Форум об облигации ТД РКС 002Р-04

📊 Обзор облигации « $RU000A108RK0 » Цена: 880,3 ₽ | Номинал: 1 000 ₽ | Дисконт: ~12% Погашение: 18 июня 2027 (1 год 5 мес) | Купон: 49,86 ₽/квартал (20% годовых) НКД: 6 ₽ | Ближайшая выплата: 20 марта 2026 --- 🧮 Доходность к погашению 1. Дисконт: 1 000 – 880,3 = 119,7 ₽ 2. Купоны до погашения: 6 выплат × 49,86 ₽ ≈ 299,2 ₽ 3. Общий доход до налога: 119,7 + 299,2 = 418,9 ₽ 4. Затраты: 880,3 + 6 (НКД) + 2,6 (комиссия 0,3%) ≈ 888,9 ₽ 5. Налог 13%: – С купонов: 299,2 × 0,13 = 38,9 ₽ – С дисконта: 119,7 × 0,13 = 15,6 ₽ – Итого налог: 54,5 ₽ 6. Чистый доход: 418,9 – 54,5 = 364,4 ₽ 7. Доходность к погашению: – За 17 месяцев: 364,4 / 888,9 ≈ 41% – Годовая: ~26-28% --- 📈 Финансы эмитента (9 мес 2025) · Выручка: 15,4 млрд ₽ · EBITDA: 3,9 млрд ₽ (маржа 25,4%) · Капзатраты (CAPEX): 5,3 млрд ₽ · Свободный денежный поток (FCF): -262 млн ₽ (отрицательный) · Чистая прибыль: 583 млн ₽ Что это значит: Компания активно инвестирует (высокий CAPEX), что объясняет отрицательный FCF. Прибыль есть, но денежный поток напряжён — важно следить за достаточностью средств для обслуживания долга. --- ⚖️ Оценка ✅ Плюсы: · Крупный дисконт 12% даёт запас прочности. · Высокий купон (20% годовых) + дисконт = итоговая доходность ~26-28% (выше вкладов). · EBITDA маржа 25% показывает операционную эффективность. ⚠️ Минусы: · Отрицательный FCF — риск кассовых разрывов. --- 🎯 Итог Бумага интересна для агрессивных инвесторов, готовых рискнуть ради доходности 25%+. Дисконт 12% компенсирует риски, но важно мониторить денежный поток эмитента. Мое решение: Вложить небольшую часть портфеля, держать до погашения (или первого купона для проверки платёжеспособности). #облигации #ТДРКС #высокаядоходность

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 19.12.2025 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBIwVSJjvkmOHKlWk1awVw-B-B&q= Резюме: ООО «ТД РКС» выплатило купонный доход по облигациям серии 002P-04. Выплата составила 49,86 руб. на одну облигацию при ставке 20% годовых за шестой купонный период. Все обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; высокая ставка дохода (20% годовых) свидетельствует о привлекательности инструмента

#nrd Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 19.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A108RK0, 4B02-04-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1337369 Резюме: ООО 'ТД РКС' выплатит купонный доход 49.86 рубля на одну облигацию 19 декабря 2025 г. по выпуску RU000A108RK0 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода, четкие сроки выплат, отсутствие негативных факторов в новости

Привет, Пульс! #отчетпокупонам 🎉 . За 3 и 4 недели сентября купонами получила 4349,27 рублей 😍 . Облигации, которые выплатили купоны за конец сентября, статус: держу . $RU000A10AXW4 - СИБУР ХОЛДИНГ 001-03 USD - Ставка купона от цены на момент написания поста: 8,88% (при цене 8751,9р)- Размер купона: 0,79 $ - Доходность к погашению: 7,17% - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) - Погашение: 02.08.2028 - Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ . $RU000A108RK0 - ТД РКС 002Р-04 - Ставка купона от цены на момент написания поста: 21,9% (при цене 907,9) - Размер купона: 49,86 - Выплаты: март/июнь/сентябрь/декабрь (4 раза в год) - Погашение: 18.06.2027 - Доходность к погашению: 29,79% - Рейтинг: У этого эмитента/бумаги нет рейтингов от крупных рейтинговых агентств 🅱️🅱️🅱️➖ или низкий . $RU000A10BFX7 - Самолет БО-П16 - Ставка купона от цены на момент написания поста: 21,9%(при цене 1148,2) - Размер купона: 20,96р - Доходность к погашению: 19,65% - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - Погашение: 06.04.2030 - Рейтинг: 🅰️ . $RU000A10AHU1- ОилРесурсГрупп 001P-01 - Ставка купона от цены на момент написания поста: 29,64%(при цене 1097,7) - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - Размер купона: 27,12р - Доходность к погашению: 33,09% - Срок: до 02.12.2029 - Рейтинг: У этого эмитента/бумаги нет рейтингов от крупных рейтинговых агентств. 🅱️🅱️+ или низкий . $RU000A10AZ60 - РЖД 1Р-38R - Ставка купона от цены на момент написания поста: 15,9%(при цене 1109) - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) - Размер купона:14,71р - Доходность к погашению: 15,54% - Срок: 02.03.2030 - Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ $RU000A108L81 - ПОЛЮС ПБО-04 - Ставка купона от цены на момент написания поста: 6,14%(при цене 8166,5) - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) - Размер купона:0,51$ - Доходность к погашению: 6,64% - Срок: 09.05.2029 - Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Хороших инвестиций ❤️

🔥 Высокая доходность у девелопера: стоит ли присмотреться к облигациям ТД РКС 002P- 04 ( $RU000A108RK0 )? Приветствую! Сегодня взглянем на корпоративную облигацию с очень привлекательной доходностью — ТД РКС 002P-04 (РКС2Р4). 📊 Ключевые параметры на 26.09.2025: · Текущая цена: ~92.71% от номинала (927.1 руб. за штуку) . · Доходность к погашению: ~27.85% годовых . · Номинал: 1000 руб. . · Дата погашения: 18 июня 2027 года . · Купон: Фиксированный, 49.86 руб. (ставка 20% годовых) . · Выплаты купонов: 4 раза в год (квартально) . · Следующая выплата: 19 декабря 2025 года . 💡 Что это за компания? Эмитент — ООО «ТД РКС», созданное в рамках группы «РКС Девелопмент» (федеральный застройщик жилья комфорт-класса в регионах России) . Поручителем по займу выступает сама группа «РКС Девелопмент», чей кредитный рейтинг от Агентства НКР составляет BBB-.ru с позитивным прогнозом . ⚖️ Потенциал и риски: · Плюсы: Высокая доходность к погашению, фиксированный купон, поручительство материнской компании. Недавно, 19 сентября 2025 года, эмитент успешно и в полном объеме выплатил купонный доход, что говорит о текущей платежеспособности . · Риски: Высокая доходность часто компенсирует повышенные риски. Они связаны с сектором недвижимости, который может быть чувствителен к экономической конъюнктуре. Это облигация без государственного страхования вкладов . 💬 Резюме Облигация может быть интересна инвесторам, готовым к умеренным рискам ради высокой потенциальной доходности на горизонте до лета 2027 года. Этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием решения обязательно проведите собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков. Надеюсь, этот обзор был полезен. Что вы думаете о таких высокодоходных инструментах в текущих условиях? Делитесь мнением в комментариях! 💬 #облигации #ТДРКС #РКС2Р4 #инвестиции #доходность #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 19.09.2025 11:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=va4Splh8LUK2oLkIPj9Oyw-B-B&q= Резюме: ООО «Торговый дом РКС» полностью выплатило купонный доход по своей серии биржевых облигаций 002P‑04 (ISIN RU000A108RK0). За пятый купонный период (20 июн – 19 сен 2025) инвесторам начислено 49,86 RUB на одну облигацию, что соответствует ставке 20 % годовых. Общий размер выплат составил 24,39 млн RUB, выплата произведена в безналичной форме в рублях. Облигаций в обращении – 500 000 штук. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент осуществил полную выплату купонного дохода в полном объёме и в срок, при высокой процентной ставке 20 % годовых, что укрепляет доверие инвесторов и подтверждает финансовую устойчивость компании.

#nrd Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 19.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A108RK0, 4B02-04-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304746 Резюме: ООО "ТД РКС" сообщает о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р‑04 (ISIN RU000A108RK0). Размер выплаты – 49,86 руб. на одну облигацию. Дата расчёта и передачи средств инвесторам – 19 сентября 2025 г., дата фиксации списка – 18 сентября 2025 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь информацию о плановом выплате купонного дохода без изменения условий выпуска, рыночных ожиданий или неожиданного события – это типичное корпоративное действие, не оказывающее непосредственного влияния на оценку акций или облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A108RK0, 4B02-04-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1304089 Резюме: Головной депозитарий объявил выплату купонного дохода по облигациям ООО «ТД РКС» (серия 002Р‑04) — 49,86 ₽ за облигацию — расчёт и перечисление запланированы на 19 сентября 2025 г., список фиксируется 18 сентября 2025 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость является обычным уведомлением о плановой выплате купона по облигациям без элементов, которые бы явно улучшали или ухудшали финансовое положение компании.

#RUблигация №56. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 39 017р. Общие пополнения: 33 962р. Финансовый результат: 5 055р. (+14,89% / 17,93% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 39 017р. Осталось: 772 дней Продолжаю вести стратегию, делюсь с вами результатами за конец июля. 29.07.2025 продал: 5 шт Делимобиль В1 $RU000A1052T1 (закрылась) +1,06% за 2 д. чистыми – это около 194,18% годовых. Купил: 36 шт фонд денежного рынка $TMON@. 30.07.2025 продал: 10 шт ТД РКС-04 $RU000A108RK0 +0,1% за 1 день чистыми – это около 36,54% годовых. Купил: 63 шт фонд денежного рынка $TMON@. Вот так и закрылся месяц июль, в нем было немного сделок, поскольку большая часть времени ушло на переезд, командировка. Но результат неплохой +2,85% за месяц. Счет набирает обороты. Цель, конечно, завышена, но амбиции нет. Так что будем стараться достигнуть ее в срок, однако из ближайших это выйти на 100 тыс. р. к новому году. Портфель: $RU000A105VU7 – 10шт $TMON@ - 218шт Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

#RUблигация №55. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 38 928р. Общие пополнения: 33 962р. Финансовый результат: 4 966р. (+14,62% / 17,68% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 38 928р. Осталось: 773 дней 25.07.2025 продал: 6 шт Мани Капитал -01 $RU000A1074F4 +0,46% за 1 день чистыми – это около 169,15% годовых. 9 шт ПР-Лизинг В2 $RU000A106EP1 +0,41% за пару часов чистыми – это около 148,56% годовых. Тем самым полностью освободил счет от бумаг перед выходными. Купил 95 паев фонда денежного рынка $TMON@ 28.07.2025 купил: 1) $RU000A108RK0 (ТД РКС -04) Цена: 837,8р. Количество: 10 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 213,7р. Купон: 49,86р. 80шт. Дата погашения (срок обращения): 18.06.2027 (690 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 29,62% годовых 2) $RU000A107RZ0 (ГК Самолет В13) Цена: 956,7р. Количество: 10 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 105,1р. Купон: 12,12р. 70шт. Дата погашения (срок обращения): 03.02.2026 (190 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 21,25% годовых 3) $RU000A1052T1 (Дели В1) Цена: 997р. Количество: 5 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 147,8р. Купон: 32,41р. 5шт. Дата погашения (срок обращения): 06.08.2025 (9 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 18,8% годовых 4) $RU000A105VU7 (Эталон -01) Цена: 952,5р. Количество: 10 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 259р. Купон: 34,16р. 30шт. Дата погашения (срок обращения): 20.02.2026 (207 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 19,91% годовых В этот же день продал: 10 шт ГК Самолет В13 $RU000A107RZ0 +0,12% за пару часов чистыми – это около 88,75% годовых. 169 шт пая фонда денежного рынка $TMON@. Портфель: $RU000A108RK0 -10шт $RU000A1052T1 – 5шт $RU000A105VU7 – 10шт $TMON@ - 119шт Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

$RU000A108RK0 хорошая бумага застройщика. В силу неэффективности рынка, доходнее, чем должна быть. Доходность во многом от дисконта тела, не от каких-то сверх-конских купонов. Купоны, конечно, не 10%, но и 20% застройщики платят - рядовая история. Рейтинги присутствуют. Никаких намёков на дефолты нет и не было. Значительных долгов у компании нет. Можно успеть взять, пока тело не выросло, когда вырастет - продать. При понижении ключевой ставки, если такое случится, рост неижбежен, но и без этого - бумага в моменте недооценена.

🔔 ООО "Торговый дом РКС" установило ставки 1-36 купонов 3-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 700 млн рублей на уровне 25% годовых. Купоны ежемесячные. 🔹 Компания имеет рейтинг от НКР на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом. Кроме того, по займу предусмотрен ковенантный пакет. Техразмещение состоится 29 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. 🔹 В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 1,75 млрд рублей. 📌$RU000A106DV1 📌$RU000A108RK0 📌$RU000A10BQM7 🔍 "ТД РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" – девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ, работает с 2008 года. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Анапу и Московский регион. #инвестиции #облигации

Итоги дня Сегодня пришли купоны по облигациям компаний: ТД РКС Сочи $RU000A108RK0 - 49,86р Петроинжиниринг $RU000A103RL9 - 48,62р ТЕХНО Лизинг $RU000A1032X5 - 7,95р Сегодня была совершена фиксация прибыли по облигациям компаний, которые, в моём представлении о хороших активах, таковыми больше не являются: ТЕХНО Лизинг #RU000A1032X5 - 29,19р Итого: 135,62р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. Сегодня, в рамках моей инвестиционной стратегии "Три кита", я ребалансировал и усреднял наиболее крупную, ликвидную и надёжную часть активов моего Родового капитала со стабильными показателями доходности, усилив свои позиции в облигациях компаний: Пионер Лизинг: $RU000A1006C3 - 2 обл.; $RU000A1013N6 - 2 обл. Сегодня я приобрёл облигации компаний: X5 Group $RU000A1075S4 - 1 облигация Мои нехитрые расчёты показали мне, что, если взять их прямо сейчас и держать до погашения, то они обеспечат меня неплохим и стабильным доходом. Что, я считаю, весьма неплохо. А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 20.06.2025 14:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IEXXdKmnKkOb7INeqI5LQg-B-B&q= Резюме: ООО «Торговый дом РКС» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 002P-04 за четвертый купонный период, составившего 24,39 миллиона рублей по ставке 20% годовых. Выплата осуществляется в денежной форме, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 20.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A108RK0, 4B02-04-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1272844 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ООО "ТД РКС") анонсировало выплату купонного дохода по облигациям (серия 002Р-04) в размере 49.86 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 20 июня 2025 года, с фиксированным списком на 19 июня 2025 года. Эмитент расположен в Краснодарском крае, и дата погашения облигаций установлена на 18 июня 2027 года. Сентимент: Положительный

#RUблигация №47. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 27 781р. Общие пополнения: 24 852р. Финансовый результат: 2 929р. (+11,79% / 17,85% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 27 781р. Осталось: 834 день 26.05.25 докупил 1 облигацию ТД РКС $RU000A108RK0 и продал в этот же день с доходностью + 182%г. 1) $RU000A108RK0 (ТД РКС-04) Цена: 822р. Количество: 1 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 36,71р. Купон: 49,86р. 9шт. Дата погашения (срок обращения): 18.06.2027 (753 дня) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 30,25% годовых 27.05.25 докупил 1 облигацию Элит Строй $RU000A105YF2 и продал в этот же день с доходностью + 174,9%г. Докупил 1 шт ГК Самолет $RU000A107RZ0. Продал 7 лотов $TMON@ 2) $RU000A105YF2 (Элит Строй -01) Цена: 904р. Количество: 1 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 9,53р. Купон: 11,92р. 10шт. Дата погашения (срок обращения): 28.02.2026 (277 дня) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 24,51% годовых 3) $RU000A107RZ0 (ГК Самолет В13) Цена: 895,9р. Количество: 1 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 9,7р. Купон: 12,12р. 9шт. Дата погашения (срок обращения):03.02.2026 (252 дня) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 28,56% годовых Портфель: {$SU26234RMFS3} – 5шт $RU000A108RK0 – 8шт $RU000A105YF2 – 4шт {$RU000A104ZK2} – 5шт $RU000A107RZ0 – 11шт $TMON@ - 12шт Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏗️ ТД РКС 002Р-05 🔹 $RU000A10BQM7 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ позитивный [НКР] - рейтинг Поручителя (РКС Девелопмент) ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 28% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Поручителем по займу выступает ООО "РКС Девелопмент" ▫️ Объём: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 05.06.2025 ▫️ Дата погашения: 20.05.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #тд_ркс_002Р_05 🏗️ Об эмитенте: ООО "ТД РКС-Сочи" - специально созданная компания в рамках группы компаний "РКС Девелопмент" для развития девелопмента за вознаграждение и продажи сторонних проектов. Группа компаний "РКС Девелопмент" является девелопером жилой недвижимости комфорт-класса в регионах России. Группа была основана в 2007 году совместно с ГК "Ренессанс Капитал" с целью возведения качественного, доступного монолитного жилья, а также улучшения жилищного фонда в субъектах РФ. На данный момент группа ведет деятельность в пяти регионах России: Краснодар, Астрахань, Пенза, Тверь, Ханты-Мансийск. Дочерние компании группы одновременно выступают генеральными подрядчиками и застройщиками по девелоперским проектам. ✔️ Цель займа Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций серии 002P-05, планируется направить на реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых комплексов, финансирование основной деятельности эмитента и группы и общекорпоративные цели 📑 Предыдущие выпуски, с постоянным купоном: $RU000A108RK0 $RU000A106DV1 #️⃣ #облигации_тд_ркс #облигации_тд_ркс_сочи #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

👑 Околономинальные облигации Давно не выкладывала подборки сей ценных бумаг. Раз вчера стали рассматривать один околономинальный выпуск, давайте глянем ещё: • тело 80%-101% от номинала на 05.06.2025; • купон фиксированный или постоянный; • купонная доходность от 20,00%. Да и, если КС станут снижать, фикс менее номинала с 20% годовых будет выглядеть актуально. 🔵 $RU000A108RK0 • Наименование: ТД РКС 002Р-04 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 18.06.2027 • Рейтинг: BBB- от НКР • Тело: 83,3% • Оферта: нет • Купон: 20,00% • Квал: нет «ТД РКС-Сочи» позиционирует себя как федеральный девелопер, предлагающий жителям регионов России качественное жильё высокого уровня строительства по доступным ценам. 🔵 $RU000A10B313 • Наименование: Брусника 002Р-05 • Периодичность в год: 12 • Погашение: 03.03.2028 • Рейтинг: А-(RU) от АКРА • Тело: 100,05% • Оферта: да • Купон: 24,75% • Квал: нет Брусника — российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых многоэтажных домов. 🔵 $RU000A1098H9 • Наименование: С-ПРИНТ 001Р-02 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 09.08.2029 • Рейтинг: B от ДОХОДЪ • Тело: 85,15% • Оферта: да (call) • Купон: 23,00% • Квал: нет С-ПРИНТ специализируется на ремонте компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. 🔵 $RU000A108WJ2 • Наименование: Бизнес Лэнд БО-01 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 30.12.2027 • Рейтинг: BB от НКР • Тело: 87,31% • Оферта: нет • Купон: 23,00% • Квал: нет Бизнес-Лэнд занимается арендой и управлением собственным/арендованным торговым объектом недвижимого имущества. 🔵 $RU000A108FG3 • Наименование: АГРО-ФРЕГАТ БО-01 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 13.05.2027 • Рейтинг: B- (со Smart-Lab) • Тело: 91,4% • Оферта: да (call) • Купон: 22,50% • Квал: нет Основным видом деятельности Агро-Фрегат является оптовая торговля зерновыми, бобовыми, масличными культурами, продуктами переработки зерна. * * * * * * * * * * * * * 🤔 Памятка перед покупкой любого бонда: "На один рейтинг при оценке выпуска ориентироваться нельзя! Обязательно сами смотрим отчёт эмитента (желательно МСФО) и прикидываем, что творится в компании." А теперь ждём решение ЦБ по ставке :D UPD: Технически выпуски с переменным купоном можно отнести к фиксам. Разница лишь в наличии/отсутствии оферты. #ATs_разное #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😎 Добро пожаловать в рыбный день, друзья! Если ли наживка? Именно с ней будет возможность поймать в стакане сегодняшние новинки. ⬇️ Четыре героя на старте, который намечен на послеобеденный период: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-10-USD 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 $RU000A10BQU0 ▪️ Купон до оферты: 8% ⚠️ PUT: 1 год ▪️ 5 лет до погашения ➤ Выпуск начинает свой путь без предварительного сбора - скорее всего, стакан будет пуст. Для широких масс в наличии бумага БО-001Р-08 $RU000A10B4K3 c аналогичным купоном. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 РОССЕТИ - СЕВЕРО-ЗАПАД 001Р-01 📊 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️ 🔹 $RU000A10BQX4 ▪️ Купон плавающий: КС + 1,9% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Вообще достаточно интересно, почему подразделения Россетей обделили наивысшими рейтингами. Не тянут оценку, видимо. Но вот на размере премии флоатера более низкий рейтинг никак не сказался - здесь смелая и актуальная по сегодняшнему рынку премия для ААА-бумаг. Несправедливо, поэтому чуть ниже тройка флоатеров на пару лет для сравнения: - $RU000A10BK09 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-14R: ΣКС + 2%, погашение в апреле 2027 - $RU000A108RP9 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12: КС + 2.2%, погашение в июне 2027. Приятная цена :) - $RU000A10A4S7 ФОСАГРО БО-02-01: ΣКС + 2%, пут-оферта в мае 2027 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ИНВЕСТ КЦ (КОРУНД - ЦИАН) 001Р-01 📊 🅰️➖/🅰️ ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 100$ 🔹 $RU000A10BQV8 ▪️ Купон фиксированный: 12% ✅ Без оферт ▪️ 3,1 года до погашения ➤ Инвестиционное подразделение производителя цианида натрия от души заняло в квазидолларах. Выпуск на сборе существенно увеличен, но, как показывают некоторые другие эмитенты, денег мало не бывает. Здесь же дебют, приятный срок обращения... Но посмотрим на финансы - отчет МСФО за 2024 год в студии: ⬆️ Выручка: 16,8 млрд. (16 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 2,2 млрд. (893 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 3,5 млрд. (2,7 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 24,9 млрд. (27,5 млрд.) ➤ Фактически картинка выглядит так, что компания перехватывает на краткосрочную часть долга. Почему в валюте - вопрос риторический, но бухгалтерии виднее. Закредитованность мы с вами явно видели и похуже, посему какое-то время в бумаге провести можно точно - но что на этот счет подумает господин доллар :) Настораживают планы компании по расширению производства - увеличение долга будет уже не столь радужно, но давайте-ка смотреть по факту и просто проверять свежую отчетность по мере ее появления. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟧 ТД РКС 002Р-05 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔹 $RU000A10BQM7 ▪️ Купон фиксированный: 28% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Мне для общего впечатления хватило нескольких вещей: - собрали всего 300 миллионов при плане в 1 миллиард - умные деньги обошли стороной, зашли лишь случайные. И это при привлекательной длине и всеядности рынка нынче. - прошлые размещения торгуются на аномально высоких доходностях: $RU000A106DV1 $RU000A108RK0 35-38%; - Рейтинг, выглядящий несколько завышенным. Позитивный прогноз выдан не за факты, а за планы. А фактически выручка неизменна относительно прошлого года, по деятельности убыток. Зато долг растет, как на дрожжах. Будьте внимательны, и берегите свои средства :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 😉 Первичка до следующей недели нас не побеспокоит, поэтому на сегодня все :) Отличного дня и хорошего настроения, леди и джентльмены! #облигации #новые_размещения

🏢 Новые #облигации ТД РКС – переезд в Москву, без денег ТД РКС – финансовая прокладка Группы «РКС Девелопмент», небольшого застройщика с основными проектами в Краснодарском крае, а теперь еще и в Москве/МО 📋 Компания достаточно закрытая и не делится ни промежуточными, ни операционными отчетами. Итоговая МСФО за 2024 год выглядит довольно печально: • Выручка: 3,7 млрд. (0%) • EBITDA: 0,46 млрд. (-80%) • Убыток: 0,33 млрд. (была прибыль ~1 млрд.) В 2023-24 году компания вложилась в новые проекты в Москве и МО, и рассчитывала на достаточно быстрый рост операционных доходов, однако с продажами там по понятным причинам пока не складывается 💰 Получилась стагнация по выручке (что в нынешних условиях еще не плохо), с параллельным ростом всех возможных расходов. Год закрыт в убыток, денежный поток сильно отрицательный – что, впрочем, для РКС уже вполне в порядке вещей каждый год за исключением 2023 • Долг общий: 24,6 млрд. (+44%) • Финрасходы: 1,5 млрд. (+18,4%) В 2023 почти весь долг был проектным, под фиксированную ставку 10,8%. В 2024 сюда добавилось приличное количество рыночного, по плавающей ставке. ~1 млрд. процентных расходов сверх указанных – капитализировали в стоимость купленных земельных участков (вся земля при этом в залоге, рассчитывать на продажу в случае чего не приходится) ‼️И даже с такими маневрами – финрасходы РКС в 2+ раза выше операционной прибыли, а теперь еще и выше валовой До 2021 года АКРА рейтинговала РКС в BB-грейде, и ситуацию поправил только переезд в НКР (основной аргумент агентства – «скоро московские проекты заработают, и тогда ух что будет..») – но чисто визуально тут по-прежнему максимум BB, и относиться к нему есть смысл именно так 🧐 Теоретически, у компании есть депонированные деньги на стройку, полученные от Сбера (к которому собственник РКС в свое время имел достаточно близкое отношение), и есть деньги на эскроу – если далее будут строить/вводить всё по графику, то может и сойдется баланс Но выглядит это совсем на тоненького, однозначные 10 из 10 по шкале АПРИ, и рисковать тут имело бы смысл только с купоном того же уровня Новые облигации ТД РКС (28%) – переезд в Москву, без денег 📊 Параметры выпуска: • BBB- от НКР 30.04.25 • Купон до 28% ежемес. (YTM до 31,89%) • 3 года, 1 млрд. Сбор 02.06 По моему субъективному мнению, эмитент остается в группе повышенного риска. И если раньше рынок был к нему более-менее нейтрален и хотя бы спекулятивно сюда имело смысл смотреть, то в 2024 году с этим тоже начались проблемы – бумаги РКС окончательно закрепились в доходностях середнячковых ВДО Свой чуть более короткий РКС-002Р-04 $RU000A108RK0 торгуется с YTM~35,7% и ТКД~24% и выглядит получше нового Позитивный сценарий тут возможен, если в течение лета увидим снижение ставки и общее улучшение сантимента по застроям – достаточно длинный трехлетний новый выпуск с высокой ТКД может отреагировать на такое лучше среднего (да и эмитенту дышать станет полегче) 👉 Но брать ради этого все многочисленные риски РКС я не готов, участвовать не планирую $RU000A106DV1 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#облигации #размещение ООО "Торговый дом РКС" планирует 2 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-05 объемом не более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 28,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 31,89% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Поручитель по выпуску - ООО "РКС Девелопмент", компания имеет рейтинг от НКР на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом. Кроме того, по займу будет предусмотрен ковенантный пакет. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень уровень листинга, Сектор Роста. Организатор и агент по размещению - БКС КИБ. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1,45 млрд рублей. "ТД РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ, работает с 2008 года. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Анапу и Московский регион. Согласно данным «Единого ресурса застройщиков» Группа имеет наивысший рейтинг по показателю декларируемого срока ввода объектов в эксплуатацию – 5 баллов. На конец 2024 года, ООО "ТД РКС" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 300.5 млн, чистая прибыль 148.0 млн рублей. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.09 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. Основные финансовые показатели ООО "ТД РКС" в 2024 г.(млн.р.): - уставный капитал 0,01; - внеоборотные активы 2 227,00; - оборотные активы 543,30; - капитал и резервы 304,23; - долгосрочные обязательства 2 354,67; - краткосрочные обязательства111,40; - ресурсная база2 770,30; - выручка 300 52; - чистая прибыль 148,04. Ну, такое себе предложение. Инвестиционный риск может быть оправдан высокой купонной доходностью, но надёжностью финансового состояния компания не блещет. По мне лучше ГЛОРАКС 001P-03 $RU000A10ATR2 (не ИИР) $RU000A106DV1 $RU000A108RK0

ООО "Торговый дом РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года, присутствует в 10 городах России. Сбор заявок 2 июня ⏰11:00-15:00 размещение 5 июня • Наименование: РКС-002Р-05 • Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз "Позитивный") • Купон: 28.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС • Выпуск для всех $RU000A106DV1 $RU000A108RK0

$RU000A106DV1 $RU000A108RK0 Анализ финансового состояния ООО «Торговый дом РКС» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 300 517 тыс. руб. - 2023 год: 235 746 тыс. руб. - Темп роста: +27,5% Вывод: Значительный рост выручки, связанный с увеличением доходов от предоставления займов (87% выручки). 2. EBITDA - EBITDA: 191 968 тыс. руб. (рассчитано как Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация). Вывод: Высокая операционная рентабельность, однако EBITDA формируется в основном за счет процентов по займам, что указывает на зависимость от кредитной деятельности. 3. Capex - Инвестиционные платежи: 1 348 765 тыс. руб. (преимущественно выдача займов связанным сторонам). Вывод: Компания активно наращивает финансовые вложения, что может быть рискованно из-за концентрации на связанных сторонах. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: -132 582 тыс. руб. - FCF: -1 481 347 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF из-за масштабных инвестиций и убыточного операционного потока. Это сигнализирует о зависимости от внешнего финансирования. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 148 038 тыс. руб. - 2023 год: 60 182 тыс. руб. - Темп роста: +146% Вывод: Резкий рост обусловлен субсидиями (80 млн руб.) и увеличением доходов от займов. Однако это неустойчиво, так как субсидии носят разовый характер. 6. Общая задолженность - Долгосрочная: 2 354 669 тыс. руб. (облигации и займы). - Краткосрочная: 111 404 тыс. руб. - Итого: 2 466 073 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Собственный капитал: 304 230 тыс. руб. - Debt/Equity: 8,1 (при норме ≤ 2). Вывод: Крайне высокая долговая нагрузка. На 1 рубль собственного капитала приходится 8,1 рубля заемных средств. 8. Equity/Debt - Equity/Debt: 0,12 (при норме ≥ 0,5). Вывод: Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 9. Debt/Assets - Debt/Assets: 0,89 (при норме ≤ 0,6). Вывод: 89% активов финансируются за счет долга, что создает риски при изменении рыночных условий. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt: 2 453 567 тыс. руб. - Net Debt/EBITDA: 12,77 (при норме ≤ 3-4). Вывод: Для погашения долга потребуется более 12 лет EBITDA, что критично. 11. Покрытие процентов и риск дефолта - ICR (EBITDA / Проценты): 4,66 (при норме ≥ 2). - Вероятность дефолта: Высокая (из-за долга в 12,7x EBITDA). Вывод: Хотя проценты покрываются, совокупный долг неподъемен. Риск дефолта — ~40% (оценка на основе структуры долга и cash flow). 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторить выплаты купонов: Компания зависима от рефинансирования. Признаки задержек — сигнал к …….) 2. Оценить залоговое обеспечение: Облигации обеспечены поручительством ООО «РКС Девелопмент», но его активы также закредитованы. 3. Диверсифицировать портфель. 4. Следить за отчетами: Любое снижение EBITDA или рост долга — повод для….. ) Итог: Облигации РКС — высокодоходные, но крайне рискованные. Подходят только для агрессивных инвесторов с коротким горизонтом. #Финанализ_тд_ркс

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A106DV1, $RU000A108RK0 Время новости: 01.04.2025 16:36 Тема новости: Решения общих собраний участников (акционеров) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y0j75vGFIUeZJmo5Qx-A4vw-B-B&q= Резюме: 1 апреля 2025 года состоялось очередное общее собрание акционеров ООО «Торговый дом РКС», на котором был утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2024 год. Все решения были приняты единогласно. Протокол собрания зарегистрирован под номером 43. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052 Сентимент: Положительный

МОЙ ВДО ЭКСПЕРИМЕНТ💸 #NYUSHA007_ВДОнаКУПОНЫ Все-таки мне хочется запустить публичный эксперимент ежедневный))) И ситуация с Гарант-Инвестом подкинула мне интересную идею💡🙂 Мой портфель облигаций почти собран и на сегодняшний день приносит доход примерно 28000р в месяц. И ранее я думала, что просто буду реинвестировать эти купоны обратно до тех пор, пока не понадобиться выводить пассивный доход на жизнь😁 Но сейчас мне кажется интересной идея - выводить все полученные купоны на отдельный счет и покупать на них ВДО с более высокими купонами, но и большей степенью риска. Такие ВДО, как правило рейтинга от ВВ- до ВВ+ я не могу позволить держать в своем основном портфеле более 1% процента, а рейтинг ниже ВВ- так и вообще даже не рассматриваю. А доходности там есть очень привлекательные!😜 Таким образом, я буду рисковать не своими деньгами, а деньгами, полученными в виде дохода))) И стараться максимально их приумножить! Теория сложного процента во всей своей красе😎 И мои ожидания такие, что выигрыша в итоге должно быть больше, чем потерь в случае неприятных историй с эмитентами. Суммы получаемых купонов сейчас уже хватает для того, чтобы ежедневно покупать по 1-2 облигации. И я, конечно же, буду максимально диверсифицироваться, ну а куда сейчас без этого😇 Итак, сегодня 1 апреля и 1 день эксперимента) Мне пришли купоны на сумму 1575,6р. И я купила 1 облигацию $RU000A108RK0 Надеюсь, результаты эксперимента будут впечатляющими🤗

#disclosure Компания: ООО «ТД РКС» Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 21.03.2025 12:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=94REvIE5JU-CLiX0jCoOEZw-B-B&q= Резюме: ООО «Торговый дом РКС» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям за третий купонный период, который составил 24,39 миллиона рублей по ставке 20% годовых. В расчете на одну облигацию выплачено 49,86 рублей. Выплата осуществлена в полном объеме и должна быть исполнена до 21 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052 Сентимент: Положительный.

В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA ГТЛК БО-06 ($RU000A0JVWJ6) - фикс на 09м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г04м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г07м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 11м ЕврХол3P01 ($RU000A108G05) - флоатер на 1г10м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 08м УралСт1Р02 ($RU000A1066A1) - фикс на 1г03м О'КЕЙ Б1Р6 ($RU000A1084E6) - фикс на 2г02м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г01м БалтЛизП11 ($RU000A108P46) - флоатер на 2г05м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 03м ЭЛРЕШ 1Р1 ($RU000A106HF5) - фикс на 1г06м РКС2Р4 ($RU000A108RK0) - фикс на 2г05м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 04м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 04м БорецК1Р02 ($RU000A107BR1) - флоатер на 10м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г04м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 1г11м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г04м СИМПЛСК1Р1 ($RU000A107SG8) - флоатер на 2г00м

#nrd Тикеры: $RU000A108RK0 Время новости: 20.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ТД РКС", 2317084067, RU000A108RK0, 4B02-04-00006-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1206831 Резюме: ООО "Торговый дом РКС" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002Р-04. Дата выплаты запланирована на 20 декабря 2024 года, с размером выплаты 49.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 19 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Рейтинг облигаций по доходности. 40 неделя 2024 #обзор_доходностей_облигаций Доходность облигаций за неделю снова растет. Рост с 22,4 до 22,7%. Рыночная доходность подборки побила давний рекорд 25%. У доходности новый рекорд - 25,3%. Ставки по вкладам для физических лиц снова выросли, но данные на сайте ЦБ пока не поменяли. Пока все те же 17,986%. Срок облигаций снижается на 0,2 в неделю. Прелесть фиксов в том, что при сокращении срока они пойдут к номиналу, а доходность будет падать. Нужно будет искать новые истории. 💵 На накопленные за неделю купоны приобретаю 5 облигаций ТД РКС выпуск 2-4 $RU000A108RK0