Мнения инвесторов о стратегии

Наконец то пошли интересные и неожиданные действия от Банка России! Снижение на 0,5%, а рынок растёт так как будто бы снизили на 2%. Акции, для которых важно снижение ставки, фантанируют!! Посмотрите на АФК СИСТЕМА($AFKS), ММК($$MAGN). Ну и конечно же банки в фаворитах - ВТБ($VTBR), Сбер($SBER), СКБ($SVCB, Техно($T). Давайте рассмотрим почему. Ниже факторы с нашей точки зрения: - Смягчение риторики может привести к изменению траектории ключевой ставки на 2026 год - аналитики банков и инвест домов могут прийти к выводу, что снижение до 10% к концу года это не выходит за рамки траектории 13–15%. И что это все значит? А то, что могут начаться покупки активов под эти мысли. В стратегии &Искусный капитал полная корзина акций, а вот &AI Капитал пока что нет. Там ИИ особо не дал развернуться и всего лишь 30% набрали в акциях 😂😂😂 А что же ОФЗ?! Так они тоже полностью вписываются в эту тему &Искусные облигации! Так что мы их не забываем. Всем удачи и профита!!!

💼 ПОЧЕМУ РУБЛЬ ТАК КРЕПОК И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ Доллар на трёхлетних минимумах — 75,73 руб. Разбираем, кто и зачем держит рубль, и когда начнётся разворот. 🔥 5 ФАКТОРОВ СИЛЫ РУБЛЯ 1️⃣ ЦБ продаёт валюту 2️⃣ Ключевая ставка 16% = рубль выгодно держать 3️⃣ Торговый профицит 4️⃣ Переговоры Россия-США-Украина снижают риск-премию 5️⃣ Нефть Urals восстановилась - Экспортёры получают больше валюты.($ROSN, $NLMK, $LKOH, $ALRS) ⚠️ ПРОБЛЕМА: КРЕПКИЙ РУБЛЬ ВРЕДИТ ЭКОНОМИКЕ ❌ Бюджет недополучает рублёвую выручку ❌ Экспортёры теряют деньги — их валютная выручка обесценивается ❌ Убивает импортозамещение — дешевле ввезти, чем произвести ❌ Риск банкротств в экспортных отраслях Вывод: Государство заинтересовано в плавном ослаблении рубля к 85-92 рублям. 📊 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ USD/RUB Ключевые уровни: 🟢 Поддержки (покупка $): 76,00 — критическая, тройное дно 75,00 — психологическая 74,02 — сильная 70-72 — мир + снятии санкций 🔴 Сопротивления (продажа $): 78,00 — разворотный уровень, пробой = смена тренда 78,5-80 — краткосрочный коридор 82-85 — среднесрочная цель 88-92 — комфортный уровень для бюджета Важные триггеры 🚀 Мир + санкции долой → 60-70 руб (временно) - Газпром, Аэрофлот($AFLT) 💥 Эскалация + нефть <$50 → 95-110 руб - Икс5($X5) 💡 ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ? Если планируете покупку валюты - ваш диапазон 75-77 рублях. К весне вероятен рост к 80-82. Если держите рубли: Без лишних движений, ОФЗ($SU26252RMFS5, $SU26248RMFS3, $SU26238RMFS4, $SU26247RMFS5) /депозиты/облигации прекрасны под 14-18% на короткий срок (до лета). Затем — можно и на валюту посмотреть. Спекулятивная идея: Покупка $ на 75,5-76 с целью 78-80 и стопом 74,8. Риск/прибыль = 1:3.📌 ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ Рубль крепок искусственно за счёт ЦБ, а не фундаментально. Государство хочет ослабления к 85-92 рублям. Февраль — последний месяц такой силы рубля, затем начнётся разворот. Не гонитесь за курсом ниже 75 — это аномалия, не норма🎯 Следите за триггерами: - Решение ЦБ 13 февраля по ставке - Данные по инфляции за январь (выйдут в первой декаде) - Новости с переговоров 1 февраля в Абу-Даби - Цена Urals (критический уровень $55/барр) некоторые из перечисленных акций и облигаций мы держим в стратегиях &Искусный капитал и &Искусные облигации 💬 Ваше мнение: Где будет доллар в конце февраля? Пишите в комментариях!

Доходность ОФЗ: редкое «окно возможностей» для инвестора Если посмотреть на доходность 10‑летних ОФЗ с 2010 года, средний уровень получается около 9% годовых. Сейчас кривая бескупонной доходности ЦБ по 10‑летнему сегменту показывает около 15% годовых – заметно выше среднего за последние 15 лет. Что это значит на практике: Государство сегодня платит инвестору за рублевый риск существенно больше, чем в «обычные» годы. При текущих доходностях, если ставки в экономике в горизонте нескольких лет пойдут вниз, держатель ОФЗ выигрывает дважды: получает высокий купон и потенциальный рост цены облигаций. Даже без роста цены, долгосрочная доходность 14–15% годовых по суверенным бумагам при умеренной инфляции даёт возможность обгонять рост цен и наращивать реальный капитал. Для кого сейчас интересны ОФЗ: – Инвесторы - отличная возможность сформировать портфель - Спекулянты - отличная возможность заработать, особенно любителям плечей. Просто прикинули - если доходность ОФЗ поедет с 15% на 10%, то это 5%, а каждый процент мы умножаем на дюрацию выпуска, а ещё плюсуем купон. Получается очень интересно! В стратегии &Искусный капитал чуток есть ($SU26252RMFS5), в стратегии &Искусные облигации больше($SU26248RMFS3, $SU26238RMFS4, $SU26247RMFS5) Всем удачи и профита!!!

Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!!!! Прошедший год был очень непростым, мы сделали несколько ошибок, которые не позволили привести счёт к новым высотам. Последние полгода с нами абсолютно непредсказуемый рынок, зависимый от новостей и манипуляций. Пусть наступающий год принесет вам новые инвестиционные возможности, высокие доходы и стабильный рост капитала. Желаем вам мудрых решений и прибыльных проектов. Пусть каждый ваш вклад приносит дивиденды, а каждая инвестиция становится источником радости и процветания. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Мы будем максимально нацелены на результат в наступающем году! Рост капитала - это наша главная цель! Всем удачи и профита! Команда Искусный капитал . &Искусный капитал &Искусные облигации

И снова гадания на кофейной гуще Впереди очередное интересное заседание Банка России. Все показывает, что надо снижать ключевую ставку активно и без страха, но Эльвира не любит простых решений, ей подавайте сложные и неочевидные действия 😁😁😁 Она ищет черную кошку в черной комнате – везде мерещится ужасающая инфляция и призрак мощного кредитования. И есть все шансы, что ставку не то что не снизят, но и … ужас, повысить могут! Мы вангуем – снижение на 100 б.п. Однако, мы в стратегии &Искусный капитал не будем делать каких-то экстра ставок на ставку 😁😁😁 Как нам кажется, у нас неплохой сейчас баланс в портфеле из акций, нацеленных на снижение ключевой ставки и рост экономики (это банковский сектор), и миркоинов, нацеленных на потенциальное улучшение геополитической ситуации. Важное замечание – заседание ЦБ РФ пройдет в тот же самый день, что и выступление Президента РФ и сразу после экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Такое сочетание точно не оставит спокойным рынок, будет очень горячо и волатильно! Любители острых ощущений могут на свой страх и риск сделать ставку на бумаги, которые могут очень сильно отреагировать на снижение ставки – Самолет и АФК Система, инвесторы же должны смотреть в сторону длинных ОФЗ, которые тоже отыграют тему, и в целом на облигации, чтобы зафиксировать высокие доходности. У нас в стратегии &Искусные облигации тоже можно «припарковаться». Всем удачи и профита!

Одна новость и ракета, часть 2 Очередные позитивные новости привели рынок в неистовство! У многих колосится прибыль на брокерском счету, стратегия &Искусный капитал тоже подрастает. Наблюдение за рынком - кажется, что все уже очень устали от такого рынка. Интереса к акциям ни у кого нет. На рынке резвятся только спекулянты и те, кто их гоняет по стакану. Но уныние рано или поздно пройдет и рынок будет расти. Мы очень благодарны троллям за бодрость, которую они добавляют в комментариях и бабушкам Вангам, которые четко знают, когда надо закрывать позиции на таком новостном рынке. Судя по технике и поведению акций сейчас есть немалые шансы на действительно какое то направленное движение, которого давно не было. Политическая ситуация такое впечатление, что складывается в пользу роста. По ключевой ставке пока что все принты идут в пользу снижения ключевой ставки. На много или нет могут снизить? Думаем, что консенсус - минус 0,5. Но при позитиве считаем что есть все шансы на минус 1.5%. Пока мы сделали ставка на миркоины и банки, если все получится, то дальше будем перекладываться в акции и ИТ сектор. И не забывайте про облигации. Мы в своей стратегии &Искусные облигации стараемся достичь спокойной цели в 20% годовых. Но у всех есть отличная возможность участвовать в первых размещениях. Всем удачи и профита!!!

Уходящий поезд Уважаемые подписчики, большое спасибо за комментарии, важная и интересная составляющая стратегий &Искусный капитал и &Искусные облигации. Интересный момент заметили в них и решили сделать ответ размышление сделать. Уже второй день рынок фантанирует по сути на отсутствии серьезных новостей. Один всем нам известный политик неожиданно решил отдохнуть в Турции. У нас нет по факту никаких данных, что что то изменилось, но рынку дела нет - растет. Вот надо ли сейчас покупать или нет? Решение лежит в области психологии. Картинка к посту не случайна, 95% инвесторов конечно же решит, что это очередная провокация и не надо лезть. Но дело в том, что часто слом тренда и начало нового зарождаются именно в такой ситуации. Рынок начинает неожиданно расти, на пустом месте. И растет далее ещё 10-15%. И вот только после этого инвестор решает, что пора открывать позиции. Это все размышления, которые не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Просто заметки путешественника. Всем удачи и профита!!!

Одна новость и ракета Все как обычно у нас на рынке. Одна случайная новость и рынок устремляется в космос. Достаточно прилететь в Турцию и мы растем на 4 процента в отдельных историях )))) Можно ли угадать такое событие - имхо, нет, если вы не мистер Трамп )))) Частично поэтому мы пытаемся оставаться в акциях в стратегии &Искусный капитал . Хотя это очень сложно. Добавили в портфель немного Новабев($BELU). Компания не подходит нам по профилю ликвидности, но IPO очень ожидаемое событие и может принести рост .... В материнской компании. Мы ждём уровни 440-450, хотя может быть выше. Немного про ДОМ.РФ... На текущий момент по нашим данным подписка 3Х. Ждём, что приоритет будет в пользу институциональных инвесторов, аллокация составит 15%. На своих счетах идём в размещение через @T-Investments конечно же под идею флиппинга - поучаствовать и сдать в первые дни )))) В облигациях было отличное для стратегии &Искусные облигации размещение - эмитент Эталон вышел с купоном 20%. Но в стратегии участвовать нельзя (господа @Pulse_Official , ну очень надо, всем польза будет). Всем удачи и профита!!!

Рынок в неопределенности Который день рынок не может определиться, расти все таки на неплохих новостях и неплохом фундаменте. Или не расти и постоянно пугаться разных вбросов и непроверенных новостях. Рынок выбирает скорее вбросы с удовольствием мощно падая на каждом из них. Хотя длинные ОФЗ показывают, что надо делать и как. В стратегии &Искусные облигации мы закрыли вторую часть ОФЗ($SU26248RMFS3), которые брали для небольшого буста консервативной стратегии. Помогает рынку Лукойл($LKOH) своими негативными новостями. Отказ от сделки для них помог завалить бумагу и вывести на маржины плечевиков. Результаты видны в стакане - форменная раздача и обвал с начала недели. У нас в стратегии &Искусный капитал все также ставка на банки($SBER, $VTBR, $T, $SVCB). - плавный ключ без больших скачков банка на руку - снижение ключа все равно будет, пусть и медленно но идёт - банки получают прибыль - дополнительно налогов не планируется Кроме того, у нас немного металла($MAGN, $NLMK, $GMKN), газа в виде Газпрома($GAZP) (спорная история, но бумага дешёвая и отличная ставка на деэскалацию) и Новатэк($NVTK) (в любом случае будут зарабатывать). Ждём завтра хорошего отчёта МСФО и позитива от акций Совкомбанк($SVCB). Сбер прекрасно отчитался. И старта IPO компании ДОМ.РФ , которые существенно тормозят рынок (нужна ликвидность, чтобы участвовать). Всем удачи и профита!!!!

Рынок пытается пройти очень локальные мини хаи пока ему никто не мешает - ни политика, ни продаван. Шорты во фьючерсе на ММВБ($IMOEXF) на прошедшей неделе юрики довольно таки прилично сократили, но не на столько сильно, чтобы увидеть четкий сигнал. Лукойл($LKOH) ожил ... По слухам до конца года компания планирует выплатить дивиденды, решение надеемся увидеть в ноябре, чтобы было время реализовать слухи ))) Если все в реальности будет, то поддержка индексу от самой тяжёлой бумаги будет обеспечена. В остальном нам больше всего продолжают нравиться банки - прекрасно себя чувствует Сбер($SBER) и ТБанк($T), ВТБ($VTBR) пока не очень, участники SPO пользуются любым удобным моментом для распродажи своих позиций. У нас в стратегии &Искусный капитал имеются банки в достатке. Остальные сектора - то становятся лучше и их пробуют покупать, то хуже и тогда происходит резкое падение котировок акций. Стратегия &Искусные облигации продолжает набирать обороты. В ближайшей перспективе будем раздавать ОФЗ и набирать облигации с фиксированным купоном. Поищем перспективные спрэды и купоны. Всем удачи и профита!!!

В последнее время зачастили купоны в нашу стратегию &Искусные облигации. Каждый такой купон добавляет волатильность в доходность. Когда наступает выплата, то стоимость облигации падает, вызывая снижение доходности, когда купон приходит на счёт, доходность обратно растет. По фиксированному доходу мы ждём некоторой переоценки в длинных ОФЗ со стороны инвесторов. Все же текущие доходности по ним достаточно высокие. Триггером может выступить намерение Минфина разместить флоутеры в ОФЗ, что снимет потребность в агрессивных аукционах. После мы продолжим искать интересные выпуски облигаций с точки зрения спрэдов и добавлять в портфель. От текущих позиций ждём роста. Больших изменений в аллокациии не будет - будем все также стараться держать до 10% в одном выпуске и не увлекаться одним эмитентом. Всем удачи и профита!!!! #облигации #доход #стратегии

Немного про облигации. В стратегии &Искусный капитал их нет, но совсем не значит, что достаточно консервативные инвесторы не могут кайфовать, получая доход только от облигаций. Выкладываем нашу небольшую подборку, которая нам кажется прямо сейчас вполне актуальной для добавления в портфель. Часть из них мы добавили в свою стратегию &Искусные облигации. С одной стороны, выбор эмитентов может Вам показаться странным и опасным. С другой, кого как не их покупать, когда мы видим такие сочные доходности в достаточно крепких именах, показавших свою способность справляться с трудностями в такие сложные времена. Много добавлять в портфель не надо, достаточно и 5 процентов в портфеле, чтобы улучшить среднюю доходность всего портфеля. Важно заметить, что дюрация небольшая, бумаги короткие, кроме разве что 11 выпуска Самолета, но он добавлен для более рискованных парней, кто желает зафиксировать доходность на более длинный срок. Из новых размещений – впереди очень интересный выпуск от АвтоФинанс Банка , ожидаемый купон КС + 2,3%/2,5%, флоутер с ежемесячной выплатой (вы всегда будете получать доход выше ключевой ставки, в отличии от вкладов, где доход всегда ниже ключевой ставки). Присоединяйтесь к облигациям, купоны от них Вам помогут в трудную минуту на рынке акций. Всем удачи и профита! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией