Форум об облигации СИБУР Холдинг 001P-08

Ну что, всех с пятницей. Сегодня было сразу несколько интересных событий. Выступление В. В. и снижение ключа. Не смотрел ни одно, поэтому сказать пока нечего. Но я сегодня совершил классический маневр «русского инвестора в условиях турбулентности» — взял в портфель долларовую облигацию российского эмитента СИБУР $RU000A10CMR3 Итак, облигация до 2030 года, номинал 100 зеленых единиц, а купон фиксированный — около 6.65% годовых. 😃Почему это купил я, а не ты (шутка): 1. Долларовый актив от российской компании. Это ставка на относительную стабильность бизнеса СИБУРа, но с получением дохода в валюте. Если рубль решит повторить трюки 1998 или 2022 года, у меня в портфеле уже есть защита. 2. Защита от внутренней инфляции (отчасти). Да, доллар тоже теряет покупательскую способность из-за инфляции в США, но для россиянина он часто служит щитом от девальвации рубля. Пока рубль за 20 лет в среднем слабел к доллару на ~6.4% в год, эта бумага дает купон, который может этот тренд частично компенсировать. 3. Предсказуемость. Фиксированный купон и известная дата погашения — это тихая гавань в портфеле, переполненном волатильными акциями. Просто коплю баксы с купона. А теперь — базарно-философское отступление про доллар. Почему он важен? Потому что диверсификация — наше всё. История учит: после дефолта 1998 года многие начали переводить сбережения в доллары, чтобы сохранить капитал. Доллар — мировая резервная валюта, и даже при всех рисках он сохраняет статус «валютной скалы» в моменты потрясений. Держать часть накоплений в долларах (будь то наличные, на счете или в таких бумагах) — это как иметь запасной аэродром. Он не должен быть единственным, но он должен быть. НО! Ложка дегтя размером с Форт-Нокс: · Риск эмитента. СИБУР — гигант, но это российская компания в санкционной реальности. Фундаментальные риски никуда не делись. · Валютный риск. Если доллар начнет слабеть против рубля (например, на фоне нормализации ставок ЦБ и высоких цен на нефть), рублевый эквивалент моей доходности упадет. Не забываем про 2022 год, когда те, кто покупал доллар по 130 рублей, несли убытки. · Риск ликвидности. Продать такую специфическую бумагу в момент паники может быть сложнее, чем голубую фишку. Резюмирую свои мысли: Покупка этой бумаги — не олл-ин в доллар и не гимн американской экономике. Это тактический ход в рамках диверсификации портфеля по валютам и активам. Часть сбережений в долларах (а лучше — в разных валютах и активах, включая золото) помогает спать спокойнее, когда наш родной ЦБ и Минфин начинают свои маневры. Но помним: самая большая глупость — считать любой актив, даже доллар, абсолютно надежным. Даже «валютная скала» может дать трещину. А вы как? Держите ли в портфеле долларовые активы или считаете, что ставка на укрепление рубля и высокие проценты по вкладам перевешивает все риски? Ну и конечно же докупил родных $SU26236RMFS8 $SU26238RMFS4

Инвестирую уже 96 месяцев = 8 лет, кратко итоги 2025 года В ноябре инвест-пенсия была жалкие 6.360р, что подтверждает нестабильность денежного потока, его нельзя воспринимать как зарплату. Было 4 выплаты, только купоны облигаций от сибура $RU000A10CMR3 лср $RU000A1082X0 норникеля $RU000A10CRC4 и полипласта $RU000A10CH11 . Все сделки есть в публичном портфеле (тут). С учётом прошлых выплат, ежемесячная инвест-пенсия от фонда «Ромашка» = 41.895р, покрывает 60% всех текущих расходов. Общая сумма пенсии уже побила рекорд прошлого года (вот), но процент покрытия снижается, т.к. расходы тоже рекордно выросли (вот). Прогноз общей суммы инвест-пенсии за год сильно снизился и равен ~481 тыс, не получится пробить пятихатку, т.к. жирную выплату от лукойла перенесли на следующий год. Накоплено 106/300 месяцев жизни, рост рынка прибавил 6 мес с прошлого наблюдения. На графике видно, что столько же было накоплено год назад, только портфель вырос на несколько миллионов, а итоговая метрика не изменилась. На рынке и в душе появился позитив, чувствуется оживление, остался последний рывочек до нового года, а там отпуск и ничегонеделание. Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 02.12.2025 15:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RsY-Cbf9COE-CplCXXsp3qiw-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-08. Размер выплаты составил 2,2 млн долларов США в рублевом эквиваленте, что соответствует 100% обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую стабильность и надежность эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 02.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10CMR3, 4B02-08-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331416 Резюме: СИБУР Холдинг выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-08 2 декабря 2025 года в размере 43.03 доллара на одну бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает финансовую устойчивость эмитента; четкие сроки выплат создают предсказуемость для инвесторов

📊 Детский портфель. 48 месяц. На рынке почти ничего не происходит. Как этим воспользоваться? Кто не следит за проектом, напомню, я каждый месяц инвестирую 5 тысяч на два счета: депозитный и брокерский. Цель - к 18-летию дочери накопить на образование, а вам показать - как из маленьких сумм формируется большой капитал. Параллельно делюсь мыслями по рынку и идеями покупок. И так уже 48 месяцев! На самом деле за время проекта было не так много периодов, когда реально практически ничего не происходило, а мой настрой не менялся месяцами. Похоже, настал именно тот самый период времени. Уже три месяца я твержу о том, что сейчас время для того, чтобы «переждать». Реальная доходность по облигациям бьет все рекорды, а прибыли компаний становятся все меньше. И если вы ведете портфель пассивно, как в данном случае я свой «детский», то есть ли смысл сейчас пытаться отказаться от сверх-высокой доходности с минимальными рисками, в пользу такой же, но с постоянными нервяками из-за очередных политических новостей? Да, идеи в акциях тоже возникают постоянно, и примерами я с вами делюсь, но чтобы их отслеживать и искать, нужно все время находиться в рынке. А я прекрасно понимаю, что не у всех есть такие возможности. И мои «детские портфели» как раз созданы для того, чтобы показать, что происходит, когда ты идешь к цели по определенной стратегии. Стабильность этого портфеля была важна для меня с самого начала его ведения. Если вы не управляете активно своим портфелем, мне кажется, что сейчас проще уделить это время своему развитию, обучению, основной деятельности, портфель пусть работает сам, а подобранные инструменты в нем позволят не бежать к терминалу на каждом чихе в новостях. Как итог, в этом месяце у меня ровно те же идеи, что и в прошлом: 1️⃣ Флоатеры. Это облигации с привязкой к ключевой ставке. Я недавно делился актуальной подборкой по ним. Взял себе одну из бумаг в портфель - М.Видео выпуск 5 $RU000A109908. Это, конечно, достаточно рискованный вариант (доходность более 35%!), но считаю, что на рынке возникла неэффективность в этих бумагах, а саму компанию все-таки спасут. Данная облига доступна только квалам, имейте в виду. Ее без проблем можно заменить на любой другой флоатер из моих прошлых месяцев. 2️⃣ Валюта. Все больше шансов на девал. Теперь еще и снижение нефти, плюс санкции на нашу нефтянку, увеличение дисконта к нефти марки Urals. Хочу иметь защиту в портфеле, и продолжаю набирать фонд валютных облигаций TLCB $TLCB@. Если у кого-то портфели более существенные, можно брать валютные облиги, тоже плохой идеей не будет, например $RU000A10B008, $RU000A10CMR3 и др. 💼 Что по депозитному счету? В конце октября был отличный вариант от Т-банка под 16% на 13 месяцев, почти все освободившиеся средства закинул туда. Особых вариантов сейчас нет, но я бы не шел в супер-длинные депозиты под 10-12% пока, а немного переждал, воспользовавшись промо-предложениями от банков. Везде они разные, но дают открыть накопительные счета под 15-16% на несколько месяцев (ВТБ, Альфа, Озон, Яндекс и т.д). У меня такой счет доступен сейчас в Альфе, закинул 10к на пару месяцев туда. К слову, депозитный портфель прирастает в месяц уже больше суммы пополнения! Вот что творят высокие ставки по ним. 💭 Общая величина на брокерском счете 308 474 руб., в то время как депозитный уже 331 097 руб. Разрыв увеличивается, тем интереснее будет следить, когда акции снова «побьют депозитчиков». #детскийпортфель #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Как активный собиратор-разделятор одобряю! Обе компании есть у меня: $X5 здесь и облигации $RU000A10CMR3 в Сбере 😊 Новость стырила из ТГ Москвич Mag. «Пятерочка» и «Сибур» запускают проект по сбору яичных лотков из полистирола Уже в ближайший уикенд, 15 ноября, в мире пройдет Всемирный день переработки. В этот же день стартует совместный экопроект «Пятерочки» и «Сибура» по сбору полистирольной упаковки для яиц в магазинах сети. До 15 февраля 2026 года жители Москвы и Московской области смогут сдать использованную тару в специальные контейнеры, размещенные в 20 магазинах. К столичным магазинам присоединятся торговые точки в Химках, Зеленограде и Истре. Главная задача упаковки — сохранить продукт. У полистирольных емкостей в этом смысле есть ряд преимуществ. Материал не впитывает влагу, хорошо хранится в холоде и надежно защищает товар при транспортировке на длительные расстояния.

Спастись от девальвации...в облигациях? #инвестиции Многие эксперты согласны, что на сегодняшний день рубль как валюта кажется переоцененным и курс 80 с копейками как будто не совсем отражает экономическую действительность. Большинство финансистов на разных горизонтах времени ожидают ослабления рубля в той или иной степени: я много читаю, но не видел, чтобы кто-то всерьез делал ставку на дальнейшее укрепление рубля, например, до уровня 60 руб. за доллар. Поэтому давайте рассмотрим не совсем очевидный способ сберечь часть своего портфеля в облигациях, номинированных в иностранной валюте. Как я отбирал инструменты: - валюта: долл. США или китайский юань; - рейтинг не ниже А; - срок от 2х лет; - доступны для неквалифицированных инвесторов; - максимальная доходность; $RU000A10CRD2 ⚡️ : ГМК Норникель 💱: Юань 🗓 : 17.05.27 (оферта), 21.08.30 (погашение) 💲 : 6,16 юаней 📊 : 12 раз в год 💼 : 100.80% 📅 : 7,1% $RU000A10D319 ⚡️ : Уральская кузница 💱: Юань 🗓 : 27.09.28 (погашение) 💲 : 1,07 юаней 📊 : 12 раз в год 💼 : 99,97% 📅 : 13,8% $RU000A10CMR3 ⚡️ : Сибур 💱: Долл.США 🗓 : 08.08.30 (погашение) 💲 : 0,55 долл.США 📊 : 12 раз в год 💼 : 98,69% 📅 : 7,3% $RU000A10BQV8 ⚡️ : Инвест КЦ 💱: Долл.США 🗓 : 19.06.28 (погашение) 💲 : 0,99 долл.США 📊 : 12 раз в год 💼 : 101,47% 📅 : 12,0% $RU000A10D806 ⚡️ : ЕвразХолдинг Финанс 💱: Долл.США 🗓 : 07.11.28 (погашение) 💲 : 0,68 долл.США 📊 : 12 раз в год 💼 : 101,30% 📅 : 8,1% ! Конечно же при резкой девальвации 50%+ будет катастрофа и маловероятно, что кто-то будет платить такие купоны ! Конечно же есть эмитенты с бОльшей доходностью к погашению ! Конечно же есть вероятность, что высокая ставка Банка России удержит курс на текущих рубежах Именно поэтому я еще раз напишу, что всё вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ваш Увлеченный Финансист

🔥 Что происходило с рублем в октябре и что ждет его в 2026 году? Исходя из свежего выпуска "Обзор рисков финансовых рынков" от ЦБ, мы видим следующую картину: крупнейшие экспортеры нарастили чистые продажи валюты на 68% до $8,2 млрд, вернувшись к средним значениям года после завершения периода накопления средств для погашения кредитных обязательств. 📈Физические лица же, резко увеличили нетто-покупки иностранной валюты до 158,6 млрд руб. против 86,6 млрд в сентябре. Этот скачок был обусловлен разовыми факторами и направлением средств на валютные депозиты. Юридические лица также нарастили спрос до 3,0 трлн руб. Диапазон доллара 78-83 за октябрь продолжает говорить о разнонаправленном давлении: то покупателей, то продавцов. Но в 2026 году, картина может довольно сильно изменится из-за двух факторов: ⬇️ Прекращение валютных продаж ЦБ. Объем поддержки со стороны Банка России сократится на 1,2 трлн рублей в год. В 2024-2025 годах регулятор продавал валюту, изъятую из ФНБ для покрытия дефицита бюджета. Однако в 2026 году бюджетный дефицит планируется финансировать за счет облигационных займов, что исключит необходимость валютных интервенций. ⬇️ Снижение экспортной выручки. Новые санкции против российских нефтяных компаний начнут оказывать заметное влияние на валютные поступления уже в I квартале 2026 года. Хотя компании будут искать обходные пути, санкции неизбежно приведут к дополнительным издержкам. Отсюда следует, что уже в начале следующего года есть не малая вероятность увидеть потенциальное давление на рубль. Если крупный нетто-продавец в виде государства уйдет на второй план, мы вполне увидим бакс по 90+. 💼 Текущие уровни по валюте до сих пор выглядят привлекательно. Именно поэтому мы продолжаем держать валютные облигации в своем портфеле. Например: Сибур $RU000A10CMR3, ВЭБ.РФ $RU000A10CTX6, Газпром капитал $RU000A10BFM0 с около 8% купоном. На наш взгляд, 2026 год будет далеко не лучшим годом для рубля. $CNYRUB $USDRUBF #пт_инвестидея #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 05.11.2025 16:39 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EqkVqjJy4kO7ig6UQEn3Pw-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-08 в размере 2,2 млн долларов США за 2-ой купонный период, что соответствует 100% обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую устойчивость и надежность эмитента.

Путин разрешил дочерней компании Sinopec из Гонконга купить акции СИБУРа Президент России Владимир Путин разрешил Soihl Hong Kong Holding Limited купить акции СИБУРа. «Разрешить совершение... Soihl Hong Kong Holding Limited сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг», принадлежащих... Soihl Cyprus Investment Limited», — говорится в документе, размещённом на портале правовой информации. $RU000A10CMR3

📊 Детский портфель. 47 месяц. Апатия на рынке продолжается, а банки стали повышать проценты по депозитам.. Кто не следит за проектом, напомню, я каждый месяц инвестирую 5 тысяч на два счета: депозитный и брокерский. Цель - к 18-летию дочери накопить на образование, а вам показать - как из маленьких сумм формируется большой капитал. Параллельно делюсь мыслями по рынку и идеями покупок. И так уже 47 месяцев! Перечитывал сейчас пост прошлого месяца, и с него практически ничего не поменялось. Те же апатичные настроения у инвесторов. Только ситуация для бизнеса стала еще хуже: новые налоги, новый возможный виток инфляции, и мысли о том, что ключевую ставку могут не понижать… При этом валюта продолжила снижаться, даря нам новые возможности покупок. А банки стали поднимать ставки по депозитам, значит и у них не все так сладко.. Как итог, в этом месяце у меня ровно те же идеи, что и в прошлом: 1️⃣ Флоатеры. Это облигации с привязкой к ключевой ставке. Условно, она 17%, а вы получаете +2-3-4% к ней, неплохо же? Как минимум круче депозитов. В прошлом месяце брал надежный СИБУР с КС+2,5% $RU000A10B4X6 , в этом месяце появился Селигдар под КС+4,5% $RU000A10D3X6 . Да, надежность тут поменьше, но глобально для компании рисков с учетом растущего золота пока не вижу, поэтому добавил его в портфель. 2️⃣ Валюта $CNYRUB . Рубль продолжает крепнуть, а я продолжаю постепенно увеличивать валютную часть. Просто спешить с этим не надо, чтобы не перебрать с ней. Но постепенно покупать - отличная идея. В прошлый раз брал облиги $RU000A10B008 $RU000A10CMR3, т.к. было больше свободных средств, в этом добавил фонд $TLCB@. 💼 Что по депозитному счету? Тут пока предлагаю не спешить, и дождаться пары следующих решений по ключевой ставке. Тогда станет понятно, изменилось ли у нас что-то с траекторией ее снижения. Пока же держал деньги в чем-то коротком, что дает хорошие проценты. У меня это Озон-банк под 18%. Для новых клиентов также есть Яндекс, ВТБ, Альфа, Т-банк. Лучше сейчас на 1-3 месяца размещаться и немного переждать. 💭 Общая величина на брокерском счете 298 569 руб., в то время как депозитный уже 320 989 руб. И если боковик на рынке продолжится, то разрыв скорее всего будет увеличиваться… Главное, чтоб доп.налоги для депозитчиков не ввели 😬 #детскийпортфель #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Хороший момент для долларовых облигаций. Курс доллара $USDRUBF упал до 78р и облигации с доходностью 7% годовых модно взять ниже, чем на размещении весной и летом. Что есть интересного: •Фосагро 02-04 $RU000A10CZ68 (ААА, 7%), торгуется по номиналу, доходность к погашению 7.23% •ВЭБ-РФ 2Р54 $RU000A10CTX6 (ААА, 7,15%), от номинала 98.5% доходность 7.79 •Металлоинвест 2Р2 $RU000A10CSG3 (АА+, 6,3%), •95.76% 7.62% доходность •Норникель 1Р14 $RU000A10CRC4 (ААА, 6,4%), 97% от номинала 7.6% доходность •СИБУР 1Р8 $RU000A10CMR3 (ААА, 6,65%). 97.28 от номинала 7.62% доходность. Т.е доходность выше 7% приближается к 8% уже. Если предполагаете ослабление рубля ближе к 100 руб за доллар - долларовые облигации ваш выбор. Даже рост доллара на 10% плюс 8% годовых купонами даст уже 18%. Если верите в стабильный рубль - фонды ликвидности, ОФЗ и рублёвые надёжные бонды, которые дадут 15-20% годовых.

Так как доллар будет и дальше снижаться в цене, решил продать остаток облигаций сибура $RU000A10CMR3 Немного в минус, но дальше ещё хуже будет. Если брать по общему, то вышел в ноль) плюс ещё купончики забрал. На вырученные средства прикуплю лучше дивидендных акции) по хорошей цене. Более разумные вложение, нежели долларовые облигации. Жаль тех добряков, кто ждёт бакс по 100₽, как бы ниже 70₽ не ушли.

📆Понедельник - отличный день для покупок 🤓 💲Добавил в свой портфель ещё две замещайки: СИБУР Холдинг 001P-08 $RU000A10CMR3 ГМК Норильский никель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 Считаю, что рубль неоправданно крепок в данный отрезок времени. Скоро увидим рост $. Беру длинные замещайки, на горизонте 4-5 лет увидим 🚀 непременно 🛡️На сдачу докупил три облигации к имеющимся шести: Алроса оббП01 $RU000A109L49 ⬛Стремимся к ближайшей цели- ежемесячный доход с купонов 5.000₽ Не ИИР

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 03.10.2025 15:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aXiet76GsE6Ij7RIR1AtIw-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-08 в полном объеме (100%) в установленный срок Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода, выплата осуществлена в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

К концу 2025 года доллар вырастет до 92,6 руб., говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2025-2028 гг., внесённом в Госдуму вместе с проектом бюджета РФ на ближайшие три года. В конце 2026 года министерство ждёт роста доллара до 93,4 руб., а в конце 2027 года – до 97,8 руб., повышения до 100 руб. в Минэкономразвития ожидают только во второй половине 2028 года. Многие эксперты также соглашаются с прогнозами, кто-то прогнозирует более стремительное ослабление рубля кто-то менее! Но в целом про укрепление рубля практически никто сейчас не говорит. Во многом согласен с прогнозами на этой недели добавил в портфель облигации от ВЭБ $RU000A10CTX6 с купоном 7,15%, хороший эмитент и купон. 15-20% портфеля планирую держать в замещающих облигациях. Сейчас в портфеле есть: ➡️ Газпром Нефть 006Р-03, купон 7,25% $SIBN6P3 ➡️ Новатэк оббП05 купон 7% $RU000A10C9Y2 ➡️ СИБУР Холдинг 001Р-08, купон 6,65% $RU000A10CMR3

Какие факторы, по вашему мнению, влияют на ценообразование квазивалютных облигаций? Например, облигации Норникеля (купон 6,40 %) $RU000A10CRC4 и Сибура (купон 6,65 %) $RU000A10CMR3 с купонами, привязанными к доллару, в последние дни падают - и уже торгуются ниже номинала. Значит ли это, что рынок ожидает более высокие купонные доходности в валюте? В сущности, как говорится, эмитент не дурак: "в моменте" эмитенту было (и остаётся?) выгоднее заимствовать в долларах , чем в рублях из-за его ситуативной крепости и высоких рублёвых ставок. "Валютные" облигации остаются хэджем на девальвацию рубля без высокой купонной доходности здесь и сейчас, но с высокой потенциальной доходностью в случае девальвации. Тем временем курс доллара немного стабилизировался, а спрос на валютные облигации снизился. Характерно, что спрос на них становится взрывным в дни, когда рубль стремительно дешевеет. А вы покупаете валютные облигации? Если да, то какие? Буду рад, если поделитесь в комментариях 😉

Почему валютные облигации с маленьким купоном могут быть выгоднее рублевых с 20%? 🤔💰 Сейчас все смотрят на рублевые облигации с купонами под 15-20% годовых и задаются вопросом: зачем вообще рассматривать валютные (евробонды), которые дают скромные 5-8%? Ответ: главная доходность здесь формируется не за счет купона, а за счет потенциального роста курса доллара.📈💵 Разберем на конкретных цифрах:🧮 Допустим, мы ожидаем, что к концу года курс доллара вырастет на 20%. Выбираем между: Рублевая облигация: Купон ~18% годовых. Валютная облигация: Купон ~6.5% годовых + рост курса доллара. Считаем суммарную доходность за год для валютной облигации: Купонный доход: 6.5% Валютная переоценка: 20% Итого: ~26.5% в рублевом эквиваленте.🚀 Это уже заметно выше, чем 18% по рублевой бумаге. Но главное — эта доходность защищена от девальвации. Если рубль ослабеет, вы в выигрыше. Если нет — вы все равно получаете свой купон в валюте.💸 Надежность🛡️ Здесь кроется второе преимущество. Подобную доходность в рублях (20%+) предлагают в основном облигации второго-третьего эшелона с повышенными рисками⚠️. В то же время на валютном рынке можно найти сверхнадежных эмитентов высшего эшелона с чистой кредитной историей 💪. В последнее время из валютных облигаций брал СИБУР Холдинг 001P-08 $RU000A10CMR3 на 32200 с купонными выплатами 6,65% апсайд (4,9%) и ГМК Норильский никель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 на 50000 с купонными выплатами 6,4% апсайд (0,5%). Валютные облигации — это не только защита от ослабления рубля, но и возможность получить итоговую доходность выше, чем по рублёвым бумагам, за счёт роста курса валюты и надёжности эмитентов. Если вам понравился пост, буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! 😊🚀💼 $GMKN #пульс_оцени #пульс_учит #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #инвестиции #облигации #портфель #акции #купоны

📊 Детский портфель. 46 месяц. Брокерский счет. Уныние и апатия на российском рынке акций Как я уже написал выше, снижение ставки на 1% рынок не взбодрило. Более того, послушав пресс-конференцию я понял, что трек по «быстрому» снижению ключевой ставки - это точно не наш вариант. Помимо этого, на пути может пройзойти еще много разных событий, которые могут вообще не привести к понижению ставки и мы с вами застропоримся в каком-то длинном боковике (например, на год-полтора со ставками 15% и выше). Очевидный итог тут: рынок акций не стал после заседания как-то сильно привлекательнее, скорее даже наоборот. Ведь СВО тоже пока не заканчивается, и все присущие этому риски остаются. Но самое что грустное, что рынок облигаций-то тоже не особо сейчас интересный. Многие облиги уже так сильно выросли, что дают всего 16-17%, про ОФЗ под меньше, чем 13% недавно, я вообще молчу. В итоге, даже облиги могут пойти в коррекцию, ведь их тоже «тарили» перед ставкой. 🧐 В итоге, куда податься простому частному инвестору? Для такого консервативного портфеля, как детский, я выбрал два варианта: 1️⃣ Валюта. Риски девальвации с каждым днем нарастают все больше. И мы уже видим первые шаги в этом направлении. Поэтому защищаю портфель длинным свежим выпуском Сибура 001-08 $RU000A10CMR3, на 5 лет. Можно брать еще ЮГК, но это более короткий выпуск, и у меня уже есть. 2️⃣ Флоатеры. Еще один инструмент, который может быть интересен в период долгих высоких ставок. Они, как правило, имеют премию к ключевой ставке или RUONIA, что позволяет зарабатывать больше, чем в фонде ликвидности. Мой выбор в этот раз тоже СИБУР $RU000A10B4X6, флоатер с КС + 2,5%. Эти покупки больше, чем сумма моего пополнения в 5к, в этот раз я часть бумаг из портфеля продал. В прошлом месяце обсуждали, стоит ли это делать, и пришли к выводу, что стоит. Продавал в этот раз облигации. На рынке выросли все облигации, но во многих риск из-за длительного удержания высокой ставки повысился, поэтому их и продавал. 1. Делимобиль $RU000A106UW3. У которого настолько ужасная отчетность, что я вообще переживаю за его жизнеспособность 2. МГКЛ, который набрал уже столько облиг в портфель, что мне реально становится страшно 3. АйДи Коллект $RU000A107C34, который работает в сфере микрозаймов, где постепенно закручивают гайки. Рисков прям явных пока нет, но считаю премию в их облигациях недостаточной, чтобы продолжать их держатью 4. Ну и КЛВЗ $RU000A105Y14, примерно по тому же принципу, что и бумагу в п.3. Апсайд уже небольшой, а риски все-таки выше, чем в крупных эмитентах. Честно, я бы и от акций каких-то избавлялся.. Но чет уже дешевое все такое. Просто некоторых имен, типа ВУШа, у меня уже давно в основном портфеле нет. Возможно, до них мой нож доберется и здесь, но хочется хоть какого-то отскока дождаться. Общая величина счета 313 741 руб., и он немного похудел за последний месяц. Да, он чуть выше депозитного, но если боковик на рынке продолжится, то эта ситуация скоро вновь изменится… #детскийпортфель #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

$RU000A10B4X6 $RU000A10CMR3 Локализация автомобильной промышленности требует изменения подходов к производству автокомпонентов, считает Анатолий Светликов, директор дивизиона «Транспорт» компании СИБУР. Сегодня большинство деталей изготавливается методом «отверточной сборки», что снижает общую степень локализации. Переход на мелкоузловую сборку, когда большее количество мелких деталей производится непосредственно внутри страны, позволит повысить долю российских материалов в автомобиле, отмечает эксперт. Для достижения максимальной эффективности СИБУР совместно с Минпромторгом работает над актуализацией локализационных баллов, чтобы создать более стимулирующую систему оценки. Это позволит российским производителям полимерных деталей вносить еще больший вклад в развитие автопрома. В частности, предлагается пересмотреть «вес» баллов для автокомпонентов из полимеров, произведенных из отечественного сырья по российским технологиям. Пока, несмотря на высокую технологичность, такие детали приносят относительно небольшое количество баллов. https://lenta.ru/articles/2025/09/17/v-rossii-idet-lokalizatsiya-proizvodstva-polimernyh-detaley-dlya-avtoproma

Уже как год собираю валютную подушку: сперва через связку USDT→BTC. привет моей первой заблокированной подушке в $MSTR от $SPBE , теперь вот решил прикупить немного долларовых облигаций $RU000A10CMR3 и взял на размещение $RU000A10CRC4 Красиво звучит, а на деле смотришь на их цену в рублях — и ощущение, что тебя пытается развести либо брокер, либо калькулятор. Но ничего, потерпим: инвестиции — это ведь не только про доходность, но и про тренировки арифметики.

ШЕСТЬ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ ПОД ДЕВАЛЬВАЦИЮ 💵💴 Рано или поздно рубль могут переставить в диапазон 90–100₽ за доллар. Снижение ставки — одна из причин будущей девальвации. Прогнозировать конкретный момент девальвации опасно, лучше обыгрывать её через замещающие облигации. 📍Список выпусков: ⛽️ ГазКап3P19 ( $RU000A10CP52) — 6,2% годовых ⛏ ЮГК 1P4 ( $RU000A10B008) — 7,8% годовых ⛽️ SIBN6P3 ( $SIBN6P3) — 6,2% годовых 🔥 СибурХ1Р08 ( $RU000A10CMR3) — 6,6% годовых 🔋 НОВАТЭК1Р5 ( $RU000A10C9Y2) — 6,6% годовых 🪓 Сегежа3P7R ( $RU000A10CL64) — 13,8% годовых (высокий риск, не котлетить!) Рынок уже разогрели, доходности ниже, чем летом, но всё ещё можно получить 20–22% годовых в рублях. Держите замещающие облигации? 👍 — Да, хорошая тема 🔥 — Нет, но присматриваюсь 🫡 — Нет, неинтересно 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

Попытка в отчётность Август: пополнил на 372.309 ₽ $RU000A10CMR3 - втарил до гашения $SIBN6P3 - туда же $RU000A10B0E4 - положил на брокерский, буду добирать ещё год-полтора под гашение с сохранением ЛДВ. Из новостей: Я женился. Да, аниме на аве это прикрытие гетеросексуальности. А ещё у меня токарный разряд и вообще, я техник-технолог с образованием МИФИ. Видите ли, так интереснее себя идентифицировать, да и в интернете так принято (наверное) Так, ладно. По сентябрю ближе к концу месяца распишу, с января буду 10-го и 25-го числа писать. Как бы за аванс и за получку. Планирую по 70.000₽ в месяц закидывать в этот котёл под названием биржа, но глянем. Мечтай в одну руку как говорится.

Почему в моем портфеле нет нефтяников в данный момент? Вроде рубль дешевеет, а значит акции к примеру $LKOH должны расти. 🤔 Да, но есть факторы которые играют против нефтяников: дешевая цена нефти, увеличение добычи опек, санкции. Зачем дополнительные риски если можно взять замещаю облигации. 😏 К примеру облигация СИБУР которую я брал на первичке, выросла за 8 дней на 9% 😨 И это без учета купона. Так что вместо нефтяников я беру замещающие облигации на первичном рынке. 😊 Новая покупка это облигация Норильский Никель. $GMKN $RU000A10CMR3

$RU000A107B84 $RU000A107C59 Доброго всем дня! Как уже писал ранее — завершил ребалансировку портфеля валютных облигаций — полностью вышел из вечных субордов Совкомбанк, и вдвое сократил объем субордов Альфабанк и Т-Банк — переложился в новые выпуски Сибур $RU000A10CMR3 и Газпромнефть $SIBN6P3 . Логика простая — с прицелом на 2026 готовлюсь (потихоньку) к росту рисков в фин секторе, и премия в доходности субордов уже не выглядит для меня так привлекательно. Кроме того котировки по ним хорошо выросли (ставки по длинному валютному долгу ощутимо скорректировались вслед за снижением рублевых ставок). Далее хочу постепенно минимизировать длинные валютные позиции в пользу коротких (до 2 лет) для лучшей «стабилизации» портфеля под любые дальнейшие сценарии ;) В размещении нового выпуска Норникель буду участвовать.

Всем доброе утро! ⏰ Хочу стать блогером, даже без миллиона в кармане 😁 Не могу точно сказать, с какой целью и кто именно опустил $RU000A10BFP3 к номиналу, но за эту возможность можно сказать спасибо - взял облигацию ровно у номинала👌🏼 Единственное, о чём жалею - это объёмы, которые взял в тот день 😔 Сейчас максимально агрессивно стараюсь пополнять портфель 💼 и участвовать во всех размещениях. Последние покупки: - $RU000A10CMR3 - 3 шт. - $RU000A10CMQ5 - 5 шт. На вторичном рынке приобрел: - $RU000A10C8H9 - 5 шт. Также участвовал в размещении Selectel, но, к сожалению, дату перенесли на конец сентября - начало октября из-за обновления эмиссионных документов. На этом всё, пока! 👋🏽

На данный момент на рынке ситуация ожидания. Если чешутся руки, лучше брать замещающие облигации, например НОВАТЭК $RU000A108G70 или СИБУР $RU000A10CMR3 На втором месте золото. На втором пока что, так как золото сейчас на хаях, но а долгосрок все также лучший инструмент от инфляции на мой взгляд. Сейчас активно скупают золото Китай и Индия, но лучше зайти в актив позднее. Если вам нет разницы и вы берете актив на долгий срок, заходить конечно можно и сейчас Если же вы покупаете только акции, сейчас лучше подождать. Объективно индекс МосБиржи находится на поддержке, но также может ее пробить, из-за чего покупать или же наоборот шортить акции опасно (так как от поддержки может пойти рост индекса) Сейчас в любом случае ситуация, когда необходимо копить силы. Но если у вас чешутся руки, лучше покупать низкорискованные инструменты) Не является ИИР (индивидуальной инвестиционной рекомендацией) #рынки #акции #облигации #золото

💼 Актуализирую список новых размещений облигаций этой недели: 📌 РОСТЕЛЕКОМ 001P-19R $RU000A10CMD3. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/НКР) / АА+ (АКРА) Купон: постоянный, 13.3%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 780 дней. Объем: 20.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 22.10.2027. 📌 АЙДЕКО БО-01 $RU000A10CM71. Рейтинг: ВВ- (НКР) Купон: постоянный, 27%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Да (put). Дата погашения: 29.08.2028. 📌 КИФА БО-01 (¥) $RU000A10CM89. Рейтинг: ВВВ (НРА). Купон: постоянный, 14.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 50.00 млн CNY. Номинал: 100.00 CNY. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 23.08.2027. 📌 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-08 $RU000A10CMQ5. Рейтинг: А- (Эксперт РА/АКРА) Купон: постоянный, 17%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 1.50 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 24.08.2027. 📌 СИБУР 001P-08 ($) $RU000A10CMR3. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 6.65%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 400.00 млн USD. Номинал: 100.00 USD. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 08.08.2030. 📌 РОЯЛ КАПИТАЛ БО-03 $RU000A10CN47. Рейтинг: В (НРА) Купон: постоянный, 29%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 100.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 20.08.2028. 📌 ПКО ЮСВ 001Р-01 $RU000A10CN62. Рейтинг: ВВВ- (НКР) Купон: переменный, КС + 6%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 20.08.2028. #инвестиции #облигации