Форум — МТС

МТС преобразовала МТС AdTech и назначила ей руководителя МТС преобразовала юрлицо МТС AdTech из ООО в АО и назначила генеральным директором компании Валерия Кашина. В последние годы он работал в «Яндексе», где занимал позиции директора категорий и директора по развитию новых бизнесов «Маркета». Реорганизация МТС AdTech проводится в рамках подготовки рекламной «дочки» к IPO, которое, похоже, состоится в этом году. источник: https://www.forbes.ru/tekhnologii/553451-zaprogrammirovannye-resenia-mts-preobrazovala-mts-adtech-i-naznacila-ej-rukovoditela $MTSS

Разбор актива $MTSS Обратите внимание на то, что цена актива сформировала импульс выше отметок 216 - это позитивный фактор, если эта свеча закрепиться и следующая откроется выше рассмотрю сделку до отметок 218 спекулятивно, от данной отметки может сформироваться повышенный интерес продавца ✅ Обучаю новичков трейдингу, анализирую активы и записываю обучающие познавательные ролики, поддержи мой профиль подпиской и лайком!

$MTSS МТС преобразовала МТС AdTech и назначила ей руководителя МТС преобразовала юрлицо МТС AdTech из ООО в АО и назначила генеральным директором компании Валерия Кашина. В последние годы он работал в «Яндексе», где занимал позиции директора категорий и директора по развитию новых бизнесов «Маркета». Реорганизация МТС AdTech проводится в рамках подготовки рекламной «дочки» к IPO, которое, похоже, состоится в этом году.

✔️ МТС Adtech теперь акционерное общество Привет! Erion объявляет о преобразовании юрлица МТС AdTech ООО «МТС Рекламные технологии» в акционерное общество — АО «МТС Рекламные технологии». ➡️ Запись о регистрации изменений внесена в ЕГРЮЛ в начале января 2026 года. ➡️ Состав участников — акционеров в уставном капитале реорганизованного юрлица не изменился. Уставный капитал АО «МТС Рекламные технологии» разделен на 902,002 млн обыкновенных акций. ERION владеет 99% акций. ➡️ МТС AdTech является одним из самых быстрорастущих бизнесов в портфеле экосистемы ERION. Выручка МТС AdTech за 9 месяцев 2025 года превысила 48,2 млрд рублей за счет развития собственных высокотехнологичных продуктов, успешных M&A-сделок и уникальных партнерств с крупнейшими игроками рынка. Группа Erion — цифровая экосистема, объединяющая нетелеком-направления группы МТС, включая Fintech, Funtech, Adtech, Юрент и IТ-вертикаль МТС Web Services (MWS). 📌 Подробнее читайте в пресс-релизе: https://ir.mts.ru/news_and_events/corporate_releases/details/742303 $MTSS #новости

Селигдар ( $SELG ) с утра в лидерах роста. У него последнее время пиковые толчки резкие и долгий плавный спад. Как кардиограмма сердечника)) Вообще бумага отстает. Она простояла на месте весь рост золота. Я думаю и этот взлёт не станет исключением. Что это за пиковые толчки у бумаги периодически я не знаю. По Икс5 ( $X5 ) ничего нового. Я оставался в дивотсечке, а потом продавал почти сразу. Если честно я думал выкуп будет намного активнее. Это заставило меня вовремя оттуда уйти. С того момента мы почти на 6% ниже. Прежнюю долю пока не готов восстанавливать, но частичный откуп норм. Я считаю что бумаги чувствовали бы себя гораздо лучше, если выплата дивов будет поквартально, о чем сейчас и пойдет речь. Пришли дивиденды по бумагам Т ( $T ) Как только компания озвучила свои планы платить дивы один раз в квартал, я слегка нарастил долю в акциях. Пока обещания выполняют и уже 4 квартал стабильно платят. Мне очень нравится такой подход. Это сводит к минимуму влияние диввыплат на котировки - правильнее сказать сглаживает эффект. Ярким примером о чем я говорю может служить МТС ( $MTSS ) . Который за всю свою историю растет и падает от диведенда к дивиденду. Причем если вы посмотрите на график 📉 то увидите, что системного роста нет. В январе-феврале 2005 года (20 лет назад) - акция стоила те же самые 214 рублей плюс-минус. #акции #сделки #рынок #пульс_новичкам #новичкам #трейдинг

Ну что же там у нас с Европой? Немного театра абсурда из западного мира! САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ДЕЙСТВУЮТ!!! 😮 Цифры говорят сами за себя: 12 января немецкие статистики обнародовали данные, согласно которым количество банкротств в ФРГ в декабре 2025-го подскочило на целых 15,2% в годовом исчислении. Для сравнения: в ноябре рост был куда скромнее – всего 5,7%. 📈 Антирекорд за 20 лет: Исследование Института экономики имени Лейбница (IWH) подтверждает тревожный тренд – прошлый год стал для немецкого бизнеса самым сложным с точки зрения несостоятельности за два последних десятилетия. Число заявлений о банкротстве достигло 17 604. Интересный факт: даже в разгар финансового кризиса 2009 года этот показатель был примерно на 5% ниже! 🤔 И тут закономерный вопрос: «А что случилось?» Вообще, в мире творится какая-то странная фигня, и Европе (в частности, Германии) таки придётся выбирать сторону. Вроде бы они в одном лагере с США, но... Трамп день ото дня наваливает пошлин, поговаривает об «отжиме» Гренландии (у члена НАТО, на минуточку! 😅), и не горит желанием поддерживать Украину. При этом самой Европе пришлось заключить оборонный договор на астрономические 750 лярдов и пообещать навсегда отказаться от дешёвого российского топлива. 🧐 И как теперь жить? За кого выступать-то? Китай? Не совсем комильфо, да и далеко. Россия? Ну, типа агрессор, «кактакможна». Африка, Латинская Америка? Там свои сложности. А главный головолом: Что делать, если Донни таки решит прогуляться в Гренландию? Ведь союзники по НАТО обязаны защищать друг друга (статья 5), но как защищать одного союзника от другого? 😂 Замкнутый круг! 🎂 А в качестве вишенки на торте — просто анекдот дня: Объединённые Арабские Эмираты ограничивают отправку студентов в британские университеты. Причина? Опасения, что на кампусах их молодёжь могут... радикализировать исламистские группировки. 🤦 Просто вдумайтесь: исламская страна опасается отправлять студентов в светскую Великобританию, чтобы те там не стали слишком радикальными*. Это фиаско, товарищи, фиаско! ) Газпром $GAZP - бенефициар окончания СВО. Газовый гигант. Сбер $SBERP - крупнейший банк со стабильными дивами. Транснефть $TRNFP - монополист логист нефти. Норникель $GMKN - крупнейший переработчик металлов. МТС $MTSS - телекоммуникации и стабильные дивиденды Фосагро $PHOR - производитель удобрений с международным рынком Важные новости - не только тут! С Вас подписка и Лайк! Помните Ваши деньги - Ваша ответственность! #новости #политика #Инвестиции #Новичкам #что_купить

☎️ МТС. Анализ долговой нагрузки и риска акций Темпы роста активов за 5 лет: 14,4% Темпы роста долга за 5 лет: 12,3% Вывод: Активы растут быстрее долгов — нормальная тенденция. Бета за 90 дней — (-0,66) Бета за год — 0,98 Бета за 3 года — 0,01 Вывод: Бета от 0 до 1 показывает, что активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы Ожидаемая годовая доходность — 16% (модель CAPM). За 10 лет акция дала около 161% полной доходности или 10,07% в год. С учетом выплаченных дивидендов. Ваше мнение насчет акций МТС? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем #Обзор $MTSS

Дополнительно к обзору МТС ( $MTSS) Оценка эмитента по модели Гордона. Дивидендная доходность компании за 2024 год составила 15,5%, что эквивалентно 35 руб. на акцию. Расчёты по модели: • темпы роста дивидендов в год — 3,5% • теоретическая стоимость акции — 246 руб. Прогноз дивидендов за 2025 год — 35 руб. на акцию. Важно понимать, что это последние дивиденды в рамках текущей дивидендной политики, срок действия которой заканчивается в этом году. Ближе к концу 2026 года ожидается утверждение новой дивидендной политики. МТС выплачивает дивиденды более 15 лет подряд без перерывов, поэтому отказ от дивидендов в ближайшие годы маловероятен. В первой части разбора я уже отмечала, что с учётом потребностей АФК Системы не ожидаю существенного снижения дивидендных выплат в новой политике. Процентные расходы АФК Системы фактически задают нижнюю границу дивидендов МТС. С высокой вероятностью дивиденд МТС не опустится ниже 35 руб. на акцию. Действующая дивидендная политика МТС на 2024–2026 годы предполагает целевой уровень выплат не менее 35 руб. на одну обыкновенную акцию в каждый календарный год. Далее разберу долговую нагрузку компании и риски по акциям. Выпущу продолжение, когда наберём 20 👍 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

МТС Банк: страховая сделка как билет в будущее 🏛 В продолжение наших недавних рассуждений, я решил полистать отчёты Центробанка по банковскому сектору и обратил внимание, что МТС Банк ( $MBNK) заметно нарастил чистую прибыль в октябре-ноябре, что позволяет рассчитывать на сильную квартальную отчётность по итогам последней четверти 2025 года. А буквально сегодня банк еще и объявил о покупке страховой компании «РНКБ Страхование». Поэтому предлагаю разобраться вместе с вами, как эта сделка может повлиять на перспективы $MBNK в 2026 году, ну и заодно актуализируем этот инвестиционный кейс. 💼 Итак, МТС Банк подписал соглашение о приобретении 100% долей компании «РНКБ Страхование»: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1151297/ Эта сделка открывает перед банком новые горизонты и позволяет построить собственное InsurTech-направление с высоким потенциалом масштабирования на обширную абонентскую базу МТС ( $MTSS). И если раньше банк продавал страховые продукты по агентской модели, то теперь получит полный контроль над продуктом и сможет создавать персонализированные предложения. Давайте разбираться, что такое InsurTech. Это симбиоз страхования и технологий. Проще говоря, это цифровизация всего, что связано со страховкой: от оценки рисков до общения с клиентом. Не секрет, что современные клиенты ожидают от страховых услуг того же уровня удобства, что и от интернет-банкинга или онлайн-магазинов. В частности, они хотят оформлять полисы в пару кликов, оперативно консультироваться в чатах по всему интересующим вопросам и отслеживать статус своих обращений в мобильных приложениях. И InsurTech отвечает этим запросам, предлагая гибкие и персонализированные страховые пакеты, адаптированные под индивидуальный образ жизни потребителя. 💰 Сделка прошла в необычном формате: фактически $MBNK приобрёл лицензию и минимальную организационную структуру, включая базовые управленческие и ИТ-ресурсы. По неофициальным данным, стоимость сделки составила всего 500-700 млн руб. ⚖️ Кредитно-рейтинговое агентство НРА отмечает, что приобретение лицензии предпочтительнее, чем создание собственного страховщика. Почему? Ответ лежит на поверхности: покупатель избегает рисков, связанных с качеством унаследованного портфеля, состоянием резервов и уровнем убыточности, а сама сделка не влечёт за собой репутационные или финансовые обременения. Весной 2024 года $MBNK провёл IPO, в рамках которого топ-менеджмент публично заявил о планах по ребалансировке активов и покупке страховой компании. И теперь, спустя два года, мы можем говорить, что банк выполнил оба своих обещания: ✔️Был приобретён портфель ОФЗ на сумму свыше 150 млрд руб. ✔️Закрыт договор о покупке страховой компании. Это демонстрирует ответственность и последовательность руководства, что особенно ценно для фондового рынка. 👉 Покупка МТС Банком ( $MBNK) страховой компании — это не просто расширение активов, а шаг к созданию полноценной финансовой экосистемы. Уровень проникновения страховых услуг в России ежегодно растёт, однако всё ещё остаётся крайне низким — он более чем в три раза ниже среднемировых показателей. Это открывает окно возможностей для компаний, умеющих эффективно использовать цифровые каналы коммуникации и персонализацию продуктов, к которым теперь смело можно причислить и МТС Банк. И я уверен, что моя ставка на этот инвестиционный кейс сыграет в 2026 году, и что рост котировок с 1100+ до 1300+ рублей только за последние пару месяцев — это только начало пути вверх! Тем более, по финансовым мультипликаторам акции банка по-прежнему торгуется на бирже с большим дисконтом. ❤️ Не забывайте ставить лайк под этим постом! Верьте в российский фондовый рынок, и он обязательно ответит вам взаимностью! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #аналитика #инвестиции #акции #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени

$LEAS интересная история получилась. Весь 2025 год понемногу добирал Акции и за год увеличил кол-во в портфеле в 2 с небольшим раза. Смотрю сейчас на памп, на дивиденды за прошлый год. И можно эту покупку отнести к успешной за 2025 год. Набирал позицию не спеша, ступеньками в 2023-2024 годах и сейчас рад, что активно наращивал на минимуме. $LSNGP ещё удачно получилось с акциями Ленэнерго преф. Позицию хапнул одним лотом в начале марта 2025 года. Получил счёт за э/э, разобрался, что начали драть гораздо больше денег с меня за э/э, и показалось, что нужно брать энергетиков. Правильно в итоге сделал. С тех пор акция выросла на 50+% с учетом выплаченных дивидендов. $MSNG вместе с Ленэнерго тогда купил и Мосэнерго. И хорошо, что на заметно меньшую сумму. С тех пор эта бумажка только потеряла и почти закрыл в убыток. Хорошо, что изначально понимал, что это Газпром и крутят как хотят. Надеялся, что захотят что то получить на поддержание штанов Газпрому. Может так и будет, но наверно не буду набирать позицию. $MTSS сейчас задумываюсь об операторе МТС. С одной стороны стабильно платят дивиденды и при падении ключевой ставки может подрасти. С другой, из- за блокировки разговоров через телеграмм/ватсап на тот же Новый год и самому пришлось звонить по обычным телефонным линиям. Не даст ли это доп прибыль компании? Может быть чуть чуть наберу позицию. Пока размышляю. Это год вполне может дать не плохую доходность с рынка облигаций. Так что может быть лучше не рисковать. По крайней мере уже часть позиции по Ленэнерго преф закрыл в этом году. Переложил в корпоративные облигации.. пока на рынке акций могут быть приличные падения, облигации выглядят привлекательны.

Гигант с дилеммой — вот что такое $MTSS сегодня. Цена 215 рублей, а справедливую цену видят в районе 260. Но смотреть нужно не на одну точку, а на целый веер возможностей и противоречий. С одной стороны, цифры выглядят крепко: выручка стабильно росла до 703 миллиардов в 2024, а по мультипликаторам компания выглядит недооценённой — P/S всего 0.56 против 1.08 по индустрии. Но с другой — чистая прибыль скачет как мячик: с 63 миллиардов в 2021 до 31 в 2024, а за девять месяцев 2025 и вовсе 13.7. Это история не про операционный рост, а про финансовую инженерию. И вот здесь появляется главный драйвер на горизонте — снижение ключевой ставки. Это не просто макрофактор, это прямая инъекция в вены МТС, потому что две трети долга — под плавучую ставку. Каждое снижение на 1% экономит 5-10 миллиардов на процентах. Уже в третьем квартале прибыль выросла в шесть раз, во многом благодаря этому. Дивидендная доходность под 16% — это мощный магнит, который не даёт бумаге сильно просесть. Но за этим фасадом скрываются ключевые вопросы. Во-первых, судьба дивидендов после 2026 года, когда закончится старая политика в 35 рублей. Снизят ли? Судя по аппетитам основного акционера АФК Система, вряд ли сильно. Во-вторых, скрытые резервы: возможная продажа башенного бизнеса, который оценивают в 30% капитализации, и IPO дочерних AdTech и Юрент. Эти сделки могут дать деньги на сокращение долга и перезапустить переоценку. Долгосрочного прорыва здесь, возможно, и не ждать, но на горизонте года есть чёткий сюжет: дивидендная гонка на фоне снижения ставки и потенциальные корпоративные события. История не про рост бизнеса, а про высвобождение стоимости, которая уже заложена в этом гиганте, но пока не видна рынку. ‼️ В моём профиле уже выложены акции для покупки в свете идущих мирных переговоров — не упусти. 🔥 👉 Изучи эти идеи, пока они на первых полосах!

Отдельно разберем $MTSS через призму модели Гордона, чтобы оценить, насколько теория сходится с текущей ценой. Дивидендная доходность за 2024 год составила 15.5%, что в абсолютном выражении — те самые 35 рублей на акцию. Если брать консервативные долгосрочные темпы роста дивидендов в 3.5% годовых, то теоретическая справедливая стоимость актива получается около 246 рублей. Прогноз на 2025 год — те же 35 рублей, но это последние дивиденды по текущей политике, которая действует до конца этого года. Новую ожидаем ближе к концу 2026-го. Однако паузы в выплатах ждать не стоит — компания платит без перерыва уже более 15 лет. Учитывая нужды и процентные расходы основного акционера, АФК «Система», сильного уменьшения размера выплат в новой политике я не ожидаю. Базовый сценарий — дивиденд вряд ли опустится ниже планки в 35 рублей на акцию, тем более что текущая политика как раз и задает целевой минимум в 35 рублей в год. Вопрос теперь в том, как рынок будет дисконтировать этот переход к новым правилам игры. ‼️В профиле опубликованы акции для покупки на фоне идущих мирных переговоров. 🔥 👉Скорее изучи список, пока эти возможности на виду!

💼 Обновление портфеля: ключевые покупки января и усиление технологического вектора Сегодня сделал серию стратегических покупок для усиления и балансировки портфеля. Январь — отличное время для переоценки активов и целенаправленного укрепления позиций в перспективных направлениях. ✨ Главный акцент дня — существенное наращивание позиции в «Т-Технологиях» ($T). Эта бумага стала моей основной технологической инвестицией в рамках российского рынка. Увеличение доли до 5.03% портфеля — это осознанное решение, основанное на нескольких тезисах: Лидерство в digital-сегменте: Компания — ключевой игрок в области IT-решений и цифровизации, что является магистральным трендом для экономики. Потенциал роста: Вижу возможности для расширения продуктового портфеля и увеличения доли на рынке корпоративных и государственных заказов. Баланс: Эта покупка усиливает «технологическое плечо» портфеля, которое до этого было представлено в основном более мелкими позициями (Яндекс, Positive Technologies). 📈 Также были усилены позиции в других бумагах, формирующих основу для стабильного денежного потока и роста: МТС ($MTSS): Увеличение позиции в крупнейшем телеком-операторе — это ставка на стабильность, дивидендный потенциал и развитие инфраструктуры (включая 5G и цифровые сервисы). Мосбиржа ( $MOEX ): Докупка бумаги системообразующей финансовой инфраструктуры. Биржа — это «торговая точка» всего рынка, её прибыль напрямую зависит от активности инвесторов, что делает её хорошим индикатором и бенефициаром роста финансовой культуры в стране. Positive Technologies ($POSI): Скромное, но важное увеличение доли в компании — лидере в сфере кибербезопасности. Это тематическая инвестиция в одну из самых востребованных ниш IT-рынка. Ренессанс ($RENI): Дополнение позиции в страховом секторе — классическая история с потенциалом устойчивого развития и выплат. 🎯 Логика сегодняшних действий: Эти покупки — не попытка «угадать» сиюминутный рост, а планомерное усиление портфеля по трем векторам: Технологии и рост (через T, POSI) Стабильность и денежный поток (через MTSS, MOEX, RENI) Секторальная диверсификация (IT, телеком, финансы, страхование) Каждая сделка приближает портфель к желаемой структуре, где есть и надежная основа, и точки для потенциального ускорения. А вы уже сделали первые инвестиционные шаги в 2026 году? Каким бумагам или секторам отдаете приоритет? #инвестиции #портфель #акции #ТТехнологии #МТС #Мосбиржа #PositiveTechnologies #Ренессанс #перебалансировка #январь2026 Не является ИИР

Мы пробили уровень поддержки в 2700 по индексу от которого многие покупали. Без новостей, я скорее за снижение, чем за рост. Икс5 ( $X5 ) - ситуация немного изменилась. В предыдущий раз я был очень не уверен в быстром закрытии гэпа и продавал акции. С тех пор прошло снижение. Добавлю их в фокус. Актив хороший, но в идеале хотелось бы еще пониже. Если убежит - я буду активнее наращивать альтернативы в виде ДомРФ или МТС. МТС ( $MTSS ) в районе 200-205 мой хороший сигнал. Очевидной и одной супер идеи сейчас на рынке не вижу, поэтому не страшно. СовкомБанк ( $SVCB ) пытается уйти ниже 12,3. Было бы хорошо увидеть значительное снижение. И там прикупить. Это тоже актив в фокусе. Они планируют присоеденить Витабанк. Считаю реакции на сделку пока нет никакой. Я продавал активы на росте и сейчас у меня много кэша, для мне выгодно снижение акций, чтобы вернуться. Сегодня я еще прикупил ММК ( $MAGN ) . Там потенциал для снижения большой, но! Мы хорошо упали от максимумов и я начал действовать классической леснкой и брать небольшими суммами. #акции #сделки #рынок #новичкам #пульс_новичкам

☎️ МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы. Сектор: Телекоммуникации Отрасль: Телекоммуникации и IT Цена: 215₽ Тикер компании: $MTSS Главные акционеры: АФК Система — 42,1% ООО "Стрим диджитал" — 4,4% ПАО «МТС» — 1,9% 💰 Финансовые показатели: Выручка: - 2021 — 534,4₽ млрд - 2022 — 534,1₽ млрд - 2023 — 606₽ млрд - 2024 — 703,7₽ млрд - 2025 (9М) — 584,7₽ млрд средние темпы роста выручки — 6% Чистая прибыль: - 2021 — 63,5₽ млрд - 2022 — 32,6₽ млрд - 2023 — 54,6₽ млрд - 2024 — 31,5₽ млрд - 2025 (9М) — 13,7₽ млрд средние темпы роста прибыли — (-5%) 🔎 Мультипликаторы: • EPS — (-36%) за 10 лет средний темп роста EPS — (-4,4%) • P/E — 28,6 лучше среднего по индустрии 110 • P/S — 0,56 лучше среднего по индустрии 1,08 • EV/EBITDA — 3,41 хуже среднего по индустрии 3,1 • Долг/EBITDA — 1,81 лучше среднего по индустрии 1,84 • PEG — <0 (переоценена) • Модель DCF — 267₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод Снижение ставки уже начало позитивно влиять на финансовые показатели МТС. По итогам 3-го квартала чистая прибыль выросла в 6 раз, хотя в основном за счет неоперационных доходов. Но главное, что снижение ставки на 1% снижает на 5-10 млрд процентные расходы по долгу, так как 2/3 долга взяты под плавающую ставку. ☝️ В итоге взгляд в цикле снижения ставок на МТС остается положительным. Помимо потенциально высокой див.доходности сохраняется ряд драйверов: 1) Возможная продажа башенного бизнеса, которая оценивается в ~30% капитализации компании. Деньги от этой сделки могут пойти на погашение долга. 2) Потенциальное IPO дочерних компаний (AdTech и Юрент) в этом году. 3) Снижение ставки, соответственно, снижение процентных расходов. При этом дивидендная доходность за 2025 год на уровне 16,3% будет ограничивать снижение цены акций в случае медленного темпа снижения ключевой ставки. 😕 Ключевой вопрос в МТС сейчаc: какие будут дивиденды после 2026 года? Старая дивидендная политика (35 руб на акцию) заканчивает свое действие в этом году. Я пока ожидаю, что размер дивиденда точно сильно не снизят. Вообще, судя по процентным расходам АФК Системы, сумма вряд ли опустится ниже 35 рублей. Среднесрочно в МТС сохраняется идея. Рост акций под дивиденды, так как див.доходность в 16% сейчас не рыночная и переоценка на принятии новой политики (горизонт — год). Долгосрочного интереса не вижу 🤝 Риски • Долг • Стагнация бизнеса Справедливая цена акции: — 260₽ Не является ИИР #анализ_акций #новости #рынок #акции #облигации #дружба_в_пульсе #обзор

#disclosure Компания: ПАО "МТС" Тикеры: $MTSS Время новости: 12.01.2026 18:58 Тема новости: Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nyY3Vft3X0ieHlFM4CDtWw-B-B&q= Резюме: Дочерняя компания ПАО 'МТС' ООО 'Бастион' продала 101 450 акций МТС (0,0051% уставного капитала) в период с 24 по 30 декабря 2025 года. После сделки доля группы в акциях МТС снизилась с 0,0374% до 0,0323%. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер уведомления о стандартной операции дочерней компании; объем проданных акций крайне мал (0,0051%) и не оказывает существенного влияния на контроль или капитализацию; отсутствуют положительные или отрицательные оценки последствий сделки.

$MTSS предлагает редкую на сегодняшнем рынке предсказуемость — дивидендная политика фиксирует выплату в 35 рублей на акцию вплоть до 2026 года. При текущих уровнях это предполагает дивидендную доходность около 16%, что по праву ставит бумагу в ряд самых щедрых на рынке. Это не прогноз, а заявленное обязательство компании на трехлетний горизонт, что снижает неопределенность для инвестора. В условиях турбулентности такая стабильность и высокая текущая доходность сами по себе становятся сильным драйвером для бумаги. ‼️ Если стратегия фиксированных дивидендов кажется слишком консервативной, то в профиле уже опубликованы более динамичные идеи — акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. 🔥 👉 Заходи и изучай список, пока эти бумаги не ушли в отрыв!

Все просто, да не совсем. С $MTSS сейчас именно тот случай. Компания официально закрепила минимальный дивиденд в 35 рублей на акцию, что дает прогнозную доходность на уровне 16.2%. Цифра впечатляющая, но сразу возникает вопрос о природе этих выплат. Платят они, по сути, в долг, и для МТС такая практика действительно стала нормой, особенно учитывая, кому эти дивиденды в итоге идут. Однако на горизонте появляются серьезные драйверы. Каждый процент снижения ключевой ставки экономит оператору от 5 до 10 миллиардов рублей на обслуживании долга. Это прямое улучшение финансового дыхания. А в рукаве у менеджмента есть козыри – потенциальные IPO таких дочек, как МТС Линк, МТС Exolve и MTS Web Services. Эти шаги могут не только привлечь средства, но и переоценить скрытую стоимость всего холдинга. Получается история с высоким текущим доходом, но с вопросами к устойчивости и надеждой на структурные улучшения. ‼️Я уже выложил в своем профиле акции для покупки на тему мирных переговоров – не пропусти этот шанс! 🔥 👉Заходи и ознакомься с идеями, пока они не стали общим местом!

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«МГТС»🔶 $MGTSP 🔸История компании: ▫️Основана в 1882 году!! ▫️1898 год - открыта первая междугородняя линия Москва - Санкт-Петербург. ▫️1909 год - установлены первые таксофоны. ▫️1937 год - создана служба точного времени «100». ▫️1970 год - установлена первая автоматическая международная связь Москва-Берлин-Прага-Варшава. ▫️1980 год - МГТС обеспечивала телефонной связью Олимпийские игры. ▫️1986 год - проложена первая волоконно-оптическая линия связи длиной 8,7 км. ▫️1994 год - государственное предприятие МГТС преобразовано в открытое акционерное общество. ▫️2002 год - вывод на рынок услуги широкополосного доступа в интернет. ▫️2004 год - начало замены аналоговых номеров на цифровые. ▫️2011 год - в результате реорганизации ОАО «Комстар-ОТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» пакет акций ОАО «МГТС», принадлежавший ОАО «Комстар-ОТС» и составляющий 55,7% от уставного капитала ОАО «МГТС», в порядке универсального правопреемства перешёл ОАО «МТС». ▫️2014 год - старт продаж услуг мобильной связи с предоставлением сим-карт МГТС на базе компании МТС. ▫️2015 год - компания завершила реконструкцию собственной сети передачи данных, произведя замену медных линий связи на волоконно-оптические по технологии GPON. По данным компании, её сеть GPON охватывает 3,9 млн (95%) московских квартир. ▫️2020 год - компания МТС закончила реструктуризацию мобильного и фиксированного бизнеса в Москве под единым управлением, в результате чего услуги МГТС стали оказываться под брендом МТС. 🔻Это фактически Московский монополист. 🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2007 года. 🔸Чем занимается компания: предоставлением комплексных телекоммуникационных услуг в Москве и Московской области, включая фиксированную и мобильную связь, скоростной интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и технологии «умного дома». 🔸Состав основных акционеров: МТС - 70%. $MTSS 🔸Free-float: 30%. 🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 год: ▪️Выручка: 34,92 млрд рублей, что на 8,3% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 20,99 млрд рублей, что на 23,6% больше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: было всего две выплаты, крайняя в 2019 году в размере 232 рубля или 11,41% доходности. 🔸Капитализация компании: 12,38 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 3,38 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 5000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruВ. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 2600 рублей в 2020 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 175 рублей в 2008 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 806 рублей за акцию.  🔸Облигации: в данный момент на рынке не представлены! 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: как вы видите, это низколиквидный инструмент, поэтому в спекулятивной истории вариант только фактически один - работать по ходу движения, но как я уже писала активные всплески в низколидвидных инструментах происходят только при наступлении стабильности на рынке, а мы видим геополитические новости каждый день. 🔹В среднесрочной перспективе: можно рассмотреть, так как истхай  очень далеко от нынешней цены, но в данном аспекте  работы нужно правильно рассчитать точку входа. А с учетом того, что это не дивидендная история, то это означает, что и доля от депозита должна быть небольшой, рассматриваю вариант входа в таком формате до 1% от депозита. 🔹В долгосрочной перспективе: во-первых, повторюсь, низколиквидный инструмент, но это монополист и только поэтому можно заходить не на 1% от депозита, а на 2%), но опять же точка входа нуждается в очень сильном анализе. Но сектор высокомаржинальный, но есть и обратная сторона - высокие капитальные затраты. Отчет за 9 месяцев 2025 года РСБУ  потрясающий и это не может не наталкивать на позитив. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 617 лайков из 1000!  💜💜💜💜💜.💜🤍🤍🤍🤍

Год только начался, а США уже "выкрали" Мадуро. Стратегия &Хороший год стартовала с минуса из-за неудачного шорта серебра под ребалансировку ETFов (стоило закрыть первый шорт и повторно не открывать). Позиция по российским акциям была сокращена путем замены $MMH6 на $RMH6. Жду укрепления рубля на старте полноценных торгов. Кроме этого остаются шорты на какао, кофе и крошечный микрошорт натгаза. Хочу напомнить, что стратегия агрессивная и возможны внушительные просадки. Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 65-70 тысячам рублей. Стратегия &На четыре лапы начала год с плюса. Акции $MSRS уступили вторую строчку в портфеле $MTSS. Прикрепляю мои ожидания по дивидендам компаний (сумма дивидендов за 2 года посчитана без учета реинвестирования и дивгэпов). Ожидаю, что $MTSS заплатит 35 рублей в этом году и столько же в следующем. У $AFKS тяжелая финансовая ситуация, и дивиденды от МТС им нужны кровь из носу. Акции электроэнергетики начали год лучше рынка, поэтому сократил позу по $MSRS. Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 35-40 тысячам рублей. В стратегии &Зернышко к зернышку без перемен. 4 акции и ОФЗ. Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 6 тысячам рублей. #дивиденды #серебро

Обзор 1 торговой недели 2026 года и мысли на следующую. Как и ожидалось, все еще праздновали, объемы были небольшие. Зато за праздники произошло много интересных международных событий, которые задали тон новому году чуть ли не с первого дня. Из плюсов могу отметить, что особо не было заявлений, из-за которых наш рынок колбасило бы из стороны в сторону. В этом году хочу поторговать исключительно по стратегии, без оглядки на новостной фон. Исходя из нее, отобрал несколько акций "на карандаш" в январе. По итогам уходящей недели есть перспективы, что уже на следующей некоторые акции дойдут до точек входа: 1. $TGKN 2. $OGKB 3. $GECO 4. $NMTP 5. $MTSS Вчера под закрытие еще #ROLO дошло до точки входа, немного взял. Буду следить за динамикой акций из моего списка и дополнительно напишу если что. Со стратегией можно ознакомиться в этом посте: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Avellan/20fcef5e-d5dc-4f6b-b4fb-c8caf3ec61cc?utm_source=share

#агрессивный_портфель $MTSS Самая большая див доходность 16.4%, причём не разовая (хотя понятно, что есть проблемы с долгом). Среди других дивидендных компаний выглядит очень интересно! Потенциал и более подробные расчеты прикреплю позже возможно (нужно?) $SiH6 Агрессивная и рискованная ставка на девальвацию рубля, которая при текущих ценах на нефть, состоянии больших и не только компаний, которые зависят от курса и т д

Три идеи, которые я собираюсь играть в первом полугодии 2026. 🔍🔍🔍 Указаны по степени пиратства, от минимума к максимуму: • Акции МТС. $MTSS Почти каждый год в МТС случается одна и та же история: люди забывают, что компания стабильно платит большой дивиденд, а ближе к лету набиваются в бумагу. Этот год для МТС тяжёлый (прибыль за последние два полугодия сильно скромнее привычного объёма дивидендов), что никак не помешает выплатить дивиденд «маме» в долг. • Сначала облигации, а потом и акции ВУШа. $RU000A109HX2 $WUSH Похоже, компания удачно поработала над рентабельностью, а бизнес в Южной Америке чувствует себя лучше местного. Подробности в прошлых постах. Если результаты по ЮА будут впечатляющие, после МСФО за год в марте и за полугодие в июле акции могут заметно подрасти. • Облигации Делимобиля. $RU000A109TG2 Часть рынка (особенно опытные держатели ВДО) ждут от каршеринга подлянки: рестракта, допки, а то и дефолта. За год компании нужно погасить или рефинансировать 10 млрд, плюс выплатить ещё примерно столько же процентов, при том что операционный бизнес сейчас даёт 1,5-3,5 млрд, точные цифры будут в марте. Долг у Делимобиля практически весь публичный, рейтинг ВДОшный (BBB+, негативный прогноз), так что судьба компании зависит от милости физиков. Мой план таков: посидеть в облигациях месяц, посмотреть операционные результаты в фервале и МСФО за год в марте, и тогда решать, стоит ли сидеть в них дальше в ожидании рефинанса. Доходности после декабрьского провала вкусные, но и риск огромный.

Кто интересен под дивиденды?❗️ Тренд на медленное снижение ставки сохранится и облигации все еще остаются актуальным инструментом. Но в облигациях доходность фиксируется на определенный срок, в акциях же нет. Дивиденды будут расти по мере роста бизнеса. Кроме электросетевых компаний дивидендный интерес сохраняется в стабильных эмитентах, кто точно покажет высокую див.доходность: 1) Сбербанк 🏦 $SBER Ожидается дивиденд на акцию =>37,5 рубля, потенциальная дивидендная доходность может составить около 12%. 2) ДОМРФ 🏠 $DOMRF По ожиданиям компании, дивиденды за 2025 год составят 240-250 рублей на акцию, а потенциальная дивидендная доходность — от 12,5 до 13%. 3) МТС 📱 $MTSS Дивидендная политика до 2026 предполагает выплату35 рублей дивидендов на акцию. Доходность >16%. С учетом нужд материнской АФК Системы новая див.политика будет предполагать выплаты не меньше. 4) Транснефть-ап ⛽️ $TRNFP Дивиденды за прошлый год составят 180-195 рублей на акцию, потенциальная доходность >12,9%. Бизнес не зависит от курса или цен на нефть. Важен объем транспортировки нефти.

Влияние рынка на наши "Стратегии". Привет друзья!! С РОЖДЕСТВОМ!! Российский рынок созрел для роста, или нет!? Наши акции в Стратегиях бросает из стороны в сторону, держу и не продаю, в любой момент могут улететь!! Но куда!?😊 На днях получим Дивы и наши Стратегии потяжелеют на 2.5 %👍 Держим позиции и сами держимся. Акции это часть капитала наших российских компаний и если мы им доверяем, то росту быть. Дивидендную доходность российского рынка акций на горизонте 12 мес. мы оцениваем на уровне 8%, что ниже ставки по депозитам и доходности фондов денежного рынка. Более низкая дивидендная доходность российского рынка акций связана с финансовыми результатами экспортеров (более 60% в индексе МосБиржи), которые опубликовали ожидаемо слабую отчетность в условиях укрепления рубля. В то же время внутренне ориентированные компании показывают высокую дивидендную доходность: в частности, $CNRU Циан (22%) распределит ранее накопленную прибыль, $ZAYM Займер (21%), $X5 Х5 (21%) выплатит дивиденды по новой политике, $MTSS МТС (16%), $HEAD Хэдхантер (16%), БСПБ (15%), Транснефть (14%). Мы ожидаем в 2026 г. распределения 3,6 трлн руб. в виде дивидендов. По сравнению с 2025 г. сумма практически не изменилась из-за переноса отдельных дивидендов на январь 2026 г. По нашим оценкам, 750 млрд руб. будет выплачено на акции в свободном обращении. --- Взаимная подписка приветствуется. Заходите в наши Стратегии , торгуйте вместе , удачи . Сумма для зачисления в Автоследование любая и в процессе торговли, на просадках можно докупать, т.е. увеличивать обьем инвестиций.. &Стратегия Успеха RUB Можно назвать эти Стратегии старыми, но они показывают уверенный плюс.💪 &Стратегия Роста ММВБ Стратегии с разным набором Акций, скучно не будет😎 В моих Стратегиях в основном Компании Консервативные, выплачивающие Дивиденды. #обучение #акции #стратегии #трейдинг #идеи #дайджест_автоследование #аналитика #обзор #что_купить #новичкам Всем терпения и взвешенных решений.

Мои итоги 2025г ч2 Результат. На текущий момент результат портфеля дочери это 19,68% годовых — из расчёта, сколько внёс своих денег и сколько сейчас стоит портфель (то есть дивы, купоны, налоговый вычет для меня всё это прибыль). Очень показательно, что, как и планировал в начале пути, что основа дохода купоны, дивы и налоговые вычеты - 20,71% годовых. Сами позиции в портфеле большинство красные и дали минус. Спас именно такой пассивный доход + немного балансировал портфель продавая очень зеленые, покупая очень красные бумаги) Кстати, если бы добавил ожидаемый возврат налога за пополнение ИИС в 2025, было бы еще интереснее, но справедливо будет учитывать его в след итогах все таки Как итог на конец года 11 позиций в портфеле красные, 8 зеленые ТОП самых больших позиций: $RU000A109VL8 64% $SNGSP - 12% $MTSS - 5,57% $BANEP - 5,49 $ROSN - 2,52 Тут хорошо видно, что отошел от плана в треть портфеля во флоутерах Это явление временное, так как, закрыл некоторые позиции в плюсе и докупил совкома по с дисконтом Буду продавать по хорошей цене и перекладывать обратно в акции и стремиться к тем же 30-33% в флоутерах Если не удастся продать по хорошей цене, то окупится купонами регулярными и усреднением красных позиций Сургут, башнефть и роснефть часто усреднял и что забавно они до сих пор в минусе #инвестициивбудущее #для_дочки #чтобы_ей_было_проще #мечтать #квартира #итогигода

$MTSS — это ловушка для фанатов дивидендов, приманенная цифрой в 35 рублей и доходностью в 16%. Да, политика обещает, и рынок этого жаждет. Но давайте смотреть на источник этих выплат. Свободный денежный поток за девять месяцев — 29 миллиардов рублей. При этом на дивиденды нужно почти 70 миллиардов. Арифметика простая и безрадостная: чтобы выплатить обещанное, компании снова придется наращивать долговую нагрузку. Это не выплата из прибыли, это финансирование дивидендов за счет займов. История становится циклической. Поэтому рассматривать МТС сейчас стоит исключительно как спекулятивный актив. Игра на ажиотаже перед отсечкой, с целью продать бумагу подороже тем самым фанатам, которые гонятся за дивидендным миражом. Это тактика быстрого входа и выхода, а не долгосрочной инвестиции. Как только дивидендная лихорадка спадет, фундаментальная картина с долгом и слабым FCF может снова выйти на первый план. ‼️Для тех, кто ищет идеи с более здоровой финансовой основой, в профиле уже есть подборка акций, которые стоит купить под тему мирных переговоров. 🔥 👉Посмотрите эти варианты, пока рынок разделяет спекуляции и инвестиции!

Телекомы и IT: Коррекция иллюзий и поиск единичных историй Российский рынок технологий и телекоммуникаций переживает период отрезвления. Оптимистичные ожидания 2022-2023 годов, связанные с уходом западных конкурентов и взрывным ростом спроса на импортозамещение, в значительной степени не оправдались. Вместо всеобщего бума сектор столкнулся с суровой реальностью ограниченного роста, долговой нагрузки и регуляторного давления. В этих условиях инвестору необходимо жёстко фильтровать и искать не «сектор в целом», а единичные выживающие и растущие истории. IT-сектор: Коррекция переоценки · Что случилось: Акции многих IT-компаний были заведомо переоценены на волне эйфории от импортозамещения и господдержки. · Реальность: Способность отечественных компаний быстро и прибыльно занять ниши ушедших глобальных игроков оказалась ограниченной. Рынок корпоративного ПО и услуг рос, но не взрывными темпами. · Тренд онлайн-торговли: Рост доли e-commerce продолжается, но этот тренд уже полностью отражён в ценах акций крупнейших игроков (таких как Ozon, Wildberries). Нового драйвера для переоценки здесь нет. Телекомы: Тиски между долгами и регулятором Ситуация в телекоме структурно сложна: 1. Высокая долговая нагрузка: Крупные игроки (особенно Ростелеком $RTKM и холдинг АФК Система $AFKS, контролирующий МТС $MTSS) несут колоссальный долг, что съедает денежный поток и ограничивает инвестиционные возможности. 2. Жёсткое регулирование тарифов: Государство, борясь с инфляцией, жёстко ограничивает возможность повышения цен для населения на связь и интернет. Это лишает операторов ключевого рычага роста выручки и маржи. 3. Итог: Компании зажаты между необходимостью обслуживать долги, инвестировать в сети (в т.ч. по госпрограммам) и невозможностью адекватно повышать тарифы. Это тупиковая с точки зрения роста акционерной стоимости модель для большинства игроков. Итог по сектору: Почему интересны лишь единичные истории? Общий вывод аналитиков категоричен: сектор в целом неинтересен. Исключения составляют лишь единичные компании, которые сумели найти уникальный путь: · Яндекс $YDEX (как мы уже разбирали) — не просто телеком или IT, а диверсифицированная технологическая экосистема с драйверами роста в перспективных направлениях (AI, беспилотники, финтех) и переездом в российскую юрисдикцию. Его история принципиально иная. · Возможно, узкие нишевые игроки в софте или инфраструктуре, но не крупные публичные телеком-операторы. Инвестиционная стратегия: Избегать, а не усредняться Для инвестора текущая ситуация диктует чёткие правила: 1. Избегать переоценённых IT-активов, чей рост уже отыгран. 2. Обходить стороной телекомы с высокой долговой нагрузкой (Ростелеком, АФК Система/МТС), так как их акции могут годами находиться в боковике под давлением долга и регулятора. 3. Сконцентрироваться на поиске исключений — компаний с сильной уникальной бизнес-моделью, низким долгом и возможностями роста не за счёт тарифов, а за счёт новых услуг или технологий. Заключение Эпоха «лёгких денег» в российском IT и телекоме закончилась. Сектор вступил в фазу зрелости и отбора, где выживают не все, а лишь самые эффективные и инновационные. Массовый уход иностранцев создал не вакуум для сверхприбылей, а сложное конкурентное поле с высокими входными барьерами и жёстким контролем со стороны государства. В таких условиях инвестору следует быть максимально избирательным, рассматривая не сектор в целом, а лишь единичные, по-настоящему сильные и адаптивные бизнесы, подобные Яндексу. — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в IT и телеком-сектор сопряжены с высокими регуляторными, конкурентными и долговыми рисками.

Коллеги, по $MTSS появился четкий сигнал. Цена закрепилась над верхней границей нисходящего канала, что говорит о высокой вероятности продолжения роста. Мой план действий строится на этой логике. Я рассматриваю покупку в районе уровня 212.95 — это как раз тот самый преодоленный верх канала, который теперь должен выступить в роли поддержки. Целью для движения вверх ставим следующий значимый уровень сопротивления на отметке 224.6, который совпадает с зеленой восходящей линией на графике. ‼️ Если вас интересуют не только технические, но и фундаментальные идеи, то в моем профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить в свете мирных переговоров. 🔥 👉 Посмотрите список, чтобы быть в курсе всех возможностей рынка!