Форум об облигации ФосАгро БО-П01-USD

$RU000A108LP2 пришли купоны. Что вы думаете про данную бумагу? Ниже мое мнение. ФосАгро БО-П01-USD (RU000A108LP2): замещающие облигации с привлекательной доходностью. Что это? Замещающие облигации ФосАгро в долларах - инструмент, выпущенный в соответствии с указом президента РФ 2023 года. Компания разместила их первой среди российских корпораций, предложив инвесторам качественную альтернативу еврооблигациям. Основные параметры: - Доходность: 6,35% годовых к погашению - Купон: Фиксированный, 6,25% годовых с выплатами ежеквартально - Погашение: 31 мая 2029 года - Номинал: $100 (в расчётах используется курс ЦБ РФ) - Объём: $383,5 млн в обращении Почему это интересно? ФосАгро - крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в фосфатном сырье. Компания имеет рейтинг ААА (стабильный прогноз), что означает высокое кредитное качество. Особенности для инвесторов: - Облигация доступна для всех категорий инвесторов - Хорошая ликвидность на вторичном рынке - Адекватная доходность в условиях текущей ситуации на рынке Риски: Компания входит в санкционные списки Евросоюза и Украины. При укреплении рубля доходность в рублевом эквиваленте может быть меньше расчётной. Вывод: Для консервативных инвесторов, ищущих валютную диверсификацию с фиксированным доходом, это может быть полезным инструментом. #облигации #инвестиции #фосагро #замещающиеоблигации

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 04.12.2025 14:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8z4kRpy8rkG4VoJd2dNGzA-B-B&q= Резюме: ПАО «ФосАгро» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П01-USD за 6-й купонный период в размере 121,61 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 121,61 млн руб. по 1 млн облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и дисциплине

#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332348 Резюме: ПАО 'ФосАгро' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П01-USD 4 декабря 2025 года в размере 121.61 доллара на одну облигацию Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной выплате купонного дохода по облигациям, не содержит позитивных или негативных финансовых показателей или изменений

😯 Стоит ли присмотреться к валютным облигациям, пока доллар упал? Честно говоря, впервые за долгое время рынок выглядит адекватным. Да, доллар, как назло, вернулся к 80₽. Хорошая новость для страны, но плохая для тех, кто закупался валютными облигациями в расчёте на девальвацию. Отличная иллюстрация того, как рынок умеет наказывать тех, кто путает инвестиции с пророчеством ЦБ. 😮 Начнём с облигаций Газпрома с номиналом $1000 — снова комфортная зона 7,5–8,0% годовых в долларах. Интересный момент — инверсия кривой доходности, где короткие выпуски (2026–2027) дают больше (8%), чем длинные (2034–2037), где уже 7,5%. На языке рынка это означает: инвесторы верят в Газпром, но не верят в горизонт на 10 лет вперёд. Кредитное качество эмитента под сомнение не ставят, но страновые и геополитические риски — другое дело. 👌 Следующие — ФосАгро, Металлоинвест, ГТЛК: корпоративная триада. Это почти эталон ликвидного доллара в российском исполнении: • ФосАгро-2027 — 7,7% годовых, купон ежемесячный; • Металлоинвест-2028 — 8,1%; • ГТЛК-2028/29 — от 8,5% до 9%. Доходность высокая не потому, что компании плохие, а потому что у инвесторов к ним много вопросов. 🤔 Далее идут Народные бонды — от Новатэка до Полюса. Бонды с номиналом $100 наконец перестали быть «игрушкой для коллекционеров». Доходность 7–8% годовых в долларах выглядит адекватно, и разница с «тысячниками» исчезла. Интересные имена: • Новатэк ( $RU000A10AUX8, $RU000A108G70), • Полюс ( $RU000A108L81), • Сибур ( $RU000A10AXW4), • ФосАгро $RU000A108LP2). Юаневые выпуски примерно там же, но чуть рискованнее — юань сейчас «ни нашим, ни вашим»: вроде стабильный, но при турбулентности не спасает. 😬 Самое острое — ВДО в валюте, а бонусом седые волосы. Примеры: • Интерскол — 14% в юанях, • Корунд Циан — 12% в долларах, • Полипласт — 12–14,5% в долларах, • Автомоё — 20% в юанях (!), • КИФА — 15,5% в юанях. Доходности звучат как музыка, но часть этих эмитентов не пережила прошлые кризисы. Здесь не купон, а лотерея. Это не инвестиции, а проверка нервов. 💬 В целом, на валютном рынке сейчас парадокс — рубль укрепляется, а долларовые облигации дорожают. Если бы кто-то сказал это в 2022 году, никто бы не поверил. Но сейчас рынок наконец-то отличает валютный риск от странового — и это главный признак зрелости: инвесторы перестают покупать доллар «на всякий случай» и начинают покупать долларовую бумагу с расчётом, а не с эмоцией. 📈 Я ожидаю, что в ближайшие полгода доходности валютных облигаций будут сжиматься, особенно по качественным эмитентам вроде Газпрома, ФосАгро и ГТЛК. Ликвидность в валюте постепенно возвращается, ставки за рубежом снижаются — и впервые за долгое время российские валютные бонды могут дать реальную доходность выше западных без роста риска. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌻 ФОСАГРО БО-02-04 ($) 🔹 $RU000A10CZ68 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 7% ▫️ Купонный период: ▪️1-36 период: 30 дней ▪️37 период: 26 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 250 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 02.10.2025 ▫️ Дата погашения: 12.10.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 📃 #фосагро_БО_02_04 📑 Предыдущие выпуски в $: $RU000A10B7J8 $RU000A108LP2 🗂️ В обращении находятся 3 выпуска облигаций на 85.4 млрд. ₽, 2 выпуска на 3 млрд. ¥, 2 выпуска на 742.2 млн.₽ с расчетами в ₽ и 1 выпуск замещающих облигаций на 383.5 млн. $ 🌻 Об эмитенте: ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания состоит из нескольких заводов, логистической сети и НИИ, в котором разрабатывают передовые отраслевые технологии. Предприятия холдинга находятся на Кольском полуострове, в Саратовской, Ленинградской и Вологодской областях. Каждый завод выпускает свой список продукции - как для работы других производств компании, так и готовой, которая идёт на продажу. Продукция ФосАгро является приоритетной для применения фермерскими хозяйствами на всех континентах, а также имеет право дистрибуции на премиальный европейский рынок со специальной маркировкой BIO. ФосАгро стала первой российской компанией, которую выбрала сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Формирование холдинга было начато в 2001 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰 Уставный капитал 323.75 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 71.8 млрд. ₽ (-36%) 📉Чистая прибыль = 74.7 млрд. ₽ (-27%) ⛔ Компания входит в санкционные списки Евросоюза и Украины 🏠 Является учредителем 7 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2006 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 9 дел. Из них: в роли истца - 3 дела и в роли ответчика - 6 дел на общую сумму 1.9 млн. ₽ (1.9 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_фосагро #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

🪙 Вы думаете, золото $GLDRUB_TOM растёт? На самом деле это доллар $USD000UTSTOM обесценивается. Давайте разберемся в одной из главных иллюзий финансового мира. Вы смотрите на график золота и видите уверенный рост: вот оно, $3500, вот $3600, вот уже пробило $ 3800 за унцию. Кажется, что золото с каждым днем становится все дороже. А что, если мы посмотрим на это под другим углом? Давайте измерять цену золота не в долларах, а в... самом золоте. Звучит странно? На деле все просто. Унция золота в 2020 году и унция золота сегодня — это один и тот же физический актив. Та же масса, те же химические свойства, то же количество. А вот доллар, за который его покупают, — уже нет. 🤔 Что на самом деле происходит: 1. Федеральная резервная система (ФРС США) в кризисы включает печатный станок. Делает она это для стимулирования экономики, но побочный эффект — увеличение денежной массы. 2. Больше долларов → меньше стоимость каждого отдельного доллара. Это как разбавить сок водой: вкус (покупательная способность) становится менее концентрированным. 3. Золото, в силу своей природы, нельзя напечатать. Его количество ограничено. Поэтому, когда инвесторы видят, что доллары «разбавляются», они бегут в активы, которые нельзя обесценить эмиссией. В том числе — в золото. 💲Цена золота в долларах — это не столько история про силу золота, сколько история про слабость доллара. А что же привычные «защитные» активы? Тут начинается самое интересное. Раньше классической стратегией для россиян была простая схема: «рубль ослабнет — куплю доллары, а сейчас валютные облигации (замещайкм на евробонды)». Это была ставка на доллар как на мировую резервную валюту. 🔀 Но времена меняются. · Процесс дедолларизации набирает обороты. Все больше стран задумываются о снижении зависимости от доллара в расчетах и резервах. · Привлекательность доллара как убежища уже не выглядит абсолютной. Геополитические риски и огромный госдолг США заставляют инвесторов искать альтернативы. К чему это приводит? Валютные замещающие облигации например: $RU000A108L81 Полюс $RU000A10AUX8 Новатек $RU000A108LP2 Фосагро теряют былую привлекательность. Их доходность, очищенная от валютных рисков и будущей динамики доллара, уже не кажется такой сверхприбыльной. Вы можете получить неплохой купон, но прежнего уверенного роста от ослабления рубля может и не быть. Хотя для диверсификации это и неплохой вариант. 🤌Что это значит для вас, как для инвестора? 🛡️ Не стоит воспринимать золото как спекулятивный актив, который должен постоянно бить рекорды. Его главная роль в портфеле — защитная. 📈 Страховка от инфляции и девальвации валют. В отличие от доллара, золото — валюта, которую не может напечатать ни одно правительство. ♻️ Диверсификатор, который часто движется вразрез с фондовым рынком и меньше зависит от политики ЦБ и Минфина. 💰 Сохранение капитала в периоды неопределенности, когда традиционные валютные активы теряют свою предсказуемость. Вывод: В следующий раз, глядя на рост цены золота, подумайте не «как же оно дорожает!», а «как же стремительно доллар теряет вес». И в этом свете покупка золота выглядит не азартной игрой на рост, а взвешенной стратегией по сохранению своих средств на фоне меняющихся правил игры, где старые защитные активы, как валюта и связанные с ней облигации, уже не так надежны. А вы как думаете? Золото — это вечная ценность или пережиток прошлого? И что для вас сейчас надежнее: доллар, золото или что-то еще? Делитесь в комментариях! #золото #инвестиции #экономика #доллар #финансы #TинькоффИнвестиции #диверсификация #защитныеактивы #облигации #дедолларизация

Купоны на пиццу: как я решил провести рискованный эксперимент с 20 тысячами рублей 🍕 Всем привет! Сегодня на мой брокерский счет ожидаю три купонные выплаты по облигациям: · Биннофарм $RU000A10AS28 - один из лидеров фармрынка России. · Новатэк $RU000A10C9Y2 - крупнейший независимый производитель газа в России. · Фосагро $RU000A108LP2 - мировой лидер в производстве фосфорных удобрений. Общая сумма: ~20 000 рублей. 🎉 Обычно я бы сразу отправил эти деньги в реинвест - докупил бы облигаций или $LQDT Но сегодня я нарушаю свое же правило. Эти 20 тысяч я вкладываю в «Додо Партнерство» - цифровой актив, который собирает 20 млн на открытие новой пиццерии в Щёкино (Тульская область). Суть идеи: Это что-то среднее между краудфандингом и инвестированием в бизнес. Если пиццерия выйдет на плановые показатели, держатели актива будут получать 3.8% от её ежемесячной выручки в течение 10 лет (надо отметить, что выплаты начинаются через год после размещения, но поскольку это эксперимент, то я готов ждать). Текущий статус: На данный момент уже собрано 4.5 млн рублей из 20 млн. У всех желающих присоединиться к этой авантюре есть еще около 2 недель! ⌛ Зачем мне это? 1. Интерес. Хочу на своей шкуре попробовать новые, альтернативные форматы инвестиций. Это же целая история! 2. Доходность. В случае успеха проекта, я ожидаю годовую доходность от 7% до 25% в первый год. Это не выше, чем по вкладам на данный момент, но рано или поздно инфляция и увеличившийся средний чек сделают свое дело. 3. Риск. Я полностью осознаю, что это высокорисковое вложение. Эти 20к - сумма, которую я морально готов потерять. Это не про сохранение капитала, а про эксперимент и новый опыт. А что думаете вы о таких экспериментальных инвестициях? Вкладывались бы такую сумму в пиццерию в незнакомом городе? Доверяете ли вы краудфандинговым проектам в принципе? ••#инвестиции #додопицца #краудфандинг

💼 Подборка валютных облигаций на июнь Пока нефть показывает не малый отскок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, рубль в очередной раз может выдохнуть и еще побыть достаточно крепким. Тем не менее, продолжаем ожидать ослабление рубля ближе к 4 кварталу. Именно поэтому все еще сохраняются привлекательные валютные доходности. Смотрим на совокупность рейтинга и рисков, купонной доходности и срока, а также на стоимость тела. Подобрано 5 интересных валютных облигаций, где основная идея - это рост тела на фоне ослабления рубля. 1) ФосАгро БО-П01-USD. ISIN: $RU000A108LP2 Доходность к погашению: 6%. Погашение: 31.05.2029. Кредитный рейтинг: AAА. Валюта: доллар. При относительно не большом купоне (6,25%) торгуется по 80 рублей за доллар. 2) Газпром Капитал БО-003Р-13. ISIN: $RU000A10BFM0 Доходность к погашению: 7,1%. Погашение: 02.05.2028. Кредитный рейтинг: AAA. Валюта: доллар. У Газпрома хороший купон (7,65%) да и торгуется по 80,5 рублей за доллар. 3) РУСАЛ выпуск 6. ISIN: $RU000A105112 Доходность к погашению: 6%. Погашение: 28.07.2027. Кредитный рейтинг: A+. Валюта: юань. Рейтинг здесь пониже, но выше купон (8,5%). Главная особенность: торгуется по номиналу (1003 ¥), что в случае ослабления рубля даст прямой рост стоимости юаня. 4) ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD. ISIN: $RU000A10B4K3 Доходность к погашению: 5,9%. Погашение: 23.02.2030. Кредитный рейтинг: AАА. Валюта: доллар. Высокий рейтинг, торгуется около 80 за доллар и имеет купон 8%. Что еще нужно для счастья? 5) ГТЛК 002P-05. ISIN: $RU000A108NS2 Доходность к погашению: 5,92%. Погашение: 09.06.2026. Кредитный рейтинг: AA-. Валюта: юань. Стоит чуть дороже номинала (1017 ¥), но имеет купон 8,25%. Не плохо подойдет для диверсификации разных валют. Мнение Gold_investor. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

🛍Подборка валютных облигаций на июнь Пока нефть показывает не малый отскок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, рубль в очередной раз может выдохнуть и еще побыть достаточно крепким. Тем не менее, продолжаем ожидать ослабление рубля ближе к 4 кварталу. Именно поэтому все еще сохраняются привлекательные валютные доходности. Смотрим на совокупность рейтинга и рисков, купонной доходности и срока, а также на стоимость тела. Подобрали 5 интересных валютных облигаций, где основная идея - это рост тела на фоне ослабления рубля! 1️⃣ФосАгро БО-П01-USD. ISIN: $RU000A108LP2. Доходность к погашению: 6%. Погашение: 31.05.2029. Кредитный рейтинг: AAА. Валюта: доллар. При относительно не большом купоне (6,25%) торгуется по 80 рублей за доллар. 2️⃣Газпром Капитал БО-003Р-13. ISIN: $RU000A10BFM0. Доходность к погашению: 7,1%. Погашение: 02.05.2028. Кредитный рейтинг: AAA. Валюта: доллар. У Газпрома хороший купон (7,65%) да и торгуется по 80,5 рублей за доллар. 3️⃣РУСАЛ выпуск 6. ISIN: $RU000A105112. Доходность к погашению: 6%. Погашение: 28.07.2027. Кредитный рейтинг: A+. Валюта: юань. Рейтинг здесь пониже, но выше купон (8,5%). Главная особенность: торгуется по номиналу (1003 ¥), что в случае ослабления рубля даст прямой рост стоимости юаня. 4️⃣ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD. ISIN: $RU000A10B4K3. Доходность к погашению: 5,9%. Погашение: 23.02.2030. Кредитный рейтинг: AАА. Валюта: доллар. Высокий рейтинг, торгуется около 80 за доллар и имеет купон 8%. Что еще нужно для счастья? 5️⃣ГТЛК 002P-05. ISIN: $RU000A108NS2. Доходность к погашению: 5,92%. Погашение: 09.06.2026. Кредитный рейтинг: AA-. Валюта: юань. Стоит чуть дороже номинала (1017 ¥), но имеет купон 8,25%. Не плохо подойдет для диверсификации разных валют. Конечно, можно найти и гораздо большие доходности, но при этом хуже спать по ночам. Если ваша цель спекулятивно отыграть скачок ослабления рубля, то в целом - ок. Но если задача иметь валютную позицию на несколько лет, не теряя деньги на снижении покупательной способности рубля, то смотрим на более надежных эмитентов. Лично мы уже не плохо набрали валютных облигаций и если увидим доллар по 100, то получим 30%+ доходность. Если увидим это до конца года, то это 60% годовых! В случае чего, готовы посидеть подольше, а также докупать на коррекции около 75. В конце концов, доллар выше 100 на ближайшем горизонте уже не кажется какой то мистикой.🪄

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.06.2025 14:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uC6WFi2FZEO2iFFLHJuc9w-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01-USD за 4-й купонный период. Общая сумма выплат составила 122 460 000 рублей, что соответствует 122,46 рублей на одну ценную бумагу. Выплаты будут произведены денежными средствами по официальному курсу доллара США на дату исполнения обязательства, которая назначена на 5 июня 2025 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1268066 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-П01-USD. Выплата составит 122.46 долларов США на одну облигацию, с датой расчета 5 июня 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 4 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

$RU000A108LP2 кто-нибудь подскажите мне, новичку, про валютные облигации. Сейчас облигация торгуется по цене 8203. При этом номинал 8191.37. Я правильно понимаю, что номинал не фиксированный и будет меняться в зависимости от курса доллара? Т.е. я получу по 100 долларов (по курсу 29 года при погашении? А купон в рублях приходит или долларах? Налог 13 с купона удерживается?

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🌻 ФОСАГРО 02-03 (💲) 🔍 $RU000A10B7J8 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🔸 Купон: 7.5% постоянный 🔸 Купонный период: 30 дней 🔸 Срок обращения: 2.5 года 🔸 Обеспечение: Нет 🔸 Объём: 250 млн. $ 🔸 Номинал: 1000 $ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Put-оферта: Нет 🔸 Call-опцион: Нет 🔸 Дата размещения: 01.04.2025 🔸 Дата погашения: 18.09.2027 🔸 Статус "квал": Нет #️⃣ #фосагро_02_03 🌻 Об эмитенте: ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания состоит из нескольких заводов, логистической сети и НИИ, в котором разрабатывают передовые отраслевые технологии. Предприятия холдинга находятся на Кольском полуострове, в Саратовской, Ленинградской и Вологодской областях. Каждый завод выпускает свой список продукции - как для работы других производств компании, так и готовой, которая идёт на продажу. Продукция ФосАгро является приоритетной для применения фермерскими хозяйствами на всех континентах, а также имеет право дистрибуции на премиальный европейский рынок со специальной маркировкой BIO. ФосАгро стала первой российской компанией, которую выбрала сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Формирование холдинга было начато в 2001 году 🌻 Предыдущие выпуски в 💲: $RU000A108LP2 $RU000A106G56 🌻 Акции: $PHOR #️⃣ #облигации_фосагро #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🅰️НОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 🌻 ФосАгро 02-03 (💲) 🏥 Аптечная сеть 36.6 002P-02 🔬 БиоВитрум 001Р-01 1️⃣ 🌻 ФОСАГРО 02-03 (💲) 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🔸 Купон: 7.5% постоянный 🔸 Купонный период: 30 дней 🔸 Срок обращения: 2.5 года 🔸 Обеспечение: Нет 🔸 Объём: 250 млн $ 🔸 Номинал: 1000 $ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Put-оферта: Нет 🔸 Call-опцион: Нет 🔸 Дата размещения: 01.04.2025 🔸 Дата погашения: 18.09.2027 🔸 Статус "квал": Нет 🌻 Об эмитенте: ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания состоит из нескольких заводов, логистической сети и НИИ, в котором разрабатывают передовые отраслевые технологии. Предприятия холдинга находятся на Кольском полуострове, в Саратовской, Ленинградской и Вологодской областях. Каждый завод выпускает свой список продукции - как для работы других производств компании, так и готовой, которая идёт на продажу. Продукция ФосАгро является приоритетной для применения фермерскими хозяйствами на всех континентах, а также имеет право дистрибуции на премиальный европейский рынок со специальной маркировкой BIO. ФосАгро стала первой российской компанией, которую выбрала сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Формирование холдинга было начато в 2001 году 🌻 Предыдущие выпуски в 💲: $RU000A108LP2 $RU000A106G56 🌻 Акции: $PHOR #️⃣ #облигации_фосагро 2️⃣ 🏥 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6 002P-02 ◽ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ позитивный [АКРА] и 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [НРА] ◽ Купон: 24.5% переменный ▫️ 1-18 купон: 24.5% ▫️ 19 купон и далее: определяет эмитент ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Срок обращения: 3 года ◽ Обеспечение: Нет ◽ Объём: 1.25 млрд. ₽ ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Put-оферта: через 1.5 года (23.09.2026) ◽ Call-опцион: Нет ◽ Дата размещения: 01.04.2025 ◽ Дата погашения: 16.03.2028 ◽ Статус "квал": Нет 🏥 Об эмитенте: ПАО "Аптечная сеть 36.6" - холдинг, включающий в себя розничное и дистрибьюторское подразделения. Компания занимается продажей и поставкой лекарств, в том числе в рамках госконтрактов. Основными брендами компании являются аптеки "36.6", "Горздрав", "Калина Фарм", "ЛекОптТорг". Аптеки сети в значительной степени сконцентрированы в Москве и Московской области. Аптечная сеть насчитывает более 2000 аптек в 11 регионах страны. Штаб-квартира находится в Москве. Компания создана в июле 2002 года 🏥 Акции: $APTK #️⃣ #облигации_аптечная_сеть 3️⃣ 🔬 БИОВИТРУМ 001Р-01 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [НКР] ▪️ Купон: 28% постоянный ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 100 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: через 1.5 года (24.09.2026) ▪️ Дата размещения: 02.04.2025 ▪️ Дата погашения: 17.03.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 🔬 Об эмитенте: "БиоВитрум" - производитель и дистрибьютор медицинского диагностического оборудования и расходных материалов. Компания представляет современные исследовательские методики в области молекулярной и клеточной биологии, поставляет оборудование и материалы для работы с нуклеиновыми кислотами, белками, клеточными культурами и лабораторными животными. В ассортименте более 300 наименований продукции собственного производства, а также готовые комплексные решения по оснащению патологоанатомических отделений. Компания представлена офисами в Санкт-Петербурге (центральный), Москве, Новосибирске, Алма-Ате и Астане и представительствами в Казани и Ростове на Дону. Компания работает на российском рынке медицинского и лабораторного оборудования с 2001 года. #️⃣ #облигации_биовитрум #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 06.03.2025 15:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mePzuq7AXECSrz7tyIIGSw-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01-USD в размере 140 070 000 рублей, что составляет 140,07 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 6 марта 2025 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 06.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232283 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П01-USD. Размер выплаты составит 140.07 долларов США на одну облигацию, с датой расчета 6 марта 2025 года и фиксацией списка 5 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Топ-6 валютных облигаций с высокой доходностью Продолжаю держать Вас в курсе происходящего на долговом рынке. Сегодня рассмотрим валютные облигации, как защиту инвестиционного портфеля от крепкого курса рубля. Кроме ранее предложенных на ваш суд облигаций будет новый выпуск, который на данный момент становится лидеров по доходности среди надежных эмитентов. 📍 Валютные облигации ЮГК привязанные с курсу доллара, но с расчетами в рублях. - Валюта: USD - Рейтинг: AA(RU) (АКРА), ruAA (Эксперт РА) - Номинал: $100 - Купон: не выше 11% годовых - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 2 года - Минимальный размер участия: 30.000Р - Сбор заявок до - 27 февраля 2025 - Размещение - 04 марта 2025 Финансовые результаты за 6 месяцев 2024: Выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а EBITDA почти на 10%, при рентабельности по EBITDA в 41%. Чистый долг тем временем снизился на 7% благодаря SPO, теперь чистый долг / EBITDA = 1,8x. Ключевые моменты: Высокий купон в USD, будет лучшая доходность в своём рейтинге, что подразумевает апсайд при любом купоне до 10%. Однако не так интересно для удержания из-за того, что выпуск не попадает под ЛДВ. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) — это налоговый вычет, который позволяет уменьшить НДФЛ или полностью освободить от его уплаты. Действует на разницу между ценой покупки и продажи активов при условии, что инвестор владел ими минимум 3 года. 📍 НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,4% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 27.02.2028 📍 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,6% - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 3,5 года 📍 РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 - Валюта: USD - Рейтинг: BBB - Купон: 9,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 01.08.2027 📍 ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 27.02.2028 📍 Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,2% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 09.05.2029 Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, то есть смысл подбирать в портфель валютные облигации, но мне кажется, что основной процесс уже пройден и доходность рублёвых облигаций останется значительно выше. Поэтому подобный инструмент я бы рекомендовал только долгосрочному инвестору, которые здраво оценивает свои риски и готов увеличивать долю при дальнейшем укреплении рубля. Исторически, так сложилось, что рубль из года в год девальвируется по отношению к доллару и при шоковых ситуациях этот процесс в разы усиливается. Достаточно вспомнить 2014г, 2020г и 2022 года. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #новичкам #идея #рынок #аналитика 'Не является инвестиционной рекомендацией

Подборка надёжных валютных облигаций. Стоит ли сейчас их покупать? Перспективы валютных облигаций напрямую зависят от курса рубля. Если он продолжит падать, фонды с вложениями в валюту снова могут оказаться в топе. Многие инвесторы на фоне укрепления внутренней валюты, начали смотреть в сторону валютных облигаций, так как видят в этом дополнительные возможности, но так ли это на самом деле, давайте разбираться: В прошлом году фонды, инвестирующие в валютные облигации, показали неплохие результаты, обогнав инфляцию. Средняя доходность составила 14,8% в рублях. 📍 В основном это благодаря ослаблению рубля, однако спрос на такие бумаги был невысок. Почему? • Рублевые облигации продолжают давать более высокую доходность, и инвесторы предпочитали фиксировать ставки в российской валюте. • Отмена торгов долларом и евро на Мосбирже сделала курс слишком волатильным, что усилило неопределённость. Основные риски: Частичная отмена санкционного давления может нормализовать валютные торги и тем самым отпадет надобность держать рубль возле значений в 100Р за доллар, а следовательно валютные облигации еще сильнее проиграют в доходности рублевым облигациям. Почему валютные облигации могут быть интересны в 2025 году? • Ожидаются крупные погашения – в 2025 году инвесторам вернут $4 млрд, а к концу года еще $3.5 млрд могут быть погашены по офертам. Эти деньги, скорее всего, пойдут обратно в рынок и поддержат цены на замещайки. • Привлекательная доходность: 8-12% в валюте на сегодняшний день. • Защита от девальвации – если рубль продолжит слабеть, валютные облигации позволят не только сохранить капитал, но и заработать на курсовой переоценке. 📍 Валютные облигаций с высокой доходностью: ✅️ НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,4% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Сибур-001Р-03 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,6% - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 3,5 года - Сбор заявок - 13 февраля 2025 - Размещение - 19 февраля 2025 ✅️ РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 - Валюта: USD - Рейтинг: BBB - Купон: 9,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 01.08.2027 ✅️ ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,2% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 09.05.2029 Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, то есть смысл подбирать в портфель валютные облигации, но мне кажется, что основной процесс уже пройден и доходность рублёвых облигаций останется значительно выше. Поэтому подобный инструмент я бы рекомендовал только долгосрочному инвестору, которые здраво оценивает свои риски и готов увеличивать долю при дальнейшем укреплении рубля. Исторически, так сложилось, что рубль из года в год девальвируется по отношению к доллару и при шоковых ситуациях этот процесс в разы усиливается. Достаточно вспомнить 2014г, 2020г и 2022 года. Всех благодарю за внимание. ✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. #облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией

Сегодня пополнил счет в Т-инвестциях еще на 400 тыс рублей (текущая сумма 24.459.000р). И решил прикупить 💵 замещающих облигаций. Курс сейчас вполне адекватный для этого, сильно ниже доллар не жду, а вот рубль…в общем в него остается только верить (еще взял немного замещающих юаневых облигаций). Выбрал следующие бумаги крупных российских корпораций: 1. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 - сильно просела по цене (выходил крупный держатель). Доходность в районе 13% в долларе - очень круто и один из лучших вариантов на рынке. 2. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - в юане. 3. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4. Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 5. ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 6. РУСАЛ БО-001P-08 $RU000A1094G0 У большинства выпусков купон раз в квартал (4 раза в год) и купонная доходность более 5% - для выплат, привязанных к доллару, это неплохо. Буду набирать потихоньку позицию в этих бумагах. Хочу нарастить долю замещаек в портфеле до 20% к середине 2025 года. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #облигации #акции #новичкам #рынок #хочу_в_дайджест

Вот и подходит к концу 2024 год, вчера был последний рабочий день. А значит самое время подвести итоги по портфелю #купоныКаждыйДень за декабрь и за весь 2024 год. ✅ Итоги декабря: • Пополнение портфеля: +38 348,47 ₽ • Количество облигаций +22 • Получено купонов: +5806,67 • Получено за счет погошений: +3376,33 • Текущая цель закрыта на 39,9% (80 005₽ из 200 400₽ купонами в год) • Объем облигаций во всем портфеле: 33,35%  🏁 Что было интересного в декабре: • Поучаствовал в размещение $RU000A10AHE5 (с учетом того что ставку не поднял, то это очень вкусное размещение) • Продолжаю немного добирать юаневые и доларовые облигации, приобрел $RU000A108NS2 и $RU000A108LP2 • Перешел с ведения собственной таблицы на snowball Income, оказалось очень удобно. ✅ Неочивидные итоги за 2024 год: • Самое главное. У меня получилось, я не бросил как многие другие эксперименты. Проанализировав эту и многие другие рурбрики, я подходу к 2025 году с четкой целью и пониманием что делать дальше. • Я выробатал привычку регулярных инвестиций, теперь понедельник начинается с кружечки кофе и выбора облигаций. • Я стал проще относиться к красному портфелю, и четко понимать свои цели в интвестициях. 🎯 Что дальше: Впреди у нас 2025 год. На него уже есть планы, огромные планы. Как касательно инвестиций, так и всей жизни. О них я пожалуй расскажу чуть позже.

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.12.2024 15:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=odvtco6j9E-CF5rkdDYjxWg-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01-USD за 2-ой купонный период. Общая сумма выплат составила 162,61 миллиона рублей, что эквивалентно 162,61 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена денежными средствами в российских рублях, срок исполнения обязательства - 5 декабря 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202007 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П01-USD) в размере 162.61 долларов США на облигацию. Выплата запланирована на 5 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей 4 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

$RU000A108LP2 ладно, надо признать, что квазивалютные бонды и прочие замещайки в нынешних условиях и ведут себя сложно, и с курсом этой самой валюты могут коррелировать очень плохо. Придется что-то держать до погашения, либо использовать чисто инвестиционно: доливать и забывать очень надолго. Решил бумаги типа ФосАгро просто не трогать полгода-год. Закрывать позицию не выгодно и смысла нет (серьезных проблем эмитент не демонстрирует), но и добирать что-то на стабильно падающем рынке желания нет никакого

#disclosure Компания: ПАО "ФосАгро" Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.09.2024 17:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CaaEgcjno06cEZdsQ8cN9g-B-B&q= Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям БО-П01-USD за 1-ый купонный период с 06 июня по 05 сентября 2024 года. Общая сумма выплат составила 138 730 000 рублей, что эквивалентно 138,73 рубля на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LP2 Время новости: 05.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ФосАгро", 7736216869, RU000A108LP2, 4B02-03-06556-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170834 Резюме: ПАО "ФосАгро" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П01-USD в размере 138.73 долларов США на облигацию. Дата выплаты запланирована на 5 сентября 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 4 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108LP2 🌟Из новых размещений облигаций: - Эмитент- ФосАгро БО-П01-USD ( валютная облигация торгующаяся в рублях) - Рейтинг: ААА - Дата 06.06 Срок размещения 5 лет. - Купон: фиксированный +6,25% - Частота выплат в год: 4 - Доступна для неквалов. - Текущая доходность 6,81% - Номинал -8 795р (100$ - торгуется в рублях) 👉 Расчет купонов и номинала происходит по курсу ЦБ на дату выплаты! Отлично подойдет для валютной диверсификации портфеля и защиты от обесценивания рубля!

🆕 ВСЕ НОВЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 🗓 ИЮНЬ 2024 😎 Привет, друзья! А вот и второй обещанный пост выходного дня, он хранит в себе все облигационные размещения июня :) Чем порадовал месяц? Давайте разбираться :) ✅ 29 выпусков насчитал мой старенький калькулятор, оснований не доверять ему нет. Безусловно, за кадром остается большое количество всяких структурных и необычных выпусков, но я думаю, что наибольший интерес вызывает то, что доступно! 🔸 Немножко общих чисел: больше половины всех размещений представляли флоатеры - аж 16 выпусков из 29. Допустим, назовем их хитом этого лета, да и нас пока подобные бумаги выручают. 6 выпусков вышли без ликвидности вообще, или с ее минимальным присутствием, такое отодвинем в сторону. Морозить в заявках деньги ни к чему. Теперь чуть больше подробностей в привычной форме! ⬆️ Бумаги с наибольшим апсайдом: 🔸 Однозначный герой лишь один - СЕЛИГДАР все же не хочу учитывать. Все таки "золотая" бумага это достаточно специфическая штука: - ЛЕГЕНДА 002Р-03 $RU000A108PC1 оправдывает название полностью! За пару недель торгов бумага успела слетать аж до 102,5%, однако под конец недели была прибита тяжелой заявкой по цене 101,5%, и так и закрыла месяц. В любом случае, по нынешнему рынку это грандиозный отрыв от номинала :) ⬇️ Бумаги с наибольшим снижением: 🔸 9 ликвидных выпусков продолжают свой путь под номиналом. Среди самых заметных: - НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК БО-01 $RU000A108LL1: закрытие месяца по цене 99,6%, в моменте цена и ниже уезжала. Однозначно провальное размещение - ну не может эмитент рейтинга 🅱️ дебютом собрать один миллиард рублей на крайне скромных условиях. Даже более высокорейтинговые коллеги ведут себя поскромнее. Собственно, ни капли сочувствия не испытываю и искренне рад, что любители облигаций крайне справедливо проголосовали деньгами. - Псевдовалютные бумаги от ПОЛЮСа $RU000A108L81 и ФОСАГРО $RU000A108LP2 также чувствуют себя неидеально. Однако с нынешним порядком установления курса с выпусками может быть вообще что угодно. Хоть расчеты рублевые, и на том спасибо. Я, кстати, так и не решился добавлять подобную категорию выпусков в портфель, продолжаю придерживаться мнения, что чистые рублевые выпуски сейчас интереснее. ❌ Худшее размещение месяца: - Эту медальку получает все тот же НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК БО-01 $RU000A108LL1 - 2,91% выпуска за почти полный месяц выглядят "легендарно"! 🏆 Самые высокие купоны месяца: - УРОЖАЙ БО-05 $RU000A108U49 с купоном в 22% задал новый стандарт значения, при котором более-менее можно было размещаться. Впрочем, на следующей неделе переплюнут и его. - КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 $RU000A108Q78 со своим 21% в моменте смотрелся неплохо, однако конкуренты на пятки наступают, и я не уверен, что выпуск получится разместить до победного конца. Все таки не самый очевидный эмитент, даже тот же Урожай долговому рынку известен побольше. ⭐️ Полный список выпусков вы найдете в приложенной таблице - вдруг пропустили что-то интересное. А уже в понедельник начну собирать июльский список :) 😉 А еще лучше - отдохните от биржевых дел в воскресенье, силы понадобятся на трудовой неделе! Да и летом куда приятнее проводить время вне любимых четырех стен :) Успехов во всех начинаниях, до завтра, дамы и господа :) #облигации #подборки

Субботний обзор главных событий. Выпуск 23 Индекс Мосбиржи перешёл к росту, ЦБ сохранил ключевую ставку, появились новые рекомендации дивидендов, разместились облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю. Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO 🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3217 до 3233 пунктов. Однако ещё в понедельник в течение дня индекс падал до уровеня 3095 пунктов. В пятницу после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки продолжился рост. 🔸Рекомендованы дивиденды компаний Абрау-Дюрсо $ABRD (1,1%) и Мосэнерго $MSNG (5,2%). 🔸Разработчик сервиса ВКС IVA Technologies $IVAT 4 июня начал торги своими акциями. Сбор заявок на участие в IPO завершился по верхней границе ценового диапазона 300 ₽ за акцию. Ключевая ставка ЦБ не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании 26 июля. Облигации, новые выпуски 🔸Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 570 до 579 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 14,5...14,9%, коротких 15,4%. 🔸Разместились/собрали заявки следующие выпуски: - Фосагро П01-USD $RU000A108LP2 (купон 6,25% в долларах с расчетами в рублях, на 5 лет); - ИКС5Фин3Р5 (купон плавающий ключевая ставка +спред 1,1% на 3 года); - ГТЛК 2Р-05 (купон не выше 8,25% в юанях на 2 года). 🔸На очереди следующие размещения: - Россети Московский регион 1Р6 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка +спред не более 1,3% на 3 года); - МБЭС 2Р-03 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,3% на 2 года); - ТД РКС 2Р04 (10 июня, купон постоянный не выше 19% на 3 года); - РУСАЛ 1Р8 (10 июня, купон до 8,5% в долларах с расчетами в рублях, на 3 года); - Мегафон 2Р5 (11 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 1,2%); - Газпром нефть 3Р12R (11 июня, купон не более 8% в юанях на 2,5 года); - Селигдар GOLD03 (18 июня, номинал привязан к стоимости 1 г золота, купон не более 5,5% на 5 лет 3 месяца); - АФ банк (2-я декада июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,5% на 3 года). Что еще? 🔸В течение 12 месяцев страны ОПЕК Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман смогут увеличить объём производства нефти на 2% мирового спроса. 🔸Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию. 🔸Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, сформировала из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн р. Всего инвесторы подали более 1 млн заявок (2570 наименований иностранных ценных бумаг). 🔸Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%. 🔸 В Петербурге стартовал международный экономический форум, который будет проходить до 8 июня. Подводить его итоги пока рано. Остановлюсь на основных моментах, анонсированные президентом В.В. Путиным: - семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста, - МРОТ с 2025 г. составит 48% от медианной зарплаты; - льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 г. включительно; - работающим пенсионерам со следующего года планируется индексация пенсий; - будет введен новый инструмент «сберегательный сертификат». #субботний_обзор

$RU000A108LP2 $PHOR Новый вид облигации - валютная облигация с расчетами в рублях. Аналог замещающих облигаций. (Новатэк первый. Полюс второй. Фосагро соответственно третий. Еще в ближайшее время разместят Русал, там выше купон, но не будет ЛДВ). Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 6,262% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 5,448%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1820 дней, с учетом дюрации получится 1577 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность.) Поскольку доходность главным образом в купоне, а не в дисконте, то сильно теряет доходность из-за НДФЛа на купон. Что напрягает из-за планируемого увеличения НДФЛа в стране. При этом НДФЛа на валютную переоценку и дисконт можно избежать, воспользовавшись ЛДВ, так как облигация на срок 5 лет (то есть свыше 3). Из плюсов - низкий номинал (100 долларов) и ежеквартальность выплат. (У Полюса вообще ежемесячные). У замещающих обычно раз в полгода, в евровых иногда вообще раз в год. Это риск - так как можно попасть на период невыгодного курса. В общем появился новый класс активов. Довольно интересный розничным инвесторам. Тем кто делает ставку на девальвацию (или просто боится ее).

ФосАгро БО-П01-USD / ISIN $RU000A108LP2 🔹 Номинал облигации 100 долларов, все расчеты будут производится в рублях, по курсу ЦБ. 🟢 Выпуск размещен за один день, 1803 сделки. Срок обращения облигаций 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-20-го купонов 6,25% годовых. Организатор и агент по размещению Газпромбанк. ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 ✅ Рейтинг: *Эксперт РА ruAAA, прогноз стабильный от 21.03.24г. https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/ * АКРА AAA(RU), прогноз стабильный от 25.03.24г. https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/482/ 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 🔺Курс ЦБ, по которому проходили взаиморасчеты в дату размещения 88,7436 рубля за один доллар. #ФосАгро #Газпромбанк #USD #usdФикс #Фикс #Первичка