Форум об облигации МБЭС 002P-03

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 16.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335942 Резюме: МБЭС выплачивает купонный доход 47.15 рубля на одну облигацию серии 002P-03 16 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтвержденная выплата купонного дохода в установленные сроки, что указывает на финансовую стабильность эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 09.12.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333745 Резюме: МБЭС выплатит купонный доход по облигациям ISIN RU000A108Q03 16 декабря 2025 года. Размер выплаты - 47.15 рубля на бумагу за период с 16 сентября по 16 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленные сроки, четкие параметры выплаты

#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 16.09.2025 17:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Tc3XmvzeA0KZhD2o-AVyqsw-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества выплатил купонный доход по облигациям серии 002Р‑03 за 5‑й купонный период (17 июня – 16 сентября 2025). Платёж составил 263 450 000 ₽, что соответствует 52,69 ₽ на одну облигацию, и был полностью исполнен в срок (100% обязательства). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выполнил обязательство по выплате купонного дохода, что свидетельствует о надёжности и финансовой стабильности компании.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 16.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303683 Резюме: 17‑й купон по облигациям серии 002P‑03 (ISIN RU000A108Q03) эмитента МБЭС будет выплачен 16 сентября 2025 г. по 52,69 RUB на одну облигацию. Платёж будет зачислен депозитарием НРД тем же днём. Облигации несут валюту – российский рубль, срок до 06 июня 2034 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода без указаний на изменения в стоимости, рейтинге или иных факторов, способных повлиять на оценку инвесторами. Это типичное корпоративное действие, не несёт позитивных или негативных рыночных сигналов.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 10.09.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302276 Резюме: Эмитент МБЭС (облигация RU000A108Q03) объявил о выплате купонного дохода 52,69 RUB на номинал 1000 RUB. Платёж запланирован на 16 сентября 2025 г., период расчёта – 17 июня – 16 сентября 2025 г. (91 день). Информация предоставлена через НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь объявление о стандартной выплате купона по облигации, без новых финансовых данных или изменений в бизнесе, что не оказывает заметного влияния на оценку компании.

Добрый вечер друзья!!! 👋 Традиционный отчет по фонду $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца 🗓️июнь Данные за 19 июня Сумма купонов 217,54+7,9+13,7+50,1+16,1=303,54 млн ₽ Всего паев 225,6 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,35₽ ДД по справедливой цене пая 98,27₽≈16,49% ДД по рыночной цене пая 98,23₽≈16,49% Без учета комиссиий и вычета График поступлений в фонд на текущую неделю: 19.06.25 $RU000A109JW0 КАМАЗ оббП12 | 4,08% | 3М✅ $RU000A108Q94 Мегафон БО-002Р-05 | 1,39% | 3М ✅ $RU000A108QA3 Мегафон БО-002Р-04 | 1,18% | 3М✅ $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 | 0,65% | 3М ✅ 20.06.25 поступлений нет Ссылка на пост со списком отлетающих поступлений в нашу "копилку" https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CeleronCraft/8917e708-fcfd-4766-84bd-0964feba91e4?utm_source=share&author=profile Донаты 3547,78₽ Купил 4 шт Итого в портфеле 71(38)шт

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 17.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271533 Резюме: Московская Биржа (МБЭС) объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-03, эмитированным Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС). Выплата составит 57.54 рубля на облигацию и будет произведена 17 июня 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 16 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 10.06.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1270140 Резюме: Эмитент Международный банк экономического сотрудничества объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108Q03) в размере 57.54 RUB. Выплата запланирована на 17 июня 2025 года, с фиксированной датой 16 июня 2025 года. Период начисления купонного дохода составляет с 18 марта 2025 года по 17 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 18.03.2025 16:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wsj2r3OxYUeBi2D9ksGiRQ-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества выполнил свои обязательства по выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-03. Общая сумма выплат составила 287,95 миллиона рублей, что эквивалентно 57,59 рублей на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме и завершена 18 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 18.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235530 Резюме: Московская Биржа (МБЭС) объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-03 в размере 57.59 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 18 марта 2025 года, с фиксацией списка 17 марта 2025 года. Облигации имеют срок погашения до 6 июня 2034 года. Сентимент: Положительный.

💼 Подборка флоатеров привязанных к КС для неквалов В конце недели состоится ожидаемое событие - последнее в 2024 году заседание по ключевой ставке. Большая часть аналитиков прогнозируют повышение до 23% (на 2%). Поэтому я решил сделать подборку с флоатерами привязанными к ключевой ставке. • Текущая доходность (ТД, Текущая купонная доходность) - это процент, который получает владелец облигации с купонов относительно вложенной суммы (цены). Отличается от купонной доходности только тем что расчеты происходят относительно цены, а не номинала. • В подборке приведены значения ТД при ключевой ставке 21%, 22% и 23% (сейчас КС=21%) • "% годовой доходности к погашение с цены" - это процент, приведенный к годовому эквиваленту, который получит владелец облигации при погашении по номиналу. 🏆 Самая высокая текущая доходность в рейтинге ААА: МБЭС 002P-03 $RU000A108Q03 🔹 ТД: 24,89% (при КС=23% будет равна 27,05%) 🔹 Срок: 1 год 6 мес. (оферта) 🔹 Купон: ΣКС + 2,1% 🏆 Самая высокая текущая доходность в рейтинге АА-, АА, АА+: АФК Система 001Р-30 $RU000A108GN7 🔹 ТД: 32,77% (при КС=23% будет равна 35,59%) 🔹 Срок: 3 года 8 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 2,2% 🏆 Самые короткие флоатеры: 1) АЛРОСА 001P-02 $RU000A109SH2 🔹 ТД: 22,39% (при КС 23% = 24,41%) 🔹 Срок: 1 год 4 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 1,14% 🔹 Рейтинг: ААА (РА Эксперт, АКРА) 2) Ростелеком оббП12 $RU000A109X29 🔹 ТД: 22,54% (при КС 23% = 24,56%) 🔹 Срок: 1 год 4 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 1,3% 🔹 Рейтинг: АА+ (АКРА), ААА (НКР) 🏆 Облигации с самой высокой премией к КС: 1) СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 $RU000A10A7S0 🔹 ТД: 25,06% (при КС 23% = 27,07%) 🔹 Срок: 2 года 5 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 4% 🔹 Рейтинг: АА- (РА Эксперт), А+ (позитивный, от АКРА) 2) ЛК Европлан оббП08 $RU000A10A7C4 🔹 ТД: 24,88% (при КС 23% = 26,87%) 🔹 Срок: 2 года 11 мес. (погашение) 🔹 Купон: ΣКС + 4% 🔹 Рейтинг: АА (РА Эксперт, АКРА) Больше облигаций в таблице⬇️ ❗️ При выходе флоатеров с более высокой премией к КС, старые флоатеры проседают #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #флоатеры

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 17.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1205435 Резюме: Московская Биржа сообщила о плановой выплате купонного дохода по облигациям Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) в размере 54.88 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 17 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей 16 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 10.12.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203508 Резюме: Эмитент Международный банк экономического сотрудничества объявил о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A108Q03. Выплата запланирована на 17 декабря 2024 года, размер купонного дохода составит 54.88 RUB. Дата фиксации – 16 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

🏛️Новые облигации: Промсвязьбанк 3Р9 [флоатер]. Честный разбор Снова на арене тяжеловесные банковские облигации! 14 октября заявки соберёт главный оборонный банк всея РФ. Если вы уже нахапали себе в портфель ВДО-шек, а теперь хотите разбавить их признанными грандами - возможно, этот выпуск для вас. 🏛️Эмитент: ПАО «Промсвязьбанк» 💰Промсвязьбанк – один из крупнейших и значимых банков РФ, основанный в 1995 г. ПСБ занимает важную роль в российской фин. системе как опорный банк для реализации гособоронзаказа и обслуживания оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание банк уделяет работе с предприятиями ОПК. При этом он также оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам. Сеть ПСБ в 2024 г. представлена более чем 850 подразделениями. ⭐️Кредитный рейтинг: ААА "стабильный" от АКРА, AA+ "стабильный" от ЭкспертРА. АКРА повысило рейтинг до наивысшего в сентябре 2024. ⛔️ПСБ находится под блокирующими санкциями США с 2022 гг. 💼Сейчас в обращении 7 выпусков на общую сумму 55,8 млрд ₽, причем 5 из них - это флоатеры. Часть облиг субординированные. 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Чистые процентные доходы (ЧПД) в 2023 г. составили 293 млрд ₽, после создания резервов - 185 млрд ₽. ЧПД за 1П2024 выросли на 32,4% г/г, до 189 млрд ₽. 🔻Операционные расходы в 2023 г. - 138 млрд ₽. Расходы в 1П2024 выросли в 1,5 раза год к году - до 93 млрд ₽ против 61,5 млрд ₽ в 1П2023. ✅Активы в 2023 г. выросли до 7,5 трлн ₽, что в 1,4 раза больше 2022 г. На конец 1П2024 активы чуть просели - до 7,3 трлн.Рентабельность активов и капитала улучшились: 2,6% и 29% после 1,8% и 22,9% по итогам 1П2023 . Вырос на 28,2% кредитный портфель. ✅Чистая прибыль за 6 мес. 2024 увеличилась до 97 млрд ₽ (+70% по сравнению с 1П2023). В основном благодаря тому, что расходы на создание резервов сократились с 44,5 млрд до 1,6 млрд ₽. Также помогло сокращение налоговых платежей. ✅Достаточность капитала по нормативу Н1.0 на 01.09.2024 - 11,26%, что лучше показателей Газпромбанка и РСХБ. Отношение операционных доходов и расходов CIR остается стабильным на уровне 0,5. 👉Понятно, что в случае проблем ПСБ получит почти безграничный лимит финансирования из бюджета. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 165 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAА "стабильный" от АКРА ● Только для квалов: да ⏳Сбор заявок - 14 октября, размещение на бирже - 18 октября 2024. 🤔Резюме: вполне достойно 🏛️Итак, ПСБ размещает флоатер с привязкой к КС солидным объемом 10 млрд ₽ на 3 года с ежемесячным купоном, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и надежный эмитент. Главный "оборонный" банк страны с сильной поддержкой государства и наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Хорошие фин. показатели. Чистые доходы, операционная прибыль и активы банка за прошлый год существенно увеличились, а в 1-м полугодии 2024 продолжили рост (разве что активы чуть просели на фоне роста операционных расходов). ✅Доходность вполне адекватная для макс. рейтинга. Ориентир купона КС+165 б.п. - выше среднего в этой кредитной группе. Также радует сердце инвестора ежемесячный купон. ⛔️Выпуск только для квалов. Из-за этого ликвидность может быть понижена. 💼Вывод: не вижу явных минусов. Даже Газпромбанк $RU000A107F49 с рейтингом на ступень ниже, разместивший флоатеры с купонами 2 раза в год через "прокладку" ГПБ Финанс, предложил ориентир всего 150 б.п. Выпуск от ПСБ очевидно более интересен. 🤷‍♂️Искренне не понимаю, почему подобные бумаги запрещены к продаже неквалам. Фактически с точки зрения рисков это аналог ОФЗ-ПК с повышенным купоном и выплатами каждый месяц. Альтернативы в банковском секторе: ВЭБ.РФ 2Р41 $RU000A107XA1 (рейтинг ААА, RUONIA+140 б.п), МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 (ААА, КС+210 б.п), АФ Банк 1Р11 $RU000A107HR8 (АА, КС+250 б.п), АФ Банк 1Р13$RU000A109KY4 (АА, КС+230 б.п), Экспобанк 1Р2 $RU000A109QN4 (А, КС+275 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 17.09.2024 16:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DA718QZmq0i15SMZW7dcvA-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) выполнил обязательства по выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002Р, выплачивая 237,7 млн рублей или 47,54 рублей на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 17 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МБЭС, 9909152102, RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173986 Резюме: Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) объявил о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002P-03 в размере 47.54 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 17 сентября 2024 года, с фиксацией списка акционеров на 16 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Я, конечно, рада, что мое идеальное видение в 19% совпало с видением Эльвиры, но не от чистого сердца 😁 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/4cb44492-0539-4974-a309-5c03e4232f8e?utm_source=share Да, у меня было в планах закупаться ниже и шансы как будто бы растут. Но я смотрю немножко дальше и читаю между строк, а читается следующее: Жесткую ДКП готовы сохранять и повышать, пока не будут достигнуты 4% по инфляции.(с)в десятый раз. Почему никто не слышит то, что говорят не первый раз? откуда у многих были эти надежды с 18%? {$TMOS} {$MEZ4} Да, рынок не полетел камнем на 2330😁 а жаль (шучу). Но и не испытывает восторга от политики ЦБ. Как мне видится сейчас происходит манипуляция с выносом шортистов и поддержкой веры лонгов и в целом заблуждающие движения…🔇 19% было в цене, возможно да. Но! это не повод расти дальше. А что за беспредел происходит в магните? $MGNT То есть на так себе отчет не было таких объёмов на покупку, вчера на инфляции как росте цен на продукты - не было таких объемов , зато сегодня - пожалуйста ))) лютое 🃏 Из риторики ЦБ мы делаем вывод, что жесткая ДКП с нами будет Просто ЖуТь как долго, с размытыми горизонтами и очередными повышениями ставки… Не готовы мириться с 6-8%. Ха, это они про что? Годовая меньше 9% не становится, и каких-то изменений по инфляции я бы не стала ждать до решений политического вопроса. И речи президента надеюсь вы поняли, что тоже не особо намекали какое-либо сохранение. Если решения ЦБ кому-то сломали планы и ввели в убытки, то сорян) как говорится. 20% мне кажется еще не совсем в цене. Дезинфляционная неделя и легкое месячное замедление дают участникам надежду, что новый люфт до следующего заседания покажет, что шансы на то что 19% это край-есть. Пока не берусь прогнозировать точно, но мне кажется 4й квартал как исторически ПРОинфляционный ещё даст нам 💩ся. По индексу вполне возможен долгий сползающий боковик в ожидаемый мною район, а возможен и быстрый лифт, eсли вдруг прилетят нехорошие новости кои итак витают в воздухе. 🚀 По акциям пока не покупаю, даже скинула вчера ранее набранный $MTSS . Буду и дальше следить за ситуацией из облигаций $RU000A108Q03 и ликвидности $LQDT Хочется, но колется. Поправьте, если где ошибаюсь :)

Флоатеры. Актуальность сохраняется ❗️ Завтра совет директоров Банка России примет очередное решение по ключевой ставке. Как и говорил ранее, в базовом сценарии ожидаю сохранения на 18%, но и риск повышения до 19% сохраняется. И в текущей ситуации облигации с плавающим купоном (флоатеры) актуальны + хорошо защищают от повышения ключевой ставки. Подборка: 🔅 Балтийский лизинг ООО БО-П10 $RU000A108777 Доходность: ставка ЦБ+2,3% Частота купонов: 12 раза в год Дата погашения: 08.04.2027 🔅 АФК Система, 001Р-31 $RU000A1098F3 Доходность: ставка ЦБ+2,2% Частота купонов: 4 раза в год Дата погашения: 08.11.2028 🔅 АвтоФинанс Банк 1Р11 $RU000A107HR8 Доходность: ставка ЦБ+2,5% Частота купонов: 4 раза в год Дата погашения: 24.12.2026 🔅 МБЭС 2P-03 $RU000A108Q03 Доходность: ставка ЦБ+2,1% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 19.06.2026 🔅 ГК Самолет БО-П14 (для квалов) Доходность: ставка ЦБ+2,75% Частота купонов: 12 раза в год Дата погашения: 22.07.2027

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 10.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172272 Резюме: Эмитент Международный банк экономического сотрудничества объявил о выплате купонного дохода по облигациям с кодом RU000A108Q03. Размер купонного дохода составит 47.54 RUB, выплата запланирована на 17 сентября 2024 года. Дата фиксации – 16 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$TPAY от тбанка часть 2 1 часть: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 10 дней назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая. Пока что рост фонда на 0.27% за 10 дней совсем не впечатляет. Это меньше 10% годовых, которые можно получить на накопительном счёте, не говоря уже о фондах ликвидности с доходностью выше 16% годовых. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 16 недавно разместившихся облигаций: 1 часть тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 ● Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 Россети 1Р13R $RU000A109528 Джи-групп 002Р-05 ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 ● Джи-Групп 2Р4 $RU000A108TU5 ● МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 Единичный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатером для неквалифицированных инвесторов.

📌 Небольшой тезис к предыдущему посту про нормы доходности… Итак, флоатеры с рейтингом не ниже АА дают более 20%, вот некоторые из них: 👉 БалтЛизП10 $RU000A108777 👉 МБЭС 2P-03 $RU000A108Q03 👉 РЕСОЛиз2П2 $RU000A105HH3 Например, какая-то компания Х с мультипликатором P/E=5, говорит нам, что она оценивается в пять годовых прибылей или другими словами доходность компании 20% годовых… Если рассматривать с этой ☝️ призмы доходности, то какой смысл в риске при инвестировании в компании со стоимостным мультипликаторам P/E=5 в текущей конъюнктуре на рынке облигаций. ❗ Хотя, как вариант можно искать инвестиционные идей в компаниях с мультипликатором Р/E менее 5, ну и с рентабельность ROE более 20%... #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #офз #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ путевой ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧊 С пятничным вечером, друзья! Новостей в достатке, однако мое изложение сегодня продолжит быть в меру кратким :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 С-ПРИНТ (🅱➕) запланировал старт размещения второго выпуска на 15 августа. Скажу лишь, что подобные параметры сейчас начали все чаще попадаться у эмитентов рейтингом повыше, а рынок нынче разборчив:) Итак, 150 миллионов рублей, квартальные выплаты, пять лет обращения, но по окончании третьего года имеется call-возможность погашения эмитентом по номиналу. Амортизация начнется с 7 купона, а ставка составит 23% и останется стабильной весь срок торгов. Противоречивые ощущения, я не очень понимаю, сколько таких героев все пять лет протянут.. а ведь дальше больше! 🔆 13 августа начнёт свой биржевой путь дебютный выпуск химчистки БИАНКА ПРЕМИУМ (🅱🅱). Разумеется, эмитент также повышенного риска, аккуратнее. Бумаги трехлетние, выплаты ежемесячные, объем - 200 миллионов рублей. Call (досрочное погашение по номиналу) возможен по окончании первого и второго года торгов, и будьте уверены, что как только ключевую ставку немножко отпустит, эмитенты этой самой возможностью начнут активно пользоваться. Итого мы имеем 23% у эмитентов с разницей в пару ступеней рейтинга, ладно. 🔆 ГК САМОЛЁТ (🅰️➕) по итогам сбора заявок финализирует купон на уровне 19,5%, что на процент ниже стартового ориентира. Много или мало - дело каждого, однако пока в рейтинге подобных купонных фиксированных значений практически нет. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ГРУППА ЧЕРКИЗОВО $RU000A1094F2 получается повышение рейтинга до уровня 🅰️🅰️ и стабильный прогноз. ➡️ МБЭС $RU000A108Q03 радуется подтверждению рейтинга 🅰️🅰️🅰️ по Национальной шкале, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ХАЙТЭК ИНТЕГРАЦИЯ по выпуску БО-01 {$RU000A104TM1} : купон #10 (14.11.2024) составит 22%. При текущем рейтинге расчет у флоатера - КС+4%. -------------- 🏄‍♀️ Вещание на этой неделе заканчиваю, друзья, ушел отдыхать, чего и вам искренне желаю! Замечательных выходных, в понедельник приведу в порядок онлайн - таблицу и начну делиться статистикой :) #новости #облигации

🙋🏼‍♂️ Итоги дня Провёл ротацию в облигационном портфеле. Закупил флоатеры, котоыре ещё торгуются в районе номинала и продал неликвид. 🟢 $RU000A108U72 Первое клиентское бюро Купил 10шт. Рейтинг высокий, премия отличная. Буду ещё добирать как высвобожу деньги. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ + 3п, где ставка ЦБ действ. на 7-й раб. день до даты расчета ▪️Периодичность выплат в год: 12 ▪️Рейтинг: A- ▪️Погашение: 07.06.2028 🟢 $RU000A108Q03 Международный банкэкономическогосотрудничества Купил 30шт. Банк основан в 1964году. Более докупать не буду. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ +2,1п ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: AAA ▪️Погашение: 06.06.2034, Оферта (call/put) 16.06.2026 🔴 $RU000A106DV1 "Торговый дом РКС" Продал 10шт. Купон уже не радует. ▪️Купон: 15.25% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BBB- ▪️Погашение: 06.06.2034 🔴 $RU000A106R12 "ЭкономЛизинг" ООО Продал 10шт, купон низкий, рейтинг низкий, лизингов уже много в портфеле ▪️Купон: 15.5% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BB+ ▪️Погашение: 12.08.2026 📉 $T Т-Банк -12.245 Порезал позицию утром по 2600, далее рынок улетел искать дно. И это было правильно, следовало резать ещё раньше, когда позиция показывала -1%, что укладывалось бы в стратегию. Но жадность ещё преобладает над разумом. Правила успешной торговлю подразумевают закрытие минусовой сделки, когда минус не привышает 1% Усреднение - рулетка. Можно доусредняться до огромных лосей. Да сейчас в теории, если бы я усреднился на 500.000руб на уровне 2550, то вышел бы в 0. А если бы рынок продолжен падение? Привет, лосяша. Если бы я следовал правилам, которые ещё нарушаю, то минус был бы ~2.000руб

Какие облигации с привязкой к ключевой ставке я планирую взять. Эти выпуски ещё торгуются у номинала и имеют премию к КС выше 1,5% или как Магнит имеют ежемесячный купон. Некоторые интересные выпуски уже у меня в портфеле есть. $RU000A1090K0 Магнит Купон: ключевая ставка +1% Периодичность выплат в год: 12 Рейтинг: AAA Погашение: 12.07.2026 $RU000A108Q03 Международный банк экономического сотрудничества Купон: ключевая ставка + 2.1% Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: AAA Погашение: 06.06.2034 Оферта: Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 11.06.2026 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк Купон: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.9 Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: AA Погашение: 05.07.2034 Оферта: Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 14.07.2027 {$RU000A107548} КИВИ Финанс Купон: RUONIA за 7-й день до даты купона + 3.4% Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: BBB+ Погашение: 26.10.2027 Оферта: для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 26.10.2025

Ставка ЦБ 18%. Флоатеры все актуальнее Помимо повышения ключевой ставки до 18%, ЦБ дал ряд заявлений: ⏺Прогноз не предполагает снижение ставки в 2024 году. ⏺ЦБ будет держать ставку высокой в течении длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы закрепить инфляцию на цели. ⏺Если потребуется, ЦБ исключает и дополнительного повышения ключевой ставки. ⏺Экономика РФ по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Снижение ставки до конца 2024 года ждать особо не стоит и деньги в экономики останутся дорогими ещё долго. В текущей ситуации более привлекательными становятся фонды ликвидности и флоатеры. Подборка: 🔅 ГТЛК БО 002P-03 $RU000A107TT9 Доходность: ставка ЦБ+2,3% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 02.02.2039 🔅 РЖД БО 001P-28R $RU000A106ZL5 Доходность: ruonia + 1.2% Частота купонов: 12 раза в год Дата оферты: 20.09.2030 🔅 РОСЭКСИМБАНК 002P-04 $RU000A1077V4 Доходность: ставка ЦБ+2% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 17.11.2026 🔅 Авто Финанс Банк БО-001Р-11 $RU000A107HR8 Доходность: ставка ЦБ+2,5% Частота купонов: 4 раза в год Дата погашения: 24.12.2026 🔅 Балтийский лизинг ООО БО-П10 $RU000A108777 Доходность: ставка ЦБ+2,3% Частота купонов: 12 раза в год Дата погашения: 08.04.2027 🔅МБЭС 2P-03 $RU000A108Q03 Доходность: ставка ЦБ+2,1% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 19.06.2026

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 03.07.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1149175 Резюме: Международный банк экономического сотрудничества зарегистрировал отчет о дополнительном выпуске облигаций с номинальной стоимостью 1000 RUB на каждую. Размещено 5000000 штук. Дата КД планируется на 03 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 25.06.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МБЭС ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1144395 Резюме: Международный банк экономического сотрудничества планирует досрочно погасить облигации RU000A108Q03 номинальной стоимостью 1000 RUB, по требованию их владельцев. Информация предоставлена в соответствии с Положением ЦБ РФ. Дата планового корпоративного действия - 19 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: МБЭС Тикеры: $RU000A108Q03 Время новости: 21.06.2024 18:26 Тема новости: Представление уведомления о завершении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c5NnetMWh06i5zFBGELzhw-B-B&q= Резюме: Международный банк экономического сотрудничества завершил публичное размещение облигаций серии 002Р-03, размещенных в рамках программы облигаций серии 002Р. Облигации погашаются по номинальной стоимости через 3 640 дней с даты начала размещения. Размещено 5 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, с долей размещенных в России 100%. Листинг облигаций произведен на Московской бирже. Уведомление о завершении размещения опубликовано на сайте эмитента. Сентимент: Нейтральный.

Новая подборка надежных флоатеров. Только новые выпуски Условия: ⭐ Максимальная надежность, рейтинг только АА - ААА ⭐ Количество выплат купонов 4-12 в год ⭐ Нет погашения или оферты в ближайшие 2 года 1️⃣ $RU000A108P61 Россети МР 001Р-06 Купон КС +1,15% ежемесячный Рейтинг: ААА 2️⃣ $RU000A1038M5 ГТЛК 001Р-20 (старый выпуск, после оферты стал флоатером) Купон КС + 2,15% раз в квартал Рейтинг: АА- 3️⃣ $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 Купон КС + 2,1% раз в квартал Рейтинг: ААА 4️⃣ $RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 001Р-12 Купон КС +2,2% раз в квартал Рейтинг: АА 5️⃣ $RU000A108P46 Балтийский лизинг БО-П11 Купон КС + 2,3% ежемесячный ‼️ Рейтинг: А+/ АА- Если облиги торгуется уже выше номинала, рекомендую добавить этот пост в закладки, чтобы отслеживать цену. И конечно же поставить уведомления в каждой бумаге. Я лично стараюсь не брать облиги по цене выше номинала. Буду пополнять список по мере добавления новых облиг Т банком. Мои прошлые подборки надежных флоатеров •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/64ab9a03-ddd3-4a83-8b8b-dcecaf04988c?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/a7dddcf5-d8f0-476d-9d6b-e73362b097c1?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/0f9e9011-72f1-45b0-8fd6-6a36e784ac61?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/7b6800fd-e10e-439c-ac7f-b2e8f458f385?utm_source=share •https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/0f76f572-660f-4636-983d-d31c2fe34d11?utm_source=share #флоатеры

{$RU000A105Q97} $RU000A108Q03 🔔 Доброе утро, дамы и господа. Первичные размещения с постоянным купоном застыли. Пожалуй только может быть интерес к флоатерам. Из последних размещений себе добавлял МБЭС "ААА" и АФИбанк "АА" с премией к КС +2.1% и +2.2% соответственно. Сегодня завершается сбор у эмитента Джи-групп. Ориентир - не выше 3.25% к КС. Рейтинг "А-". С премией не меньше +3 планирую немного забрать с первички. Больше для себя на горизонте размещений не вижу интересных вариантов. P.S. выход нового выпуска Джи-групп = страховка для погашения ближайшего выпуска 2P-02. Брал его под погашение. #размещение #облигации