Форум об облигации ОФЗ 29008

😅👉 Судя по реакции RGBI, рынок облигаций не верит во всю ту чушь с инфляцией, которой нас стали кормить из Росстата. На прошлой неделе вышел смешной отчёт по инфляции, который вообще не соответствует реальности происходящего. И скорее всего сегодня вечером будет такой же!  ✅ Зато, больше стало понятно, что нас готовят к весомым аргументам смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), то есть к снижению ключевой ставки вопреки здравой логике. А логика тут проста: неужели цены под конец ноября в продуктовых магазинах уменьшились? Конечно нет! Неужели ценники на автомобили не взвинтили в преддверии повышения утильсбора? Конечно, заранее повысили! Ну и нашумевшая новость у застройщика ПИК, который взвинтил цены за ноябрь на +20%.  🤷 Поэтому рынок облигаций никак не среагировал ростом после выхода отчёта Росстата по уменьшению инфляции. Ну и как я вам многим и говорил, что если в реальной жизни происходит рост цен, то он отразится на доходностях облигаций. Чем выше инфляция, тем ниже будут облигации, давая высокий процент прибыли. ❗В общем, надо готовиться к продаже облигаций МТС – $RU000A10AV98, которые набирал с сентября по октябрь. На фоне снижения ключевой ставки следующие пойдут под нож ОФЗ 29008 – $SU29008RMFS8 , а то там 20% купон заканчивает срок своего действия в апреле. А то с такой политикой чувствую что не успеют они сходить как надо по своему телу вверх. #пульс #флудилка #инфляция #облигации #rgbi #анализ #стратегия

Приветствую, пульс👋 Сегодня решил сделать рокировочку в портфеле. Продал ОФЗ $SU29008RMFS8 , вместо их купил 2шт Атомэнергопром 001Р-09 $RU000A10DPS2 и 1 шт ГК Самолет БО- П18 $RU000A10BW96 . Цель этого действия была следующая: разбавить немного риски по позиции в ТГК, взяв в целевом весе средних облиг дополнительного эмитента. Теперь немного по покупкам: Атомэнергопром 001Р-09. Рейтинг ААА(RU) от АКРА и Эксперт РА(прогноз стабильный); срок на 5,5 лет; амортизации/оферт нет. Компания дочка росатома. Немного высоковат долг, но учитывая поддержку государства, лично я за эту позицию в своём портфеле спокоен. Самолет БО- П18. Да да да, после всех приколов с застройщиками, я тоже решил туда залезть. 😅 Рейтинг А от АКРА / А+ от НКР; срок на 3,5 года; амортизации/оферт нет. Как показал отчет МФСО за 1П2025 компания стала менее активно брать в долг при среднем уровне долговой нагрузки. В крайнем случае думаю, что компания сможет привлечь средства путем доп. эмиссии акций. 🤷‍♂️ Учитывая доходность и риски добавляю к себе в портфель. Пока на этом всё, всем удачи🤝

Приветствую, пульс👋 Вчера совсем забыл написать про свои покупки. Выбор на самом деле был не велик, в какое либо достижение прям сейчас договорённостей я не верю, а соответственно рынок акций думаю будет ещё возможность докупить и по дешевле. Соответственно остаются облиги. Выше всего дюрация у меня по офз $SU26247RMFS5 , $SU26248RMFS3 , однако по ним в скором времени будет выплата купонов, доберать буду после выплаты. Следующими по велечине дюрации являются облиги тгк- 14 $RU000A10BPF3 и офз $SU29008RMFS8 . По ТГК так же в скором времени будет выплата купонов, соответственно купил ОФЗшку. На остатки буду докупать пиф на бетон $TKVM по интересующй цене . На этом пока всё. Всем добра.🤝 #чтоберу

Привет пульс. 🙋‍♂️Сегодня покупаю ещё одну новую для себя облигу. С учетом пересмотра прогноза ЦБ по КС, выбор пал на ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 . Это флоатер, с погашением в 2029г. Почему покупаю его: Расчёт купона по этому выпуску след: купонные ставки по второму – тридцатому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать девятого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – тридцатому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,40 процентных пункта. Информация по расчету купона этого выпуска от финам: https://bonds.finam.ru/issue/details01C2800002/default.asp . Сейчас в обращении есть 2 типа выпусков государственных флоатеров. Выпуски, где временной лаг расчёта купона 6 месяцев, дольше реагируют на снижение КС, соответственно в цикле снижения покажут большую доходность. Следовательно, даже при базовом сценарии ЦБ, этот тип флоатеров должен показать более хорошую доходность к погашению. Кому интересно вот ссылка на Т-Ж по этой теме: https://t-j.ru/news/review-linkers-floaters/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F . Да, этот выпуск торгуется в 104.8%, однако НКД мизерный, т.к. не так давно была выплата купона. Собрав все за и против добавляю этот выпуск себе. Ещё одной покупкой на сегодня является акция "арендаты" $DATA (добор до целевого веса по позиции по текущей цене портфеля), а так же остаток средств как обычно отправляется в пиф с валютниками $TLCB@ . На этом пока всё, сем хорошей пятницы и выходных.🤝 #чтоберу

#nrd Тикеры: $SU29008RMFS8 Время новости: 08.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JV4P3, 29008RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1312134 Резюме: Минфин России выплатит купонный доход по ОФЗ с переменным купоном (ISIN RU000A0JV4P3) 8 октября 2025 года. Размер выплаты составит 110.05 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по государственным облигациям, конкретный размер купона указан четко, даты выплат определены

проверяю баланс, вижу уменьшение на 18к. проверяю операции - ничего, вывода не было. оказывается, у облиг $SU29008RMFS8 подошел срок выплаты, и НКД в приложении Т-инвестиции уже отражается=0. А еще вчера был=100р. а купон, естественно, еще не пришел, по календарю у него только завтра, 8 октября, начисление. конечно, в ликвидности $TMON@ попроще сидеть), каждый день примерно 0,04%, и даже не нужно реинвестировать

💪😎 Спасибо рынку облигаций, что сегодня он дал хорошую возможность показать вам наглядный пример того, какие можно получить плюшки с их помощью. 💡 Сегодня обнулилась ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 – на своём платном канале @Skokovkom_Live я рассказал более подробнее, как правильно ей пользоваться, чтобы достичь той или иной цели.  А цели у людей могут быть разные, у меня, например, цель обновить свой Samsung S22, купив новый Samsung Flip7. Уж сильно мне понравился «форм-фактор телефона раскладушки» так как я не любитель больших телефонов, поэтому раскладушка будет в самый раз.  🤷 А то так себе ходить с двумя телефонами, тем более у Flip7 полноценный внешний экран на всю диагональ, которая идеально подходит к моим повседневным задачам.  ❗В общем, стоимость этого телефона на сегодняшний момент времени составляет 75 000 ₽ за версию 256 ГБ, у меня и так есть эти деньги, НО задача состоит в том, чтобы весной приобрести этот телефон. Привык обновлять самсунги именно в это время, к тому же мои эти два ещё живые и хорошо функционируют.  ✅ Хочу сделать ставку на веру в то, что телефон к этому времени подешевеет, или даже если это не произойдёт, он всё равно не будет стоить дороже сегодняшней цены. Зато весной, благодаря этой ОФЗ у меня вместо 75 000 ₽, будет около 90 000 ₽.  Я и дальше хочу выкладывать подобный контент, так как помимо моих желаний, есть большое кол-во людей которым я помогаю и которые копят прямо сейчас на свои желанные вещи. Заодно, вы наглядно увидите всю прелесть работы с облигациями. 🙏 Очень сильно надеюсь, что вам такое зайдёт! #пульс #психология #облигации #инфляция

ПОДБОРКА ОБЛИГАЦИЙ 🧾 Индекс RGBI на уровне 114,93 п. Это до сих пор хорошая отметка для покупки даже с учетом отскока. Хочу поделиться с вами выпусками, которые могут быть интересны. Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 (Флоатер) АвтоМоё Опт БО-01 $RU000A10A794 (Просьба не котлетить) Самолет БО-П20 $RU000A10CZA1 Хорошие компании 👍🏼 Сейчас лучшее время для закупа. Выиграют те, кто воспользуется 🤝

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍️ Соавтор полноценно включается в работу, и этот пост написан при его участии) Добрый вечер, друзья! ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 МТС (🅰️🅰️🅰️) анонсирует флоатер 002Р-13: ➤ Объём не менее 10 млрд. рублей на 5 лет; ⚠️ PUT через 2 года; ➤ Ежемесячный плавающий купон: ΣКС + не более 2%; ➤ Сбор заявок - 13 октября, размещение 16-го; ➤ Организаторы - уточняются :) 🐯 Сия радость только если компотик флоатеров наивысшей надежности разбавить, да и то несильно. 🍁 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) предлагает флоатер БО-003Р-06 с премией поменьше: ➤ Объём не менее 15 млрд. рублей на 2 года; ➤ Без оферт; ➤ Ежемесячный плавающий купон: ΣКС + не более 1,5%; ➤ Сбор заявок - 7 октября, размещение 10-го; ➤ Организаторы - уточняются :) 🐯 Увы, развлечение не для моего портфеля :) 🍁 Очередной выпуск под номером БО-04 представляет небольшое коллекторское агентство ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ: ➤ Объём - 100 миллионов рублей на 3 года; ⚠️ CALL через 1 и 2 года; ➤ Ежемесячный купон 24,5%; ➤ Первичка и сбор заявок - 10-14 октября (точная дата уточняется); ➤ Организатор - Иволга Капитал. 🐯 Зачастила компания. Вероятно, имеет планы погасить досрочно выпуск БО-01 $RU000A10AA77 в начале декабря, но это лишь версия :) 🍁 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️🅱️➖) - ещё одно коллекторское агентство, идущее за деньгами на рынок через выпуск 001Р-06. Параметры: ➤ Объём не менее 750 млн. рублей на 4 года; ⚠️ PUT через 2 года; ➤ Ежемесячный купон не выше 23%; ⚠️ Амортизация по 25% в 39, 42, 45 и 48 купоны; ➤ Сбор заявок 16 октября, размещение 21; ➤ Организаторы - Альфа, БКС, Ренессанс, Совкомбанк, Цифра Брокер. 👩‍🎨 Nekto: не будь амортизации, была бы конфетка, а так надо думать... 🐯 London: не соглашусь, что амортизация, да еще и столь дальняя, критична. Посмотрим в день сбора повнимательнее, а то меняется все быстро. 🍁 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (🅰️/🅰️➖) повышает купон по выпуску БО-001Р-06 с "не выше 20%" до "не выше 21%". Сбор пройдет в среду, a прочие параметры напомнят о себе на картинке :) ‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅰️🅰️🅰️ СОВКОМФЛОТА $RU000A1060Q0, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/oct06b 🆕 Эксперт РА присвоил рейтинг 🅰️ ГИДРОМАШСЕРВИСУ $RU000A10C5U8, прогноз развивающийся. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/oct06e ➡️ НКР подтвердило рейтинг 🅱️🅱️ эмитента АВТОМОЁ ОПТ $RU000A10A794, прогноз повышен со стабильного на позитивный. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/a-moe-RA-061025/ ---------- ‎💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-02 $RU000A1078X8: купон №24 (12.11.2025) составит 20% (КС+3%) + амортизация 1,67% от номинала. 🍁 ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8: 23-й купон (08.04.2026) составит 20,64% (средняя RUONIA за 6 месяцев + 1,4%). ‎---------- ‎🕘 ТОРГИ ИЛИ САЛАТИКИ? 🍁 Мосбиржа радостно нам сообщает, что отдохнуть на длинных праздниках полноценно не получится: в официальные выходные дни 5-6 и 8-9 января, 9 марта и 11 мая торги на фондовом рынке проводиться будут, а вот в остальные дни официальных праздников торгов не будет) Объемы торгов, справедливости ради, в такие дни крайне скромны. ‎---------- ⚠️ ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ - К БАРЬЕРУ! 🍁 Эмитент, который последнюю неделю окутывается крайне беспокойным новостным фоном, признал свое нарушение в части сроков публикации отчетности и опубликовал раскрытие о праве на досрочное погашение выпуска 001Р-01 $RU000A106HF5: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y9lwbOrAhES8rCbBh6VImw-B-B. Если желаете проверить платежеспособность компании, то рекомендую изучить сообщение и уточнить возможность и комиссии у своего брокера. 😉 Пока всё :) Прекрасного вечера! ‎---------- by Nekto & London #новости #облигации

$SU29008RMFS8 Эта бумага в моем портфеле, но ... Когда в России были миллионеры? В 1995 году и включительно до 98 года, пока не была проведена деноминация в ходе денежной реформы! А знаете ли вы, что сегодня самая большая банкнота России того времени - 500 000 рублей образца 1995 года, стоит больших денег! С 1995 года в среднем гражданин получал от 450 до 500 тысяч рублей за месяц, если конечно, эту заработанную плату ему выдавали. В 1996 году гиперинфляция продолжила свои скачки, и зарплата поднялась до 800 тысяч в месяц, а в 1997 году приблизилась к отметке 980 000 рублей. И в условиях гиперинфляции ЦБ РФ принимает решение выпустить самый высокий номинал в России, практически - за всю её историю, если не брать местные и локальные выпуски в начале ХХ века, а именно: 500 000 рублей образца 1995 года. Выпуск банкнот был 17 марта 1997 года, оставалось менее года до деноминации банкнот. За хорошее состояние у такой банкноты сегодня просят от 40 000 рублей, а в отличном цена может превысить отметку 50 000 - 60 000 и пойти дальше, все зависит от серии и номера, состояния экземпляра. Можно продать и купить облигацию ОФЗ, тем самым вернув у государства деньги, что остались в бумаге 90х. Если у вас такая банкнота сохранилась и вы хотели бы её реализовать, то можете обратиться - готов подсказать, помочь и проконсультировать. Сам занимаюсь нумизматикой уже более 15 лет, и бонистика входит в круг моих интересов. Буду рад вашей поддержке за материал.

✅Ежемесячные выплаты купонов✅ Ещё год назад моя стратегия была ещё более консервативная. Приобрел 6 ОФЗ, чтобы купоны приходили раз в месяц: $SU26233RMFS5 (103шт) $SU26238RMFS4 (62шт) $SU26240RMFS0 (83шт) $SU26241RMFS8 (30шт) $SU29007RMFS0 (40шт) $SU29008RMFS8 (52шт) Сейчас поменял стратегию, но оставил ОФЗшки и инвестирую в корпоративные облигации с рейтингом АА и выше. Весь путь вы можете отследить у меня в профиле! Пишите в комментариях ваше мнение на данный счёт и какой стратегии придерживаетесь вы. Будет интересно послушать (почитать) Всем удачи🍋

#nrd Тикеры: $SU29008RMFS8 Время новости: 09.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JV4P3, 29008RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244713 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям с переменным купонным доходом (ISIN RU000A0JV4P3) в размере 90.15 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 9 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 8 апреля 2025 года. Облигации имеют дату погашения 3 октября 2029 года. Сентимент: Положительный.

🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз ЧАСТЬ13. Друзья, мы снова в игре! Серия разборов рублёвых ОФЗ катит дальше, и мы ищем топовые бумаги для надёжных спекуляций (да, в облигациях это реально!) и долгосрочных вложений. Никто не уйдёт от нашего прицела, всё разберём до винтика! На днях я заметил, что Минфин в 2024 году увеличил объём размещений ОФЗ на 2 трлн ₽ за один аукцион, чтобы покрыть дефицит бюджета, а ЦБ РФ, сохраняя ставку на 21% в марте 2025 года, намекнул на возможное смягчение политики — это может дать длинным ОФЗ шанс на рост, особенно если учесть, что банки активно скупали такие бумаги на аукционах! $SU26247RMFS5 (ОФЗ 26247) - Стоимость: 872 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,01% (122,16 ₽ за год ÷ 872 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 38,26 ₽ - Дата погашения: 11.05.2039 - Информация: Выпущена в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её брали для диверсификации. $SU26248RMFS3 (ОФЗ 26248) - Стоимость: 871,19 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,02% (122,16 ₽ за год ÷ 871,19 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 35,91 ₽ - Дата погашения: 16.05.2040 - Информация: Выпущена в 2015 году для бюджета, в 2024 году её поддерживали крупные инвесторы. - Мнение: Доходность 14,9% и купон 122,16 ₽ за год — это прям топ для долгосрочки, но срок до 2040 года — для тех, кто готов ждать. $SU29007RMFS0 (ОФЗ 29007) - Стоимость: 1033 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 20,66% (213,42 ₽ за год ÷ 1033 ₽ × 100) - Купон: 106,71 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) - НКД: 9,38 ₽ - Дата погашения: 03.03.2027 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. - Мнение: Плавающий купон 213,42 ₽ за год и доходность 19,5% — это прям топ для спекуляций, но цена 1033 ₽ уже выше номинала, жду просадки. $SU29008RMFS8 (ОФЗ 29008) - Стоимость: 1031,59 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 17,48% (180,3 ₽ за год ÷ 1031,59 ₽ × 100) - Купон: 90,15 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (апрель и октябрь) - НКД: 80,74 ₽ - Дата погашения: 03.10.2029 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. $SU29009RMFS6 (ОФЗ 29009) - Стоимость: 1041,49 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 18,05% (187,98 ₽ за год ÷ 1041,49 ₽ × 100) - Купон: 93,99 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 66,1 ₽ - Дата погашения: 05.05.2032 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. Для долгосрочки я выбираю $SU26247RMFS5 с доходностью 14,9% (доходность к погашению) и купонной доходностью 14,01% — её купон 122,16 ₽ за год и срок до 2039 года — это отличный выбор для тех, кто ищет стабильный доход! $SU29009RMFS6 с 19,5% (доходность к погашению) и 18,05% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска. А для спекуляций я бы взял $SU29007RMFS0 с 19,5% (доходность к погашению) на уровне 1025 ₽ с целью 1050 ₽ за 3-4 месяца. ОФЗ сейчас выглядят перекупленными, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены, вроде 1041,49 ₽ за $SU29009RMFS6, подскочили из-за спроса — лучше дождаться более выгодного входа! Делитесь мыслями в коментах! 😊

$SU29007RMFS0 17.45% 1016.95 $SU29008RMFS8 18.08% 1026.95 $SU29009RMFS6 18.85% 1035.14. 2купона в год а народу уже там как сельдей в бочке! Разогнали цену шо твой писец. 29006 погасилась и в списке её уже нет. Не линкуется. Пырился пырился на неё и так и не решился побаловаться госдолгом. Я тоже чудило мудрое до повышения КС полез облиги переоценённые тарить да ещё с полугодовым нкд. Накосячил страшно. Нет бы доллара на всю котлетушку 8го мая 2023го налохматить и посидеть до июля и скинуть разлюбезную Катерину Матвевну по 112. Но задним умом все сильны. Тем более тогда ещё зарплатку платили и можно было особо не ачьковать. Ну поныл чуть и хватит. Чота на лирику тянет. Тестостерон просел поди опять. Бухать надо меньше. Только вот меньше кого или чего мне так никто сказать и не смог.

#итоги года. Ну что ж, этот год был не простым и пора подвести итоги моего первого года инвестирования. Заходил я на рынок когда индекс МБ был 3005 пунктов и первыми моими акциями стали Сбербанк ($SBER), тогда они стоили 257.46 руб., начало было положено. Постепенно, не большими шагами начинал изучать этот рынок и понял, что одними акциями далеко не уедешь. Впервые я узнал, что значит диверсификация портфеля и начал присматриваться к надежным облигациям. Первую облигацию купил ОФЗ 29008 ($SU29008RMFS8 ) за 1018.19 руб., на тот момент индекс RGBI был на отметке 121.73 пунктов. Так постепенно изучал разные ОФЗ и покупал их из своего списка. Самой прибыльной акцией у меня оказалась Whoosh ($WUSH), купил я за 203.2 руб. попутно еще докупая, и всего было вложено 5154 руб., в моменте прибыль составляла ~52%, но я не стал фиксировать прибыль, и брал на долгосрок. Все мы знаем, что за операции на бирже мы платим брокеру комиссию. Я решил посчитать, сколько было потрачено и вышло 326, 63 руб. Вроде сумма не большая, но многие люди и по несколько операции в день делают, соответственно больше платят брокеру на чай ) Дивиденды. Всего за год я получил дивидендами: Прибыль без учета налогов – 9 595.13 руб. Прибыль с учетом налогов (брал налог 13%) – 8347.76 руб. Из них акциями: Прибыль без учета налогов – 4 861.65 руб. Прибыль с учетом налогов (брал налог 13%) – 4 229.64 руб. Из них облигациями: Прибыль без учета налогов – 4 729.56 руб. Прибыль с учетом налогов (брал налог 13%) – 4 114.72 руб. Подведем итоги, в этом году я инвестировал 148 485.33 руб. На данный момент в портфеле 152 068,99, прибавилось за счет дивидендов, но все равно портфель в минусе на 4 802,41 руб. (-3,06%). Хоть мой портфель отрицательный, я не очень расстроен такими результатами. Все равно я буду держать все на долгосрок. Также поздравляю вас, пульсяне, с Новым годом. Пусть наступающий год принесет вам множество удачных инвестиций, стабильный рост портфеля и финансовую уверенность. Желаю, чтобы каждый ваш шаг на рынке был продуманным и успешным, а ваши цели и мечты сбывались с легкостью. Пусть 2025 год станет годом новых возможностей, ярких идей и значительных достижений! Верьте в себя, исследуйте новые горизонты и не бойтесь рисковать. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим близким! Пусть ваши инвестиции работают на вас, а каждый день приносит радость и вдохновение!

#nrd Тикеры: $SU29008RMFS8 Время новости: 09.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JV4P3, 29008RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182273 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с переменным купонным доходом (ISIN: RU000A0JV4P3) в размере 82.22 рублей на каждую облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 октября 2024 года, с фиксацией списка на 8 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$SU29008RMFS8 Чем отличается флоатеры офз между собой? Например 29008, 29009 и 29010? Их купоны одинаково привязаны к Ruonia, следовательно купон должен быть примерно одинаковый, разница только в дате выплаты и процента Ruonia на этот период. Просто хочу понимать более детально в чем их разница, ведь разница в цене есть. Я читал что есть еще так называемая премия к ставке, но не вижу нигде об этой информации. Сколько эта премия к ставка, где ее посмотреть.

📌 Все больше смотрю на долговой рынок, но не спешу пока покупать… По всей видимости нас ждет еще один шаг повышения ставки. ⚠️ Интерфакс сегодня написал, что для Банка России в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки. Другими словами, уже не стоит выбор повышать ставку или нет, а теперь перед ЦБ стоит выбор на сколько повышать. После этой новости рынок сразу же отреагировал снижением. Напомню, заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 26 июля. ❗ Ну что же, пусть базовый сценарий повышение ключевой ставки и возможно это будет последние повышение в данном цикле, значит пока нет смысла входить в длинные облигации с фиксированным купоном. Конечно можно присмотреться к флоутерам или пока наращивать КЭШ. Из флоутеров неплохо смотрятся: ⤵️ 👉 ОФЗ 29009 $SU29009RMFS6 Эффективная доходность 16,4% 👉 ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 Эффективная доходность 15,9% 👉 ОФЗ 29006 {$SU29006RMFS2} Эффективная доходность 15,5% #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #офз #облигации

💡КБД - кривая бескупонной доходности. Она показывает, как меняется доходность облигации в зависимости от ее срока погашения. Что кривая доходности ОФЗ говорит нам о текущей ситуации в экономике? Текущая КБД - это разновидность инвертированной кривой, с ожиданиями высокой ключевой ставки на коротком горизонте, но снижением инфляции и ключевой ставки в долгосрочной перспективе. Наибольшим спросом пользуются сейчас среднесрочные облигации. Пока нет сигнала от ЦБ по снижению ставки. Инвесторы выбирают средние ОФЗ ( на 5-7 лет). Поэтому и доходности у этих выпусков минимальные. (Это не касается выпусков с переменным купоном - 29008, 29007... У этих выпусков доходность чуть ли не максимальная сейчас.) Если ( когда!) ставка начнет снижаться, длинные облигации будут активнее выкупать. Кривая будет больше похожа на прямую горизонтальную линию, а затем перейдёт в нормальную форму. Это когда доходность длинных выпусков больше, чем доходность коротких. Кривая доходности ОФЗ это инструмент, который помогает отслеживать динамику ожиданий инвесторов. Где можно посмотреть кривую? На сайте ЦБ или МосБиржи. Если было полезно, то ставьте 👍. #облигации $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 #офз #30letniy_pensioner #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

И кто то всерьез надеется на снижение ставки в ближайшее время? Я скорее поверю в ее повышение) Я продолжаю сидеть во флоатерах. В последние дни увеличил долю в $SU29008RMFS8 10 апреля по облигации выплата купонов и обновится ставка на следующий период. Жду ставку по купону около 16% и роста облигации. На данный момент облигация $SU29007RMFS0 торгуется на 7₽ выше нее, хотя имеет меньшую премию к ставке ruonia. $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4

#Россия #Облигации #Аналитика Облигации. Обзор флоутеров В продолжение вчерашней публикации рассмотрим некоторые выпуски флоутеров подробнее. Начнем со "старых" ОФЗ-ПК серии 29006-29010. 29006: Цена - 99.789% Текущий купон - 8.53% Премия - 1.2% Ближайшая выплата купона - 31.01.2024 Погашение - 29.01.2025 {$SU29006RMFS2} 29007: Цена - 100.032% Текущий купон - 9.22% Премия - 1.3% Ближайшая выплата купона - 06.03.2024 Погашение - 03.03.2027 $SU29007RMFS0 29008: Цена - 101.806% Текущий купон - 10.29% Премия - 1.4% Ближайшая выплата купона - 10.04.2024 Погашение - 03.10.2029 $SU29008RMFS8 29009: Цена - 103.03% Текущий купон - 11.60% Премия - 1.5% Ближайшая выплата купона - 15.05.2024 Погашение - 05.05.2032 $SU29009RMFS6 29010: Цена - 103.819% Текущий купон - 8.82% Премия - 1.6% Ближайшая выплата купона - 20.12.2023 Погашение - 06.12.2034 $SU29010RMFS4 Только 2 выпуска из 5 торгуются около номинала: 29006 и 29007. Основная причина - самые низкие купоны из представленных бумаг на данный момент. По 29006 купон изменится 31 января и составит более 15%. По 29007 - 6 марта и составит более 16% при неизменности ставки в феврале, что сейчас наиболее вероятный сценарий. Остальные бумаги торгуются с премией к рынку. Вероятно по причине более высоких купонов чем по классическим ОФЗ с фиксированным купоном на аналогичный срок (завтра выплата купона по 29010, после чего новая ставка будет около 13.5%). Тем не менее не очень понятно, почему эти бумаги стоят так дорого при условии, что аналогичные фиксы дают доходность к погашению выше и имеют потенциал роста тела, а 29006 и 29007 через месяц и 3 месяца соответственно дадут намного более высокий купон и потенциал снижения при смягчении ДКП у 29006 практически отсутствует, а у 29007 - гораздо ниже чем у 29008-29010. На данный момент ОФЗ-ПК 29006 и 29007 наверно наиболее интересные варианты из предложенных. Основной минус - низкий текущий купон, который по выпуску 29006 полностью компенсируется доходностью к погашению через год 15% и более (консервативная оценка, может быть выше), а по выпуску 29007 также может быть компенсирован высоким мартовским купоном, ростом цены ближе к Марту (дата выплаты купона) и более долгим чем ожидается режимом высоких ставок. Риски. 29006 стоит держать до погашения, которое через год (очень высокая доходность). Поэтому риск переоценки стремится к нулю. По остальным бумагам, включая 29007, риски выше. Если посмотреть на цикл смягчения ДКП в прошлом году, Банк России снизил ставку последний раз в сентябре, а цены "старых" ОФЗ-ПК начали падать в начале августа в силу более высокой привлекательности облигаций с фиксированным доходом в цикле смягчения ДКП. Итог Выпуск 29006 - отличная замена депозиту сроком на 1 год, с более высокой доходностью и возможностью управления основами финансами. Выпуск 29007 - для тех, кто ожидает более продолжительный цикл высоких ставок - 2-3 года (облигация погашается через 3.5 года).

$SU29008RMFS8 Пришел купон по данной облигации с переменной ставкой. Новый купон 10.29% (похоже ЦБ специально «зажимает» ставку Ruonia) — так что избавляюсь потихоньку от этого актива, смысла сидеть следующие пол-года в такой доходности при актуальной ставке ЦБ 13% (с перспективой на 14%) не вижу.

Разбор портфеля. Апдейт по стратегии. Часть 1: рубли (~40% портфеля). Предполагаю, что если наблюдать за моими сделками со стороны, то выглядит все довольно запутанно, и многое требует объяснений. Постараюсь внятно изложить свои ожидания по основным позициям текущего портфеля. Если кликнуть на мой профиль/портфель/компании и в списке кликнуть на «другие» — то можно просмотреть все позиции. ОФЗ. Занимают сейчас ~22% от общего объема инвестиций. Это практически единственная долгосрочная ставка на рубль. Начал набирать с начала года (от ~10% доходности), так что сейчас имею уже -5% просадки в котировках, компенсируемые купонным доходом. Думаю, что еще увидим и 14% ставку, возможно и 15% — морально готов к тому, что ближайшие 12—18 месяцев весь купонный доход будет «съедаться» падением котировок. Но надеюсь в перспективе следующих 10 лет зафиксировать стабильный регулярный доход в размере 11-12% от капитала, и хочется верить что ожидаемый рост котировок «тела» облигаций + купоны обгонят актуальную инфляцию и девальвацию рубля. Набираю поэтому только длинные ОФЗ. $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (купон 7.1%, погашение в 2041 году) ~40% объема $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (купон 9.5%, погашение в 2032 году) ~30% объема $SU29008RMFS8 ОФЗ 29008 (плавающий купон в привязке к ставке RUONIA — средняя ставка межбанковского кредитования — фиксируется на очередной выплате купона до следующей выплаты, два раза в год) ~30% объема… Предполагаю, что далее даже при повышении ставки до 14% и более — котировки длинных облигаций будут уже меньше проседать в сравнении с короткими и среднесрочными. Доходность более ~12.5% не жду в принципе, конечно если не брать в расчет форс-мажорные события и геополитику/войну… С ориентиром на конец 2024 года держу в голове сценарий, что в случае обвала мировой долларовой финансовой системы экономика РФ может оказаться в лучшем положении, чем остальной мир — за этим надо внимательно следить, и быть наготове с переводом валютных активов в рублевые. Вероятность такого сценария достаточно высока. Полюс-Золото $PLZL (~7.5%) считаю квази-ставкой на грядущий Кризис (2024) и последующее ралли в золоте (+ так или иначе это относительная защита от девальвации рубля). В планах увеличение позиции до 10%, как появится ясность с судьбой Polymetal — надеюсь что именно Полюс в итоге приобретет его активы. На текущей коррекции потихоньку докупаю. Алроса $ALRS (0.3%) взял пока спекулятивно — под ожидаемые скорые дивиденды и отскок котировок. Долгосрочно в бриллианты не верю, но думаю что в перспективе нескольких лет бизнес Алроса еще способен показать хорошие результаты. Не хороните его раньше времени :) Возможно буду даже добирать до 1%. Tinkoff $T (TCSG, ~1.4% сейчас) брал на отскок, в долларах уже давно котировки ходят $31—40+, поэтому ниже 35$ обычно начинаю набирать (в рублях), ближе к 40$ продаю :) Помним, что у Банка дела все это время идут хорошо, он развивается, зарабатывает, все еще не платит дивиденды (копит) — так что 35$ сегодня — это куда дешевле чем были 35$ в апреле 2022 или январе 2023. В перспективы бизнеса верю, хотя боковик конечно затянулся… Других рублевых активов у меня нет. По РФ ожидаю продолжение коррекции до конца года, еще порядка -10%. Газпром (6.4%) — это долларовые замещайки Альфа-Банк (10%) — долларовые суборды (много о них писал в прошлом году) ВИМ-Инвестиции (1.2%) — Фонд ликвидности — это квази-кэш наготове. Примерно 7% портфеля (рублевый кэш) держу под обеспечение шортов по фьючерсам, в основном на США и Европу. Об этой идее неоднократно писал, сейчас начинает давать первые плоды. Селигдар (22%) — это золотые облигации в привязке к цене 1 гр физического золота, их можно расценивать как валютные инвестиции. 1% лежит в GLDRUB_TOM. Примерно по 16% приходится сейчас на китайские (hkd) акции и американские (usd) активы. О них подробнее в следующем посте.

Ну чтож давайте посмотрим на умные деньги. И оценим графики. $SU26240RMFS0 Падение продолжается. $SU29008RMFS8 Тут возможен рост на величину купона. слабо. Индекс #RGBI бурит новое дно. Денежная масса М2 РУб растет. Волатильность в моменте смотрится лонгово для рынка. Нашла сопротивление на ема50 и валится вниз. Вопрос почему? RUM2 на хаях. Рынок не верит в монетарную политику. BUY AND HOLD пацаны. Я говорил что нас будут пытаться встряхнуть из позиций. 🤡🍿 Но нет.

ОФЗ с плавающим купоном Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном - это государственные облигации, которые имеют фиксированную доходность на определенный период времени, но также имеют возможность изменения доходности в зависимости от изменения рыночных условий. Это означает, что купонная ставка может быть изменена в течение срока обращения облигации, если рыночные условия меняются. Облигации с плавающим купоном обычно выпускаются на длительный срок (от 5 до 30 лет) и имеют высокую степень надежности, так как они принадлежат государству. {$SU29006RMFS2} ОФЗ 29006 дата погашения облигации - 29.01.2025 $SU29007RMFS0 ОФЗ29007 дата погашения облигации - 03.03.2027 $SU29008RMFS8 ОФЗ 29008 дата погашения облигации - 03.10.2029 $SU29009RMFS6 ОФЗ 29009 дата погашения облигации - 05.05.2032 $SU29010RMFS4 ОФЗ 29010 дата погашения облигации - 21.06.2025 Однако, доходность таких облигаций может изменяться в зависимости от рыночных условий, что может привести к изменению цены облигации и снижению ее доходности для инвесторов. ❗️Все указанные облигации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #офз #купоны