Форум об облигации Медси выпуск 001Р-02

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 11.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Группа компаний "Медси", 7710641442, RU000A105YB1, 4B02-02-62024-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334435 Резюме: Группа компаний 'Медси' выплачивает купонный доход 25.8 рублей на одну облигацию по выпуску 001P-02 с ISIN RU000A105YB1. Выплата запланирована на 11 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты купонного дохода эмитентом, что указывает на финансовую устойчивость компании и выполнение обязательств перед инвесторами

За последний месяц довелось 3жды побывать в Медси… в разных корпусах. Ну да, это жЫзнь, что поделать. Но будем искать плюсы! мне там очень понравилось 😂 Достойный уровень оказания помощи срочной ( хоть среди ночи) и не очень. Выглядит и ощущается как дорого богато. Удобная организация от звонка до получения результатов. Огромный спектр оказания услуг вплоть до косметологии и пересадки волос)) но в Турции поди дешевле будет 😁 Так вот, решила, что буду увеличивать долю в надежном эмитенте💼 Отчитываются они стабильно. Подробных разборов ниже в ветке много, и придраться там не к чему. Выручка вместе с маржой растет от года к году. У них низкий уровень закредитованности <1.0. про этом устойчивый и комфортный уровень погашения долга ~ за полтора года В общем, нам такое нравится! с таким можно спать спокойно :) В обращении 3 выпуска ⤵️ $RU000A106K27 оферта через 1 мес ровно, эффективная доходность рассчитанная по формуле ~18,55% $RU000A105YB1 оферта через 6 мес ровно, эффективная доходность ~17,8% $RU000A105YA3 оферта через 6 мес ровно, эффективная доходность ~15,3% Новых выпусков предположительно не ожидается, просто потому что скорее всего будет оферта по текущим. Нам интересен первый из списка с ближайшей офертой 🎯 Склоняюсь к тому, что по ней будет предложен рыночный купон (а не 0,1% как в Азбуке😅). Т как и многие считают как-то слегка в своем стиле доходность, 20% реальных у меня никак не получилось, потому что никакого реинвестирования тут не успеется. Но в целом можно пару недель даже по 18,55% в бумаге посидеть, подождать решения по купону и далее остаться при 16,5-17% ну или выйти по оферте :) Всяко это будет больше ликвидности и без риска. Почему интересно при 17%? 🥢 - смотрим на новый выпуск Балтийского лизинга 19 с таким же купоном , который после недавних новостей со ставкой припал чуть ниже номинала. А комиссия уже заплачена, неприятненько)) Но кто знал наверняка? Никто. Нынче ловим любое хорошее размещение. Поэтому воспользуюсь ситуацией и также докуплю чуть к позе с размещения. $RU000A10CC32 Так что 17% будет для медси вполне на год. Ситуация у них постабильнее чем в лизинге.

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 11.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Группа компаний "Медси", 7710641442, RU000A105YB1, 4B02-02-62024-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302439 Резюме: АО «Группа компаний «Медси» объявило выплату купонного дохода по облигациям серии 001P‑02: 25,8 руб. на одну облигацию. Плановая дата выплаты – 11 сентября 2025 г., расчётные средства поступят в депозитарий 10 сентября. Информация подтверждает регулярный доход держателей облигаций и финансовую стабильность эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о предстоящей выплате купонного дохода, что обеспечивает инвесторам ожидаемый денежный поток и подтверждает финансовую дисциплину эмитента, без негативных факторов.

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 16.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Группа компаний "Медси", 7710641442, RU000A105YB1, 4B02-02-62024-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271087 Резюме: АО "Группа компаний "Медси" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-02. Выплата составит 25.8 рублей на одну облигацию, с расчетной датой 12 июня 2025 года и датой фактической выплаты 16 июня 2025 года. Корпоративное действие связано с обязательствами по облигациям, зарегистрированным на Московской бирже. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 13.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Группа компаний "Медси", 7710641442, RU000A105YB1, 4B02-02-62024-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1234258 Резюме: АО "Группа компаний "Медси" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-02) в размере 25.8 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 13 марта 2025 года, с датой фиксации списка 12 марта 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный.

Результаты компаний из публичного портфеля за 3-й квартал 2024 🔥  📅 Кто адаптировался к высокой ставке, а кто испытывает трудности? Разбираем отчетности РСБУ за 9 мес по компаниям из публичного портфеля! 1️⃣ Евротранс  ⛽️ ✅ Выручка - 106,5 млрд руб (+55,6% г/г) ✅ EBIT - 8,6 млрд руб (+45% г/г) ✅ Чистая прибыль - 2,8 млрд руб (+13% г/г) 🟡 Рентабельность EBIT - 8% (9% в 3Q2023) 🟡 Рентабельность прибыли - 3% (4% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,69 (1,08 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 2,34 (2,77 в 3Q2023) 🔴 ICR - 1,71 (2,16 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 35% (26% в 3Q2023) ✅ Кф ликвидности - 1,58 (1,98 в 3Q2023) 🟡 Общий долг - 20,2 млрд руб (+22,3% г/г) Ранее мы придерживались мнения, что при ставке 20%+ компания будет на грани рентабельности. Однако и в таких суровых условиях компания поддерживает устойчивую динамику развития с ростом выручки более чем на 50% ❗️Около 1/3 привлечено под плавающую ставку ЦБ+3% и более, что сказывается на низких показателях обслуживания долга: процентные расходы увеличились почти в два раза, и со ставкой 23% ICR ожидается на уровне 1,2-1,3, что является неприемлемым уровнем. При сокращении выручки существует высокая вероятность убытка Бумаги в портфеле: ◽️$RU000A1061K1 - 37% ytm, дюрация 1,6. Выпуск торгуется вровень с аналогами ◽️ $RU000A108D81 - 32,5% ytm, дюрация 3. Выпуск торгуется дешевле своего аналога БО-001Р-05 (29% ytm, купон 25%) *️⃣Недавно мы продали выпуск БО-001Р-01 в силу его перекупленности - 31% ytm с дюрацией 0,9 не является достаточной для выпуска. 2️⃣ Медси 👨‍⚕️ ✅ Выручка - 27,5 млрд руб (+20,8% г/г) ✅ EBIT - 3,5 млрд руб (+20,9% г/г) ✅ Чистая прибыль - 2,6 млрд руб (+40,9% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 13% (13% в 3Q2023) ✅ Рентабельность прибыли - 9% (8% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,28 (0,38 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 2,05 (3,09 в 3Q2023) ✅ ICR - 3,88 (2,75 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 52% (49% в 3Q2023) 🔴 Кф ликвидности - 0,68 (0,95 в 3Q2023) ✅ Общий долг - 11,2 млрд руб (-9% г/г) Компания демонстрирует стабильное финансовое положение и улучшение ключевых метрик, делая её бумаги привлекательными даже на фоне высокой ставки Бумаги в портфеле: ◽️$RU000A105YB1 - 30,5% ytm, дюрация 1,1. Торгуется слегка выше аналогов, не считая уникальных АФК и ГТЛК. 3️⃣ Новые технологии 🛢 ✅ Выручка - 15,8 млрд руб (+17,5% г/г) ✅ EBIT - 2,4 млрд руб (+138% г/г) 🟡 Чистая прибыль - 0,2 млрд руб (-42,3% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 15% (7% в 3Q2023) 🔴 Рентабельность прибыли - 1% (3% в 3Q2023) 🔴 Чистый Долг/капитал - 5,54 (4,41 в 3Q2023) 🔴 Чистый Долг/EBIT - 5,12 (7,6 в 3Q2023) 🔴 ICR - 1,26 (1,89 в 3Q2023) 🟡 Доля капитала - 9% (10% в 3Q2023) 🟡 Кф ликвидности - 1,38 (1,26 в 3Q2023) 🔴 Общий долг - 12,7 млрд руб (+36,5% г/г) Вопросы вызывает существенный рост процентных расходов эмитента (в 3,5 раза), несмотря на увеличение выручки, что и сказалось на значительном снижении чистой прибыли на 40% Бумаги в портфеле: ◽️ $RU000A106PW3 - 44% ytm, дюрация 1,4. Выпуск торгуется на уровне строителей и лизингов. Доля эмитента в портфеле остатся на уровне 5% и повышаться не будет в силу сниженной надежности 4️⃣ ПКБ 🤩 ✅ Выручка - 10,8 млрд руб (+26,5% г/г) ✅ EBIT - 8,5 млрд руб (+33,3% г/г) ✅ Чистая прибыль - 6,2 млрд руб (+24,5% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 79% (75% в 3Q2023) ✅ Рентабельность прибыли - 57% (58% в 3Q2023) 🟡 Стоимость взыскания - 23% (16% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,26 (0,29 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 0,72 (0,76 в 3Q2023) ✅ ICR - 10,93 (21,49 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 75% (72% в 3Q2023) ✅ Кф ликвидности - 12,66 (24,64 в 3Q2023) ✅ Общий долг - 6,4 млрд руб (+17,4% г/г) Бумаги в портфеле: ◽️ $RU000A108U72 - тек. доходность 27%,  погашение через 3,5 года. Оцениваем выпуск негативно в силу повышенных доходностей фиксов ◽️ 001Р-04 $RU000A108CC9 - ytm 30,5%, дюрация 1,6. Выпуск продан месяц назад в силу недостаточной премии к остальным выпускам. Будем рассматривать при доходностях 35-37% Держите ли бумаги этих компаний в портфеле? 🤓

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 12.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Группа компаний "Медси", 7710641442, RU000A105YB1, 4B02-02-62024-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172735 Резюме: 12 сентября 2024 года акционерное общество "Группа компаний "Медси" выпустит купонный доход по своим облигациям серии 001P-02. Дата фиксации списка для выплат - 11 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 25.8 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 24.07.2024 Тема новости: (BPUT) Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Группа компаний "Медси" ИНН 7710641442 (облигация 4B02-02-62024-H-001P / ISIN RU000A105YB1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1155756 Резюме: АО "Группа компаний "Медси" объявила о досрочном погашении своих облигаций, запланированном на 6 сентября 2024 года. Это решение связано с отменой реорганизации, принятой 23 июля 2024 года. Владельцы облигаций могут предъявлять требования о досрочном погашении в судебном порядке в течение 30 дней после последнего уведомления о реорганизации. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 16.07.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Группа компаний "Медси" ИНН 7710641442 (облигация 4B02-02-62024-H-001P / ISIN RU000A105YB1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1153123 Резюме: Акционерное общество "Группа компаний "Медси" сообщило о возможности досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. Владельцы облигаций могут предъявить требование о досрочном исполнении обязательства не позднее чем через 30 дней после опубликования последнего уведомления о реорганизации. Для получения дополнительной информации можно обратиться к персональным менеджерам в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 11.07.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Группа компаний "Медси" ИНН 7710641442 (облигация 4B02-02-62024-H-001P / ISIN RU000A105YB1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151995 Резюме: Акционерное общество "Группа компаний "Медси" планирует досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев до 06 сентября 2024 года. Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения не позднее чем в течение 30 дней после опубликования последнего уведомления о реорганизации. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО «Группа компаний «Медси» Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 03.07.2024 12:25 Тема новости: Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mtau-C8u3Z0KbqnkU2zH-CiQ-B-B&q= Резюме: АО «Группа компаний «Медси» объявило, что владельцы их облигаций имеют право требовать досрочного погашения. Причина - реорганизация компании и присоединение другого юридического лица. Облигации погашаются по номинальной стоимости с выплатой купонного дохода. Владельцы могут подать заявления о досрочном погашении в течение 30 дней после опубликования уведомления о реорганизации. Сентимент: Нейтральный.

Медси. Скам от Системы 💰 Глава компании АФК Системы сказал, что компания после IPO Элемента готова провести в 2024 году IPO компании Медси. На первый взгляд может показаться, что компания топ, но если начать смотреть цифры, то ничего хорошего тут нет. 📌 Что за фрукт? «Медси‌» — российская частная сеть лечебно-профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых. Сеть включает 147 клиник, в том числе 66 в Москве и области в которых работают 2.5 тысячи сотрудников. 📌 Почему компания неинтересна? Посмотрел я отчет за 2023 год и понял, что ничего хорошего тут нет: — Низкая маржинальность. Выручка выросла на 16% до 42 млрд, но расходы росли быстрее, поэтому операционная прибыль упала с 2.2 до 1.7 млрд. Мало того что она упала, у компании маржинальность меньше 5% - это катастрофа ‼️ — Приличный долг. У компании долг в 12 млрд, а чистый долг в 9 млрд. В целом соотношение чистого долга к EBITDA адекватное (1.4), но из-за нижкой маржинальности вся операционная прибыль ушла на процентные расходы ⚠️ В компании молодцы, что подсуетились и выпустили бонды под низкие фиксированные ставки до 2025-2026 годов, но на дату оферты держатели могут потребовать у компании выкупить облигации по номинальной стоимости, если их не устроит новый купон. — Убыток. Если убрать разовые доходы от выбытия дочернего общества и присоединения доли в СП, то компания ничего не заработала! Зачем тогда в будущем участвовать в IPO Медси, если есть Мать и Дитя 🩺, которая по всем параметрам лучше чем Медси? Вывод: классическая дочка Системы: большие долги и наверняка еще будут выходить на рынок по дорогой оценке. Нам такое IPO не нужно! Подпишись, мне будет приятно! $AFKS $RU000A105YB1 #мнение #акции #обзор #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: АО «Группа компаний «Медси» Тикеры: $RU000A105YB1 Время новости: 13.06.2024 10:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=59IWEPOh7EyQNJnAdz4IpA-B-B&q= Резюме: АО «Группа компаний «Медси» выплатила проценты по облигациям серии 001Р-02 в размере 77 400 000,00 рублей на 3 миллиона ценных бумаг. Обязанность была исполнена в полном объеме. Дата выплаты доходов - 13 июня 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Медси выпуск 001Р-02 $RU000A105YB1 МЕДСИ – российская сеть частных медицинских клиник. Компания предлагает полный спектр медицинских услуг - от первичного приёма и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 1 470,60 ₽ (Купоны) + 68,90 ₽ (Премия за риск) = 1 539,50 ₽ (165,34%) Срок исполнения: 167 месяцев

$RU000A105YB1 наш пенсионный фонд купил еще 10 лотов с доходностью 16%, вместо русгидро, который подросли на 3% но с доходностью 12%... причем за 26 месяцев. Это очень долго. Плюсы медси - высокий эмитент, клиники по всей Москве, 11 месяцев до выплаты + купон стоит на 80р дешевле к дате погашения через 11 месяцев. Куплены на ИИС, лежать им все равно еще 3 года, так что это нас устраивает. Ваш финансовый аналитик Анита и Мага

Рубрика коплю на пенсию: $RU000A105YB1 медси {$RU000A106DN8} втб {$RU000A104ZC9} камаз {$RU000A103FP5} пополнила еще немного, формирую на иис облигации. До конца декабря осталось пополнить 40к В планах пополнять счет каждый месяц на 100к и ни в коем случае не снимать с него в течении 15 лет. В идеале иметь 15% годовых, таким образом через 10 лет капать будет пассивно по 480000тыс в месяц. Конечно в эту сумму не учитываются пополнения дополнительные, такие как налоговый вычет 52к и другие поступления, которые также будут реинвестироваться. Держать конечно буду и на вкладах, и частично в дивидендных акциях и надеюсь в иностранных бумагах и долларах в будущем, но пока не кончится СВО, наверно в основном в рублях все буду держать. По сути 2024год будет началом моего формирования пенсионного портфеля, и в теории через 15 лет будет приносить мне практически по 1млн в месяц на пассивных инвестициях, которые не требуют слежки и котлетинга во всякий мусор ) Конкретно сейчас начальный бюджет под это дело 1млн. В конце 2024г там уже будет +120тыс + еще 1.2млн, на которые также будут начислены проценты в течении года... в теории должно быть около 2.5млн к концу моего первого года инвестиций. Эти деньги я не буду выводить никуда, все проценты будут реинвестироваться... но конечно время покажет... реально ли получится откладывать по 100к в месяц. На текущий момент существования ИИС и вложений 350к, за месяц прибавилось 7000р ( купоны+ небольшие спекуляции в акциях {$SPBE} и $UWGN ).

👀 Время присмотреться к «скучному» Начать стоит с того, что индекс RGBI, на мой взгляд, стал закладывать пик рыночной ставки на текущих значениях. За начавшийся месяц он прибавил более 3%, что очень неплохо для такого «размеренного» индекса. Мне кажется, что покупка облигаций в таких условиях – хорошее решение. Сегодня я подготовил для вас небольшой список из вариантов, которые выглядят наиболее интересно на средний срок. Все они имеют хороший рейтинг и доходность. 📍 Государственный долг Сразу скажу, тут я присматриваюсь к двум выпускам: ОФЗ 26234 и ОФЗ 26229. Срок погашения первого – 1 год и 8 месяцев, а второго – 2 года. Доходность чуть выше 12%, что соответствует ожидаемой дивидендной доходности Сбера, но не несет риска значительного снижения рыночного курса. 📍 Корпоративный долг В корпоративных облигациях я тоже предпочитаю наиболее надежные варианты: •$RU000A105YB1 •$RU000A104Y15 •$RU000A103133 •$RU000A0ZYT40 Каждая из них является качественной бумагой с фиксированным купоном. Эти выпуски могут принести вам доходность от 13,28% до 14,38%. Выбирая корпоративные облигации, нужно обращать внимание на состояние компании и оценивать ее платежеспособность на всем протяжении владения долгом. Мне кажется, что все эмитенты выше – соответствуют критериям отбора. 📍 Вывод На рынке нужно уметь иногда перекладываться в «скучные инвестиции». Занять хотя бы часть портфеля качественными долговыми инструментами — отличное решение для частного инвестора с умеренным аппетитом к риску. На личном ИИС я держу облигации на 40%. Сторонникам консерватизма стоит ориентироваться на 60%, а для брокерских счетов, где вы торгуете достаточно активно — 25%. #прояви_себя_в_пульсе #идея #портфель

📣 Привет, друзья! Утром у нас совсем немного интересных новостей, главная новость - это решение ЦБ по ключевой ставке в 13:30. Давайте разберемся, какие перспективы они могут предоставить для наших инвестиционных решений. 💠 💠$RU000A105YB1$AFKS Рынок платных медуслуг: Рынок платных медуслуг уверенно растет последние 5 лет. Это может создать потенциал для инвестиций в компании, предоставляющие медицинские услуги. Обратите внимание на лидера рейтинга, ГК «Медси» (входит в АФК «Система»), и другие компании в этой отрасли, так как они демонстрируют хорошие показатели. 💠$GAZP Отсрочка переговоров по газовому хабу: Глава Минэнерго Турции опроверг сообщения о отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу. Это может внести ясность в ситуацию на энергетическом рынке и влиять на цены на газ. 💠 Потенциал сотрудничества РФ и КНДР: Россия видит потенциал для сотрудничества с КНДР в авиастроении и других отраслях. Это может создать новые возможности для инвестиций в компании, связанные с авиастроением и другими секторами. 💠 Заседание Совета директоров Банка России: Сегодня в 13:30 состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Изменения в ключевой ставке могут повлиять на финансовые рынки и стоимость заемных средств. 💠$TRNFP Рекомендации по дроблению акций компании: СД TRNFP рассмотрит вопрос о рекомендациях по дроблению акций компании. Это может повлиять на цену акций данной компании и вызвать интерес со стороны инвесторов. Новостей на рынке очень много и за всеми уследить очень сложно, а уж тем более использовать их все в торговле. Больше новостей я реализую и отслеживаю в своей стратегии - &Оправданный риск . Подключайтесь и не пропускайте самые важные новости.

$RU000A105YB1 $RU000A106K27 ГК «Медси» идет на мир. Компания зарегистрировала два бренда в сфере оказания медуслуг — Medsi International Healthcare и «Medsi Медицина компетенций» для рынков ОАЭ, Сербии, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран СНГ. Учитывая, что при регистрации товарных знаков «Медси» воспользовалась протоколом Мадридского соглашения, то, по правилам, она должна использовать эти бренды в течение минимум трех лет после регистрации, чтобы не лишиться их. Так что в ближайшем времени в перечисленных странах, вероятно, появятся какие-то проекты компании. Возможно, по франшизе. Пока что на международном рынке себя как-то проявила только «Чайка» Полины Юмашевой, став, например, первой российской медицинской компанией на рынке ОАЭ. Учитывая бОльшие мощности «Медси», интересно будет посмотреть и на ее зарубежные проекты. Ждем.

$RU000A105YB1 интересно, почему именно Медси сильнее всего падает среди облигаций? (В моем портфеле так) Защитный сектор, вроде бы компания стабильная, не самая грустная доходность, учитывая нынешний дисконт. В чем проблема? Или новости какие были, а я пропустила? В любом случае, я добрала.

$RU000A105YB1 Ну вот до 12 и дошли. По мне эти облигации классные, и цена уже привлекательная становится: Медси - это ведь огромное количество клиник и центров с ооочень широким спектром услуг, а в медицине всегда деньги будут, потому что никуда от болезней, диспансеризаций, ДМС и ОМС не деться. Так что буду наблюдать, а может и подкупать к уже имеющимся.

$RU000A105YB1 Что-то я не понимаю Допустим, я взял облигацию по 10,4% дохода с купонов номиналом 1000 рублей Сейчас номинал просел до 980 рублей А купонный доход следовательно вырос До 11, 4% Однако, так как я брал доход по купонам 10,4% То у меня он так и остаётся стабильным Какой-то бред, если честно :D

⚪️ ГК Медси дебютировала на рублевом долговом рынке в марте этого года и теперь возвращается на рынок заимствований. Сегодня компания планирует принимать заявки на выпуск серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей с офертой в январе 2026 года. Книга заявок открылась с ориентиром купона не выше 10,6% годовых. ⚪️ ГК Медси — крупнейшая в России сеть коммерческих клиник со 130 медицинскими учреждениями, включая два стационара. В настоящий момент компания трансформирует свою бизнес-модель. Вместо классического поставщика медицинских услуг Медси стремится стать экосистемой персонализированной медицинской помощи и здорового образа жизни. 👉🏼 Мы считаем кредитный профиль Медси довольно сильным и стабильным, несмотря на стратегию сравнительно быстрого развития. Компания занимает лидирующие позиции на рынке частных медицинских услуг, её темпы роста вдвое выше рыночных и есть потенциал для дальнейшего увеличения рыночной доли. Автор: Ольга_Стерина $RU000A105YB1

Облигации Медси 001P-03 на размещении. Обзор АО "Группа компаний "Медси" - сеть клиник, дочерняя организация холдинга АФК "Система". Рейтинг: ruA+ ("Эксперт РА") Выпуск: Медси 001P-03 Объем: не менее 3 млрд.р. Старт приема заявок: 12 июля Срок обращения: 15 лет Оферта: через 2 года 3 месяца Размер купона: 10,4..10,9% Выплаты: ежеквартальные Амортизация: нет Медси предоставляет полный спектр медицинских услуг (более 40 направлений) от первичного приема и скорой помощи до высокотехнологичных исследований, сложных хирургических операций и реабилитации. Также у компании есть собственные аптеки и лаборатории SmartLab (не путать с известным сообществом трейдеров и инвесторов). У компании это уже третий выпуск облигаций. Первый выпуск с погашением 25.02.2038 (!) и офертой имеет доходность 10,54%, второй $RU000A105YB1 - 10,77%, причем стоимость облигаций чуть меньше номинала. Показатели и цифры компании - 12 регионов присутствия; - 130 клиник; - общая площадь активов 279 тыс. м2 (2021 г.); - 40 новых открытых клиник в 2022 году. - выручка в 2022 году увеличилась до 36 млрд.р. (в 2021 г. было 30 млрд.р); - чистая прибыль в 2022 году снизилась с 3,874 млрд. р. до 1,274 млрд.р. - чистый долг/EBITDA = 2,8х за 2022 г. (в 2021 году было 1,4х). Вывод Компания имеет востребованные направления деятельности (клиники, аптеки, диагностические центры). Однако с такой величиной купона, офертой, рисками дальнейшего снижения прибыли нет вау-эффекта от слова совсем. Есть более интересные выпуски. Те же длинные ОФЗ дают такую же доходность. Кстати, Медси собиралась выходить на IPO, но отложила до лучших времен. #облигации

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Тинькофф снова нас радует 😁👌 первичными размещениями : 🔸 Облигации - Медси Цена 🪙1000₽ Купон ✉️25₽-25,5₽ (3м) Рейтинг 📊 (А+) стабильный Доходность 💸 10% - 10,2% Минимальное участие: 10.000₽ Последний день: 12 июля 2023г. Размещение: 18 июля 2023г. ➡️ Как показывает практика, дают купон ниже нижнего предела 😏, т.е. 9,7%-9,8%. Как итог, размещение вообще не интересно (Мое мнение!) Все познается в сравнении: предыдущий выпуск ⤵️ 🔸 $RU000A105YB1 Медси Вып. 001Р-02 Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 25,8₽ (мес) Рейтинг 📊 (А+) стабильный Доходность 💸 10,32% ➡️ Как видно, доходность больше и цена номинал, смысл брать новый выпуск, если можно взять старый более выгодный во всех отношениях... Я выбрал взять ВИС Финанс, который даёт доходность 12,85% и не сильно уступает в рейтинге... Не настаиваю, это мое мнение, как поступать Вам это ваше решение 😉 Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Вторая дочка АФК на смотринах. АФК Система на конференции смартлаба не ограничивалась Биннофармом и представила еще Медси. Компания из сектора коммерческой медицины как сестра-близняшка Биннофарм внешне, но абсолютно другая внутри. 📌Присоединяйся к моему сообществу в Пульсе. Там аналитика, разборы и анализы рынка! Медси – представитель коммерческой медицины. На конец 1 кв 23 было открыто 137 медицинских учреждения. Вообще последние два года медучреждения растут взрывным темпом по 40 штук и значение фактически утроилось. Изучая компанию никак не мог отогнать аналогию с Х5 и их магазинами у дома. Схема здесь похожа – небольшие клиники первичного приема у дома, которые при необходимости направляют в более дорогие клинико-диагностические центры и стационары. Окупаемость клиник первичного приема в среднем 3.5-4 года, центров 7 лет. Оборудование новое и его ресурс работы остается значительным. За 2022 год выручка выросла на 19.6% до 36 млрд рублей. Это нормальный темп роста компании последние 5 лет. OIBDA выросла на 9.7% до 6.5 млрд рублей. Маржинальность OIBDA снизилась на 1.6% и составила 18.2%. На показатель давят возрастающие расходы по мере расширения сети в основном на персонал и материалы. Это логично – при открытии точки сперва идут расходы, а потом выручка и никак иначе. Поэтому Oibda обязательно будет догонять темп выручки, хоть и не так очевидно это будет, если сеть растет на треть каждый год. По той же причине страдает и чистая прибыль. Она упала на 68% из-за роста костов и разовой прибыли от совместного предприятия в прошлом году. В равной степени. Не вижу в этом большой проблемы, ведь CFO остается сильным на уровне 7 млрд рублей. NetDebt/Oibda = 1.1. Так-то 2 исходя из финансовой отчетности, но 5.4 млрд рублей было привлечено от связанной организации «проект Мичуринский» под 0%. Медси полагает, что этот займ схлопнется при реорганизации Мичуринского. %/Oibda = 0.23. Так что простор к привлечению финансирования у компании есть. Есть и 3.5 млрд кэша на балансе. IR поведал, что хотелось бы использовать M&A, но пока не видят хорошего соотношения цены и ценности. У Медси есть два выпуска долгосрочных облигаций, например, RU000A105YB1 с доходностью 10.3% и выплатами 4 раза в год. Вполне надежная история, хоть меня и не привлекает при сопоставлении со ставками ОФЗ. Так же, как и Binnopharm, Медси вполне готова к IPO, однако рынок не тот. Как понимаете исходя из параметров компании, для Системы размещение Медси тоже совсем не эффект Озона или даже Сегежи. Скорее всего будут держать до победного и развивать бизнес. Чего я действительно жду от Системы и что может оказать значительное влияние на котировки и солидно прогреметь на мосбирже – агрохолдинг «Степь» с выручкой 84 млрд рублей – настоящая альтернатива Русагро. Жаль, на конференции компания не была представлена. Возможно, ее пока рассматривают в меньшей степени в роли публичной компании. Автор: БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР $AFKS $RU000A105YB1

​Вторая дочка АФК на смотринах. АФК Система на конференции смартлаба не ограничивалась Биннофармом и представила еще Медси. Компания из сектора коммерческой медицины как сестра-близняшка Биннофарм внешне, но абсолютно другая внутри. Медси – представитель коммерческой медицины. На конец 1 кв 23 было открыто 137 медицинских учреждения. Вообще последние два года медучреждения растут взрывным темпом по 40 штук и значение фактически утроилось. Изучая компанию никак не мог отогнать аналогию с Х5 и их магазинами у дома. Схема здесь похожа – небольшие клиники первичного приема у дома, которые при необходимости направляют в более дорогие клинико-диагностические центры и стационары. Окупаемость клиник первичного приема в среднем 3.5-4 года, центров 7 лет. Оборудование новое и его ресурс работы остается значительным. За 2022 год выручка выросла на 19.6% до 36 млрд рублей. Это нормальный темп роста компании последние 5 лет. OIBDA выросла на 9.7% до 6.5 млрд рублей. Маржинальность OIBDA снизилась на 1.6% и составила 18.2%. На показатель давят возрастающие расходы по мере расширения сети в основном на персонал и материалы. Это логично – при открытии точки сперва идут расходы, а потом выручка и никак иначе. Поэтому Oibda обязательно будет догонять темп выручки, хоть и не так очевидно это будет, если сеть растет на треть каждый год. По той же причине страдает и чистая прибыль. Она упала на 68% из-за роста костов и разовой прибыли от совместного предприятия в прошлом году. В равной степени. Не вижу в этом большой проблемы, ведь CFO остается сильным на уровне 7 млрд рублей. NetDebt/Oibda = 1.1. Так-то 2 исходя из финансовой отчетности, но 5.4 млрд рублей было привлечено от связанной организации «проект Мичуринский» под 0%. Медси полагает, что этот займ схлопнется при реорганизации Мичуринского. %/Oibda = 0.23. Так что простор к привлечению финансирования у компании есть. Есть и 3.5 млрд кэша на балансе. IR поведал, что хотелось бы использовать M&A, но пока не видят хорошего соотношения цены и ценности. У Медси есть два выпуска долгосрочных облигаций, например, RU000A105YB1 с доходностью 10.3% и выплатами 4 раза в год. Вполне надежная история, хоть меня и не привлекает при сопоставлении со ставками ОФЗ. Так же, как и Binnopharm, Медси вполне готова к IPO, однако рынок не тот. Как понимаете исходя из параметров компании, для Системы размещение Медси тоже совсем не эффект Озона или даже Сегежи. Скорее всего будут держать до победного и развивать бизнес. Чего я действительно жду от Системы и что может оказать значительное влияние на котировки и солидно прогреметь на мосбирже – агрохолдинг «Степь» с выручкой 84 млрд рублей – настоящая альтернатива Русагро. Жаль, на конференции компания не была представлена. Возможно, ее пока рассматривают в меньшей степени в роли публичной компании. Автор: БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР $AFKS $RU000A105YB1

✅️ Финансовые результаты $AFKS АФК «Система» за 1 квартал вряд ли удивят рынок Завтра, 15 июня, $AFKS АФК Система представит финансовые результаты за 1К23. Мы ожидаем увидеть в отчетности выручку в 220 млрд руб., которой должны были оказать поддержку отличные показатели $MTSS МТС, агрохолдинга СТЕПЬ и сети клиник $RU000A105YB1 Медси, а также консолидация {$ETLN} Etalon Group (годовое сопоставление неактуально из-за изменений в периметре консолидации). Скорректированную OIBDA за период прогнозируем в 80 млрд руб. при рентабельности по OIBDA в 36,6%, чему должны были способствовать хорошие результаты агрохолдинга СТЕПЬ, Медси и $RU000A1043Z7 Биннофарм Групп, а также вероятная разовая прибыль от сделки по приобретению активов у Wenaas Hotel Russia, которую АФК Система заключила на очень привлекательных условиях. Финансовые результаты компании за 1К23 вряд ли чем-либо удивят рынок, поскольку ключевые дочерние предприятия (публичные компании) уже отчитались за этот период. АФК Система — диверсифицированный холдинг с экспертизой в области сделок M&A, который может выиграть в результате трансформации большого числа сегментов российской экономики. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании. Источник: ФИНАМ &Комфортное будущее и пенсия

Топ-5 рублевых облигаций Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон) Эмитент выпуска, АО Лидер-инвест, входит в периметр строительной группы Эталон, которая входит в топ-10 крупнейших девелоперов страны. Объем текущего строительства в марте 2023 г. составляет около 933 тыс. кв. м. Группа обладает кредитным рейтингом ruA- от агентства Эксперт РА. Агентство отмечает, что компания характеризуется высокой маржинальностью, низкой долговой нагрузкой и высокой дисциплиной по своевременной сдаче проектов. Портфель проектов группы характеризуется высокой степенью диверсификации. МВ Финанс, $RU000A105YB1 МВ Финанс — SPV российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники ПАО «М.Видео». В 2022 г. компания испытала сложности в связи с ограничениями на импорт. Издержки выросли, но платежеспособность компании остается устойчивой. Основа кредитоспособности: сильная рыночная позиция, высокая оценка бизнес-профиля, узнаваемость брендов и высокий уровень корпоративного управления. Рейтинг A(RU) «стабильный» от АКРА. Самолет $ГК-БО-П11 Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. В январе 2023 г. АКРА повысило кредитный рейтинг до «А(RU)», со «стабильным» прогнозом. ОКЕЙ Финанс Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Рейтинг эмитента ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-01 предполагает премию по доходности к остальным бумагам этого же эмитента, что делает его интересной идеей. Сегежа Групп 002Р-01R Сегежа — один из крупнейших лесопромышленных холдингов. Занимает лидирующие позиции в России по производству мешочной бумаги и изделий из нее. У компании одна из самых низких в отрасли себестоимость производства, что позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на достаточно высоком уровне. Основной акционер холдинга — АФК «Система». Рейтинг ruA+ от агентства Эксперт РА. Источник БКС Мир инвестиций

$RU000A105VU7 ⚡️Застройщик Эталон представил предсказуемый сдержанный отчёт за прошедший год. Ситуация в строительной отрасли остаётся напряженной. Предсказуемо плохо отчитался лесопромышленный холдинг Сегежа $SGZH, который утратил высокомаржинальный европейский рынок и находится в попытках заместить выпавшие объемы поставок. Компания МТС $MTSS опубликовала нейтральный отчёт характерный для устойчивой бизнес модели ведущего телекома, но порадовала инвесторов грандиозными планами по развитию собственной экосистемы. 💡Агропромышленный холдинг Степь напротив, отчитался позитивно. Выручка выросла на 46%. Компания успешно справляется с возросшим спросом на свою продукцию. Уверенные финансовые отчеты продемонстрировали и представители сектора здравоохранения - Бинофарм $RU000A104Z71 и сеть медицинских учреждений Медси. $RU000A105YB1 Как видим, в текущих экономических условиях компании, входящие в структуру АФК Системы чувствуют себя по-разному, усредняя итоговые результаты холдинговой компании. рекомендация! 🎁Дарю 2000р от себя + акции до 20.000р от тинькофф! Все что нужно сделать это: 1️⃣Открыть ИИС по этой ссылке: https://www.tinkoff.ru/baf/84zoGnd8wFq 2️⃣Положить на ИИС 20.000 и продержать этот баланс 24 часа (не меньше) 3️⃣Получить подарочные акции от тинькофф и написать мне заявку на получение 2000р Как откроете счет напишите об этом в комментариях, но не в форме заявки) ВАЖНО! пишите заявку ПОСЛЕ получения подарочных акций от тинькофф! Заявка должна Выглядеть так: 1.Имя Фамилия 2.Дата открытия ❗2000р вам отправлю ДОНАТОМ В ПУЛЬСЕ (проверьте, подключены ли донаты). После того, как мы оба получим подарок от тинькофф (через пару дней после выполнения условий) 🔴Акция работает только в том случае, если у вас не было ИИС в тинькофф за последние 365 дней 🔵Если мы оба получили подарок и вы оставили заявку, то в течении дня я вам перечислю 2000р 🟪Просьба! Когда вы получили 2000р от меня напишите об этом в коментариях!!! Оставьте отзыв :) 🔻Перечисляю 2000р за открытие счета с 31 марта