Форум об облигации НОВАТЭК 001Р-03

Сегодня выполнил несколько сделок, провел расчеты, закрываю свой первый полный календарный год на бирже в хорошем настроении. Подробная публикация с итогами года и планами на следующий будет в начале февраля. Всем желаю хорошо провести новогодние праздники! 😊👍 📌Хочу сделать заметку по поводу валюты и набора позиций. Многие участники разного размера очень плотно в нее вложились, кто летом, а кто и того раньше, в начале года. И сейчас, скорее всего, не слишком этому рады. Я летом тоже писал о том, что мне это интересно. Продолжаю держать $SIBN6P1, под конец года появились $RU000A10AXW4 и $RU000A10AUX8. Но, как это делаю я - постепенно. Без резких движений. Я ни одной крупной продажи и перекладки из чего-либо с начала года вообще не совершил. Покупаю на пополнения, поступления, но и про рублевые активы не забываю. На данный момент, от всего моего капитала та его часть, что связана с валютой, составляет 24,4%. Без учета золота - 21,3%. И более чем половина от этого - это стратегические запасы, для которых мне вообще все равно, какой будет курс. 🔸Предостерегаю вас от валютных спекуляций. Да, я все еще уверен, что рубль неизбежно ослабнет, но когда и на сколько - не знаю ни я, ни другие. Валютные курсы - это одна из самых сложных и непредсказуемых тем. Сейчас мне понятны факторы того, почему курс таков, какой он есть. И понятно, что это может продолжаться еще долго, хоть весь следующий год. Я противник спекулятивного поведения, и я расширил валютную позицию осторожно. К осторожности призываю и вас!

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 09.12.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CWCdDr5sp0ugeMAE7xP1uw-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 3,85 млн долларов США за 10-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода (100%), что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность

$RU000A10AUX8 $USDRUBF 7.25% в долларах до 28 года. По телу 25-30%, это меньше, чем в $SU26230RMFS1 (апсайд по телу на 3 года 55-60%), но есть валютная защита купона, который выплачивается кстати раз в месяц. Я бы не сказал, что замещайки по текущим ценам прям лучше дальних ОФЗ. Но отметки уже достаточно хороши для покупок. Что одно, что другое точно даст 40+% за два года (за год замещайки не факт что успеют сильно вырасти в теле). На том же горизонте акции дадут 20-30%. Облигации выглядят сильно интересней.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.11.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WL0vhGxUmEOZfIcRV2374A-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК успеfully выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 на сумму 3,85 млн долларов, выполнив обязательства полностью. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Ключевые причины: 1) Компания исполнила купонные выплаты в полном объеме (100%); 2) Своевременное выполнение обязательств подтверждает финансовую стабильность эмитента.

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323107 Резюме: Новость о выплате купонного дохода по облигациям ПАО 'НОВАТЭК'. Размер выплаты составляет 62.66 доллара США на одну облигацию, дата выплаты - 10 ноября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический информационный характер - сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без положительных или отрицательных факторов, влияющих на оценку компании или перспективы инвестиций.

😯 Стоит ли присмотреться к валютным облигациям, пока доллар упал? Честно говоря, впервые за долгое время рынок выглядит адекватным. Да, доллар, как назло, вернулся к 80₽. Хорошая новость для страны, но плохая для тех, кто закупался валютными облигациями в расчёте на девальвацию. Отличная иллюстрация того, как рынок умеет наказывать тех, кто путает инвестиции с пророчеством ЦБ. 😮 Начнём с облигаций Газпрома с номиналом $1000 — снова комфортная зона 7,5–8,0% годовых в долларах. Интересный момент — инверсия кривой доходности, где короткие выпуски (2026–2027) дают больше (8%), чем длинные (2034–2037), где уже 7,5%. На языке рынка это означает: инвесторы верят в Газпром, но не верят в горизонт на 10 лет вперёд. Кредитное качество эмитента под сомнение не ставят, но страновые и геополитические риски — другое дело. 👌 Следующие — ФосАгро, Металлоинвест, ГТЛК: корпоративная триада. Это почти эталон ликвидного доллара в российском исполнении: • ФосАгро-2027 — 7,7% годовых, купон ежемесячный; • Металлоинвест-2028 — 8,1%; • ГТЛК-2028/29 — от 8,5% до 9%. Доходность высокая не потому, что компании плохие, а потому что у инвесторов к ним много вопросов. 🤔 Далее идут Народные бонды — от Новатэка до Полюса. Бонды с номиналом $100 наконец перестали быть «игрушкой для коллекционеров». Доходность 7–8% годовых в долларах выглядит адекватно, и разница с «тысячниками» исчезла. Интересные имена: • Новатэк ( $RU000A10AUX8, $RU000A108G70), • Полюс ( $RU000A108L81), • Сибур ( $RU000A10AXW4), • ФосАгро $RU000A108LP2). Юаневые выпуски примерно там же, но чуть рискованнее — юань сейчас «ни нашим, ни вашим»: вроде стабильный, но при турбулентности не спасает. 😬 Самое острое — ВДО в валюте, а бонусом седые волосы. Примеры: • Интерскол — 14% в юанях, • Корунд Циан — 12% в долларах, • Полипласт — 12–14,5% в долларах, • Автомоё — 20% в юанях (!), • КИФА — 15,5% в юанях. Доходности звучат как музыка, но часть этих эмитентов не пережила прошлые кризисы. Здесь не купон, а лотерея. Это не инвестиции, а проверка нервов. 💬 В целом, на валютном рынке сейчас парадокс — рубль укрепляется, а долларовые облигации дорожают. Если бы кто-то сказал это в 2022 году, никто бы не поверил. Но сейчас рынок наконец-то отличает валютный риск от странового — и это главный признак зрелости: инвесторы перестают покупать доллар «на всякий случай» и начинают покупать долларовую бумагу с расчётом, а не с эмоцией. 📈 Я ожидаю, что в ближайшие полгода доходности валютных облигаций будут сжиматься, особенно по качественным эмитентам вроде Газпрома, ФосАгро и ГТЛК. Ликвидность в валюте постепенно возвращается, ставки за рубежом снижаются — и впервые за долгое время российские валютные бонды могут дать реальную доходность выше западных без роста риска. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.10.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjImUtC9REmKJdjsi1Wt8g-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в полном объеме. Сумма выплаты составила 3,85 млн долларов США (0,77$ на одну облигацию) за период с 10.09.2025 по 10.10.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода (100%), что демонстрирует финансовую стабильность и дисциплину

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1312824 Резюме: НОВАТЭК выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 10 октября 2025 года в размере $62.79 на одну ценную бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность для инвесторов

🪙 Вы думаете, золото $GLDRUB_TOM растёт? На самом деле это доллар $USD000UTSTOM обесценивается. Давайте разберемся в одной из главных иллюзий финансового мира. Вы смотрите на график золота и видите уверенный рост: вот оно, $3500, вот $3600, вот уже пробило $ 3800 за унцию. Кажется, что золото с каждым днем становится все дороже. А что, если мы посмотрим на это под другим углом? Давайте измерять цену золота не в долларах, а в... самом золоте. Звучит странно? На деле все просто. Унция золота в 2020 году и унция золота сегодня — это один и тот же физический актив. Та же масса, те же химические свойства, то же количество. А вот доллар, за который его покупают, — уже нет. 🤔 Что на самом деле происходит: 1. Федеральная резервная система (ФРС США) в кризисы включает печатный станок. Делает она это для стимулирования экономики, но побочный эффект — увеличение денежной массы. 2. Больше долларов → меньше стоимость каждого отдельного доллара. Это как разбавить сок водой: вкус (покупательная способность) становится менее концентрированным. 3. Золото, в силу своей природы, нельзя напечатать. Его количество ограничено. Поэтому, когда инвесторы видят, что доллары «разбавляются», они бегут в активы, которые нельзя обесценить эмиссией. В том числе — в золото. 💲Цена золота в долларах — это не столько история про силу золота, сколько история про слабость доллара. А что же привычные «защитные» активы? Тут начинается самое интересное. Раньше классической стратегией для россиян была простая схема: «рубль ослабнет — куплю доллары, а сейчас валютные облигации (замещайкм на евробонды)». Это была ставка на доллар как на мировую резервную валюту. 🔀 Но времена меняются. · Процесс дедолларизации набирает обороты. Все больше стран задумываются о снижении зависимости от доллара в расчетах и резервах. · Привлекательность доллара как убежища уже не выглядит абсолютной. Геополитические риски и огромный госдолг США заставляют инвесторов искать альтернативы. К чему это приводит? Валютные замещающие облигации например: $RU000A108L81 Полюс $RU000A10AUX8 Новатек $RU000A108LP2 Фосагро теряют былую привлекательность. Их доходность, очищенная от валютных рисков и будущей динамики доллара, уже не кажется такой сверхприбыльной. Вы можете получить неплохой купон, но прежнего уверенного роста от ослабления рубля может и не быть. Хотя для диверсификации это и неплохой вариант. 🤌Что это значит для вас, как для инвестора? 🛡️ Не стоит воспринимать золото как спекулятивный актив, который должен постоянно бить рекорды. Его главная роль в портфеле — защитная. 📈 Страховка от инфляции и девальвации валют. В отличие от доллара, золото — валюта, которую не может напечатать ни одно правительство. ♻️ Диверсификатор, который часто движется вразрез с фондовым рынком и меньше зависит от политики ЦБ и Минфина. 💰 Сохранение капитала в периоды неопределенности, когда традиционные валютные активы теряют свою предсказуемость. Вывод: В следующий раз, глядя на рост цены золота, подумайте не «как же оно дорожает!», а «как же стремительно доллар теряет вес». И в этом свете покупка золота выглядит не азартной игрой на рост, а взвешенной стратегией по сохранению своих средств на фоне меняющихся правил игры, где старые защитные активы, как валюта и связанные с ней облигации, уже не так надежны. А вы как думаете? Золото — это вечная ценность или пережиток прошлого? И что для вас сейчас надежнее: доллар, золото или что-то еще? Делитесь в комментариях! #золото #инвестиции #экономика #доллар #финансы #TинькоффИнвестиции #диверсификация #защитныеактивы #облигации #дедолларизация

$RU000A10AUX8 Добрый вечер коллеги! Прошу помощь в пояснении касательно замещайки $RU000A10AUX8 Как видно на 1 скриншоте бумага куплена ниже нынешнего уровня, но показывает минус (2 скрин) как может такое быть ? Проверял цену покупки, она действительно ниже сегодняшнего уровня.

Сегодня день пополнения счета на 3.000₽. Пополняю за счёт следующей недели на 6.000₽, чтобы взять замещайку НОВАТЭК $RU000A10AUX8 На купоны приобрел $ROSN Продолжаем путь к ближайшей цели: зарплата 5.000₽ ежемесячно купонами. В ближайшее время планирую диверсифицировать портфель замещающими долларовыми и юаневыми облигациями. Поэтому в постах теперь будет меньше тикеров (по одному за две-три недели)🙄😃 Всем🍋

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.09.2025 12:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ABJZcoXxM0mCQ-AsAqOv3ug-B-B&q= Резюме: ПАО «Новатэк» полностью и в срок выполнил выплату процентного дохода по биржевым облигациям серии 001P‑03 (ISIN RU000A10AUX8). Общий объём выплат составил 3 850 000 USD (≈0,77 USD на облигацию), что соответствует 9,40 % годовых. Выплата проведена за купонный период с 11.08.2025 по 10.09.2025 по 5 000 000 облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательство по выплате купонного дохода, при привлекательной ставке 9,4 % годовых, что свидетельствует о финансовой стабильности и надёжности облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302123 Резюме: ПАО «Новатэк» объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P‑03. Сумма выплаты составляет 63,4 USD за одну облигацию, дата расчёта – 10 сентября 2025 г. Выплата будет произведена депозитарием в соответствии с графиком, без задержек. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о запланированной и своевременной выплате купонного дохода свидетельствует о стабильных денежных потоках для держателей облигаций, что воспринимается инвесторами как положительный факт. Нет указаний на проблемы с обслуживанием долга или изменения условий.

💲Продолжаю покупать валюту ⬇️ Экспортеры больше не обязаны продавать свою выручку и переводить ее в рубли, то есть приток валюты и спрос на рубль ослабнет. ⬇️ Сильный рубль увеличивает дефицит бюджета так как экспортеры меньше зарабатывают на разнице курса и налогов отчисляют меньше Это конечно не основной фактор, однако тоже имеет влияние на состояние бюджета 💎 Как можно использовать это для заработка? 1️⃣ Замещайки, юаневые облигации Покупал их и год назад когда ожидал девальвации и не ошибся, покупаю и сейчас. Растет доллар 👉 Растет выплата в рублях $RU000A10AUX8 Новатэк - более качественная замещайка с рейтингом ААА и 9,4% купонами $RU000A10CH11 Полипласт - болee доходный 11,25% но с рейтингом чуть хуже - А Валютные вклады не использую, доходность слишком маленькая, ликвидность минимальная

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 12.08.2025 10:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gj3-Co6fSMUmokFS0RXiUNQ-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купон по биржевым облигациям (ISIN RU000A10AUX8) за 6-й купонный период (12.07.2025–11.08.2025): общая сумма 3,85 млн USD (в рублях по курсу на 08.08.2025), 0,77 USD на бумагу при 9,40% годовых. Выплата выполнена полностью (100%), выплачено по 5 000 000 облигаций; дата исполнения — 11.08.2025. Ссылки из новости: http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 11.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1291875 Резюме: НОВАТЭК выплачивает купон по облигациям серии 001P-03 (RU000A10AUX8): плановая выплата 11 августа 2025 года. На одну облигацию приходится 61.13 USD; купонный период с 12 июля по 11 августа 2025 года; платеж через депозитарий НРД. Участники: НОВАТЭК; Московская Биржа ММВБ-РТС (регистратор выпуска); АО НРД (депозитарий). Сентимент: Нейтральный

ВАРИАНТ ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ НЕКВАЛА На днях моя хорошая знакомая "пожаловалась", что у нее погасились все облигации, которые она раньше покупала. Теперь деньги лежат без дела и надо бы их снова запустить в работу, но времени глубоко разбираться нет. И я задумался, а что бы я сделал в такой же ситуации. Подобрал несколько облигаций с горизонтом погашения через 2-3 года, т.е. в 2027-2028. Это облигации надежных компаний - у них высокий кредитный рейтинг. Они доступны неквалифицированному инвестору, без амортизаций и каких-либо оферт. Т.е. инвестору практически ничего не требуется делать дополнительно. Расписал доли, в которых стоит приобрести каждую, чтобы сбалансировать риск. Вот что у меня получилось. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация, но возможно для кого-то будет интересно. Предположим, что у нас 100 000 ₽, то облигации распределились бы так: 1) $RU000A108FC2 «ДОМ.РФ 2Р-04 (флоатер)» Доступно НЕквалу. Рейтинг: AAA Купон: квартал (ставка ЦБ +1,05% = 19,05%/год). Погашение: 19.05.28 Цена: 99,9%. Простая дох. при текущей ставке ЦБ: 18,3%/год. Это флоатер, т.е. его процент будет повторять ставку ЦБ +1% сверху. Нужен на случай, если ставка снова пойдет вверх. ⚡ Доля 10%, значит его можно прикупить примерно на 10000 ₽. 2) $RU000A10B4J5 «ПОЛИПЛАСТ П02-03 (замещайка)» Доступно НЕквалу. Рейтинг: A- Купон: месяц (13,7%/год). Погашение: 11.03.27 Цена: 102,1%. Простая дох.: 10,8%/год в USD. Выплата по текущему курсу. Это замещайка, т.е. она номинирована в долларах, но все операции с ней происходят в рублях - покупка, купоны, погашение. Она нужна на случай, если доллар подорожает, а много говорит, что он поднимется до 90-100 ₽. Тогда на этой бумаге заработаем ещё и на разнице курсов, ничего не делая. ⚡ Доля 10%, значит примерно на 10000 ₽. Но она дорогая - стоит примерно $100 в рублевом эквиваленте. 3) $RU000A10AUX8 «НОВАТЭК 1Р-03 (замещайка)» Доступно НЕквалу. Рейтинг: AAA Купон: месяц (9,4%/год). Погашение: 27.02.28 Цена: 108,8%. Простая дох.: 5,4%/год в USD. Выплата по текущему курсу. Это ещё одна замещайка. Тоже стоит примерно $100 в рублях. ⚡ Доля 10%, значит примерно на 10000 ₽. Но она дорогая - стоит примерно $100 в рублевом эквиваленте. 4) $RU000A1053H4 «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД 1Р-05» Доступно НЕквалу. Рейтинг: BBB- Купон: месяц (15,0%/год). Погашение: 22.07.27 Цена: 89,5%. Простая дох.: 22,6%/год. Хорошая облигация. Я давно эту компанию прикупаю. Облигация просто фиксирует ставку 16%, но стоит дешево, поэтому доходность получается выше за счет разницы на покупке и погашении. Но погашается она в 2027 году. ⚡ Доля 30%, значит примерно на 30000 ₽. 5) $RU000A105WK6 «ВЫМПЕЛКОМ 1Р-04» Доступно НЕквалу . Рейтинг: AA- Купон: квартал (8,9%/год). Погашение: 16.04.28 Цена: 89,0%. Простая дох.: 14,5%/год. Ставка фиксируется небольшая. Но за счет недорогой цены доходность получается в районе 15%. ⚡ Доля 10%, примерно на 10000 ₽. 6) $RU000A10C634 «ВИС ФИНАНС БО П09» Доступно НЕквалу. Рейтинг: A+ Купон: месяц (17,0%/год). Погашение: 08.07.28 Цена: 100,4%. Простая дох.: 16,7%/год. Еще одна хорошая облигация. Погашается как раз через 3 года. Фиксирует ставку в 17%, а скорее всего ЦБ будет понижать её до 12-14%, т.е. облигация даст доход выше депозита в банке. Пока цена на эту облигацию ещё не выросла. ⚡ Доля порядка 30%. Получится чуть больше, так как по предыдущим облигациям вряд ли получиться ровно выдержать процент. Сюда можно бахнуть все что останется, после покупок предыдущих. Каждый месяц и квартал будут перечисляться купоны. По-хорошему, их надо реинвестировать, чтобы работали. Я бы вкладывал их в ту же облигацию $RU000A10C634 «ВИС ФИНАНС БО П09». В середине 2027 закроется ПОЛИПЛАСТ и ЛИЗИНГ-ТРЕЙД. Эти деньги тоже можно вложить в ВИС-ФИНАНС. Таким образом в июле 2028 получим свои деньги обратно и кучу процентиков. Т.к. горизонт планирования всего 3 года, то покупать надо без ИИС. Изменили бы вы что-то в таком портфеле и в таком подходе? _______ Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #купоны #иис #новичкам

💼 Добавил в избранное: 📌НОВАТЭК 001P-05 ($) $RU000A10C9Y2. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 7%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1620 дней. Объем: 750.00 млн USD. Номинал: 1000 USD. Амортизация: Нет. Put-оферта: Нет. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 11.01.2030. 🔹 Другие выпуски эмитента ($) доступные в $T: 📌$RU000A10BV55 📌$RU000A10AUX8 📌$RU000A108G70 🔍 ПАО "НОВАТЭК" $NVTK - является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Основная деятельность это разведка, добыча, переработка и реализация природного газа и жидких углеводородов. Занимается разработкой и эксплуатацией газовых месторождений, производством сжиженного природного газа, а также транспортировкой. #инвестиции #облигации #что_купить

✅ Долларовый купон до 2030-го: фиксируем до 7,5% без спекуляций на валюте 📉В прошлом посте мы разбирали короткие юаневые бумаги как доходный «квазикэш». Теперь — ставка на доллар: пока USD/RUB держится в коридоре 78-82 ₽, инфляция в США перестала замедляться, а ФРС сигналит, что может задержаться с резким снижением ставок. Логика простая: фиксируем твёрдый купон в $ на 2-4 года, перекладываем часть портфеля из рублёвых активов и снимаем валютный риск без спекуляций на фьюче $SiU5. 📝 Подборка долларовых облигаций (дюрация 2-5 лет): Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 Купон: 6,2%, YTM: 5,95%, погашение 09.05.2029. Стабильный экспорт золота, защита от инфляции. Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Купон: 9,4%, YTM: 6,72%, погашение 27.02.2028. Экспорт СПГ и минимальная долговая нагрузка. Газпром Капитал БО-001Р-12 (EUR) $RU000A10BBW8 Купон: 7,75%, YTM: 6,79%, погашение 29.04.2028. Доходы и расходы в евро дают двойной хедж. АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 Купон: 6,7%, YTM: 5,57%, погашение 24.04.2026. Снижение рисков, постепенный перезапуск экспорта алмазов через Азию. Норникель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 Купон: 8,0%, YTM: 7,87%, оферта 16.03.2026. Высокий рейтинг, металлургический экспорт, качественный эмитент. Акрон БО-001Р-08 $RU000A10BGH8: Купон: 7,95%, YTM: 7,0%, погашение 10.11.2027. Ежемесячный купон отлично подходит под реинвестирование. 📌 Идея: • Держим облигации до оферты или погашения, переинвестируем в аналогичные выпуски. • Любое ослабление рубля — это дополнительный доход. • В среднем получаем до 7%+ годовых в твёрдой валюте без рублёвого риска. 📊 График — долларовый фонд, реагирующий первым на снижение ставок и спрос на защиту от курса

Закрыл всю позу по $RU000A10BK17 . Спасибо за 12% за 2 месяца, при текущей доходности к погашению схожей с ОФЗ - не интересно. На все освободившиеся средства иду в новый валютный выпуск Новатэка. Текущие выпуски дают уже 5-6 с небольшим процента годовых при цене 105-110% (все ожидают дальнейшее укрепление валюты), если тут получим купон в 7%, думаю, даже есть апсайд в этой бумаге (4,5года, есть время разгуляться курсу USD). $RU000A10AUX8 $RU000A10BV55 Также огромная благодарность @T-Investments , что дали мне ровно 0 бумаг из 400 заявленных по $RU000A10C6U6 Пришлось продать старый выпуск $RU000A108ZU2 и переложиться в новый, но уже по 1040 за бумагу. Аллокация равна 0 (с заморозкой денег) - это что-то новенькое…

$RU000A10AUX8 Всем привет! Итак, скоро август, плюс Трамп, как всегда подлил масла в огонь, рубль начинает традиционное ослабление, которое обычно длится до декабря и валютные облигации начинают отскок, кто затарился, так держать✊🏻 Не иир #прояви__себя_в_пульсе #облигации #новичкам #что_купить #учусь_в_пульсе #пульс_оцени #мой_выбор

👑 Подборка облигаций 4.0 Сегодня предлагаю рассмотреть подборку замещающих облигаций. Рублёвые бонды — это классно, но от девальвации нужна хотя бы квази защита. Основные моменты: • доходность по цене последней сделки и дюрация (в днях) взяты со сайта Мосбиржи; • кредитный рейтинг от A-; • 12 выплат в год; • номинал 100$. 🦉 $RU000A10BTU4 • Наименование: НорНик1P12 • Погашение: 24.05.2030 • Доходность: 3,27% • Рейтинг: AAA (Эксперт РА) • Оферта: да (put 20.08.2026) и [1] • Дюрация: 16 • Купон: 0,66$ Компания занимается добычей, переработкой и производством цветных и драгоценных металлов. 🦉 $RU000A10AUX8 • Наименование: НОВАТЭК 001Р-03 • Погашение: 27.02.2028 • Доходность: 5,95% • Рейтинг: AAA (Эксперт РА) • Оферта: нет и [2] • Дюрация: 838 • Купон: 0,77$ НОВАТЭК специализируется на разведке, добыче, переработке и реализации природного газа и жидких углеводородов. 🦉 $RU000A10BS68 • Наименование: УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ-БО-001Р-04 • Погашение: 28.11.2027 • Доходность: 12,48% • Рейтинг: А, негативный (АКРА) • Оферта: нет и [3] • Дюрация: 737 • Купон: 1,05$ Металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области. 🦉 $RU000A10B4J5 • Наименование: Полипласт-П02-БО-03 • Погашение: 11.03.2027 • Доходность: 11,99% • Рейтинг: A-, стабильный (от НКР) • Оферта: нет и [4] • Дюрация: 531 • Купон: 1,13$ Специализируется на производстве наукоёмких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей * * * * * * * 1. В решении о выпуске прописано досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента (call стоит в календаре инвестора 13 августа 2026). 2. Судя по программе, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Но в той же Bondana пунктов с офертой не нашла. 3. В решении о выпуске прописано досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. Но в той же Bondana пунктов с офертой не нашла. 4. Предусмотрены досрочные погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев при определённых условиях. * * * * * * * Рекомендую глянуть публикацию по теме расчёта доходности: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Amatsugay/6997bc8d-cb57-4e0c-bfa4-2bfd8946d3bc/ #ATs_разное #облигации

😎 Внимание, этот пост может вызвать чувство тревоги и безысходности! Где-то 70% людей считают, что машины и квартиры постоянно повышаются в цене. И таких людей, стало ещё больше в период 2020–2023 года, когда на эту группу товаров цены повысились почти на 100%. А вот на сегодняшний момент времени, когда цены откатились, мы уже имеем прирост цены год к году всего лишь 20%. ❗В этом году подешевело в основном вторичное жилье, его средний показатель -15%, а в новостройках -5%. Например, моя 26 кв.м конура в 2024 году повышалась до 11,5 млн, сейчас может продаться по цене не меньше 9 млн.  Когда я был две недели назад в Ульяновске, там я разговорился с тёточкой, которая покупала 22 кв.м за 3,5 млн в 2022 году без отделки, сделала там ремонт на 1,5 млн, а по итогу сейчас продаёт за 3,5 млн. Потеря за 3 года составила 30%. Кстати, эта квартира была под сдачу в аренду, за 30 месяцев она заработала чистой прибыли 500 тысяч, тогда получается, потеряла 20%. Скачки и откаты происходили всегда, но в период пандемии и геополитических событий волатильность бушует с особой силой.  😉👉 Надо не забывать и про возможности, которые тогда были: дешёвые кредиты, семейная ипотека и доллар по 50 ₽. Люди, кто умеет считать деньги, воспользовались этим моментом, так как на то время вклады и облигации не предлагали доходность выше 10%, а значит, правильным решением было затариваться. ✅ Прошло время и вот что мы имеем на сегодняшний момент:  1. Ноу-хау от Сбера в виде такой $RU000A10B0E4 облигации, в которую можно было заскочить весной и зафиксировать для себя 20% годовых сразу на 5 лет вперёд; 2. Доллар по 78 ₽, логично его купить через вечный фьюч $USDRUBF или вечный юань $CNYRUBF чтобы не бояться никаких санкций и блокировок. ❗Только если у вас лежит в денежном рынке сумма, эквивалентная взятой сумме риска по фьючу из-за фандинга; 3. Замещающие облигации, смысл которых понимает не более 10% людей. Например, многие смотрят на бумагу Новатэка $RU000A10AUX8 и видят там 6% (так как она сейчас торгуется выше номинала), упуская тот факт, что эта доходность с учётом слабой валюты. И когда доллар снова будет по 90 ₽, то и доходность бумаги возрастёт, только уже будет поздно. К сожалению, человеческая психика не исправима — постоянно заходить в последний вагон. 🥺 Калитка по доходности свыше 20% постепенно закрывается, только это могут увидеть те люди, кто считает «личную капитализацию» своей машины и квартиры для того, чтобы улучшить их или приобрести в подходящий для этого момент времени. А вот как распознать этот момент, как раз ниже ответ. 💥 Мы с подписчиками уже больше года делаем скриншоты цен на Автору и Циане, чтобы выстроить чёткий план действий того, что лучше купить на бирже, чтобы более эффективнее было ежемесячное откладывание денег на ту или иную покупку. А ещё это помогает не думать об сверхдоходностях, которые можно получить в акциях, но это штука непредсказуемая. Намного приятнее осознавать, насколько ты становишься с каждым месяцем близок к осуществлению желанной покупки.  💪 Получить хоть какую-то прогнозируемую доходность , можно получить сидя в тех инструментах, которые можно просчитать, например денежный рынок $TMON@ и облигации, а для тех, у кого есть машина или квартира (есть желание их улучшить), нужно фиксировать их стоимость в замещайках или в валютных контрактах фьючерса. Ведь когда валюта набирает силу, чудесным образом появляются дешёвые кредиты и наоборот, когда экономике плохо, кредиты дорогие, а валюта слабеет.  ❗Все что тут сказано не является ИИР, так как у нас разные возможности и желания! 

💼 Добавил в избранное 📌НОВАТЭК 001P-04 ($) $RU000A10BV55. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 7.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 350.00 млн USD. Номинал: 1000 USD. Амортизация: Нет. Put-оферта: Нет. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 29.05.2030. 🔹 Другие выпуски эмитента в $, доступные в $T: 📌$RU000A10AUX8 📌$RU000A108G70 📌ПАО "НОВАТЭК" $NVTK - является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Основная деятельность это разведка, добыча, переработка и реализация природного газа и жидких углеводородов. #инвестиции #облигации #что_купить

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 14.07.2025 12:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2n02d95A9U-CgUssFHTvmjA-B-B&q= Резюме: ПАО "НОВАТЭК" выплатил купонный доход по облигациям серии 001P-03 в размере 3,85 миллиона долларов США за отчетный период с 12 июня по 12 июля 2025 года. Выплата произведена полностью, в размере 0,77 долларов США на одну облигацию. Общий объем выплаченных средств составил 5 миллионов облигаций. Компания продолжает выполнять свои обязательства по выплатам своевременно и в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225, http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 14.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282248 Резюме: Компания "НОВАТЭК" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-03, номинальной стоимостью 100 долларов США. Выплата была произведена 14 июля 2025 года, что свидетельствует о стабильной финансовой деятельности и своевременных выплатах эмитента. Общий размер выплаты составил 59.99 долларов на облигацию. Это позитивный сигнал для инвесторов, демонстрирующий надежность компании и ее способность обслуживать долг. Сентимент: положительный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🏣 НОВАТЭК 001P-04 ($) 🔹 $RU000A10BV55 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️, Эксперт РА ☑️] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 7.5% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 5 лет ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 350 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 24.06.2025 ▫️ Дата погашения: 29.05.2030 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. 📃 #новатэк_001P_04 🏣 Об эмитенте: ПАО "НОВАТЭК" - является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Основная деятельность это разведка, добыча, переработка и реализация природного газа и жидких углеводородов. Занимается разработкой и эксплуатацией газовых месторождений, производством сжиженного природного газа, а также транспортировкой. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе в Западной Сибири. Компания была основана в 1994 году. ✔️ Цель займа: Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств. 🏣 Предыдущие выпуски в $: $RU000A10AUX8 $RU000A108G70 🏣 Акции $NVTK #⃣ #облигации_новатэк #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть I) 😎 Сегодняшнее утро ознаменовывает начало крайне непростого дня, друзья, привет! 12 эмитентов схлестнутся в нелегкой битве за наши средства :) В первой части постараюсь уместить все выпуски, которые нынче начинают торги: ⬇️ Cемь свежих бумаг вы сможете обнаружить в стакане после обеда. Первая пара, вероятнее всего, окажется непубличной, ибо стартует без сбора: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-04 📊 🅰️🅰️➖ (Эксперт РА) 🔹 $RU000A10BV48 ▪️ Купон фиксированный: 18.90% ✅ Без оферт ▪️ 1 год до погашения 🟩 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-07 📊 🅰️➖ (НКР) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал – 100 долларов 🔹 $RU000A10BV71 ▪️ Купон до оферты: 12.70% ⚠️ PUT: 6 месяцев ▪️ 3.5 года до погашения ➤ Убедиться или опровергнуть версию о "клубном" характере бумаг можно будет после начала торгов. Но как будто бы не те выпуски, без которых нельзя прожить :) ⬇️ Следующая тройка предварительно собирала заявки на первичке - если вы принимали участие в сборе, то после обеда обнаружите выпуски в портфеле. Продажи / покупки, соответственно, уже через стакан: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОВАТЭК 001Р-04 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал – 1000 долларов 🔹 $RU000A10BV55 ▪️ Купон фиксированный: 7.50% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ➤ Очень длинная бумага с приемлемым относительно рынка квазивалютных коллег купоном (звучит смешно, но таки да). А вот относительно рублевых инвестиций - все еще не вижу смысла в таком казино. Ибо ожидание роста курса валюты может бесконечно затянуться :) Покороче и с номиналом в 100$ торгуются бумаги $RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02 и $RU000A10AUX8 НОВАТЭК 001Р-03. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 34015 📊 🅰️🅰️➕ (Эксперт РА) 🔹 $RU000A10BV22 ▪️ Купон фиксированный: 16,25% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 18 купон – 40% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Выпуски субфедов все же сильно отличаются по трактовке рейтинга от корпоративных, так что Башкирия вполне себе ОФЗ, да и доходность весьма близка. Соответственно подойдет для портфельного разнообразий любителям высокой надежности. Но, увы, длинной бумага не похвастается. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) 🔹 $RU000A10BUM9 ▪️ Купон до оферты: 21.00% ⚠️ PUT: 2 года ▪️ 4 года до погашения ➤ Одно из худших предложений в рейтинговой группе, но как-то и купон на сборе умудрились снизить. Понижение кредитного рейтинга с уровня 🅰️➖ ознаменовалось формулировкой "...связано с изменением оценки финансового профиля компании на более консервативную". Значит стоит заглянуть в актуальную отчетность - в наличии РСБУ за 1 квартал года: ⬆️ Выручка: 3,5 млрд. (2,06 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 224 млн. (186 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 3,6 млрд. (4,5 млрд.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 9,5 млрд. (8,8 млрд.) ➤ Для нынешних времен не самые плохие цифры, но и далеко не идеальные. Так что оправдать купонный процент не могу, простите. При этом риск владения все таки справедливо посчитать средним. 😿 Остальные герои дня таки переезжают во вторую часть вместе с первичкой - абсолютно невозможно уместиться в один пост. Только если на простое перечисление переходить, но так же неинтересно :) #облигации #новые_размещения