Про облигацию ОФЗ 26243

Первая полноценная рабочая неделя нового года с участием крупного капитала. Из ключевого — данные по инфляции за декабрь и первую неделю января. Также рынок ждёт реакции на «папочку Дмитриева», привезённую из Парижа на прошлой неделе. По стратегии &Предвосхищая изменения : Полностью вышли из $SU26243RMFS4 — в сценарии снижения ставки выпуск не оптимален для лонга. Приобрели $SU26238RMFS4 — фаворит при снижении ставки за счёт низкого купона и длинной дюрации, дополнительно привлекает высокая ликвидность. Текущая доля — 20%. Планируем наращивать позицию после выхода данных по инфляции и пробоя уровня 609 руб., до заседания ЦБ. Текущий состав портфеля: • ~69% — ОФЗ • ~28% — ВИМ • ~3% — кэш Акции пока остаются вне фокуса. Добавлять их в портфель целесообразно после гипотетического мирного соглашения. До этого момента ОФЗ выглядят предпочтительнее: при реализации «сделки» рост акций и ОФЗ будет высоко коррелирован, а если процесс затянется — в ОФЗ продолжают платить купон. Мастер-счёт стратегии: 61 000 руб.

Изменения состава портфеля &Предвосхищая изменения Продаем: ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 За год с момента покупки облигация принесла более 20% доходности. На текущем этапе она выглядит консервативным решением, её дюрация ниже, чем у сверхдлинных выпусков, что ограничивает потенциал роста при снижении ставки в 2026 году. Фиксируем прибыль и закрываем позицию в ближайшие дни. Покупаем: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Самая «длинная» бумага на рынке. Благодаря максимальной дюрации, она обладает наивысшей чувствительностью к изменению ключевой ставки. Целевая структура портфеля: • ~ 48% — 26247: акцент на высокий купонный доход; • ~ 40–50% — 26238: ставка на максимальный рост тела облигации при снижении ставок. Акции пока меркнут на фоне будущей доходности ОФЗ. Плюс, покупая акции, берем корпоративный риск, что сейчас вообще не стоит делать.

Сегодня в новой кофейне 💚S inv взял привычный Кофз ВЛонге™ 6шт. с собой на сумму: 4.340 р. 100% •ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 2шт. по 594,92 р. [до 2041] + Премия 810,16 р. ~68% + Купоны 2194,8 р. ~184% •ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 1шт. по 931,50 р. [до 2038] + Премия 68,50 р. ~7% + Купоны 1685,32 р. ~181% •ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 1шт. по 749,92 р. [до 2038] + Премия 250,08 р. ~33% + Купоны 1221,75 р. ~163% •ОФЗ 26250 $SU26250RMFS9 1шт. по 874,24 р. [до 2037] + Премия 125,76 р. ~14% + Купоны 1376,32 р. ~157% •ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 1шт. по 595,09 р. [до 2035] + Премия 404,91 р. ~68% + Купоны 608,40 р. ~102% Вложил 4340 р. 100%: + Премия 1660 р. +38,24% (>3 лет -0%) + Купоны 6165,33 р. +142,05% (уже с -13%) = 7825,33 р. +180,29%* без реинвеста, если сразу платить налог, не учтён НКД. Итого: 12165,33 р. ~>280% Кофейня 💚S в целом прикольная: маленькие чаевые, продают #ОФЗ с самого раннего утра. На скрине уже суммарный портфель с сегодняшними покупками на 5 января '26 #сср™ #идеи2035 #идеи2040 ⌀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.