Форум — Озон

Оборот российских маркетплейсов во II квартале 2026 года вырос на 20,7% год к году, до 3,05 трлн рублей, а число продавцов достигло 1,5 млн, следует из данных АЦП и Infoline-аналитики. Количество заказов увеличилось на 38,7%, до 2,6 млрд, активная аудитория — на 11,9%, до 91,6 млн человек. В исследовании учтены данные Ozon, Wildberries, «Авито», «Яндекса» и «Купера». Почему это важно: рост заказов заметно опережает рост оборота, что может указывать на более низкий средний чек и усиление конкуренции за покупателей и продавцов. Для публичных игроков важны динамика комиссий, логистических расходов и прибыльности, а не только рост продаж. [ Ведомости: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2026/08/27/1224117-chislo-prodavtsov-na-krupneishih ] #новости #finai_news $OZON $YDEX

Разбор компании $OZON 🗓️ Время: 1 час На данный момент: 📉 Акция показывает снижение. Цена находится под средней линией полос Боллинджера и приближается к нижней границе, что говорит о преобладании продавцов. 🛡️Основные уровни: Поддержка 2165.0, Сопротивление 2392.0. 💲Объёмы торгов: Наблюдаются повышенные объемы на последнем снижении. 📊 RSI (индекс относительной силы): 28.0. Значение в зоне перепроданности, что может указывать на возможный разворот. 🤔 Что можно ожидать: Возможно продолжение снижения к нижней границе поддержки или краткосрочная коррекция. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

📉 Почему большинство не заработает на падающем рынке? Когда рынок растёт — покупать хотят почти все. Но когда хорошие компании начинают дешеветь, настроение резко меняется: «А вдруг ещё ниже?» «Подожду лучшей цены» «Сейчас вообще не время покупать» 😅 А через несколько лет появляется любимая фраза: «Вот тогда надо было брать…» Я сейчас стараюсь действовать наоборот — не угадывать идеальное дно, а постепенно покупать компании, в идею которых верю на несколько лет. Например: 📦 $OZON Ozon — взял после сильного падения. Для меня это ставка на дальнейший рост бизнеса и восстановление после краткосрочного негатива. 🥇 $PLZL Полюс — покупал после сильной переоценки компании на фоне истории с дивидендами. Здесь моя ставка на долгосрочный рост производства и денежного потока. И да — обе бумаги спокойно могут стать ещё дешевле. Но если бизнес не ломается, падение котировки само по себе меня не пугает. 🧠 Я всё больше убеждаюсь: Большие деньги на рынке часто делаются не тогда, когда всем спокойно, а тогда, когда страшно покупать — но фундамент компании остаётся сильным. Главное — не бегать каждые два месяца: акции ➡️ облигации ➡️ кэш ➡️ снова акции 🔄 Я выбираю стратегию и даю ей время. А какая акция российского рынка сейчас кажется вам неоправданно дешёвой? 👇 Не инвестиционная рекомендация. Показываю свои сделки и свой путь.

Анализ Озона $OZON Цена пробила поддержку 2453 и пока остается ниже нее. После такого сильного падения актив уже сильно перепродан - RSI около 20, поэтому локальный отскок вполне возможен. Но сейчас главное - сможет ли цена быстро вернуться и закрепиться выше 2453. Если этого не произойдет, слабость сохранится. Тогда следующей серьезной целью снижения становится зона 1765-1588. Здесь проходит сильная поддержка и видно хорошее скопление объемов, поэтому именно от этой зоны уже можно ждать более серьезной реакции покупателей. 🔥 Больше аналитики у меня на канале подпишись ✅

📦 $OZON $YDEX Нагрузка на продавцов на крупнейших маркетплейсах достигла рекордных значений. За год совокупные комиссии и стоимость логистики для селлеров Ozon выросли с 18,6% до 47,8% от цены товара, Wildberries — с 31,9% до 42,7%, у «Яндекс Маркета» — с 24,9% до 40,1% . 📊 Международный ориентир для комиссий маркетплейсов составляет 5–15% . Российские площадки превысили этот уровень в несколько раз. При работе по модели FBO ситуация еще острее: комиссия Ozon достигает 55%, Wildberries — 42% . 📈 Рентабельность селлеров за год снизилась в среднем с 15% до 5%, а в отдельных категориях продавцы работают в убыток . По данным МАРМП, к концу 2026 года рентабельность может упасть до 3–6% . 📉 Активных продавцов на трех площадках осталось 1,1–1,2 млн — на 6,3–14,1% меньше, чем год назад. Количество новых регистраций сократилось на четверть . 💬 Власти vs площадки. В апреле 2026 года ФАС потребовала уравнять комиссии для российских и зарубежных селлеров , но ситуация кардинально не изменилась. Эксперты связывают половину роста с издержками платформ, а остальное — со стремлением повысить собственную маржинальность . Во втором полугодии рост комиссий продолжится — за предстоящие 12 месяцев нагрузка может вырасти еще на 15–25% . ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$OZON Ух как же его лихорадит сегодня! Сейчас ситуация необычная: бизнес Ozon выглядит существенно лучше, чем график акции, но в цену одновременно заложился очень серьёзный инфраструктурный/геополитический риск. Моё мнение сразу Ozon по фундаментальным показателям мне сейчас нравится. Акцию после обвала я считаю скорее недооценённой, чем переоценённой. При текущей цене около 2 200–2 220 ₽ мой базовый ориентир на февраль 2027 года: 3 100–3 500 ₽ То есть потенциальный рост порядка +40–60%. Но диапазон неопределённости очень широкий: Сценарий Цена через 6 мес. Потенциал 🔴 Негативный 1 600–1 900 ₽ −15…−30% 🟡 Базовый 3 100–3 500 ₽ +40…+60% 🟢 Оптимистичный 3 900–4 500 ₽ +75…+105% 🚀 Очень позитивный 4 700+ ₽ >+110% Моя субъективная вероятность: негативный 20%, базовый 55%, оптимистичный 25%. 1. Что произошло с акцией Здесь сейчас самое интересное. До событий августа Ozon торговался примерно в районе 3 000–3 300 ₽. 12 августа цена достигала 3 259,5 ₽, а 21 августа закрывалась около 2 979 ₽. Затем произошёл резкий обвал. 24 августа акция внутри дня падала до 2 112,5 ₽, а объём торгов достиг примерно 11,3 млн акций — многократно выше обычного. Сейчас: ≈2 200 ₽ То есть рынок буквально за несколько дней уничтожил около 25–30% капитализации. Причина — не ухудшение отчётности. Причина — атаки на логистические объекты Ozon. И вот здесь возникает очень важный момент. Рынок фактически поставил Ozon новый дисконт за инфраструктурный риск. Но пока нет доказательств того, что фундаментальная экономика Ozon разрушена. Это принципиально разные вещи. 2. А теперь самое важное — финансовые результаты И вот здесь картина очень сильная. Во II квартале 2026 года: * GMV — около 1,3 трлн ₽ * рост GMV — +37% г/г * выручка — 334,2 млрд ₽ * рост выручки — около +47% * скорректированная EBITDA — 57,9 млрд ₽ * рост EBITDA — около +48% * EBITDA margin — 4,4% GMV * чистая прибыль — 10,1 млрд ₽. Последний показатель особенно важен. Ozon фактически перешёл из режима: «быстро растём, но постоянно инвестируем» в режим: «быстро растём + начинаем стабильно зарабатывать». Это фундаментально меняет инвестиционную историю. 3. Ozon уже не просто маркетплейс Это одна из причин, почему я считаю текущую цену интересной. Ozon постепенно превратился в экосистему: E-commerce → реклама → логистика → финтех → платежи → кредитование → финансовые сервисы. В I квартале 2026 года сервисная выручка выросла примерно на 55%, а процентный доход — на 74%. Общая выручка выросла на 49% до 300,9 млрд ₽. Это очень хороший признак. Потому что классический маркетплейс имеет относительно низкую маржу. А: * реклама, * финтех, * платежи, * комиссии, * финансовые сервисы имеют значительно более высокую маржинальность. Поэтому рост GMV на 30–35% может потенциально давать рост прибыли значительно быстрее 30%. И именно это начинает происходить. 4. Самая сильная цифра — EBITDA Посмотри на динамику: Q1 2026 Adjusted EBITDA: 48,8 млрд ₽ маржа: 4,3% GMV. Q2 2026 Adjusted EBITDA: 57,9 млрд ₽ маржа: 4,4% GMV. То есть Ozon не просто растёт. Он одновременно увеличивает масштаб и сохраняет/улучшает рентабельность. Для маркетплейса это очень хороший сценарий. 5. Что особенно нравится мне Есть очень важная вещь. GMV +37%, а выручка +47%. Это означает, что монетизация платформы растёт быстрее самого оборота товаров. Это именно тот эффект, который инвестору хочется увидеть на стадии зрелости маркетплейса. Если эта тенденция сохранится, EBITDA и FCF будут расти значительно быстрее GMV. 6. Где я бы покупал Если говорить именно как инвестор, а не как наблюдатель, я бы не покупал весь объём по 2 200 ₽ сразу. Я бы разбил позицию например так: Цена Доля позиции 25% 2 150–2 250 ₽ 25% 2 000–2 100 ₽ 25% 1 850–1 950 ₽ 25% При подтверждении разворота >2 500 ₽ Это позволяет одновременно воспользоваться возможным продолжением паники и не пытаться угадать абсолютное дно. Итоговый рейтинг: 8/10 Моя шестимесячная цель: 3 300 ₽. При текущих ~2 200 ₽ это около +50%. НЕ ИИР!

⚡ Фьючерсы FORTS — топ-движения за 2 часа 📈 Цена (к уровню 2 часа назад): ▲ Какао: +4,6% ▲ WUSH: +2,7% ▲ MVID: +1,9% ▼ BELUGA: −1,6% ▼ Эфир: −1,3% ▼ ETHA: −1,1% 💧 Открытый интерес (приток/отток позиций): ▲ Какао: ОИ +18,6% ▲ AFKS: ОИ +6,3% ▲ DOMRF: ОИ +5,7% ▼ Доллар/₽ (мини): ОИ −11,6% ▼ OZON: ОИ −6,3% ▼ LENT: ОИ −6,2% Рост ОИ — в инструмент заходят новые позиции, падение — позиции закрывают. 📍 Данные MOEX (срочный рынок FORTS). Не сигнал — повод проверить график. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. 👉 Свежие сводки — @Green.investment #moex #фьючерсы #холдинги #it Кому больше верите — институционалам или частникам? 👇 $AFKS $OZON

📦 $OZON Озон отчитался за первое полугодие, и цифры выглядят впечатляюще. Чистая прибыль составила 14,6 млрд рублей против убытка годом ранее — динамика супер. Выручка выросла на 48% до 635 млрд, GMV прибавил 36% до 2,4 трлн, активная клиентская база увеличилась на 14% до 69,2 млн пользователей. 📊 Рост бизнеса продолжает опережать рынок. Компания наращивает долю в e-commerce, развивает логистическую инфраструктуру и расширяет ассортимент. Операционная эффективность улучшается, что позволяет выходить в прибыль при сохранении высоких темпов роста. 📈 Парадокс в том, что на фоне таких цифр бумаги упали на 30% в моменте. Это чрезмерная реакция на возросшие риски. Да, компания сталкивается с вызовами: пожар на складе в Тамбовской области, потенциальные судебные риски, высокая долговая нагрузка и конкуренция. Но фундаментальный рост бизнеса никуда не делся. 💬 Риски действительно выросли. Пожар на логоцентре может оказать давление на операционные показатели в третьем квартале. Вопросы к корпоративному управлению и возможные регуляторные ограничения тоже добавляют неопределенности. Однако текущая оценка уже закладывает очень пессимистичный сценарий. 📉 Падение на 30% — это эмоциональная перегрузка, а не адекватная реакция на реальное изменение фундаментальных показателей. При сохранении текущих темпов роста прибыли и выручки бумага становится интересной для долгосрочных инвесторов, готовых принимать повышенные риски. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Еженедельный отчёт по детскому портфелю В выходные и в понедельник логистические центры Ozon подверглись массированным атакам БПЛА в нескольких городах (Оренбург, Махачкала, Невинномысск, Адыгейск, Чапаевск). Рынок отреагировал жестко, в понедельник акции компании спикировали на 28% это сильнейшее внутридневное падение с 24 февраля 2022 года. Спрогнозировать частоту будущих атак и убытки сейчас невозможно, и эта неопределенность давит на бумаги. К тому же, если у Wildberries в партнерах есть государственный ВТБ, который потенциально может оказать поддержку, то у Ozon мажоритарный акционер АФК «Система», у которой хватает своих трудностей с долговой нагрузкой. Но реакция рынка чрезмерна. Во-первых, в отличие от WB, у Ozon нет критической зависимости от нескольких гигантских складов, логистика более распределена. Во-вторых, под поток эмоций попал даже Яндекс $YDEX , который в понедельник падал сильнее рынка, хотя доля «Яндекс Маркета» в общей выручке IT-гиганта невелика. Заходить в Ozon сейчас крайне опасно и подходит только агрессивному риск-профилю. Но если представить, что новых крупных инцидентов не будет, по фундаменталу Ozon — это хорошая бумага. Для нашего детского портфеля с длинным горизонтом планирования такие моменты паники это время спокойных и выверенных решений. Пока акции штормит, долговой рынок исправно генерирует кэш. На этой неделе пришли купоны: 1) ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 2) ЗПИФ ПАРУС-Норд $RU000A104KU3 3) ЗПИФ ПАРУС-Сберлог $RU000A104172 Активы этих фондов это конкретные физические склады, поэтому котировки коммерческой недвижимости поползли вниз из-за страха инвесторов. Все объекты ПАРУС застрахованы от атак БПЛА, что покрывает капитал. Но в случае физического повреждения или уничтожения складов инвесторы на время ремонта гарантированно лишатся купонного (арендного) дохода. 🛒 По детскому портфелю продолжаю методично усреднять позиции: 1. Ozon $OZON [1,52% в портфеле] Да, риски высоки, но я выкупаю страх. Эксперты Data Insight оценили потенциальный ущерб инфраструктуре Ozon в 88,5–107 млрд руб. (восстановление 30–62,5 млрд). Для сравнения: потери Wildberries оцениваются в 517–580 млрд руб. При этом бизнес растет (выручка YoY +47,33%), а форвардная дивдоходность около 7% делают бумагу интересной на долгосрок. Я аккуратно выкупаю эту просадку, но строго соблюдаю риск-менеджмент, доля Ozon в детском портфеле остается скромной и составляет около 1.5%. 2. Яндекс $YDEX [2,37% в портфеле] Беру просевший на общерыночной панике актив. Пока все смотрят на склады, Yandex B2B Tech отлично отчитался за I полугодие 2026 года: • Выручка бизнес-группы выросла на 32% г/г (до 28,9 млрд руб.), а EBITDA - на 45%. Направление растет в 1,6 раза быстрее всего IT-рынка РФ. • Количество клиентов Yandex Cloud выросло на 36%, а использование ИИ-сервисов через Yandex AI Studio в 18 раз (597 млрд токенов!). • Выручка от кибербезопасности выросла в 2,7 раза. • При P/E 17,3 и росте чистой прибыли группы на 297% YoY, Яндекс — это фундаментальная мощь. 3. En+ Group $ENPG [1,43% в портфеле] Разбавляем IT-сектор крепкой энергетикой. Вышел мощный отчет за I полугодие: чистая прибыль взлетела почти в 3 раза — с $333 млн до $905 млн! Производство электроэнергии выросло на 5,1% (до 41,1 млрд кВт.ч). При P/E 10,1 бумага выглядит отличным защитным активом. 💡 Суть детского портфеля — конвертировать текущие рыночные страхи в будущий капитал. Мы получаем купоны от реального сектора и застрахованной коммерческой недвижимости, чтобы по хорошим ценам забрать IT-монополистов, которые временно упали на эмоциях толпы. 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi 💼 Возраст портфеля: 6 лет, 2 месяца и 9 дней ⚡️ Доходность: 8,66% 📈 Размер портфеля: 1 897 699,81 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ 🔥 А что вы делаете с акциями маркетплейсов и фондами на склады после этих новостей?

$OZON @T-Investments Посмотрел по другим брокерам- многие запретили давать озон в шорт либо максимально порезали плечи до Х1. Скажите, Вы планируете что-то делать или ждёте ситуацию как в Евротрансе?? Тут собрались все физики и мелкие спекулянты целенаправленно шортить, как потом будете объяснять шортсквиз? или ситуация с Евротрансом и отменой отрытий новых позиций в шорт Вас ничему не научила????

$OZON "Акция перепродана" - так нам в понедельник писали ряд медийных трейдеров-аналитиков-инвесторов (хз как их назвать, если честно). Я просто смотрю на свечи по месяцам и один вопрос - что, простите? Озон есть в моем шорт-листе, но на текущий момент буду присматриваться в диапазоне 1700-1800, по крайней мере тренд идет сейчас к этому уровню. Если развернемся раньше - я буду только рад, потому что все понимаем, на каких событиях это возможно. Не ИИР, всем Мир ✌️ 🌍 ———————————————————————— #bezoom_core - мой подход к инвестициям #bezoom_road - мой путь (истории из жизни) #bezoom_life - досуг и путешествия #bezoom_now - текущие мысли

$OZON график говорит об одном, что идем на 1700. Еще многие в моменте забывают произошедшие случаи со складами. И Сентябрь друзья, нас ждут различные новости, в том числе недавно не зря прилетал директор ЦРУ предупредить. А пока жду индекс на 2000, и дальше на 1500. Всем добра!

🏦 $VTBR : ВТБ поддержит пострадавших продавцов $OZON Банк ВТБ заявил о готовности поддержать продавцов Ozon, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на инфраструктуру маркетплейса. Речь идёт о предоставлении специальных кредитных продуктов для предпринимателей, которые потеряли товар и нуждаются в оборотных средствах для восстановления бизнеса. 📊 Этот шаг — часть более широкой программы поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак на склады Ozon. ВТБ является одним из ключевых партнёров маркетплейса и заинтересован в сохранении стабильности его экосистемы. 🧐 Для ВТБ это не только социальная миссия, но и коммерческий интерес: кредитование селлеров в текущих условиях несёт повышенные риски, но при этом может принести дополнительную маржинальность за счёт высоких ставок. Кроме того, поддержка продавцов помогает сохранить клиентскую базу и объёмы торгов на платформе. 💬 Пока вопрос в том, насколько быстро бизнес сможет восстановиться и готовы ли селлеры брать новые кредиты в условиях неопределённости. 📉 Не инвест-рекомендация. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📦 $OZON : ущерб от атак оценили более чем в 100 млрд рублей Потери селлеров Ozon от атак на складские объекты оцениваются в сумму от 88,5 до 107 млрд рублей только по товарам. Об этом в эфире РБК заявил аналитик Data Insight Сергей Семко . Восстановление самой складской инфраструктуры может потребовать ещё 30–62,5 млрд рублей . Общий ущерб, таким образом, может составить от 118 до 170 млрд рублей . Атакам с 22 августа подверглись несколько объектов Ozon в Самарской и Оренбургской областях, а также в Краснодаре и Махачкале . На этом фоне маркетплейс ввёл ряд мер поддержки: страховые выплаты для застрахованных селлеров, отмена штрафов за просрочку, бесплатное перемещение товаров с пострадавших складов и снижение тарифов на продажу . При этом возможность оплаты заказов после получения в 38 регионах временно отключили, чтобы сократить число возвратов . Для самой компании ущерб такого масштаба — серьёзный удар, особенно с учётом того, что прошлый год стал для Ozon едва ли не первым прибыльным . Ключевым вопросом остаётся готовность селлеров возвращаться на площадку и объём государственной поддержки пострадавших предпринимателей . Минфин уже подготовил пакет мер, включая отсрочку по налоговым платежам . 📉 Не инвест-рекомендация. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$OZON В России владельцев объектов критической инфраструктуры смогут временно отстранять от управления, если они не способны защитить имущество от атак БПЛА и других внешних угроз. Если важный объект регулярно подвергается атакам, а собственник не может обеспечить его защиту, государство сможет ввести временное управление. Мера может распространяться как на весь объект, так и на отдельное имущество владельца, включая ценные бумаги и доли в компаниях. Правило касается, в частности, объектов ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ и логистических центров

📦 $OZON : боковик на часовом графике Продолжаю наблюдение за бумагами Озон. На часовом таймфрейме сформировался боковой канал, и в нижней его части чётко видны откупы — свечи с подтверждённым объёмом в нужные моменты. Покупатели пока защищают этот уровень. 📊 Вход на покупку сейчас — брать на себя ненужный риск, особенно с учётом общего фона индекса. Более логичный сценарий: дождаться пробоя текущей структуры боковика вверх. Если цена закрепится выше верхней границы, откроется точка для лонга с понятными ориентирами. 📈 Я не отношусь к числу фанатов фундаментального кейса Озона в текущих условиях, но торгую график. Если появится точка — появится и сделка. Технический подход без привязки к личным предпочтениям. 🧐 Не рекомендация. Помните о рисках и стопах — технический трейдинг не существует без стоп-приказа. ⚠️ Не инвест-рекомендация. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏚 Ozon падает, а я на этом зарабатываю. При чём тут облигации АФК? Многие привыкли, что на фондовом рынке заработать можно только тогда, когда акция растёт. Но есть и обратная сторона рынка. Если я считаю, что акция может снижаться, можно открыть шорт. На примере $OZON: 🔸 Я открыла короткую позицию по Ozon по цене около 2 911 ₽ 🔸 Взяла в шорт 20 акций 🔸 Сейчас Ozon стоит около 2 223 ₽ Получается, падение составило почти 24% от моей цены входа. Т.е результат +13 670 ₽, или +23,47%. 🍀 Как работает шорт простыми словами? Представим, что акция стоит 3 000 ₽. Я беру её взаймы у брокера и продаю за 3 000 ₽. Если акция падает до 2 000 ₽, я покупаю её обратно дешевле, возвращаю брокеру, а разница остаётся мне. Получается: 🔸 продала по 3 000 ₽ 🔸 купила обратно по 2 000 ₽ 🔸 заработала 1 000 ₽ на одну акцию Но важно понимать: шорт намного рискованнее обычной покупки акций. Крайне редко им пользуюсь. Если при покупке акции максимум потери ограничен вложенной суммой, то при шорте потенциальный убыток теоретически не ограничен. Акция может вырасти в 2, 3 или даже 10 раз. Поэтому шорт для меня скорее инструмент тактики, а не основа портфеля. И почему я вообще сейчас внимательно смотрю на Ozon? Потому что $OZON имеет значение не только для его акционеров. АФК Система $AFKS владеет долей в Ozon. А сама АФК имеет большой объём долга. Здесь есть важный нюанс, который легко пропустить, если просто посмотреть на строку «долг группы». 🔸 Значительная часть консолидированного долга АФК связана с $MTSS МТС. АФК контролирует МТС, поэтому в отчётности группы отражается весь долг оператора. При этом МТС самостоятельно зарабатывает деньги, обслуживает свой долг и ещё платит дивиденды. 🔸 Но есть и долг самого корпоративного центра АФК. И здесь уже особенно важна стоимость активов, которыми располагает группа.Среди наиболее крупных публичных активов АФК есть МТС и Ozon. Поэтому снижение капитализации Ozon влияет не только на настроение владельцев акций. Чем дешевле становится крупный актив, тем меньше стоимость имущества, стоящего за группой, и тем внимательнее приходится смотреть на долговую нагрузку. Именно поэтому я слежу за $AFKS и $OZON даже тогда, когда покупаю облигации АФК, а не акции. 💼 Мой подход сейчас В банкротство АФК Система я не верю, так что акции $AFKS немного докупила (в спекулятивную часть портфеля). Но основная ставка у меня сейчас именно на облигации: 🔸 несколько флоатеров 🔸 выпуски с фиксированным купоном 🔸 облигации с пут офертой Мне нравится возможность получать высокий купон и при этом иметь дату, когда можно пересмотреть решение о дальнейшем владении бумагой. А с Ozon просто получилось удачно: в шорт встала вовремя. Для меня здесь главный вывод даже не про то, куда пойдёт Ozon завтра. Когда покупаешь облигации холдинга, важно смотреть не только на купон, но и по сторонам. Нужно понимать: 🔸 чем владеет компания 🔸 где находится основной долг 🔸 какие активы могут поддержать долговую нагрузку 🔸 как меняется стоимость этих активов 🔸 и что произойдёт с долгом, если один из ключевых активов сильно подешевеет Потому что облигационер получает фиксированный купон, но риски всё равно зависят от бизнеса, который этот купон должен заплатить. 🍀 Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)

📦 $OZON , $YDEX : комиссии бьют рекорды Комиссии для продавцов на крупнейших маркетплейсах превысили 40% от стоимости товара. За год на Ozon они выросли с 18,6% до 47,8%, на Wildberries — с 31,9% до 42,7%, на Яндекс Маркете — с 24,9% до 40,1% . При этом международный ориентир для маркетплейсов составляет 5–15%. По мнению экспертов, повышение связано с желанием компаний увеличить маржинальность, хотя рост расходов платформ может лишь частично оправдать такой скачок . Рентабельность селлеров снизилась в среднем с 15% до 5%, что уже привело к росту цен на товары . Для самих маркетплейсов такая стратегия — палка о двух концах. Краткосрочный рост доходов от комиссий может обернуться долгосрочным ухудшением лояльности продавцов и сокращением ассортимента. Если селлеры начнут уходить, платформы потеряют и комиссии, и клиентов. На этом фоне текущая оценка Ozon выглядит всё более рискованной. Падение акций на 30% после отчёта и атак БПЛА может быть лишь началом переоценки, если тренд на повышение комиссий продолжится и ударит по оборотам. Буду наблюдать за развитием ситуации. 📉 Не инвест-рекомендация. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📦 $OZON : отчёт силён, но риски вышли на первый план Озон опубликовал результаты за первое полугодие, которые действительно впечатляют. Выручка выросла на 48% до 635 млрд рублей, а GMV прибавил 36% до 2,4 трлн . Компания получила чистую прибыль 14,6 млрд рублей против убытка 7,5 млрд годом ранее, и это уже пятый квартал подряд в плюсе . Активная клиентская база достигла 69,2 млн пользователей, прибавив 14% . 📊 Однако недавние атаки БПЛА на логистические центры Озона кардинально меняют восприятие рисков. Акции обвалились почти на 30% в моменте, а биржа даже проводила дискретный аукцион . Под удар попали склады в Самарской и Оренбургской областях, а затем в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее и Дагестане . Точный размер потерь компания пока не раскрыла. При таком объёме повреждений инфраструктуры падение на -30% — это не паника, а вполне рациональная переоценка. Вопрос не в том, хороший ли отчёт, а в том, как быстро и с какими затратами компания восстановит работу. Пока не будет ясности по ущербу и срокам восстановления, бумага останется под давлением. 💬 Не инвест-рекомендация. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$ONU6 $OZON Буданов заявил о переговорах в сентябре Сегодня ночью они атаковали склады Днём взорвали автомобиль, неизвестно кто погиб внутри Мы тоже полностью уничтожили несколько помещений Но стоит только одному человеку заявить о возможных переговорах, даже без подтверждения другой стороны, и рынок идёт сразу вверх на 5% Вот как торговать в таких условиях??? Чистое казино...

$OZON Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. «Встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн — это часть нашей работы. К примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителями той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что, и состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом — это рабочий формат», — сказал Нарышкин журналистам, передает ТАСС. Он добавил, что обсудил с Рэтклиффом вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.

$OZON cnews.ru: Маркетплейс Ozon отключил систему постоплаты заказов в 38 регионах России. Это примерно половина страны — всего в России 85 регионов. Запрет распространяется на товары, которые продаются на Ozon по модели Fulfillment by operator (FBO), подразумевающей хранение товара на складе маркетплейса. Если продавец хранит его на собственном складе (модель Fulfillment by seller, FBS), то запрет не действует.

$OZON по залогу Ozon в ВТБ: - АФК «Система» $AFKS заложила в ВТБ $VTBR пакет акций Ozon на \~320 млрд ₽ - Сделка оформлена в конце июня 2026 - Залог обеспечивает долговые обязательства АФК «Системы» до конца 2030 года - Точные условия маржи и ставки публично не раскрыты — это закрытая структурированная сделка ВТБ получил статус ключевого кредитора АФК. По сути, банк держит крупный пакет Ozon и может влиять на корпоративные решения. «ВТБ выкупает Ozon» ?! Нет — на самом деле это залог, а не прямая скупка. Для рынка — это значит, что в случае #дефолта АФК бумаги могут оказаться у ВТБ и пойти на рынок. Следи за новостями от банка 📉📈

$OZON +100% к депо за вчерашний вечер, и утро сегодняшнее. вчера депо было ~100к. вечером шортил и закрл с прибылью 60к. сегодня с утра увидел что откылось гэпом вверх аж на 3% и опять перезашел в шорт, сейчас закрыл в +30к. итог - +100% за неколько часов торгов. ну и точки фиксирования были не самые лучшие в обоих случаях. норм, буду дальше следить, волатильность хорошая

Доброе утро) Вчера индекс начал падать после новости от блумберга о возможных планах РФ применить тактическое ядерное оружие на Украине, ну и сгоревший крупный склад WB не добавляет оптимизма, потому что эскалация продолжается, на этом акции $OZON упали вечером на 5%, сегодня прилетело по их складам, но вроде атаку пока отразили. Ну что тут сказать, в таких условиях акции пока покупать не хочется, инвестиции уже превратились в гадание куда прилетит завтра, поэтому посидеть в валюте/LQDT наверное не самое плохое решение сейчас, хотя банки снова показали рост прибыли, но их клиентам становится всё тяжелее, например $VTBR уже судя по всему ждёт очередная допка после новостей о поддержке селлеров озона) Ждём новостей по геополитике, может очередной визит Уиткоффа даст временный позитив для рынка) Ожидаемые корпоративные события сегодня : $WUSH: Отчет МСФО 1п 2026 года $SOFL Публикация аудированной консолидированной отчётности за 6 месяцев 2026 $AFKS Раскрытие результатов за 2 квартал 2026

$OZON 🙏 уже третий день просыпаемся с радостной новостью, что не прилетело в ОЗОН ничего. 👍 ⚠️ Ущерб от прилетов оценивается примерно в 100 млрд рублей. Однако компания подешевела примерно на 150 млрд рублей (исходя из стоимости акций до и после атак). 🤷‍♂️Однако рынок всегда перевоценивает риски и закладывает туда намного более, чем реальный ущерб. ☝️А теперь к рискам, которые могут способствовать большему падению акций: •сохраняется вероятность новых атак‼️ •падение индекса МосБиржи (падает индекс - падают все) 📉 •отмена дивидендов в целях компенсации ущерба 🙅‍♂️ •отток селлеров с площадки - соответственно меньше оборот, меньше комиссия и заработок компании 🔻 🤔 А теперь перейдем к факторам, которые сейчас могут способствовать росту стоимости акций… 💪Ближайший уровень сопротивления 1700-1800!!! Можем это увидеть, а можем и нет. Геополитика - непредсказуемая вещь. Все может поменяться в любой момент. Берегите себя и свои финансы 🙏

Ozon сообщил об атаках беспилотников на свои логистические объекты в Оренбурге и Уфе. По данным компании, сотрудников обоих объектов эвакуировали, предварительно, пострадавших нет. Возгораний также не произошло. Комплекс в Оренбурге уже возобновил работу — на один день там ограничивали прием FBS-отгрузок. Объект в Уфе получил «незначительные повреждения» и пока остается закрытым. По словам местных жителей, речь идёт про склад компании в Благовещенске под Уфой, там видели задымление. $OZON

$OZON Кажется, что как позитивная новость уже воспринимается то, что на складах не произошло возгорание) Ну подумаешь, был прилет, ничего же не сгорело. Не сгорело сегодня. При этом атаки продолжаются, что будет завтра - кто его знает? Является ли это проблемой для бизнеса? Да, блин, конечно!)

$OZON - а не пора и мне прикупить под шумок акции? Почему хочется. 🤔 Самый глупый ответ, да потому что упал на 50% со своих хаев. Если говорить более правильно, то: Рост рынка и лидерство компании. Ozon — один из ключевых игроков на российском рынке электронной коммерции, а этот сегмент в стране продолжает развиваться. Компания удерживает сильные позиции и демонстрирует рост: например, в I квартале 2026 года оборот (GMV) маркетплейса вырос на 36% год к году, а количество выполненных заказов — на 83% Сильный драйвер — финтех. Направление Ozon Банка развивается очень динамично: в I квартале 2026 года выручка сегмента выросла на 57% год к году, а активная клиентская база расширилась на 36% (до 43 млн человек). Этот бизнес становится самостоятельным и вносит всё больший вклад в общую прибыль группы. Наши любимые Дивиденды. Для инвесторов это дополнительный плюс: Ozon впервые в своей истории начал выплачивать дивиденды. Уже были выплаты (например, 143,55 рубля за 9 месяцев 2025 года и 70 рублей за 4 квартал), и компания планирует продолжать. Но есть и минусы. Самый главный, по складам Озона как и WB тоже прилетело. Но озон их вообще-то арендовал. Регуляторные изменения. В России периодически обсуждают новые правила для маркетплейсов или их финансовых сервисов. Хотят что-то поиметь, обсуждают, но он может и с продавцов покупателей тоже поиметь и развиваться и наращивать прибыль дальше. ☝️ Итого. 🤔 завтра жду зпшку. Наверное первые две акции буду брать завтра. А дальше надо смотреть на то, что будет происходить, вообще идеально купить бы ниже 2000 за акцию. #мысли_в_слух