Форум об облигации ГТЛК ЗО28-Д

❗️Оферта, в которой можно не участвовать 🏭 ГМК Норильский никель + подборка USD облигаций в первом эшелоне Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, что облигации падают на 30% (Черкизово, Сегежа), или даже 40% (ГТЛК). Чтобы не получить одним днем -40% - мы следим и напоминаем про оферты. Подпишись, чтобы не пропустить! ГМК Норильский никель установил купон 7,75% в USD и котировки ушли выше номинала. Хорошие практики и удобство для инвесторов. Те, кто сидит давно могут получить право на ЛДВ ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-БО-001Р-08-USD ISIN: $RU000A10B4K3 Ставка после оферты: 7,75%, купон ежемесячный Следующая оферта через 2 года Итого: Хорошая доходность на 2 года в ААА сегменте в USD. После публикации купона, цена ушла выше номинала и подавать на оферту стало невыгодно – проще выйти через стакан. Отличный пример достойных условий. Следующая оферта через 2 года. ЛДВ новым покупателям не применить, но возможно получиться снизить налоги тем, кто уже держит больше года и готов ждать еще Ближайшие аналоги: 🔹 ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (ААА) 8,6% на 2 года 🔹 СКФ ЗО2028 $RU000A105A87 (ААА) 7,8% на 2 года 🔹 ФосАгро2П3 $RU000A10B7J8 (ААА) 7,3% на 1,5 года 🔹 СибурХ1Р03 $RU000A10AXW4 (ААА) 6,9% на 2,4 года 🔹 НОВАТЭК1Р3 $RU000A10AUX8 (ААА) 6,5% на 2 года Круто, что в Т-Инвестициях так просто участвовать в офертах, и за это нет доп.комиссии Пользуйтесь! 🐾 Кот.Финанс | #календарь #оферта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ЗО28-Д Общая сумма выплаты составила 306,7 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. $RU000A107CX7 #гтлк #транспорт #лизинг #облигации

💵 Как защититься от девальвации и получить пассивный доход? Топ-5 долларовых облигаций от «Цифра брокер» Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и прогнозы по ослаблению рубля. Вот, например, в Цифре ждут девальвацию, и поэтому выбрали лучшие валютные бонды. Я тоже жду девальвацию, но не знаю, когда она произойдёт, так что посмотрел, что выбрали. Аналитики Цифры что говорят? «Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению, сохраняются. Это и рост госрасходов вместе с ростом дефицита госбюджета, и довольно высокая накопленная инфляция, соответственно, актуально защитить портфель от девальвации, например, валютными облигациями». А что они выбирают? Выбирают 5 облигаций от 4 эмитентов. 3 выпуска — замещающие, ещё 2 выпуска — стодолларовые. Газпром капитал ЗО27-2-Д, AAA ISIN: $RU000A105JH9 Погашение: 29.06.2027 Доходность: 8,67% Цена: 91,8% Купон: 2,99% ТКД: 3,26% Купонов в год: 2 Номинал: $1 000 Надёжный эмитент, высокий номинал и хорошая ликвидность. Низкий купон дважды в год не порадует любителей получать высокий пассивный доход, выпуск просто под защиту от девальвации. ГТЛК-ЗО27-Д, AA- ISIN: $RU000A107B43 Погашение: 10.03.2027 Доходность: 11,45% Цена: 93,4% Купон: 4,69% ТКД: 5,07% Купонов в год: 2 Номинал: $1 000 ГТЛК-ЗО28-Д, AA- ISIN: $RU000A107CX7 Погашение: 26.02.2028 Доходность: 9,8% Цена: 90,5% Купон: 4,67% ТКД: 5,26% Купонов в год: 2 Номинал: $1 000 Уверенности в надёжности ГТЛК ни у кого нет, поскольку тут все риски осознанно контролирует государство. Обе замещайки имеют доходность повыше газпромовской, потому что уверенность уверенностью, но Газпром выглядит понадёжнее субсидируемой лизинговой компании, которая существует не для бизнеса. Все выпуски ГТЛК обычно имеют премию относительно бумаг с таким же высоким рейтингом. ЕвразХолдинг Финанс-003Р-03, AA+ ISIN: $RU000A10B3Z3 Погашение: 08.03.2027 Доходность: 9,19% Цена: 100,8% Купон: 9,49% ТКД: 9,41% Купонов в год: 12 Номинал: $100 Евраз достаточно сильный эмитент с умеренной нагрузкой и большим запасом прочности, так что можно брать. К тому же номинал — сотка, а купон ежемесячный, что делает выпуск ближе к народу. Но доходность не баснословная. Полипласт-П02-БО-03, A ISIN: $RU000A10B4J5 Погашение: 11.03.2027 Доходность: 13,12% Цена: 101,61% Купон: 13,75% ТКД: 13,53% Купонов в год: 12 Номинал: $100 Пластмассовый мир победил? Аналитики считают, что облигации Завода — надёжная тема. Долг сильно раздувается из-за инвестпрограммы, но в Цифре не видят тут проблем. Я бы на всякий случай не закрывал на них глаза, ну а доходность намекает, что риски существенные. Рейтинг A от НКР недавно вырос, но НКР обычно оценивает эмитентов на ступень выше, чем АКРА и Эксперт РА. Аналитики Цифры же считают, что всё ок у Полипласта, спорить не буду. Вот такой выбор. Не плохой и не хороший — обычный. Вы как, котлетите в валютные инструменты или больше верите в силу рубля? #облигации

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ЗО28-Д Общая сумма выплаты составила 323,6 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. $RU000A107CX7 #гтлк #gtlk #транспорт #лизинг #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A107CX7 Время новости: 26.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A107CX7, 4-07-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296723 Резюме: Купонная выплата по облигациям ГТЛК (АО «Государственная транспортная лизинговая компания») серии ЗО28-Д RU000A107CX7 в долларах США. Плановая дата выплаты — 26 августа 2025 года (регистрация списка 25 августа 2025; расчёт — 26 августа 2025). Размер выплаты — 1936.42 USD на облигацию при номинале 1000 USD. Выплата осуществляется через депозитарий АО НРД (центр. учёт прав) держателям облигаций и номинальным держателям/управляющим. Срок погашения облигаций — 26 февраля 2028 года. Сентимент:

Или… или? Выбор – то, что определяет нашу жизнь; по сути, она и есть цепочка выборов, помноженная на вероятность. Звучит сложно? Смотрите: есть у вас разные сценарии развития событий, и каждый – с какой-то вероятностью. Разные пути. И вы идете лишь одним из них. Это очевидно. Неочевидно то, что одновременно вы НЕ идете по всем остальным. И порой важнее подумать не только о том, что вы сделаете и получите, сколько о том, что вы при этом НЕ сделаете и НЕ получите. Пресловутые альтернативные издержки К чему эта лирика? К тому, что в текущие времена сценариев и вероятностей настолько много, альтернативные издержки столь велики, что многим трудно даже сдвинуться с места. Трудно сделать выбор. И люди выбирают не выбирать. Хочу помочь вам собрать мысли в кучу и понять, куда можно двигаться Есть у вас, например, 1 млн рублей. В ближайшие 3 года они вам не нужны, глобальных целей нет. Что делать? Смотрим на варианты: - Купить наличную валюту или золото - Купить облигации - Купить акции - Положить на депозит - Инвестировать в недвижимость - Купить крипту - Составить портфель из разных активов - Положить под подушку - Дать взаймы - Уволиться и попытаться начать свой бизнес - Потратить и получить приятные эмоции / воспоминания - Отдать на благотворительность и помочь людям / чувствовать себя героем Продолжать? Ловушка в том, что самый рациональный выбор (хотя что есть из этого самое рациональное?) – далеко не лучший выбор для самого человека. Если добавить в это условие, что у человека – смертельное заболевание, и жить ему осталось месяц, то внезапно вариант «потратить на приятные эмоции» - не так уж и плох. А если у него при этом дети, не лучше ли тогда купить недвижимость и застраховаться, чтобы после смерти у них хотя бы осталась квартира? И так далее. Именно поэтому я не могу дать универсальный ответ на вопрос «что делать?» десяткам тысяч своих читателей. И никто не может Ответ один – думать. Чтобы думать было легче, дам один пример Предположим, выбираем (без всяких специфических условий) между вложить 1 млн в 1) рублевые облигации, 2) в депозит или 3) в валютные облигации на срок 3 года: Сценарий 1. Берем, например, 4-й выпуск $WUSH $RU000A10BS76 с доходностью 21,7% на 3 года. К июню 2028 у нас 1,56 млн руб уже за вычетом НДФЛ Сценарий 2. Открываем, допустим, депозит в $SVCB под17% на 3 года Итак, за вычетом налога у нас 1,47 млн Здесь, по сравнению с 1 вариантом, нет ликвидности: если облигацию можно продать в любой момент без потери накопленного дохода, а на фоне снижения ставки – еще и заработать, то в депозит надо зайти и сидеть все 3 года. Либо пожертвовать доходностью, открывать на год и «роллировать» (переоткрывать каждый год), тогда доход за 3 года упадет до средних 10-12%. Сценарий 3. Покупаем, как вариант, ГТЛК 3028-д $RU000A107CX7 с доходностью 8,5% годовых в долларах. Дальше думаем: будет ли рубль дешеветь к доллару минимум на 13,2% в год (разница с доходностью в рублевых облигациях)? Иными словами, будет ли курс ~118 рублей за доллар к июню 2028? Если да, тогда у нас на руках будет 1,65 млн за вычетом налога Я считаю очень грубо, мне важнее объяснить логику. Выходит, что, если вы будете спать спокойнее, зная, что у вас сбережения в валюте, и курс в 150р за доллар вас осчастливит, то сценарий 3 оптимальный. Если вы спать будете спокойнее, потому что не следите за курсом и можете точно рассчитать свой доход на 3 года вперед, сценарий 1 – ваш выбор (бумагу можно выбрать же любую другую). Ну и 2 сценарий подойдет для тех, кто хочет меньше суеты и чего-то привычного, особенно возрастных людей При выборе каждого сценария, напоминаю, важно задаваться вопросом, а что вы НЕ выбрали. Покупая рублевые облигации, вы при этом не выбрали кучу других опций, которые я перечислил. Вы уверены, что это лучший выбор для вас? Почему вы сделали именно его? Тогда вы наверняка будете успешнее и... счастливее Если полезно, не забывайте ставить 👍 #пульс_оцени #новичкам

📈 5 замещающих облигаций с наибольшей доходностью С начала года рубль укрепился на 29%, а значит пришло время набирать валютные инструменты в портфели. Рассмотрим 5 замещающих облигаций, которые дают высокую доходность при сравнительно низком риске. 1️⃣ Полипласт — выпуск П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению — 11%. «Полипласт» — холдинговая компания, которая является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж. Дата погашения облигаций — 11.03.27. Номинал — $100. Купон выплачивается ежемесячно. Кредитный рейтинг — А-. 2️⃣ ГТЛК — выпуск ЗО28Д $RU000A107CX7 Доходность к погашению — 7,68%. Государственная транспортная лизинговая компания полностью принадлежит Министерству транспорта РФ. Компания реализует государственную политику по развитию российской транспортной отрасли. 41% лизингового портфеля представляет авиатранспорт, 36% - Ж/Д транспорт. Дата погашения облигаций — 26.02.28. Номинал — $1000. Купон выплачивается 2 раза в год. Кредитный рейтинг — АА-. 3️⃣ Газпром капитал — выпуск ГазКЗ-34Д Доходность к погашению — 7,17%. Монополист по добыче газа в России. Себестоимость добычи газа и нефти одна из самых низких в мире. Долговая нагрузка средняя: коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 2,6х. Дата погашения облигаций — 28.04.34. Номинал — $1000. Купон выплачивается 2 раза в год. Кредитный рейтинг — ААА. 4️⃣ Акрон — выпуск БО-001P-07 Доходность к погашению — 7,14%. Акрон — крупный российский производитель удобрений, прибыльная компания с рентабельностью выше, чем у конкурентов. На глобальном рынке у Акрона маленькая доля по производству и добыче — всего 1,5–2%. Операционные риски средние, поскольку у компании три основных производства. Дата погашения облигаций — 4.03.27. Номинал — 1000 юаней. Купон выплачивается ежемесячно. Кредитный рейтинг — АА. 5️⃣ Совкомфлот — выпуск ЗО-2028 $RU000A105A87 Доходность к погашению — 7%. Совкомфлот — одна из крупнейших мировых судоходных компаний, обеспечивающая морские перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживающая шельфовую разведку и добычу углеводородов. Более 80% компании принадлежит государству. Дата погашения облигаций — 26.04.28. Номинал — $1000. Купон выплачивается 2 раза в год. Кредитный рейтинг — ААА. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

Облигации на эту неделю ➡️ ЛК Европлан 001P-09 - ISIN-код: $RU000A10ASC6 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА - Купон: 19,73₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Есть амортизация с 15 купона, раз в квартал по 10% - Текущая цена: 1056₽ - Дата погашения: 14.07.2028 - Доходность: 22,7% Комментарий: один из лучших вариантов в своем рейтинг по длине/доходности. ➡️ Балтийский лизинг БО-П10 - ISIN-код: $RU000A108777 - Тип: флоатер - Рейтинг: AА- - Купон: ставка ЦБ + 2.3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 894₽ - Дата погашения: 08.04.2027 Комментарий: Снижение ставки ожидается во 2П 2025 и снижать будут ее постепенно. Выпуск довольно с короткой дюрацией и высокой доходностью. ➡️ Южуралзолото 001P-04 - ISIN-код: $RU000A10B008 - Тип: Замещающая - Рейтинг: АА - Купон: 0,87$ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 104% от номинала (100$) - Дата погашения: 22.02.2027 - Доходность: 8,4% (в $) Комментарий: на сегодня наилучшая доходность среди выпусков с номиналом по 100$ в своем рейтинге и выше. ➡️ ГТЛК ЗО28Д - ISIN-код: $RU000A107CX7 - Тип: Замещающая - Рейтинг: АА- - Купон: 24$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 90,5% от номинала (1000$) - Погашение: 26.02.2028 - Доходность: 8,8% (в $) Комментарий: неплохой выпуск ниже номинала, но есть CALL оферта 26.11.2027. Что за инвестор? #облигации #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Топ-5 облигаций от «Цифра брокер» Какие облигации купить, чтобы надёжно, доходно и с умеренным риском? Аналитики Цифры сделали свой выбор. Всё как мы любим: стройка, газ, лизинг, но не только. 👀 Посмотрим на лучшие облигации в марте 2025 глазами Цифры. Параметры: по мнению аналитиков, наиболее интересными выглядят качественные корпоративные облигации с фиксированным купоном с погашением через два-три года, так как они предлагают наиболее высокие доходности в условиях текущей конъюнктуры рынка. Однако интересно выглядит также стратегия с фиксацией доходностей в длинных выпусках ОФЗ. Один выпуск — замещающий. Итак, какие пять облигаций выбрали в Цифре? 🔸ОФЗ-26232, AAA • ISIN: $SU26232RMFS7 • Дата погашения: 06.10.2027 • Оферта: нет • Купон: 6% • Доходность: 15,76% • Кол-во купонов в год: 2 • Амортизация: нет Прикол, конечно, что они считают, что интересно фиксить доходность в длинных ОФЗ, а сами выбрали одну из самых коротких на данный момент. Но для тех, кто рассматривает к покупке длинные выпуски ОФЗ, эксперты Цифры выделили ОФЗ-26248 (самый длинный выпуск — до 2040 года) и ОФЗ-26245 (до 2035 года). 🔸Газпром Капитал БО-001Р-05, AAA • ISIN: $RU000A106672 • Дата погашения: 20.04.2028 • Оферта: да, put 22.04.2027 • Купон: 9,8% • Доходность: 18,53% • Кол-во купонов в год: 4 • Амортизация: нет Этот выбор уже более понятный, правда вот доходность не радует от слова совсем. Видимо, страдать должны не только акционеры Газпрома, но и облигационеры. Ну хоть не облигации ВТБ выбрали, и на том спасибо. Впрочем, для AAA доходность нормальная, ликвидность высокая, к put-оферте я отношусь спокойно. Да — да, нет — нет. У меня от Газпром Капитала только замещайки есть в портфеле. 🔸Балтийский лизинг БО-П15, AA- • ISIN: $RU000A10ATW2 • Дата погашения: 13.02.2028 • Оферта: нет • Купон: 23,7% • Доходность: 26,5% • Кол-во купонов в год: 12 • Амортизация: да, по 12,5% на 15,18,21,24,27,30,33,36 купононах Ну вот и началось что-то интересное. Для тех, кто готов выбирать облигации с доходностью выше депозитов. Выпуск свежий. Ежемесячный купон, амортизация, высокий рейтинг одной из лучших лизинговых компаний. БЛ продолжает улучшать свои показатели вместе со снижением долговой нагрузки. Этот выпуск я брал на размещении. 🔸Самолёт БО-П15, A • ISIN: $RU000A109874 • Дата погашения: 30.07.2027 • Оферта: да, put 07.08.2026 • Купон: 19,5% • Доходность: 28,72% • Кол-во купонов в год: 12 • Амортизация: нет Этот выпуск для ещё более рисковых парней и девчат. Кроме того, с put-офертой. Недавно по этому выпуску и добровольная оферта была. Несмотря на рейтинг A, у строителей много рисков. Показатель чистый долг/EBITDA Самолёта за 12 месяцев вырос до 3,1. При этом показатель EBITDA/проценты равен 3,4. Платить купоны может. Цифра считает, что будет платить стабильно. У меня Самолёт есть в портфеле с другими выпусками. 🔸ГТЛК ЗО2028-Д (USD), AA- • ISIN: $RU000A107CX7 • Дата погашения: 26.02.2028 • Оферта: нет • Купон: 4,84% • Доходность: 9,84% USD • Кол-во купонов в год: 2 • Амортизация: нет Единственная замещающая облигация в подборке и вторая лизинговая компания. Государственный лизинг, как отмечают аналитики рейтингового агентства и Цифры, имеют экстраординарные шансы на получения поддержки от государства, когда будет нужно. Получить же доходность в валюте при нынешнем курсе — довольно распространённая нынче идея. Лично у меня облигации ГТЛК есть, но не этот выпуск. Вот такая подборка фиксов на любой вкус. Считаю, что при желании можно класть в портфель любой из этих выпусков, лишь бы устраивала доходность. Есть у вас что-то из этого? #облигации

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ЗО28-Д Общая сумма выплаты составила 347,4 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. #гтлк #лизинг #транспорт #облигации #купон $RU000A107CX7

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A107CX7 Время новости: 26.02.2025 12:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VJN44uZSDU2MccrRO9DeQg-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО28-Д. Общая сумма выплат составила 347,4 миллиона рублей, что эквивалентно 2 079,16 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532, http://www.gtlk.ru/ Сентимент: Положительный

Речь пойдет про Замещайки Часть 2 Часть 1 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/e220965d-e6a4-4615-aaa8-e8da55f9ab0b?utm_source=share Что ж, раз мы выбрали в рубли не верить 😂 то вот такие варианты есть на рынке: (скрин прилагаю со смарт-лаб) *в основном это нефтегаз и банки 1. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4г3м 6,25% в 1,56$ огонь, что он доступен номинально. Выделить 10к не равно выделить 100к. Поэтому этому выпуску первое место. 2. ПИК выпуск 5 $RU000A105146 1г9м 5,63% ~28$ почти 15% к погаш. (учитывая +10% от грядущего девала неплохо). И срок относительно небольшой, можно даже до погашения держать. 3. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 3г 4,8% 24$ идет с пометкой низколиквидный, есть риски увидеть минус при выходе любого крупного держателя. Доходность 12,3% к погашению. 4. Акрон БО-001P-04 {$RU000A108JH3} - 1г3м 7,75% с амортизацией! Достаточно короткий доступный по номиналу в 13к юаневый выпуск с хорошим купоном. 5. Не нашла прям интересный ) можете подсказать свой если у вас имеется. Вроде ещё полюс неплох ежемесячный, но будто не стоит свеч. $RU000A108P79 *Интересно с выплатами раз в квартал и купонной доходностью около 5%. Чтобы посмотреть полный список замещающих облигаций, в приложении Т‑Инвестиций откройте раздел «Что купить» → «Облигации» → «Замещенные». (в старом приложении нет) Есть еще фонд на замещайки из пакета надежных компаний. Для тех, кто не может позволить себе брать по полной стоимости отдельные позиции. Правда учитывая, что они только для квалов, не совсем логично, кхе-кхе, как и то что отдельные позиции вполне брокер дает купить отдельно. Ну и минус комиссии и свои нюансы и не останется толком ничего. $TLCB@ Но идея создать такой была неплоха. Вывод. Держа в уме ежегодную девальвацию, а также кризисные скачки 2014-го, 2018-го . 2020го 2022-го и 23го понимаем что: * Нужно диверсифицировать свой портфель с помощью валюты. * Вклады как инструмент вложения своих валютных сбережений однозначно не котируются (если вообще найдете норм вариант больше 1,5% на срок больше года). * Замещающие (как и еврооблиги) больше защитный чем прибыльный инструмент. Иксов тут ждать не надо. Если вы, конечно, совсем рубль хоронить не собрались. * Можно найти варианты не за 100к. Что плюс! Ибо для небольших портфелей это уже внушительная разовая сумма. Вот такие дела. Какие мысли? Держите? #пульс_основы #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня пополнил счет в Т-инвестциях еще на 400 тыс рублей (текущая сумма 24.459.000р). И решил прикупить 💵 замещающих облигаций. Курс сейчас вполне адекватный для этого, сильно ниже доллар не жду, а вот рубль…в общем в него остается только верить (еще взял немного замещающих юаневых облигаций). Выбрал следующие бумаги крупных российских корпораций: 1. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 - сильно просела по цене (выходил крупный держатель). Доходность в районе 13% в долларе - очень круто и один из лучших вариантов на рынке. 2. Акрон БО-001P-04 {$RU000A108JH3} - в юане. 3. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4. Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 5. ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 6. РУСАЛ БО-001P-08 $RU000A1094G0 У большинства выпусков купон раз в квартал (4 раза в год) и купонная доходность более 5% - для выплат, привязанных к доллару, это неплохо. Буду набирать потихоньку позицию в этих бумагах. Хочу нарастить долю замещаек в портфеле до 20% к середине 2025 года. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #облигации #акции #новичкам #рынок #хочу_в_дайджест

💰 Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро Рубль всегда слабеет, а когда не слабеет, то планирует, как будет слабеть. Иметь определённую долю валютных активов — хорошая практика, но инструментов-то таких осталось совсем мало. Один из них — замещающие облигации, и в них есть доходность выше 10%. По курсу ЦБ, но всё же. Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно. 🔸 Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA • ISIN: $RU000A105KU0 • Доходность YTM: 11,66% • Купон: 2,93% • Погашение 27.01.2029 Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах. Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала. 🔸 ГТЛК ЗО28-Д, AA- • ISIN: $RU000A107CX7 • Доходность YTM: 12,58% • Купон: 4,76% • Погашение 26.02.2028 Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой. У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК. 🔸 МКБ ЗО-2027, A+ • ISIN: $RU000A108NQ6 • Доходность YTM: 11,76% • Купон: 7,5% • Погашение: 5.10.2027 Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах.  Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже. 🔸 НЛМК ЗО26-Е, AAA • ISIN: $RU000A108PR9 • Доходность YTM: 10,03% • Купон: 1,45% • Погашение: 2.06.2026 Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро. Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует. 🔸 Борец Капитал ЗО26, A+ • ISIN: $RU000A105GN3 • Доходность YTM: 13,15% • Купон: 6,05% • Погашение: 17.09.2026 Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах. Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг. #облигации #замещающие_облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ГТЛК-2028 Общая сумма выплаты составила 367,4 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. #гтлк #gtlk #лизинг #транспорт #облигации #замещающие_облигации #купон $RU000A107CX7

#nrd Тикеры: $RU000A107CX7 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A107CX7, 4-07-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166609 Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО28-Д. Выплата составит 2198.43 долларов США на одну облигацию, запланирована на 26 августа 2024 года, с датой фиксации списка 23 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

💵Лучшие замещающие облигации в долларах на весну 2024 Я где-то с полгода не следил за замещайками, т.к. набрал определенную позицию в них ещё в начале 2023. А тут решил обновить валютную составляющую своего портфеля, глянул на текущее положение дел в замещающих бондах и, честно говоря, взгрустнул. 🚀Что происходит на рынке На рынке замещаек всё не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого, особенно в сравнении с летом-2023. Дно по замещайкам было достигнуто в июле-августе 2023, как раз когда ЦБ запустил экстренное повышение ключевой ставки из-за сорвавшегося с поводка бакса. А с середины августа идёт практически безоткатный вот уже 8-месячный рост. 🔎Но я всё равно решил порыться и отобрать хотя бы 3 (по факту получилось 4, но одна вне конкурса) замещающих облигации с текущей доходностью к погашению выше 7% в {$USDRUB} . Бессрочные облиги я не рассматривал. 1️⃣ ПИК-Корпорация вып. 5 $RU000A105146 ● Доходность к погашению: 7,51% ● Текущая цена: 95,9% (90 500 руб.) ● Дата погашения: 19.11.2026 ● Купон: 28,05$ ● Доходность купона от номинала: 5.63% ● Текущая купонная доходность: 5.86% 🏗️ПАО "ПИК" - крупнейший застройщик в РФ. Кредитный рейтинг - ruA+ от Эксперт РА. 💼Замещающая облигация с самой высокой доходностью на текущий момент (за исключением "вечных" бондов). У меня в портфеле есть эта облигация, покупал я её себе в подарок на Новый 2023 год - 30 декабря 2022. С тех пор подарок хорошо подрос - на 5,7% в долларах и на 32% в рублях, не считая купонов. 2️⃣ ГТЛК ЗО27-Д $RU000A107B43 ● Доходность к погашению: 7,46% ● Текущая цена: 93,1% (88 180 руб.) ● Дата погашения: 10.03.2027 ● Купон: 23,25$ ● Доходность купона от номинала: 4.61% ● Текущая купонная доходность: 4.95% 🚚АО "ГТЛК" - крупнейшая государственная лизинговая компания. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА. Купон не самый впечатляющий, разместилась облигация 1 декабря 2023 г. В моем портфеле её нет. 3️⃣ ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 ● Доходность к погашению: 7,34% ● Текущая цена: 92,0% (86 760 руб.) ● Дата погашения: 26.02.2028 ● Купон: 24$ ● Доходность купона от номинала: 4.81% ● Текущая купонная доходность: 5.23% 🚚И снова ГТЛК, только на этот раз на год длиннее. Купонная доходность у неё чуть получше, чем у предыдущей "сестры", а вот доходность к погашению - чуть похуже. 🅰️[Вне зачёта]: Alfa 2030 {$XS2063279959} ● Доходность к колл-опциону: 16,26% ● Текущая цена: 91% (85 835 руб.) ● Дата погашения: 15.04.2030 ● Оферта: да (колл-опцион 15.04.2025) ● Купон: 29,75$ ● Доходность купона от номинала: 5.93% ● Текущая купонная доходность: 6.52% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Только для квалов: да 🏛️У этой облиги шикарная на фоне остальных доходность (свыше 16% в долларах), но при этом и масса подводных камней, поэтому она вне зачета. Это не замещайка в обычном понимании, а реальная еврооблигация, что видно из ISIN-номера. ⚠️К тому же это суборд, хоть и с некоторыми нюансами. При сильно неблагоприятном стечении обстоятельств эти облигации могут "простить" всем держателям. Ну или отказаться от купонных выплат - как произошло с субордами ВТБ в 2022-м $RU000A102QJ7 . Такое может случиться, например, при падении коэффициента достаточности капитала Альфа-банка ниже 2% (сейчас 14%). 👉По выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 года. 💼Облигация только для квалов. Учитывая вышесказанное, это выглядит довольно разумно. У меня в портфеле она есть - покупал её в марте 2023 по цене 714$. Сейчас плюсует на 27% в долларах и на умопомрачительные 55% в рублях, не считая купонов. 🤷‍♂️Резюме Я грущу 😢 Текущая купонная доходность по замещайкам (на уровне 4-5%), прямо скажем, не впечатляет. Брать их имеет смысл, если вы верите в дальнейшее существенное ослабление рубля на горизонте ближайших лет. Но нужно учитывать, что при резком ослаблении нацвалюты тело замещающих бондов, скорее всего, откатится назад в долларовом эквиваленте, как это уже было в 1 половине 2023 г. 🔔Подписывайтесь, у меня всё самое важное и интересное!☝️ #sid #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🔥 Подборка замещающих облигаций ГТЛК 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 $RU000A1077H3 ГТЛК ЗО24-Д 🔹 Доходность: 7,68% 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Купон: 5,125% 🔹 ТКД: 5,14% {$RU000A1078V2} ГТЛК ЗО25-Д 🔹 Доходность: 6,89% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 5,95% 🔹 ТКД: 5,99% {$RU000A107AQ5} ГТЛК ЗО26-Д 🔹 Доходность: 7,34% 🔹 Срок: 1 год 10 мес. 🔹 Купон: 4,949% 🔹 ТКД: 5,15% $RU000A107B43 ГТЛК ЗО27-Д 🔹 Доходность: 7,59% 🔹 Срок: 2 года 11 мес. 🔹 Купон: 4,65% 🔹 ТКД: 5,014% $RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28-Д 🔹 Доходность: 7,64% 🔹 Срок: 3 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,8% 🔹 ТКД: 5,276% $RU000A107D58 ГТЛК ЗО29-Д 🔹 Доходность: 7,98% 🔹 Срок: 4 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,349% 🔹 ТКД: 5,05% 🏆 Самая высокая доходность к погашению у ГТЛК ЗО29-Д (самый длинный выпуск). 🏆 Самая высокая текущая купонная доходность у ГТЛК ЗО25-Д (самый высокий купон). Но если нужен срок больше 1 года, есть выпуск ГТЛК ЗО28-Д - занимает второе место по ТКД. 🏆 Самый короткий выпуск: ГТЛК ЗО24-Д. 📌Оптимальный выпуск ГТЛК ЗО для долгосрочного инвестирования: ГТЛК ЗО28-Д. Потому что он имеет высокую текущую купонную доходность и доходность к погашению (по отношению к другим выпускам ГТЛК ЗО), но при этом срок 3 года 10 мес. #облигации #подборка #oko