Форум об облигации Газпром Нефть 006Р-03

Укрепление рубля. Ну что тут сказать, бывает, нас перед этим очень хорошо свозили вверх и дали хорошо заработать. На данном фоне начал вновь начал понемногу набирать $SNGSP, который распродал со средней ополо 47.15₽ и переложил все в офз и квазивалютки. Очень грустно, что больше нет свободного кэша для набора $RU000A10EAM5 и $SIBN6P3, уж очень вкусные доходности относительно их длины. Распродажа проходит мимо меня, плак. Произраильский агент Трампстилка продолжает творить грязь и инсайдерскую торговлю через посты с его соцсети. Нефть {$BMJ6} очень хорошо себя показала. Читаю в чатах каналов ахи-охи по данному поводу и пытаюсь понять... Люди наивные или память как у рыбки? Что в первый срок, что сейчас Трамп манипплировал рынпом, что изменилось? А чего стоит его виртуальная монетка? Скольких развели и что сейчас вспоминиют по данному поводу? (Спойлер: про это не вспоминают даже) А, на и меня удивило решение ЦБ по ставке. Я ждал сдержанные 0.25%, но случилось как случилось. Значит сверху очень давят. Капитал делает грязь и ему неважно, что будрт с остальными. Хватит быть наивными глупцами. Берегите ваши деньги 🎩🍀

По итогам заседания 20 марта и рассматривая позицию ЦБ по курсу рубля. Набиуллина отметила, что валютный курс не был значимым фактором при принятии решения. То есть сейчас регулятор не фокусируется на его удержании. На фоне смягчения политики растет поле для более слабого рубля. Нефть дорожает, а мы как экспортеры с более слабой валютой зарабатываем больше рублей за заработанный доллар. И затыкаем дыру в дефиците бюджета 2025 года - не все же золото распродавать :) За последнюю неделю валюта уже заметно выросла, и это движение выглядит скорее как формирование нового диапазона, чем разовый всплеск. Хороший момент, чтобы войти в валютные облигации. Ниже тикеры квазивалютных облигаций ниже номинала: $RU000A10CRC4 - Норникель класс ААА $SIBN6P3 - Газпром класс ААА $RU000A108G70 - Новатэк класс ААА $RU000A10CMR3 - Сибур класс ААА

$SIBN6P3 Первые купленные мной замещайки Газпром Нефть - конец августа 2025 года. 8029р - участвовала в размещении. В моменте они поднимались хорошо и я их продала. 12 шт $RU000A10CRC4 Но вот вторые замещайки отбить до сих пор не могу. Норильский Никель. Размещались по 8307 р 16 сентября в самый хай. 12 штук. За оба вида замещаек ещё пришлось дополнительный налог отдать. Они продавались в тот день выше. Размещение ниже рыночной стоимости. Таким образом полгода всё это держу. Страховка от девальвации. Но на вкладе можно было заработать больше. Подвожу итог. Купоны немного покрыли конечно минус. Но даже на этой неделе Норильский Никель и близко к 8300 не подходил. Хотя когда то это должно выстрелить. Буду ждать. Удивительно, но замещайки особо не поднялись на этой неделе если сравнивать с сентябрём - началом января. Хотя доллар до 86 р доходил.

😎👍 Вот теперь, можно сказать что производится девальвация рубля..! Надеюсь, что никто на радостях не продал? Так как в среднем с 5 марта по сегодняшний день, тело валютных облигаций выросло на +4%. 🔴 Напомню, что ЦБ с 5 марта разрешил экспортёрам НЕ продавать валюту, в честь этого я и решил сделать пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/skokovkom/6b9f398f-f5e8-4b09-970e-95993b2d7155?author=profile&utm_source=share ... чтобы зафиксировать момент НАЧАЛА девальвации рубля, и это совершилось, НО... 🟢 Мы с ребятами, кто подписан на мой закрытый канал, начали скупать такие облигации с ноября прошлого года. Вот этот пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?author=channel&utm_source=share 🟢 По итогу, все 3 месяца мы добирали позицию в этих облигациях: СИБУР – $RU000A10CMR3 ГМК – $RU000A10CRC4 СИБУР – $RU000A10AXW4  НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  Газпром Нефть – $SIBN6P3  Черкизово – $RU000A10B4V0 ... сформировав за это время доходность в 0,65% — теперь у нас доходность свыше 1,7% и она уже ЛУЧШЕ, чем доходность в рублёвых облигациях, НО...  ❗Мы покупали их, не для того чтобы продавать, а с целью долгое время держать, так как вы не представляете себе, какое мы сейчас испытываем облегчение того, что 25% от общего портфеля сидим в таких облигациях.  То есть, греет душу не факт того, что мы сейчас на теле заработали уже больше, чем на рублёвых облигациях, а тем, что мы чувствуем себя в безопасности от НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ девальвации рубля.  🤧🫣 А то всё это время, огорчал тот момент, что потихоньку-потихоньку уходили РУБЛЁВЫЕ доходности свыше 17%, они уже стали 15% и становилось совсем неинтересно дальше вкладываться. Теперь же, если будет девальвация ещё сильнее, то мы ОПЯТЬ пойдём в сторону увеличения доходности в рублёвых облигациях. А пока-что это не наступило, мы с ребятами будем получать купоны с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ пересчётом по новому курсу. ➡️ P.S. думаю, что поезд далеко ушёл для тех, кто только-только начинает скупать замещающие облигации. Если у нас (кто скупал с декабря) сейчас доходность месяц к месяцу составляет 1,7%, то для вновь прибывших, будет опасность скатиться вниз и сразу получить убыток –4%. И тогда, сидя в купонах с доходностью 7%, вам придётся очень долго навёрстывать упущенное, так как заработок за этот год у вас может составить не больше 4%.

🔥Страсти в Иране не утихают, не забывайте про свой портфель 💼. Всем добрый вечер 🌙 дорогие друзья. 🖋Решил записать небольшой пост выходного дня и отвлечься от очередных новостей про нефть ⛽️. 💡Друзья, порой пока новостной фон окружен каким то событием, мы часто забываем о своей стратегии, тактике и дисциплине в инвестициях. Зачастую такой новостной "шум" может сбить нас с нашей цели. 🎯Моя цель - пассивный доход, долгосрочное инвестирование, что бы в будущем жизнь казалась более комфортной. Именно по этому хотел бы сегодня написать несколько мыслей 💬 об одном из инструментов который может помочь осуществить эту цель - 💰замещающие облигации. 🧩На данный момент мой портфель состоит на 25% из замещающих облигаций. Почему ❓️ 1️⃣ Защита от ослабления рубля Если рубль пойдёт к 85–90, как ждут по рынку, мои замещайки в рублях автоматически станут дороже; 2️⃣ Надёжность эмитентов Газпром, Новатэк, Сибур, РЖД — компании с высокими рейтингами. По сути, я покупаю доллар под 6–7% годовых с минимальным кредитным риском; 3️⃣ Нет инфраструктурных рисков Все расчёты внутри России, через наши депозитарии. ✅️Почему $USD000UTSTOM может и дальше расти? 📌 Главная новость: Минфин остановил валютные операции 4 марта 2026 года Минфин России объявил, что в марте не будет проводить операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила; 📌 Дальнейший трек снижения ключевой ставки. 📌Геополитика. Конфликт в Иране по разным причинам может вызвать рост доллара 💵. Например покупка Гос.облигаций США как "тихая гавань" с понятной доходностью и надёжностью в период нестабильности. 💰Сколько потенциально можно заработать, если базовый прогноз аналитиков и инвест. домов реализуется ❓️ 🧮Друзья, при самой простой математике, если курс доллара уйдёт в диапазон 90-95 рублей за доллар 💵, то дополнительно к тому купону что имеют самые надежные бумаги, а это примерно ~7% , мы можем дополнительно получить ~ от 10 до 15% доходности. 💼Что сам держу в портфеле ❓️ Сам лично держу следующие выпуски: 💠 $RU000A10ECK5 💠 $RU000A10BU07 💠 $RU000A10B4K3 💠 $SIBN6P3 💠 $RU000A10E8P0 Все облигации с ежемесячным купоном, который так же можно реинвестировать. 💡 Главный вывод. Решение Минфина — это не техническая пауза, а часть более широкой картины. Бюджетное правило, которое много лет поддерживало рубль, сейчас меняют. Для владельцев замещаек это значит одно: валютная переоценка будет работать в плюс. ⚠️Конечно, на 100% нельзя быть в этом уверенным, факторов которые влияют на курс невероятно много. Если вы хотите сделать диверсификацию портфеля через валюту, то в целом, пока еще есть время что бы составить сбалансированный портфель 💼 замещаек. На этом пока все друзья, скоро увидимся, пока 👋

👋🏽💭 Из всех недельных новостей наименее проходной мне показалась про потенциальное сокращение расходов федерального бюджета 10% «нечувствительных» нацпроектов и инфраструктурных трат Минфин уже передал пересмотреть федеральным органам власти. Сэкономленные средства переложат в ФНБ (тот самый, про который пора позаботиться в обратку и не только через смену бюджетного правила). [правда я бы не сказала, что строительство дорог это нечувствительно. очень даже чувствительно. что по развязкам, что по карману после ремонта подвески. дороги после зимы прям в плачевном состоянии. соглашусь разве, что плитку в центре можно не перекладывать))] $TMOS@ Что даст данная мера? - снизить дополнительные гос заимствования; - обеспечит устойчивость государственных финансов (уже обсуждали на сколько хватит кубышки); - не возвращаться к ужесточению ДКП, так как это сама по себе дезинфляционный шаг (меньше спрос-меньше давление на цены). Собственно на этом и ОФЗшки взбодрились и многие другие фиксы. $SU26248RMFS3 $SU26253RMFS3 В совокупности с недельными показателями инфляции (кроме последней с ее 0,11%), дело идет к тому, что могут снова аккуратно снизить ставку. С консенсусом по 0,5% согласна. Более- даст дополнительный буст в облигах с фиксированной ставкой, и подутопит флоатеры, которые я лично не скидываю со счетов пока хотя наглядно вижу как по рублику они сползают всю неделю, беру те, которым доверяю (напомню, что среднюю по году жду около 13,5-14%). $RU000A10EG28 С начала 2026 инфляция уже составила 2,5%, что по факту показывает, что как бы ни хотелось, но со смягчением сильно торопиться пока не стоит. Ну ладно, уже 20 марта все узнаем :) На другой чаше весов идет семимильная, но девальвация. Тут не отпустить спусковой помогает приостановка продаж и покупок от Минфина, а также продажа нефтедолларов. Валютная позиция по чуть-чуть оживает, но пока ей трудно наверстать упущенное по доходности. Позиция оправдает свое, только если курс поднимется выше 95₽, что с практической точки зрения совсем не хотелось бы видеть (но хэджироваться все же тогда пришлось). $SIBN6P3 Касаемо нефтяной ситуации. Частично резкий рост в наших нефтяниках связан с низкой базой: акции последний год находились под большим давлением, и тут показали прям хороший отскок. Но мне как-то не удалось разделить оптимизм в акциях $ROSN , подумала, что он чрезмерный, ситуация временная и в корне не поменялась (продала позицию, когда баррель первый раз за 100ку улетел). Но вот ещё неделя прошла, а разрешения конфликта все нет. И уже разные теории заговора пошли кому и что в данной ситуации выгодно:) Не знаю пока, буду ли по текущим возвращать. Подумаю. Будем смотреть на переменные. (курс, брент, дисконт для urals). Грустнее всего в этой всей истории то, что фокус с нашего вопроса длящегося больше 4 лет вообще ушел. Позитив для бюджета, конечно, хорошо, но лучше бы он случился в другом ключе. 👋🏽🤝🏻

🫣 На фоне роста валютных котировок у людей началась самая настоящая лихорадка по замещающим облигациям. Причём некоторые даже умудряются фиксировать прибыль и восторженно говорить о том, сколько они смогли заработать, а на самом деле ситуация совершенно другая! ❗Я из тех, кто с начала декабря прошлого года начал покупать по пару штучек в каждых из этих замещаек: ➡️ СИБУР – $RU000A10CMR3 ➡️ ГМК – $RU000A10CRC4 ➡️ СИБУР – $RU000A10AXW4  ➡️ НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  ➡️ Газпром Нефть – $SIBN6P3  ➡️ Черкизово – $RU000A10B4V0 И все эти ТРИ месяца я добирал, потратив на это мероприятие почти полмиллиона рублей — это как раз комфортная для меня сумма, благодаря которой я могу не бояться девальвации рубля. 🟢 В своём закрытом канале я как раз размещал свой этот пост ➡️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?utm_source=share&author=channel 🤷 Радоваться пока-что нечему, так как валюта ещё не так сильно выросла, чтобы говорить о том, что начала происходить девальвация рубля. Ну и, судя по доходностям, которые я вычислил, они пока-что не догоняют проценты по рублёвым облигациям.  То есть, кто начал добирать во втором полугодии 2025 году, имеют месячную доходность не выше 0,65%, а рублёвые за это время показали 1,4%, а значит нужен ещё такой же валютный рост, чтобы уже начинать думать о том, что начала происходить девальвация рубля.

Всем привет, на связи отец - реалист и оптимист 👀 Вчера удалось пополнить счет на 21 000 руб и сразу их пустил в дело 😍 Были куплены : ☑️ замешайка $SIBN6P3, теперь у меня их 12 штук, ориентир планирую иметь в портфеле порядка 15-16 штук. ☑️ $RU000A10C6F7, в количестве 13 штук ☑️ $RU000A10CKS5, в количестве 1 шт, общее количество - 45. Мой портфель в большинстве состоит из облигаций с фиксированным купоном, стараюсь зацепить хорошую ставку на период, слабо верю, что высокий ключ с нами еще надолго, уж очень сильно страдает экономика и бизнеса от этого. Взят планомерный и медленный курс на снижение ставки 😉 Двигаюсь дальше к своей цели 🎯 50 000 купонами в месяц ⚡ НЕ ИИР ⚡

Всем привет. На связи снова отец - реалист и оптимист. У второго сына👦 пошли колики и увы, раньше писать не удается об изменении в портфеле💼. Сегодня сократил позицию по облигациям РЖД $RU000A10C8C0, ну нафиг, что- то сильно стал напрягать момент о долге и слухи по поводу конвертации облигаций в акции, не знаю, так ли это или нет, но морально и этически, это мешает моей инвестиционной стратегии, поэтому,продал полностью😉 Взамен купил : ☑️ замешайку $SIBN6P3, сравняв их количество до 11 штук ☑️ 42 штуки $RU000A10C6L5, с фиксированным купоном 14,35% ☑️ 50 штук $RU000A10C8T4 тоже с фиксированной частью купона в размере 13,95% Текущая купонная доходность в месяц уже подошла тесно к 10 000р и составляет 9358 руб. Движемся к цели 🎯

🎉 Ну что ребята, с первым днём ЗИМЫ нас всех, надеюсь, все успели переобуться на шипованную резину, хотя у нас в Москве до сих пор зимы нет. Ну хоть бы дождя нет, а вот солнышка 🥺 очень как сильно не хватает, уже весь витамин D выпит. А по рынку у нас наметился переворотик, на прошлой неделе вечером в пятницу были вновь пробиты низы по валютным парам. Вновь стали интересны к покупке ЗАМЕЩАЙКИ, как раз у себя в закрытом канале @Skokovkom_Live я отобрал список замещающих облигаций и уже начал покупать Газпром Нефть – $SIBN6P3 ❗В той фазе, в которой мы сейчас находимся замещайки лучше смотрятся относительно «рублёвых» облигаций, из-за ряда причин: ✅ Правительству НЕ нужен крепкий рубль из-за СИЛЬНОГО дефицита бюджета; ✅ Ведётся уже политика ЦБ по снижению ключевой ставки, приводящая к ослаблению рубля; ✅ При окончании конфликта будет хорошо смотреться девальвация рубля, так как психологически будет эйфория от победы и тогда можно простить девальвацию рубля; ✅ Трамп бизнесмен и он в первую очередь снимет ограничения на Swift-переводы; ✅ Мы находимся на 1 месте среди капиталистических стран, которые дают наивысший годовой процент, а значит будет большой спрос на наш долговой рынок. #пульс #флудилка #стратегия #анализ #психология #облигации #замещающие_облигации

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-01R ($) 🔹 $RU000A10D483 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 7.5% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3.5 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 210 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2025 ▫️ Дата погашения: 29.03.2029 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #газпром_нефть_005Р_01R 💱 Расчёты при выплате купона/погашении в ₽ по курсу ЦБ на дату выплаты купона/погашения 📑 Предыдущий выпуск в $: $SIBN6P3 🗂️ В обращении находятся 11 выпусков облигаций на 420.5 млрд. ₽, 2 выпуска на 3 млрд. ¥, 1 выпуск на 125 млн. € и 2 выпуска на 390 млн. $ 🛢️ Об эмитенте: ПАО"Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Ведёт работу в ведущих российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, Республике Саха. Добывает нефть на арктическом шельфе - на единственном месторождении в Арктике, которое разрабатывается в условиях замерзающего моря. Входит в тройку российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти. Международные активы компании представлены энергетической компанией "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС). Она добывает нефть и газ на территории Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговины. В 2005 году главным акционером компании стал "Газпром", у которого 95.68% акций, остальные акции находятся в свободном обращении. До 2005 года компания носила название "Сибнефть". Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. Компания основана в 1995 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности:Частная собственность 💰 Уставный капитал: нет данных ⛔ Компания входит в санкционные списки следующих стран: США, Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 и учредителем 1 другой компании 🚷 Руководитель входит в санкционные списки следующих стран: США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия 🏠 Является учредителем 59 компаний 🏘 У Компании 1 филиал 📤 Является участником системы госзакупок. С 2010 по 2018 год заключила 118 контрактов на общую сумму 143.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1461 дело. Из них: в роли истца - 1137 дел на обшую сумму 25.7 млрд. ₽ (802.4 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 325 дел на общую сумму 1.9 млрд. ₽ (538.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_газпром_нефть #облигации_газпромнефть #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

К концу 2025 года доллар вырастет до 92,6 руб., говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2025-2028 гг., внесённом в Госдуму вместе с проектом бюджета РФ на ближайшие три года. В конце 2026 года министерство ждёт роста доллара до 93,4 руб., а в конце 2027 года – до 97,8 руб., повышения до 100 руб. в Минэкономразвития ожидают только во второй половине 2028 года. Многие эксперты также соглашаются с прогнозами, кто-то прогнозирует более стремительное ослабление рубля кто-то менее! Но в целом про укрепление рубля практически никто сейчас не говорит. Во многом согласен с прогнозами на этой недели добавил в портфель облигации от ВЭБ $RU000A10CTX6 с купоном 7,15%, хороший эмитент и купон. 15-20% портфеля планирую держать в замещающих облигациях. Сейчас в портфеле есть: ➡️ Газпром Нефть 006Р-03, купон 7,25% $SIBN6P3 ➡️ Новатэк оббП05 купон 7% $RU000A10C9Y2 ➡️ СИБУР Холдинг 001Р-08, купон 6,65% $RU000A10CMR3

Уверенные 15% по ОФЗ Для меня конечно невероятная удача, поскольку и не рассчитывал поднабрать капитал до начала ставочного ралли. •$SU26245RMFS9 - вот она какая: . Купон 12% . Приведенный купон к номиналу 13,77% . К погашению через 10 лет с доходностью 15% годовых Мне такое надо. Что там впереди, никто не знает. А вот оглянуться назад на 10 лет и прожить их с постоянным доходом 15% недурно. •Из-за разочарований в слабости рубля "приуныли" замещайки, надбавив в доходностях к погашению выше 7%. Поднабрал несколько, пока дают при зеленом ниже 85р. $SIBN6P3 - среднесрочный Газпром на 1г 10м $RU000A10B4K3 - короткий Норникель на 6м Как ни крути, а при нашей инфляции рублик будет дешеветь, но скорость конечно под вопросом. Так или иначе, для меня это спикуляция и выше 95р готов продавать.

Мои новые размещения облигаций за август В августе участвовал в 2-х новых размещениях и это были замещающие облигации: (про них писал несколько постов ранее): 1. НОВАТЭК оббП05 $RU000A10C9Y2 Обращение - 4,4 года Купон - 7% в $ (ежемесячный) Рост номинала +2,35% Рост валюты с 79,6 до 83,2 2. Газпром Нефть 006Р-03 $SIBN6P3 Обращение - 2 года Купон - 7,25% в $ (ежемесячный) Рост номинала +2,14% Рост валюты с 80,2 до 83,2 ☑️Здесь ставка на ослабление рубля, которая уже началась ☑️Само тело за месяц дало +2% ☑️И купоны выплачивают ежемесячно *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #ЗагребинДмитрий #Облигации

ШЕСТЬ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ ПОД ДЕВАЛЬВАЦИЮ 💵💴 Рано или поздно рубль могут переставить в диапазон 90–100₽ за доллар. Снижение ставки — одна из причин будущей девальвации. Прогнозировать конкретный момент девальвации опасно, лучше обыгрывать её через замещающие облигации. 📍Список выпусков: ⛽️ ГазКап3P19 ( $RU000A10CP52) — 6,2% годовых ⛏ ЮГК 1P4 ( $RU000A10B008) — 7,8% годовых ⛽️ SIBN6P3 ( $SIBN6P3) — 6,2% годовых 🔥 СибурХ1Р08 ( $RU000A10CMR3) — 6,6% годовых 🔋 НОВАТЭК1Р5 ( $RU000A10C9Y2) — 6,6% годовых 🪓 Сегежа3P7R ( $RU000A10CL64) — 13,8% годовых (высокий риск, не котлетить!) Рынок уже разогрели, доходности ниже, чем летом, но всё ещё можно получить 20–22% годовых в рублях. Держите замещающие облигации? 👍 — Да, хорошая тема 🔥 — Нет, но присматриваюсь 🫡 — Нет, неинтересно 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

"ГОРИТ САРАЙ ГОРИ И ХАТА" — Donald J. Trump Трамп на эмоциях после снижения КС всего на 1%, решил лопнуть свое терпение и анонсировал новые санкции против банков и нефтяников и получить наконец НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ! Мое экспертное мнение по этому вопросу: Ничего не будет, однако не исключено, что, возможно, что-то и будет Так или иначе докупился $T и немного валютными облигациями ($SIBN6P4, $SIBN6P3), естественно С ПЛЕЧОМ! Всех с пятницей 🍺

17% Разбираюсь почему и что с этим делать? Неделю назад Путин высоко оценил работу ЦБ, отметив что финансовые власти ведут себя более чем профессионально в нынешних условиях. Что ждёт годовую инфляцию к 6-7% и верит что получится в итоге вернуться к цели в 4%. «Если резко снизить ключевую ставку ЦБ, то цены будут резко расти» - более чем логично, тоже так думаю и в этом была некая пасхалочка! 😉 Что ЦБ будет вести себя вновь более настороженно, дабы не допустить нового разгона инфляции. •Тем более сезонный можно сказать начался - недельный показатель хоть и все еще позитивный - 0,1%, но уже не дезинфляционный, увы. •Всю неделю наблюдается ускорение ослабления рубля - что тоже натолкнуло на мысль - решительно снижать на 2% будет ту мач. Девальвация продолжится. Но она должна проходить умеренно! И это не только моя личная хотелка как желающей захватить бархатный сезон на море и сделать ремонт с импортной техникой, но и в принципе общее понимания принципа как закручивается данная спираль. И что мы видим? с Ходу коррекция в валюте до 82₽ 👏🏽 {$SiZ5} Временно. Пользуемся:) Для набора валютных инструментов, и личных целей 💁🏽‍♀️ $SIBN6P3 •Ещё один пункт за умеренное снижение это увеличение инфляционных ожиданий, а все мы помним что ЦБ смотрит на это далеко не в последнюю очередь. Ведь именно наш с вами спрос напрямую влияет на инфляцию. Россияне ждут, что в следующие 12 мес инфляция составит 13,5%, а на горизонте 5 лет — 12,1%. Это как-то далеко от 4%, не находите? Кажется простое население начинает понимать, что надежды на решение по внешней политике туманно, а значит с высокой инфляцией нам жить придется продолжительное время. Дешевле чем вчера уже не будет (с) и моложе мы уже не будем, но это совсем другая история)) •Также уровень безработицы в России уже 3 месяца находится на историческом минимуме — 2,2%. Но честно, я наблюдаю обратное в жизни. У меня почти 50% знакомых и друзей в этом году испытают трудности с работой (сокращения, долгие поиски, невозможность найти достойное место, как бы работают, но хз где и рады этому не от чистого сердца). Читала статью, что отчасти данный минимум по безработице связан с тем что мы попали в ту самую демографическую яму 90-х. Квал кадров стало априори мало. •Между тем денежная масса растет, дефицит бюджета может быть расширен, а деловая активность на минимумах, брать кредиты компаниям сложно, существуют на текущих оборотах, старых займах и рефинансировании. Открывать новые бизнесы жесть как сложно, и я знаю о чем говорю лично! Кто-то и вовсе близок к банкротству. Да, не без этого. В общем, что имеем? Я готовилась к тому, что могут снизить до 16%, но надеялась на 17%. Ура:) тоже довольна работой ЦБ. Что делаю? 🤓 Буду активно пользоваться сдерживанием рублевого ослабления. Покупка замещающих инструментов не было ошибкой. Продолжать вкладываться в облигации фиксируя доходности. Участвовать в текущих размещениях, пока купоны остаются высокими (жду в портфеле новый балтийский лизинг $RU000A10ATW2 ) Оставаться в некоторых флоатерах не было ошибкой. $RU000A10B8P3 Ну и искать точку входа для акций. Надежда закрыть 2800 все ещё со мной:) кстати, писала что на факте, будет фиксация, а до 24 октября еще ух сколько времени. $IMOEXF Что сами думаете? 🤓

$RU000A10BY03 $SIBN6P3 Не стоит забывать про то, что зелененькие и красненькие циферки, которые показывает Т-банк не применимы к замещенным облигациям. Ведь эти цифры показывают рост от номинала, а номинал здесь растет в след за курсом валют. ❗️При этом ваша доходность это разница между ценой покупке и текущей ценой, а не разница между номиналом и приростом относительно номинала. Сообщаю, чтобы новички не разочаровались в подобном типе финансовых инструментов. Например мою доходность по замещенным облигациям Т-банк показывает меньше 1%. Но на самом деле, я заработала с двух этих облигаций около 4600 рублей, то есть практически 10% доходности, плюс купон. В результате за пару месяцев была получена доходность в 10%, но фиксировать я её не собираюсь. К концу года жду более 20% плюса. 🔥Чтобы находить такие идеи вместе со мной не забывайте подписываться.

$RU000A107B84 $RU000A107C59 Доброго всем дня! Как уже писал ранее — завершил ребалансировку портфеля валютных облигаций — полностью вышел из вечных субордов Совкомбанк, и вдвое сократил объем субордов Альфабанк и Т-Банк — переложился в новые выпуски Сибур $RU000A10CMR3 и Газпромнефть $SIBN6P3 . Логика простая — с прицелом на 2026 готовлюсь (потихоньку) к росту рисков в фин секторе, и премия в доходности субордов уже не выглядит для меня так привлекательно. Кроме того котировки по ним хорошо выросли (ставки по длинному валютному долгу ощутимо скорректировались вслед за снижением рублевых ставок). Далее хочу постепенно минимизировать длинные валютные позиции в пользу коротких (до 2 лет) для лучшей «стабилизации» портфеля под любые дальнейшие сценарии ;) В размещении нового выпуска Норникель буду участвовать.

#nrd Тикеры: $SIBN6P3 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B04-03-00146-A-001P / ISIN RU000A10CLW5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1299006 Резюме: Газпром нефть объявила о существенных изменениях по облигациям RU000A10CLW5: регистрация отчета и уведомления об итогах дополнительного выпуска; размещение дополнительных 1,8 млн облигаций номиналом 100 USD. Размещение запланировано на 29 августа 2025 года (начало и окончание размещения в один день). Регистратор — АО Национальный расчетный депозитарий (НРД). ISIN RU000A10CLW5. Сентимент: Нейтральный

🔥 Свежие выпуски облигаций [август 2025] В августе было довольно много размещений — все выпуски не влезли в один список, поэтому я снова разбил его на две части. По сложившейся традиции в мою подборку вошли простые (без амортизации, но кое-где с офертой) и относительно надежные бумаги (рейтинг выше BBB-). В начале будут рублевые «фиксы», затем — плавающие, а в конце — валютные облигации. ✅ ЕвразХолдинг Финанс (фикс) ISIN: $RU000A10CKZ0 Купон (от номинала): 13,9% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 14,91% Погашение: 14.02.2028 Рейтинг: АА+ (RU) от АКРА Металлургическая компания с активами во многих странах. Нет максимального рейтинга, зато есть издевательски низкий купон. Такие жадные выпуски лучше обходить стороной :) ✅ Уральская Сталь 001Р-05 (фикс) ISIN: $RU000A10CLX3 Купон (от номинала): 18,5% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 20,49% Погашение: 15.02.2028 Рейтинг: А (RU) от АКРА Один из крупнейших производителей чугуна и мостовой стали. Рейтинг явно не соответствует риску — долг/EBITDA = 5х, и обслуживать его будет очень проблематично. ✅ АПРИ 002Р-11 (фикс) ISIN: RU000A10CM06 Купон (от номинала): 25% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 28,1% Погашение: 28.08.2028 Рейтинг: BBB- от НКР Крупный региональный застройщик, работающий в Челябинской области, Екатеринбурге и Владивостоке. Заманчивый купон, но практически вся прибыль уходит на проценты. ✅ ДОМ.РФ 002Р-06 (флоатер) ISIN: RU000A10CM22 Купон: КС + 0,85% Текущая стоимость: 99,96% Доходность: 18,92% Погашение: 26.02.2027 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAА от Эксперт РА Государственная корпорация, которая занимается развитием жилищной сферы. Выпуск можно считать аналогом короткого вклада (но с плавающей ставкой!) ✅ МСП Банк 003-02 (флоатер) ISIN: $RU000A10CG79 Купон: КС + 3,25% Текущая стоимость: 100,42% Доходность: 21,16% Погашение: 09.08.2027 Рейтинг: А- (RU) от АКРА Специализированный госбанк, который занимается кредитованием среднего и малого бизнеса. Крепкий «плавающий» выпуск с неплохой доходностью. ✅ Газпромнефть 006Р-03 (доллар) ISIN: $SIBN6P3 Доходность YTM: - Купон (от номинала): 7,25% Выплаты (раз/год): 12 Погашение: 28.08.2028 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAА от Эксперт РА Крупнейшая нефтяная компания, занимает третье место по объему добычи и переработки. Адекватное соотношение риска и доходности, но без огонька :) ✅ Полипласт П02-БО-09 (доллар) ISIN: $RU000A10CH11 Доходность YTM: 10,99% Купон (от номинала): 11,25% Выплаты (раз/год): 12 Погашение: 07.02.2028 Рейтинг: А (RU) от АКРА Крупный химический холдинг, лидер на рынке химических добавок. За хорошей доходностью скрывается высокий риск, т. к. долг растет бешеными темпами (восьмой выпуск за год!). 🤷‍♂️ В общем, неприятная для нас тенденция продолжается. Эмитенты режут размер купона, причем это делают не только надежные, но и перегруженные долгами компании. Найти что-то интересное становится все сложнее — нужно либо смириться с купонами в 14-16%, либо спускаться в более низкие рейтинговые группы. Но там нужно быть очень аккуратным, чтобы не попасть под волну дефолтов. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб разумных инвесторов - там вы найдете много полезного!

$SIBN6P3 Доброй ночи.👋 Сегодня нарастил позицию в долларовых облигациях с расчетами в ₽. Покупал новые Газпромнефть сразу после старта торгов. Много. Сейчас мало кто из надёжных даёт доходность больше 7% в $. 👍 Например, 3.09 поступят на счёт такие же Сибур, но там доходность пониже 6,65% Всем хорошего отдыха на выходных и отличного настроения 👋🚀 #облигации #новичкам

Интересная получилась пятница) Зачислили $SIBN6P3: •Накосячили с отображением информации, но уже все видно •ожидается снижение КС, а значит облигация интересная •к концу года ослабление рубля может показать 10%, а значит можно спекулятивно рассмотреть А вот акции показали нервные скачки на новостях. Из моего портфеля покосился банковский сектор $VTBR и $BSPB. сбер выдержал показатели) Нефтяники тоже не могли определиться $TATN и $TATN (докупил на просадке) Порадовала $AQUA . Как и писал ниже, при снижении цены до 600р докуплю. Удалось поймать в а 596р. К ней спекулятивный интерес на 650-660р или долгосрок Вообще акции на долгий срок можно докупать, планирую добавлять надёжные эмираты с дивидендами для пропорций в портфеле Не иир

Важный момент, который стоит учесть всем участникам размещения $SIBN6P3 - #материальная_выгода. Данный грабительский налог имеет место быть и несмотря на достаточно глупое его объяснение, учитывать приходится. •Цена номинала 8029.18р, торги начались на цене 8084,5815р, итого мы получаем 55.4р налоговую базу, то есть при налоге 13% мы платим 7.2р за каждую облигацию. В моем случае налог составляет 80р, но на глаза попадались заявки на миллионы рублей и там цифра будет заметно приличнее. В остальном всех инвесторов с приятным приобретением, ждем Сибур!