ОФЗ 29007 SU29007RMFS0

Доходность к погашению
18,98% за 19 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29007, RU000A0JV4M0

Форум об облигации ОФЗ 29007

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 июля 2025 в 12:59
✅Ежемесячные выплаты купонов✅ Ещё год назад моя стратегия была ещё более консервативная. Приобрел 6 ОФЗ, чтобы купоны приходили раз в месяц: $SU26233RMFS5 (103шт) $SU26238RMFS4 (62шт) $SU26240RMFS0 (83шт) $SU26241RMFS8 (30шт) $SU29007RMFS0 (40шт) $SU29008RMFS8 (52шт) Сейчас поменял стратегию, но оставил ОФЗшки и инвестирую в корпоративные облигации с рейтингом АА и выше. Весь путь вы можете отследить у меня в профиле! Пишите в комментариях ваше мнение на данный счёт и какой стратегии придерживаетесь вы. Будет интересно послушать (почитать) Всем удачи🍋
18 июня 2025 в 6:56
$SU29007RMFS0 самое время присмотреться к надежным флоатерам на 1-2 года, особенно отдаю предпочтение тем, кто платит редкие купоны 2-4 раза в год Например, эта ОФЗ 29007, стоимость купона фиксируется на пол года вперед, независимо от дальнейшего снижения КС, что выгоднее чем получать ежемесячно индексируемый снижающийся купон
6 июня 2025 в 7:15
Давай разберёмся, как выбрать ОФЗ (облигации федерального займа) под текущую ключевую ставку ЦБ, чтобы получать выгодный доход и понимать, что ты покупаешь 💼📊 🧠 Что нужно знать сначала ОФЗ — это облигации, которые выпускает государство. Ты как бы одалживаешь деньги Минфину, а он платит тебе проценты. Они считаются наиболее надёжными на рынке (риск дефолта минимален). 🔍 Какие бывают ОФЗ Вот три основных типа: 1. $SU26207RMFS9 ОФЗ-ПД — Постоянный Доход Фиксированный купон (процент) раз в полгода Доходность известна заранее 📌 Подходят, если хочешь стабильный доход 2. $SU52003RMFS9 ОФЗ-ИН — Индексация Купон привязан к инфляции Ты получаешь защиту от обесценивания денег Но если инфляция низкая — доход будет скромным 👉 Подходят для долгосрочного сохранения покупательной способности 3. $SU29007RMFS0 ОФЗ-ПК — Переменный Купон Купон зависит от ключевой ставки ЦБ Чем выше ставка — тем выше доход, и наоборот Выплаты пересчитываются каждые 3 или 6 месяцев 👉 Отличный вариант, если ставка ЦБ высокая и может оставаться такой долго 🧭 Как выбрать под текущую ставку? 🔹 Если ставка ЦБ высокая (например, 16%) и может снижаться → Лучше брать ОФЗ-ПД — ты зафиксируешь доход на пике. (Потому что при снижении ставки новые выпуски будут с меньшими купонами.) 🔹 Если ставка низкая или нестабильна, и может вырасти → Подходят ОФЗ-ПК — ты получишь больше, если ЦБ повысит ставку. 🔹 Если боишься инфляции → Рассмотри ОФЗ-ИН, особенно на длинном горизонте (5+ лет). ⚠️ Что ещё учесть Налог 13% платится с купона, если не ИИС Покупай через ИИС типа А, чтобы получать вычет до 52 000 ₽ в год Обрати внимание на срок до погашения: чем ближе дата — тем меньше риск рыночных колебаний #ключеваяставка #иис #пульс_учит
10
Нравится
2
10 мая 2025 в 14:58
🗓Что покупать в мае? Инвест-шоу.🤷‍♂ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своими сделками. Сегодня покажу какие акции, облигации и не только я добавляю в свой портфель в мае 2025 года. 🚀Инвестиции в акции в мае: 1) ЛУКОЙЛ ($LKOH) - Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Продолжаю каждый месяц покупать эти акции и продолжу. Тем более уже объявлены дивиденды в размере 541 ₽ на акцию, а это доходность 8,24% от текущей цены, что вполне себе неплохо. Плюс в декабре могут быть дивиденды в размере 479,31 ₽ на акцию, а это ещё + 7,3%. 📜Инвестиции в облигации в мае: 2) ОФЗ 26207 ($SU26207RMFS9) - Доходность к погашению 17,25% годовых. Дата погашения 03.02.27. Ближайший купон 05.08.2025. 3) ОФЗ 29007 ($SU29007RMFS0) - Доходность к погашению 18,55% годовых. Дата погашения 03.03.27. Ближайший купон 02.09.2025. 4) Россельхозбанк БO-03-002P ($RU000A107S10) - Доходность к погашению 22,69% годовых. Дата погашения 29.01.27. Ближайший купон 16.05.2025. 5) Газпром нефть БО 003P-10R ($RU000A107UW1) - Доходность к погашению 22,87% годовых. Дата погашения 12.02.27. Ближайший купон 22.05.2025. 6) ХК Новотранс 001P-02 ($RU000A103133) - Доходность к погашению 12,16% годовых. Дата погашения 16.04.26. Ближайший купон 17.07.2025. 🎲Инвестиции в LEGO в мае: City: 7) Chicken Henhouse (60344) - 1 051,5 ₽. 2022 г., взял сразу несколько, т.к. цена была супер сладкой. Wednesday: 8) Wednesday Addams Figure (76780) - 4 231 ₽. 2024 г., шикарный набор с кучей новых деталей в новых цветах. LEGO Ideas and CUUSOO: 9) Viking Village (21343) - 14 912 ₽. 2023 г. Очень удачный набор как в плане минифигурок и аксессуаров, так и деталей. Ninjago: 10) Sawyer (891835) - 950 ₽. 2018 г. Редкая минифигурка, давно искал. Collectible Minifigures: Series 22: 11) Horse and Groom (71032-5) - 1 300 ₽. 2022 г. 12) Forest Elf (71032-8) - 1 271 ₽. 2022 г. Series 23: 13) Popcorn Costume (71034-7) - 1 354 ₽. 2022 г. The Simpsons Series 2: 14) Marge (71009-2) - 996 ₽. 2015 г. Редкая минифигурка, ценится не только коллекционерами, но и самодельщиками ради двухцветных рук. Seasonal: 15) Harry Potter Advent Calendar 2023 (76418) - 2 450 ₽. 2023 г. Давно искал по адекватной цене и нашёл, очень надеюсь, что придёт то, что заказал. Dimensions: 16) Gimli Fun Pack (71220) - 2 694 ₽. 2015 г. Раритетный набор, включает, редкую в наши дни, минифигурку Гимли и 2 детали с электрикой. Icons: 17) The Lord of the Rings: The Shire (10354) - 13 016 ₽. 2025 г. Это уже третий набор из этой серии. До этого покупал Ривендел и Барад Дур. Удалось взять этот набор супер дёшево, даже учитывая пошлину. Очень надеюсь, что набор приедет оригинальный и хорошо запакованный. 🔫Инвестиции в скины CS2 в мае: 18) AWP | CMYK (FN, Paint Seed: 465, Коллекция «Графический дизайн») - 50 010,43 ₽, учитывая все комиссии. Понимаю, что немного переплатил, однако время всё расставит по своим местам. Помню свою радость, когда мне удалось купить АВП Гунгнир за 77 440 ₽ и быстро продать с небольшой прибылью... И как сейчас я кусаю локти, ведь сейчас эта же АВП стоит больше миллиона рублей, а прошло всего 5 лет. Так что в инвестициях важно не только правильно выбирать активы, но и ждать. Что касается этого AWP | CMYK, то моё мнение, что рост будет, но не такой как в Гунгнире. Количество предметов разное, да и СМУК не так красив, однако скромный рост в 15-30% годовых в среднем вполне себе может дать. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Rutube, Youtube или Дзен (Павел Лобастов), там возможно выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 12-25 мая. ❤️Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #lego #облигации #акции #cs2 #май #лукойл
7
Нравится
7
21 марта 2025 в 6:16
🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз ЧАСТЬ13. Друзья, мы снова в игре! Серия разборов рублёвых ОФЗ катит дальше, и мы ищем топовые бумаги для надёжных спекуляций (да, в облигациях это реально!) и долгосрочных вложений. Никто не уйдёт от нашего прицела, всё разберём до винтика! На днях я заметил, что Минфин в 2024 году увеличил объём размещений ОФЗ на 2 трлн ₽ за один аукцион, чтобы покрыть дефицит бюджета, а ЦБ РФ, сохраняя ставку на 21% в марте 2025 года, намекнул на возможное смягчение политики — это может дать длинным ОФЗ шанс на рост, особенно если учесть, что банки активно скупали такие бумаги на аукционах! $SU26247RMFS5 (ОФЗ 26247) - Стоимость: 872 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,01% (122,16 ₽ за год ÷ 872 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 38,26 ₽ - Дата погашения: 11.05.2039 - Информация: Выпущена в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её брали для диверсификации. $SU26248RMFS3 (ОФЗ 26248) - Стоимость: 871,19 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,02% (122,16 ₽ за год ÷ 871,19 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 35,91 ₽ - Дата погашения: 16.05.2040 - Информация: Выпущена в 2015 году для бюджета, в 2024 году её поддерживали крупные инвесторы. - Мнение: Доходность 14,9% и купон 122,16 ₽ за год — это прям топ для долгосрочки, но срок до 2040 года — для тех, кто готов ждать. $SU29007RMFS0 (ОФЗ 29007) - Стоимость: 1033 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 20,66% (213,42 ₽ за год ÷ 1033 ₽ × 100) - Купон: 106,71 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) - НКД: 9,38 ₽ - Дата погашения: 03.03.2027 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. - Мнение: Плавающий купон 213,42 ₽ за год и доходность 19,5% — это прям топ для спекуляций, но цена 1033 ₽ уже выше номинала, жду просадки. $SU29008RMFS8 (ОФЗ 29008) - Стоимость: 1031,59 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 17,48% (180,3 ₽ за год ÷ 1031,59 ₽ × 100) - Купон: 90,15 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (апрель и октябрь) - НКД: 80,74 ₽ - Дата погашения: 03.10.2029 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. $SU29009RMFS6 (ОФЗ 29009) - Стоимость: 1041,49 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 18,05% (187,98 ₽ за год ÷ 1041,49 ₽ × 100) - Купон: 93,99 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 66,1 ₽ - Дата погашения: 05.05.2032 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. Для долгосрочки я выбираю $SU26247RMFS5 с доходностью 14,9% (доходность к погашению) и купонной доходностью 14,01% — её купон 122,16 ₽ за год и срок до 2039 года — это отличный выбор для тех, кто ищет стабильный доход! $SU29009RMFS6 с 19,5% (доходность к погашению) и 18,05% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска. А для спекуляций я бы взял $SU29007RMFS0 с 19,5% (доходность к погашению) на уровне 1025 ₽ с целью 1050 ₽ за 3-4 месяца. ОФЗ сейчас выглядят перекупленными, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены, вроде 1041,49 ₽ за $SU29009RMFS6, подскочили из-за спроса — лучше дождаться более выгодного входа! Делитесь мыслями в коментах! 😊
9
Нравится
3
12 марта 2025 в 5:56
Наткнулся недавно на флоатер $SU29007RMFS0. Ставка купона 21.34%, то есть 106.71 руб. Рыночная цена выше номинала, примерно 1027 руб., поэтому текущая купонная доходность чуть меньше - 20.76%. Но это все равно прилично. Жаль, что не закупал флоатеры в начале роста ключевой ставки. Сейчас, думаю, уже поздно вкладываться, вероятнее всего их цена и ставка будут падать вместе с уменьшением ставки ЦБ. Обязательно выделю долю под флоатеры в своем пенсионном портфеле, когда ЦБ значительно понизит ключевую ставку.
4
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
5 марта 2025 в 7:10
#nrd Тикеры: $SU29007RMFS0 Время новости: 05.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JV4M0, 29007RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1231673 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с переменным купонным доходом (ISIN: RU000A0JV4M0, код: 29007RMFS). Дата выплаты запланирована на 5 марта 2025 года, размер выплаты составляет 87.01 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка — 4 марта 2025 года. Сентимент: Положительный
1 февраля 2025 в 3:37
$SU29007RMFS0 17.45% 1016.95 $SU29008RMFS8 18.08% 1026.95 $SU29009RMFS6 18.85% 1035.14. 2купона в год а народу уже там как сельдей в бочке! Разогнали цену шо твой писец. 29006 погасилась и в списке её уже нет. Не линкуется. Пырился пырился на неё и так и не решился побаловаться госдолгом. Я тоже чудило мудрое до повышения КС полез облиги переоценённые тарить да ещё с полугодовым нкд. Накосячил страшно. Нет бы доллара на всю котлетушку 8го мая 2023го налохматить и посидеть до июля и скинуть разлюбезную Катерину Матвевну по 112. Но задним умом все сильны. Тем более тогда ещё зарплатку платили и можно было особо не ачьковать. Ну поныл чуть и хватит. Чота на лирику тянет. Тестостерон просел поди опять. Бухать надо меньше. Только вот меньше кого или чего мне так никто сказать и не смог.
10
Нравится
29
11 декабря 2024 в 13:05
🗓Что покупать в декабре? Инвест-шоу.🤷‍♂️ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своими сделками. Сегодня покажу какие акции, облигации и не только я добавлю в свой портфель в декабре 2024 года. 🍀Я инвестирую с начала 2020 года. Мой портфель растёт в среднем на 15,59% в год. Если брать период 2020-2024 года, то у меня следующие цифры прибыли: 20,45% / 20,96% / 0,64% / 25,94% / 1,4%. Не густо, но есть, что есть. Зато за эти года мой пассивный доход рос каждый год и сильно рос, что меня очень радует. Да и по итогу года я +- в нуле (пока у других минуса) - это ещё один показатель того, что мне просто везёт, всегда...💯%. А может я просто действую строго по своей рабочей стратегии и в этом успех? Да нее, это просто везение, сын маминой подруги, успешный успех и прочее? Да?😂 🧮Ну а если без юмора (куда уж без него). Вообще покупок в декабре особо не было, так как ещё месяц назад я сделал основные покупки на ИИС и БС и в декабре реально практически ничего не покупал. Точнее купил чутка акций, облигаций, 1 скин в CS2 и 2 набора Лего, всё. Максимум тысяч на 20-25 вышло покупок. В общем ниже список того, что я покупал в свои инвест портфели. 🚀Инвестиции в акции в декабре 2024 года. 1) Россети Московский регион ($MSRS) - Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области. Показатели растут из года в год, взял немного акций себе в портфель. 2) Трубная Металлургическая Компания ($TRMK) - крупнейший производитель и экспортер трубной продукции в России, входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. Эти акции за период с 2021 по 2024 год мне принесли доход в размере 175,53% от вложений. Больше года ждал, пока цены на акции снизятся на приемлемые для меня уровни и дождался. Начинаю осторожно покупать. 3) Совкомбанк ($SVCB) - Быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Компания качественная и надёжная, акции денег своих стоят. Взял немного. 📜Инвестиции в облигации в декабре 2024 года: 4) ОФЗ-ПД 26240 ($SU26240RMFS0) - Доходность к погашению 19,45% годовых. Дата погашения 30 июля 36. Ближайший купон 11 февраля 2025. 5) ОФЗ-ПК 29007 ($SU29007RMFS0) - Доходность к погашению 15,95% годовых (по факту больше). Дата погашения 3 марта 27. Ближайший купон 4 марта 2025. 6) РЖД ОАО БО 001Р-17R ($RU000A1010M4) - Доходность к погашению 23,33% годовых. Дата погашения 3 ноября 25. Ближайший купон 2 мая 2025. 🎲Инвестиции в LEGO в декабре 2024 года: 7) Ferrari 248 F1 Team (Raikkonen Edition) (8144-2) - 5 288,00 ₽. 8) Lunar New Year Ice Festival (80109) - 12 134,00 ₽. 🔫Инвестиции в скины CS2 в декабре: 9) Sawed-Off | Мозаика (FN, Paint Seed: 983) - 4 498,47 ₽. Редчайший и супер недооценённый скин, мой занимает 68 место во всём мире. А всего их 11 853. 🧮По распределению активов в портфеле - пока всё как надо. На БС прям идеальное распределение, на ИИС перекос в сторону акций (в 2025 году буду там покупать больше облигаций). По остальным портфелям и классам - всё тоже ок. Единственное что отстаёт - это "деньги", которые при текущих ставках неплохо было бы направить на вклады. Однако пока не удаётся туда направлять излишки. Эх, где бы взять лишние 50-75 тысяч каждый месяц?) В общем выход один - становиться более крутым специалистом в своей области и обрастать большим количеством навыков, а значит больше зарабатывать. Благо я знаю как, правда придётся приложить значимые усилия. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Rutube, Youtube или Дзен (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 12-17 декабря. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #лего #lego #облигации #cs2 #акции #декабрь
3 декабря 2024 в 10:00
ТОП флоатеров ОФЗ Мы сейчас находимся в цикле повышения ставки ЦБ, так что покупать облигации с фиксированным купоном, чтобы потом сидеть в минусах смысла нет. Надо обращать внимание на облигации с плавающим купоном, который привязан к ставке ЦБ или ставке RUONIA. Так при повышении ставки наш купон станет только выше. Всего флоатеров ОФЗ немного меньше 20. Выбрала из них топ. 🔸 Почему эти выпуски? Погашение в обозримом будущем и плавающий купон 2-4 раза в год. 🔸 ОФЗ 29007 ( $SU29007RMFS0) Купон рассчитывается с отставанием в 6 месяцев от ставки. Зато есть премия к ставке RUONIA+1,3%. Платится доход 2 раза в год. 🔸 ОФЗ 29016 ( $SU29016RMFS1), ОФЗ 29020 ( $SU29020RMFS3), ОФЗ 29014 ( $SU29014RMFS6) Купон считается по ставке RUONIA без премии к ставке. Зато платится доход 4 раза в год: март, июнь, сентябрь, декабрь. Не ИИР #рич #учу_в_пульсе #облигации #офз
6
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
5 ноября 2024 в 18:52
ОФЗ ПК — облигации с переменным купонным доходом. ℹ️ ОФЗ ПК — это облигации федерального займа с переменным купонным доходом. Ставка купона определяется средней ставкой RUONIA за период действия купона. На 2 ноября 2024 года ставка выросла до 20,4%. Чтобы рассчитать ставку будущего купона, можно воспользоваться накопленным купонным доходом (НКД). Например, по ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6 НКД составляет 21,4 рубля, а купонный период начался 25 сентября, то есть 41 день назад. Получается, что ежедневно ОФЗ накапливает 0,52 рубля, что соответствует доходности 19,1% годовых. 💭 Следующий купонный период начнется 25 декабря 2024 года, и средняя ставка RUONIA, вероятно, вырастет ещё больше из-за увеличения ключевой ставки. По мере роста ставки будут расти и выплаты по купонам, при этом цена облигаций будет немного ниже номинала, так как доходность купона рассчитывается за предыдущий период. Если же ставка снизится, то номинал вырастет, а выплаты по купонам начнут уменьшаться. На этой разнице можно получить дополнительную прибыль. 📣 Я открыл новый счет для инвесторов, которые интересуются флоатингом. Каждый месяц я буду пополнять его на 10 тысяч рублей и буду отслеживать статистику доходности. Сегодня я купил облигации ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 и ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6, а завтра планирую приобрести фонд $SBCN. Этот фонд инвестирует в денежный рынок и облигации, номинированные в юанях. Помимо процентного дохода, можно получить выгоду от роста курса. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
7 октября 2024 в 10:18
$SU26238RMFS4 Добрый день! Ну что? 26238 снова не соответствует своей цене даже по 500. Кстати, самураи, что с лицом?😅 Рассмотрим $SU26248RMFS3: Купонная доходность в год 15,88%. Срок: 15 лет (аналогичный) Стоимость: ниже номинала Чтобы 26238 стала давать 15,88% в год она должна стоить 446, на данный момент ее доходность немного выше 14%, 14,16% если уж точно. Я уже не спрашиваю, зачем в принципе вы покупаете дальние фиксы, моя позиция это флоаутеры, если из офз то конкретно $SU29014RMFS6 и покупать длинный долг очевидно рано‼️ Но зачем вы берёте именно 26238? Я просто не понимаю. 🤷‍♀️ Вероятность резкого снижения ставки КРАЙНЕ мала. ЦБ об этом кричит. 📢 Ну конечно, зачем верить цб, когда чуваки из пульса 💯 лучше знают как надо😅 Люди, которые не знают, что такое купонная формула для флоаутеров, вызывают у вас столько доверия? 🤦‍♀️ Удивительно, что из ветки $SU29007RMFS0 никто @optimissimo @Grigoriannushka этим товарищам этого не объяснил. Вывод: позиция прежняя, длинный долг не покупаю, наращиваю позицию во флоаутерах, сказки про дефицит ликвидности и потерю десятков процентов на перекладке из переменного купона в фиксированный, оставляю в разряде для дефективных детишек, если будет хотя бы намёк на такой сценарий, обещаю, вы об этом узнаете🙂 P.S.: если вдруг решили ждать 26238 по 446, предупрежу, что этого может не случиться, рынок часто не логичен и не линеен, смысл в том, чтобы отказываться от несоответствия в пользу более прозрачных сделок. НЕ ИИР.
20
Нравится
28
6 октября 2024 в 15:58
$SU29007RMFS0 по совету умных друзей 😎 решил посчитать инвестиции сюда Итак, стоит уже больше номинала, есть 1,5 накопленного купона, чуть больше 8(16%годовых) получу 5 марта. Короткая) 2 года всего. Но что будет с фин результатом на март??? Даже примерно не ясно. Не, ясно только, что будет плюс к вкладу на пол гола, если ставка в марте будет выше. А если выше только октябрь-декабрь, а к марту начнётся цикл снижения??? По сути, это только ставка на рост ключевой. Но очень сложно прогнозируемый в случае иных сценариев А если ждёте дальнейшего роста ставки, то проще сидеть на месячных депозитах или офз есть с погашением в ближайшие пол года. И в чем я неправ??? @Dariadna научи неучей
Нравится
5
4 сентября 2024 в 7:50
#nrd Тикеры: $SU29007RMFS0 Время новости: 04.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JV4M0, 29007RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170410 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с переменным купонным доходом (ISIN RU000A0JV4M0) в размере 78.63 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 4 сентября 2024 года, с фиксацией списка 3 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.
11 мая 2024 в 7:33
💡КБД - кривая бескупонной доходности. Она показывает, как меняется доходность облигации в зависимости от ее срока погашения. Что кривая доходности ОФЗ говорит нам о текущей ситуации в экономике? Текущая КБД - это разновидность инвертированной кривой, с ожиданиями высокой ключевой ставки на коротком горизонте, но снижением инфляции и ключевой ставки в долгосрочной перспективе. Наибольшим спросом пользуются сейчас среднесрочные облигации. Пока нет сигнала от ЦБ по снижению ставки. Инвесторы выбирают средние ОФЗ ( на 5-7 лет). Поэтому и доходности у этих выпусков минимальные. (Это не касается выпусков с переменным купоном - 29008, 29007... У этих выпусков доходность чуть ли не максимальная сейчас.) Если ( когда!) ставка начнет снижаться, длинные облигации будут активнее выкупать. Кривая будет больше похожа на прямую горизонтальную линию, а затем перейдёт в нормальную форму. Это когда доходность длинных выпусков больше, чем доходность коротких. Кривая доходности ОФЗ это инструмент, который помогает отслеживать динамику ожиданий инвесторов. Где можно посмотреть кривую? На сайте ЦБ или МосБиржи. Если было полезно, то ставьте 👍. #облигации $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 #офз #30letniy_pensioner #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
Еще 2
87
Нравится
5
12 апреля 2024 в 15:32
Всех с Днём космонавтики🚀🛰🛸! В последнее время не появляюсь в этой «сети», большую часть времени занят работами по участку. Так как скоро лето, из ближайших дел - успеть внукам качели сколотить, если, конечно, они захотят приехать. Из новостей: у нас открыли «Пятерочку» - нет, не в честь праздника😂. Раньше у нас было только несколько местных сельпо, потом несколько лет назад появился «Магнит», потом и «Красное и Белое». Для нас это большое событие: стояла очередь в день открытия с утра. Жена мне наказала пойти на разведку, я пришел и из-за большой толпы не смог зайти в магазин. Всем работы прибавилось: теперь приходится сравнивать цены сразу в трёх магазинах, местные сплетни переключились на этот лад! Все больше скучаю по внукам и жене, созваниваемся с ними каждый день в «Вайбере», у них жизнь кипит, свои новости и заботы. Младший внук заявил, что бросает музыкальную школу. Его пассия увлеклась танцами, он хочет уходить вслед за ней. Эх дуришь, парень, дуришь! Так как у внучки теперь свой счёт, родители теперь мотивируют её только новыми акциями, другим не возьмёшь😂. Она прошла на какую-то региональную олимпиаду в финальный тур, заняла призовое место. Родители купили ей $SBER и $OZON, конечно же, перед непосредственным согласованиями с сией персоной! У них так бурлит жизнь! А я в затворничестве, жизнь одному мне совершенно не близка. Развлекаю себя, поездками на лыжах. Если ещё можно будет кататься, прикреплю вам фото с моих поездок. Продолжаю копить внучке на Фосагро $PHOR, вышли новости об присвоении наивысшего кредитного рейтинга. Кстати, надо отдать должное Фосагро - они спонсоры почти всех лыжных и биатлонных гонок, а я их очень люблю смотреть, мой интерес разделяет еще и старшая дочь😊. Также смотрю обучающие видеоуроки по диверсификации портфеля, хочу составить сравнительный список облигаций, если у меня получится сделать все грамотно, я вам прикреплю его.Пока по моему личному анализу самые лучшие - {$SU26234RMFS3} , но не понимаю почему цена намного ниже номинала, предполагаю, что все ожидают более лучших условий и повышения ставки и $SU29007RMFS0, если не ошибаюсь она с плавающей ставкой купона до марта 2027.
29
Нравится
9
14 марта 2024 в 15:38
И кто то всерьез надеется на снижение ставки в ближайшее время? Я скорее поверю в ее повышение) Я продолжаю сидеть во флоатерах. В последние дни увеличил долю в $SU29008RMFS8 10 апреля по облигации выплата купонов и обновится ставка на следующий период. Жду ставку по купону около 16% и роста облигации. На данный момент облигация $SU29007RMFS0 торгуется на 7₽ выше нее, хотя имеет меньшую премию к ставке ruonia. $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4
9
Нравится
7
27 февраля 2024 в 12:47
🗓Дивидендная зарплата в марте 2024 года.🙈 👻Привет, сейчас я тебе покажу активы (акции, облигации, бизнес и недвижимость), по которым возможно получить дивиденды и купоны за март. Покажу только те активы, что сам держу в своём портфеле. Погнали!😎 🚀Акции: $388 (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) - 3,69 HK$ - П - 1,47% - 18-29.03.2024. Акции в блоке на СПБ, не факт что дивы придут, а если придут, то в рублях, а не в HK$ $NVTK (НОВАТЭК) - 44,09 ₽ - П - 3,26% - 26.03.2024 📜Облигации: $SU29007RMFS0 (ОФЗ-ПК 29007) - 45,97 ₽ - П - 4,51% - 05.03.2024 $RU000A104735 (ГК Пионер БО 001P-06) - 29,29 ₽ - П - 3,1% - 06.03.2024 {$RU000A1048A9} (Брусника 002Р-01) - 29,54 ₽ - П - 3,06% - 11.03.2024 $RU000A103QH9 (Лидер-Инвест АО БО-П03) - 22,69 ₽ - П - 2,48% - 18.03.2024 🏪Займы бизнесу и коммерческая недвижимость: $JetLend_RUB (Займы JetLend). На текущий момент у меня доходность 27,01% годовых, что будет дальше надо смотреть. Есть свои риски и нюансы, но пока доходность радует. $AKTIVO19 (ЗПИФН “Активо девятнадцать” ТЦ “Зеленый берег” г. Тюмень). В марте будет выплата за февраль в размере 1 758,41 ₽ на 1 пай. $ - тикер () - название ₽/¥/$/HK$ - размер выплаты на 1 цб О - объявлены П - прогноз % - доходность выплаты хх.хх.хххх - див. отсечка. Дo этой даты (не включительно) нужно купить акции/фонды, чтобы получить дивиденды. Для облигаций аналогично (помним про НКД). 📈Статистика моего пассивного дохода за месяц (март) - за год (в общем): 2020 - 0 ₽ - 7 346,77 ₽ 2021 - 1 350,93 ₽ - 19 271,92 ₽ 2022 - 2 131,91 ₽ - 50 040,30 ₽ 2023 - 1 529,00 ₽ - 81 914,29 ₽ 2024 - 7 853,07 ₽ - 159 626,55 ₽ (прогноз) Положительная динамика, мой пассивный доход растёт пятый год подряд. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно с 29 февраля по 6 марта. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #дивиденднаязарплата #дивиденды #пассивныйдоход #купоны #выплаты
13 февраля 2024 в 7:15
🗓Что покупать в феврале? Инвест-шоу.🤷‍♂ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своим сделками. Сегодня будет очень много покупок: покажу какие акции и облигации я добавил в свой портфель в феврале 2024 года, также будут и другие инвестиции (золото, серебро, недвижимость и прочее). 🍀Я инвестирую с начала 2020 года. Что касается доходности портфеля, то за всё время доходность фондового рынка у меня +65,2% (+6,19% с начала 2024 года). Ну а если брать весь инвестиционный портфель, то он за всё время показывает доходность +38,8% (+3,34% с начала 2024 года). Как видно из цифр - инвестиции в фондовый рынок приносят больше всего дохода, однако и риски тут соответствующие. Портфель может как быстро расти, также быстро и падать, чего не бывает если инвестировать в недвижимость или золото, но эти классы активов в портфеле нужны не для преумножения капитала, а для его сохранения. 📊Что касается моей стратегии в инвестициях сейчас. Во-первых я вывел часть денег с фондового рынка, так как 2023 год выдался достаточно удачным и нужно было уменьшить долю в акциях и докупить другие классы активов, чтобы не было перекосов. Ну и во-вторых сейчас мне нужно просто докупать активы в тех пропорциях, что у меня заданы. Ну а теперь я покажу куда я инвестирую. 🚀Какие акции я покупаю в феврале: $CHMF (Северсталь) - Российская вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Див. доходность 19,79%. Докупил ещё, т.к. объявили дивиденды, на долгосрок самое то. $SBER (Сбербанк России) - Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Див. доходность 14,08%. Докупил на сдачу, да и вообще стараюсь докупать эти акции практически каждый месяц. 📜Какие облигации я покупаю в феврале: $SU29007RMFS0 (ОФЗ-ПК 29007 03/03/27) - ОФЗ с переменным купоном. Доходность к погашению 8,71% годовых. Дата погашения 3 марта 27. Ближайший купон 5 марта 2024. Докупил на счёт ИИС. $RU000A106656 (Южуралзолото 001P-03) - Доходность к погашению 15,18% годовых. Дата погашения 23 октября 25. Ближайший купон 24 апреля 2024. $RU000A1038D4 (Трансмашхолдинг АО ПБО-06) - Доходность к погашению 14,23% годовых. Дата погашения 5 июня 26. Ближайший купон 6 июня 2024. 💼Какие инвестиции в бизнес я делаю в феврале: Завёл 30 000 рублей в краудлендинг JetLend. Сейчас показывает доходность на уровне 26,77% годовых, посмотрим что дальше будет. 🪙Какие монеты я покупаю в феврале: Серебряная монета Барс Казахстан 2023 - 1 унция серебра, 4 500 рублей. Серебряная монета Либертад Мексика 2023 - 1 унция серебра, 5 200 рублей. Золотая монета Георгий Победоносец Россия 2023 - 1/2 унции золота, 101 000 рублей. 🔫Какие скины в CS2 я покупаю в феврале: Five-SeveN | Увядшая лоза / FN / Коллекция Dust 2 2021 - 400 рублей. Купил для коллекции. 🏪Какую коммерческую недвижимость я покупаю в феврале: ЗПИФН “Активо девятнадцать” ТЦ “Зеленый берег” г. Тюмень - 385 263.16 рублей. Принесёт 19,98% пассивного дохода в первый год, т.к. будет возмещение НДС летом порядка 47 000 рублей. Далее пассивный доход будет на уровне 8,5-10% годовых и он будет увеличиваться в среднем на 4% каждый код за счёт индексации от арендных платежей + сама недвижимость будет дорожать, что положительно скажется на росте стоимости пая. 🧮По поводу распределения активов - мне нужно больше увеличить долю в таких классах активов как: Акции, Бизнесы, CS2, Вклады, Валюта. По остальным классам всё ок. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (PavelLobastov), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 14-16 февраля. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #акции #облигации #февраль #золото #недвижимость
7
Нравится
4
9 января 2024 в 14:39
Всем привет! Решил поделиться со своими двумя подписчиками и случайными проходимцами своей инвестиционной стратегией на первый квартал 2024. Может быть, будет какая-то околоконструктивная критика, которая изменит моё видение рынка, наверно на это я и надеюсь, хотя пишу по большему счету для себя и себе на заметку (не является инвестиционной рекомендацией). Итак, по порядку: •Считаю, что курс доллара {$USDRUB} будет расти после выборов: указ президента о продаже валютной выручки экспортерами истекает в середине февраля, до середины марта будут заканчивать расчёты по сделкам, а после выборов уже будет пох*р на электорат. Экспортеры же начнут накапливать опустевшую $ кубышку, а ждуны крепкого рубля (хотя они составляют малую часть этого рынка начнут закупаться, тк драйверов для его укрепления больше не будет. Сокращение предложения + незначительное повышение спроса = бакс по 110. До выборов это - первостепенная покупка. После выборов - продажа, либо в середине лета, либо по достижению целевого уровня в 110 лесенкой до 120, либо перекладка в остывшие к тому времени ЗО, хотя бы под 7% годовых минимум. И плевать на завышенную комиссию, будет повод поискать другого брокера, как раз ИИС можно будет закрыть в декабре. •Купил транснефтьпреф $TRNFP по нескольким причинам: отсутствие зависсимости от курса доллара и курса нефти (мизерный шанс укрепления рубля), монополия на жизенно-важную для России (являющейся единственным владельцем) отрасль, привязка тарификации (а значит прибыли) к инфляции, прогнозная дивдоходность около 15% на следующие 4 года. Из негатива: вероятное снижение добычи нефти, и, как следствие, объемов транспортировки и ее выручки, а так же вероятное инвестирование в новые проекты по расширению сети труб. Хотя эти проекты могут подождать, поскольку дефицит бюджета властям надо чем-то закрывать, особенно в условиях проведения СВО. Купил я ее, может, достаточно поздно (до взлета на 10% в середине декабря), но, по крайней мере, до сплита, ожидаемого в середине февраля. •Ключевая ставка 16%, на следующем заседании ЦБ в середине февраля с высокой долей вероятности не изменится (что даст возможность держать ее на этом уровне ещё пару заседаний), с низкой долей вероятности вырастет до 17% максимум (после чего обязательно вниз). Может быть и повышение до 16.5%, думаю, такой ход от ЦБ выглядел бы и логичным, и забавным. Но опять таки: нужно ли лишнее волнение перед выборами, особенно когда есть альтернативы? Я так не думаю. Исходя из этого я пока что держу и постоянный, и переменный купоны, но реально закупать ПД буду после выборов, а продавать ПК буду тогда, когда явно будем на пике ставок, либо уже после начала снижения. Вместе с тем, если мои ожидания оправдаются, и ставка останется на уровне 16%, стоит рассмотреть к покупке ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 с лагом в 6 месяцев, тем более мне будет понятна динамика цен по ее 006ому собрату {$SU29006RMFS2} , когда после выплаты купона в конце января выяснится, что купон будет давать около 14%, и хомячки побегут ее скупать, ведь она окажется в топе по купонной доходности !!!ОФЗ!!!, и плевать, что он плавающий. В любом случае, по цене до ~102% я бы взял, либо до 31 марта (дата выплаты купона), либо непосредственно в этот день, и чем раньше - тем лучше (в идеале до начала торгов). •Ну и продолжать держать долбаный Газпром $GAZP , по которому я словил маржинколл по 190₽ 24.02.22 в свете известного события. Омрачает это событие и то, что если бы 23.02.22 был торговым днем, я бы успел все продать и встать в короткую позу. Так что я принципивльно буду держать его до талого, пока он как минимум не перейдет это значение. Это психологическая травма) Ожидаю, что рост котировок будет в следующем, 2025 году, ближе к лету которого выкатят хороший дивиденд. Соответственно с 3го квартала этого года я буду потихоньку перекладываться туда. Но если я его продам сейчас и он внезапно вырастет - я себе такого не прощу) Всем спасибо за внимание! И с прошедшими праздниками! Счастья, здоровья и успешных сделок:)
10
Нравится
16
19 декабря 2023 в 9:35
#Россия #Облигации #Аналитика Облигации. Обзор флоутеров В продолжение вчерашней публикации рассмотрим некоторые выпуски флоутеров подробнее. Начнем со "старых" ОФЗ-ПК серии 29006-29010. 29006: Цена - 99.789% Текущий купон - 8.53% Премия - 1.2% Ближайшая выплата купона - 31.01.2024 Погашение - 29.01.2025 {$SU29006RMFS2} 29007: Цена - 100.032% Текущий купон - 9.22% Премия - 1.3% Ближайшая выплата купона - 06.03.2024 Погашение - 03.03.2027 $SU29007RMFS0 29008: Цена - 101.806% Текущий купон - 10.29% Премия - 1.4% Ближайшая выплата купона - 10.04.2024 Погашение - 03.10.2029 $SU29008RMFS8 29009: Цена - 103.03% Текущий купон - 11.60% Премия - 1.5% Ближайшая выплата купона - 15.05.2024 Погашение - 05.05.2032 $SU29009RMFS6 29010: Цена - 103.819% Текущий купон - 8.82% Премия - 1.6% Ближайшая выплата купона - 20.12.2023 Погашение - 06.12.2034 $SU29010RMFS4 Только 2 выпуска из 5 торгуются около номинала: 29006 и 29007. Основная причина - самые низкие купоны из представленных бумаг на данный момент. По 29006 купон изменится 31 января и составит более 15%. По 29007 - 6 марта и составит более 16% при неизменности ставки в феврале, что сейчас наиболее вероятный сценарий. Остальные бумаги торгуются с премией к рынку. Вероятно по причине более высоких купонов чем по классическим ОФЗ с фиксированным купоном на аналогичный срок (завтра выплата купона по 29010, после чего новая ставка будет около 13.5%). Тем не менее не очень понятно, почему эти бумаги стоят так дорого при условии, что аналогичные фиксы дают доходность к погашению выше и имеют потенциал роста тела, а 29006 и 29007 через месяц и 3 месяца соответственно дадут намного более высокий купон и потенциал снижения при смягчении ДКП у 29006 практически отсутствует, а у 29007 - гораздо ниже чем у 29008-29010. На данный момент ОФЗ-ПК 29006 и 29007 наверно наиболее интересные варианты из предложенных. Основной минус - низкий текущий купон, который по выпуску 29006 полностью компенсируется доходностью к погашению через год 15% и более (консервативная оценка, может быть выше), а по выпуску 29007 также может быть компенсирован высоким мартовским купоном, ростом цены ближе к Марту (дата выплаты купона) и более долгим чем ожидается режимом высоких ставок. Риски. 29006 стоит держать до погашения, которое через год (очень высокая доходность). Поэтому риск переоценки стремится к нулю. По остальным бумагам, включая 29007, риски выше. Если посмотреть на цикл смягчения ДКП в прошлом году, Банк России снизил ставку последний раз в сентябре, а цены "старых" ОФЗ-ПК начали падать в начале августа в силу более высокой привлекательности облигаций с фиксированным доходом в цикле смягчения ДКП. Итог Выпуск 29006 - отличная замена депозиту сроком на 1 год, с более высокой доходностью и возможностью управления основами финансами. Выпуск 29007 - для тех, кто ожидает более продолжительный цикл высоких ставок - 2-3 года (облигация погашается через 3.5 года).
7
Нравится
31
16 декабря 2023 в 20:48
👻Привет, пара новостей, решил сообщить: 1) Закрываю свою стратегию "Спящий медведь" в Тинькофф Инвестиции, т.к. она особо не пользовалась спросом. 2) На счёте ИИС продам все акции и вместо них куплю 2 облигации $SU26207RMFS9 и $SU29007RMFS0 это ОФЗ со сроком погашения в начале 2027 года, как раз срок в 3 года подойдёт к концу и я буду думать оставлять ИИС или закрывать. Закуплю их поровну, т.к. будущего я не знаю, поэтому беру сразу облигации с постоянным купоном и с переменным в равном соотношении. 3) На остальных брокерских счетах проведу ежегодную ребалансировку. Продам бОльшую часть акций 2 и 3 эшелона, которые выросли очень сильно. Деньги распределю по оставшимся 32 акциям, которые отобрал (см. ниже). 4) Выбрал 32 акции самых надёжных и перспективных компаний на ближайшие года и рассчитал пропорции так, чтобы портфель дал 500% прибыли на 10-летнем промежутке времени. Если делать ребалансировку, то по расчётам может выйти чуть более 600% прибыли. За счёт чего такой прогнозируемый рост? Тут очень много факторов: рост самих акций из-за роста бизнеса + дивиденды и их рост + реинвестиция дивов + грамотная ребалансировка + инфляция. Риск просадки такого портфеля в среднем ниже на 20-30% чем MCFTR (Индекс МосБиржи полной доходности), зато прибыль больше (если брать исторические данные). Такое чувство, что я нашёл грааль и если всё получится, то будет здорово. Если нет, то я не расстроюсь, т.к. в портфеле есть облигации, которые всегда выручат, да и я покупаю на свой деньги. Маржиналку и прочие "прелести" для торговли не использую. Никакого трейдинга, только инвестиции в долгую. Я инвестирую уже много лет и пока всё, что я делаю, даёт хорошую прибыль. Уверен, что в этот раз всё будет так же.😎 📌Возможно сниму видео про это, но обещать не буду. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #ИнвестШоу #СпящийМедведь #ФинансоваяГрамотность
20
Нравится
7
11 декабря 2023 в 13:40
#Долгосрок #Аналитика #Облигации {$SU29006RMFS2} $SU29007RMFS0 Облигации Ранее писали про перспективы доходности ОФЗ 29006, потенциал которой на данный момент даже вырос. Бумага торгуется чуть ниже номинала, а ставка выросла с тех до 15%. И есть вероятность повышения до 16%. До 31 января купон будет низким - 8.53%, после выплаты текущего купона новый превысит 15%. Далее, в конце июля, будет установлен новый купон равный средней RUONIA за предшествующие 6 месяцев, т.е. снова довольно высокий, может быть также выше 15%. И чтобы этот сценарий не реализовался ЦБ должен снизить ставку к июлю примерно до 11-12%, а начать уже весной, что на данный момент маловероятно. Итого около 15% доходности к погашению на следующий год по ОФЗ. Ни один другой выпуск государственных облигаций на данный момент не торгуется с YTM близкой к этой. •Текущий купон будет выплачен 31.01.2024. С этой даты начнется новый купонный период, а ставка купона будет равна средней RUONIA за период с 02.08.2023 по 31.01.2024 + премия в размере 1.2 п.п. Как итог купон по ОФЗ на следующие полгода будет приблизительно равен 14% (точных цифр на данный момент нет). •На данный момент ни одна ОФЗ не торгуется с доходностью к погашению выше 12.5%, что гораздо ниже потенциальной доходности 29006. Учитывая, что ЦБ начнет снижать ставку не раньше весны 2024 года (сейчас наиболее вероятный сценарий), а ОФЗ 29006 погашается 29.01.2025, т.е. довольно скоро, покупка данной облигации даёт возможность зафиксировать высокую купонную доходность и доходность к погашению на ближайший год, аналога которой среди ОФЗ нет. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/DolgosrokInvest/0bebe954-8c4a-49df-b03d-d59d998263bb?utm_source=share
11
Нравится
1
7 ноября 2023 в 8:04
📱 $MTSS сегодня покупал акции через созданный скринер, фильтры: 💲- дивидендная доходность 5-10% 💲- долг компаний тоже поставил минимальный Почему выбирал фильтр по долгу? Из-за повышенной ключевой ставки компаниям с долгами будет труднее на рынке выполнять свои долговые обязательства, так как кредит теперь будут давать по не очень хорошему проценту. Поэтому сейчас все побегут на IPO потому что деньги инвесторов - это выгоднее банковского кредита. Есть плюс - будет что поизучать на рынке среди новых компаний, и возможность выгодно вложиться в хорошие бизнесы. Всем добра! На остатки как всегда докупаю флоатер $SU29007RMFS0 #мтс #облигации #акции #ipo
Еще 2
Нравится
4
5 октября 2023 в 16:23
$SU29007RMFS0 как и обещал добавляю флоатеры в портфель, на фоне роста ключевой ставки, на мой взгляд, это хорошее вложение. Также сегодня наконец-то привел в баланс облигации/акции - 27/73 соответственно, так как мне 27 лет. Так что придерживаюсь своей стратегии далее. #флоатеры #облигации #баланс
Еще 2
3
Нравится
4
28 сентября 2023 в 7:02
🏔️ Куда инвестировать в цикле повышенных ставок? На данный момент, мы находимся в состоянии большой неопределенности, что способствует повышению волатильности на всех рынках. В таких условиях достаточно трудно принимать грамотные инвестиционные решения. Одним из последних существенных факторов стало повышение процентной ставки до 13%, что также ставит перед нами сложные вопросы о потенциальных доходностях рынка акций и его сравнении с рынком долга. Предлагаю внимательно посмотреть на предоставляемые для инвесторов возможности и попытаться выделить наиболее интересные из них, учитывая фактор повышенных ставок. 📍 Замещающие облигации Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Их номинал и купоны по-прежнему номинированы в валюте, но покупка и выплаты осуществляются в рублях по текущему курсу. Наиболее привлекательными в данном секторе выглядят облигации «Газпрома». В зависимости от инвестиционных целей, у инвестора есть возможность выбирать подходящий срок погашения. Одним из хороших вариантов в долларах может стать $RU000A105KU0 , а любителям европейской валюты можно присмотреться к {$RU000A105VL6} . 📍 Рублевые облигации В период повышения ключевой ставки облигации с фиксированным купоном и большой дюрацией сильно подвержены процентному риску. Поэтому в текущей ситуации наиболее интересно выглядят бумаги с плавающей ставкой. Из таких можно выделить $SU29007RMFS0 . С другой стороны, уже есть интересные идеи в бумагах с фиксированным купоном – $SU26221RMFS0 . При выборе ОФЗ, стоит обращать особое внимание на их ликвидность. Высокая ликвидность позволит вам всегда выйти из актива по «справедливой цене». 📍 Облигации в юанях Инвесторам, которые не доверяют «недружественным» странам, но хотят хранить свои сбережения именно в иностранной валюте, есть смысл обратить внимание на немногочисленные облигации, номинированные в юанях. Сам я одно время держал $RU000A1054W1 , но сложно назвать это вложение особенно доходным. 📍 Облигации – это хорошо, но что с акциями? Как альтернативу для более рискованных участников рынка, можно рассматривать акции надежных компаний со стабильными и высокими дивидендами, но здесь есть важное замечание. Бюджет РФ на следующий год выглядит угрожающе для инвесторов: расходы растут, а ожидаемые дивиденды снижаются. Высока вероятность, что крупных и сильных представителей нефтянки попросят «поделиться» сверхприбылью с государством, то есть значительно сократить сумму дивидендов. Проблема в том, что и Сбер может попасть под руку, ведь он последнее время показывает отличные финансовые результаты. Делаем вывод, что акции дивидендных аристократов могут быть интересными, но нужно учитывать и высокие риски в сочетании с явной локальной перекупленностью. 📍 Золото Золото, которое исторически относится к традиционным защитным активам по-прежнему интересно для долгосрочных инвестиций, особенно в момент такой напряженности на американском рынке. В случае коррекции в самой сильной экономике мира, золото становиться «тихой гаванью» и инвесторы со всех концов планеты начинают перекладываться в него. Приобрести золото можно разными способами, в зависимости от готовности к риску и возможностей инвестора: физическое золото, фьючерсы на золото, биржевые фонды, акции российских золотодобывающих компаний. На мой взгляд, самым удачным вариантом для нас служит $TGLD . 📍 Вывод Во время любого цикла на рынке есть способ заработать и грамотно вложить деньги. Вопрос заключается в риске и сложности этих способов. Высокие процентные ставки обычно редко задерживаются надолго, потому что они слишком сильно охлаждают экономику. Покупка облигаций на пике ставки, может позволить инвестору не только заработать на купонах, но и получить хорошую доходность на теле. Именно поэтому, на мой взгляд, ОФЗ сейчас заслуживают особого внимания для классического частного инвестора без высокого аппетита к риску. #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #идея
22 сентября 2023 в 19:54
Всем привет! С пятницей! За неделю тенденции не изменились: госбумаги продолжают умеренный рост вслед за риторикой ЦБ (по всей длине кривой в среднем доходности выросли на 0,1%). Думаю, что при прочих равных, будем наблюдать аналогичную картину до конца октября, когда регулятор будет принимать очередное решение по ставке. Сегодня покупаю два разных выпуска ОФЗ: 1. ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0, государственный трёхлетний флоатер. Ставка купона рассчитывается как среднее значение RUONIA (с 6-ти месячной задержкой) + премия 1,3%. Таким образом, сейчас купон будет около 8,5% (т.к. в начале года RUONIA была около 7,2% + премия 1,3%) и только через полгода достигнет 13,8% (текущая RUONIA 12,5% + 1,3% = 13,8%). Это выбор для страховки от дальнейшего повышения ключевой ставки. 2. ОФЗ 26236 $SU26236RMFS8, беру эту бумагу впервые. Расчетная доходность 11,0%, что ниже, чем у ОФЗ 26235, 26239 или 26233, но и срок короче. Выбор не самый лучший по доходности, беру больше для того, чтобы распределить купонные выплаты, т.к. при покупке одних и тех же ОФЗ, выплаты концентрируются в определенные даты, что не очень удобно. Составляющие доходности сейчас такие: • Срок до погашения: 4,7 лет • Тек. цена: 794,9 руб. • Доход купоны: 264,58 руб. • Доход дисконт: 205,1 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,38 руб. • Расход НДФЛ 13%: -60,75 руб. • Прибыль: 406,55 руб. • Доходность: 11% На этом всё. Хороших выходных, друзья! Пока. #облигации
21
Нравится
4
11 сентября 2023 в 12:00
{$USDRUB} Учитывая настроение рынка в отношении доллара и нежелании крупных игроков распродавать валюту, наблюдается удержание цены около 100 рублей за доллар. Обращая внимание на облигации с переменным купонным доходом наблюдается снижение цен в ряде инструментов относящихся к RUONIA. Например коды $SU29007RMFS0, {$SU29006RMFS2} и другие. ЦБ РФ не исключает возможность повышения ключевой ставки, о чем заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. 15 сентября, пятница, ЦБ примет решение по ключевой ставке. Вывод: банкам нужно выкупить достаточное количество облигаций с переменным купонным доходом в период повышения ключевой ставки и снижение цены сигнализирует о закладывании рынком ожиданий по повышению ключевой ставки. Рубль нужно укреплять. Какие ваши ожидания по ставке?
2
Нравится
16
5 сентября 2023 в 14:45
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 2) Продолжаем сегодняшний новостной марафон! 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0: 19 купон (выплата 06.03.2024) в размере 9,22 %. Бумага является флоатером замедленного действия - привязана к шестимесячной ставке RUONIA + 1,3 п.п. 🔸 ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ БО-П01 {$RU000A1014V7}: 47 купон (выплата 14.10.2023) в размере 14%. Обратите внимание, что выпуск в шаге от своего погашения, а купон зависит от ключевой ставки + 6,5% или просто 14% - в зависимости от того, что меньше :) 🔸 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-02 $RU000A104DZ7: 21 купон (выплата 06.10.2023) в размере 18,5%. Про компанию писал уже многовато, да поможет вам поиск по тикеру или названию :) 🔸 ПОЧТА РОССИИ БО-03 $RU000A0JWTL6: 15 и 16 купон (выплаты 14.03.2024 и 12.09.2024) в размере 12 %. Весьма щедро для компании такого статуса :) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 Кажется, сегодня более чем достаточно. Таблички победителей и проигравших в дневных движениях прилагаю и продолжаю приглядываться к таблице доходностей - вероятно, релизить ее буду раз в неделю. -------------------- 🍷 Отдыхать, скорее отдыхать! Позволю себе напомнить, что поддержать автора вы можете подпиской , лайком или чашкой кофе:) Великолепного вечера, друзья! #Новости #Облигации #новые_размещения
18
Нравится
6