Профиль инвестора Pavel_Pro_Trading | Тинькофф Инвестиции Пульс

Бенефицар падения ММВБ. 🛢LKOH Лукойл - дневной тф. Паттерн ГиП во всей красе, при полной отработке фигуры котировки можем увидеть в диапазоне 6300-6400, при достижении данных уровней планируем добавить актив в долгосрочный портфель.

-«Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. 👌Качественная компания, которая работает в защитном секторе. Индексация тарифов остается основным драйвером роста выручки электрогенерирующих компаний. 🔸 Выручка - 2021 – 1227₽ млрд - 2022 – 1265₽ млрд - 2023 – 1360₽ млрд - 2024 – 1548₽ млрд 🔸 Прибыль - 2021 – 98,2₽ млрд - 2022 – 117,5₽ млрд - 2023 – 135,9₽ млрд - 2024 – 147,5₽ млрд 🔸 Капитализация — 389 млрд руб. 🔸 EBITDA 2024: 173,3 млрд ₽ (-5% г/г) 🔸P/E: 2,66 🔸 P/B: 0,4 🔹Дивиденды: 🔸 2020 — 0,18071 руб/акцию 🔸 2021 — 0,23658 руб/акцию 🔸2022 — 0,28366 руб/акцию 🔸2023 — 0,326 руб/акцию 👌Прогноз дивидендов за 2024 год: 0,33-0,37р. - 9-10% 🔸Дивидендная политика: Выплата акционерам 25% чистой прибыли по МСФО. 🔹Драйверы роста: 🔸Рост спроса на электроэнергию в России, ежегодно выше 3% 🔸Расширение присутствия на рынке 🔸Рост экспортных поставок 🔸Высокая финансовая устойчивость. Низкая долговая нагрузка и крупные денежные резервы позволяют финансировать развитие и сохранять потенциал для дивидендов 🔻Драйверы падения: 🔸Высокий уровень износа основных фондов 🔸Зависимость от импортного оборудования и программного обеспечения 🔸Рост просроченной дебиторской задолженности по оплате от потребителей 🔸Планы по модернизации мощностей и постройке новых ТЭЦ. К 2030 году «Интер РАО» намерено увеличить EBITDA практически в 2 раза 🔹Целевой таргет на год 4,6-5р. 🔹Апсайд 25-30%, без учёта дивидендов 🔹Технический анализ🔹 🔸На недельном графике актив практически год находится в консолидации, в диапазоне 3,55-3,9р. 🔸Интерес к активу у трейдеров появляется весной март-апрель, в предверии рекомендаций по дивидендам. 🔸Подтверждением намерений актива к росту можно считать закрепление выше уровней 3,9-4р. В рамках среднесрочного инвестирования, актив интересен с текущих отметок 3,7-3,73 🔸Уровни поддержки 3,7, 3,65, 355 🔸Уровни сопротивления 3,8, 3,9, 4р. 💼В рамках среднесрочного портфеля, данный актив мы держим, считаем эмитент стабильным и надёжным.

🔷Риск – менеджмент, мани - менеджмент и как правильно их организовать🔷 🔸 Риск-менеджмент РМ в трейдинге — это метод, с помощью которого трейдер создает определенные правила торговли и строго придерживается их. Риск-менеджмент позволяет грамотно распоряжаться депозитом на бирже, определить потенциальную прибыль или убыток. 🔸 Риск-менеджмент РМ и мани-менеджмент ММ в трейдинге имеют практически одинаковое предназначение — ограничить риск финансовой потери трейдера. 🔸 Мани-менеджмент ММ отвечает за безопасное хранение средств, правильное распределение капитала и долгосрочные цели. Риск-менеджмент предназначен для более локальных и повседневных вещей в трейдинге (расчет риска для каждой позиции и прочее). 🔸Разберём каждый из них по порядку. 👉Депозит на сделку – не более 5% от депозита (для ликвидных активов) и не более 3% от депозита (для низколиквидных инструментов, 3-й эшелон и т.д.) 👉Соотношение прибыль/риск - При торговле риски нельзя исключить на 100%. Трейдинг не может быть безрисковым. Эффективное соотношение риска к прибыли должно быть не менее 1 к 3. 👉Ограничение убытка – открывая любую сделку, необходимо установить стоп - лосс 👉Планирование целей – в каждой сделке должно быть понимание целей, эффективнее фиксировать профит по нескольким целям «лесенкой» 👉Диверсификация портфеля – формируйте портфель из активов разных секторов. 👉Контроль эмоций - благодаря строгой торговой системе и учету Вы ограничите себя от ряда ненужных сделок и действий на рынке. Если чувствуете нестабильное эмоциональное состояние – сделайте перерыв в торговле. 👉Анализ – анализируйте свои удачные и неудачные сделки, а также эмоциональное состояние при принятии торговых решений, исключите из своей торговой системы ранее допущенные ошибки. 👉Торговый план – обязательно составляйте свой торговый план на день/неделю/месяц, обозначайте цели и планомерно двигайтесь к их достижению. Также Вы всегда должны быть готовы, если рынок пойдёт не в Вашу сторону.

Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России 🔹Выручка - 2022 — 1204,7₽ млрд - 2023 — 1330,9₽ млрд - 2024 (1П) — 717₽ млрд Темпы роста — 6% 🔹Прибыль - 2022 — 242,6₽ млрд - 2023 — 296,5₽ млрд - 2024 (1П) — 172₽ млрд 🔸 Капитализация — 867,4 млрд руб 🔸 Темпы роста EPS — 6,6% 🔸 P/E — 3,1, среднее — 3,46 🔸 P/BV — 0,32, среднее — 0,89 🔸 EV/EBTIDA — 1,88, среднее — 2,18 🔸ROE — 10,7%, среднее — 19,3% 🔸 Чистый долг — (-314,2) млрд руб. (-14% кв/кв) 🔹Дивиденды: • 2021 — 104,9р. • 2022 — 166,6 р. • 2023 — 177,2 р. (12%) Прогноз дивидендов за 2024 год: 150-170р. 🔸Дивидендная политика: ● Выплата в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО 🔹Драйверы роста: 🔸Тарифы на транспортировку нефти в 2025 году суммарно будут увеличены на 9,9%. 🔸Стабильная дивидендная политика 🔸 Растущий бизнес на фоне инфляции 🔹Драйверы падения: 🔸 Рост налогов ударил по компании. Правительство РФ приняло решение об увеличении налога на прибыль для Транснефти — до 40% на период 2025–2030 гг. Данный негатив отыгран и заложен в котировках 🔸 Итоговый прогнозируемый таргет в масштабе года: 1350-1500₽ 🔹Технический анализ🔹 🔸На недельном графике находимся возле среднесрочной нисходящей наклонной, сделам прокол данного сопротивления и уровня 1200р. 🔸На фоне падения Российского рынка, котировки $TRNFP обвалились на 48%, отскочив от отм. 888р. (на данном уровне глобальная динамическая поддержка по таймингу) 🔸Так же у нас сформирован «бычий флаг», если смотреть по высоте флагштока, отработкой может стать уровень 1350 🔸Уровни поддержки 1150, 1080 🔸Уровни сопротивления 1200, 1270, 1350 🟢При позитивном сценарии котировки могут продолжить рост в район 1350-1500. в масштабе года 🔴При негативном сценарии можем вернуться в район 1150 В рамках среднесрочного портфеля, данный актив нам интересен к покупке в диапазоне 1150-1200, с апсайдом 25-30% и выплатой дивидендов.

⚡️Друзья, продолжаем рубрику "Среднесрочный портфель" 🔸Доходности по длинным облигациям за последнее время повысились и выглядят привлекательно. Пришло время формировать позицию в ОФЗ, а также корпоративных облигациях, чтобы зафиксировать высокую доходность на длительный срок. Ждем, что политика регулятора будет смягчаться во II полугодии 2025 г. На этом фоне индекс ОФЗ может принести около 20% за год, длинные ОФЗ — до 25%. 📌Выделим самые надёжные и перспективные: 🔹ОФЗ 26238 (6% - от общего портфеля) ISIN код — • Тип — фиксированный купон • Периодичность выплаты – 2 раза в год • Купон — 35,4р. • Погашение: 15.05.2041 Доходность к погашению 15,9% Цена 51,19 Облигация торгуется с хорошим дисконтом, основной интерес в фиксированной доходности и росте тела облигации) 🔹ОФЗ 26246 (5% - от общего портфеля) ISIN код — • Тип — фиксированный купон • Периодичность выплаты – 2 раза в год • Купон — 59,84р. • Погашение: 12.03.2036 Доходность к погашению 17,05% Цена 77,2 🔹ОФЗ 26247 (5% - от общего портфеля) ISIN код — • Тип — фиксированный купон • Периодичность выплаты – 2 раза в год • Купон — 61,08р. • Погашение: 15.05.2039 Доходность к погашению 17,01% Цена 77,06 🔹ЕвроТранс 002Р-02 (2% - от общего портфеля) ISIN код — • Тип — фиксированный купон • Периодичность выплаты – 12 раз в год • Купон — 13,97р. • Погашение: 27.03.2031 Доходность к погашению 27,01% Цена 74,58 🔹ТГК-14 001Р-05 (2% - от общего портфеля) ISIN код — • Тип — фиксированный купон • Периодичность выплаты – 12 раз в год • Купон — 20,34р. • Погашение: 09.01.2029 Доходность к погашению 27,2% Цена 101,14 🔥Не забываем ставить реакции на посты, Ваши лайки - наш стимул🔥