Форум об облигации АФК Система БО 001Р-31

Когда мы не уверены в скорости снижения ставки, мы выбираем флоатеры, вернее 🐡фиксоатеры - это флоатеры, по тем или иными причинам торгующиеся ниже номинала. У них помимо плавающего купона есть фиксированная составляющая: дисконт к номиналу уйдет на погашении выпуска. А в реальности будет плавно сокращаться к дате погашения В нашем портфеле автоследования &Коты на гребне волны: - АФК-31 $RU000A1098F3 дисконт 8% и хорошая купонная доходность - Балтлиз 10,11 $RU000A108777 дисконт к номиналу 4-6% и тоже хороший купон - Европлан $RU000A108Y86 надежный и доходный. На уровне номинала, но без риска - ГТЛК $RU000A107TT9 - минимальный дисконт, но для диверсификации и небольшого UP подходит и другие выпуски Что интересно, рейтинги не ниже АА-, а доходность стратегии обыгрывает другие на минимальной волатильности. Стратегия в тройке лидеров нашего эксперимента, где мы выбрали 12 лучших стратегий Каталога Пульса https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/1bb15ece-eabe-4362-8d63-2f4a565bd8f0/ Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #автоследование

💼 Когда перестаёшь угадывать - начинаешь зарабатывать. Иногда читаю ленту и вижу: «Куда заходить?» «Что выстрелит?» «Где сейчас самый жирный процент?» И понимаю - я вообще не так мыслю. Я не угадываю рынок. Я не ищу идеальную точку входа. Я просто строю систему, которая будет приносить мне доход. Например, сейчас я спокойно усиливаю $SU26240RMFS0 ОФЗ26240 - не потому что «ракета», а потому что она закрывает февраль в моём календаре выплат на долгий срок. Есть в портфеле и корпоративные, которые занимают бОльшую часть портфеля, но это временно - АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3, ГТЛК 002Р-10 $RU000A10CR50, КАМАЗ БО-П14 $RU000A10ASW4 и другие. Они дают доход, но фундамент я всё равно настроен выстроить из ОФЗ. Потому что моя задача - не поймать максимум, а сделать поток устойчивым. В 2023 году мой годовой доход был 2195 ₽, что тогда выглядело смешно. На текущий момент, поток уже 430.000+ ₽ в год. И это не «удачная ставка». Это просто система + реинвест + время. Что делаю я, для того, что бы моя система работала? - реинвестирую всё - не прерываю поток в декабре, а учитываю налог заранее - не суечусь на новостях - стабильно пополняю портфель Мне важнее предсказуемость, чем азарт или высокая доходность. Наверное, слово «инвестор» звучит громко, скорее человек, который каждый месяц докручивает один и тот же механизм, и этот механизм постепенно растёт. 🔗 Мой портфель: https://snowball-income.com/public/portfolios/ueipdllkss ❓Вы больше про поиск идей или про выстраивание системы? Если полезно - поддержите реакцией. Подписывайтесь, дальше буду показывать, как выстраиваю систему и принимаю решения в процессе. ⚠️ Это мой личный подход. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Жизнь игра - играй красиво 🏖️ #размышление_доходыча #инвестиции #долгосрочныйинвестор

💰 Купонные выплаты за неделю: 09.02.2026 - 13.02.2026 За эту неделю пришли выплаты от следующих бумаг: $RU000A109874 ГК Самолет БО-П15: +1603₽ $RU000A109SP5 Эталон Финанс 002P-02: +827,86₽ $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240: +4641,7₽ $RU000A1098F3 АФК Система 001Р-31: +4601₽ $RU000A10CR50 ГТЛК 002Р-10: +1530₽ 👉 Итого купонов за неделю: +13203,56₽ Все выплаты и пополнения идут в государственные облигации. Строю основу, которая будет работать долго. ✅ Покупки недели: $SU26240RMFS0 ОФЗ26240 - 29 шт. - Все февральские пополнения и купоны направляю в бумагу, которая закрывает этот месяц. Так я постепенно выстраиваю структуру, где каждый месяц поддерживается своей ОФЗ. ❌ Продажи недели: - Продаж на этой неделе не было. 💸 Пополнения портфеля за эту неделю: 6000₽ 💎 Налоговая подушка в $LQDT: +1270,44₽ - С недавнего времени 13% купонов откладываю в фонд денежного рынка под будущий налог. ⚠️ Это мой личный подход. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ❓У кого какая сумма купонов получилась на этой неделе? Если близка моя логика - поддержите пост реакцией. Подписывайтесь, впереди ещё много системной работы👍 #отчет_доходыча #пассивныйдоход

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 11.02.2026 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5lmCFgiymEucP1kBmPW5vA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-31 на общую сумму 529 млн рублей (46,01 рубля на одну облигацию) за период с 12 ноября 2025 года по 11 февраля 2026 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода держателям облигаций, что подтверждает ее финансовую устойчивость и ответственность перед инвесторами

Как я лечил портфель после "Монополии" или Сказ о том, что яйца в одной корзине - это к омлету 🍳 Признаюсь честно: я из тех парней, кто верил, что "Монополия" - это только настольная игра, где можно весело банкротить друзей. Оказалось, в реальности банкротят тебя. Нахватавшись шишек от дефолта этого (и не только этого) "гиганта", я посмотрел на свой личный счет, увидел там гордые -36% и понял: пора завязывать с косплеем агрессивного трейдера и заняться делом. Реструктуризация - слово красивое, но на деле это была хирургическая операция без наркоза. Я вырезал "мусор", который обещал золотые горы, а принес только бесплатные уроки финансовой грамотности. Что в итоге? Сейчас мой путь - это два параллельных мира: Первый - пассивная альтернатива. Стратегия &Пенсия Рядом - мой "тихий омут". Индекс акций + золото. Никакой суеты, никакой попытки обогнать рынок на повороте. Это как ехать на надежном дизельном внедорожнике: медленно, скучно, но ты точно доедешь до цели. Сложный процент здесь работает тихо, без лишних децибел. Второй - облигационный спецназ. Мой личный "госпиталь" для восстановления счета. Я собрал лесенку из того, что рынок сейчас дает почти даром: Взял $RU000A10CLX3 - дисконт в 30% сейчас выглядит как подарок. Добавил $RU000A108RQ7 для защиты через золото. Для драйва докинул $RU000A108GL1 и $RU000A1098F3. А чтобы кэш не "сох", припарковал остаток в $LQDT - капает по чуть-чуть каждый день, пока я жду момента для реинвеста купонов. Главный урок, который я выучил (дорого): Ребята, диверсификация - это не когда у вас 10 разных выпусков одного эмитента. Это когда дефолт одного "хищника" вызывает у вас лишь легкое раздражение, а не желание удалить приложение брокера. Без риска и эмоций - только математика. План простой: выйти из красной зоны не за счет "ракет", а за счет беспощадной механики рынка и дисциплины. А как ваш год начался? Все еще ищете вторую "Монополию" или уже переобулись в адептов индекса? 👇

Урааа 🥳 100 подписчиков 🤩 В знак благодарности за доверие и подписку, делюсь подборкой облигаций с плавающим купоном (флоатерами). *Это когда размер купона изменяется вместе со ставкой рефинансирования Банка РФ или другим финансовым показателем. С таким купоном можно получить прибыль существенно выше, чем с фиксирующим купоном, но и риск-профиль выше, это нужно иметь ввиду 👌 РЕСО - лизинг $RU000A1075J3 = цена 989 руб. Ростелеком $RU000A109JS8 = цена 995 руб. Система АФК $RU000A1098F3 = цена 905 руб. У меня эти бумаги уже год в портфеле и за прошлый год прибыль по ним ~+23% годовых. Компании надежные, соответсвенно риск не такой большой и оправданный. В любом случае, не является ИИР. А как вы относитесь к флоатерам, используете в своем портфеле? 😎✍️

🐾Продолжаем знакомство с автоследованиями: 🤟👵 &Бабуля на максималках 👨‍🎨🖼если вы визуалы как мы – идите к слайдам, мы подготовили графики и диаграммы для тех, кто любит сразу к делу 🤟👵Бабуля на максималках Сегодня Бабуля – наше флагманское автоследование, в котором преобладают выпуски с фиксированным доходом (73%), но также есть флоатеры (20%) и валютная составляющая (7%). Это потенциально самый доходный, но и волатильный наш проект. Сегодня вы видите доходность 30% за 10 месяцев, но нельзя забывать, что этот автослед попал под удар в конце 2024 года. Флоатеры падали против логики ❗️ожидая повышения ключевой ставки. А ведь флоатеры от этого только выигрывают. «Но рынки могут быть иррациональны дольше, чем вы платежеспособны». Поэтому мы диверсифицируемся 💵Валютная диверсификация Мы ставим на постепенное ослабление рубля, поэтому увеличиваем долю валюты через фонд $TLCB@ – самый ликвидный и понятный инструмент из доступных. Сейчас его доля 7%, целевая 20% 📊Отраслевая диверсификация Максимальная доля отрасли в портфеле – не более 30%. Сегодня это лизинг. Но и в нем мы выбираем только надежные бумаги, которые сами разбираем по полочкам и делимся результатами публично. Наш выбор – $RU000A106EM8 , $RU000A106SF2. Эти компании мы знаем лично 📈Диверсификация по эмитентам Мы отбираем самые ликвидные выпуски, чтобы была возможность быстро продать, или купить. На долю эмитента приходится не более 15% (сегодня в АФК технически небольшое превышение, которое будет устранено ближайшей выплатой купона). В нашем портфеле есть 2 любимца с долей по 15%: $RU000A1098F3 (сумма выпусков), $RU000A106SF2. Следующие любимцы: $RU000A1084B2 (один из самые незакредитованных строителей) и Балтийский лизинг (входит в ТОП-10 лизинговых компаний) 🕐Диверсификация по срокам Чем короче выпуск – тем меньше он зависит от изменения ключевой ставки. Но тогда и потенциал роста меньше. Мы ищем баланс. Средневзвешенный срок наших выпусков – 1 год. И это не помешало обогнать индекс корп.облигаций (дюрация 1,7 года) на цикле снижения ставки. Обратите внимание, на сколько большие просадки у индексов, и нулевая у Бабули 🏅Кредитные рейтинги 84% портфеля в рейтинге А- и выше. Это наш любимый сегмент, который позволяет много зарабатывать и держать риски под контролем. По большому счету, мы сделали исключение только для Сегежи, в которой уверены (смотрите наши обзоры после доп.эмиссии). Но рейтинг там ВВ- 👉Знакомство с автоследованиями: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/a23003d2-8857-4912-ba46-e08724bf0637/ ❓Частые вопросы: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/9a4476a1-01ac-44ae-a958-66f313443118/ 👉👵Бабуля на максималках: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/8ff38bd9-fdad-4b55-b6b5-d8d63eb06a5e/ 👉📊Лучше фондов ликвидности: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/ba9d4fa3-5a77-4c31-813e-7d83fc7172a5/ 👉🏄‍♂️Коты на гребне волны: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/2e84af92-e4fb-4e72-9426-9860d73b8f69 👉👵Бабуля мини: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/8fbea7e8-f630-4cd5-bd7b-b014f1f540c2/ 🐾 Кот.Финанс | #автоследование #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 12.11.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ng4WP-ClogUapT8Ae8lcgoQ-B-B&q= Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-31 в размере 561,2 млн рублей (48,80 рубля на одну облигацию) за период с 13 августа по 12 ноября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 12.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A1098F3, 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324241 Резюме: ПАО АФК 'Система' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-31 в размере 48,8 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение обязательств по выплате купонного дохода, что укрепляет доверие к эмитенту; указана конкретная дата и размер выплаты, что свидетельствует о стабильности компании

🎲 Инвест-рулетка: новый поворот! Сегодня скрипт выбрал для портфеля облигацию $RU000A1098F3 📈 Это рублевый долговой инструмент, который теперь стал частью нашей экспериментальной стратегии. 💰 Текущая выплата по портфелю на месяц: 1127 ₽ Каждый день мы случайным образом добавляем новый актив — акции, облигации или фонд. Всё решает случай, а мы наблюдаем, как развивается результат. 🌀 Эксперимент продолжается — следим за тем, куда заведёт нас Инвест-рулетка! 👉 Как думаете, стоит ли рулетка чаще «приземляться» на облигации или всё же на акции? #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 13.08.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2qw466hZtUmFwHwDX8IBpw-B-B&q= Резюме: ПАО АФК «Система» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-31 на общую сумму 640,32 млн ₽ за купонный период 14.05.2025–13.08.2025. Выплата состоялась 13 августа 2025 года (55,68 ₽ на одну облигацию) и полностью покрыла обязательство (100%). Выплата осуществлена в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию на Национальный расчетный депозитарий (НСД); общее число облигаций, по которым осуществлялись выплаты: 11 500 000. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 13.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A1098F3, 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1292789 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии 001P-31 АФК «Система» (ISIN RU000A1098F3) запланирована на 13 августа 2025 года. На 1 облигацию начислено 55.68 ₽. Выплата через головной депозитарий; выпуск зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС, депозитарий — НРД. Эмитент: АФК «Система»; погашение — 08.11.2028. Сентимент: 1d3539

🎯 Инвест-рулетка — День 21 🌀 Эксперимент продолжается! Каждый день с помощью скрипта на Python я случайным образом выбираю один рублёвый актив из тех, что торгуются в Т-инвестициях — акции, облигации или фонды. Никакой аналитики. Никаких прогнозов. Только рандом и жажда посмотреть, что из этого выйдет 📈🎲 📌 Сегодняшний выбор — облигация $RU000A1098F3 (если интересно, что за выпуск — можно погуглить или посмотреть в приложении Тинькофф Инвестиций) 💼 Добавляю её в портфель Инвест-рулетка. Напомню, цель — протестировать, как поведёт себя хаотично собранный портфель из рублёвых активов на дистанции. 💬 Как думаешь, может ли рандом обыграть аналитику? #инвест_рулетка

На размещении облигаций есть ещё выпуск АФК Системы $AFKS, СистемаАФК-002Р-02: • Купон - не выше 23,25% фиксированный • Купонный период - 30 дней (раз в месяц) • Срок обращения - 2 года, никаких оферт или амортизаций • Объём размещения - не 5,0 млрд рублей • Расчётный YTM составит ~25% (в зависимости от финального купона) • Дюрация ~1,62 • Рейтинг АА- от Акра и Эксперт РА (прогноз стабильный) Ссылка на размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5926f25d-f52f-4c7f-9fe2-a3a675ae129c/ 📌 Сбор заявок до 28 мая, 15:00 По картам доходностей облигаций – размещение практически рыночное, можно подобрать аналоги как у самой АФК системы (расчетная доходность текущих выпусков $RU000A101XN7 или $RU000A100N12 похожая), так и среди других эмитентов. Большой долг давит на всю компанию, и кто знает, возможно и рейтинг самого эмитента может измениться с такими перспективами. Я сам фиксы АФК Системы обхожу стороной, но вот во флоатерах вроде $RU000A1098F3 или $RU000A108GN7 текущая YTM доходность около 36%. Правда только теоретическая, на снижении ставки доходность будет снижаться (да и реинвест купона обратно по текущим ценам не гарантирован). Но если брать базовый прогноз ЦБ за основу - такие флоатеры обгонят любые фиксы. #облигации #инвестиции #новичкам

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 14.05.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AVYhoxnEd02cc-CaZ8-AJbUw-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-31 в размере 665,16 миллиона рублей, что составляет 57,84 рубля на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме и завершена 14 мая 2025 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный.

Пока одни дискутируют, завершен ли цикл ужесточен ДКП, а другие ищут, в каких фиксах зафиксировать высокую доходность перед снижением ключевой – мы нашли универсальное решение Как оценивать флоатеры, применяя разные сценарии мы разбирали на примере Балтийского лизинга. Тот же подход применим в отношении еще одного 💎бриллианта, который остаётся без внимания – АФК Система $RU000A108GN7 $RU000A1098F3 И в привязке к ruonia $RU000A108GL1 Разберем 30 🤘Преимущества выпуска 🔘выпуск маржинальный. Он поддержит ликвидность портфеля, если пользуетесь плечами, а также под его обеспечение можно участвовать в первичных размещениях, не замораживая собственные деньги 🔘высокая купонная доходность: ежеквартальный купон КС+2,2% к номиналу 83% дает почти 28% 🔘дисконт к номиналу 17% 🔘доходность total return составит 32,4% 🔘за счет срока 3,5 года можно использовать ЛДВ по отношению выкупу за номинал 🔘редкий хороший флоатер не для квалов 🧐Сценарии движения КС 1️⃣ сохранение высокой ставки в течение всего срока. Большинство банков ждут 20-21% на конец года. Сам ЦБ допускает среднюю 19-22%. Дальше не загадываем. Но на ближайшую перспективу этот сценарий дает очень высокий возврат на инвестиции. Доходность 34% годовых 2️⃣ постепенное снижение по 1% в квартал. К концу 2025 года будет 18-19%, 2026 ~14.5%. При достижении 10% - сохранение этой ставки. Сценарий принесет 27,5% годовых 3️⃣ резкое снижение КС по 3% в квартал приведет ставку до 12-13% за 12 мес. И даже в этом сценарии доходность 23,5% Сценарий при котором ключевая ставка растет не будем рассматривать – т.к. это флоатер, доходность станет еще выше. Все варианты расчета подгружены в слайды ⚡️Риски - кредитный риск: даже 21% для Системы это много. У АФК огромный долг, но это все еще груда активов, АА- рейтинг, и too big to fail - волатильность: до погашения 3,5 года. Бумагу утоптали в ноябре-декабре. Может повториться Учитывая, что длинных фиксов в рейтинг А-АА не так много (из недавних вспоминается Европлан-9, ТГК-14, Евротранс), Система-30 позволит заработать и при снижении КС, и при высокой ключевой ставке не хуже фиксов. Так еще подстрахует, если ставка останется высокой надолго Эти выпуски есть в &Коты на гребне волны Наши другие автоследы: &Бабуля на максималках &Лучше фондов ликвидности Что думаете, друзья? 🐾 Кот.Финанс PRO | #идея #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 14.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A1098F3, 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1257756 Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-31. Дата выплаты запланирована на 14 мая 2025 года, с размером выплаты 57.84 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей — 13 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

В рамках проекта #купоныкаждыйдень начала набирать новые выпуски, у которых купон 13 мая 2026. Пока перешла к тому, что стараюсь брать не один выпуск на каждую дату, а все, которые мне в эту дату нравятся. Стараюсь придти к тому чтобы брать бумаги пачками по 10/50/100 шт. Но пока финансовый путь мой на том этапе, где много что беру по 1-3-6 шт. 🐢 Но если честно, я вижу, как сильно продвинулась за последний год в этом направлении, поэтому просто регулярно продолжаю собирать себе #зарплатакупонами (уже удаётся оплачивать с них квартиру родителям, остальное перекладываю под #сложный_процент). 🛒Покупки +2 шт. АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3 В моем списке набора, но не фаворит ни среди своей даты выплаты, ни среди АФК. Поэтому беру минималку в портфель для выплаты 100 руб. (2 шт.). И убираю из своего списка хотелок. •Погашение: ноябрь 2028 •Купон: 23,2%, флоатер •Цена: 813/1000 (дисконт 19%) •Амортизация: нет •Периодичность выплат: 4 раза в год •Оферта: нет •Рейтинг: средний, АА- •Квал: не нужен +1 шт. ЭкономЛизинг 001Р-05 $RU000A106R12 В моем списке набора один из топов среди фиксов. Поэтому хочу набрать в портфель от 10 до 30 шт. Одну шт. (первую) смогла себе пока позволить по бюджету. •Погашение: август 2026 •Купон: 15,5% (с учётом дисконта повыше), фикс •Цена: 856/1000 (дисконт 14,5%) •Амортизация: нет •Периодичность выплат: 4 раза в год •Оферта: нет •Рейтинг: средний Большинство свободного кэша с зп и дивидендов сейчас, конечно, пойдёт на покупку акций под дивидендный поток. Ещё кусок на накопительный под личные цели. Но вот часть погашений и купонов - строго в облиги. Что бы там вокруг на рынке ни манило.

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 11.04.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (выпуск облигаций 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1245486 Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-31-01669-A-001P). Дата корпоративного действия запланирована на 29 апреля 2025 года, с фиксацией списка владельцев 9 апреля 2025 года. Информация о ценных бумагах включает регистрационный номер, дату регистрации и номинальную стоимость. Сентимент: Нейтральный.

Одобрили всю заявку по $RU000A10B8M0, я доволен) В &Корпоративные облигации тем временем небольшая просадка из-за новостного фона: падает $TMOS@, и на негативных ожиданиях проседают некоторые облигации, особенно $RU000A1098F3 от $AFKS, несмотря на кредитный рейтинг АА-. Моё мнение по этому поводу: если дают докупить по более низкой стоимости -- надо пользоваться) Не ИИР. #облигации #пульс #доход #корпоративные_облигации #вдо #мосбиржа

Сегодня решил немного докупить активов после того, как излишний оптимизм всех недавних событий прошел, цены опустились и стали более привлекательными. Что я докупил: - 15 000 лотов $TMOS@ - 80 облигаций $RU000A1098F3 на брокерский и 14 на ИИС - 8 гр золота $GLDRUB_TOM пока курс доллара довольно приятный - 47 облигаций $SU26248RMFS3 - 8 облигаций $RU000A10B008 как тоже один из механизмов диверсификации В целом продолжаю придерживаться идеи, что со временем напряженность конфликта будет спадать, да, конечно не так быстро как это было заложено в недавние цены, но в целом думаю, что в ближайшее время еще будут позитивные новости, которые поспособствую росту активов. А так же придерживаюсь мнения, что курс доллара к концу года точно будет выше чем текущий т.к нашему государству не так сильно выгоден крепкий рубль поэтому покупаю защитные активы в виде золота и замещающих облигаций в $. #инвестиции #пульс #пульс_оцени #новичкам #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #облигации #покупки

Подписчикам посвещается... Из серии "Мысли вслух😉" Когда я вижу явное несоответсвие цен в своих облигациях, я перекладываюсь из выросших облиг одного эмитента в облиги другого со схожим рейтингом, но отставшими по цене от рынка. Живой и наглядный пример: флоатер АФК $RU000A1098F3 которому я отдал предпочтение вместо флоатера Самолёта 14го выпуска $RU000A1095L7 Если вы посмотрите на их графики, то убедитесь, что страхи в облигах Самолёта были куда более значимыми в момент слива облиг эмитентов с большой долговой нагрузкой. Даже, если вдруг, ещё прольют $RU000A1098F3, непременно буду брать их ещё, т.к. портфель самого АФК широко диверсифицирован, а доходность данного флоатера и сейчас выше любого эмитента со схожим рейтингом. АФК пережило не один кризис, поэтому риск/доходность считаю в них сейчас лучше рынка. Подкрепление моей мысли я нашёл проглядев состав фонда $TPAY с флоатерами... Если вы откроете фонд Т-БАНКА пассивный доход $TPAY, и в новостях пролистаете хронологию сделок фонда до даты 16 ноября , то обнаружите, что фонд полностью вышел из облиг Самолёта 14го выпуска ещё в ноябре. Вес же АФК001Р31 в фонде 1.75% это не много, но фонд держит и другие выпуски... Общий вес облиг АФК в фонде $TPAY более 3% а это очень даже прилично👍 АФК001Р31 1.75% АФК001Р-30 0.95% АФК26 0.56% #прояви_себя_в_пульсе PS Вообще не ИИРка. Просто делюсь мыслями. Хороших сделок вам друзья в столь волантильные и не легкие времена✊️

🏡 #купоны февраль 2/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 10-16 февраля: 1230.5 рублей . 1. $RU000A1098F3 - АФК Система 001Р-3 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,2% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: февраль/май/август/ноябрь(4 раза в год) - на данный момент покупаю другой флоатер от АФК($RU000A108GL1), так как купоны по нему чуть выше (ЦБ+2,4%) . 2. $RU000A1082G5 - Евро Транс 002Р-01 - Ставка купона: 17%, но АМОРТИЗИРУЕМАЯ облигация - Рейтинг 🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - облигация с фиксированной ставкой, не докупаю Идея по ЕвроТрансу - $RU000A10ATS0 - Фиксированная облигация - Ставка купона: 25% - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - на момент написания поста купонная доходность 24,31% . 3. $RU000A1006C3 - Пионер-Лизинг-БО-П02 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+6,25%(если информация, которую я нашла верная, а так процент небывалой щедрости) - Рейтинг 🅰️ - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) . 🏡 P.S. - в посте от 7 февраля актуальная подборка замещающих облигаций - заходи 🏡

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 12.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A1098F3, 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1224006 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-31. Выплата составит 57.84 рублей на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 12 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 11 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

​💡Рейтинг облигаций. Как выбирать облигации? Желательно чтобы доходность была как у высокодоходных облигаций ( ВДО), кредитный рейтинг самый высокий ( ААА), а долг самый низкий ( желательно отрицательный) … Но такого не бывает). Пока добавил в таблицу только 12 компаний. Если нужно еще, то пишите какие компании еще стоит добавить. Есть еще застройщики, лизинговые компании и совсем страшные ВДО. Все эти облигации либо есть в моем портфеле, либо там были, либо могут туда попасть. Не пишу выпуски, думаю что каждый найдет подходящий для себя. Доходность к погашению от 21 до 44 процентов. Часть компаний можно уже спокойно относить к ВДО. Доходность выше ключевой ставки на 5 процентов или даже больше. 🌼Относительно безопасные истории. Риск – низкий. Тут либо гос. поддержка, либо более-менее устойчивое финансовое состояние компании. МТС, РЖД, Камаз, Россети, Ленэнерго. Доходность 21-23 процента. $RU000A107EC7 $RU000A0JXN05 Все остальное – это уже повышение риска. Сами решайте, нужен ли он вам. Насколько вы готовы рискнуть своими деньгами, чтобы заработать + 5-10 процента к депозиту за год? 🍎Самые доходные. Риск высокий. Сегежа. 002Р выпуск 1. $RU000A1041B2 Из этих бумаг вышел совсем недавно, погасил по 1000 рублей, получил купоны. Пока не вижу смысла заходить в такое. Как я и писал, после оферты цена на облигации сильно упала. Получать купон в районе 9,8 процентов 2 года подряд не сильно интересно. Тут почти все единогласны: и рейтинговые агентства и сайт доход ру. Ну и уровень долга тоже говорит нам, что тут все может быть крайне печально. 🍏Высокая доходность + относительно невысокий уровень риска. АФК, Вуш, Биннофарм, Селигдар, Евротранс, Селектел. $RU000A1098F3 Смущает доходность АФК, она уже как у ВДО, кредитный рейтинг еще высокий, долг большой. Ну а в остальном, умеренный риск – умеренная доходность. Ставьте реакции 👍, если было полезно. Успешных инвестиций. #облигации #30letniy_pensioner #хочу_в_дайджест #30летнийпенсионер #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 13.11.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4m8g1aNZDkm3Wfa1Z4m8Fg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям за период с 14 августа по 13 ноября 2024 года. Общая сумма выплат составила 601,8 миллиона рублей, что эквивалентно 52,33 рубля на облигацию. Выплаты осуществлены в полном объеме 13 ноября 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1098F3 Время новости: 13.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A1098F3, 4B02-31-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1193940 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о выплате купонного дохода по облигациям (серия 001P-31) в размере 52.33 рубля на одну облигацию. Дата расчетов запланирована на 13 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 12 ноября 2024 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей и имеют срок погашения до 8 ноября 2028 года. Сентимент: Положительный

📦Новые облигации: ТрансКонтейнер П02-01. Покупать или нет На разборе - очередной флоатер от солидного эмитента. Блюстители духовных скреп, расслабьтесь. "ТрансКонтейнер", как и ЕвроТранс $EUTR, не имеет отношения к чуждым европейским ценностям. А вот к чему имеет, так это к контейнерным грузоперевозкам. И именно ради стабильного функционирования бизнеса нам предлагают дать в долг под плавающую ставку с привязкой к КС. 📦Эмитент: ПАО «ТрансКонтейнер» 🚊Транс Контейнер - крупнейшая российская логистическая компания в сфере ж/д контейнерных перевозок, использующая собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры. С конца 2019 г. входит в Группу компаний «Дело» и является ее основным операционным активом. На конец 2023 располагает более 40 тыс. фитинговых платформ, более 140 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 600 единиц автотранспорта и погрузочной техники. Управляет парком на более чем 300 тыс. маршрутов в России и за рубежом. Также в базе активов - 40 контейнерных терминалов в РФ. ⛔️В июне 2024 ПАО "ТрансКонтейнер" и его директор попали под санкции ЕС за якобы участие в торговле оружием с КНДР. Под санкциями США компания ещё с февраля. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- "стабильный" от Эксперт РА. 💼Единственный находящийся в обращении выпуск ТрансКо1P1 {$RU000A100YE6} погашается в октябре 2024. Видимо, именно под его рефинансирование компания и решила перехватить деньжат. 📊Фин. результаты за 2023: ✅Выручка увеличилась на 11,1%, до 199,2 млрд ₽. Показатель EBITDA вырос примерно аналогично, с 38,1 млрд до 42 млрд ₽. ✅Чистая прибыль подросла на 11,7% – до 20 млрд ₽. Прибыль до налогообложения увеличилась до 25,1 млрд ₽ с 21,2 млрд ₽. 🔻Активы и собственный капитал уменьшились: активы - на 9,3% до 161 млрд ₽; капитал - на 18,4% до 27,3 млрд ₽. ✅Краткосрочные обязательства снизились до 54,1 млрд с 76,6 млрд ₽ на начало года, долгосрочные - выросли до 79,2 млрд ₽ с 67,1 млрд. Общий долг компании впервые за несколько лет уменьшился по итогам года. ✅Чистый долг почти не изменился и составил 90,6 млрд ₽ (+2%). Однако долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA снизилась до уровня 2,16х (по итогам 2022 г. было 2,8). Это самый низкий показатель за 3 года. ⚙️Параметры выпуска ● Название: ТрансКо2-01 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 15 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 200 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АА- "стабильный" от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Сбор книги заявок - 22 августа, размещение на бирже - 28 августа 2024. 🤔Резюме: ну такое, средненькое 🚊Итак, Транс Контейнер размещает флоатер солидным объемом 15 млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Надежный и очень крупный эмитент: лидер российских контейнерных перевозок, с высоким кредитным рейтингом AA-. ✅Растущие операционные и фин. показатели. За 2023 г. выручка и прибыль увеличились на 11%, а долговая нагрузка заметно снизилась и сейчас минимальная за несколько лет. ✅Без доп. приколов типа оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Неинтересная доходность. Начальный ориентир купона КС+200 б.п. - прямо скажем, не вау. Буквально позавчера на обзоре был Совкомбанк Лизинг с аналогичным кредитным рейтингом и спредом 250 б.п. к КС. К тому же, по итогам размещения спред наверняка снизится ещё. ⛔️Отраслевые риски. Санкции могут привести к отказу иностранных партнеров от сотрудничества с ТрансКонтейнером. Также не исключен риск снижения тарифов на контейнерные перевозки. 💼Вывод: ничего плохого про эмитента не скажу, но с таким сочетанием доходности и рейтинга выпуск мне неинтересен. Не спасают ситуацию даже купоны каждый месяц, хотя для разбавления портфеля флоатеров может кто-то и возьмёт. Я лично пас. 🎯Из аналогичных по рейтингу выпусков можно выделить БалтЛиз10 $RU000A108777, ГТЛК 2Р3 $RU000A107TT9, Система 1Р30 $RU000A108GN7 и Система 1Р31 $RU000A1098F3. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

💊Лизинг на стероидах: про новый выпуск облигаций от дочки Совкомбанка Интересно посмотреть и отдельно, и для лучшего понимания бизнеса материнского банка. Совкомбанк Лизинг-БО-П07: 📊AA- от Эксперт РА 14.11.23, AA- от АКРА 10.04.24 💰купон КС+250, ежемесячный ⏳3 года, объем 3 млрд. Сбор 20.08 Крупный лизинг. Специализируется на финансовой аренде автотранспорта, преимущественно грузового, в меньшей степени есть легковой и дорожо-строительная техника. Контрольный пакет принадлежит Совкомбанку $SVCB 💰Основные цифры за 2023 год (МСФО за 1п 2024 еще нет): • Чистый процентный доход: 3,6 млрд. (+31%) • Непроцентные доходы: 0,7 млрд. (+58%) • Прибыль: 1,8 млрд. (+6,7%) • Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности: -31,4 млрд. (x3,8) • Чистый долг: 58,5 млрд. (x2) • Портфель: 100 млрд. (x2) ✅ В рэнкинге Эксперт РА по итогам 2023 СКБ-Лизинг поднялся с 14 на 10 место по новому бизнесу (для топов это много, база высокая) и с 16 на 12 по портфелю (портфель удвоился, с 50 до 100 млрд.) Это дало рост ЧПД на ~31% и непроцентных доходов на 58% (но их доля небольшая, чуть более 15%, до Европлана тут далеко. Прибыль осталась на уровне 2022, денежный поток без учета новых инвестиций в лизинг плюсует, с ними – сильно отрицательный: для стадии очень активного роста это нормально 💰Долговой портфель за год удвоился, до 60+ млрд.: • Под 90% приходится на банковские кредиты (угадайте, из какого банка?) Ставка по фиксированной части – 7,5-11,8%, по плавающей – КС+250-290. Вполне комфортно • В обращении 2 выпуска облигаций на 4,4 млрд. $RU000A104388 и $RU000A106946, фиксы под 9,25 и 10%, ликвидность по обоим нулевая, полагаю основной объем лежит все в том же СКБ ✅ Объем ликвидных активов Совкомбанка кратно превышает обязательства СКБ-Лизинга, а поддержка дочки для него – критически важна в плане репутации, поэтому насчет кредитоспособности эмитента, даже в каких-то совсем сложных сценариях, я бы не переживал. Да и предпосылок к ним сейчас нет В 2021-22 году Банк уже докапитализировал СКБЛ, и аналогичная программа докапитализации есть до 2025 года (на случай особо бурного роста либо непредвиденных убытков) ✅ В структуре материнского банка это чисто перспективный проект, что-то ощутимое в деньгах лизинг станет приносить хорошо, если к 2026-28 году, а прямо сейчас разве что может чуть прокачивать синергию в автофинансовом сегменте. Но по кредитному качеству тут порядок 📊 Параметры выпуска тоже нравятся, старт с хорошей премией по рейтинговой группе. Из сравнимого рядом есть: • БалтЛиз10 (AA-) $RU000A108777 (КС+230, ~100,1%), • ГТЛК (AA-) $RU000A107TT9 (КС+230, ~100,7%), • Система30 (AA-) $RU000A108GN7 (КС+220, ~100,1%) и свежая 31 $RU000A1098F3 (КС+220, ниже номинала) СКБ-Лизинг мне нравится больше, чем любой из этих вариантов. Объем заявлен скромный для AA-, 3 млрд. Опций много: могут сделать подарок, как было с СКБ-Факторингом {$RU000A107PN0} и оставить хорошие параметры с аллокацией, могут сильно укатать спред, могут раздуть выпуск раза в 3, если не больше – увидим уже по ходу размещения 👉 В диапазоне 220-230 – считаю, что выпуск определенно интересен. Планирую поучаствовать #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз