Форум об облигации СИБУР Холдинг 001Р-08

Инвестирую уже 103 месяца В июне пришла выплата 45,445р, не много, но и не мало, просто нормально для нищей жизни в регионе. Было 5 зачислений: дивиденды интер рао $IRAO, купоны государства $SU26243RMFS4, норникеля $RU000A10CRC4, сибура $RU000A10CMR3 и мясного комбината $RU000A106FN3 В текущем году, ежемесячная выплата от фонда «Ромашка» = 42,738р, покрывает 44% всех текущих расходов, жду жирного летнего дивидендного сезона. Накоплено 96/300 месяцев жизни, даже рекордные пополнения фонда не дали результата, просто остался на месте, но расходы не падают, поэтому «сотка» м.ж. выглядит как потолок на ближайшие годы вперёд. Теперь приоритеты можно сменить, вместо пополнений и выбора активов, нужно контролировать расходы, иначе каждая 1000р прибавляет +300 тыс к итоговой сумме капитала, и получается топчусь на месте уже 5 лет (видно на графике). Наблюдаем и инвестируем дальше. FIRE Роман Рагуля @RomanRagulya

Коллеги инвесторы, привет! Сегодня 1 июля, в стране отмечают День ветеранов боевых действий! Поздравляю коллег инвесторов, кто таковыми является! Ну, а мне пришла пора отчитаться, что произошло в моем портфеле ровно за месяц. Причем прошу строго не судить новичка, отчет делаю для себя, для истории. Итак, в июне месяце с перевыполнением плана собрал лесенкой ОФЗ фиксы таким образом, что бы получать купон по 10 к ежемесячно. В преддверии непоняток со снижением ставки решил начать диверсификацию портфеля. Что куплено за месяц: Замещайки - Металлоинвест $RU000A10CSG3 - 3 шт; - Сибур Холдинг $RU000A10CMR3 - 2 шт. Корпораты флоатеры: - Газпром Капитал $RU000A108JV4 - 20 шт; - НоваБев Групп $RU000A1099A2 - 9 шт; - РЖД $RU000A106K43 - 20 шт. Вим Фонд Золото $GOLD - 1451 шт. Предполагаю, что снижение ключевой ставки быстрым не будет, поэтому планирую в июле добирать позиции по замещайкам, флоатерам корпоратам, ну и золотишко немного 😂 Цель: концу 2026 ежемесячные выплаты = 10,5к! Одним словом, продолжаю диверсификацию своего портфеля. Хочу попросить коллег поделится и своим опытом диверсификации портфеля. Особенно интересен момент насчет акций. У кого какое мнение? Всем коллегам профита и зеленых портфелей! 🤝🤝🤝

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 30.06.2026 16:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=djWKQcyEMUC1r-CP6Pk1A6Q-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-08 за 10-й купонный период. Общая сумма выплат составила 2,2 млн долларов США в рублевом эквиваленте, на одну облигацию — 0,55 доллара. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода в полном объеме и в установленный срок, без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 30.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10CMR3, 4B02-08-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1415264 Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купон по долларовым облигациям серии 001P-08 (RU000A10CMR3) в размере 42,38 руб. на бумагу. Выплата прошла 30 июня 2026 г. в соответствии с графиком. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона без признаков дефолта, просрочки или реструктуризации.

Как и обещала пару дней назад, делюсь списком валютных облигаций — от самых надёжных до более рискованных: Начну с того, что обратила внимание на RUSFAR CNY (ставка по юаням на российском межбанковском рынке). К пятнице она выросла до 3,55% после долгого боковика в районе 0,20%. Из опыта вижу, что когда этот индекс начинает расти, рубль обычно позже ослабевает. Подробнее с примерами я рассказывала на прошлой неделе. Кроме того, нефть больше не торгуется на уровне $100 за баррель — сейчас она около $80. Это ещё один фактор, который может повлиять на курс рубля в ближайшее время. Если исходить из этого, покупка валютных облигаций может стать способом диверсифицировать риски. Начну с самых надёжных (рейтинг ААА): НОВАТЭК1Р4 $RU000A10BV55 Доходность к погашению: 7,3% Валюта: USD Дата погашения: 29.05.2030 (4 года) СибурХ1Р08 $RU000A10CMR3 Доходность к погашению: 7,2% Валюта: USD Дата погашения: 08.08.2030 (4 года) Полюс Б1P2 $RU000A1054W1 Доходность к погашению: 7% Валюта: CNY Дата погашения: 24.08.2027 (1 год) НорНик1P17 $RU000A10FC62 Доходность к погашению: 7,9% Валюта: CNY Дата погашения: 26.05.2030 (4 года) Все эмитенты хорошо известны, у них наивысший рейтинг надёжности — ААА. Если кому-то интересно что-то с более высокой доходностью, но и с соответствующими рисками, позже могу подготовить отдельный список — от менее рискованных с доходностью около 10–13% до более спекулятивных вариантов.

💵Валютные облигации от СберИнвестиций Последние 1,5 года рубль показывает не просто свою силу, но и входят в топы мировых валют, которые показали за последнее время максимальной рост к доллару. Для обычных россиян, которым доллары в основном нужны для отдыха за рубежом, такая ситуация позволила сильно снизить расходы на отпуск. А вот для инвесторов и бюджета все не так радостно, как хотелось. Сильный рубль снижает выручку экспортоориентированных компаний нашего рынка, а таких больше половины, снижает налогооблагаемую прибыль и снижает поступления налогов в бюджет страны. Именно поэтому руководители самых крупных банков к концу года прогнозируют курс доллара в коридоре 80-85 рублей, а аналитики СберИнвестиций в очередной раз обращают внимание инвесторов на недооцененные валютные облигации. Вдвойне интереснее, если по таким облигациям купоны выплачиваются ежемесячно, купон фиксированный и уровень кредитного риска остается в пределах инвестиционного, ведь хорошие облигации - это облигации без дефолта. Сберовцы предлагают 5 облигаций, которые могут подойти в портфель частных инвесторов для диверсификации рисков. 1. ЕвразХолдингФин-003Р-03 (ISIN RU000A10B3Z3) $RU000A10B3Z3 Текущая цена - 101,9% Размер купона -9,5% Дата погашения - 08.03.2027г. Кредитный рейтинг - АА 2. Совкомфлот-001Р-02 (ISIN RU000A10DJV9) $RU000A10DJV9 Текущая цена - 102,5% Размер купона - 7,55% Дата погашения - 31.10.2029г. Кредитный рейтинг - ААА 3. НОВАТЭК-001P-04 (ISIN RU000A10BV55) $RU000A10BV55 Текущая цена - 102,4% Размер купона - 7,5% Дата погашения - 29.05.2030г. Кредитный рейтинг - ААА 4. ГазпромКапитал-БО-003Р-14 (ISIN RU000A10BPP2) $RU000A10BPP2 Текущая цена - 101,4% Размер купона - 7,25% Дата погашения - 08.05.2029г. Кредитный рейтинг - ААА 5. СИБУР Холдинг-001Р-08 (ISIN RU000A10CMR3) $RU000A10CMR3 Текущая цена - 101,5% Размер купона - 6,65% Дата погашения - 08.08.2030г. Кредитный рейтинг - ААА Тут важно помнить, что и номинал и купоны номинированы в долларах, а покупка/продажа облигаций и ежемесячные выплаты по ним приходят в рублях по текущему курсу ЦБ. То есть потенциальное ослабление рубля повысит доходность каждого из перечисленных выше выпусков. #облигации #СберИнвестиции #валюта #инвестировать_просто

Инвестирую уже 102 месяца В мае пришла инвест-пенсия 60,736р, ближе к лету сумма растёт, уже близко к средней зп по региону. Было 5 выплат: дивиденды лукойла $LKOH и тинька $T, купоны сибура $RU000A10CMR3 и норникеля $RU000A10CRC4. В текущем году, ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 42,197р, покрывает 42% всех текущих расходов, жду жирного летнего дивидендного сезона. Накоплено 88/300 месяцев жизни, откат к уровню 2021 года связан с резким ростом расходов в апреле, но в мае жил скромнее, даже с учетом отпуска. По ощущениям на лухари жизнь нужно 100к, это и есть целевая стоимость месяца жизни, которая ещё долго будет ориентиром, не знаю что нужно делать, чтобы тратить больше на одного. Наблюдаем и инвестируем дальше. FIRE | Роман Рагуля @RomanRagulya

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 01.06.2026 15:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v5LDpi7pyE6SNtmK8N2Tuw-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-08 за период с 01.05.2026 по 31.05.2026. Выплата произведена в полном объёме. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость сообщает о стандартной, своевременной выплате купонного дохода по облигациям, что является рутинным корпоративным событием без позитивных или негативных отклонений.

#nrd Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 01.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10CMR3, 4B02-08-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1402622 Резюме: СИБУР Холдинг проводит выплату купонного дохода по своим долларовым облигациям серии 001P-08. Сумма в 39.06 рубля на одну облигацию будет перечислена 1 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купона, что указывает на выполнение эмитентом финансовых обязательств и поддерживает доверие инвесторов.

$RU000A10CMR3 $RU000A10B4X6 Крупнейший в мире завод по выпуску полиэтилена и полипропилена заработает в России летом 2026 года Амурский газохимический комплекс (АГХК) планирует произвести первую коммерческую продукцию в августе 2026 года. АГХК - это крупнейший завод мира по выпуску базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена. Его строительство велось с 2020 года в Амурской области как совместный проект России и Китая, где 60% принадлежит отечественной компании «СИБУР», а 40% - китайской SINOPEC. В мае 2026 года предприятие полностью готово к запуску, на него поступило первое углеводородное сырье и проведено тестирование оборудования. В июне стартуют пусковые работы, а в августе ожидается получение первой промышленной партии полиэтилена в виде гранул. В 2027 году завод начнет производить полипропилен Амурский газохимический комплекс будет выпускать до 2,3 миллионов тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена ежегодно. На выход на такие крупные показатели отведен достаточно сжатый срок - до 2028 года. Высокий уровень промышленной автоматизации позволит, несмотря на огромные объемы производства, обойтись менее чем 1000 сотрудниками.

СИБУР: как компания зарабатывает на нефти и газе без бензина СИБУР - одна из крупнейших нефтехимических компаний России. Многие слышали название, но не до конца понимают, чем именно занимается компания. Самое интересное - СИБУР почти не продаёт бензин и не работает как классическая нефтяная компания. Его бизнес - превращать нефть и газ в пластики, материалы и химическую продукцию, без которых невозможно представить современную жизнь. Если говорить совсем простыми словами, СИБУР - это огромная фабрика материалов XXI века. 🛢 С чего всё начинается Во время добычи нефти и газа появляются побочные продукты: • попутный нефтяной газ, • углеводороды, • газовые фракции, • сырьё для химии. Раньше часть этого просто сжигали. Но СИБУР научился превращать это в прибыльную продукцию. ⚙ Как работает бизнес СИБУРа Сначала компания получает сырьё: • от нефтяных компаний, • газовых предприятий, • переработчиков. ⬇ Дальше сырьё поступает на нефтехимические комплексы. Там начинается сложная химическая переработка. Из углеводородов создаются: • пластики, • полимеры, • синтетические материалы, • каучуки, • гранулы для производства товаров. ⬇ После этого продукция отправляется производителям по всему миру. 🧴 Где мы встречаем продукцию СИБУРа Практически везде. Из продукции компании делают: • упаковку, • бутылки, • трубы, • детали автомобилей, • медицинские материалы, • одежду, • шины, • бытовую технику, • строительные материалы. Фактически СИБУР - это компания, которая производит основу для тысяч других товаров. 💰 На чём зарабатывает СИБУР Главный источник дохода - продажа нефтехимической продукции. Компания получает деньги: • от продажи полимеров, • пластиков, • каучуков, • химических компонентов, • экспорта продукции, • переработки углеводородов. Чем выше спрос на материалы и промышленную продукцию - тем больше может зарабатывать компания. 🌍 Почему СИБУР считается важным Нефтехимия - это огромная часть современной экономики. Если убрать нефтехимию, исчезнет огромное количество привычных вещей: • упаковка, • пластиковые детали, • шины, • синтетическая одежда, • медицинские расходники, • электроника. По сути, СИБУР превращает нефть и газ не в топливо, а в материалы для промышленности и повседневной жизни. 🏭 Почему нефтехимия выгодна Продавать просто нефть - менее прибыльно, чем создавать из неё готовые материалы. Например: 🛢 сырьё 🔽 ⚙ глубокая переработка 🔽 🧴 готовая нефтехимия 🔽 💰 более высокая добавленная стоимость Именно поэтому нефтехимические компании часто считаются более технологичными и маржинальными. 🚀 Почему СИБУР активно развивается Компания строит огромные современные комплексы: • нефтехимические заводы, • установки глубокой переработки, • полимерные производства. СИБУР активно внедряет: • автоматизацию, • цифровые технологии, • современные системы управления, • экологические проекты. 🛡 Почему бизнес считается устойчивым Компания работает сразу в нескольких направлениях: • нефтехимия, • полимеры, • каучуки, • экспорт, • промышленная химия. Продукция используется во множестве отраслей, поэтому спрос более диверсифицирован. ⚠️ Какие есть риски Но риски тоже есть: • падение мирового спроса, • цены на сырьё, • санкции, • высокая стоимость строительства заводов, • конкуренция на мировом рынке, • экологические требования. Нефтехимия требует огромных инвестиций и сложных технологий. 🧠 Простое сравнение Если нефтяные компании продают «сырьё», то СИБУР превращает это сырьё в: • детали, • материалы, • основу для тысяч товаров. То есть компания находится на более глубоком уровне переработки. ИТОГ СИБУР зарабатывает на переработке углеводородов в нефтехимическую продукцию. Компания превращает нефть и газ: не в бензин, а в пластики, полимеры, каучуки и материалы, без которых невозможно представить современную промышленность и повседневную жизнь. $RU000A10CMR3 $RU000A10B4X6 #пульс #акции #сибур #инвестиции

💰 ТОП-5 замещающих облигаций под ослабление рубля с потенциалом роста и доходностью до 14% годовых Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня рассмотрим несколько потенциально доходных облигаций в валюте, которые могут порадовать инвестора и приумножить вложения. Не стоит это рассматривать, как точно-верняк вариант, в жизни может происходить много всего интересного и не очень, но подстелить соломинку на особый случай никогда не помешает. Динамика ключевой ставки. Я думаю, всем понятен базовый сценарий, осторожное, но все же планомерное снижение ключа в обозримом будущем. Сама Темнейшая говорит о 10% в 2027 году. Зацепочка номер один. Динамика рубля. Крепкий орешек ставит на место всех аналитиков про ₽100 за доллар. Если же смотреть чуть дальше носа и взглянуть, как ведет себя наша валюта на более длинных отрезках, то идет плавное и медленное ослабление рубля. Экономика у нас до сих пор экспортно-ориентированная и пополнение казны требует не сильного рубля. Зацепочка номер два. Далее вы берете эти вводные и решаете, что с этим делать. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Отсутствие оферт ✅ Отсутствие амортизаций ✅ Выпуски на 1 год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. К данным параметрам добавляется возможность девальвации рубля. 💸 СлавЭКО 1Р4 (ВВВ-) ● ISIN: $RU000A10CCJ1 ● Цена: 97,3% ● Купон: 13% (1,1 USD) ● Дата погашения: 01.09.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,5% 💸 Инвест КЦ 1Р1 (А) ● ISIN: $RU000A10BQV8 ● Цена: 99% ● Купон: 12% (0,99 USD) ● Дата погашения: 19.06.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 12% 💸 ЛК 1Р1 (А-) ● ISIN: $RU000A10DE54 ● Цена: 101% ● Купон: 13,5% (1,11 USD) ● Дата погашения: 17.11.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,1% 💸 КИФА БО-01 (ВВВ) ● ISIN: $RU000A10CM89 ● Цена: 99,9% ● Купон: 14,5% (1,19 CNY) ● Дата погашения: 23.08.2027 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 14,2% 💸 Сибур 1Р8 (ААА) ● ISIN: $RU000A10CMR3 ● Цена: 98,3% ● Купон: 6,65% (0,55 USD) ● Дата погашения: 08.08.2030 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 6,7% Вот такая получилась подборка валютных бондов. Торгуются почти все покемоны чуть ниже или около номинала. Доходность некоторые имеют сопоставимую с надежными бумагами, торгующихся в рублях, а тут в валюте. Мы можем с вами промахнуться в сроках начала постепенного ослабления рубля, под этот случай имеется Сибур на 4 года, в нем наверно точно можно дождаться профита, но это не точно. Рублевые бонды все также пользуются популярностью из-за своей доходности больше 10-12% годовых, на мой взгляд это некая психологическая отметка после которой кажется, что ваш капитал только пухнет и прибавляет. Но, всегда есть но, в данном случае существует инфляция, которая идет по пятам за нашими сбережениями и пытается их сожрать. Поэтому валютные бонды могут стать при определенном сценарии вашей защитой от инфляции и хорошим источником повышенной доходности. Замеряем риски в ваших портфелях. Много ли у вас рублевого дохода, если да, то почему? И будет ли так продолжаться всегда. Я же вам могу только порекомендовать в облигациях минимальную концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял, Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

Я решил рискнуть ради доходности - и поплатился Примерно год назад я начал активно накапливать валютные облигации. Норникель $GMKN, Сибур $RU000A10CMR3. Логика была простая. 6-8% годовых в долларах казались мне лучше чем 20-24% в рублях. Я думал - не может же рубль быть крепким так долго. Вот-вот курс взлетит до ста. Я буду в плюсе. Я понимал что рискую. Но решил рискнуть ради большей доходности. Осенью вышел из рублёвых облигаций полностью. Переложил всё в валютные $RU000A10CMR3, $RU000A10B4K3, $RU000A10CRC4. Несколько месяцев не покупал рублёвые вообще. Риск сработал - против меня. Рублёвые облигации росли в цене пока ставка была высокой. Валютные проседали вместе с курсом доллара. Купоны не отбили просадку. Я начал усреднятся. Осознание пришло постепенно - по мере того как смотрел на котировки бумаг из которых вышел. Они росли. Мои падали. Сейчас валютные облигации занимают больше 15% портфеля. Две бумаги. Это слишком большой перекос. Исправляю постепенно - не продаю валютные, просто наращиваю долю рублёвых корпоративных $RU000A10DDU4 и региональных $RU000A1033B9 Ошибка была не в том что я взял валютные. Ошибка в том что я вышел из рублёвых полностью. Нужно было держать и те и другие. Но я рад что это произошло сейчас. Лучше набить шишку на маленьком портфеле чем повторить то же самое с большими деньгами. Тренироваться лучше пока цена ошибки невысокая. А вы совершали похожее - выходили из актива в самый неподходящий момент?

Инвестирую уже 101 месяц В апреле пришла инвест-пенсия 47,083р, чувствуется приближение дивидендного сезона, дальше больше, скоро перестану голодать. Было 5 выплат: дивиденды новатека $NVTK и яндекса $YDEX, также купоны сибура $RU000A10CMR3, норникеля $RU000A10CRC4 и от самого государства $SU26254RMFS1. Ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 37,561р, покрывает 37% всех текущих расходов, жду летнего дивидендного сезона, иначе совсем грустно. Накоплено 83/300 месяцев жизни, резкий откат к уровню 2021 года связан с резким ростом расходов в апреле, всё наложилось в один месяц. Случилось худшее из возможных: рынок пробил дно, появился Х-фактор и расходы улетели в космос, как следствие необходимая сумма капитала выросла на 6+ лямов. Нужно перестать жить мечтами, принять реальность, отказаться от покупки машины, сфокусироваться на достижении цели, всё остальное вторично. Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

💸 Курс рубля – 2026. Что же будет с Родиной и с нами? 💸 Сегодня Минэкономразвития опубликовало сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Чем этот документ интересен нам – простым инвесторам? Прежде всего, прогнозами по росту ВВП, показателю ключевой ставки и курса рубля в этом году. Причем динамика изменения прогноза гораздо интереснее абсолютных цифр. 1. Прогноз роста ВВП снизился с 2,4% (апрель 2025 г.) до 0,4% (май 2026 г.). Здесь спорить с министерством смысла не имеет, и такую цифру роста на уровне погрешности можно считать оптимистичной. Причем ЦБ совсем недавно – на апрельском заседании по ключевой ставке – озвучивал прогноз по росту ВВП на 1% г/г. 2. Инфляция – 5,2% (ранее 4%). Вот здесь уже не смешно. Еще в марте годовая инфляция оценивалась ЦБ в 5,9%, рост тарифов на электроэнергию запланирован на уровне 15,2%, на газ – 9,6% в 2026 году. Вы серьезно, 5,2? Кстати, ЦБ также прогнозирует инфляцию в 2026 на уровне 5,1 – 5,6%, но вот интересный вопрос, почему спред ключевой ставки к показателю инфляции составляет 9,6%??? При сопоставимом уровне инфляции год к году в 2013 ключ был равен 5,5%, а в 2021 г. - 5%. Так может быть, реальная инфляция равна не 5%, а 15%? Вот тогда все сходится и понятно, почему ЦБ не спешит снижать ставку. Исходя из этого можно понять требования к минимальной доходности инвестиций – необходимо по крайней мере не терять деньги из-за реальной инфляции. 3. Ну и самое интересное – курс рубля. Сейчас прогноз равен 81,5 рублей за доллар в 2026 г. Предыдущий прогноз был равен 100,2 рубля. Многие аналитики на этом месте посыпали голову пеплом, т.к. прогнозный курс снизился почти на 20%. Но! Если построить модель из сегодняшнего момента, когда курс ЦБ = 73,79, до конца года, то несложно подобрать проценты, на которые должен измениться курс, чтобы средневзвешенное годовое значение было равно 81,5. Для этого начиная с июня (а я напомню, что Минфин еще не обозначил объемы закупки валюты в июне) курс рос на 3% месяц к месяцу и в декабре стал равен 92,24. То есть прирост за 7 месяцев составит 23%, чтобы точно попасть в прогноз Минэкономразвития. На всякий случай, это 39,4% годовых. Соответственно, вытекает простой и надежный, как швейцарские часы план – постепенно, лесенкой, набирать замещающие валютные облигации, ибо сейчас они дают доходность к погашению 7,5 – 8% годовых при категории качества эмитента ААА. Это всем известные Сибур $RU000A10CMR3, Газпром Нефть $SIBN6P1, РЖД $RU000A10E8P0, Полюс $RU000A10EW44, Фосагро $RU000A108LP2. Они дают купон порядка 6-8%, который выплачивается в рублях по текущему курсу, а их номинал (тело) также номинирован в валюте и будет расти вслед за ростом курса. То есть потенциальная доходность на горизонте год может составить 40+ процентов годовых. Но есть одно небольшое «но»: курс может расти не так быстро, как это прогнозирует Минэкономразвития. Еще из интересного на сегодня – ОФЗ, качественные корпоративные бонды и биткойн (кстати, в соответствии с последним обзором рисков финансовых рынков ЦБ, именно он дал наибольшую доходность в апреле). Но об этом в следующий раз. На всякий случай – ни в коем случае не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

ПОРТФЕЛЬ СЫНА: ПОКУПКА ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОВАТЭК 001Р-03 И СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-08 📊🌎🔊 🔊Ромкин счёт пополнен на 16 000 ₽. Напоминаю: я вношу минимум 1000 ₽ каждую пятницу, максимальная сумма пополнения не ограничена, присоединяйтесь к моему челленджу. 💼Передо мной сегодня стояла задача сформировать портфель валютных облигаций, а также принять участие в первичном размещении. Вот, что я сделала: ➕КУПИЛА 🔊🔊🔊🔊🔊 Новатэк 001Р-03 ​​​$RU000A10AUX8 $RU000A10AUX8 Доходность к погашению: 6,89%,купон 9,4% (платит ежемесячно). Погашение: 27.02.2028 г. Цена покупки: 7794,996221₽ Новатэк купила немного дороже, чем планировала. ➕Сибур Холдинг 001Р-08 Доходность к погашению:7,41%, купон 6,65% (платит ежемесячно). Погашение: 08.08.2030 г. Цена покупки 7320,004344 ₽ $RU000A10CMR3 🔊В среднем ежемесячные выплаты по Ромкиному портфелю 1184₽ в месяц (растем). В мае ожидаю выплаты 752₽. ➖НЕ ПОУЧАСТВОВАЛА 🔊🔊🔊🔊🔊 УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ Газпром капитал БО-003Р-22 ⛔️ Пока не поучаствовала, до 15.05.2026 есть запас времени. Напоминаю , параметры размещения для тех кто не читал предыдущий мой пост. Ориентировочная ставка: 8,25-8,5%.
Выплата купона: 12 раз в год.
Зачислят на счёт: 20.05.2026 г.
Погашение: 29.04.2030 г.
Сбор поручений: до 15 мая 2026 г., 15:00 (Т-Инвестиции). Газпром капитал БО-003Р-22 с расчётами в CNY 🇨🇳 Финальная цена: 1000 CNY.
Минимальный размер участия: от 2000 CNY.
Расчёты: в китайских юанях 🇨🇳 на первичном размещении; на вторичном рынке - в рублях по официальному курсу ЦБ.
Выплата купонов и погашение: в китайских юанях 🇨🇳 (возможна выплата в рублях). Газпром капитал БО-003Р-22 с расчётами в ₽ 🇷🇺 Финальная цена: 10 500-12 000 ₽.
Минимальный размер участия: от 24 000 ₽.
Расчёты: в рублях 🇷🇺 на первичном размещении; на вторичном рынке - в рублях по официальному курсу ЦБ.
Выплата купонов и погашение: в китайских юанях 🇨🇳 (возможна выплата в рублях). А какие вы покупаете валютные бумаги? #портфель_сына #инвестиции #облигации #инвестиции #фондовыйрынок #новатэк #сибур

ПОРТФЕЛЬ СЫНА: ПЛАНЫ НА ПОКУПКИ И УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-22 CNY📊🌎🔊 🇨🇳 Наступила пятница, а это значит, что сегодня я буду вносить на счёт Ромки минимум 1000 ₽ (максимум не ограничен) и делать очередные покупки. Как я писала ранее, планирую закупить в портфель валютных облигаций, а также поучаствовать в первичном размещении. Итак, что я планирую: ⚠️ УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ Газпром капитал БО-003Р-22 Ориентировочная ставка: 8,25-8,5%.
Выплата купона: 12 раз в год.
Зачислят на счёт: 20.05.2026 г.
Погашение: 29.04.2030 г.
Сбор поручений: до 15 мая 2026 г., 15:00 (Т-Инвестиции). 🇨🇳 Газпром капитал БО-003Р-22 с расчётами в CNY Финальная цена: 1000 CNY.
Минимальный размер участия: от 2000 CNY.
Расчёты: в китайских юанях 🇨🇳на первичном размещении; на вторичном рынке - в рублях по официальному курсу ЦБ.
Выплата купонов и погашение: в китайских юанях 🇨🇳 (возможна выплата в рублях). 🇷🇺Газпром капитал БО-003Р-22 с расчётами в ₽ Финальная цена: 10 500-12 000 ₽.
Минимальный размер участия: от 24 000 ₽.
Расчёты: в рублях 🇷🇺 на первичном размещении; на вторичном рынке - в рублях по официальному курсу ЦБ.
Выплата купонов и погашение: в китайских юанях 🇨🇳 (возможна выплата в рублях). ⚠️ К ПОКУПКЕ 🔹Новатэк 001Р-03 ​ Текущая цена: 104,048% от номинала. Доходность к погашению: 7,21%,купон 9,4% (платит ежемесячно). Погашение: 27.02.2028 г. 🔹Сибур Холдинг 001Р-08 $RU000A10CMR3 Текущая цена: 98,452% от номинала. Доходность к погашению:7,35%, купон 6,65% (платит ежемесячно). Погашение: 08.08.2030 г. А какие вы покупаете валютные бумаги в портфель? #трейдинг #инвестиции #фондовыйрынок #новатэк

$RU000A10CMR3 Кто объяснит, почему Т-инвестиции стали такими … тормозами… Почему #Сбер выплатил купоны по этому выпуску. В $T жмут деньги до последнего? К сожалению, с каждым годом все хуже и хуже… Держит тут только точная статистика. #Сбербанк тоже, конечно, претендуют на IT, а элементарно #доходность посчитать не могут… 🤦🏻‍♂️ P.s. тоже самое с возвратом налога уплаченного больше необходимого… 1,5 месяца возвращали… •Даже если эти деньги тупо положить на вклад - за 1,5 месяца почти 1,5-2% можно получить… И получили… ведь проще отписать по скрипту, типа такие сроки, читай договор, хомяк. Мы банк, а вы … хомяки… И лутать бабки 🤑

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10CMR3 Время новости: 04.05.2026 18:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UfYFEDiip0Gk0I6HSjDnBA-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг успешно выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001Р-08 за 8-й купонный период на сумму 2,2 млн долларов США в рублях, исполнив обязательства на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила финансовые обязательства по выплате купона, что подтверждает её платежеспособность и снижает риски для инвесторов.

$SNGSP забираем 3200₽ … и перепрыгиваю в облигации. Да #сургут по-прежнему выглядит лонгово. Но я предпочитаю сидеть в облигациях. •Потребовалось 20 дней, что за забрать 1,5% прибыли 😈😈😈 Усреднил позицию по облигам Сибура $RU000A10CMR3 и по $TLCB@ … Так, что я остаюсь в валютных инструментах, но убираю фактор бОльшего риска - ведь ситуация в нашей стране, честно говоря, немного пугает… ——————————————————— Вот какой пост выложил ТГ канал «Москва»: ❗️Массовые #увольнения начнутся по всей России в самое ближайшее время Число рекомендованных к сокращению работников взлетело сразу на 43% за 10 месяцев, сообщают «Ведомости». В первую очередь увольнения затронут бюджетный #сектор. Всё из-за дефицита бюджетных средств и охлаждения российской экономики. ————————————————————- Отсюда хочется спросить … а на чем расти рынку? 🫪

Замещающие облигации: ловим момент на укреплении рубля 📉💸 Сегодня пополнил портфель сразу тремя выпусками замещаек: Газпром Нефть $SIBN6P1 $SIBN6P3 и СИБУР $RU000A10CMR3 Логика сделки предельно прагматична: • Точка входа: Текущее укрепление рубля отправило котировки этих бумаг (в рублевом эквиваленте) к локальным минимумам. По сути, это возможность купить качественный валютный актив «со скидкой». • Надежность: Выбрал лидеров рынка. В текущих условиях ставка на надежных эмитентов — это фундамент безопасности капитала. • Защита от девальвации: Исторически рубль в долгосроке склонен к ослаблению. Это дает нам отличный апсайд: при росте курса валюты будет расти и номинал в рублях, и размер купонных выплат. • Ликвидность: В отличие от заблокированных активов, здесь я сохраняю полную свободу действий — могу зафиксировать прибыль в любой момент, когда курс станет более выгодным для продажи. Замещающие облигации сейчас — это, пожалуй, самый эффективный способ захеджировать валютные риски, оставаясь внутри российской инфраструктуры. А вы используете замещайки для защиты портфеля или предпочитаете другие инструменты? 👇 #инвестиции #облигации #замещающие_облигации #газпромнефть #сибур #портфель

$RU000A10CMR3 Всем привет! Я тоже начал формировать позиции в квазивалютных облигациях. Нравится Сибур. Доходность 8,07% к погашению. Дюрация 4 года с небольшим. Вижу, что идут дискуссии в обсуждении, выскажу и свое мнение по данному вопросу. Во-первых, прежде чем что то купить задайтесь всегда вопросом для чего Вам это нужно? Зачем данные облигации добавлять в портфель? Выплаты идут по 0,55$ в месяц, в принципе не самые великие деньги. Но! Когда мы формируем портфель на дистанции, то должны четко понимать, что должна быть растущая часть портфеля (акции) (надеюсь, скоро они будут все таки расти 😊), свободный денежный поток (облигации), а также защита от девальвации+стабилизирующая часть портфеля (золото и квазивалютные облигации). Мы все с Вами не знаем, что будет дальше и должны иметь такой счет, чтобы страховать себя от разных сценариев. Поэтому считаю, что для каждого должен быть свой путь в зависимости от возраста, степени риска, горизонта инвестирования и т.д. Мне интересно собирать каазивалютные облиги при $ ниже 80 рублей, поэтому с удовольствием это делаю. Считаю, что путь девальвации для нас просто неизбежен на горизонте ближайшего года-двух, а вот в моменте мы можем пойти и ниже 75 рублей за $ запросто. Тогда буду наращивать позиции в этих инструментах более агрессивно

Решила я защитить свой портфель от девальвации и влезла на свою голову в хваленные всеми «валютные облиги»🫠 Ведь при росте $ должно рости и тело данных бумаг… Но видимо я недостаточно в них разобралась.😵‍💫 Имеются: ГМК Норильский Никель $RU000A10CRC4 Новатэк $RU000A108G70 Сибур Холдинг $RU000A10CMR3 И именно эти бумаги портят жутко статистику портфеля в целом. Стала разбираться в чем причина такой жесткой просадки данных эмитентов. 📌В итоге именно сочетание геополитики и ударов по инфраструктуре создало этот «идеальный шторм» для этих бумаг. •Удары по Усть-Луге напрямую бьют по бизнесу «Новатэка». В Усть-Луге находится комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка». Любая остановка терминала — это удар по экспортной выручке. Рынок облигаций реагирует на это ростом «премии за риск». Даже если физически завод не разрушен, инвесторы боятся повторных атак и закладывают это в цену. •Сибур и логистика: Хотя Сибур меньше завязан на Усть-Лугу, общая нервозность в Ленинградской области (включая порт Приморск) создает угрозу для всех экспортеров северо-запада. 📌Ближний Восток и «парадокс доллара» Обычно рост доллара — это плюс для ваших облигаций, так как их номинал привязан к валюте. Но сейчас (апрель 2026) работает другой механизм: •Бегство в «кэш»: Обострение на Ближнем Востоке вызывает глобальный уход от рисков. Российские корпоративные облигации (даже таких гигантов, как Норникель) воспринимаются как «рисковый актив». •Проблемы с логистикой: Конфликт на Ближнем Востоке может осложнять поставки через Суэцкий канал, что критично для «Норникеля» при переориентации экспорта в Азию. 🧐Почему они падают быстрее чем доллар? Это самый важный момент. В нормальных условиях цена облигации в процентах должна стоять на месте, а ваша прибыль расти за счет пересчета курса. Но сейчас: •Сброс ликвидности: Крупные фонды и частные инвесторы, видя атаки на НПЗ и порты, экстренно выходят из бумаг. Из-за отсутствия покупателей (ликвидности нет) цена «тела» падает быстрее. •Инвесторы продают «замещайки», чтобы уйти в реальный физический доллар или золото на фоне новостей о войне. ☘️Норникель (RU000A10CRC4): Это «защитный актив». Металлы будут нужны всегда, а добыча в Норильске в безопасности от БПЛА. ☘️Новатэк (RU000A108G70): Сейчас она под самым сильным давлением из-за Усть-Луги. Если компания восстановит отгрузки (как она делала раньше), цена вернется. ☘️Сибур (RU000A10CMR3): Самый устойчивый из трех. Его падение — это просто общая рыночная коррекция. Я решила не фиксировать убытки, держу дальше, но эти минуса бесят😂 в статусе «терпеливого инвестора» Если мои рассуждения не верны, поправьте🙂 За лайки буду признательна👍🥰

$RU000A10CMR3 Опираясь на новостные факты и фундаментальный анализ, решение о покупке облигаций выглядело верно и правильно. Но через некоторое время становится понятным что моменты покупок были не самые удачные. В текущей момент покупка облигаций была бы выгоднее на 4-5%, а для валютных облигаций это много хотя прошло несколько недель. Прихожу к выводу очень важно не только понимать тренды глобальные и искать долгоиграющие выгодные стратегии на основе фундаментального анализа, но и погружаться в технический анализ и искать удачные точки входа. Или правильные точки входа. Если у кого есть рекомендации как можно изучить эту область, буду благодарен? Конечно я прослушал и прочитал много курсов, но в живую они пока мне не помогают находить правильные точки входа.

Инвестирую уже 100 месяцев - ЮБИЛЕЙ! В марте пришла нищая инвест-пенсия 3,832р, что заставляет задуматься о стабилизационном фонде, который будет нивелировать голодные периоды жизни на ФАЕР. Было 3 выплаты, только купоны от сибура $RU000A10CMR3 , норникеля $RU000A10CRC4 и колбасных облигаций $RU000A106FN3 Ежемесячная инвест-пенсия от фонда "Ромашка" = 34,388р, покрывает 45% всех текущих расходов, жду летнего дивидендного сезона, иначе совсем грустно. Накоплено 104/300 месяцев жизни, топчусь на одном месте уже пять лет, расходы на жизнь растут быстрее, чем успеваю пополнять портфель, даже рост активов не помогает. План по году, чтобы пенсия на 100% покрыла все расходы, но по итогам 1 квартала это уже почти нереально. Нужно сильно ужаться в расходах и пополнить портфель на 2+ млн рублей. Первый уровень ФАЕР каждый раз так близко и каждый раз недостижим, хотя вроде бы всё делаю верно. ——————————— Говорят чем дольше в игре, тем лучше результаты, чёт я нифига этого не чувствую. Сложный процент, ау ты где, сейчас со мной в комнате?! Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

#Толк Главная финансовая моя цель–это ,конечно покупка квартиры и машины . Пока собирается свой пассивный доход для этой цели😅 . Уже есть небольшой результат , я считаю , маленький, правда 😁 Из событий в моем портфеле: Сегодня активно закупал $SNGSP , если упадет – думаю , еще возьму. Подкупаю $RAGR, посмотрим , что из этого выйдет ) Из наболевшего 😃 Зараза рубль , не хочет вверх ползти , да еще и Минфин сказал , что не будет действовать по бюджетному правилу и цену отсечения не снизили , и вся эта движуха возможно до лета будет тянутся , надеюсь , вдруг передумают 🤔😭 На просадке валютных бондов купил $RU000A10CMR3, $RU000A10B4K3 ,дали возможность еще раз зайти на укрепившемся рубле. Таким темпами портфель скоро бондовый будет 😃

$RU000A10CMR3 Продал. Скорее всего валюта будет падать, поэтому пока что спасибо, но я пошел, в следующий раз если захочу войти в валюту буду покупать в юанях облигаций, там все понятно сейчас, а в баксах больше отговорок почему система не работает так как должна работать) ну и ладно, главное что выросло позже, хоть и не на столько сколько предполагал.

По итогам заседания 20 марта и рассматривая позицию ЦБ по курсу рубля. Набиуллина отметила, что валютный курс не был значимым фактором при принятии решения. То есть сейчас регулятор не фокусируется на его удержании. На фоне смягчения политики растет поле для более слабого рубля. Нефть дорожает, а мы как экспортеры с более слабой валютой зарабатываем больше рублей за заработанный доллар. И затыкаем дыру в дефиците бюджета 2025 года - не все же золото распродавать :) За последнюю неделю валюта уже заметно выросла, и это движение выглядит скорее как формирование нового диапазона, чем разовый всплеск. Хороший момент, чтобы войти в валютные облигации. Ниже тикеры квазивалютных облигаций ниже номинала: $RU000A10CRC4 - Норникель класс ААА $SIBN6P3 - Газпром класс ААА $RU000A108G70 - Новатэк класс ААА $RU000A10CMR3 - Сибур класс ААА

$RU000A10CMR3 Странная методика расчета цены у облигации, то есть в то время когда она стоила 100% с копейками, был бакс почти столько же, сколько и сейчас, но его цены была выше при чем на много. Но сейчас же бакс стоит ту же сумму, но мы на дне по цене тела облигации, Кто-то мне объяснит? Я просто не могу догнать в чем прикол?)