Форум об облигации Томская область 34074

🇷🇺 Новые #облигации Томская область (сбор сегодня, 16.12) Доходность выпуска задается по формуле «КБД на сроке 3,2 года + 400 б.п.» На момент написания поста это ~18,45%, что соответствует купону ~17,3%. Дюрация ~3,2 Стартовый купон нам, конечно, не дадут, и стоит сразу целиться как минимум в серединку рейтинговой группы. В серединке бумаги идут довольно плотно, и я бы смотрел тут не на g-спред, а на голую YTM нового выпуска, поскольку более длинные бумаги сейчас явно в цене Через YTM новый выпуск сравняется со старыми 34074 $RU000A10BW70 / 34075 $RU000A10DEN7 на купоне ~16%, сюда можно добавить общий интерес к длине и получим ориентир ~16-15,8%, который вполне очевиден всем, и к которому все участники сбора будут активно гнать бумагу своими заявками Ниже этого уровня премии не остается, только ставка на переоценку длины после заседания ЦБ (что тоже неплохо, но тут уже дело более субъективное). Сам участвую, думаю останусь и чуть ниже 16%, поскольку и ожидания по поводу заседания пока вполне положительные, и в целом статистически участвовать в субфедах даже «с любым купоном» до сих пор было выгодно (либо как минимум в ноль) $RU000A10AC75 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#nrd Тикеры: $RU000A10BW70 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Департамент финансов Томской области, 7000000885, RU000A10BW70, RU34074TMS0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327463 Резюме: Департамент финансов Томской области выплатит купонный доход по облигациям 2025 года 24 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение обязательств эмитентом по выплате купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности региона и надежности бумаг

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌇 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34075 🔹 $RU000A10DEN7 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [Эксперт РА ⬆️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 16.2% ▫️ Купонный период: 30 дней ▪️ 1 купон: 38 дней ▪️ 2-37 купон: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года 1 месяц ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 12.12.2027 ▪️ 40% в дату 25 купона ▪️ 60% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 14.11.2025 ▫️ Дата погашения: 06.12.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #томская_область_34075 📑 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A10BW70 $RU000A10AC75 🗂️ В обращении находятся 5 выпусков облигаций на 15.2 млрд. ₽ 🌇 Об эмитенте: Томская область входит в состав Сибирского ФО. Административный центр - г. Томск. Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Специфической особенностью является уникальное сочетание природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. Структура экономики области имеет ресурсную направленность с преобладанием добычи и первичной переработки углеводородного сырья. В течение последних нескольких лет в области наблюдается тенденция по снижению доли сырьевых отраслей в пользу перерабатывающих. Область обладает диверсифицированной экономикой. Ведущие отрасли экономики: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, приборо- и машиностроение, атомная, электроэнергетика, IT, фармацевтическая, строительство, лесопромышленный комплекс и пищевая промышленность. Активно развиваются направления новой экономики: нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и др. Область входит в десятку российских регионов, ведущих интенсивную добычу нефти и газа. #️⃣ #облигации_томская_область #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

💰 Пополнил пассивный счет еще на 1.000₽, днем взял 5 шт. Томской области, добавил еще 1 шт. $RU000A10DEN7 $RU000A10BW70 ➖На следующей неделе дождусь выхода на рынок «Инарктики», хоть купон и не обрадовал, но все равно куплю, как минимум для диверсификации. $RU000A10B8P3 ➖ИИС пополнил на 250₽, на одну акцию сбера хватает🙃. $SBER 🎯 Цель в 300.000₽ до нового года выполнена на — 91.67% Состояние портфеля: 275.000₽ Средние ежедневные выплаты: 121,23 ₽ Средние ежемесячные выплаты: 3.687,37₽ Пополнение счетов за ноябрь: 12.630₽/20.000₽

🍏 Докупил последнюю облигацию от Х5, теперь позиция в 10 шт. $RU000A10AT19 • Последнее время особо новых интересных для меня выпусков не было, поэтому планировать покупки стало сложнее. • Все облигации которые у меня сейчас есть находятся в том количестве, как и хотелось бы видеть. Остается только 2 варианта: ждать новые размещения и увеличивать уже имеющиеся позиции. ❓Какие дальнейшие мои действия? • Все просто, подожду выхода на рынок Томской области и Инарктики. $RU000A10BW70 $RU000A10B8P3 • Первый на рынок выйдет регион, сразу на все деньги не буду покупать т.к. у Томской области будет повышенная кредитная нагрузка и скорее всего цена будет ниже номинала, поэтому покупки будут постепенные. • После выйдет Инарктика, там ситуация такая же, до конца месяца думаю будет по 5 шт. каждой облигации. ➖Кстати на самом деле если взять в учет мой ИИС и второй счет с ОФЗ, аналитика которых не учитывается, то у меня средний пассивный доход около 3.800 🙂. • Ну а если не смотреть на это, то к концу месяца планирую добить планку в 3.750-3.800₽, а уже в декабре сделаю больше 4.000₽. 📆 Завершающий месяц этого года получится самым крупный по кол-во денег с купонов, пока это цифра в 4.550₽. 🎄Надеюсь ваши мини-цели тоже будут достигнуты в завершении 2025 года Состояние портфеля: 273.800₽ Средние ежедневные выплаты: 118.76₽ Средние ежемесячные выплаты: 3.612,33₽ Пополнение счетов за ноябрь: 11.380₽/20.000₽ #Отчет

🇷🇺 Новые #облигации Томская область (сбор сегодня, 11.11) Доходность выпуска задается по формуле «КБД на сроке 2,1 года + 500 б.п.» На момент написания поста это ~19,2%, что соответствует купону ~17,7%. Дюрация ~2,12 Общее мнение по эмитенту и бумаге писал тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/c8af932d-de22-4f16-9703-3ba44c9bec3d/ В пределах 17% выглядит очень даже хорошо. Дальше начинают мешаться свои 34072 $RU000A10AC75 и 2020 $RU000A1024L7, но они существенно короче, поэтому я бы ориентировался скорее на более близкий по дюрации 34074 $RU000A10BW70 Премия к нему закончится чуть ниже купона 16,5% – соответственно, в холд можно подвинуться именно туда, а для спекулятивного интереса выпуск должен быть чуть выше. Примерно по таким уровням и планирую участвовать, со снижением объема от 17% #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Сегодня новое размещение облигаций Томской области Томск 34075. Вопрос один: есть ли тут апсайд или проще пройти мимо. $RU000A10BW70 Ситуация такая. Выпуск интересен только если дает апсайд. Если апсайда нет, выгоднее взять прошлогодний Томскобл24 с купоном 26%. Да, он стоит около 110%, но если ставку начнут снижать, цена уйдет выше, и за полгода там получается около 13%. А новый на том же горизонте даст 8-9%. На полугодовом промежутке старый выпуск объективно выгоднее на 4-5%. Теперь к ориентиру доходности нового размещения. Организаторы не заявили купон. Он будет выбран от доходности: КБД двухлетних ОФЗ плюс 5%. Сейчас КБД двухлеток примерно 14.1%. Значит доходность нового выпуска должна быть около 19.1%. При дюрации примерно 2.5 года это дает купон 17-17.5%. И есть вероятность что его завтра попытаются продавить к 16%. Поэтому вопрос звучит так: интересен ли Томск 34075. Да, но только спекулятивно. Значит доходность на старте должна быть заметно выше Томскобл24, где сейчас примерно 17.5%. Получается, что выпуск становится интересным только если купон не ниже 16.5%. Тогда доходность выйдет на уровень 18.2-18.5%, и можно рассчитывать на апсайд 2-3%. Купон ниже 16.5% делает выпуск неинтересным. Тогда лучше взять прошлый. Параметры выпуска: Номинал 1000 ₽ Объем до 8 млрд ₽ Срок 3.1 года Выплаты раз в месяц Оферты нет Рейтинг BBB+ Амортизация: 40% в дату выплаты 25 купона и 60% при погашении Для неквалов доступен Сбор заявок сегодня с 11:00 до 14:30 по МСК. Я планирую участвовать при купоне выше 17%. При 16.5% зайду символически на 150-200. Ниже не захожу. Там проще добрать предыдущий выпуск. Как вы относитесь к таким размещениям 👍 Участвую 🤔 Пока наблюдаю 🚀 Беру старый выпуск 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

📅План по первичным размещениям #облигации на неделю. Часть 1/3 🚧 СтройДорСервис: BBB+, купон до 22,5% ежемес. (YTM до 24,98%), 1 год, 300 млн. Дебют. Компания занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог а Хабаровском и Приморском крае, а также ЕАО. Работает на госконтрактах Полку ГЧП-эмитеннтов прибыло. Я не уверен, что для этой категории есть смысл смотреть в промежуточную отчетность (т.к. существенная часть финансовых движений здесь проходит в 4 квартале, а у нас есть только РСБУ за 9 месяцев, при этом конкретно по СДС много денег за прошлый год пришло с задержкой, в 1 квартале 2025, что тоже чуть осложняет анализ) И не уверен, что РСБУ в их случае в достаточной мере показателен, т.к. в группе есть еще 2 дочки, и есть неформальные связи через основного акционера, по которым гоняются займы и поручительства То, что есть – выглядит вполне приемлемо на свой рейтинг и более того, вполне тянет на нижнюю часть A-грейда. Но мы помним, что дополнительные риски ГЧП лежат, помимо финансовой, еще и в административной / политической / юридической плоскостях ⚠️ И один из таких рисков уже реализовался: Прокуратура посчитала один из госконтрактов СДС незаконным, компания проиграла суд во всех инстанциях и обязана будет вернуть ~1,35 млрд. государственных денег Возможно, с отсрочкой – такое заявление уже подано. И сумма в масштабе СДС крупная, но не смертельная. И прочих долгов у компании почти нет. А далее есть шанс вернуть таки деньги назад через новую цепочку судов (поскольку сами работы по контракту выполнены и приняты заказчиком). Но тем не менее, этот момент может очень даже негативно сказаться и на судьбе выпуска, и на самой компании Премия к рейтинговой группе в выпуске есть и довольно высокая. Достаточно ли ее за сектор и за нависающее взыскание – считаю, что да (строго субъективно. Однозначного мнения тут, конечно, быть не может). Кроме того, выпуск короткий, 1 год, и это тоже ограничит спекулятивный потенциал даже в хорошем сценарии. Но пока – склоняюсь поучаствовать 🪙 Динтег: B-, купон 28% ежемес. (YTM до 31,89%), 2 года, 250 млн. Родной брат свежего дебютанта Векуса $RU000A10D4E4 , и тоже дебют. С рейтингом пониже и купоном повыше. Кто нашел для себя аргументы вписаться в Векус – считаю, что и сюда вполне можно Стоит только учитывать, что речь идет де-факто об одной компании: диверсификации по двум эмитентам здесь нет, и доли в портфеле на них стоит делать соответствующими. Плюс рынок сейчас выглядит чуть получше, поэтому спекулятивно – буду пробовать 🇷🇺 Томская область: BBB+, купон до ~17,8% ежемес. (YTM до ~19,3%), 3,1 года, 8 млрд. Не самый сильный эмитент, зато из моей любимой категории бумаг. Для более глубокого взгляда – можно поковыряться в ННД, отношении долга к доходам, структурной доле дешевых бюджетных кредитов, и т.п. Но большого практического смысла в этом не вижу (немного все же поковырялся, динамика разноплановая, однако особых проблем не увидел, снижения рейтинга не ожидал бы) Продолжаю считать субфедов отдельной и более высокой категорией надежности, а кредитный рейтинг в их случае – только одним из факторов для чисто математического расчета интереса по доходности И в данном случае интерес высокий: со стартовым ориентиром нам дают большую премию и ко всей группе субфедов сравнимой дюрации (включая бессменного лидера группы Ульяну, которая идет в диапазоне YTM~17-18%), и к своему ближайшему выпуску 34074 $RU000A10BW70 (торгуется с YTM~17,4%). Тут однозначно участвую, вопрос только в отсечке по финальному купону – варианты, как всегда, посчитаю перед сбором $RU000A10AC75 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

🇷🇺 Томская область — 18% на горизонте трёх лет Помните наш список ноябрьских размещений? На столе — Томская область с ориентиром купона до 18%. Редкий случай, когда муниципальная бумага по доходности почти догоняет корпоративный сектор. Давайте коротко посмотрим на цифры 👇 📊 Основные параметры — Эмитент: Томская область — Купон: КБД (2,1 года) + 500 б.п. ≈ 18% годовых — Выплаты: ежемесячно — Погашение: через 3,1 года (1118 дней) — Амортизация: 40% при 25-м купоне, 60% в финале — Рейтинг: BBB+ (АКРА), прогноз «Стабильный» — Объём: до 8 млрд ₽ — Размещение: 14 ноября 2025 г. 💰 Финансовое состояние региона — Доходы 2025: ≈ 118,3 млрд ₽ (рост ~8,5 % г/г) — Расходы: 125,7 млрд ₽ → дефицит 7,4 млрд ₽ (~5,9%) — ВРП 2024: 971 млрд ₽ → прогноз 2025: ~1,1 трлн ₽ — Долг (октябрь 2025): 53,5 млрд ₽ (+5,6% г/г)  ▪ 71% — гос.кредиты  ▪ 29% — облигации Регион умеренно закредитован, бюджет сбалансирован, динамика — стабильная. 📉 Контекст рынка — ОФЗ 10 лет: доходность ~14,7% — Аналоги (Белгород, Самара): 15–16% — Томская область (ориентир 18%) → премия ~3–4 п.п. То есть инвестор получает дополнительную доходность без перехода в низкорейтинговый сегмент. ⚖️ Caesar View Если финальная ставка останется в районе 18%, выпуск интересен — премия к рынку и понятный риск. Если ставка будет ниже, целесообразно дождаться начала торгов и посмотреть, появится ли возможность взять на вторичке по цене ниже 100% номинала. 💡 Caesar Insight Муниципальные облигации уже конкурируют с федеральными не только доходностью, но и качеством финансового менеджмента. Томская область — один из редких примеров, где риск периферии адекватно оплачен ставкой. #CaesarCapital #Облигации #РегиональныеЗаймы #ТомскаяОбласть #Инвестиции #FamilyOffice $RU000A10BW70

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 07.11.2025. Эксперт РА: - облигации Томская область ( $RU000A10BW70 , $RU000A10AC75 , $RU000A1024L7) подтвержден ruBBB+ ; - Томская область подтвержден ruBBB+ Стабильный. АКРА: - ООО СК "МИРАН" присвоен BBB(RU) Стабильный; - АО РОСЭКСИМБАНК подтвержден AA+(RU) Стабильный; - облигации старшего транша облигаций ООО "СФО РЛО" (RU000A1095N3) в связи с окончанием действия договора; НКР: - Банк ВТБ (ПАО) $VTBR подьвержден AAA.ru, прогноз Стабильный: - ООО «Л-Старт» присвоен B.ru, прогноз Стабильный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣7️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 💃 С пятницей, дорогие друзья! Чем же нас порадовали эмитенты в конце короткой недели?) Ответ ниже) ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 Оператор дата-центров для майнинга из группы ИТ-компаний ВЕКУС (знакомое наименование) именуется ДИНТЕГ (🅱️➖). Герой радует и одновременно пугает любителей ВДО выпуском БО-01: ➤ Объём 250 млн. на 3 года; ⚠️ PUT через 2 года; ➤ Ежемесячный купон 28%; ➤ Сбор заявок и размещение 11 ноября; ➤ Организатор - Финам. 🍶 Nekto: занятное предложение, пожалуй, изучу компанию поподробней) 🐯 London: Чудесная группа, один другого краше :) Купон привлекает, но вот срок жизни подобного рейтинга редко очень велик. Кто последний - тот инвестор :) 🍁 ТРАНСКОНТЕЙНЕР (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) жалует к нам с целью собрать выпуск П02-02: ➤ Объём 7 млрд. рублей на 3 года; ➤ Ежемесячный купон ΣКС + не более 2,5%; ➤ Сбор заявок 13 ноября, размещение 18 ноября; ➤ Организаторы - Альфа, ВТБ, ГПБ, Совкомбанк, Капитал Трейдинг, АБ "Россия". 🍶 Nekto: обыденное предложение, ничего выдающегося) 🐯 London: скромный старт, а финиш будет еще скромнее. Не уверен, что в коллекцию моих флоатеров попадет, да и длинноват. 🍁 ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) продолжает контейнеровое дело и объявляет выпуск 002Р-01: ➤ Объём 7,5 млрд. рублей на 4 года; ➤ Ежеквартальный купон будет определен позднее (фикс); ⚠️ Минимальная заявка на первичке - 1,4 млн. рублей. ➤ Сбор заявок 17 ноября, размещение 20 ноября; ➤ Организаторы - БК Регион, РСХБ, Солид; ➤ Обеспечение - публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ". 🍁 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️➕) также вступает в марафон субъектов в погоне за деньгами. Билет - выпуск 34017: ➤ Объём не более 15 млрд. рублей на ~3 года; ➤ Ежемесячный купон КС + премия, которая будет определена позднее; ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 50% в 24-й купон, остаток при погашении. ➤ Сбор заявок 18 ноября, размещение 20 ноября; ➤ Организаторы - ГПБ, Сбер, Совкомбанк. 🍁 МТС (🅰️🅰️🅰️) спешит отличиться выпуском 002Р-14: ➤ Объём не менее 10 млрд. рублей на 5 лет; ⚠️ PUT через 3 года; ➤ Ежемесячный купон ΣКС + не более 2%; ➤ Сбор заявок 12 ноября, размещение 17 ноября; ➤ Организаторы - будут определены позднее) 🍶 Nekto: вероятно, для высших рейтингов не так уж и плохо, однако такое мне в принципе не надо) 🐯 London: неплохой старт, но вероятный финиш в 1,75% уже не так хорош :) 🍁 СТРОЙДОРСЕРВИС (🅱️🅱️🅱️➕) переносит дату размещения выпуска БО-01 с 13 на 14 ноября. Остальные параметры сохранены и могут быть найдены на картинке) ‎---------- ‎📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️/🅰️🅰️)➖ зарегистрировал выпуск 002Р-06, СИБСУЛЬФУР (🅱️) - выпуск БО-02-001Р, СБЕРБАНК (🅰️🅰️🅰️) - очередной дисконтный выпуск SBER D11, СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ (🅱️) - бумагу серии 02. Завалят скоро :) 🍁 Загадочный эмитент без рейтинга по имени ЗООПТ подал заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01. ‎‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ $RU000A10BW70, прогноз сохранён стабильный. 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/nov07 ➡️ НКР присвоило рейтинг 🅱️ Л-СТАРТУ $RU000A10CLZ8, прогноз стабильный. 🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/L-Start-RA-071125/ ➡️ НКР подтвердило рейтинг 🅰️🅰️🅰️ ВТБ $RU000A107B35, прогноз сохранён стабильный. 🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/VTB-RA-071125/ ❌ Отозваны кредитные рейтинги выпусков СФО РЛО $RU000A1095N3 и СФО РЛО 2 $RU000A10CLT1 в связи с окончанием действия договора. В схеме работы выпуска задействован дефолтный МОСРЕГИОНЛИФТ как оригинатор, и у меня нет ответа на вопрос о светлом будущем. Порядок действий простой - нет полного понимания, проще обойти. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6250/ 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6251/ ‎---------- 🙃 А теперь можно смело идти ОТДЫХАТЬ! Я, правда, присоединюсь чуть позже - а вам желаю наилучшего досуга, друзья! ‎---------- by Nekto & London #новости #облигации

Размещение облигаций Департамента финансов Томской области 075 Параметры: Ставка купона: КБД за 2.1 года + 5% Срок обращения: 3,1 года. Дюрация: 2,1 года Купон: 12 раз в год Рейтинг: BBB+ Объём размещения: до 8 миллиардов рублей Амортизация: 40% – 25 купон, 60% – 37 купон Оферта: нет Сбор заявок: 11 ноября Дата размещения: 14 ноября Выпуск для всех Прежде всего отметим, что это муниципальная облигация. Поэтому рейтинг BBB+ у неё не стоит сравнивать с аналогичным рейтингом у корпоратов. Не вижу смысла оценивать уровень кредитоспособности Томской области так как она при любых раскладах будет выполнять свои обязательства так как это не компания, а целый регион с валовым региональным продуктом более 1 триллиона рублей. Куда интереснее разобраться с тем, какой будет купон по итогу. КБД — это Кривая Бескупонной Доходности, которую можно посмотреть тут: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/ Сейчас КБД на 2 года 14,26%, а на 3 года 14,78%. Значит если смотреть по сегодняшним меркам, то ориентир будет примерно 14,3% + 5% или же чуть выше 19% по итогу. Ориентир скорее всего снизят и стоит ожидать финальную ставку примерно в 17,5 - 18% Также предвижу вопрос по тому флоатер это или нет и отвечу так: ставка зафиксируется в моменте и будет неизменной вплоть до погашения. Например, было размещение МБЭС-002Р-04 $RU000A10CC99 тоже с купоном, привязанным к КБД. По итогам размещения вышел купон 14,65% и такой останется вплоть до оферты. В выпуске Томской области будет такой же формат определения купона. Давайте теперь посмотрим на привлекательность доходности выпуска: На отрезке дюрации в 2,1 года у нас нет субфедеральных бумаг и ближайшие фиксы это Ульоб34011 $RU000A10DBD4, купон 17,5% и доходность 18,25%. Бумага разместилась совсем недавно. Самый близкий пример для сравнения — это, конечно, другой выпуск Томской области $RU000A10BW70 Он размещался в июне этого года, имеет купон 18,25%, а цена бумаги достигала 1080 рублей. Учитывая, что этот выпуск был 18,25% и его раскупили очень активно, а цена улетела в космос смею предположить, что купон у нового выпуска можно ожидать ниже 18%. Также с дюрацией чуть выше Томской области новой у нас ещё есть 2 выпуска: sМГор74-об $RU000A1033Z8 У него купон 7,38%, дюрация 2,24 года и доходность 15,51%, однако это рейтинг AAA КалинОбл22 $RU000A105ND0 У этой бумаги купон 10,3%, дюрация 2,18 года и доходность 14,93% Вывод: У этого субфеда доходность с наибольшей вероятностью будет выше 18%, что будет очень хорошо. На такой дюрации бумага выглядит сильнее, чем в среднем по рынку. Сам подал заявку на участие, жду от бумаги роста стоимости хорошего. Если разбор вам помог, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня, если ещё этого не сделали

Новые облигации Томской области с доходностью до 19% на размещении Министерства финансов регионов решили не отставать от других эмитентов и порадовать консервативных инвесторов новыми выпусками. На прошлой неделе разместился выпуск Ульяновской области 34011 (финальный купон 17,5% с амортизацией и погашением в сентябре 2028 г.) и в первые дни начал торговаться выше номинала по 100,64%. У нового выпуска облигаций Томской области итоговая доходность может быть выше: сбор заявок на участие в размещении выпуска на срок 3,1 года состоится 11 ноября. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска, оценим целесообразность участия в размещении. Выпуск: Томская область 34075 Рейтинг: BBB+ от АКРА Номинал: 1000 ₽ Объем: до 8 млрд. ₽ Старт приема заявок: 11 ноября Дата размещения: 14 ноября Дата погашения: 30.12.2028 Купонная доходность: не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,1 года + 500 б.п. (до 18%, при этом доходность к погашению может составить до 19,3%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: 40% в дату выплаты 25 купона и 60% в дату выплаты 37 купона Оферта: нет Томская область – субъект РФ с населением более 1 млн. человек, входящий в состав Сибирского федерального округа. Экономика региона является диверсифицированной с упором на добычу полезных ископаемых. Область входит топ-10 российских регионов, ведущих интенсивную добычу нефти и газа. Госдолг Томской области на 1 октября составил 53,553 млрд р., в том числе 36,507 млрд р. приходится на бюджетные кредиты, 15,046 млрд р. - на ценные бумаги, 2 млрд р. - на кредиты банков. Средневзвешенный срок погашения долга превышает 4 года. Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд рублей, расходы - 125,7 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей (5,9% от расходов). В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций Томской области: - 34072 $RU000A10AC75 (купон 26%, доходность к погашению 17% до 12.12.2027); - 35067 (купон 6,7%; доходность к погашению 17% до 23.07.2027); - 34074 $RU000A10BW70 (купон 18,25%, доходность к погашению 17,1% до 13.03.2028). Выводы Рейтинговое агентство АКРА отмечает, что долговая нагрузка региона соответствует умеренному уровню. Операционная эффективность бюджета положительная (за исключением прогнозного 2025 года), что указывает на финансирование текущих расходов за счет текущих доходов без привлечения заемных средств. Ориентир купона как обычно будет ниже начального ориентира. Также возможна частичная аллокация как у Ульяновской области 34011 (исполнение заявки не в полном объеме). Не стоит забывать про амортизацию. У меня нет облигаций Томской области, но есть Томска (весь список можно посмотреть тут). В сборе заявок на участие в размещении нового выпуска участвую с купоном не ниже 17,5%. #облигации

#облигации #размещение #что_купить Департамент финансов Томской области 11 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 34075 со сроком обращения 3,1 года (1118 дней) объемом не более 8 млрд.р. Ориентир доходности установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,1 года + 500 б.п. Длительность первого купона - 38 дней, остальные купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 25-го купона и 60% номинала в дату выплаты 37-го купона. Организаторами выступают Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк, генеральный агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 14 ноября. В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 15,2 млрд рублей. $RU000A10AC75 $RU000A10BW70 Госдолг Томской области на 1 октября составил 53,553 млрд.р. Доходы бюджета региона на текущий год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 118,3 млрд.р., расходы - 125,7 млрд.р., дефицит - 7,4 млрд.р.

#nrd Тикеры: $RU000A10BW70 Время новости: 23.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Департамент финансов Томской области, 7000000885, RU000A10BW70, RU34074TMS0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316334 Резюме: Департамент финансов Томской области выплачивает купонный доход по облигациям 2025 года. Выплата составляет 15 рублей на одну облигацию, дата выплаты - 23 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является положительным событием для держателей облигаций; указана конкретная сумма выплаты; соблюдаются плановые сроки выплат

Отчёт по доходу за Сентябрь. Купонные выплаты: 32229,14 рублей Вклады: 23697,64 рублей Кэшбек: 4410 рублей Steam: 36280,41 рублей Итого: 96617,19 рублей Капитал на 30.09.2025: 4 393 614 рублей Изменение капитала за месяц: −138 120 +2,133% за месяц / 25,6% годовых (учитываю только процентные доходы, без роста самих активов) В сентябре съездил на 2 недели в отпуск в Дагестан, заплатил за 3 месяца аренды квартиры + мы запечатлели падение RGBI до июньский значений (при ставке ЦБ 20%), отсюда и отрицательный рост капитала. Но я только рад, ставка падает, а доходности облигаций растут, спекулянты в панике, а мы радуемся:) $SU26248RMFS3 - 15% на 15 лет $RU000A10BW70 - 17% на 2,5 года $SU26233RMFS5 - 15% на 10 лет и отличный потенциал роста тела

#nrd Тикеры: $RU000A10BW70 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Департамент финансов Томской области, 7000000885, RU000A10BW70, RU34074TMS0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296077 Резюме: Инвесторам: купонная выплата по облигациям Томской области 2025 года с фиксированным купоном. Плановая выплата по одной облигации — 15 RUB 25 августа 2025 года (расчёт — 24 августа). Номинал — 1000 RUB, ISIN RU34074TMS0. Купонный период: 25 июля 2025 — 24 августа 2025. Эмитент: Департамент финансов Томской области; место регистрации — Томск. Дата погашения облигаций: 13 марта 2028. Дата регистрации списка — 22 августа 2025. Выплата проходит через депозитарий НРД (АО НРД). Сентимент: Нейтральный

#облигации на этой неделе: Остаются интересными региональные бумаги, поскольку ОФЗ летят выше, требуемая доходность по СубФедам так же снижается. Это хороший вариант "до погашения" на цикле снижения ключевой ставки. Для любителей погорячее, можно присмотреться к спекулятивному заходу в Бруснику. Не смотря на рейтинг А-, сидеть до погашения я тут точно не рискну, но поучаствовать в росте тела только разместившейся бумаги с купоном в 21,5% - выглядит интересно. $RU000A10BW70 $RU000A10C8F3

💰 КУПОНЫ 2️⃣5️⃣ ИЮЛЯ: обзор 💰 Все заняты думами на тему, чего ожидать после снижения ключевой ставки аж на 2% сразу. Но я все-таки выложу эту подборку, хоть и поздновато.😅 Предлагаю новую порцию облигаций с фиксированным купоном — для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость🪨 Если вы только начинаете свой путь в мире инвестиций или просто хотите добавить надежности в свой капитал, этот обзор для вас.💚 *️⃣ Коротко о подборке: *️⃣ 🗓 Актуальные купоны — кто ждёт выплаты или хочет купить без НКД 🧩 В подборке на день — мин. 3 ежемесячных купона + с выплатами реже 🗿Только фиксированные / постоянные купоны ✅ Галочкой отмечены те, что у меня есть 🐿 Подборка — мнение автора, не инвест. рекомендация! 💬 У вас в портфеле выпуски облигаций поинтереснее? Срочно пишите в комментариях! 2️⃣5️⃣ ИЮЛЯ: пятничные радости ——— Купоны сразу по двум выпускам облигаций Томской области приходятся на 25 число! 💼 Эмитент: Региональный эмитент. Субъект РФ. Томскобл24 $RU000A10AC75 ✅ 📊 Купон: 21.37 руб., 26% годовых, 12 раз в год ⚠️ Амортизация: Да, по 25% в даты 16, 22, 28 купонов и при погашении 🔒 Дата погашения: 12.12.2027 — Томскобл25 $RU000A10BW70 ✅ 📊 Купон: 14 руб., что составляет 18.25% годовых, 12 раз в год ⚠️ Амортизация: Да, 20% в дату выплаты 28 купона и 80% в дату выплаты 33 купона 🔒 Дата погашения: 13.03.2028 Региональные облигации — это всегда про диверсификацию. И не важно, какие рейтинги присваивают экспертные агентства, облигации от субъектов РФ по надежности сравнимы с ОФЗ🌟 ——— 🚜 ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 {$RU000A109X45} 📊 Купон: 17.67 руб., 21.5% годовых, 12 раз в год. 💼 Эмитент: АО «ВТБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания, единственный акционер — Банк ВТБ (ПАО). 🏆 Рейтинг: ruАА от «Эксперт РА» 🔒 Дата погашения: 02.07.2026 📈 Другие выпуски: ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93 ——— 📊 Первое кол. бюро НАО 001Р-04 $RU000A108CC9 📊 Купон: 42.38 руб., 17.00% годовых, 4 раз в год. 💼 Эмитент: НАО ПКО «Первое клиентское бюро» — коллекторское агентство. Сектор: Микрофинансирование. 🏆 Рейтинг: А- от Эксперт РА, прогноз "Стабильный" ⚠️ Амортизация: Да, по 16,60% в даты окончания 7-11-го купонов, 17% в дату погашения 🔒 Дата погашения: 23.04.2027 📈 Другие выпуски: ПКБ 1Р-07 $RU000A10BGU1 Торгуется НИЖЕ номинала, поэтому фактическая доходность немного побольше! Для тех, кто не боится смотреть в сторону необычных секторов. ——— 🏠 ДОМ.РФ (АО) БО 001P-02R $RU000A0ZYQU5 📊 Купон: 102.22 руб., 20.5% годовых, 2 раза в год 💼 Эмитент: АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. 🏆 Рейтинг: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА ⚠️ Оферта: пут-оферта 30.07.2025 (новая доходность — 16.8%) 🔒 Дата погашения: 21.01.2028 📈 Текущие выпуски: ДОМ.РФ АО 001Р-03R $RU000A0ZZ1N0 Если вам нужен спокойный сон и стабильный доход, самое оно! Из минусов разве что полугодовой и не самый высокий купон. ——— А вы держите фикс или плавающий купон? Почему? Интересно сравнить!👇🏻 #инвестиции #пассивныйдоход #облигации #купоны #начинающим #новичок #календарь #купоныкаждыйдень #купонкаждыйдень #прояви_себя_в_пульсе

25.07.2025 год. ИТОГИ ДНЯ: ЧТО КУПИЛ, ЧТО ПРОДАЛ. ПРОДАЛ: Продаж не было. КУПИЛ: 1) Получил по первичному размещению облигации ГТЛК $RU000A10C6F7 (30шт), рейтинг АА- 2) Получил по первичному размещению облигации Уралкуз1Р1 $RU000A10C6M3 (нет в каталоге) (10шт), рейтинг А- (совсем про него забыл, что заявился 🤭 он за день скакнул +1,86%🔥 3) Добрал немного Селигдар4Р $RU000A10C5L7 (10шт), по цене 1011,3р, рейтинг А+ НА ДЕСЕРТ ПРИЛШИ КУПОНЫ: 1) ТЕХНЛГ 02 RU000A10B6K8 2) МСБЛИЗЗР04 $RU000A10B727 3) Томскобл25 $RU000A10BW70 ПРИМЕЧАНИЕ: Интересно будет в понедельник понаблюдать в какую сторону пойдет от номинала АБРАУ ДЮРСО с купоном 15,5% на 1,5 года… 🤔

#nrd Тикеры: $RU000A10BW70 Время новости: 25.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Департамент финансов Томской области, 7000000885, RU000A10BW70, RU34074TMS0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286213 Резюме: В рамках корпоративных действий департамент финансов Томской области осуществил выплату купонного дохода по облигациям серии 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Выплата была произведена 25 июля 2025 года, сумма составляет 14 рублей на облигацию. Эмитент — Министерство финансов РФ, дата погашения — 13 марта 2028 года. Данное событие свидетельствует о стабильности и ответственном управлении облигационным портфелем региона. Сентимент: нейтральный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🌇 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34074 🔹 $RU000A10BW70 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [Эксперт РА ⬆️, АКРА ☑️] ▪️ Тип купона: Постоянный ▪️ Ставка купона: 18.25% ▪️ Купонный период: ~30 дней ▫️ 1 период: 28 дней ▫️ 2-32 период - 30 дней ▫️ 3 период: 32 дня ▪️ Срок обращения: 2 года 8 месяцев ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 5 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да ▫️ 20% в дату 28 купона, ▫️ 80% при погашении ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 27.06.2025 ▪️ Дата погашения: 13.03.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #томская_область_34074 🌇 Об эмитенте: Томская область входит в состав Сибирского ФО. Граничит с Кемеровской, Новосибирской и Омской областями, с Ханты-Мансийским АО и Красноярским краем. Административный центр - г.Томск Основные отрасли промышленности - нефтегазовая, нефтехимическая, атомная, пищевая, лесная, IT, фармацевтическая, приборо- и машиностроение, строительство. 📑 Предыдущий выпуск, с постоянным купоном, доступный в Т: $RU000A10AC75 #️⃣ #облигации_томская_область #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#100млн_результаты #ЧоКупила Июнь пролетел очень быстро, даже как-то грустно. Поговорим об итогах. В июне было инвестировано 16 360 руб при плановых 15 000 руб в месяц. Из новенького: • Продала МАГНУМ {$RU000A10AMP1} (-33,48%) с учетом купонов. • Продала ЗАС Корпсан $RU000A107G22, пока вырос в цене до уровня покупки (+9%) с учетом купонов. • Продала акции Полюса $PLZL (+8,76%). • Куплена Томская область $RU000A10BW70 - 1 шт., цена - 101,4%, на 2 года 8 месяцев, рейтинг BBB+, фиксированный ежемесячный купон 18,25%, с амортизацией. • Акция Х5 $X5 за 3 524 руб - 2 шт. Верю в них, уж очень мне симпатизирует их развитие в IT-секторе. • Акции Интер РАО $IRAO - 100 шт. Итого, с учетом комиссий брокера и налогов: Стоимость портфеля: 191 710 руб. Доходность - 15,34% (думаю, достаточно консервативно). Доход: - в год 28 729 руб - в месяц 2 394 руб - в день 78 руб Доля бумаг в портфеле: Облигации по-прежнему имеют большую долю - 83,47%. Акции - 15,04%. Валюта и металлы - 1,31%. Фонды - 0,18%. Буду увеличивать долю акций в портфеле 50% на 50% с облигациями. Понимаю, что горизонт инвестирования у меня длинный, доходность облигаций не навсегда +10% выше инфляции. По моим подсчетам, с текущими показателями портфеля и в идеальных условиях, я достигну своей цели в 100 млн руб через 30 лет и 5 месяцев. Долговато, конечно, будем стараться увеличивать доходы и размер инвестиций.

Подходит к концу эксперимент с $TMON@ , за выходные капнуло 5000 руб и сегодня прокатился немножго в $TPAY ещё на 600руб итого 5600что можно сказать, надёжно, спокойно безрисково практически, на все деньги заработанные с фонда я покупал облигации и не останавливаюсь до сих пор, сегодня купил Томская область $RU000A10BW70 выше чем ОФЗ 2 июня 4700 •3 июня 4290 • 4 июня 2314 •5 июня 4450 •6 июня 5000 •7-8 -9июня 1300 •10 июня 3200 •11 июня 2400 •12 июня 2400 •13-14-15-16 3500 •17-18 июня 2600 •19 июня 1450 •20-25июня 6600 •26-27 3600 •28-30 5600 • •итого 53400 руб

Привет, капиталисты! Как и ожидалось, последние размещения дали неплохой 🚀 апсайд. Даже быстрее, чем я думал. Я продал часть последнего ВУШ $RU000A10BS76 по 102.2% (150шт), а также чуть сократил долю 18го выпуска Самолета по 103% (150шт): $RU000A10BW96 , чтобы купить в Т-инвестициях разместившийся в пятницу выпуск Томской области $RU000A10BW70 - к сожалению, удалось взять тут уже выше номинала: по 101.2%, так как размещения в Т-банке не было…но считаю цену покупки все равно неплохой в долгосрок. Этот выпуск готов держать долго. Снизил риски портфеля таким образом. ✈️ Оставшиеся 700шт Самолета пока буду держать. Планирую скинуть его при цене >105% от номинала. P.S держу так же ~2.000шт последней Томской области в Альфе и Сбере - там брал на размещении по номиналу. #инвестиции #облигации #портфель #что_купить #купоны #хочу_в_дайджест #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени #rentalman

Дайджест облигаций 29.06.2025 🎉 🎉 Рубрике исполнилось год, сегодня 46 выпуск 😳 🎉 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1 часть 🟡 В каталог Т добавили новые облигаций: 1️⃣. Ульяновская область 34010 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ Купон фиксированный квартальный 18,5% Дата погашения: 14.07.2028 Амортизация: 30% при выплате 4 купона, 40% при выплате 8 купона. $RU000A10BTJ7 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 0,5% 💬 Первый купонный период 120 дней, остальные квартальные. Считается что такие региональные бумаги безопасны несмотря на кредитный рейтинг, но я бы не стал испытывать судьбу, набор только в пределах риск-менеджмента. Взял немного на неделе почти по номиналу. 2️⃣. Республика Башкортостан 34015 Кредитной рейтинг: 🅰️🅰️➕ Купон фиксированный ежемесячный 16,25% Дата погашения: 22.06.2027 Амортизация: 40% при выплате 18 купона $RU000A10BV22 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 5% 💬 Надежная региональная облигация на 2 года. Меня смутила финальная ставка купона, поэтому в размещении не участвовал, в первый день торгов по номиналу тоже взять не успел. Ну и ладно. Зато нашел для себя старую облигу Новосибирской области (RU000A1099S4), здесь купон хоть и снижается лесенкой, но на протяжении ближайших 2 лет выше чем у Башкирии, а кредитный рейтинг почти такой же. 3️⃣. Томская область 34074 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ Купон фиксированный ежемесячный 18,25% Дата погашения: 13.03.2028 Амортизация: 20% в дату выплаты 28 купона $RU000A10BW70 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 1% 💬 Очередная региональная облигация этой недели. Рейтинг чуть выше Ульяновской области, а купон чуть ниже, зато ежемесячный. Участвовал в размещении на небольшую сумму. Если сходит к номиналу, докуплю еще. 4️⃣. ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Купон фиксированный ежемесячный 15,55% Дата погашения: 04.06.2035 Пут оферта: 16.02.2028 $RU000A10BUK3 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 10% 💬 Хороший был бы вариант, будь купон повыше хотя бы на 1%, а так пока морально не готов брать облиги со ставкой 15%. Хотя возможно через год такая доходность для ААА рейтинга будет пределом мечтаний. 😁 5️⃣. Самолет БО-П18 Кредитный рейтинг: 🅰️/ 🅰️➕ (прогноз негативный от НКР) Купон: фиксированный ежемесячный 24% Дата погашения: 06.06.2029 $RU000A10BW96 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 1% 💬 Крайне интересные параметры этой облиги в текущих реалиях, купон 24% на 4 года, что то нереальное. Возможно подобной доходности в 🅰️-🅰️🅰️🅰️ сегменте мы больше вообще не увидим среди первичных размещений в этом году. Но надо помнить про проблемы эмитента и плохую отчетность. Участвовал в размещении, спекулятивную часть продал в первый день. Остальное подержу среднесрочно. На данный момент есть ощущение что облиги эмитента можно более менее безопасно держать до января 2026, где произойдет оферта по очень крупному 13 выпуску Самолета. 🤫 6️⃣. Группа Позитив 001P-03 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️/ 🅰️🅰️➖ (прогноз негативный от АКРА) Купон: фиксированный ежемесячный 18% Дата погашения: 12.04.2028 $RU000A10BWC6 💼 Возможная доля в портфеле согласно риск-менеджменту до 2,5-3% 💬 У компании плохая финансовая отчетность в последнее время, но у меня почему то есть вера в нее. Все таки с уходом зарубежных компаний из России Позитив остался почти монополистом по многим своим направлениям. Участвовал в размещении на минимальную сумму. Возможно еще докуплю. P. S. Продолжение, в том числе и разбор новых размещений выйдет до конца дня. #облигации #дайджест #что_купить