Профиль инвестора Analyze | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доказанные запасы нефти в странах мира: 🇺🇸 35,0 миллиарда баррелей 🇷🇺 80 миллиарда баррелей 🇮🇷 157,2 миллиарда баррелей 🇸🇦 Саудовская Аравия 266,2 миллиарда баррелей 🇻🇪 302,3 миллиарда баррелей... ⚠️ Что это значит для рынков? Эффект «венесуэльского шока» Событие такого масштаба — не просто геополитика, это глобальный передел сырьевых потоков и перезагрузка страховых рисков. Вот как это бьёт по ключевым активам: 1. Нефть (Brent, WTI) — парадоксальное падение. · Краткосрочно: Цены снижаются (что мы уже видим). Причина: рынок ожидает быстрого возвращения на рынок 1-2 млн баррелей в сути венесуэльской нефти под управлением эффективных американских компаний. Страх дефицита сменяется ожиданием избытка. · Долгосрочно: Восстановленная Венесуэла становится новым долгосрочным фактором сдерживания цен и инструментом давления Вашингтона на ОПЕК+. США резко наращивают влияние на глобальном нефтяном рынке. 2. Акции — избирательная победа. · Победители: Акции американских нефтяных гигантов (Exxon, Chevron) и сервисных компаний ( , ) взлетают. Им открылся доступ к дешёвым в разработке многомиллиардным запасам. Это подарок на годы вперёд. Акции американских нефтяных компаний выросли после заявлений Трампа о намерении США «управлять» Венесуэлой: бумаги подскочили до 10%, также выросли и . После чего начали снижаться и растеряли почти половину своего роста.... · Проигравшие: Акции других нефтедобывающих стран (особенно с высокой себестоимостью) и российских нефтяных компаний — под давлением. Конкуренция обостряется, а «премия за риск» для нестабильных регионов растёт. 3. «Активы-убежища» ( , франк, йена) — рост волатильности. · Сценарий «по плану»: Если операция и вправду завершена бескровно, а Китай молчит, их рост будет сдержанным. · Сценарий «эскалация»: Любой признак сопротивления на земле или жёсткой реакции Пекина (вплоть до поддержки оппозиции) вызовет рывок спроса на защитные активы. Золото снова в цене. 4. Российские активы — дополнительный негатив. · Политические риски: Явный сигнал, что «правила игры» для недружественных США режимов ужесточились. Это давит на рубль и повышает премию за риск для всех российских бумаг. · Нефтяной дисбаланс: Усиление конкуренции на рынке и рост влияния США — новый долгосрочный фундаментальный негатив для цен на российскую нефть и, соответственно, для бюджета и рубля. 5. Валюты стран-сырьевых экспортёров (CAD, NOK, RUB) — давление. · Ослабление нефтяных цен бьёт по всем валютам, привязанным к чёрному золоту. Канадский доллар и российский рубль в первых рядах под ударом. Главный вывод для инвестора: Трамп за один вечер сместил глобальную рыночную повестку. Теперь главные темы: 1. Сколько и как быстро Венесуэла нарастит добычу? 2. Будет ли ответная реакция Китая, России или Ирана, и в какой форме? 3. Кто следующий? Рынки начнут нервно переоценивать риски для других «проблемных» нефтедобывающих стран. Старт 2026 года — это рынок в режиме переоценки всех политических и сырьевых рисков. В такие моменты побеждает не скорость, а осторожность.

Понравилось такое креативное пожелание: Друзья, коллеги, товарищи! Год был очень непростым, но вы со многим справились. Впереди 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ и мы смотрим в него с оптимизмом, хоть год обещает быть ещё более сложным, но и он будет наполнен возможностями. 💥Желаем вам только «зеленого» портфеля в жизни и в терминале. Пусть ваш личный график всегда идет в правый верхний угол, а волатильность приносит только радость! 💥 Пусть в вашем доме никогда не появляется незваный гость — Николай Маржинколов (Margin Call). Пусть он навсегда забудет ваш адрес! ❌📞 💥Мы желаем вам, чтобы в следующем году ваши чувства были самыми ликвидными, а здоровье — самым надежным активом. 💥Пусть ваша жизнь будет свободна от обязательств, как у компании без долгов, в противовес АФК Системе 🕊️ 💥 Будьте энергичными, как Интер РАО , и легкими на подъем, как самокаты Whoosh (только без их годовой просадки!). 🛴 💥 Пусть в семье царит гармония и тепло Матери и Дитя ❤️ 💥 Дорогие наши дамы! Вы — наш Сбербанк Без вас рынок нашей жизни просто бы не открылся. Вы задаете тон, вы определяете успех! 🌹 💥 Заряжайте всех вокруг светом и своим теплом, как Интер РАО , и пусть ваши доходы растут быстрее, чем акции Ленты ! 💥А ваше благосостояние растет так же стремительно, как Россети Волга +124% за год, Россети Северо-Запад и Россети Центр — и это не предел для вашего успеха!. 🚀 💥Пусть ваша жизнь будет изобильной и «вкусной», как полные корзины в Магните , а каждый день дарит только свежие идеи и приятные сюрпризы, как любимая «Пятерочка» от X5 Group ! 💥И в любой ситуации сохраняйте стопроцентную устойчивость к негативу и будьте на позитиве, как Positive Technologies ! Но никогда не присаживайтесь так сильно, как эта компания в этом году. 💥Пусть 2026-й станет годом реализации самых смелых стратегий! 🥂💼 Всем приятных праздничных выходных! Пусть они пройдут с мирным небом над головой, принесут всем новых радостных эмоций и придадут нам сил для свершений в новом году!

Как вам рыночек в этом году? 📈📉 Динамика лучших/худших акций по стоимости с начала 2025 года. Часть 2. Аутсайдеры (падение) ⬇️ • ( ) – -57% •💻Российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей. • Группа ( ) – -48% 🛡️ Ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности (Positive Technologies). • Группа ( $AGRO) – -47% 🐷 Крупный агропромышленный холдинг России, занимающийся производством сахара, свинины, растениеводством и масложировым бизнесом. • ( ) – -46% Крупнейший в России и Европе сервис кикшеринга (аренда электросамокатов). • ( ) – -46% 🚗 Крупный российский каршеринг-оператор. • Группа ( ) – -42% 🖥️Ведущий российский разработчик программного обеспечения, известный своей операционной системой Astra Linux. • ап ( ) – -42% ⛏️Одна из ведущих российских горнодобывающих и металлургических компаний (привилегированные акции). • ао ( ) – -42% ⛽ Крупная российская вертикально-интегрированная нефтяная компания (обыкновенные акции). • ( ) – -38% 🛍️Одна из крупнейших российских розничных сетей по торговле продуктами питания. •Группа ( ) – -37% ☁️ компания, специализирующаяся на предоставлении услуг аренды IT-инфраструктуры или облачных сервисов. Индекс МосБиржи ( ) – -5% 📊 Источник: Cbonds, Отдел инвестиционного анализа Блок состоятельных клиентов Альфа-Банка.

Как вам рыночек в этом году? 📈📉 Динамика лучших/худших акций по стоимости с начала 2025 года. Часть1 ▌Лидеры (рост) 💪🚀 • Россети Волга ( ) +124% Крупная региональная электросетевая компания, дочернее предприятие ПАО "Россети", занимающееся передачей и распределением электроэнергии в Приволжском федеральном округе. • Россети Северо-Запад ( ) +83% Электросетевая компания, входящая в группу "Россети", обслуживающая потребителей в Северо-Западном федеральном округе России. • россети Центр ( ) +68% Дочерняя компания "Россетей", обеспечивающая электроснабжение в центральных регионах России. • ( ) +64% 🛒 Одна из крупнейших федеральных розничных сетей России, управляющая гипермаркетами и супермаркетами. • ( ) +64% 💰Крупнейший российский производитель золота и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний. • Мать и дитя ( ) +57% Крупнейшая в России группа компаний, специализирующаяся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи в области женского здоровья и педиатрии. • Россети Центр и Приволжье ( ) – 48% 🌐 Электросетевая компания, входящая в группу "Россети", обслуживающая Центральный и Приволжский федеральные округа. • Россети ЮГ ( ) +40% ☀️Электросетевая компания, входящая в группу "Россети", отвечающая за передачу электроэнергии в Южном федеральном округе. • ( $апри) +36% • ап ( ) + 36% Дочерняя компания "Россетей", осуществляющая передачу электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (привилегированные акции).

🏛 Вот настолько сильно на наш рынок влияет ситуация на рынке нефти. На графике — динамика индекса РТС (это долларовый аналог индекса Мосбиржи) и нефти Brent {$BRF6} за 10 лет. Удивительно синхронное движение, однако. 🏛 Статистика по индексу Мосбиржи за последние 10 лет. Каждый год выведен отдельно в закрепе. Для рынка 2025 год пока что выдался слабее среднего — -3,93% против +2,87% среднего за 10 лет. Хуже были только 2017, 2022 и 2024. Впрочем, до конца года чуть больше недели. Может, еще завершим 2025 ростом выше среднего? Для этого всего лишь нужно расти на процент в день 💪 А так бодро год начинали, и выше 3300п. уходили даже. 🏛 Интересный факт: индекс Мосбиржи сегодня торгуется на тех же уровнях, что и ровно год назад, чуть выше 2700п. 25 декабря 2024 года среднее значение между ценой открытия и закрытия сессии составило 2 717,34 пункта. На графике индекс Мосбиржи сегодня — 2 716,98 пунктов 👀 Получается, что после роста до 3300п.+ и падения ниже 2450п. в этом году, индекс вернулся к тем же самым значениям. Интересно, однако… Но важно отметить, что 🏛 индекс Мосбиржи полной доходности (дивы + реинвест) за год все же в плюсе — на +8,43%. Тем временем (Фонд Ликвидности, в т-банке ) с начала 2025 года обгоняет Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на +16,75%. Доходность LQDT: +19,91%. Доходность Индекса: +3,1% Если просто в начале года вложиться в Фонд Ликвидности и иметь сейчас не такую уж и плохую прибыль. А сейчас можно сказать, что ретестим трендовую на 🏛 IRUS2 Не хотелось бы, конечно, обратно под трендовую уходить. А то грустновато будет...

📆 Важные события на неделю События понедельника 22.12 🥇 — Дивгэп 36р, 1.6% 💻 — Дивгэп 18р, 1% 🛒 — Дивгэп 143.55р, 3.5% 🇷🇺 — Финансовые результаты по МСФО - прошлые отчеты 🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г) 🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) ——— События вторника 23.12 🛢 — СД, в повестке итоги работы в 2025 году, проект инвестпрограммы, прогноз на 2028г 🛢 — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 11.56р, 2.8% 💊 — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.27р, 0.5% 🏦 Московская биржа 23 декабря запускает торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций ($RGBIF) 🇺🇸 16:30 — ВВП США (кв/кв) 🇺🇸 18:00 — Индекс доверия потребителей США от CB ——— События среды 24.12 🛢 — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 8.13р, 1.4% / 1.5% 🏦 — Последний день с дивидендом 902р, 49.7% 🏭 — ВОСА по вопросу, который может повлечь право требования выкупа эмитентом акций: обычка - 82.03р, префы 79.25р. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов компании 🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти в США 🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции ——— События четверга 25.12 🏦 — Дивгэп 902р, 49.7% 🛢 — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 9.17р, 6.5% 🏦 — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 36р, 1.1% 🇺🇸 Выходной день, Рождество ——— События пятницы 26.12 🇺🇸 Выходной день, Рождество ——— 🏦 Торги выходного дня проводятся в стандартном режиме 🏁 Декабрь, кстати — второй лучший месяц для рынка по статистике за 28 лет. Лучше только март. Вообще выходит, что в среднем лучшее время для рынка — с октября по апрель. И в этом году индекс от минимумов октября прибавил аж +13%.

доходн_легенды._Фьючерсы слил своему семейству по газу {$NGZ5} почти 45% депозита, а до этого продал всём билеты на свою конференцию))) Вот некоторые искренние отзывы: •Так выходить нужно из сделки раз не сыграла, а не до талого держать. Действительно не профессионально, идет конкретное снижение держим и держим •Да конечно. Вы слили 700к мне. Теперь отключить. Умно советовать. -50% депозита от стратегии за несколько дней •Автор, Ну так делайте что то хватит жевать уже •Он ждет чуда... 2 недели в минус •Просто надо некоторым сесть и конкретными действиями начать возвращать убытки, а не писать и чего то ждать. Значит надо менять политику. Торговать чаще. Да что угодно но поднимать из ямы •В двух других стратегиях просадки гораздо больше. •Я вижу как мы отбиваем.... Вторую неделю.... Каждый день, хоть и сам автор признает с первых дней, что сделка ошибочная.... И сидим дальше. ЗАЧЕМ?! •Я это понимаю. И так же вижу что вы признаете, что сделака ошибочна и все равно ждете чуда.... Каждый день сказка..... Я понимаю резко как серф провалился.... А мы плавна 2 недели льем и сидим..... •Согласен на 100% 9% за 3 месяца..... А не по 15-20% как рисует стратегия..... А щас на нафиг -20%>>>> не растроился бы, если правда за мемяц отбили эти 20%< но это чушь •Мы совершили ошибку. Сейчас падаем, держа лонг. По итогу закроем на дне. Пока будем думать чего делать. (А подумать есть над чем) Скорее всего прошляпим отскок. •каждый день автор пишет, что стоим против тренда. Каждый день падаем на 3-5%. И продолжаем стоять лонге😄 •Я все же буду продвигать идею того, что Тинек - это гигантская скам-машина. Пропаганда автоследований, комиссии и налоги при убыточных портфелях. Следуя за стратегией 3 месяца – график улетел вверх. Плюс был около 17 тысяч, комиссия за результат 3 тысячи. А как было уничтожено 43 тысячи за две недели - график чуть-чуть соскользнул вниз. А вы верите ещё продолжаете верить графику доходноости? •Коротко о том, как поторговали газом за последнюю неделю. Какие уроки извлекаем? {$NRZ5}