Форум об облигации Газпром капитал ЗО29-1-Д

ТОП моих позиций в облигациях Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д $RU000A105KU0 Номинал: 1000$ (валютная, но расчёты в рублях) ⏳ Дата погашения: 27.01.29 ⚖️ Рейтинг: не нашёл, но это Газпром😉 ↗️ Доходность: 6.02% Комментарий: Возможно, заменю на какие-то другие валютные с большей доходностью. Пока держу. Эталон-Финанс 002Р-01 $RU000A105VU7 Номинал: 1000 руб. ⏳ Дата оферты: 20.02.26 ⏰ ⚖️ Рейтинг: A- ↗️ Доходность: 23.42% Комментарий: Держу и предъявляю к оферте в феврале. Возможна замена на подобные бумаги Самолёта (тоже с офертой). Нужно считать. Южуралзолото 001P-04 $RU000A10B008 Номинал: 100$ (валютная, но расчёты в рублях) ⏳ Дата погашения: 22.02.27 ⚖️ Рейтинг: не нашёл. Сейчас владелец - Росимущество (РФ) ↗️ Доходность: 7.14% Комментарий: вероятно, буду держать до погашения АйДи Коллект 001P-05 $RU000A10BW88 Номинал: 1000 руб. ⏳ Дата оферты: 22.06.27 ⏰ ⚖️ Рейтинг: BBB- ↗️ Доходность: 24.3% Комментарий: По текущей доходности менять не планирую. ГК Самолет БО-П13 $RU000A107RZ0 Номинал: 1000 руб. ⏳ Дата оферты: 03.02.26 ⏰ ⚖️ Рейтинг: A ↗️ Доходность: 26.54% Комментарий: Последняя крупная покупка, на прошлой неделе. Держу и предъявляю к оферте в феврале. Не ИИР. Принимаете решение вы сами.

#nrd Тикеры: $RU000A105KU0 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105KU0, 4-07-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286866 Резюме: Газпром капитал выплатил купон по облигациям серии ЗО29-1-Д, номинальной стоимостью $1000, с датой выплаты 28 июля 2025 года. Общая сумма выплат составила около $1173.4. Компания продолжает выполнять обязательства по своим долговым инструментам, что свидетельствует о стабильности ее финансового положения. Сентимент: нейтральный

💡 "Цифра брокер" подготовил подборку облигаций, которые выгодно сочетают доходность и риск. 🔍 В списке - как надежные бумаги, так и высокодоходные выпуски. Особое внимание уделяется валютным облигациям на фоне крепкого рубля и снижения цен на нефть, а также рублевым выпускам с фиксированным купоном на 2-3 года: 📌 "Газпром Капитал" $RU000A105KU0 - доходность 7,3%, высокая ликвидность, надежный эмитент. Идеально для консервативных инвесторов. 📌 "Акрон" $RU000A10BGH8 - доходность ~7%, купон 7,95% ежемесячно. Отличная альтернатива валютным депозитам. 📌 "Первое клиентское бюро" $RU000A108CC9 - доходность (YTM) более 25%. Коллекторская компания с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. 📌 ГТЛК $RU000A101SC0 - доходность ~24%. Крупнейшая гослизинговая компания, поддержка государства. 📌 "АйДи Коллект" $RU000A10B2P6 - доходность ~28%. Лидер на рынке цессии, высокодоходные облигации с умеренными рисками. #инвестиции #облигации #что_купить

Топ-5 облигаций от «Цифра брокер» на май 2025. Получаем до 27% в рублях и почти 7% в долларах «Пока рубль крепкий, а ставки по вкладам пикируют вниз». У нас тут интересное от Цифры. Две валютные облигации и аж три рублёвых. По мнению Цифры, наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации. 💪 Курс рубля сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление рубля, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть. Пока рубль крепкий, а ставки по вкладам пикируют вниз, самое время обратить внимание. Не менее интересными являются рублёвые фиксы с погашением через два-три года от надёжных эмитентов. Они позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени. Вот и посмотрим. 💵 Валютные Оба предложенных выпуска — замещайки номиналом 1000 долларов. Не самые ходовые бонды для физлиц из-за стоимости. Варианты на мой взгляд ничем не примечательны. Стодолларовые облигации благодаря стоимости мне кажутся интереснее. Хотя замещайки Газпром капитал у меня в портфеле есть. Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA • ISIN: $RU000A105KU0 • Номинал: $1000 • Доходность: 6,85% $ • Купон: 2,97% $ • Купонов в год: 2 • Погашение: 27.01.2029 • Оферта: нет • Амортизация: нет Акрон БО-001Р-08, AA • ISIN: $RU000A10BGH8 • Номинал: $1000 • Доходность: 6,69% $ • Купон: 7,94% $ • Купонов в год: 12 • Погашение: 10.11.2027 • Оферта: нет • Амортизация: да 🗿 Рублёвые фиксы Не самый очевидный выбор. Два коллектора и государственный лизинг с офертой. Но вот указанный выпуск ПКБ у меня в портфеле присутствует. ГТЛК у меня есть выпуск 2Р7 без оферты, а АйДи Коллект нет, с рейтингом BB+ в настоящее время предпочитаю не связываться. Но аналитикам виднее. ПКО ПКБ (Первое клиентское бюро) 001Р-04, A-/A • ISIN: $RU000A108CC9 • Доходность: 25% • Купон: 17% • Купонов в год: 4 • Погашение: 23.04.2027 • Оферта: нет • Амортизация: да ГТЛК 001P-18, AA- • ISIN: $RU000A101SC0 • Доходность: 23,69% • Купон: 7,84% • Купонов в год: 4 • Погашение: 23.05.2035 • Оферта: 07.06.2027 • Амортизация: нет АйДи Коллект 001P-01, BB+ • ISIN: $RU000A10B2P6 • Доходность: 27,91% • Купон: 26% • Купонов в год: 12 • Погашение: 27.02.2028 • Оферта: нет • Амортизация: нет Вот такая подборка фиксов на любой валютный вкус. Категорических возражений нет, но предпочтения у меня отличаются. Есть у вас что-то из этого? #облигации

#облигации Аналитики инвесткомпании «Цифра брокер» отобрали топ-5 облигаций, наиболее привлекательных для покупки в мае с точки зрения соотношения риска и доходности. В подборку вошли долговые бумаги крупной газовой компании, облигации  одного из ведущих производителей удобрений, а также долговые инструменты лизинговой компании и финансовых компаний, которые занимаются приобретением и реструктуризацией проблемной задолженности физических лиц. $RU000A105KU0 Аналитики полагают, что инвесторам можно присмотреться к облигациям «Газпром Капитал»-ЗО29-1-Д. Компания «Газпром Капитал» привлекает финансирование для «Газпрома» путем размещения долговых инструментов. Эти бумаги сейчас торгуются с доходностью 7,3%, что довольно привлекательно, учитывая кредитное качество эмитента. Их ликвидность  и надежность делают данные облигации подходящими для самых консервативных инвесторов, полагают в «Цифра брокер». $RU000A10BGH8 «Акрон» — один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Облигации Акрон-БО-001Р-08 — один из недавно размещавшихся выпусков, торгующийся с доходностью около 7%. Выпуск имеет довольно высокий размер купона — 7,95%, выплачиваемого ежемесячно. Эта бумага может стать хорошей альтернативой валютным депозитам, полагают в «Цифра брокер». $RU000A108CC9 Эксперты также включили в подборку облигации ПКО ПКБ — 001Р-04. Это бумаги профессиональной коллекторской организации «Первое клиентское бюро», которая занимается приобретением и реструктуризацией проблемной задолженности физических лиц в России. Эмитент отличается высоким кредитным качеством, демонстрируя хорошую рентабельность и низкую долговую нагрузку. При этом данный выпуск торгуется с доходностью более 25%. $RU000A101SC0 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая в секторе лизинга в России. Бумаги этой госкомпании традиционно являются одними из наиболее интересных для покупки в этом сегменте, сообщили в «Цифра брокер». Выпуск облигаций ГТЛК — 001P-18 торгуется с доходностью около 24%, что достаточно привлекательно для компании, пользующейся поддержкой государства. $RU000A10B2P6 Эксперты также считают привлекательными облигации коллекторского агентства АйДи Коллект — 001P-01. Эти бумаги на сегодняшний день в «Цифра брокер» считают одной из наиболее интересных идей в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Компания занимает лидирующие позиции на рынке цессии (уступка требования в обязательстве другому лицу), при этом она демонстрирует высокую рентабельность и умеренную долговую нагрузку. Данный выпуск торгуется с доходностью около 28%, что делает его достаточно привлекательным по соотношению риск/доходность, отметили аналитики.

🔝 Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мае Аналитики инвесткомпании «Цифра брокер» отобрали топ-5 облигаций, наиболее привлекательных для покупки в мае с точки зрения соотношения риска и доходности. В подборку вошли долговые бумаги крупной газовой компании, облигации одного из ведущих производителей удобрений, а также долговые инструменты лизинговой компании и финансовых компаний, которые занимаются приобретением и реструктуризацией проблемной задолженности физических лиц. Об этом говорится в обзоре долгового рынка «Цифра брокер». Наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации, рассказал аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Курс рубля сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление рубля, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть. Также традиционно интересными являются рублевые бумаги с фиксированным купоном сроком обращения два-три года эмитентов  с инвестиционными рейтингами, полагают в «Цифра брокер». По мнению экспертов, они позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени. 1️⃣ «Газпром Капитал» Аналитики полагают, что инвесторам можно присмотреться к $RU000A105KU0. Компания «Газпром Капитал» привлекает финансирование для «Газпрома» путем размещения долговых инструментов. Эти бумаги сейчас торгуются с доходностью 7,3%, что довольно привлекательно, учитывая кредитное качество эмитента. Их ликвидность  и надежность делают данные облигации подходящими для самых консервативных инвесторов, полагают в «Цифра брокер». 2️⃣ «Акрон» «Акрон» — один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. $RU000A10BGH8 — один из недавно размещавшихся выпусков, торгующийся с доходностью около 7%. Выпуск имеет довольно высокий размер купона — 7,95%, выплачиваемого ежемесячно. Эта бумага может стать хорошей альтернативой валютным депозитам, полагают в «Цифра брокер». 3️⃣ «Первое клиентское бюро» Эксперты также включили в подборку $RU000A108CC9. Это бумаги профессиональной коллекторской организации «Первое клиентское бюро», которая занимается приобретением и реструктуризацией проблемной задолженности физических лиц в России. Эмитент отличается высоким кредитным качеством, демонстрируя хорошую рентабельность и низкую долговую нагрузку. При этом данный выпуск торгуется с доходностью более 25%. 4️⃣ ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая в секторе лизинга в России. Бумаги этой госкомпании традиционно являются одними из наиболее интересных для покупки в этом сегменте, сообщили в «Цифра брокер». $RU000A101SC0 торгуется с доходностью около 24%, что достаточно привлекательно для компании, пользующейся поддержкой государства. 5️⃣ «АйДи Коллект» Эксперты также считают привлекательными облигации коллекторского агентства АйДи Коллект — $RU000A10B2P6. Эти бумаги на сегодняшний день в «Цифра брокер» считают одной из наиболее интересных идей в сегменте высокодоходных облигаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке цессии (уступка требования в обязательстве другому лицу), при этом она демонстрирует высокую рентабельность и умеренную долговую нагрузку. Данный выпуск торгуется с доходностью около 28%, что делает его достаточно привлекательным по соотношению риск/доходность, отметили аналитики.

Всем добрый вечер дорогие друзья 🌃 Ну что, геополитика не утихает, курс доллара 💵 поражает своим упадком, хотя чему удивляться, ещё не так давно и по 55 можно было покупать (22 год😉), но время у нас другое и мы радуемся тому что имеем. А теперь поехали к сути❗️❗️❗️ Причины падения доллара {$USDRUB} ⁉️ 1️⃣Продажа валютной выручки нашими экспортерами; 2️⃣Слухи о входе нерезидентов на наш рынок через фонды и беспоставочные фьючерсные контракты; 3️⃣Падение импорта; 4️⃣⚠️Геополитическая обстановка. 🌅Друзья, гадать нету никакого смысла, почему это происходит. Влиять могут все эти факторы вместе взятые, а может что то и еще. Факт в том, что нам рынок даёт шанс получить более диверсифицированный портфель 💼 с валютой и валютными инструментами. 🎯А теперь я вам скажу свою стратегию в связи с падением Доллара 💵 и Юаня 💴: 1️⃣Пока курс не ушёл выше 85, буду понемногу покупать доллар, лишним никогда не будет. 2️⃣Если Юань уйдёт ниже 11р я и его буду покупать 3️⃣ЗО - они же замещающие облигации. Давайте разберём что к чему? 💰Покупая доллар 💵 по сути мы просто покупаем себе кэш в виде другой валюты в надежде на его рост и дальнейшую перепродажу, а может и оставим, кто его знает. 💰Покупая Замещающие Облигации, опять же, если у вас как и у меня стратегия долгосрочная, то приобретая в портфель 💼 такие облигации, вы фиксирует облигацию по курсу, ниже прогнозируемого, понимая то, что доллар скорее всего восстановится к ценам 90+++. После покупки, вы получаете облигацию с привязкой к валюте. Вырастет доллар - вырастет облигация. Так и ещё и будете получать купоны с привязкой к валюте❗️ Данная стратегия может подойти даже если у вас и не долгосрочная стратегия. Тут просто в рамках спекуляции. Но тем не менее, на рынке сейчас есть неплохие замещайки и вот какие: ✅️ $RU000A108G70 🔸️ ✅️ $RU000A0ZYWZ2 🔸️ ✅️ $RU000A10AXW4 🔸️ ✅️ $RU000A105KU0 🔸️ ✅️ $RU000A107D58 💰Так же интересен новый выпуск облигаций от Норникеля в Долларах. 💬Мои мысли по доллару. По доллару, мы можем даже увидеть 75, все возможно, гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Всё будет зависеть от геополитики. Свою позицию озвучил, доллар падает, покупаю, Юань падает - покупаю. Прогнозный курс на 2025 год - коридор от 90 до 105р за доллар. Чисто экономически, падение доллара объясняется только теми фактами что я назвал, 90р за доллар - вопрос времени. Это мои мысли, не ИИР, тут думать вам😊 Если было полезно друзья, ставьте 👍, ваша поддержка важна для меня. Скоро увидимся, всем пока 👋

Газпром капитал" 14 марта планирует начать размещение годовых облигаций в юанях, следует из пресс-релиза рейтингового агентства "Эксперт РА". Объем выпуска пока заявлен как "не менее 100 млн юаней". Ранее эмитент не размещал долговые бумаги в юанях. #сердце__пульса $RU000A105KU0

Доллар по 90? {$USDRUB} Произошло укрепление до 89,5 после 110 рублей за доллар в ноябрьские пики. Нарисовалась интересная ситуация с курсом в моменте. Скорее рано, чем поздно, эта аномалия исчезнет, иначе такими темпами через месяц доллар и рубль сравняются 🧙 Впрочем, что делать в таких случаях, я уже рассказывал. Приведу немного конкретики. Ниже интересующие меня выпуски замещающих облигаций: 1️⃣Наименование: Новатэк 001P-03 ISIN: $RU000A10AUX8 Текущая цена: 9 529 руб Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 9,24% Купон: 0,77💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.02.2028 Квал: нет 2️⃣ Наименование: Сибур-001Р-03 (размещение 19 февраля 2025) ISIN: Х Текущая цена: по курсу 💵 на момент размещения Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 10,0% Купон: Х💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: через 3.5 года Квал: нет 3️⃣Наименование: Россия 2028-З ISIN: $RU000A10A869 Текущая цена: 106 161 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 8,41% Купон: 63💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 24.06.2028 Квал: нет 4️⃣ Наименование: Газпром 2034 ISIN: $RU000A105A95 Текущая цена: 91 556 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,11% Купон: 43,13💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 28.06.2034 Квал: нет 5️⃣ Наименование: Газпром капитал ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Текущая цена: 73 122 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,84% Купон: 14,75💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.01.2029 Квал: нет ❗️Фишка: если облигации из списка продать через 3 года, то можно не платить НДФЛ. Действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) 🔥 Фанфакт: если когда финансовая система РФ снова станет открытой, цены на облиги с долларовым номиналом могут неплохо взлететь. Так как на наш рынок вернуться кэрри-трейдеры. Кэрри-трейд - это когда берешь кредит, условно, в Японском банке под 3%, и вкладываешь эти деньги под 10% в российские замещайки. Разницу в 7% себе в карман. Так будет до тех пор, пока ставки в Японии и России более-менее не сравняются (с учетом премии за риск) P.s. перезаливаю пост 3-й раз :) теперь модераторы не забанят #подборка #облигации #замещайки #замещающие_облигации С валютного эксперта по лайку ❤️

Кратко итоги за 1 месяц 2025 года: пришло 18.779р пассивного дохода, это и есть ежемесячная прибавка. В январе было 4 выплаты: дивиденды от $TATN и $ROSN (нефть сила!), также купоны от {$RU000A104YT6} (он же банкрот!?) и $RU000A105KU0 Прогноз по году ~557 тыс, но он не учитывает планируемые пополнения портфеля. Если все карты сложатся: пополню на 1 млн и расходы сильно не вырастут, то денежный поток покроет 100% всех расходов за 2025 год. Накоплено 103/300 месячных расходов. Это новый рекорд за всё время инвестиций (прошлый был в ноябре 2021 года). Наблюдаем и инвестируем дальше. @RomanRagulya

#nrd Тикеры: $RU000A105KU0 Время новости: 27.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105KU0, 4-07-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218309 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия ЗО29-1-Д) в размере 1449.39 рублей на одну облигацию. Дата планируемой выплаты - 27 января 2025 года, дата фиксации списка - 24 января 2025 года. Облигации зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации, а срок погашения установлен на 27 января 2029 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105KU0 Время новости: 09.12.2024 16:42 Тема новости: 09.12.2024, 16-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105KU0 (ГазКЗ-29Д). Ссылка: https://www.moex.com/n75619/?nt=0 Резюме: 09.12.2024 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги ГазКЗ-29Д (RU000A105KU0). Новые показатели составляют 78.02 и 84964.08 руб. соответственно, что соответствует ставке 22.5%. Сентимент: Нейтральный.

Думала-гадала какую бумагу выбрать для 5-го поста и решила, что выбор падёт на замещающую облигацию. До недавних пор особо не задумывалась о приобретении оной. Однако, форм-фактор интересный - считай, купил валюту и тебе сверху еще купоны падают (пока, девальвация 👋🏻). Стоимость у них, конечно, кусается. 1к долларов или евро в перерасчете на рубли по курсу ЦБ. Да и выбор не велик. Мне приглянулась облигация Газпром Капитала $RU000A105KU0 Рейтинг: ААА Доходность: 11,66% Купон: 2,93% Выплата: 2 раза в год Погашение 27.01.2029 5/5 #акции_или_облигации от @mr.smirnoff Не ИИР 🤞🏼

💰 Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро Рубль всегда слабеет, а когда не слабеет, то планирует, как будет слабеть. Иметь определённую долю валютных активов — хорошая практика, но инструментов-то таких осталось совсем мало. Один из них — замещающие облигации, и в них есть доходность выше 10%. По курсу ЦБ, но всё же. Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно. 🔸 Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA • ISIN: $RU000A105KU0 • Доходность YTM: 11,66% • Купон: 2,93% • Погашение 27.01.2029 Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах. Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала. 🔸 ГТЛК ЗО28-Д, AA- • ISIN: $RU000A107CX7 • Доходность YTM: 12,58% • Купон: 4,76% • Погашение 26.02.2028 Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой. У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК. 🔸 МКБ ЗО-2027, A+ • ISIN: $RU000A108NQ6 • Доходность YTM: 11,76% • Купон: 7,5% • Погашение: 5.10.2027 Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах.  Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже. 🔸 НЛМК ЗО26-Е, AAA • ISIN: $RU000A108PR9 • Доходность YTM: 10,03% • Купон: 1,45% • Погашение: 2.06.2026 Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро. Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует. 🔸 Борец Капитал ЗО26, A+ • ISIN: $RU000A105GN3 • Доходность YTM: 13,15% • Купон: 6,05% • Погашение: 17.09.2026 Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах. Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг. #облигации #замещающие_облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Кстати интересно, как будут чувствовать себя любители LQDT и прочих депозитов, когда/если доллар уедет на 100)) Хабибуллина конечно на этом фоне может зарядить и 20%, но переоценка рынка на валютном факторе может перебить негатив. На этом фоне думаю сейчас как никогда уместны валютные бонды со средней дюрацией для тех, кто хочет иметь часть активов в защите, не подверженной девальвации. Я бы брал газик или полюс: $RU000A105KU0 $RU000A108P79

#nrd Тикеры: $RU000A105KU0 Время новости: 29.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105KU0, 4-07-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1156974 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" планирует выплату купонного дохода по облигациям серии ЗО29-1-Д в размере 1262.08 долларов США за каждую ценную бумагу. Выплата запланирована на 29 июля 2024 года, с датой фиксации списка 26 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105KU0 Время новости: 20.06.2024 12:04 Тема новости: 20.06.2024, 12-04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105KU0 (ГазКЗ-29Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70425/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105KU0 (ГазКЗ-29Д). Сентимент: Нейтральный.

Не-замещающие облигации Похоже, на российском рынке ценных бумаг появляется новая сущность. Рублёвые облигации с привязкой к валютному курсу. В отличие от замещающих облигаций, это совсем новые выпуски, а не бумаги взамен уже существующих. Первый такой выпуск делает Новатэк. И вот что эти облигации из себя представляют: ▪️ Старт торгов 21 мая 2024. ▪️ Номинал одной облигации $100, но стакан будет в рублях. Все расчеты по курсу ЦБ на дату. ▪️ Срок 5 лет, купоны 4 раза в год (купонный период 91 день). ▪️ Купон до 6,5% годовых. ▪️ Объем выпуска $200 млн. Номинал облигации в 10 раз меньше, чем у замещаек. Именно номинал был для многих розничных инвесторов ограничительным фактором. А здесь ~9000-9500₽ за одну облигацию. Теперь будет больше пространства для реинвестиции купонов в моём портфеле замещающих облигаций. Если ранее требовалось копить купоны 2-4 месяца, чтобы их хватило на один новый лист, то теперь можно будет покупать подобные облигации. По стопам Новатэка, вероятно, многие экспортёры пойдут с новыми размещениями. Правда, с купоном пожадничали: 6,5% годовых - это весьма скромно. А если ещё и спрос будет очень высоким, то доходность может оказаться даже ниже. С другой стороны, Новатэк - это ААА-эмитент, ну а что вы хотели. Если смотреть на другие 5-летки, то у ГТЛК сейчас доходность 6,8% ytm $RU000A107D58 у Газпрома 6,3% ytm $RU000A105KU0 Короче говоря, я такую движуху всячески приветствую. Делайте больше валютных выпусков с небольшим номиналом. Спрашивайте скрипт для участия у своего персонального менеджера или в поддержке Тинькофф Инвестиций. Хотя, это необязательно. Можно просто дождаться появления биржевого стакана 21 мая $NVTK #облигации #инвестиции #валюта

Первые купоны по замещайкам! 🔥 Как и обещал, делюсь с Вами информацией о поступивших купонах по Замещающим Облигациям ✅ ГазКз-29Д $RU000A105KU0 — 14,75$ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 27.01 ✅ ГазКЗ-Б26Е $RU000A105QX1 — 38,97€ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 26.01 Начисление рублёвого эквивалента купонных выплат происходило в точности по курсу Центрального Банка на соответствующую дату фиксации реестра. На данный момент процесс отлажен, начисления купонов и, соответственно погашения, работают корректно! ✅ {$USDRUB} $EURRUB #замещайки #облигации #купоны #2024 #валюта #доллар #евро

🔥 Пульс, как связь ?! Начиная с мая 2023 года мной велась работа на долговом рынке. Весной — летом фокус держался на рублёвых облигациях среднего и низкого кредитного качества (эмитенты с рейтингами BBB+ ... B+) Осенью — зимой фокус сместился на замещающие облигации Решил поделиться с Вами итогами перфоманса облигационного портфеля. Индекс Мосбиржи удалось обогнать на 5-ти одномесячных участках из 7-ми! Декабрь 2023 — лучший месяц в части доходности за всю короткую жизнь портфеля. На каких бумагах удалось заработать больше всего? ГазКЗ-29Д $RU000A105KU0 — 13,25% суммарной прибыли за 177 дней удержания ГТЛК ЗО26Д $RU000A107AQ5 — 11,47% суммарной прибыли за 16 дней удержания ЛТрейд 1P8 $RU000A106987 — 7,56% суммарной прибыли за 133 дня удержания #итоги_2023 #замещайки #бенчмаркинг #облигации #доллар

сегодня рынок дает нереальный рост, $SBER зеленый гигант растет почти на 5% за день! +4,43% не знаю, почему люди не покупали сбербанк по 260 или 257 на прошлой неделе писал посты, что набираю позиции, в итоге прибыль! {$YNDX} +2,94% за день $ROSN +3,84% с открытия! в среду 20.12 буду снова переводить бОльшую часть средств (60-70%) в инструменты в фикс доходом- облигации и ВИМ Ликвидность {$LQDT} несмотря на сегодняшний рост и позитив со стороны толпы, надо помнить, что все негативные поинты сохраняются и актуальны, сохраняйте голову холодной! среднесрочно сохраняю ставку на девальвацию рубля и испытваю интерес к замещающим облигациям Газпрома, привязанные к доллару- 30-Д и 29-Д ( $RU000A105SG2 и $RU000A105KU0 )

🏔️ Куда инвестировать в цикле повышенных ставок? На данный момент, мы находимся в состоянии большой неопределенности, что способствует повышению волатильности на всех рынках. В таких условиях достаточно трудно принимать грамотные инвестиционные решения. Одним из последних существенных факторов стало повышение процентной ставки до 13%, что также ставит перед нами сложные вопросы о потенциальных доходностях рынка акций и его сравнении с рынком долга. Предлагаю внимательно посмотреть на предоставляемые для инвесторов возможности и попытаться выделить наиболее интересные из них, учитывая фактор повышенных ставок. 📍 Замещающие облигации Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Их номинал и купоны по-прежнему номинированы в валюте, но покупка и выплаты осуществляются в рублях по текущему курсу. Наиболее привлекательными в данном секторе выглядят облигации «Газпрома». В зависимости от инвестиционных целей, у инвестора есть возможность выбирать подходящий срок погашения. Одним из хороших вариантов в долларах может стать $RU000A105KU0 , а любителям европейской валюты можно присмотреться к {$RU000A105VL6} . 📍 Рублевые облигации В период повышения ключевой ставки облигации с фиксированным купоном и большой дюрацией сильно подвержены процентному риску. Поэтому в текущей ситуации наиболее интересно выглядят бумаги с плавающей ставкой. Из таких можно выделить $SU29007RMFS0 . С другой стороны, уже есть интересные идеи в бумагах с фиксированным купоном – $SU26221RMFS0 . При выборе ОФЗ, стоит обращать особое внимание на их ликвидность. Высокая ликвидность позволит вам всегда выйти из актива по «справедливой цене». 📍 Облигации в юанях Инвесторам, которые не доверяют «недружественным» странам, но хотят хранить свои сбережения именно в иностранной валюте, есть смысл обратить внимание на немногочисленные облигации, номинированные в юанях. Сам я одно время держал $RU000A1054W1 , но сложно назвать это вложение особенно доходным. 📍 Облигации – это хорошо, но что с акциями? Как альтернативу для более рискованных участников рынка, можно рассматривать акции надежных компаний со стабильными и высокими дивидендами, но здесь есть важное замечание. Бюджет РФ на следующий год выглядит угрожающе для инвесторов: расходы растут, а ожидаемые дивиденды снижаются. Высока вероятность, что крупных и сильных представителей нефтянки попросят «поделиться» сверхприбылью с государством, то есть значительно сократить сумму дивидендов. Проблема в том, что и Сбер может попасть под руку, ведь он последнее время показывает отличные финансовые результаты. Делаем вывод, что акции дивидендных аристократов могут быть интересными, но нужно учитывать и высокие риски в сочетании с явной локальной перекупленностью. 📍 Золото Золото, которое исторически относится к традиционным защитным активам по-прежнему интересно для долгосрочных инвестиций, особенно в момент такой напряженности на американском рынке. В случае коррекции в самой сильной экономике мира, золото становиться «тихой гаванью» и инвесторы со всех концов планеты начинают перекладываться в него. Приобрести золото можно разными способами, в зависимости от готовности к риску и возможностей инвестора: физическое золото, фьючерсы на золото, биржевые фонды, акции российских золотодобывающих компаний. На мой взгляд, самым удачным вариантом для нас служит $TGLD@ . 📍 Вывод Во время любого цикла на рынке есть способ заработать и грамотно вложить деньги. Вопрос заключается в риске и сложности этих способов. Высокие процентные ставки обычно редко задерживаются надолго, потому что они слишком сильно охлаждают экономику. Покупка облигаций на пике ставки, может позволить инвестору не только заработать на купонах, но и получить хорошую доходность на теле. Именно поэтому, на мой взгляд, ОФЗ сейчас заслуживают особого внимания для классического частного инвестора без высокого аппетита к риску. #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #идея

Те кто покупает замещайки и хочет диверсифицировать Газпром (но душит жаба покупать низкие доходности в Лукойл-ЗО, Фосагро-ЗО), обратите внимание на Металлоинвест $RU000A105A04 Усмановская контора, доха подобрались к 8% годовых в валюте к погашению. Дюрация близка к дюрации $RU000A105KU0 $RU000A106G56 Синяя линия проведена - это граница 8% доходности, как видите - сделки выше 8% годовых (ниже синей линии) уже идут, можно ухватить. Мб тоже прикуплю в следующий закуп. Рынок замещающих облигаций ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО НО ВЕРНО движется в сторону повышения эффектинвости. Но по-прежнему крайне не эффективен

Эра дешевых замещаек прошла? ▪️ В начале августа можно было ухватить даже 10% доходности. Буквально на прошлой неделе был выбор с 9% к погашению. ▪️ Сейчас все доходности опустились ниже 8,5%. Доллары 2031 года (с купонной доходностью 3,5% в год) можно купить за 68400₽ за $1000, а в начале августа какие-то щедрые парни отдавали их даже дешевле 60000₽. $RU000A105JT4 ▪️ На графике справа снизу $RU000A105KU0 можно видеть, как с середины августа стоимость замещаек в рублях начала отрываться от курса $. ▪️ С весны удалось купить 56 листов на сумму $46000, к покупке осталось $19000 свободных средств. Не обращаю внимание на курс валюты, т.к. покупаю на имеющуюся валюту, как бы не покупая доллары за рубли по нынешнему курсу. Я полагал, что у меня будет больше времени набрать $RU000A106G56 со вкусной 9,5% дохой, но это было буквально два дная в июле. ▪️ Не-газпромовские замещения ожидаются в массе своей только в ноябре-декабре. Может оказаться так, что 9% доходностей и там не будет видно. @finindie

{$USDRUB} $CNYRUB Инвестируем в замещающие облигации Сегодня (16.08.2023) рубль укрепился до 94,7 рублей за доллар 💵 на фоне новостей о том, что правительство и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации рубля. Вырисовывается сценарий укрепления рубля, о котором мы неоднократно писали последние несколько дней. Вероятно, что дальнейшее укрепление рубля продолжится. В такой ситуации грамотному инвестору, получающему заработную плату в рублях, следует действовать контрциклично и наращивать долю валютных активов в своем инвестиционном портфеле. На что обратить внимание: Замещающие облигации российских компаний Речь идет об облигациях, которые российские компании выпустили взамен еврооблигаций. Данные облигации торгуются и выплачивают доход в рублях, но их номинальная стоимость и выплаты привязаны к иностранной валюте. Бонусом приобретателю таких облигаций будет то, что замещающие облигации российских компаний предлагают очень хорошую валютную доходность. Как найти замещающие облигации у вашего брокера: 1. Все замещающие облигации маркируются буквами ЗО (замещающие облигации) после названия 2. Примеры: $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО-3029 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 6 лет {$RU000A105H64} ММК 30-2024 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год {$RU000A1059A6} Газпром Капитал ЗО-3024 Валюта: Фунт стерлингов Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год Удачных инвестиций 😉

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ ⏩️ С 2022 года инвесторам стал доступен новый инструмент для заработка в валюте, позволяющий не беспокоиться из-за санкций и инфраструктурных рисков. 📓 Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях. 📋Параметры замещающих облигаций должны быть аналогичны параметрам замещаемого выпуска еврооблигаций по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. 🔶️ ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ 🔸️Укрепление курса иностранной валюты (Цена и доход привязаны к курсу иностранной валюты) 🔸️Отсутствие инфраструктурных рисков (Торги происходят на Московской бирже без участия иностранных эмитентов. Номинал и купоны пересчитываются в рублях по текущему курсу) 🔸️Диверсификация (Для долгосрочного инвестора важен валютный баланс так же, как и отраслевой, чтобы в случае перекоса одной ниши, другая компенсировала просадку) Как найти облигации в каталоге❔️ ⚠️Все замещающие облигации маркируются буквами ЗО (замещающие облигации) после названия 📳 Примеры: $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО-3029 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 6 лет {$RU000A105H64} ММК 30-2024 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год {$RU000A1059A6} Газпром Капитал ЗО-3024 Валюта: Фунт стерлингов Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год На сегодняшний день больше всего выпусков у Газпрома, далее идут крупнейшие российские компании. Количество замещающий облигаций на фондовом рынке постоянно увеличивается. ➕️Плюсы: -Диверсификация -Низкий процент дефолта -Налоговые льготы -Безопасность ➖️Минусы: -Высокая стоимость -Небольшая ликвидность -Неудобство расчетов -Привязка к валютной политике Таким образом, замещающие облигации являются своеобразным инструментом со своими плюсами и минусами. Подходит для широкой диверсификации портфеля и сохранения средств в валюте. Спасибо, что дочитали до конца, держите 🧀 #облигации #обучение #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам2023 #новичкам

$RU000A105KU0 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 9,927%. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 9,414%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1993 дня, с учетом дюрации получится 1853 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон всего 2,95%. То есть доходность не в купоне, а в дисконте ).