Хэштег #banep | Тинькофф Инвестиции Пульс

⭐️ У каких дивидедных акций есть потенциал для роста цены? ⭐️ ❗️Рассмотрим акции, имеющие хороший потенциал для роста стоимости в связи с ожидаемой выплатой дивидендов. Эти акции могут подорожать к моменту отсечки. Тогда у вас будет выбор — фиксировать среднесрочную прибыль по позиции или же получить дивиденды и продолжить удерживать эти акции на более долгий срок. 1️⃣ X5 Group #X5 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 26,2% 📌 Крупная розничная торговая сеть, успешно завершившая процедуру редомициляции в РФ. Основным направлением деятельности выступает реализация продовольственных товаров через более чем 27 тыс. торговых точек. 📌 Защитный бизнес с низкой долговой нагрузкой, что имеет значение в период высокой ключевой ставки. 📌 Высокий прогнозируемый потенциал роста стоимости на 12 месяцев (+36%). 2️⃣ Магнит 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 16,5% 📌 Крупная розничная торговая сеть, конкурирующая с X5 Group. Количество торговых точек превышает 30 тыс. В сеть входят продовольственные магазины, а также аптеки и магазины дрогери. 📌 Достаточно привлекательный прогнозируемый потенциал роста стоимости: +23%. 📌 Косвенным фактором спроса на акции Магнита способен стать интерес к бумагам конкурирующей компании X5 Group. 3️⃣ Сургутнефтегаз (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 15,5% 📌 Нефтяная компания с крупными процентными доходами. Основной деятельностью Сургутнефтегаза номинально является добыча и переработка нефти. 📌 Однако его «кубышка» величиной в $64 млрд также дает солидный процентный доход. В годы, когда курс рубля сильно слабеет, компания может выплачивать супердивиденды по привилегированным акциям, поскольку получает сверхприбыль от валютных колебаний. 📌 Привилегированные акции Сургутнефтегаза долгие годы входят в разряд дивидендных бумаг, которые можно удерживать в портфеле на длительный срок. 📌 Достаточно высокий для дивидендных акций прогнозируемый потенциал роста стоимости — 24%. 📌 Эти акции традиционно играют роль защиты от ослабления курса рубля. Увеличение стоимости иностранной валюты означает рост дивидендных выплат. Привилегированные акции Сургутнефтегаза отыгрывают серьезные колебания курса иностранной валюты достаточно быстро. 4️⃣ Хэдхантер 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 12% 📌 Лидер онлайн-поиска персонала в РФ выигрывает от длительного периода низкой безработицы. Неплохие перспективы дальнейшего роста бизнеса после состоявшегося успешного завершения редомициляции. 📌 Акции Хэдхантера имеют высокий потенциал роста цены — 39% на 12 месяцев. 📌 Бумаги успешного представителя технологического сектора хорошо подходят для диверсификации портфелей сырьевых акций. 5️⃣ Башнефть (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 11,4% 📌 Зрелая вертикально интегрированная нефтяная компания с высокой долей переработки добываемого сырья. Сохраняется потенциал роста добычи в случае ослабления международных ограничений в формате ОПЕК+. 📌 Привилегированные акции Башнефти интересны с точки зрения высокого потенциала роста на годовом временном горизонте величиной до 45%. 📌 Компания отличается устойчивым финансовым положением в случае падения цен на нефть. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти против 50% в среднем по стране. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

Кто что думает, на счет недельной инфляции, в новостях, где то даже пробегало, что цены снизились на квартиры, я думаю уж точно будет ниже 0.23% чем прошлая, ваше мнение? если позитив буду докупать компании, на которые существенно влияет ставка, скоро 21 марта и заседание цб ⭐️ У каких дивидедных акций есть потенциал для роста цены? ⭐️ ❗️Рассмотрим 5 акций, имеющих хороший потенциал для роста стоимости в связи с ожидаемой выплатой дивидендов. Эти акции могут подорожать к моменту отсечки. Тогда у вас будет выбор — фиксировать среднесрочную прибыль по позиции или же получить дивиденды и продолжить удерживать эти акции на более долгий срок. 1️⃣ X5 Group #X5 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 31,2% 📌 Крупная розничная торговая сеть, успешно завершившая процедуру редомициляции в РФ. Основным направлением деятельности выступает реализация продовольственных товаров через более чем 27 тыс. торговых точек. 📌 Защитный бизнес с низкой долговой нагрузкой, что имеет значение в период высокой ключевой ставки. 📌 Высокий прогнозируемый потенциал роста стоимости на 12 месяцев (+36%). 2️⃣ Магнит 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 16,5% 📌 Крупная розничная торговая сеть, конкурирующая с X5 Group. Количество торговых точек превышает 30 тыс. В сеть входят продовольственные магазины, а также аптеки и магазины дрогери. 📌 Достаточно привлекательный прогнозируемый потенциал роста стоимости: +23%. 📌 Косвенным фактором спроса на акции Магнита способен стать интерес к бумагам конкурирующей компании X5 Group. 3️⃣ Сургутнефтегаз (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 15,5% 📌 Нефтяная компания с крупными процентными доходами. Основной деятельностью Сургутнефтегаза номинально является добыча и переработка нефти. 📌 Однако его «кубышка» величиной в $64 млрд также дает солидный процентный доход. В годы, когда курс рубля сильно слабеет, компания может выплачивать супердивиденды по привилегированным акциям, поскольку получает сверхприбыль от валютных колебаний. 📌 Привилегированные акции Сургутнефтегаза долгие годы входят в разряд дивидендных бумаг, которые можно удерживать в портфеле на длительный срок. 📌 Достаточно высокий для дивидендных акций прогнозируемый потенциал роста стоимости — 24%. 📌 Эти акции традиционно играют роль защиты от ослабления курса рубля. Увеличение стоимости иностранной валюты означает рост дивидендных выплат. Привилегированные акции Сургутнефтегаза отыгрывают серьезные колебания курса иностранной валюты достаточно быстро. 4️⃣ Хэдхантер 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 12% 📌 Лидер онлайн-поиска персонала в РФ выигрывает от длительного периода низкой безработицы. Неплохие перспективы дальнейшего роста бизнеса после состоявшегося успешного завершения редомициляции. 📌 Акции Хэдхантера имеют высокий потенциал роста цены — 39% на 12 месяцев. 📌 Бумаги успешного представителя технологического сектора хорошо подходят для диверсификации портфелей сырьевых акций. 5️⃣ Башнефть (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 11,4% 📌 Зрелая вертикально интегрированная нефтяная компания с высокой долей переработки добываемого сырья. Сохраняется потенциал роста добычи в случае ослабления международных ограничений в формате ОПЕК+. 📌 Привилегированные акции Башнефти интересны с точки зрения высокого потенциала роста на годовом временном горизонте величиной до 45%. 📌 Компания отличается устойчивым финансовым положением в случае падения цен на нефть. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти против 50% в среднем по стране. *Автор обзора: ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал

⭐️ У каких дивидедных акций есть потенциал для роста цены? ⭐️ ❗️Рассмотрим 5 акций, имеющих хороший потенциал для роста стоимости в связи с ожидаемой выплатой дивидендов. Эти акции могут подорожать к моменту отсечки. Тогда у вас будет выбор — фиксировать среднесрочную прибыль по позиции или же получить дивиденды и продолжить удерживать эти акции на более долгий срок. 1️⃣ X5 Group #X5 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 31,2% 📌 Крупная розничная торговая сеть, успешно завершившая процедуру редомициляции в РФ. Основным направлением деятельности выступает реализация продовольственных товаров через более чем 27 тыс. торговых точек. 📌 Защитный бизнес с низкой долговой нагрузкой, что имеет значение в период высокой ключевой ставки. 📌 Высокий прогнозируемый потенциал роста стоимости на 12 месяцев (+36%). 2️⃣ Магнит 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 16,5% 📌 Крупная розничная торговая сеть, конкурирующая с X5 Group. Количество торговых точек превышает 30 тыс. В сеть входят продовольственные магазины, а также аптеки и магазины дрогери. 📌 Достаточно привлекательный прогнозируемый потенциал роста стоимости: +23%. 📌 Косвенным фактором спроса на акции Магнита способен стать интерес к бумагам конкурирующей компании X5 Group. 3️⃣ Сургутнефтегаз (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 15,5% 📌 Нефтяная компания с крупными процентными доходами. Основной деятельностью Сургутнефтегаза номинально является добыча и переработка нефти. 📌 Однако его «кубышка» величиной в $64 млрд также дает солидный процентный доход. В годы, когда курс рубля сильно слабеет, компания может выплачивать супердивиденды по привилегированным акциям, поскольку получает сверхприбыль от валютных колебаний. 📌 Привилегированные акции Сургутнефтегаза долгие годы входят в разряд дивидендных бумаг, которые можно удерживать в портфеле на длительный срок. 📌 Достаточно высокий для дивидендных акций прогнозируемый потенциал роста стоимости — 24%. 📌 Эти акции традиционно играют роль защиты от ослабления курса рубля. Увеличение стоимости иностранной валюты означает рост дивидендных выплат. Привилегированные акции Сургутнефтегаза отыгрывают серьезные колебания курса иностранной валюты достаточно быстро. 4️⃣ Хэдхантер 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 12% 📌 Лидер онлайн-поиска персонала в РФ выигрывает от длительного периода низкой безработицы. Неплохие перспективы дальнейшего роста бизнеса после состоявшегося успешного завершения редомициляции. 📌 Акции Хэдхантера имеют высокий потенциал роста цены — 39% на 12 месяцев. 📌 Бумаги успешного представителя технологического сектора хорошо подходят для диверсификации портфелей сырьевых акций. 5️⃣ Башнефть (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 11,4% 📌 Зрелая вертикально интегрированная нефтяная компания с высокой долей переработки добываемого сырья. Сохраняется потенциал роста добычи в случае ослабления международных ограничений в формате ОПЕК+. 📌 Привилегированные акции Башнефти интересны с точки зрения высокого потенциала роста на годовом временном горизонте величиной до 45%. 📌 Компания отличается устойчивым финансовым положением в случае падения цен на нефть. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти против 50% в среднем по стране. *Автор обзора: @Russian_Stocks ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал

💡 ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Что тут прожарим? 🤑 $IRUS (ММВБ) пытается пробить 3000 пунктов, но на старшем таймфрейме уже вырисовывается дивергенция; покупательная способность падает📉. Индекс хорошо корректируется в рамках своей структуры, и у нас сейчас есть два магнита, которые будут тянуть нас закрыть диапазоны: уровень🧲 2943–2961 и 🧲2892–2849. Как такового фактора роста для пробоя уровня трёх тысяч нет❌. Весь рост, который мы показываем, основан на ожиданиях, что кто-то кому-то позвонит и о чём-то договорится. Нужно понимать, что за один звонок никто ничего не решит. ☝️Учитываем тот факт, что годовая инфляция перевалила за 10%, а это значит, что одна негативная новость, и всё это пойдёт по медным трубам (слив). А такие данные, как инфляция и другие макроэкономические показатели, будут только ускорять это падение! В общем и целом, как и раньше, я жду глубокую коррекцию по 🤑индексу. Сейчас рынок торгуется в рамках восходящей структуры, но если смотреть на историю индекса, он всегда корректировал свои импульсные движения. 🎯Среднесрочная цель — 2600. 🤑 (ГК Самолёт) Самолет вышел в стоп -1,97%, поставил вершинку и образовалось 🐻медвежье поглощение, перекрыв за один час весь рост 22 января и частично рост 21 января. Общая просадка составила -6,36%.👌 По 🛩самолету жду коррекции и приход на уровень 1222, от этого уровня ожидаю отскок с целью обновления восходящей структуры на 1378. ☝️Но снизу есть уровень, который также будет нас магнитить, + снизу у нас нулевые объемы, где стоят отложенные заявки ритейлов. Поэтому, если самолет теряет диапазон 1215📉, тогда пойдем перекрывать рост самолета в ценовые диапазоны 1121 и 1180. При том, что полноценный разворот может начаться с уровня ⤴️1121. Но даже если и начнется эта коррекция на нижестоящий уровень, и на рынке будет сохраняться позитивный настрой, то при такой коррекции должны пойти на вышестоящие уровни 1420🛫. Так, мониторю сейчас локальный лонг сигналы (на реверсный отскок). Пока не шибко то их вижу! В поле зрения фьючи на Газпром , Сбер , Роснефть , Лукойл. 🤝 От реперного уровня поддержки 1350 рублей буду рассматривать преф на отскок (тикер ). ⭐️ Открыл шорт позицию Полюс по 16435 руб на 5% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. Новичкам не рекомендуется шортить! ⭐️ Открыл шорт фьючерса на золото {$GDH5} по 2772,5 п. 🔥 - присоединяйтесь к ленте @IDEITOP777 и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов. Есть что прожарить в комментариях?

Хомячки, шабат шалом. Всех с наступающим! Туева хуча подписчиков (все 4) , кто держал по моим советам все кровно заработанные в префах Сургута будут кушать за Новогодним столом бутеры с красной икрой. Кто советов не слушал и брал не дай Бог Газпром - с икрой заморской баклажанной. Но пришло время подвести итоги года и хоть раз написать про другую контору нефтяную. В текущих реалиях с рублем на полшестого, только в них вера и иксы. Почему? > бочка нашей славянской жижи с дисконтом в 12 $/баррель и брентом 73 и деревянным по 103 бакинских стоит больше 6.2 тыс. деревянных, это + 3% к прошлому году > демпферные доплаты нуждающимся нефтяникам из бюджета превысят 1.9 трлн, это + 15-20% к прошлому году. Выиграют конторы с высокой долей переработки, в 1ю очередь Башнефть и Татнефть. Проиграют конторы с высокой долей добычи - Сургут и Роснефть. Есть и минусы. > Доп. налог на прибыль вырастет с 20 до 25% у всех наших отечественных контор и конторок > Ещё чиновники нехорошеи из Минфина встроили в формулу НДПИ грейд нефти ВСТО, много дороже юралса который, что сожрёт некоторую (не очень большую) часть прибыли нефтяников. Больше других пострадают конторы с большой долей добычи (Сургут, Роснефть), меньше преимущественно переработчики - Башнефть и Татнефть > Высокая ставка ключевая будет крепко съедать прибыль закредитованных контор. В основном под ударом Газпром с долгом конским и капексом огромным и Роснефть с ее монструозными прожектами. Не буду томить цифрами. Префы Сургута все так же среди нефтяники остаются одной из самых дешёвых бумаг. Уж точно дешевле Газпрома. Не смотрите на прогнозы мамкиных аналитиков из банков, вангующих падение, они и полгода назад ванговали его и рост Газпрома. Делайте иксы, слушая толковых диванных икспертов типа меня. Читайте предыдущие посты про сурик. Там всё подробно написано и актуально. Но если хотите сделать иксы после СВО, то сурик на среднесрок не та бумага. В 1й раз за 1.5 года. из всей нефтяники по дешевизне он #2. Номер 1 и самая доходная бумага на нашей фонде - префы Башнефти, о ней в следующем посте Не шортите Сургут. Не шортите префы Башнефти, кукан будет размеров неприличных даже по меркам NBA. Не лонгуйтк Газпром. Не шортите Газпром перед завершением СВО. Не берите плеч. Не навлекайте гнев дяди Коли. Всем мира в новом году. P.S. Купили и руки чешутся продать на отскоке, дабы купить Geely Monjaro? Потерпите 1 год, купите Range Rover Autobiography 5.0 Supercharged. Ну или хотя бы проездной в метро на месяц точно купите.

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Роснефть ⛽️ ( ). Крупнейшая в России вертикально-интегрированная нефтяная компания (на нее приходится около 40% добычи в стране), а также одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Главное конкурентное преимущество компании относительно других игроков отрасли – реализация масштабного проекта Восток Ойл, который позволит ей нарастить добычу и ресурсную базу. Данный проект позволяет Роснефти быть одной из лучших долгосрочных идей из нефтегазового сектора. Оценка компании при этом дешевле большинства конкурентов, а текущее падение сделало оценку лишь привлекательнее. Плюс, Роснефть платит достаточно высокие дивиденды – по итогам 2024 г. доходность может превысить 14-15% к текущим котировкам. Подходящий кандидат для долгосрочного портфеля по ценам ниже 500 рублей за акцию. Лукойл ⛽️ ( ). Одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ и один из лучших представителей сектора с точки зрения маржинальности бизнеса. Лукойл – дивидендный аристократ, регулярно радующий инвесторов двузначной доходностью. Компания на текущий момент накопила значительную денежную подушку (более 1,1 трлн рублей), которую можно потратить на выкуп акций у нерезидентов и дивиденды. При этом данная подушка позволяет не опасаться роста долговой нагрузки в период высоких процентных ставок по займам. В текущий момент оценка Лукойла довольно низкая ко среднеисторическим значениям, а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 16%. А если купить акции до 16 декабря, то можно получить дивиденд в размере 514 руб. на акцию или 7,4%. Это хорошая акция для дивидендного портфеля по текущим ценам. Формировать позицию можно по ценам ниже 7000 руб. Газпромнефть ( ). Дочерняя компания Газпрома, входящая в 3-ку крупнейших компаний по объему добычи и переработки нефти. Специализируется на нефтепереработке. Главная особенность – дивиденды (материнский Газпром крайне заинтересован в выплатах). Газпромнефть повысила коэффициент выплат до 75% от чистой прибыли, что значительно повышает ее привлекательность в качестве дивидендной акции в вашем портфеле. После сильного падения котировок (на 37% с начала года) оценка компании более не выглядит высокой, а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 18%, что делает ее лучшей дивидендной опцией из нефтегазового сектора на текущий момент. Оптимальной точкой входа является цена в 570 рублей или ниже. Сургутнефтегаз ⛽️ ( , ). Также одна из крупнейших нефтегазовых компаний, которая славится своей «кубышкой» (огромным запасов денежных средств), благодаря которой она получает процентный доход и доход от курсовых разниц. По итогам 2024 года размер дивидендов может порадовать акционеров, учитывая продолжающееся ослабление рубля. Также рост процентов по депозитам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ может позволить компании увеличить прибыль и потенциально выплатить крупные дивиденды. При этом важно понимать, что нефтегазовый бизнес компании давно стагнирует, а сам Сургутнефтегаз - относительно закрытая компания для акционеров. Оптимальной точкой входа может стать уровень в 50-55 рублей. По обыкновенным акциям дивидендная доходность гораздо ниже, поэтому они не представляют инвестиционного интереса. Из крупных игроков Татнефть ( , ) не так привлекательная из-за более высокой оценки и умеренных для отрасли дивидендов. Акции Башнефти ( , ), Русснефти ( ) и более мелких представителей сектора также не представляют значимого инвестиционного интереса. Ставьте 💜, если ждете последнюю часть разбора компаний сектора – в ней подробнее поговорим про газодобывающие компании.

Башнефть: ожидания и реальность 📉 Башнефть — это крупная вертикально интегрированная нефтегазовая компания, которая является дочерним предприятием Роснефти. 🛢️ Она занимается добычей и переработкой нефти и газа, а также управляет сетью автозаправочных станций. Главные активы компании расположены в красивой Республике Башкортостан. 🏞️ На большинстве месторождений Башнефти уже пройден пик объемов добычи. 🌄 В последние годы компании приходится сталкиваться со снижением объемов добычи под влиянием ограничений ОПЕК+. Эти ограничения Роснефть соблюдает в том числе за счет Башнефти. Прогнозировать будущее в этом контексте становится крайне сложно. С одной стороны, смягчение ограничений ОПЕК+ и их возможное снятие в 2026 году может дать возможность Башнефти увеличить объемы добычи. 📈 С другой стороны, наращивание добычи на флагманском проекте Роснефти — Восток Ойл — может привести к снижению объемов добычи на месторождениях, управляемых именно Башнефтью. Поэтому мы не надеемся на существенный рост объемов добычи у Башнефти и ожидаем, что они останутся на уровне до 20 млн тонн в год. 🏭 Интересный момент: почти 90% нефти, которую добывает Башнефть, идет на переработку. Это самый высокий показатель среди отечественных нефтяников. В отношении доли высокомаржинальных светлых нефтепродуктов, Башнефть опережает свою материнскую компанию — около 70% против 59% у Роснефти. Но в этом сегменте она уступает таким гигантам, как Лукойл (73%) и Татнефть (85%). Финансовые результаты 📊 В 2023 году Башнефть установила рекорды, получив по выручке и чистой прибыли, что стало возможным благодаря росту цен на нефть, ослаблению рубля и высоким крэк-спредам на основные нефтепродукты. Но вот результаты первого полугодия 2024 года не впечатляют. Хотя выручка выросла на 36% по сравнению с прошлым годом, операционная прибыль осталась почти без изменений. 🚫 Это связано с ростом налоговой нагрузки и увеличением стоимости закупаемого сырья, что компания не смогла полностью перенести в конечные цены на нефтепродукты. Чистая прибыль упала более чем на 30% из-за возросших прочих расходов, которые не раскрываются.

спекулянта. Неделя от 26-го августа. И снова - добрый вечер! Я решил закончить свою "домашку" сегодня, чтобы завтра спокойно отдыхать. Итак - на прошлой неделе была всего одна сделка - акция БашНефти преф ( ) на "плохом" отчёте все-таки закупилась. Купленные акции я распределил по 3-м целям. На последнюю поставил 2 акции (одна с прошлогодней покупки) (скрин 1). Внёс эту сделку в таблицу сделок "в работе" (скрин 2). Я долго выбирал - куда вложить 5000 на следующей неделе - просто глаза разбегаются. Хотел и на вторую цель Башнефти, и на вторую цель РосНефти, и на вторую цель ММК... Но больше всего хочется купить прямо с рынка акции Ленты, которые показывают свою силу! Различные конторки давно пророчили Ленте падение, но до конца отпадал Магнит, а Лента не дошла даже до 2-ой цели.. Однако, подумав - решил выставить отложку на вторую цель АФК - "Система" (скрин 3). Ленту куплю с рынка, если на следующей неделе не сделок не будет - что соответствует стратегии покупать с рынка, если не сработала ни одна отложка. Как и обещал в предыдущем посте (про изменения) - я составил табличку- калькулятор, чтобы можно было выравнивать доли облигаций из той суммы, которая покрывает отложенные сделки. Пока-что в этой части портфеля только фонд "пассивный доход". Это те деньги, которые по моим подсчётам как раз покрывают все отложенные сделки. Я закинул эти деньги на неделе и сразу купил этот фонд. Правда я совсем забыл про Яндекс, поэтому на предстоящюю неделе докладываю ещё 10000 (за эту неделю, и за Яндекс, про который я забыл - Яндекс поменял тикер, поэтому отложка исчезла, я её перевыставил, и должен доложить для него деньги).. На эти деньги докуплю два оставшихся фонда до правильного соотношения (скрин 4)

спекулянта. Неделя от 19-го августа. Помнится, 2 недели назад я высказывал мысль, как всё плавно снижается на самом деле на Российском Рынке. У меня срабатывала 1 - 2 отложки в неделю. А на прошлой неделе небыло ни одной сработки. Всё не так на этой неделе. Помимо купленного мной с рынка Магнита в счёт второй цели, сработало ещё 6 отложек, которые я выставлял в течении прошедшего года. При этом очень обидно, что акция Башнефти пр. ( ) не дошла до моей отложки всего какие-то 4 рубля - надеюсь - она дойдёт на следующей. Прилагаю весь список транзакций (скрин 1). Теперь по порядку: Акции Магнита ( ) и СургутНефтегаза ( ) дошли до своих последних целей - ждём формирования новых фигур, чтобы выставить купленные акции по целям (скрин 2, 3). Акции Роснефти ( ) купились после 10-ти вечера понедельника, о чём я узнал только утром, когда увидел сообщение о снятии с меня комиссии за непокрытую сделку - 40 рублей. Это, конечно, неприятно - я стараюсь такого не допускать и оперативно перевожу выделенные на стратегию деньги из банка на счёт - но тут я банально проспал, так как не ожидал такой активности на вечерней сессии. Однако я утешаю себя тем, что заработал намного дольше на отложенных на Роснефть деньгах, которые уже почти 9 месяцев дожидались своего часа на вкладе в банке. Купленные 10 акций я распределил по 3-ём целям роста (скрин 4). Акции ММК ( ) также очень долго шли к этой цели, но мы их дождались, и теперь выставляем отложки на продажу - по 3-м целям, как обычно (скрин 5). Акции АФК "Система" ( ) заставили меня понервничать, когда в четверг моя заявка лишь активировалась, но не была удовлетворена. Однако в пятницу заявку всё-таки удовлетворили, и уже в пятницу акция закрылась с 3-х %% плюсом от цены покупки. Распределил купленные акции по целям. Обратите внимание - первая цель почти в 2 раза дороже цены покупки - предвкушаю хороший куш (скрин 6). Ну и наконец - Северсталь ( ) дошла до своей второй цели. Как видно из скрина - ниже ей опуститься не дали. Также добавил купленные акции на цели роста (скрин 7). Вклад следующей недели я решил сделать в акции Новатека ( ). По слухам - многие брокерские конторы обязывались выкупать эти акции по цене 1000 рублей, и судя по графику - действительно делали это. Обычно такая практика к добру не приводит - вот и теперь либо у этих контор деньги кончились, либо надоело, но акции пробили удерживаемый уровень и продолжили снижаться. Я не уверен - что акция остановится лишь на первой цели, но меня цена в 863 рубля устраивает.. А в случае дальнейшего снижения - готов покупать хорошую акцию и ещё дешевле!

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Роснефть ( ). Крупнейшая в России вертикально-интегрированная нефтяная компания (на нее приходится около 40% отечественной добычи), а также один из самых больших игроков в мире. Главное преимущество компании на текущий момент, отличающее ее от других представителей сектора – реализация масштабного проекта Восток Ойл, который позволит ей нарастить добычу и ресурсную базу. Именно он делает Роснефть одной из лучших долгосрочных опций из нефтегазового сектора. Компания оценивается дешевле большинства конкурентов, а текущее падение сделало оценку лишь привлекательнее. Плюс, Роснефть платит достаточно высокие дивиденды – в 2024 году можно ждать доходность более 12%. Хороший кандидат в долгосрочный портфель по ценам ниже 525 рублей за акцию. Лукойл ( ). Одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ и один из лучших представителей сектора по операционной эффективности. Лукойл – дивидендный аристократ, регулярно радующий инвесторов двузначной доходностью. Компания на текущий момент накопила значительную денежную подушку (более 1,2 трлн рублей), которую можно потратить на выкуп акций у нерезидентов или дивиденды. В текущий момент оценка Лукойла выглядит привлекательно (заметен дисконт к среднеисторическим значениям), а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 14-15%. Хороший кандидат в дивидендный портфель по текущим ценам. Газпромнефть ( ). Дочерняя компания Газпрома, закрывающая тройку крупнейших компаний по объемы добычи и переработки нефти. Главная «фишка» компании – дивиденды (материнский Газпром нуждается в выплатах). Газпромнефть недавно повысила коэффициент выплат до 75% от чистой прибыли, что значительно повышает ее привлекательность в дивидендную часть портфеля. После стремительного падения котировок (на почти 30% с начала года) оценка компании более не выглядит завышенной, а дивидендная доходность в 2024 году может составить более 17%, что делает ее лучшей дивидендной опцией из нефтегазового сектора на текущий момент. Все цены ниже 680 рублей интересны для покупки. Сургутнефтегаз ( , ). Также одна из крупнейших нефтегазовых компаний, которая славится своей «кубышкой» (огромным запасов денежных средств), благодаря которой она получает доход от курсовых разниц. На фоне ослабления рубля в 2023 году Сургутнефтегаз получил рекордную прибыль и рекомендовал рекордные дивиденды к выплате. Однако в 2024 году дивиденды вряд ли будут внушительными (учитывая существенное укрепление рубля), что снижает привлекательность акций на горизонте 1-1,5 лет (а нефтегазовый бизнес давно стагнирует). Долгосрочно можно рассматривать компанию с расчетом на ослабление курса национальной валюты, но по более низким уровням. Оптимальная точка входа – 42,5 рубля за привилегированную акцию. Текущая цена – 48,95 рублей. Обыкновенные акции не представляют инвестиционного интереса. Из крупных игроков Татнефть ( , ) не так интересна из-за более высокой оценки и средних по отрасли дивидендов. Акции Башнефти ( , ), Русснефти ( ) и более мелких представителей сектора также не представляют высокого инвестиционного интереса. Ставьте ❤️, если ждете последнюю часть разбора компаний сектора – в ней подробнее поговорим про газодобывающие компании.

📊 ПАО АНК «Башнефть» Тикер: Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца. Цель: 1845 руб. Потенциал идеи: 18,5% Объем входа: 7% Стоп-приказ: 1490 руб. Технический анализ После существенной коррекции акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1845 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1490 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7. Фундаментальный фактор ПАО АНК (дочернее общество ПАО «НК ) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений. В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс. руб. за баррель. На фоне коррекции прогнозная дивидендная доходность ряда нефтяных компаний, в список которых входит «Башнефть» (ап), составляет более 15% ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

"ПРИВЕЛИГИРОВАННЫЕ" vs "ОБЫЧНЫЕ" Если вы уже обратили внимание, а я думаю вы обратили внимание и уже поняли, что на фондовом рынке акции бывают не только обычные, но и привилегированные. Тогда у вас наверняка возникает вопрос, так какие - же покупать и почему? Если вы ещё вдруг не видели, то я приведу примеров: Сбербанк ( ), Татнефть ( ), Башнефть ( ), Сургутнефтегаз ( ) и так далее. 🤔В чем их различие? 📌Не хочу затрагивать и расписывать такую тему как "право голоса" по ним и прочие юридические тонкости, которые вряд ли вам вообще понадобятся, если уж говорить всё как есть, или писать о том, что по привилегированным выше дивиденды и выплачиваются в первую очередь. На деле если компания объявила дивиденды и она их действительно заплатит, то что по привилегированным, что по обычным вы их получите, НО при этом есть разница между ними, которая вам будет интересна действительно. 👉По привилегированным акциям, обычно, ниже ликвидность, по ним меньше объем торгов. Это связано с тем, что крупным инвесторам интересны обыкновенные акции за счет возможности голосования. Если говорить про дивидендные акции из разряда голубых фишек, то там объема всегда будет достаточно. 👉Префы часто дешевле, поэтому даже при одинаковом размере дивидендов, доходность по префам выше. ‼️Что по итогу покупать? Если ваш капитал не исчисляется десятками или сотнями миллионов на одну конкретную акцию, практическую разницу в рядовых масштабах покупки между ними вы вряд ли заметите, так что берите то, что душе угодно😉 P.S на картинке прикрепил "юридическую разницу между ними", но правду вы уже знаете.