибыли 2023 года) 🐾Вместо выводов... Размер экономии компании от нерыночных оферт - капля в море. Мы регулярно спрашиваем эмитентов, в чем цель... но понятного ответа не получаем: - кто-то отвечает, что все ок, это законно - другие говорят, что 10% - оптимальный доход, когда ключевая 19% Нам кажется, эмитенты недооценивают стоимость репутации и отношений с инвесторами. Сэкономив сегодня на такой мелочи - переплатишь завтра на новом размещении 🐾 Кот.Финанс | #оферта #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: АО им. Т.Г. Шевченко Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 25.07.2024 15:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aZ0Wz6mZLk27lophb63yKA-B-B&q= Резюме: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-04. За восьмой купонный период, завершившийся 25 июля 2024 года, было выплачено 1 547 рублей 88 копеек, что составляет 0,01% годовых на одну облигацию. Выплата осуществлена в полном объеме (100%) в безналичной форме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 10.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151522 Резюме: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко объявило о выплате купонного дохода по облигациям. Ставка купонного дохода составляет 0.01% годовых, размер купонного дохода в RUB - 0.02. Дата начала текущего периода - 25 июля 2024 г., дата окончания - 24 октября 2024 г. Информация об определении размера процента (купона) по облигациям предоставлена. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A104ZU1 Время новости: 10.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151515 Резюме: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко выплачивает купонный доход по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составляет 0.01% годовых, размер купонного дохода в RUB - 0.02. Дата начала текущего периода - 25 апреля 2024 г., дата окончания - 25 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

🤔Оферта... или АФЕРА? Как эмитенты облигаций нехорошо поступают с инвесторами Вчера мы посмотрели, какие бывают типы оферт по облигациям, обсудили потенциальную пользу и риски для держателей бондов с офертой. А сегодня, как и обещал, покажу на конкретных примерах, почему покупать облигации с офертой и не следить за ней - плохая идея для ваших денег. 🏴‍☠️Некоторые эмитенты СЛИШКОМ злоупотребляют своим правом на оферту. Вроде бы всё в рамках закона и предварительных договоренностей - но при этом все равно не покидает ощущение, что инвесторов цинично "вытрясли". Сегодня посмотрим на примеры таких недобросовестных компаний-редисок и сделаем выводы. 🌾АО им. Т.Г. Шевченко {$RU000A101P92} АО им. Т.Г. Шевченко - с/х предприятие, которое выращивает зерновые и масличные культуры, а также разводит крупный рогатый cкoт и... наивных инвесторов, которые покупают его облигации. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций 001Р-04 $RU000A104ZU1 объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов была установлена на уровне 17% годовых, на 31 октября 2023 была запланирована пут-оферта. 📉А 17 октября 2023 г. АО им. Т.Г. Шевченко объявило, что ставка 6-16 купонов устанавливается на уровне 0,01% годовых. Большинство удивившихся держателей бондов успело подать заявку на оферту и выскочить, но примерно треть осталась сидеть в рухнувших бумагах под НУЛЕВУЮ доходность - и это в период максимально высокой ключевой ставки! Причем такую схему АО им. Т.Г. Шевченко проворачивает уже неоднократно. Действительно, в первый же раз прокатило, почему бы не "нагреть" инвесторов на деньги ещё разок?🤦‍♂️ 🌽Буквально за 3 месяца до этого, абсолютно аналогичный "финт ушами" сельхоз-контора провернула и с предыдущим выпуском своих бондов, где тоже знатно "подоила" своих кредиторов, фактически получив от них в пользование бесплатные деньги. Видимо, держатели 4-го выпуска тогда подумали, что снаряд в одно и то же место дважды не попадает - но, как мы видим, были слишком наивными. {$RU000A104Z89} 🥩ПАО "Группа Черкизово" $GCHE Может, такое случается только с мутными низкорейтинговыми компаниями? Не только. Можно попасть на длительную, бездоходную заморозку средств и из-за действий очень достойного эмитента. 🍖Например, ПАО "Группа Черкизово" в конце декабря 2020-го разместила выпуск своих облигаций Черкизово 1P-04 {$RU000A102LD1} . Параметры выпуска были вполне приличными для того периода: купон в размере 6,4% для эмитента с рейтингом А+ неплохо смотрелся на фоне тогдашней ставки ЦБ 4,25%. Три года инвесторы спокойно держали бумагу, и ничего, как говорится, не предвещало. А в декабре 2023 г. "Черкизово" внезапно установило на все купонные периоды, начиная с 13-го, ставку купона в размере 0,1% годовых. Т.е. на 2 года, до даты погашения облигации (19.12.2025) зазевавшиеся держатели выпуска остались с рухнувшими бумагами фактически с нулевой доходностью от вложенных средств. 📢Занятно, что Группа Черкизово, как и полагается, открыто сообщила об этом через центр раскрытия корпоративной информации 13 декабря. И эта информация почти никак не повлияла на стоимость облиг в день публикации. Аврал случился позднее, когда брокеры начали задавать своим клиентам вопросы, планируют ли они участвовать в оферте. И тут цена бумаги начала резко валиться. $RU000A105M67 {$RU000A105C28} 💡Выводы для инвестора 👉Внимательно изучаем документацию о выпуске облигаций, желательно из нескольких разных источников - далеко не у всех брокеров на странице инструмента указана полная и достоверная информация. 👉Следим за публикациями на сайте центра раскрытия корпоративной информации, особенно в период перед предстоящей офертой. 👉При отсутствии времени на слежку за новостями, стараемся избегать бумаг с офертой. Благо, что на рынке есть множество отличных облигаций и без доп. условий - делал подборки. 👉И, конечно, читаем Сида для повышения финансовой грамотности и получения позитивных эмоций от инвестирования😉 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #прояви_себя_в_пульсе

Что такое оферта? Это предложение о досрочном погашении эмитентом своих облигаций и/или изменении размера купона Возможность оферты всегда прописывается заранее при выпуске облигаций. Бумаги чаще всего гасятся по номиналу. Во время оферты эмитент может: • Погасить весь выпуск полностью • Погасить выпуск частично • Поменять размер купона Оферта позволяет эмитентам более гибко работать со своим долгом. Например, если компания понимает, что спокойно сможет погасить выпуск уже сейчас и не видит смысла платить проценты по долгу ещё несколько лет, то она гасит выпуск полностью или частично. Оферта позволяет компаниям более гибко подстраивать свой долг под рынок. Если сейчас у нас ключевая ставка 16%, то условная облигация выпускается под 17%. Но если через 2 года, при оферте будет уже 8%, то компании не будет смысла продолжать платить столь большой процент так как на рынке средняя доходность уже значительно ниже. Также и наоборот. Так, например, ГТЛК в седьмом выпуске {$RU000A0JW1P8} платила по купонам 14,75%, когда ставка была выше 10%, затем при оферте 27 марта 2017 снизила купон до 8,15 так как ставка была уже ниже, в марте 2021 КС была ещё ниже, поэтому снизили купон до 6,89%, но вот потом снова повысили до нынешних 10,98% из-за возросшей ключевой ставки. Это делается для того, чтобы поддерживать привлекательность выпусков. Правда, редко можно встретить выпуски с таким большим количеством оферт. Самой неприятнейшей ситуацией может стать оферта, как у выпуска облигаций Т.Г. Шевченко $RU000A104ZU1 По нему платили 17% годовых, но во время очередной оферты эмитент использовал лазейку и указал минимально возможный купон в 0,01% годовых. Полное неуважение к инвесторам и запятнанная репутация. Выпуск упал до 700 рублей и теперь прибыль смогут получить только те, кто купит выпуск и продержит его до погашения. Есть 2 вида оферт: пут или колл Пут оферта подразумевает, что владелец облигации имеет право предъявить эмитенту свои облигации к погашению, а тот обязан их выкупить. Незадолго до такой оферты эмитент объявляет новый размер купонных выплат и владелец имеет право предъявить их к оферте, если условия не понравятся. При пут оферте нужно написать в поддержку брокера о том, что хотите предъявить облигации на выкуп. Колл оферта позволяет эмитенту самостоятельно решает выкупать облигации при оферте или нет, а размер купонных выплат остаётся неизменным на весь срок обращения. Тут инвестор ни на что не повлияет. Как можно заработать инвестору на офертах? Объясню на примере 4 выпуска М.Видео {$RU000A106540} Прямо сейчас он стоит 932 рубля при купоне в 13,05%. Оферта будет 18 апреля 2025 года, то есть чуть больше, чем через год. YTM у бумаги составляет 21,5% при среднем значении в 16-17% у такого рейтинга. Чем ближе дата оферты, тем ближе цена бумаги к номиналу. Это происходит по причине того, что бумага будет гаситься по номиналу. Если цена ниже номинала, то люди стремятся купить бумагу и заработать на росте стоимости, а если выше номинала, то люди будут продавать свои бумаги, чтобы зафиксировать полученную прибыль. Вернёмся к М.Видео. Если купить бумагу сейчас, то можно получать купонные выплаты фактически в размере 14% и при этом за год получить ещё дополнительно 6,8% от роста стоимости к дате оферты. Если понравился пост, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Это мотивирует писать больше. 😎 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

Всем привет и удачной недели! =========================== Сегодня в первый раз подал ПОРУЧЕНИЕ брокеру на ОФЕРТУ по облигациям "Т.Г. Шевченко выпуск 4". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ $RU000A104ZU1 • КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ этой компании BB+ (от НКР) Покупал я эти 4 облигации 14 сентября по цене 999,3 рубля за штуку. Сейчас она торгуется по цене 994,3 рубля. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P.S. ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТАКИХ БУМАГ СОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ! #сердце_пульса #пульс #тинькофф #инвестиции #вдо #новичкам #облигации #Bonds #ОФЕРТА #ШЕВЧЕНКО

НОВОСТИ 🔸️27 октября 2023 года состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке; 🔸️ $RU000A106SL0 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Истринской сыроварни объемом 150 млн рублей; 🔸️ $RU000A106GB6 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Лизинг-Трейда объемом 200 млн рублей; 🔸️МФК Быстроденьги установила ставку 19ого купона облигаций $RU000A104SJ9 серии 001Р-01 на уровне 18%; 🔸️Пионер-Лизинг установил ставку 58ого купона облигаций $RU000A1006C3 серии БО-П02 на уровне 19,25%; 🔸️❗️Т. Г. Шевченко установило ставку 6-16ого купонов облигаций $RU000A104ZU1 серии 001Р-04 на уровне 0,01%; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг облигаций Смартфакт $RU000A106CM2 на уровне BB- со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА повысило кредитный рейтинг облигаций Автодом {$RU000A104CJ3} до уровня А- со стабильным прогнозом. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

Порядок и методы подачи заявки на оферту по выпуску Шевченк1Р4 $RU000A104ZU1 ✅ Биржевая заявка: Период выставления адресных заявок с 20.10.2023 до 26.10.2023 включительно Дата исполнения 31.10.2023 Для подачи заявки нужно воспользоваться торговым терминалом, приложением брокера или подать голосовую заявку. Всё зависит от требований Вашего брокера. Основные параметры сделки: — Режим торгов: «Выкуп: Адресные заявки» — Код расчетов: T0 — Цена приобретения Облигаций: сумма 100% — Идентификатор Агента в системе торгов: EC0276600000 — Краткое наименование в системе торгов: СБЦ Пример выставления заявки через QUIK: 1. В торговом терминале QUIK, в поиске нужно ввести «Выкуп» 2. Из списка выбрать интересующее размещение Шевченк1Р4 3. Выставить заявку. ✅ Подача заявки через НРД: Период направления инструкций с 20.10.2023 до 26.10.2023 включительно Дата исполнения инструкций: 31.10.2023 Владелец Облигации может в соответствии с действующем законодательством требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи Инструкции НРД (с кодом формы СА331) с блокированием ценных бумаг. Технически заявка подаётся через депозитарий Вашего брокера. В некоторых брокерских компаниях требуется Ваше присутствие в офисе/депозитарии, лучше уточнять у брокера так как этот процесс везде настроен по-разному. #шевченко #вдо #оферта

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ОКТЯБРЯ                                         💲Курс доллара на завтра 97,34 (+0,06%)                                          ‼ Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 26238 и 26243         🆕️ Размещения                                                Аренза-Про на сборе заявок в новый выпуск 001Р-03 установила купон 15,5% годовых. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐⭐ ХК Металлоинвест разместила выпуск в юанях 001Р-05 МФК Мани капитал 24 октября планирует начать размещение дебютного выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года с ориентиром ежемесячных купонов на 1-6 купонном периоде - 21% годовых, 7-12 - 18% годовых, 13-18 - 16% годовых, 19-36 - 15% годовых МТС-Банк на сборе заявок в новый выпуск  001P-03 установил спред к RUONIA при расчёте купона на уровне 220 б.п. Интерес участия по итогу: ⭐⭐⭐➕   ℹ Купоны АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 - купон на 6-16 периоды составит 0,01% годовых $RU000A104ZU1       🆙️️ Сделки                                                                         Купил:  в профиле           Продал: ЯТЭК 1Р-03 (+0,7%, часть), ТрансФин-М 1Р-04 (+1,2%, часть), ВИС 01 (+0,8%, часть), МВ Финанс 1Р-02 (+0,7%, часть), Совкомфлот ЗО-2028 (+0,9%)