Форум об облигации ГК Самолет БО-П18

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A10BW96 Время новости: 25.05.2026 19:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1yqtmeGfBU2h-CCjeYQlr2g-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» выплатил купонный доход по облигациям серии БО-П18 в полном объеме 25.05.2026, общая сумма составила 295,95 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купона, что демонстрирует финансовую дисциплину.

Промежуточные итоги недели (22.05) 💼Стратегия &Path of Equity показала доходность (2)% при снижении индекса ММВБ (MCFTR) на 0,2%. Снижение в основном за счет отправки купонов с облигации на счет, т.е. следующая неделя покажет заметный рост. 📉ПАО ЮМГ ( $GEMC ) –  в понедельник закончится срок подачи заявок по прем праву. Наблюдаю дальше, жду ясности по Скандинавии. 💰На основных счета пришли купоны по Эталон 002Р-01 ( $RU000A105VU7) . Начинается самая приятная последняя неделя месяца – купонная. ❓Интересный момент, что после новости о заморозке акции ТГК-14 ( $TGKN ) немного пролились облигации, сильно просел 7 выпуск ( $RU000A10BPF3 ), как будто имеет смысл сменить Самолет 18 выпуск ( $RU000A10BW96 ) на него. В части самолета появляются сомнения. 👀 В течение недели будет выход данных за 1ый квартала у ряда интересных мне компаний, возможно будут спекулятивные сделки.

$RU000A10BS76 Whoosh 001Р-04 ISIN: RU000A10BS76 Рейтинг надёжности: А- Текущая цена :965.5 ₽ (96.5 %) Доходность к погашению: 24.86 % Дата погашения: 26.05.2028 Купонная доходность: 20.25% (фикс) Количество выплат в год: 12 (ежемесячно) Дюрация: 1 год 8 месяцев ********* {$RU000A10C5L7} Селигдар 001Р-04 ISIN: RU000A10C5L7 Рейтинг надёжности: А+ Текущая цена : 1050 ₽ (105 %) Доходность к погашению: 16.6 % Дата погашения: 08.01.2028 Купонная доходность: 19% (фикс) Количество выплат в год: 12 (ежемесячно) Дюрация: 1 год 5 месяцев **************** $RU000A10BW96 ГК Самолет БО-П18 ISIN: RU000A10BW96 Рейтинг надёжности: А Текущая цена : 1025 ₽ (102.5 %) Доходность к погашению: 25.4 % Дата погашения: 06.06.2029 Купонная доходность: 24% (фикс) Количество выплат в год: 12 (ежемесячно) Дюрация: 2 года 2 месяца

ОБЛИГАЦИИ НЕДЕЛИ 🆕 Представляем ТОП 5 облигаций недели (на этот раз бумаги с повышенной доходностью, но и более высоким риском.) ▫️1. Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 — облигация с фиксированным купоном. «Селигдар» — крупный полиметаллический холдинг, один из ведущих производителей золота и олова в России. Текущая цена: ~1047.5 руб. (104.75% от номинала). Погашение: 08.01.2028. Ближайший купон: ~14.4 руб. (ежемесячно). Периодичность выплат: 12 раз в год. Доходность к погашению: ~17.05% годовых. Рейтинг: A+. ▫️2. АПРИ 002Р-11 $RU000A10CM06 — облигация с фиксированным купоном. «АПРИ» — крупный девелопер на рынке жилой недвижимости, работающий в нескольких регионах России. Текущая цена: ~1014 руб. (101.40% от номинала). Погашение: 13.08.2028. Ближайший купон: ~20.8 руб. (ежемесячно). Периодичность выплат: 12 раз в год. Доходность к погашению: ~27.1% годовых. Рейтинг: BBB–. ▫️3. Whoosh 001P-04 $RU000A10BS76 — облигация с фиксированным купоном. «ВУШ» (Whoosh) — крупнейший оператор кикшеринга (аренды электросамокатов) в России. Текущая цена: ~972.4 руб. (97.24% от номинала). Погашение: 26.05.2028. Ближайший купон: ~16.3 руб. (ежемесячно). Периодичность выплат: 12 раз в год. Доходность к погашению: ~23.6% годовых. Рейтинг: A–. ▫️4. ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 — облигация с фиксированным купоном. «Самолет» — одна из крупнейших российских девелоперских групп, лидер в сегменте массового жилья. Текущая цена: ~1043.6 руб. (104.36% от номинала). Погашение: 06.06.2029. Ближайший купон: ~20.0 руб. (ежемесячно). Периодичность выплат: 12 раз в год. Доходность к погашению: ~22.9% годовых. Рейтинг: A. ▫️5. Софтлайн 002Р-02 $RU000A10EA08 — облигация с фиксированным купоном. «Софтлайн» — ведущий поставщик IT‑решений и системный интегратор в России. Текущая цена: ~1048.7 руб. (104.87% от номинала). Погашение: 20.12.2028. Ближайший купон: ~16.3 руб. (ежемесячно). Периодичность выплат: 12 раз в год. Доходность к погашению: ~20.3% годовых. Рейтинг: BBB+. ⚠️Не рекомендация! Ставьте лайк 👍, если канал полезен! _____________________________ 📊 Каждый день — рыночная аналитика и разборы акций. 👇 Подключайся к нашему сообществу: @CashflowTime #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #разбор #хочу_в_дайджест #псвп #облигации

Я почти никогда не даю идеи по торговле. Во-первых слабо разбираюсь, во-вторых не хочется никого "засадить". Но как-то хочется обсудить: как вам идея покупки бумаг самолёта, например этих $RU000A10BFX7 $RU000A10BW96 Покупаем на хаях, продаем на лоях, тьфу то есть наоборот🙂 Если что-то идёт не так спокойно держим и получаем купон. Как вам идея? Я то и дело практикую, с переменным успехом, но в целом в плюсе. Почему это работает? В бумаге есть волатильность, высокие доходности, а рисков прям диких вроде бы нет. Бумагу гоняют туда-сюда, а поверить в дефолт такого крупного застройщика трудновато. #торговые_идеи #новичкам #самолет #торговля

Май, жара и немного финансовых новостей ! Наконец-то наступил долгожданный май! 🌞 В Казани +27, и так и хочется сбежать на природу, наслаждаться тёплыми деньками и забыть обо всем на свете. Но, к сожалению, работа не ждёт и продолжает требовать внимания. А у меня хорошие новости, моя чуйка меня не подвела. Покупка евротранса $RU000A108D81 оказалась удачным решением, и я вышла в плюс, пусть и небольшой, но главное — не в минусе! 📈 ❗️ Инвестиционные приобретения: 🤍 Закупила 2 штуки бумаг ГК «Самолет БО-П18». $RU000A10BW96 🤍 И купила в портфель 1 шт «Новые Технологии БО-01». $RU000A105DL4 У меня также есть три активные заявки на покупку, и я с нетерпением жду их исполнения. Если сделки состоятся, обязательно поделюсь с вами результатами в следующем посте! 📊 Вот такие вот финансовые новости от вашего маленького инвестора! ❤️ 💰

$RU000A10BW96 Ребят, давайте серьёзно. Быстрее хомячьей лапки на рынке только боты. Новость выходит — бот её тут же отрабатывает. Это стало нормой на нашем рынке. Мне эта норма не нравится совершенно. Но она есть, и это надо помнить и учитывать. Технологии нам не только благо принесли. Кто технологией и временем обделён, тому несчастье и убытки.

$RU000A10BW96 Больше всего наш рынок напоминает мне стаю леммингов, которые за каждым кустом видят волка и шарахаются всей толпой от любого шороха. Хорошо что времени особо нет на каждый звонок цены сюда заходить. Свихнуться же можно, ей-богу!!! Че произошло: Самолет не успел вовремя перечислить купон по паре бумаг, прямо как Брусника в свое время. Уже перечислил и написал об этом. Но к этому моменту куча народу успела взвыть "ааааа это рейтинг С, это дефолт, паникаааа!!!!" Ну ппц, как же за…надоело!

🧮Усреднение. На что стоит обращать внимание? Всем добрый день 🌄 дорогие друзья и отличных вам тёплых выходных 😊 🔍Сегодня в общих чертах я хотел бы подсвятить такое понятие как - "усреднение" или выкуп просадки в основном для тех, кто инвестирует долгосрочно. ⬇️Я думаю каждому знакома такая ситуация когда хороший актив упал на пару процентов, вы его выкупает, упал еще, покупаете еще и дальше актив так же продолжает падать и вот на экране уже -20,30 а может и более %%% а денег на покупку уже нету. Знакомо, не так ли?) 📉Почему стратегия "купил на - 2,3,5%%%, а потом ещё и ещё" - это путь в минус? ⚠️Скорее всего здесь проблема не в самой идее докупать. Проблема - в отсутствии правил и нашей“жадности”: 1️⃣Ловля ножа: мы пытаемся угадать дно, не понимая причин падения. 2️⃣Отсутствие плана: Вы не знаете, сколько готовы потратить и где остановиться. Тут прям считаю самая распространённая ошибка. Очень много людей покупает активы даже не понимая зачем они им и что они от них хотят. 3️⃣Паника от убытков: Вы докупаете, просто чтобы "снизить среднюю", возможно даже не верят в то, что актив которые вы когда то купили вырастет. (Опять же покупка ради того что бы что❓️) 💬ЧТО ДЕЛАЮ ЛИЧНО Я❔️❔️❔️ ✅️Шаг 1. Определяю ту цену актива, по которой я точно куплю. 🧩Самый ближайший пример $ROSN . Я понимал что хайп на нефти не будет долгим и цена в 500р + это паника. Я сам себе сказал: "Все что ниже 420, моя цена". Актив пришел к данной точке где я вернул акцию к себе в порфтель 💼 чему очень рад. Вы должны знать, при какой цене вы будете покупать актив. Так же не стоит игнорировать мультипликаторы: Например, "Куплю $LKOH , если P/E станет ниже 4" или " $SU26254RMFS1 , если доходность к погашению превысит 15%". ✅️Шаг 2. Делю капитал на части (В основном на 3 части) Я никогда не закидываю всю свободную сумму в первый же минус. Я делю свой резерв на 2-3 части. 🔸️Например, актив упал на 10%. Я покупаю первую часть. 🔸️Упал еще на 10% - покупаю вторую часть. 🔸️Упал еще на 15-20% - покупаю третью часть (и это уже можно считать глубокой распродажей, таких историй и моментов за последние пару лет куча) 🧩Последний пример таких покупок была компания $LKOH и облигации $RU000A10BW96 ,откупал частями на панике и негативе, деля покупки на равные части. В итоге в хорошем плюсе и с хорошими бумагами. ✅️Шаг 3. Анализируйте почему упал актив. 📉Падение тогда когда падает все: Вот здесь можно докупать (если верите в долгосрочный рост). Рынок цикличен, все циклично. ⚔️Падение из-за проблем внутри компании: тут уже стоит задуматься. Если у компании реальные проблемы (долги, скандалы, падение прибыли), то падение может быть не временным. "Ловить нож" здесь опасно. Самый последний пример $RU000A10CZB9 $RU000A10ATS0 Это тот момент где усреднение может привести к обнулению вашего депозита в данном активе. 📝ВЫВОД. Правильная покупка на просадке - это не поймать дно на удаче, "а вдруг повезет" ✅️Планируйте до падения. Определите "цену вашего интереса" и разбейте капитал на 2-3 части. ✅️Анализируйте причину. Падает рынок или компания? Усредняйте только сильные компании с понятной идеей и бизнесом. ✅️Принимайте неидеальность. Гораздо важнее набрать хорошую позицию, чем поймать точное дно. ✅️Используйте лимитные заявки. Отключите эмоции и пусть биржа сама купит вам актив по вашей цене. P.S иногда я ставил такие цены в которые сам не верил и тут 🔔колокольчик 😉 На этом пока все друзья, пишите свои 💬 мысли как усредняетесь именно вы. До новых встреч, пока 👋

$RU000A10BW96 Передают, что в Генпрокуратуре исследуют возможность обращения в доход государства части акций строительной группы «Самолет», собственности семьи подмосковного губернатора Андрея Воробьева. Есть основания говорить о некоем уголовном деле по поводу вывода капитала. Речь, как мы понимаем, идет примерно о 31,6% акций, которые принадлежали семье странно умершего сооснователя компании Михаила Кенина. Возможно также, что аппетиты Генпрокуратуры возрастут – если Воробьев, как старый партнер Сергея Шойгу, все-таки выпадет из обоймы неприкасаемых. В любом случае, готовящиеся действия – не совсем та помощь, которую владельцы тонущего холдинга просили недавно у Государства.

Пятничный дневник: действия за неделю (27.04-01.05) 📌 Ойл Ресурс Поспекулировал на падении на новостях от АВО. Увеличил позицию $RU000A10DB16 вдвое на дне, часть продал, остальное осталось в портфеле. Сейчас бумага уже у номинала. 🟢 Покупки 1. Новые позиции (0,4%): · Байсэл 001Р-04 $RU000A10DEE6 – 0,4% (планирую ещё добрать) · ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 – 0,4% 1. Добивка: · ТД РКС 002Р-06 $RU000A10C758 – докупил до 1% 🔴 Продажи · Закрыл Лизинговая компания Спектр БО-02 $RU000A10BQ03 · Закрыл Самолет БО-П15 $RU000A109874 – +1,5% на росте тела 📊 Итог по структуре (оценочно) · Квазивалюта: ~8% (цель 10-15%) · ОФЗ: ~6% (цель 10%) · Корпораты: остальное 🔭 Планы на следующую неделю Планов нет. На майских чилл. Всех с праздником! А так окунулся с головой в литературу Якова Миркина и продолжаю дорабатывать модель по валюте. #портфель #дневникрешений #облигации #квазивалюта #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

ПОСТ 1 из 3 Воскресное утро. Открываю брокерский счёт и листаю поступления за неделю. Пришло купонов от 15 эмитентов сразу. Честно говоря, это моя любимая часть инвестирования. Родители с детства приучили откладывать. Суровые 90-е не оставляли выбора: либо ты умеешь сберегать, либо живёшь от зарплаты до зарплаты. Эта привычка въелась намертво. Только инструменты теперь другие. Государственному пенсионному фонду я не доверяю. Строю свой. Сам. По одной облигации. Без трейдинга, без угадываний рынка. Купоны капают каждый месяц, пока я пью утренний кофе. Именно так и должно работать. Часть 1 из 3. Качественные имена. ✈️ Аэрофьюэлз 003Р-01 $RU000A10E4Y1 Рейтинг: А от Эксперт РА и НКР Фикс, купон 20%, ежеквартально, YTM 21,6% Погашение июль 2028, без оферты, без амортизации Крупнейший оператор авиазаправок России. 30 аэропортов от Пскова до Камчатки. Долг/EBITDA 1,8х — управляемо. Единственный минус — отчётность выходит с задержками. Держу. Фикс 20% на 2+ года при рейтинге А в цикле снижения ставки — именно то, что нужно. 🏗 ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Рейтинг: А- от АКРА Фикс, ежемесячно Застройщик №1 в России по объёму строительства. На этой неделе вышел отчёт за 2025 год: скорр. EBITDA +15%, выручка +8%, корпоративный долг снизили на 15%. Но чистая прибыль всего 2,5 млрд при выручке 367 млрд — процентные расходы съедают всё. При снижении ставки картина улучшится. Держу небольшую долю. ⚡ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-05 $RU000A10D806 Рейтинг: АА- от АКРА и Эксперт РА Фикс, ежемесячно Один из крупнейших металлургов России. Максимально консервативный инструмент. Купон скромный, зато надёжность на уровне квазигоса. Держу как якорь портфеля. 🛢 Газпром Нефть 006Р-02R $SIBN6P2 Рейтинг: ААА от АКРА Фикс в юанях, расчёты в рублях по курсу ЦБ, ежемесячно Юаневый выпуск от Газпром Нефти с максимальным рейтингом. Фиксированный купон в юанях — валютная диверсификация без иностранной инфраструктуры. При ослаблении рубля к юаню получаю дополнительный доход сверх купона. Держу. 🏠 Брусника 002Р-02 $RU000A107UU5 Рейтинг: А- от АКРА Фикс, ежемесячно Топ-7 застройщиков страны, Екатеринбург. Лучший кредитный профиль в секторе на мой взгляд: снизили ND/EBITDA с 4х до 2,8х, хорошая финансовая прозрачность. Держу. Продолжение следует. Впереди ещё 10 эмитентов. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #новинки #инвестиции #что_купить #МойПортфель #ПассивныйДоход

Что по рынку: 🏦 Банк России вчера снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 14,5% — как отреагировали? Важно, что прогноз по средней КС на 2026 год чуть уточнен: с 27 апреля до конца 2026 средняя КС ожидается в диапазоне 13,3%-14%. Впереди до конца года еще 5 заседаний: • 19 июня • 24 июля (опорное, будет обновлен прогноз) • 11 сентября • 23 октября (опорное, будет обновлен прогноз) • 18 декабря С текущих уже 14,5% средняя 13,3%-14% до конца года предполагает ставку на 18 декабря 11,5-13,5%. В целом несмотря на то, что риторика Банка России в этот раз скорее консервативна, траектория на 12-13% КС в конце года сохраняется. Реакция в индексе rgbi вчера была негативная — за вчерашний день индекс ОФЗ показал -0,75%🔻. Уральская сталь погасила выпуск облигаций — это высокорисковый эмитент, я не держу и не планирую держать облигации компании, но событие для рынка скорее позитивно — когда джанк бонды погашаются, у рынка чуть больше уверенности становится в кредитном качестве и других бумаг (в негативные времена все боятся иногда больше, чем стоит бояться). Поэтому отчасти это может подтолкнуть корпоративные облигации по-выше. Самолет отчитался по МСФО за 2025 год: • Выручка выросла на 8,2% до 366,8 млрд руб. • Операционная прибыль +22,5% (99,6 ярдов). • Отрицательный операционный денежный все еще существенно отрицательный, хоть и стал чуть лучше (был -270 ярдов, стало -210). • Чистый убыток 2,3 ярда (8,2 ярдов годом ранее). • Финансовые расходы увеличились на 33% (106 ярдов, видим, что ICR (interest coverage ratio, коэффициент покрытия процентов) стал меньше единицы). В Самолете все также: ставка давит, ситуация с активностью также не радует. Я держу облигации Самолета, считаю, что здесь неплохое соотношение доходности к риску. $RU000A10BW96 Но и заигрываться не стоит. Еще раз подчеркну идею, что реализация кредитного риска на практике это не только дефолт. Эмитент такого уровня не умирает мгновенно. В случае ухудшения ситуации рынок переоценивает риски, увеличивается премия за риск, и это тоже надо допускать, диверсификация позволяет комфортно переживать не только дефолты, но и колебания в изменениях по кредитному качеству. Эталон 2п5 $RU000A10EST2 доходил до 97,6% в течение недели, сейчас восстановился ближе к номиналу (99,5%). Я докупал немного на поступающие купоны, но бОльшую позу держу с размещения. Продолжаю держать.

🎰Седьмая неделя стабильного еженедельного купонного дохода! 💵В этот раз купоны пришли от Самолёта $RU000A10BW96 +1045,69 руб. и Эталона $RU000A10DA74 +16,44 руб. Всё сразу отправил в работу - купил СТМ (Синара - Транспортные Машины) с купонной ставкой 17,85% (+14,67 руб. в месяц). Рейтинг эмитента А+ от АКРА. В текущих реалиях это более чем "Средний". 📌В итоге, здесь тут повыше, но купон выше ключевой ставки. 📰В отличие от прошлой недели, на этой рынок развернулся в другую сторону: многие облигации подорожали на 1-2% на фоне снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5%. Напомню вводные: Портфель начал собирать 6 февраля со 244 350,33 руб. И уже на счету 258 020 руб.🚀🚀🚀БЕЗ ПОПОЛНЕНИЙ ! Результаты к сегодняшнему дню: 🔸Прибыль: +13 670 руб 🔸Доходность: +5,59% за ~71 день 🔸В пересчёте на год: ≈28,8% простыми (с реинвестированием купонов ещё выше). 🇷🇺 "Фиксирую" рекордную бумажную доходность. 🃏Продолжаю строить свою еженедельную «зарплатную машину» из облигаций. Купоны капают, реинвест работает, а рынок реагирует на снижение ставки 👍 График основных выплат на апрель выглядит так: 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 (мы тут) 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Вводим обратный отсчёт до первого дефолта эмитента в портфеле?

Продолжаю формировать зарплату из купонов 24 апреля поступили купоны: 💸 ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 - 1933,54₽ Итого: 1 933,54₽ за день. Купоны пошли на покупку акций, фондов: 🚀 Соллерс $SVAV 🚀 Вечный Портфель $TRUR@ 🚀 ВИМ-Ликвидность $LQDT Цель: лайфстайл на дивидендах. Рынок растет второй день подряд) Сегодня ставка, аеще у меня отчет за неделю) Обязательно подпишитесь на канал 🔥 Буду благодарен за реакции и комментарии!)🚀💸

#nrd Тикеры: $RU000A10BW96 Время новости: 24.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A10BW96, 4B02-18-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1385987 Резюме: ПАО 'ГК "Самолет"' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П18 в размере 19.73 рубля на одну облигацию 23 апреля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Выплата купона по облигациям является стандартной процедурой и не указывает на существенные изменения в финансовом состоянии эмитента.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A10BW96 Время новости: 23.04.2026 17:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tqOmLG67QkOeXRZu0CNRGw-B-B&q= Резюме: ГК «Самолет» выплатил купонный доход по облигациям серии БО-p18 в полном объеме — 295,95 млн рублей за период с 24.03.2026 по 23.04.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую дисциплину.

Почему Самолет в моем портфеле $RU000A10BW96 (ГК «Самолет» БО-П18) 📌 ISIN: RU000A10BW96 📋 Тип бумаги: Облигация биржевая, фиксированный купон 💰 Эффективная доходность к погашению (YTM): ~24,6% годовых 💵 Купон: 24% годовых, выплата ежемесячно (19,73 руб. на облигацию) 📅 Дата погашения: 06.06.2029 (дюрация ~2,2 года) 📊 Кратко о компании: ГК «Самолет» — один из крупнейших девелоперов России. Специализируется на жилой недвижимости массового сегмента в Москве, МО и регионах. Бизнес-модель подвержена влиянию ставки ЦБ и платёжеспособного спроса населения, но компания удерживает высокие темпы сдачи объектов. 📈 Фундаментальные показатели: · Net debt / EBITDA: ~2,5x — приемлемый уровень для девелопера · Кредитный рейтинг: А(RU), прогноз стабильный · Объём выпуска: 15 млрд руб., размещён в июне 2025 года 📉 Технический анализ (облигация): На 14.04.2026 цена — 102,56% от номинала. Бумага торгуется с премией к номиналу, что типично для высококупонов. Z-спред — 1141 б.п. (широкий, отражает секторальные риски девелопмента). Ликвидность средняя, объём торгов — около 23,5 млн руб. в день. 📰 Новостной фон: · Лето 2025: успешное размещение выпуска с ориентиром доходности 24% · 2025–2026: сектор девелопмента под давлением из-за высоких ставок, но крупные игроки выживают за счёт господдержки ипотеки · Ожидается постепенное смягчение ДКП ЦБ во 2-м полугодии 2026 — позитивно для сектора ✅ Заключение: Доходность 24,6% — это сильная премия к ОФЗ при умеренной долговой нагрузке эмитента. Ежемесячный купон удобен для денежного потока. Основной риск — возможное охлаждение рынка недвижимости, но при дюрации 2,2 года этот риск оправдан. НЕ ИИР #облигации #обзор #Самолет #купоны

Всем добрый день! Прошлая неделя была очень насыщенная, много чего есть к обсуждению. Первое — публикую актуальную карту рынка для “средних” рейтингов. Второе — мой комментарий к ней: Облигации Делимобиля скорректировались после ралли на позапрошлой неделе, доходности по бумагам вернулись на уровень 30%+ (32,9% ytm на 1,3 года по выпуску 001P-03, держу его в портфеле и добрал на этой коррекции, не надо тут котлетить, но объективно краткосрочная денежная ликвидность у бизнеса должна была улучшиться, поэтому держу). $RU000A106UW3 $RU000A10CCG7 Флоатер Вуша наконец-то сдвинулся с места в апреле (+4,4% с начала месяца). Я держу флоатер 001P-03. Ближайшее погашение облигаций у компании в июле — погашение выпуска 001P-02 на 4 ярда. А сейчас Вуш размещает новый выпуск! На 3 года, купон до 22,5% (ytm до 24,97%), сбор заявок будет 23 апреля, а размес 28-го числа. Объем они тут хотят 1ярд (или больше, как обычно, сколько дадут). В конце января во время размещения другого выпуска облигаций Вуш, как я помню, они не собрали даже ярда и ушли тогда в простыню. Соберут ли сейчас? Я участвовать не буду, позицию в эмитенте держу через флоатер. $RU000A109HX2 Эталон. Участвовал в первичном размещении бумаг, ребята успешно успели разместиться до пересмотра рейтинга после выхода отчетности: Эксперт РА понизило рейтинг Эталону с A- до BBB+ (прогноз стабильный). Не продавал и не резал позу в эмитенте, держу их бонды. Ну а кому в стройке легко. Однако, сейчас волатильность в бумагах может увеличиться и допускаю сценарий, в котором рынок будет их шатать также, как и бумаги Самолета. Аккуратным надо быть всегда. $RU000A10EST2 Из облигаций Самолета я сейчас держу 18-й выпуск (фикс) и 14-й (флоатер). На графике представлено 3 выпуска самолета с фиксированным купоном, из них 18-й сейчас чуть выделяется. $RU000A10BW96 Экониву сократил в половину (для докупок в портфеле). Бумага выросла на 3% с момента размещения, но у меня ее было мало, поэтому значимого влияния на финрез это не оказало. В нижней части графика (ближе к доходности 16% ytm) много бумаг от следующих эмитентов (не подписаны на графике в виду количетсва: Новые Технологии, Камаз, Полипласт и некоторых других. Общая картина такова, что в “средних” рейтингах (окрестность около группы A) бумаг с 20%+ не осталось кроме и так всем известных громких имен (застройщики, лизинги, самокатчинские и каршеринг, на графике все выделено цветами).

💼Еженедельные купоны неделя №6 На этой неделе купоны пришли от Софтлайна $RU000A10EA08 +961,8 руб. и Делимобиля $RU000A109TG2 +15,03 руб. Всё сразу пустил в работу - купил АФК Систему с купоном 17,5% (приносит теперь +14,38 руб. в месяц). Продолжаю скупать облигации проблемных компаний. Снижение ставки ЦБ сильно снизит процентные расходы -> снизятся и мои риски по портфелю. 📰На неделе многие облигации просели на 1-1,5%. Причины стандартные: неутешительные годовые отчёты, пересмотр рейтингов в сторону снижения и выросшие страхи дефолтов в некоторых секторах. 🤓Напомню вводные: Начал собирать портфель 6 февраля с 244 350,33 руб. Сейчас на счету 255 464 руб. График основных выплат на апрель выглядит так: 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Промежуточные результат на сегодня: Прибыль: +11 114 руб. Доходность: +4,55% за 71 день В пересчёте на год: ≈23,4% простыми, с реинвестированием купонов выходит ближе к 26% годовых Важно: из недели в неделю доходность стабильная 🃏Продолжаю строить свою еженедельную «зарплатную машину» из облигаций. Купоны капают, реинвест работает 👌 🤔интересно кто по каким критериям подбирает облигации себе?

🎯 Ключевые параметры выпуска Показатель Значение ISIN / Тикер RU000A10BW96 Эмитент ПАО ГК «Самолет» Объем выпуска 15 млрд руб. Номинал 1 000 руб. Дата погашения 06.06.2029 Кредитный рейтинг A-(RU) от АКРА, стабильный Купон Фиксированный, 24% годовых Выплата купона Ежемесячно, ~19,73 руб. на облигацию Амортизация / Оферта Нет / Нет Дюрация ~2.24 года YTM (эффективная) ~24.89% 📈 Как компания платит купоны и финансовое положение По выпуску установлен фиксированный купон в размере 24% годовых, выплаты производятся ежемесячно. Это создает регулярный и предсказуемый денежный поток для инвестора. ГК «Самолет» — лидер по объему текущего строительства в РФ. Финансовые результаты за 1-е полугодие 2025 года (МСФО) показывают стабильную выручку в 171 млрд руб. и рост EBITDA на 7% до 57,5 млрд руб. Однако главная проблема — чистая прибыль упала на 62% до 1,8 млрд руб. из-за роста процентных расходов на фоне высоких ставок. Долговая нагрузка также выросла: соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 2,7x до 3,1-3,2x за полугодие. ⚠️ Риски · Критическая долговая нагрузка: Общий долг компании с учетом эскроу-счетов составляет 205,7 млрд руб.. Коэффициент покрытия процентов (ICR) находится на критической отметке 1,1 — это означает, что почти вся прибыль уходит на обслуживание долга. · Попытка получить господдержку: В феврале 2026 года компания обратилась в правительство за льготным кредитом на 50 млрд руб. Хотя АКРА сняло статус «под наблюдением» после отказа Минфина, сам факт обращения — сигнал о серьезном финансовом напряжении. · Отраслевые риски: Спрос на недвижимость напрямую зависит от ипотечных ставок. Снижение покупательной способности и сворачивание льготных программ создают давление на весь сектор. · Риск оферты: У выпуска нет оферты, что делает его менее гибким — инвестор не сможет досрочно предъявить бумагу к погашению по требованию. · Снижение купона: Ключевой момент — купон является плавающим. С мая 2026 года ставка снизится до 21,5% годовых, с апреля 2028 года — до 14,5% годовых, а с апреля 2029 года — до 13,5% годовых. Это существенно снижает будущую доходность. 🔮 Сценарии в зависимости от ключевой ставки Эта облигация — одна из самых чувствительных к действиям ЦБ. Аналитики называют «Самолет» главным бенефициаром смягчения ДКП. · При снижении ставки ЦБ: Рынок уже закладывает этот сценарий, поэтому снижение ставки станет мощным драйвером для роста цены облигации. В оптимистичном сценарии (снижение на 3%) требуемая доходность может составить 23%, что предполагает потенциал роста до 5-10% от текущих уровней. · При сохранении высокой ставки: Это наихудший сценарий. Высокая долговая нагрузка продолжит «съедать» прибыль, а цена облигации может оставаться под давлением. Аналитики Smart-Lab отмечают, что текущая цена компенсирует риски только при условии продолжения снижения ставки. 💎 Итоговая оценка ГК Самолет БО-П18 — это классическая высокодоходная облигация (ВДО) с ежемесячным купоном от крупного игрока. Ключевые плюсы — высокая ликвидность и понятный бизнес. Главный минус — критическая долговая нагрузка, которая делает компанию крайне уязвимой к высокой ключевой ставке. Я рассматриваю эту бумагу исключительно для агрессивных инвесторов, которые верят в скорое и существенное смягчение политики ЦБ. Для консервативных и сбалансированных портфелей риски несоразмерны с потенциальной доходностью. $RU000A10BW96

Самый дорогой эксперимент в моей жизни — покупка облигации каждый день День 6 📊 Подсчитал все свои ежемесячные расходы и удивился полученной цифре - 16 560 ₽ Вот так незаметно с ежемесячных, а в некоторых случаях и с ежегодных (их я распределил по месяцам) платежей набегает ощутимая уже сумма. Зато теперь есть четкое понимание того, сколько требуется получить купонной доходности и какой уровень финансовой безопасности это даст. Об этом я писал раннее в своих постах —— 📈 Сегодня приобрел ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Застройщик с фиксированным ежемесячных доходом до середины 29 года —— 📍 Заметил, что подписка Яндекс Плюс $YDEX стала давать все меньше и меньше пользы: -фильмы новые зарубежные не появляются -кешбек без использования их карты отсутствует -возможность просмотра спортивных состязаний отключили на днях Единственный плюс, который я обнаружил при попытке отключить подписку это 16% копилка, вместо 8% в Яндекс Пей. Но возникают вопросы о конкурентноспособности такой копилки за 3 500₽ в год есть мысли подключить спотик да и все Что думаете? Если было полезно, подпишитесь

Приветствую любителей острых ощущений 🚀 Пока кто-то ловит волатильность, я ловлю купоны 😏 На днях ВУШ $RU000A10BS76 прислал получку +998,4 руб. И следом капнула копеечка от Глоракс $RU000A10B9Q9 +20,96 руб. 💵Деньги не залеживаются - сразу отправил в работу. Реинвестировал всё в застройщика Эталон $RU000A10DA74 Теперь эта покупка приносит мне +16,44 руб. в месяц 📈 Вот так по чуть-чуть разгоняется эффект сложного процента - без суеты, но стабильно. 🤓Напомню: начинал с 244 350,33 руб. Сейчас на счёте 254 746 руб. Это даёт +10 395,67 руб. прибыли или +4,25% к портфелю ☝️В пересчёте на год: ≈25–26% годовых (простыми) График основных выплат на апрель выглядит так: 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Продолжаю собирать свою «зарплатную машину» из облигаций. Следующая выплата уже на горизонте 👀

#null_ответ Вы спрашивали: "А что такое весовая стратегия?" Мы отвечаем: Весовая стратегия - способ управления размером позиции в портфеле, где главным фактором является "вес" бумаги (т.е. % от депозита). 💡 Суть её очень проста и удобна для применения. Вы набираете позицию по бумаге, которую планируете держать некоторое время. Например, вы набрали бумагу на 5% от депо. Дальше - вы проводите регулярный ребаланс позиции: если бумага просела, т.е. её вес снизился и стал 4.5% - вы докупаете, чтоб снова стало 5%. Если бумага выросла, т.е. размер позиции стал 5.5% или 6% - то продаёте излишек. В результате вы автоматически отыгрываете все колебания бумаги, выкупая просадки и фиксируя прибыль на росте. 💸 В ряде случаев удобнее ребалансировать не по номинальному весу позиции в портфеле, а по фиксированной сумме, которую отводите на позицию. Например, купили бумагу на 100к. Если бумага просела 📉 и ваша позиция стала стоить 90к - докупили бумагу на 10к. Если бумага выросла 📈, и позиция стала стоить 110к - продали излишек 10к. Стратегия очень удобна для среднесрочных и долгосрочных сделок и ей лучше подходят волатильные активы. Со спокойными маловолатильными бумагами, например $RU000A108JV4 Газпром-Капитал или $RU000A1083A6 Норникель - эффективность такой стратегии невысокая. А вот с менее спокойными и рисковыми бумагами, такими как $RU000A10BW96 Самолет или ещё лучше $RU000A109TG2 Делимобиль - самое то. Т.е. вы и купоны получаете, и отторговываете все колебания бумаги. К слову, именно согласно весовой стратегии работает очень эффективный фонд от Т-Банка, где на 4 ключевых актива (золото, акции, короткие и длинные облигации) отводится по 25% депо. Это $TRUR@ и вы сами можете оценить его результаты за годы. 🚀 Важный вопрос 💡 - как часто проводить ребаланс позиций. На этот счёт существует много мнений, однако в среднем, статистически оптимально это делать раз в 1-3 месяца для долгосрочных позиций, и раз в 1-2 недели для среднесрочных позиций. Но никто не мешает делать ребаланс хоть каждый день. Здесь каждый инвестор сам нащупывает свой собственный комфортный ему режим ребаланса. 💪 И да, данная стратегия не предусматривает стопов - это другой принцип работы с активами в портфеле. Бумага держится в вашем портфеле ровно столько, сколько она представляет для вас интерес, как актив. Поэтому для краткосрочных спекуляций такая стратегия подходит плохо. #новичкам #учу_в_пульсе

📈Продолжа собирать портфель с ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ выплатами: На этой неделе во вторник ГТЛК $RU000A10BQB0 выплатил купонами +1074 руб. 💵Эти деньги сразу направил на покупку нового пятого выпуска ВУШа $RU000A10E6D0 - фиксированная ставка 22% на 2 года с ежемесячными выплатами. Обошёлся в 1008 руб. + комиссия и НКД. Этим мувом я немного поднял риск портфеля, но ничего страшного - всегда можно потом переложить. Зато уже зафиксировал +18 руб. в месяц с процентов на проценты📈! Из новостей этой недели: 1. Облигации ВУШа $RU000A10BS76 резко просели и быстро восстановились 2. Софтлайн $RU000A10EA08 продолжает уверенно перформить - за неделю ещё +1%, а с момента покупки уже +4,5%! Софтлайн - яркий пример: акции их покупать никогда и ни при каких условиях не стоит, а вот облигации - просто огонь🔥🔥🔥 🤓Напомню: вложил 244 350,33 руб. Сейчас на счету 254 283,41 руб. Портфель начал собирать 6 февраля. График выплат на апрель выглядит так: - 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 - 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 - 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 - 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Доходность на сегодня: - За ~59 дней: +9 933 руб. (+4,07%) - В пересчёте на год: ≈25% годовых (простыми) - С учётом реинвестирования купонов - ближе к 26-27% годовых Продолжаю строить еженедельный купонный поток. Стратегия работает! #еженедельный

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣☘️0️⃣3️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🏫 У соавтора наступили каникулы, так что сегодня максимально доброе утро, друзья! 🔼 Старт торгов сегодня - единственная рубрика, да и то собравшая высокорейтинговиков и, соответственно, низкокупонников в одном лице: 👨‍💼 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4 класс АС ◾️ $RU000A10EK48 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | Эксперт [26.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 15,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ на усмотрение эмитента ◾️ 2,1 года до погашения прогнозно ◾️ Старт торгов: 15:00 🛻 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-18 ◾️ $RU000A10EQ34 📊 🅰️🅰️ | АКРА [06.10.2025] 📊 🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [10.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 14,75% / YTM ≈ 15,8% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 🗺 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-06 ◾️ $RU000A10EQ75 📊 🅰️🅰️ | АКРА [20.08.2025] 📊 🅰️🅰️➕ | НКР [19.09.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: ΣКС + 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 🛬 САМОЛЁТ 002Р-03 ◾️ $RU000A10EQ83 📊 🅰️➖ | АКРА [02.03.2026] 📊 🅰️ | НКР [12.02.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 21,5% / YTM ≈ 23,1% [30 дней] ⚠️ PUT через 3,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 30% в 18 и 30 купоны ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 ➤ Первая тройка комментариев, кажется, не требует, чуть задержусь лишь на покорителе неба. Не представляю, как девелопер провел сбор, даже не исключал и перенос размещения. Бумага хоть и относительно длинная, но снабжена амортизацией. Премия к рынку в ней также не заложена, а компания для меня давно превратилась из худой инвестиционной истории в сугубо спекулятивную. Реакция стаканов не любое негативное упоминание, даже косвенное, причиняет лишнее беспокойство :) ➤ Если жизнь без девелопера в портфеле вам не мила, то подойдет примерно любой другой выпуск компании, все они по доходности интереснее. Покороче - $RU000A104JQ3 ГК Самолет БО-П11 c 26 купоном у номинала (но нужно смириться с полугодовыми купонами). Подлиннее - $RU000A10BW96 ГК Самолет БО-П18, однако на любые новости он реагирует наиболее ярко. 🐬 Прекрасного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

привет! мистер дарси из «гордости и предубеждения» был первым парнем на деревне, потому что у него была рента в десять тысяч фунтов в год.  прошло двести лет, и теперь это меньше 100 тысяч рублей в месяц. в лондоне не разгуляешься, а уж в москве тем более. поэтому я хочу больше. а значит, нужно пересобирать портфель. бросаю покупать все подряд под «купонную зарплату» и учусь работать точечно, от идей. ресурс менталки не безграничен, и адекватно управлять 50+ позициями в портфеле почти невозможно. когда фиксироваться — непонятно, гибкости никакой, диверсификация спасает от дохода. да, наверное, в процессе будет трясти, но что поделать. короче, я понятия не имею, что делаю, поэтому хочу завести дневник. буду анализировать свои сделки, делиться идеями и ныть о провалах. вот, например, неделю назад в стакане раздавали долларовые бонды югк по 6,900. я видела это самое дно, и понятия не имею, что мне помешало их купить. через несколько часов они вернулись обратно к номиналу, само собой. $RU000A10D4P0 ну да ладно, хотя бы на недавней паничке в самолете получилось немного подзакупиться. там, конечно, особого пролива не было, но better than nothing. $RU000A10BW96 а еще наконец-то начала расти брусника. начинала набирать в расчете на хороший для застройщиков четвертый квартал и после выхода отчета идея сработала. думаю, потенциал здесь еще есть и возможно увеличу позицию. $RU000A10EC63 скоро поделюсь другими покупками и идеями этой недели. пишите в комментариях, чем торговали вы. #первый_пост #прояви_себя_в_пульсе #облигации