Форум об облигации ГМК Норникель БО-001Р-14

Инвестирую уже 103 месяца В июне пришла выплата 45,445р, не много, но и не мало, просто нормально для нищей жизни в регионе. Было 5 зачислений: дивиденды интер рао $IRAO, купоны государства $SU26243RMFS4, норникеля $RU000A10CRC4, сибура $RU000A10CMR3 и мясного комбината $RU000A106FN3 В текущем году, ежемесячная выплата от фонда «Ромашка» = 42,738р, покрывает 44% всех текущих расходов, жду жирного летнего дивидендного сезона. Накоплено 96/300 месяцев жизни, даже рекордные пополнения фонда не дали результата, просто остался на месте, но расходы не падают, поэтому «сотка» м.ж. выглядит как потолок на ближайшие годы вперёд. Теперь приоритеты можно сменить, вместо пополнений и выбора активов, нужно контролировать расходы, иначе каждая 1000р прибавляет +300 тыс к итоговой сумме капитала, и получается топчусь на месте уже 5 лет (видно на графике). Наблюдаем и инвестируем дальше. FIRE Роман Рагуля @RomanRagulya

Итоги: 15.06-28.06.2026 Не вижу смысла расписывать все свои операции и результаты за этот период. Сразу к собственным выводам: 1️⃣ Диверсификация портфеля - классная вещь 👍 Пока стоимость счета «Акции» катится по ⭐️-е, счет с облигациями чувствует себя уверенно 💪. Большой вклад вносят замещающие облигации Норникеля $RU000A10CRC4 и Полипласт $RU000A10CTH9 на фоне слабеющего рубля. 2️⃣ На фоне решения ЦБ по ключевой ставке, решила прикупить флоатеры (такого зверя у меня не было) Атомэнергопром $RU000A109UD7 и Газпром капитал $RU000A108JV4 . 3️⃣ Эмоции. Были моменты, когда глядя на рынок акций, хотелось продать все и закончить эту историю. Затем диаметрально противоположное желание - набрать на этой «распродаже» акций на все свои заначки . По итогу я себя обуздала ⚖️, и решила придерживаться намеченного плана. Тем более, что я его ставила до конца полугодия, а это вот-вот, поэтому ддпотрачу оставшиеся дни на наблюдения 👀. Потом возможно пересмотрю свою стратегию. В спокойном темпе 🧘🏻‍♀️ Из хороших новостей: пошла малина 👍

ПОРТФЕЛЬ СЫНА 🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖 15.06.2026г. 🔄 Сегодня публикую отчёт по портфелю сына , с небольшим опозданием. Я внесла очередную сумму в рамках нашего еженедельного челленджа. Минимальный порог 1000₽, а вот верхней границы не существует. Краткий отчет : Дата: 15.06.2026г. Пополнение: 1000₽. Дата открытия счета: 2 апреля 2026г.  Оценка портфеля на конец дня: ⭐️ 196 319,43₽.  Оценка портфеля на конец дня: - 1 837,33₽ (0,92%) Цель: Доходность на уровне ключевой ставки плюс налоговый вычет. Покупка облигаций в портфель: $SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 цена за бумагу, купон 12,25%, доходность к погашению 14,89%. На прошлой неделе получены купоны: 09.06 Выплата купонов $RU000A10AUX8 Новатэк 001Р-03 в размере 57,21₽ 11.06 Выплата купонов $SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 в размере     635,46₽ 15.06 Выплата купонов $RU000A10B4K3 ГМК Норникель БО-001Р-08 в размере 38,05₽ 15.06 Выплата купонов $RU000A10CRC4 ГМК Норникель  БО-001Р-14 в размере 45,95₽ #трейдинг #инвестиции #новости

Друзья, приветствую🤝 Есть пара мыслишек по текущей ситуации. Оставлю их тут. Закрытие Ормузского пролива привело к огромному дефициту запасов нефти в странах Европы и Азии. При открытии Ормуза, ситуация может пойти по двум сценариям: 1. Нефть дорожает. Сильно. Так как повышается спрос на неё. Нужно восполнить недостающие запасы+поддерживать текущее потребление. 2. Нефть дорожает только в том случае, если уровень ее добычи, регламентруемый ОПЕК, остаётся на прежнем уровне. В остальных случаях, например, в случае отказа кого-то из ОПЕК+ соблюдать квоты, нефть дешевеет. Очень сильно дешевеет. В некоторых источниках пишут о нефтяном цунами... При этом, ни та ни другая ситуация не идут на пользу нашей экономике. В первом случае это рост мировой инфляции, цен на импортные товары, от которых наша страна сильно зависит, во втором - снижение нефтяных доходов бюджета... Поэтому я провела небольшую ребалансировку: снизила долю ОФЗ-пд в пользу флоатеров. Да и по гороскопу ♒ ключ - это мой талисман🤭 Но я вот что подумала. Сколько бы не стоила нефть, оплачивать её будут в валюте покупки: доллары и юани 💱 Так как спрос на эти валюты вырастет (возможно), то мне кажется, что сейчас подходящее время, чтобы их прикупить. Поэтому я добавила к себе в портфели замещающие облигации: Долларовую $RU000A10CRC4 от Норникеля Юаневую $RU000A10E8P0 от РЖД Также взяла немного золотого фонда в красном $AKGD Выбирала преимущественно долгосрочные, так как неизвестно, сколько времени это всё ещё продлится. Да и ЛДВ хотелось бы использовать, если их стоимость всё-таки вырастет...

В очередной раз выражаю благодарность команде $T , выполнил условия акции (продержать на счете свыше 315к в течение 30 дней) и получил 20 подарочных акций $AFLT . Правда месяц назад это была тысяча, а сегодня 885, ну то их проблемы, такое не держу. Ну и как обещал, взял 5 акций $T , что несколько выше подарка, так, что за Вами должок😀 Также сегодня взял лот $IRAO и долларовую замещайку $RU000A10CRC4 , всё, 3 выходных, отдыхаем! Всех с наступающим!

Инвестирую уже 102 месяца В мае пришла инвест-пенсия 60,736р, ближе к лету сумма растёт, уже близко к средней зп по региону. Было 5 выплат: дивиденды лукойла $LKOH и тинька $T, купоны сибура $RU000A10CMR3 и норникеля $RU000A10CRC4. В текущем году, ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 42,197р, покрывает 42% всех текущих расходов, жду жирного летнего дивидендного сезона. Накоплено 88/300 месяцев жизни, откат к уровню 2021 года связан с резким ростом расходов в апреле, но в мае жил скромнее, даже с учетом отпуска. По ощущениям на лухари жизнь нужно 100к, это и есть целевая стоимость месяца жизни, которая ещё долго будет ориентиром, не знаю что нужно делать, чтобы тратить больше на одного. Наблюдаем и инвестируем дальше. FIRE | Роман Рагуля @RomanRagulya

Всем доброго пятничного вечера и бодрых выходных. В очередной раз делюсь движениями по портфелю. Начну с купонов, сегодня поступили купоны по четырем облигациям: $RU000A10D459 +54,12₽ $RU000A10DS74 +61,05₽ $RU000A10DTF1 +44,37₽ $RU000A1099V8 +24,58₽ и частичное погашение которое принесло еще 110₽ Итого за сегодня получается 184,12₽ купонами, мелочь, а приятно. Что до изменений в портфеле, продал 45 лотов $TMON@ и прикупил на эти деньги $RU000A10CRC4 первый валютный актив в моем портфеле. Давно смотрел за этой облигацией, но из-за курса брать не решался, сейчас цена показалась приемлемой, посмотрим что будет дальше с курсом. В планах довести долю валютных облигаций до 10% от портфеля в среднесрочной перспективе.

Инвестирую уже 101 месяц В апреле пришла инвест-пенсия 47,083р, чувствуется приближение дивидендного сезона, дальше больше, скоро перестану голодать. Было 5 выплат: дивиденды новатека $NVTK и яндекса $YDEX, также купоны сибура $RU000A10CMR3, норникеля $RU000A10CRC4 и от самого государства $SU26254RMFS1. Ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 37,561р, покрывает 37% всех текущих расходов, жду летнего дивидендного сезона, иначе совсем грустно. Накоплено 83/300 месяцев жизни, резкий откат к уровню 2021 года связан с резким ростом расходов в апреле, всё наложилось в один месяц. Случилось худшее из возможных: рынок пробил дно, появился Х-фактор и расходы улетели в космос, как следствие необходимая сумма капитала выросла на 6+ лямов. Нужно перестать жить мечтами, принять реальность, отказаться от покупки машины, сфокусироваться на достижении цели, всё остальное вторично. Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

$RU000A10CRC4 что я думаю про НН? Сидит там парень по фамилии Потанин- большая умница и большой инсайдер... Все знает и еще более все подкручивает... Не просто так он бывший вице- премьер? Далее бла-ла-ла и опля банк, потом второй, далее кусочек Яндекса и т.д. а актив под названием Норникель можно и слить... Он ведь там уже не был лет восемь... А зачем? Китай говорите.. Ну да, ну да... Так и живем...

ПОКУПКИ В ПОРТФЕЛЬ СЫНА 06.05.2026 📊🌎🔊 Сегодня как и планировала, купила бумаги в портфель сына. Каждую пятницу я инвестирую минимум 1000 ₽ (максимальная сумма не ограничена), а также направляю на счёт детское пособие. 📅 Счёт открыт: 06.04.2026. 🎯 Главная цель - сформировать капитал для сына. Сегодня купила: ➕ОФЗ-ПК 29027 ​ Бумага уже есть в портфеле, увеличила позицию. Цена покупки: 962,7 ₽ за бумагу. Средняя цена в портфеле: 962,9 ₽. Купон: переменный, крайний 15,98% годовых. Выплаты: 4 раза в год.Погашение: 11.09.2036 г.
➕ОФЗ-ПД 26244 ​ Цена покупки: 869,25 ₽ за бумагу. Доходность к погашению: 14,5%. Купон: постоянный, 11,25% годовых. Выплаты: 2 раза в год.Погашение: 15.03.2034 г.
➕ОФЗ-ПК 29018 ​ Цена покупки: 974 ₽ за бумагу. Купон: переменный, крайний 15,76% годовых. Выплаты: 4 раза в год. Погашение: 26.11.2031 г.
➕💲 Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0 Доходность к погашению: 8,27%. Купон: 9% годовых. Выплаты: ежемесячно.Погашение: 10.10.2027 г. Цена покупки: 7553,3162 ₽ за бумагу.
➕💲 Норильский никель БО-001Р-14 $RU000A10CRC4 Доходность к погашению: 7,57%. Купон: 6,4% годовых. Выплаты: ежемесячно.Погашение: 26.08.2029 г. Цена покупки: 7315,949942 ₽ за бумагу.
➕⚡️ ВНЕПЛАНОВО ДОКУПИЛА Сбербанк 001Р-SBER51 $RU000A10DS74 Цена покупки: 1028,4 ₽ за бумагу. Средняя цена в портфеле: 1028,2 ₽. Доходность к погашению: 14,13%. Купон: 14,85% годовых. Выплаты:ежемесячно.Погашение: 3 июня 2028 г. 🔊Текущий результат: Средний купонный доход: 1092 ₽ в месяц.
Динамика: уверенный рост. Стратегия на ближайшее время: Основной фокус - наращивание позиций по валютным инструментам. #фондовыйрынок #облигации #инвестиции

Продолжаю вещание про весь свой капитал и третий БС. ЧАСТЬ 2. Получаю я зп на зелёнку, там же решила открыть свой третий брокерский, он самый "жирный у меня", да и будет таковым, потому что туда идёт основной поток накоплений. Горизонт планирования — 7 лет. Да, можно было бы в виду срока открыть ИИС ещё один и получать вычет, но мне так не удобно, я хочу, чтобы эти деньги лежали в быстром доступе "без заморозки". Счёт исключительно под облигации и фонды, так как для моей стратегии акции (по моей логике) не подойдут. Покупаю сюда замещайки, так как ставлю на рост доллара в обозримом будущем: $RU000A108G70 3 шт. $RU000A10CRC4 2 шт. $RU000A108L81 3 шт. Ещё думаю над юаневыми, но пока не особо понимаю, нужны ли они мне. Держу три фода: Вечный портфель $STME 1 483 шт. Золото $SBGD 852 шт. и регулярно докупаю, чтобы держать необходимую долю (между 5 и 10 %). Ну и ликвидность конечно, это временная парковка или тревожный чемоданчик, откуда я выну деньги в случае супер-острой необходимости $SBMM 3154 шт на ~ 58 000 ₽ ну и моя вишенка на торте: ЕвроТранс восьмой выпуск $RU000A10CZB9 17 шт. Да, я ранее говорила, что закупила разово и хватит, но тут сыграли слабоумие и отвага, и я капельку взяла на этот счёт. Купоны пришли хорошо и в срок, ну и +17,61% на балансе. Все свои таблетки пью исправно, так что пока не нервничаю. А теперь про общий капитал. Итоговая сумма моих накоплений сейчас 802 000 ₽. Я сама не верю, когда печатаю это... Общая доходность по трём портфелям ~19%. Прибыль с ноября 2024 года +67 140 ₽. В год 99 398,87 ₽ или 8 283,24 ₽ в месяц (налог 13% уже посчитан, но не учтено, что по ИИС получается вычет). Смотрю на все эти показатели и очень собой горжусь. Если всё пойдёт по плану, то летом я увижу первый миллион и 100 000 ₽ в год пассивного дохода. Но при этом конечно и страшно периодически, а всё ли я делаю так, а что будет завтра... Но ничего, без ошибок не будет прогресса, так ведь? А, а ещё в скором времени я открываю зарубежный счёт, мне же мало всего))) Всё есть не ИИР. #новичок #иис #пополнения #инвестиции #пульс #пенсия #обучаюсь #инвестор #дивиденды #купоны

ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ СЫНА 📊🌎🔊 Сегодня, 05.05.2026, на счёт сына поступило 68 000 ₽ это очередные «детские» выплаты. Как и обещала, все эти средства направляю на формирование его долгосрочного капитала. 🧮 📈 Последние покупки и стратегия На поступившие средства приобрела ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 по цене 58,18% от номинала. Доходность к погашению составляет 14,22% годовых, дата погашения 15.05.2041. Да, срок длинный, и есть вопросы к будущей покупательной способности рубля, но с учётом ожидаемого снижения ключевой ставки в ближайшие годы, есть шанс зафиксировать высокую доходность раньше за счёт роста стоимости самой облигации. 📅 План на завтра (06.05.2026) Продолжаю формировать пассивный доход для сына. В планах покупка следующих инструментов: 🔹ОФЗ-ПК 29027 $SU29027RMFS8 Бумага уже есть в портфеле , планирую увеличить позицию, на данный момент цена бумаги 96,2% , купон переменный, крайний 15,98% годовых, платит 4 раза в год, погашение 11.09.2036 г. 🔹ОФЗ-ПД 26244 $SU26244RMFS2 Бумаги в портфеле нет, буду брать, на данный момент цена 86,9%, доходность к погашение 14,54%, купон постоянный 11,25% годовых, платит 2 раза в год, погашение 15.03.2034 г.  🔹ОФЗ-ПК 29018 $SU29018RMFS7 Бумаги в портфеле нет, буду брать, цена 97,39%, купон переменный, крайний 15,76% годовых, платит 4 раза в год, погашение 26.11.2031 г. 🔹Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0
Доходность к погашению: $7,79%, цена 102%, купон $9% годовых, платит ежемесячно,погашение 10.10.2027 г.  🔹Норильский никель БО-001Р-14 $RU000A10CRC4 Доходность к погашению $7,15%, цена 98,6%, купон $6,4% годовых, платит ежемесячно, погашение 26.08.2029 г. 💬 Приглашаю к обсуждению! Очень интересно ваше мнение по подборке: Как оцениваете сочетание ОФЗ с переменным и постоянным купоном? Пишите комментарии и делитесь своим опытом! 🧮

#meleecreep_инвест 1) Сегодня получил долгожданные выплаты с погашения квазивалютных облигаций алросы(на которых за год ничего не заработал) RU000A10BJ02 Как получил выплаты, сразу реинвестировал их в другие квазивалютные бонды. 2) Перед этим проделал маленькую работу. Составил список из ААА выпусков, номиналом в 100$: $RU000A10CRC4 - YMT 7.73% - НорНик1P14 $RU000A108G70 - YTM 7.57% - НОВАТЭК1Р2 RU000A10AXW4 - YMT 7.66% - СибурХ1Р03 RU000A10ECK5 RU000A10CMR3 RU000A108L81 RU000A108LP2 Среди них выбрал 2 самых выпуска с наибольшей доходность. По первому доходность 7.73% и ежемесячный купон. по второму 7.57% и ежеквартальный купон. Ещё думал взять Сибур 03 выпуск. Там и доходность выше чем в новатеке, и купон ежемесячный. А с учётом высокой цены тела, купонная доходность даже выше. Но в портфеле уже есть бумага этого эмитента, но 9ый выпуск. А так, выпуск Сибура выглядит привлекательнее Новатека. 3) Так же пришли ежемесячные купоны по трём рублёвые выпускам. Весь свободный кэш потратил на покупку юаней. И пока курс приятный (ниже 11) буду брать валюту. Пусть и есть риск, что она будет "по приятным ценам" до конца года. В целом, рублевая доходность облигаций тоже очень приятная. И у фиксов иу флоутеров (особенно с премией +2% к ключу). Но рублевые я покупал весь прошлый год, их у меня достаточно (>75% портфеля). А валютная доля в облигациях у меня около 25% (от числа облигаций) Акций у меня всего 26%. Пока не готов увеличить их позицию в личном портфеле. Но в будущем стремлюсь к соотнешению 50/50 акции/облигации.

Динамика портфеля #USDEUROCNY_BOND Препарировал замену облигаций в марте -> Норникель $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 (юань) на $RU000A10B4K3 БО-001P-08 USD; Продал $RU000A10CRD2 БО-001Р-15 по 12021,756 текущая цена 11149,62 изменение -7,25% Купил $RU000A10B4K3 БО-001P-08 по 8090,089 текущая цена 7566,864 изменеине -6,467% Хорошая сделка!!! Пришли купоны: • по облигациям Норникель (БО-001Р-14-USD) $RU000A10CRC4 - 83,82 руб. (16.03.2026); • по облигациям Норникель (БО-001Р-15) $RU000A10CRD2 - 141,72 руб. (16.03.2026); • по облигациям ЮГК $RU000A10B008 - 141.2 руб. (31.03.2026); • по облигации АКРОН $RU000A10B347 - 99,00 руб. (09.04.2026); На пришедшие купоны были куплены 45 пая фонда $TLCB@. Изменения стоимсти портфеля #USDEUROCNY_BOND Дата RUB USD Курс 01.11.2025 101224,06 1250,05$ 80,9756 16.03.2026 105523,8 1315,34$ 80,2254 ------------------------------------------------------------------------- 14.04.2026 99073,96 1299,35$ 76,2489 В рублях портфель имеет отрицательный рост на 2,13% В $USDF положительный рост на 3,94% #валюта #доллар #портфель #купоны

#disclosure Компания: ПАО "ГМК "Норильский никель" Тикеры: $RU000A10CRC4 Время новости: 14.04.2026 15:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=67ds4Zwz5USw82m2u7MFMQ-B-B&q= Резюме: Норильский никель успешно выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям на сумму 346,8 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью и в срок исполнила обязательства по выплате процентов, что свидетельствует о её финансовой стабильности.

Решила я защитить свой портфель от девальвации и влезла на свою голову в хваленные всеми «валютные облиги»🫠 Ведь при росте $ должно рости и тело данных бумаг… Но видимо я недостаточно в них разобралась.😵‍💫 Имеются: ГМК Норильский Никель $RU000A10CRC4 Новатэк $RU000A108G70 Сибур Холдинг $RU000A10CMR3 И именно эти бумаги портят жутко статистику портфеля в целом. Стала разбираться в чем причина такой жесткой просадки данных эмитентов. 📌В итоге именно сочетание геополитики и ударов по инфраструктуре создало этот «идеальный шторм» для этих бумаг. •Удары по Усть-Луге напрямую бьют по бизнесу «Новатэка». В Усть-Луге находится комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка». Любая остановка терминала — это удар по экспортной выручке. Рынок облигаций реагирует на это ростом «премии за риск». Даже если физически завод не разрушен, инвесторы боятся повторных атак и закладывают это в цену. •Сибур и логистика: Хотя Сибур меньше завязан на Усть-Лугу, общая нервозность в Ленинградской области (включая порт Приморск) создает угрозу для всех экспортеров северо-запада. 📌Ближний Восток и «парадокс доллара» Обычно рост доллара — это плюс для ваших облигаций, так как их номинал привязан к валюте. Но сейчас (апрель 2026) работает другой механизм: •Бегство в «кэш»: Обострение на Ближнем Востоке вызывает глобальный уход от рисков. Российские корпоративные облигации (даже таких гигантов, как Норникель) воспринимаются как «рисковый актив». •Проблемы с логистикой: Конфликт на Ближнем Востоке может осложнять поставки через Суэцкий канал, что критично для «Норникеля» при переориентации экспорта в Азию. 🧐Почему они падают быстрее чем доллар? Это самый важный момент. В нормальных условиях цена облигации в процентах должна стоять на месте, а ваша прибыль расти за счет пересчета курса. Но сейчас: •Сброс ликвидности: Крупные фонды и частные инвесторы, видя атаки на НПЗ и порты, экстренно выходят из бумаг. Из-за отсутствия покупателей (ликвидности нет) цена «тела» падает быстрее. •Инвесторы продают «замещайки», чтобы уйти в реальный физический доллар или золото на фоне новостей о войне. ☘️Норникель (RU000A10CRC4): Это «защитный актив». Металлы будут нужны всегда, а добыча в Норильске в безопасности от БПЛА. ☘️Новатэк (RU000A108G70): Сейчас она под самым сильным давлением из-за Усть-Луги. Если компания восстановит отгрузки (как она делала раньше), цена вернется. ☘️Сибур (RU000A10CMR3): Самый устойчивый из трех. Его падение — это просто общая рыночная коррекция. Я решила не фиксировать убытки, держу дальше, но эти минуса бесят😂 в статусе «терпеливого инвестора» Если мои рассуждения не верны, поправьте🙂 За лайки буду признательна👍🥰

Инвестирую уже 100 месяцев - ЮБИЛЕЙ! В марте пришла нищая инвест-пенсия 3,832р, что заставляет задуматься о стабилизационном фонде, который будет нивелировать голодные периоды жизни на ФАЕР. Было 3 выплаты, только купоны от сибура $RU000A10CMR3 , норникеля $RU000A10CRC4 и колбасных облигаций $RU000A106FN3 Ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 34,388р, покрывает 45% всех текущих расходов, жду летнего дивидендного сезона, иначе совсем грустно. Накоплено 104/300 месяцев жизни, топчусь на одном месте уже пять лет, расходы на жизнь растут быстрее, чем успеваю пополнять портфель, даже рост активов не помогает. План по году, чтобы пенсия на 100% покрыла все расходы, но по итогам 1 квартала это уже почти нереально. Нужно сильно ужаться в расходах и пополнить портфель на 2+ млн рублей. Первый уровень ФАЕР каждый раз так близко и каждый раз недостижим, хотя вроде бы всё делаю верно. ——————————— Говорят чем дольше в игре, тем лучше результаты, чёт я нифига этого не чувствую. Сложный процент, ау ты где, сейчас со мной в комнате?! Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

29.01 я завела новый портфель, купила вроде все по делу. С учётом набитых шишек, но и там всё упало! В общем пока только корпоративные облиги радуют и ОФЗ (и погода! +15 у нас) Кстати, придумала как заработать на ОФЗ, не дожидаясь 6 месяцев) Наверное, все уже это знают, но я вот догадалась недавно) ИМХО: Имеет смысл делать так от 300 штук, то есть вложения примерно от 250 т. А, кстати, главное разочарование 25-26 гг. $RU000A10CRC4 Любимчики тоже есть- это самолёт $RU000A10BW96 и др выпуски, и РЖД родной. А в акциях это россети всех мастей)

$RU000A10CRC4 Подскажите пожалуйста, почему у купленной замещающей облигации постоянно меняется цена покупки? Понятно что производится валютная переоценка стоимости самой облигации, но почему меняется первоначальная цена покупки в рублях? Сейчас сложилось так, что цена покупки равна текущей цене, но система показывает убыток в 5%. За это время $ как раз вырос на эти же 5%, т.е. при ослаблении рубля и росте доллара валютная облигация приносит убыток?

По итогам заседания 20 марта и рассматривая позицию ЦБ по курсу рубля. Набиуллина отметила, что валютный курс не был значимым фактором при принятии решения. То есть сейчас регулятор не фокусируется на его удержании. На фоне смягчения политики растет поле для более слабого рубля. Нефть дорожает, а мы как экспортеры с более слабой валютой зарабатываем больше рублей за заработанный доллар. И затыкаем дыру в дефиците бюджета 2025 года - не все же золото распродавать :) За последнюю неделю валюта уже заметно выросла, и это движение выглядит скорее как формирование нового диапазона, чем разовый всплеск. Хороший момент, чтобы войти в валютные облигации. Ниже тикеры квазивалютных облигаций ниже номинала: $RU000A10CRC4 - Норникель класс ААА $SIBN6P3 - Газпром класс ААА $RU000A108G70 - Новатэк класс ААА $RU000A10CMR3 - Сибур класс ААА

$SIBN6P3 Первые купленные мной замещайки Газпром Нефть - конец августа 2025 года. 8029р - участвовала в размещении. В моменте они поднимались хорошо и я их продала. 12 шт $RU000A10CRC4 Но вот вторые замещайки отбить до сих пор не могу. Норильский Никель. Размещались по 8307 р 16 сентября в самый хай. 12 штук. За оба вида замещаек ещё пришлось дополнительный налог отдать. Они продавались в тот день выше. Размещение ниже рыночной стоимости. Таким образом полгода всё это держу. Страховка от девальвации. Но на вкладе можно было заработать больше. Подвожу итог. Купоны немного покрыли конечно минус. Но даже на этой неделе Норильский Никель и близко к 8300 не подходил. Хотя когда то это должно выстрелить. Буду ждать. Удивительно, но замещайки особо не поднялись на этой неделе если сравнивать с сентябрём - началом января. Хотя доллар до 86 р доходил.

$RU000A10CRC4 Если честно уже 3 дня вынашивал идею преложиться в газпромнефь, но в газпроме вообще ликвидности не было, так у терминала и просидел в пустую, сегодня на этом падении переехал. Немного потеряв, смысл простой дорогая нефть- падение производства- металлы не нужны. Ранее наоборот ставил на норникель, думал что трамп задавит нефть, но у него как всегда сюрпризы

$RU000A10CRC4 Я вижу ситуацию как то, что с одной стороны сидят опытные трейдеры, которые максимально снижают стоимость на закупку бумаги, и хомяки с другой стороны, которые боятся что бумага дешевеет. Важно - бумага не будет дешеветь, если вы не будете предлагать ее дешево. Замещайки в стабильных компаниях - это защитный и даже спекулятивный инструмент на повышение при повышении курса доллара. Норникель - стабильная компания ААА, почитайте новости там все бьет ключом. Директор - Потанин. Купоны - стабильно и вовремя. Отключайте пожалуйста панику, снимайте позиции на низких отметках и ждите, когда бумага будет стоить хотя бы 99% номинала (она всегда стоила именно так)

$RU000A10CRC4 кто продает бумагу - люди вы кто такие?) Норникель - компания Потанина, с ней вообще ничто не случится. Бюджетное правило отменили, мы больше не продаем валюту и золото вообще совсем - с 5 марта валюта растет, и продолжит это делать. Нефть растет, доллар снова укрепляется. Инфляция замедляется - и ставку то не повысят, нам удерживать нечего - ее только для инфляции повышают. А государству чем больше рублей дает долллар, тем лучше - мы все таки нефть продаем (за валюту) и дыру прошлого года в бюджете затыкаем. Расскажите пожалуйста чем руководствуетесь когда продаете, правда любопытно. Там абсолютно все факторы на повышение.

😎👍 Вот теперь, можно сказать что производится девальвация рубля..! Надеюсь, что никто на радостях не продал? Так как в среднем с 5 марта по сегодняшний день, тело валютных облигаций выросло на +4%. 🔴 Напомню, что ЦБ с 5 марта разрешил экспортёрам НЕ продавать валюту, в честь этого я и решил сделать пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/skokovkom/6b9f398f-f5e8-4b09-970e-95993b2d7155?author=profile&utm_source=share ... чтобы зафиксировать момент НАЧАЛА девальвации рубля, и это совершилось, НО... 🟢 Мы с ребятами, кто подписан на мой закрытый канал, начали скупать такие облигации с ноября прошлого года. Вот этот пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?author=channel&utm_source=share 🟢 По итогу, все 3 месяца мы добирали позицию в этих облигациях: СИБУР – $RU000A10CMR3 ГМК – $RU000A10CRC4 СИБУР – $RU000A10AXW4  НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  Газпром Нефть – $SIBN6P3  Черкизово – $RU000A10B4V0 ... сформировав за это время доходность в 0,65% — теперь у нас доходность свыше 1,7% и она уже ЛУЧШЕ, чем доходность в рублёвых облигациях, НО...  ❗Мы покупали их, не для того чтобы продавать, а с целью долгое время держать, так как вы не представляете себе, какое мы сейчас испытываем облегчение того, что 25% от общего портфеля сидим в таких облигациях.  То есть, греет душу не факт того, что мы сейчас на теле заработали уже больше, чем на рублёвых облигациях, а тем, что мы чувствуем себя в безопасности от НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ девальвации рубля.  🤧🫣 А то всё это время, огорчал тот момент, что потихоньку-потихоньку уходили РУБЛЁВЫЕ доходности свыше 17%, они уже стали 15% и становилось совсем неинтересно дальше вкладываться. Теперь же, если будет девальвация ещё сильнее, то мы ОПЯТЬ пойдём в сторону увеличения доходности в рублёвых облигациях. А пока-что это не наступило, мы с ребятами будем получать купоны с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ пересчётом по новому курсу. ➡️ P.S. думаю, что поезд далеко ушёл для тех, кто только-только начинает скупать замещающие облигации. Если у нас (кто скупал с декабря) сейчас доходность месяц к месяцу составляет 1,7%, то для вновь прибывших, будет опасность скатиться вниз и сразу получить убыток –4%. И тогда, сидя в купонах с доходностью 7%, вам придётся очень долго навёрстывать упущенное, так как заработок за этот год у вас может составить не больше 4%.

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ 😨😨😨 Не забывайте, что одна из основных тематик моего канала - это инвестиции и финансы. Поэтому сегодня поговорим про последние изменения курса рубля: За месяц: — к доллару $USDRUBF рубль потерял 9% (75.5 → 82.5) — к юаню $CNYRUB — 8% (11.05 → 11.96) У меня были сомнения насчет долгосрочного сильного курса. Несмотря на прошлый пост где я рассказывал о неудачном опыте инвестирования в валютные облигации. Я решил повторно сделать основательную закупку. С начала марта я продал значительную часть фондов ликвидности и закупился валютными облигациями Кратко о том, что это такое: Валютные облигации — это бумаги, где доход и/или номинал привязаны к иностранной валюте. На российском рынке есть «чистые» валютные выпуски (например, в юанях) и квазивалютные — с привязкой к доллару или евро, но расчетами в рублях. Главное отличие от обычных облигаций — валютный риск: доход зависит не только от ставки, но и от курса. При этом многие выпуски сейчас фактически платятся в рублях по курсу, даже если «номинированы» в валюте. Если вы ждете дальнейшего ослабление курса рубля, то у вас всего 3 варианта: — Идти в обменник за физической валютой — Покупать валюту через крипту (стейблкоины USDT/USDC) — Покупать валютные облигации Если у вас не запланировано путешествие или какая-то покупка в валюте, то лучшим вариантом являются облигации Я купил: 1. Норильский никель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 - доходность 6.95% 2. Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 - доходность 7.75% 3. Совкомбанк Т1-01 $RU000A107L82 - доходность 11.71% 4. РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 - доходность 10.94% #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #фьючерсы #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок

Квазивалютные облигации: защита вашего портфеля от ослабления рубля + диверсификация 🇷🇺💵 1️⃣СИБУР Холдинг 001P-08 $RU000A10CMR3 2️⃣Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 3️⃣Норникель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 4️⃣ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 5️⃣ПОЛЮС ПБО-04 $RU000A108L81 🚩Моя подборка надежных эмитентов с ежемесячными и квартальными купонными выплатами👆🏻 Представляю вашему вниманию небольшую подборку облигаций надежных эмитентов с привязкой к курсу доллара и комфортным уровнем входа. 📊 Что это за бумаги? Номинал одной облигации — 100 долларов, но сами бумаги номинированы в рублях. Это сделано, чтобы снизить инфраструктурные риски и для удобства инвесторов. ❓ Почему именно сейчас интересны эти инструменты? Давайте разберем технику и макроэкономическую картину, которая делает квазивалютные облигации привлекательной историей. 📊Технические предпосылки и разочарование 2022–2024 Движение котировок валютной пары доллар/рубль последнее время очень тяжело давалось прогнозированию тем, кто привык к историческому ослаблению рубля. Понимание взаимосвязи рубля с мировыми ценами на нефть, санкциями на российские энергоносители и дисконт Urals к Brent давали основания ждать слабого рубля. Однако народ постигло разочарование в марте 2022 года, октябре 2023 года и декабре 2024 года. Простая схема «держи доллар» дала сбой. Как говорится, всё течет, всё меняется. Как и настроение рынка. 📈 Текущая ситуация (с июня 2025) С июня 2025 года рынок остановил укрепление. Цены консолидировались на уровнях 77–84 рубля. Конечно, это было связано и с ручным управлением курса. Напомню, что с октября 2023 года действовало требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Нормативы постепенно смягчали (с 80% до 25%), а с февраля 2026 года правительство и вовсе обнулило эти ограничения. Рынок посчитали достаточно стабильным. То есть сейчас мы наблюдаем консолидацию рубля уже без «административных костылей», что делает текущий уровень (77-84 рубля) более рыночным и значимым. 📝 Кратко о бюджетном правиле: если коротко, то механизм подразумевает покупку валюты на сверхдоходы от нефти. Когда цены на нефть высокие, ЦБ покупает валюту, что создает спрос на нее и сдерживает укрепление рубля (или помогает ему слабеть). При низких ценах продажа валюты поддерживает рубль. 🛢 Нефть и геополитика В текущей ситуации с учетом геополитических потрясений на Ближнем Востоке мы наблюдаем взлеты цен на нефть и волатильность на товарных рынках, что влечет за собой возвращение рынка к инфляционным ожиданиям. Логично предположить, что повышение цен на нефть должно укрепить рубль. Но рынок, нащупав уровень в июне 2025 года, продолжает постепенное ослабление национальной валюты. 📉 Сигнал от индексов Обратите внимание на индекс RGBI (индекс гособлигаций). Он опережает слабый рост индекса Мосбиржи на ожиданиях завершения СВО и снятия санкций. Мы даже наблюдали разнонаправленное движение: рост RGBI и снижение индекса Мосбиржи. Что говорит о «бегстве в качество» — инвесторы выбирают защитные инструменты (облигации) в ожидании снижения ставки или улучшения геополитики, в то время как акции падали. 🧠 Моя стратегия С учетом всех макроэкономических факторов и технических признаков начала цикла ослабления рубля, можно диверсифицировать портфель такими облигациями. Данная стратегия подходит долгосрочным инвесторам, которые: ✅ Формируют портфель не только из акций, но и из облигаций. ✅ Не хотят рисковать на срочном валютном рынке. ✅ Торгуют только на свои деньги. ⭐️Не инвестиционная рекомендация. 💬 А вы держите квазивалютные облигации? Делитесь мнением в комментариях!

🫣 На фоне роста валютных котировок у людей началась самая настоящая лихорадка по замещающим облигациям. Причём некоторые даже умудряются фиксировать прибыль и восторженно говорить о том, сколько они смогли заработать, а на самом деле ситуация совершенно другая! ❗Я из тех, кто с начала декабря прошлого года начал покупать по пару штучек в каждых из этих замещаек: ➡️ СИБУР – $RU000A10CMR3 ➡️ ГМК – $RU000A10CRC4 ➡️ СИБУР – $RU000A10AXW4  ➡️ НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  ➡️ Газпром Нефть – $SIBN6P3  ➡️ Черкизово – $RU000A10B4V0 И все эти ТРИ месяца я добирал, потратив на это мероприятие почти полмиллиона рублей — это как раз комфортная для меня сумма, благодаря которой я могу не бояться девальвации рубля. 🟢 В своём закрытом канале я как раз размещал свой этот пост ➡️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?utm_source=share&author=channel 🤷 Радоваться пока-что нечему, так как валюта ещё не так сильно выросла, чтобы говорить о том, что начала происходить девальвация рубля. Ну и, судя по доходностям, которые я вычислил, они пока-что не догоняют проценты по рублёвым облигациям.  То есть, кто начал добирать во втором полугодии 2025 году, имеют месячную доходность не выше 0,65%, а рублёвые за это время показали 1,4%, а значит нужен ещё такой же валютный рост, чтобы уже начинать думать о том, что начала происходить девальвация рубля.