Форум об облигации ГК Самолет БО-П18

🎯 Ключевые параметры выпуска Показатель Значение ISIN / Тикер RU000A10BW96 Эмитент ПАО ГК «Самолет» Объем выпуска 15 млрд руб. Номинал 1 000 руб. Дата погашения 06.06.2029 Кредитный рейтинг A-(RU) от АКРА, стабильный Купон Фиксированный, 24% годовых Выплата купона Ежемесячно, ~19,73 руб. на облигацию Амортизация / Оферта Нет / Нет Дюрация ~2.24 года YTM (эффективная) ~24.89% 📈 Как компания платит купоны и финансовое положение По выпуску установлен фиксированный купон в размере 24% годовых, выплаты производятся ежемесячно. Это создает регулярный и предсказуемый денежный поток для инвестора. ГК «Самолет» — лидер по объему текущего строительства в РФ. Финансовые результаты за 1-е полугодие 2025 года (МСФО) показывают стабильную выручку в 171 млрд руб. и рост EBITDA на 7% до 57,5 млрд руб. Однако главная проблема — чистая прибыль упала на 62% до 1,8 млрд руб. из-за роста процентных расходов на фоне высоких ставок. Долговая нагрузка также выросла: соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 2,7x до 3,1-3,2x за полугодие. ⚠️ Риски · Критическая долговая нагрузка: Общий долг компании с учетом эскроу-счетов составляет 205,7 млрд руб.. Коэффициент покрытия процентов (ICR) находится на критической отметке 1,1 — это означает, что почти вся прибыль уходит на обслуживание долга. · Попытка получить господдержку: В феврале 2026 года компания обратилась в правительство за льготным кредитом на 50 млрд руб. Хотя АКРА сняло статус «под наблюдением» после отказа Минфина, сам факт обращения — сигнал о серьезном финансовом напряжении. · Отраслевые риски: Спрос на недвижимость напрямую зависит от ипотечных ставок. Снижение покупательной способности и сворачивание льготных программ создают давление на весь сектор. · Риск оферты: У выпуска нет оферты, что делает его менее гибким — инвестор не сможет досрочно предъявить бумагу к погашению по требованию. · Снижение купона: Ключевой момент — купон является плавающим. С мая 2026 года ставка снизится до 21,5% годовых, с апреля 2028 года — до 14,5% годовых, а с апреля 2029 года — до 13,5% годовых. Это существенно снижает будущую доходность. 🔮 Сценарии в зависимости от ключевой ставки Эта облигация — одна из самых чувствительных к действиям ЦБ. Аналитики называют «Самолет» главным бенефициаром смягчения ДКП. · При снижении ставки ЦБ: Рынок уже закладывает этот сценарий, поэтому снижение ставки станет мощным драйвером для роста цены облигации. В оптимистичном сценарии (снижение на 3%) требуемая доходность может составить 23%, что предполагает потенциал роста до 5-10% от текущих уровней. · При сохранении высокой ставки: Это наихудший сценарий. Высокая долговая нагрузка продолжит «съедать» прибыль, а цена облигации может оставаться под давлением. Аналитики Smart-Lab отмечают, что текущая цена компенсирует риски только при условии продолжения снижения ставки. 💎 Итоговая оценка ГК Самолет БО-П18 — это классическая высокодоходная облигация (ВДО) с ежемесячным купоном от крупного игрока. Ключевые плюсы — высокая ликвидность и понятный бизнес. Главный минус — критическая долговая нагрузка, которая делает компанию крайне уязвимой к высокой ключевой ставке. Я рассматриваю эту бумагу исключительно для агрессивных инвесторов, которые верят в скорое и существенное смягчение политики ЦБ. Для консервативных и сбалансированных портфелей риски несоразмерны с потенциальной доходностью. $RU000A10BW96

Самый дорогой эксперимент в моей жизни — покупка облигации каждый день День 6 📊 Подсчитал все свои ежемесячные расходы и удивился полученной цифре - 16 560 ₽ Вот так незаметно с ежемесячных, а в некоторых случаях и с ежегодных (их я распределил по месяцам) платежей набегает ощутимая уже сумма. Зато теперь есть четкое понимание того, сколько требуется получить купонной доходности и какой уровень финансовой безопасности это даст. Об этом я писал раннее в своих постах —— 📈 Сегодня приобрел ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Застройщик с фиксированным ежемесячных доходом до середины 29 года —— 📍 Заметил, что подписка Яндекс Плюс $YDEX стала давать все меньше и меньше пользы: -фильмы новые зарубежные не появляются -кешбек без использования их карты отсутствует -возможность просмотра спортивных состязаний отключили на днях Единственный плюс, который я обнаружил при попытке отключить подписку это 16% копилка, вместо 8% в Яндекс Пей. Но возникают вопросы о конкурентноспособности такой копилки за 3 500₽ в год есть мысли подключить спотик да и все Что думаете? Если было полезно, подпишитесь

Приветствую любителей острых ощущений 🚀 Пока кто-то ловит волатильность, я ловлю купоны 😏 На днях ВУШ $RU000A10BS76 прислал получку +998,4 руб. И следом капнула копеечка от Глоракс $RU000A10B9Q9 +20,96 руб. 💵Деньги не залеживаются - сразу отправил в работу. Реинвестировал всё в застройщика Эталон $RU000A10DA74 Теперь эта покупка приносит мне +16,44 руб. в месяц 📈 Вот так по чуть-чуть разгоняется эффект сложного процента - без суеты, но стабильно. 🤓Напомню: начинал с 244 350,33 руб. Сейчас на счёте 254 746 руб. Это даёт +10 395,67 руб. прибыли или +4,25% к портфелю ☝️В пересчёте на год: ≈25–26% годовых (простыми) График основных выплат на апрель выглядит так: 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Продолжаю собирать свою «зарплатную машину» из облигаций. Следующая выплата уже на горизонте 👀

#null_ответ Вы спрашивали: "А что такое весовая стратегия?" Мы отвечаем: Весовая стратегия - способ управления размером позиции в портфеле, где главным фактором является "вес" бумаги (т.е. % от депозита). 💡 Суть её очень проста и удобна для применения. Вы набираете позицию по бумаге, которую планируете держать некоторое время. Например, вы набрали бумагу на 5% от депо. Дальше - вы проводите регулярный ребаланс позиции: если бумага просела, т.е. её вес снизился и стал 4.5% - вы докупаете, чтоб снова стало 5%. Если бумага выросла, т.е. размер позиции стал 5.5% или 6% - то продаёте излишек. В результате вы автоматически отыгрываете все колебания бумаги, выкупая просадки и фиксируя прибыль на росте. 💸 В ряде случаев удобнее ребалансировать не по номинальному весу позиции в портфеле, а по фиксированной сумме, которую отводите на позицию. Например, купили бумагу на 100к. Если бумага просела 📉 и ваша позиция стала стоить 90к - докупили бумагу на 10к. Если бумага выросла 📈, и позиция стала стоить 110к - продали излишек 10к. Стратегия очень удобна для среднесрочных и долгосрочных сделок и ей лучше подходят волатильные активы. Со спокойными маловолатильными бумагами, например $RU000A108JV4 Газпром-Капитал или $RU000A1083A6 Норникель - эффективность такой стратегии невысокая. А вот с менее спокойными и рисковыми бумагами, такими как $RU000A10BW96 Самолет или ещё лучше $RU000A109TG2 Делимобиль - самое то. Т.е. вы и купоны получаете, и отторговываете все колебания бумаги. К слову, именно согласно весовой стратегии работает очень эффективный фонд от Т-Банка, где на 4 ключевых актива (золото, акции, короткие и длинные облигации) отводится по 25% депо. Это $TRUR@ и вы сами можете оценить его результаты за годы. 🚀 Важный вопрос 💡 - как часто проводить ребаланс позиций. На этот счёт существует много мнений, однако в среднем, статистически оптимально это делать раз в 1-3 месяца для долгосрочных позиций, и раз в 1-2 недели для среднесрочных позиций. Но никто не мешает делать ребаланс хоть каждый день. Здесь каждый инвестор сам нащупывает свой собственный комфортный ему режим ребаланса. 💪 И да, данная стратегия не предусматривает стопов - это другой принцип работы с активами в портфеле. Бумага держится в вашем портфеле ровно столько, сколько она представляет для вас интерес, как актив. Поэтому для краткосрочных спекуляций такая стратегия подходит плохо. #новичкам #учу_в_пульсе

📈Продолжа собирать портфель с ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ выплатами: На этой неделе во вторник ГТЛК $RU000A10BQB0 выплатил купонами +1074 руб. 💵Эти деньги сразу направил на покупку нового пятого выпуска ВУШа $RU000A10E6D0 - фиксированная ставка 22% на 2 года с ежемесячными выплатами. Обошёлся в 1008 руб. + комиссия и НКД. Этим мувом я немного поднял риск портфеля, но ничего страшного - всегда можно потом переложить. Зато уже зафиксировал +18 руб. в месяц с процентов на проценты📈! Из новостей этой недели: 1. Облигации ВУШа $RU000A10BS76 резко просели и быстро восстановились 2. Софтлайн $RU000A10EA08 продолжает уверенно перформить - за неделю ещё +1%, а с момента покупки уже +4,5%! Софтлайн - яркий пример: акции их покупать никогда и ни при каких условиях не стоит, а вот облигации - просто огонь🔥🔥🔥 🤓Напомню: вложил 244 350,33 руб. Сейчас на счету 254 283,41 руб. Портфель начал собирать 6 февраля. График выплат на апрель выглядит так: - 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 - 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 - 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 - 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Доходность на сегодня: - За ~59 дней: +9 933 руб. (+4,07%) - В пересчёте на год: ≈25% годовых (простыми) - С учётом реинвестирования купонов - ближе к 26-27% годовых Продолжаю строить еженедельный купонный поток. Стратегия работает! #еженедельный

29.01 я завела новый портфель, купила вроде все по делу. С учётом набитых шишек, но и там всё упало! В общем пока только корпоративные облиги радуют и ОФЗ (и погода! +15 у нас) Кстати, придумала как заработать на ОФЗ, не дожидаясь 6 месяцев) Наверное, все уже это знают, но я вот догадалась недавно) ИМХО: Имеет смысл делать так от 300 штук, то есть вложения примерно от 250 т. А, кстати, главное разочарование 25-26 гг. $RU000A10CRC4 Любимчики тоже есть- это самолёт $RU000A10BW96 и др выпуски, и РЖД родной. А в акциях это россети всех мастей)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣☘️0️⃣3️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🏫 У соавтора наступили каникулы, так что сегодня максимально доброе утро, друзья! 🔼 Старт торгов сегодня - единственная рубрика, да и то собравшая высокорейтинговиков и, соответственно, низкокупонников в одном лице: 👨‍💼 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4 класс АС ◾️ $RU000A10EK48 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | Эксперт [26.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 15,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ на усмотрение эмитента ◾️ 2,1 года до погашения прогнозно ◾️ Старт торгов: 15:00 🛻 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-18 ◾️ $RU000A10EQ34 📊 🅰️🅰️ | АКРА [06.10.2025] 📊 🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [10.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 14,75% / YTM ≈ 15,8% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 🗺 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-06 ◾️ $RU000A10EQ75 📊 🅰️🅰️ | АКРА [20.08.2025] 📊 🅰️🅰️➕ | НКР [19.09.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: ΣКС + 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 🛬 САМОЛЁТ 002Р-03 ◾️ $RU000A10EQ83 📊 🅰️➖ | АКРА [02.03.2026] 📊 🅰️ | НКР [12.02.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 21,5% / YTM ≈ 23,1% [30 дней] ⚠️ PUT через 3,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 30% в 18 и 30 купоны ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 ➤ Первая тройка комментариев, кажется, не требует, чуть задержусь лишь на покорителе неба. Не представляю, как девелопер провел сбор, даже не исключал и перенос размещения. Бумага хоть и относительно длинная, но снабжена амортизацией. Премия к рынку в ней также не заложена, а компания для меня давно превратилась из худой инвестиционной истории в сугубо спекулятивную. Реакция стаканов не любое негативное упоминание, даже косвенное, причиняет лишнее беспокойство :) ➤ Если жизнь без девелопера в портфеле вам не мила, то подойдет примерно любой другой выпуск компании, все они по доходности интереснее. Покороче - $RU000A104JQ3 ГК Самолет БО-П11 c 26 купоном у номинала (но нужно смириться с полугодовыми купонами). Подлиннее - $RU000A10BW96 ГК Самолет БО-П18, однако на любые новости он реагирует наиболее ярко. 🐬 Прекрасного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

привет! мистер дарси из «гордости и предубеждения» был первым парнем на деревне, потому что у него была рента в десять тысяч фунтов в год.  прошло двести лет, и теперь это меньше 100 тысяч рублей в месяц. в лондоне не разгуляешься, а уж в москве тем более. поэтому я хочу больше. а значит, нужно пересобирать портфель. бросаю покупать все подряд под «купонную зарплату» и учусь работать точечно, от идей. ресурс менталки не безграничен, и адекватно управлять 50+ позициями в портфеле почти невозможно. когда фиксироваться — непонятно, гибкости никакой, диверсификация спасает от дохода. да, наверное, в процессе будет трясти, но что поделать. короче, я понятия не имею, что делаю, поэтому хочу завести дневник. буду анализировать свои сделки, делиться идеями и ныть о провалах. вот, например, неделю назад в стакане раздавали долларовые бонды югк по 6,900. я видела это самое дно, и понятия не имею, что мне помешало их купить. через несколько часов они вернулись обратно к номиналу, само собой. $RU000A10D4P0 ну да ладно, хотя бы на недавней паничке в самолете получилось немного подзакупиться. там, конечно, особого пролива не было, но better than nothing. $RU000A10BW96 а еще наконец-то начала расти брусника. начинала набирать в расчете на хороший для застройщиков четвертый квартал и после выхода отчета идея сработала. думаю, потенциал здесь еще есть и возможно увеличу позицию. $RU000A10EC63 скоро поделюсь другими покупками и идеями этой недели. пишите в комментариях, чем торговали вы. #первый_пост #прояви_себя_в_пульсе #облигации

🗓️Новости портфеля на 27.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10BW96 +375р 2. $RU000A10DYZ9 +296р 3. $RU000A10AS02 +427р 4. $RU000A10BQ03 +678р 5. $RU000A10BWN3 +641р 🛒Куплено: 1. $RU000A10D4S4 +3 шт (ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01) - всего 21 шт. Средняя цена 1044,1р 🙃Продаж не было 💼Стоимость портфеля составляет 1 156 748 рублей ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Цель: Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц

Приветствую 🤑Cамолёт $RU000A10BW96 прислал получку 1045,69 руб. Эти проценты сразу же капитализировал в конкурента 🚀ГЛОРАКC $RU000A10B9Q9. Теперь процент на процент равен + 20.96 руб. в месяц📈📈📈 Коротко напомню чем я занимаюсь: Вложил 244 350,33 рубля. Сейчас, с учётом финансового результата (накопленные купоны + переоценка), на счету 252 194,46 рубля. Это даёт прибыль +3,4% почти за два месяца, что эквивалентно ≈ 20% в год. График выплат на апрель выглядит так: - 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 - 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 - 23 апреля — Самолёт (мы здесь) $RU000A10BW96 - 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0

💡 Неэффективность рынка 🧩 ГК Самолет БО-П16 купон выше, а стоит дешевле! Держу оба выпуска с первички. 16-й выпуск исторически торговался с премией ~2–3% к 18му, но сейчас спред схлопнулся. На мой взгляд, ситуация временная и рынок в ближайшее время вернёт всё к привычной конфигурации. Сам никаких действий не совершаю, подсветил ситуацию! Владельцам акций $SMLT сочувствую! 🅰️➖ АКРА ➡️ 02.03.2026 👍 ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 Ставка купона: 25,5 % Текущая купонная доходность: 24,22 % Цена: 1053 руб Срок, лет: 2,02 Дюрация, лет: 1,61 👎 ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Ставка купона 24 % Текущая купонная доходность: 22,77 % Цена: 1054,2 руб Срок, лет: 3,19 Дюрация, лет: 2,29 $RU000A10DCM3 $RU000A10CZA1 #Noobone #ideas

🔥 Что происходит с «Самолётом» $SMLT и при чём тут Малофейкин? Последние дни акции «Самолёта» лихорадит. И дело уже не только в долгах или ипотеке. В центр истории внезапно попадает человек, о котором раньше почти никто не говорил — Сергей Малофейкин. Кто он вообще такой?🤔 Это бизнесмен, бывший член «Деловой России», предприниматель с MBA и своими компаниями. В 2022 году он сотрудничал с «Самолётом» — внедрял на стройках нейросеть для контроля процессов. 24 марта его задерживают. Обвинения серьёзные: 🔹 организация преступного сообщества 🔹 незаконная банковская деятельность 🔹 обналичивание более 2 млрд рублей Причём это не одиночная история — речь идёт о группе из 15 человек, работавших в нескольких регионах. Но рынок зацепило не это. Следствие заявляет, что среди клиентов схемы были компании, связанные с ГК «Самолёт». И вот здесь начинается самое неприятное. На текущий момент НЕТ обвинений против самой компании. Но инвесторы смотрят глубже: если подрядчики или связанные структуры пользовались обналом — значит, есть вопросы к финансовым потокам. Дальше включается классическая реакция рынка: • риск проверок • риск блокировок операций • риск пересмотра отчётности • удар по репутации И даже если 90% этого не реализуется — рынок уже закладывает это в цену. Более того, «Самолёт» сам приостановил работу с компанией Малофейкина после задержания, т.е. дистанцироваться начали сразу. Почему акции падают?🤔 Потому что рынок не любит неопределённость сильнее, чем плохие новости. Сейчас инвесторы видят: • долги есть • господдержки нет • уголовная история Комбинация, мягко говоря, токсичная. Причем не только для акций, а ещё и облигаций $RU000A10CZA1 $RU000A10BW96 Но тут есть важный нюанс. Это пока история ПРО СВЯЗАННЫЕ структуры, а не про саму компанию. И если не будет прямых претензий к «Самолёту», то через время рынок может остыть. Вывод простой: сейчас это не столько про фундаментал, сколько про страх. А страх на рынке — это либо начало проблем… либо точка возможностей. Вопрос только в одном: это временный шум или начало системной истории? Что думаете? Держите акции или облигации Самолёта? Эта история по привычке ещё и потянула других застройщиков. Подписывайся на канал☺️

Продолжаю формировать зарплату из купонов 25 марта поступили купоны: 💸 ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 - 1933,54₽ Итого: 1 933,54₽ за день. Купоны пошли на покупку акций, фондов: 🚀 ВИМ-Ликвидность $LQDT Цель: лайфстайл на дивидендах. Все дивидендные акции на нужные суммы закуплены, жду, когда и другие компании объявят дивиденды 😎 На Урале после долгих дней наступила серость))) Но завтра уже снова выглянет солнце. Настроение супер) А вы как? Вы тоже зависимы от погоды? Обязательно подпишитесь на канал 🔥 Буду благодарен за реакции и комментарии!)🚀

Если интересно, откуда в портфеле вдруг появился Делимобиль - вот как всё было по факту. $RU000A109TG2 пишу в продолжении последнего поста, где я собрал портфель с ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ; Пока собирал портфель, уже успел получить несколько купонов и сразу их пустил в дело: 25 февраля пришёл купон от Самолёта $RU000A10BW96 — 1025,95 руб. Я сразу кинул эти деньги обратно в ту же бумагу и купил по 1053,13 ₽. С тех пор она ещё +2% выросла — это примерно +24 рубля на мою позицию. Получается, проценты на проценты уже принесли копеечку 🫡 11 марта ВУШ $RU000A10BS76 прислал 998,4 руб. Эти деньги ушли на флоутер Делимобиля. Первый доход от него жду только 13 апреля — примерно 15 рублей. 17 марта Софтлайн $RU000A10EA08 принёс 961,8 руб. Этого хватило примерно на 90% одной облигации ГТЛК $RU000A10BQB0 Следующий купон — 24 марта от Самолёта. Отличный повод потом рассказать, зачем я вообще беру облигации на вторичке с премией к номиналу. Следующая публикация в Пт-Сб!

🌵Колючие новости - ✈️ Самолет ⚠️🇷🇺#SMLT За организацию преступного сообщества задержали экс-члена генсовета «Деловой России». Фигуранты использовали несколько схем. Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”» $RU000A10BW96

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A10BW96 Время новости: 24.03.2026 17:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ucWw7q-Azhk2OyyZOQRcSJA-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П18 за 9-й период в полном объеме — 19,73 рубля на облигацию, общая сумма выплат составила около 296 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о её финансовой устойчивости и положительно влияет на доверие инвесторов.

Еженедельные купоны: как я собрал облигационный портфель с выплатами каждую неделю За последние два месяца я сформировал на брокерском счёте облигационный портфель, цель которого — получать купонный доход примерно каждую неделю. Вложил 244 350,33 рубля. Сейчас, с учётом финансового результата (накопленные купоны + переоценка), на счету 252 754,77 рубля. Это даёт чистую прибыль +8 404,44 рубля, или примерно +3,44% почти за два месяца, что эквивалентно ≈ 20,6% в год. График выплат на апрель выглядит так: - 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 - 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 - 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 - 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Каждая из этих облигаций платит купон ежемесячно, но благодаря разным датам выплат получается стабильный еженедельный cash flow. Стратегия простая: по каждой бумаге я купил такое количество, чтобы получаемый купон позволял реинвестировать выплату обратно — либо в ту же облигацию, либо в аналогичную, постепенно умножая вложенные средства. Пока ключевая ставка остаётся высокой, а рынок облигаций реагирует на её возможное снижение, такая конструкция даёт не только регулярный доход, но и приятный бонус от роста цен бумаг. Это интересный эксперимент с публичным портфелем. Интересно как будет меняться состав и динамика выплат. Всё подробно освещу в этом канале. Что думаете? Как быстро я схвачу дефолт?

$RU000A10BW96 ⚡️Самолёт продал свой крупнейший региональный проект - Донские Легенды (Ростов-на Дону). Продали некоему «Поколению», связанному с девелопером «Сумма Элементов» (которые в строят Дом Дау в Москва-Сити) Что касается Донских Легенд, то в прошлом году Самолет стартовал там с первым домом. А весь проект размахом под 800 тыс. м2 жилья, со школами-садиками и прочим благом. С горизонтом стройки до 2042 года... Сумма сделки неизвестна. Однако, полагаю, она вполне может перекрыть приличную часть тех 50 ярдов, которые Самолёт просил у правительства в льготный кредит. Правительство в итоге тогда отказалось от предложения. И вот, светло-синий застройщик нашёл все таки выход. Решение изящное и обоснованное. Банк земли у лётчиков избыточный в текущих реалиях. А Ростов не тот региона, спрос в котором может легко и быстро переваривать все заявленные там объёмы новостроя. Молодцы, что нашли решение. Для всех дольщиков компании - эта информация положительная. #гксамолет #новостройки #недвижимость

Всем привет. Мне сейчас 18 лет и я на 1 курсе института. Моя цель накопить к концу 5 курса как можно больше. Я стараюсь пополнять на 40к каждый месяц счет и летом тоже поработаю), в общем почти все деньги буду класть в облигации на долгосрок. Буду выкладывать отчеты, буду рад советам!) Мои ближайшие цели: •Ежемесячный купон 5к ❌️ •Ежемесячный купон 10к ❌️ •Ежемесячный купон 20к ❌️ •Ежемесячный купон 30к ❌️ •Ежемесячный купон 50к ❌️ Сейчас мой купон составлять 4.1к в месяц Купил 2 $RU000A101CQ4 Купил 5 $RU000A10BW96 И на сдачу $RU000A10E4X3 Есть ли смысл держать все облигации до погашения ?

🗓️Новости портфеля на 17.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10A4C1 +621р 2. $RU000A10B461 +876р 3. $RU000A107GT6 +333р 🛒Куплено: 1. $RU000A10BW96 +1 шт (всего 19 шт). Средняя цена 1051р 2. $RU000A10D4S4 +1 шт (всего 1 шт) 🙃Продаж не совершал 💼Стоимость портфеля составляет 1 148 747 рублей ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц ❤️Всем спасибо за прочтение поста и каждому зеленого портфеля!

Сделки: февраль 2026 В продолжение рубрики ежемесячного портфеля публикуем обоснование по сделкам, вошедшим в портфель в феврале. Сделка №1: увеличение доли СамолетР18 на 2.5 п.п. $RU000A10BW96 Дата сделки: 05.02.2026 Цена сделки: 102.8% Текущая цена: 107.1% Логика простая — турбулентность не оставляет эмитента в покое. Насыщенный новостной фон двигает бумаги длинной дюрации, при этом прайсинг однозначно не отражает реальную оценку платёжеспособности эмитента. Сделка №2: приобретение флоутера iВУШ 1P3 на 6.2 п.п. от портфеля $RU000A109HX2 Дата сделки: 16.02.2026 Цена сделки: 83.2% Текущая цена: 84.1% 4-го марта 2026 цена доходила до 85.9%, далее произошла коррекция на фоне выхода годовой отчетности. Условия выпуска: КС + 2.5%, цена на 16 п.п. ниже номинала, расчетный YTM = 33.2%, при этом G-spread >1 940 б.п. Фиксы компании торгуются на уровне YTM от 24.4% до 26.1%, при G-spread от 1 007 до 1 096 б.п. Ключевая особенность флоутера — на первичке в фиксах количество сделок варьировалось от 10 до 20 тысяч, тогда как во флоутере при сопоставимом объёме выпуска их было кратно меньше: 1 560 сделок на 4 млрд руб. Ликвидность соответствующая — в среднем 10–15 млн руб. в день. Наша гипотеза: кто-то из крупных держателей методично снижал лимиты на эмитента на протяжении нескольких месяцев. 6 марта добавился фикс на факте отчётности — которая, как и ожидалось, инвесторов не впечатлила. Что думаем мы об эмитенте? Сезон закончился, макро давит — но не настолько, чтобы оценивать платёжеспособность компании на уровне 80% от номинала. На операционном уровне в РФ очевидно насыщение, инфраструктура и погодные условия создают давление. Основной драйвер роста — LATAM: — Количество СИМ +17% (+36% в LATAM) — Кол-во поездок -7% (+105% в LATAM) — Кол-во аккаунтов +22% — Кол-во поездок на пользователя -4%. Финансовые показатели в открытом доступе, не будем их пересказывать. Отметим главное: даже при падении EBITDA на 60% г/г CFO до уплаты процентов составил 3.9 млрд руб. против 5.5 млрд руб. в 2024-м. После процентных расходов осталось ещё 1.4 млрд руб. CFO. Основную нагрузку создаёт не долг, а капекс — 4.2 млрд руб. Долговой портфель практически полностью состоит из облигаций. В отличие от ряда других участников облигационного рынка, мы рассчитываем, что менеджмент Вуша вошёл в цикл оптимизации и умеренного сворачивания экспансии в нужный момент. 2026 год, на наш взгляд, должен быть для компании заметно лучше — как минимум за счёт учёта ошибок 2025-го. По поводу обсуждаемого в некоторых ТГ-сообществах рефинансирования 4 млрд руб. в июле 2026 г.: это право каждого — считать, что банки откажут такому финансовому профилю. Мы придерживаемся другой точки зрения. Отдельно — про тезис об «абсурдности» финансирования LATAM-экспансии рублёвыми облигациями. Регион принёс 1.8 млрд руб. выручки (х2 г/г) и 688 млн руб. EBITDA (х2.2 г/г) при активах в 1.2 млрд руб. и капексе в 386 млн руб. Это несущественные цифры на уровне долга российского контура — которые, судя по динамике EBITDA за 2023–2024 гг., вполне неплохо окупаются. #долгосрок #Портфель #сделки @DolgosrokInvest 11 марта 2026 г.

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ🚀 Подведение итогов слегка затянулось, брокеры тянули с передачей отчетов за месяц до последнего, а я был занят заключением ипотечной сделки. Результат - 330т или 8,8% к депо за месяц↗️ Основным источником дохода послужила как обоснованная, так и необоснованная паника. В начале месяц Самолет обратился за помощью к правительству, запустив на бирже турбулентность🛬 Самолет $RU000A10BW96 полетел вниз, потянув за собой всех застройщиков. Чтобы никто не заскучал дальше пляска котировок переместилась в ЕвроТранс $RU000A10BB75 и ТД РКС $RU000A10BQM7 💃 Портфель отведенный для торговли неликвидом показал доходность 53%🤯 В ВДО рейтингом пониже происходил полный кавардак. Дефолт Пушкинского ПЗ $RU000A1080Y2, техдефолты Центр-Резерв $RU000A107P47 и ЛКХ запустили панику в B-BB грейде, бумаги вроде Динтега $RU000A10DDG3 проливали на 30% на ровном месте. Портфель ЗПИФ в марте ликвидирован❌ Он показал худшую доходность. Если в январе он принес прибыль 4%, то уже в феврале он не принес ничего. Выплаты за владение паями съела коррекция их стоимости. Динамика их цен мне не совсем ясна, некоторые стреляют в +15%, а некоторые топчутся на месте годами, видимо этот актив не для меня😔 На бирже волатильные месяцы чередуются со спокойными, поэтому март обещает быть спокойным и сонным😴 А как прошел ваш февраль? #облигации #итоги_месяца

$RU000A10BW96 вы такие наивные, вчера узи показало что ты крякнешься, а сегодня врач говорит жить будете. Смешно, проблемы как были так и остались, только станет хуже. А вы берите выше номинала, а потом скидывайте ниже 1000. Если все было гладко, то акции уже выше 900 должны быть, но там есть огромная впадина или щель

⚡️ Агентство АКРА сняло статус «Под наблюдением» по кредитному рейтингу Самолета 🏠 $SMLT и выпускам облигаций - кредитный рейтинг продолжает действовать на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный» ⁉️ Позитивчик для держателей облигаций. Я продолжаю удерживать облигации этого застройщика в основном 18-й выпуск $RU000A10BW96 Но есть и другие выпуски в портфеле но на меньшую долю. Всем удачных инвестиций и зелёных портфелей !

Инвестиции как игра. Наперегонки с калькулятором. Итоги февраля . Всем привет❗️ Февраль месяц короткий, с итогами затягивать не буду)). Начинала я 11-ой месяц инвестирования (и 2-ой месяц 2026 года) с 335 т₽ на уровне 37-го месяца по графику инвест калькулятора (333 840). Пополнился счет в феврале на 5 524₽ Купонов насыпалось на 4 302,62₽. И к 1 марта сумма ИИС составляла 344 166,74, что в соответствии с графиком гонки отправило меня в 39-й месяц. Осталось 🏎️: | Пройдено🏎️: План ИК или оно же | по календарю - 349/360 | 11/360 По балансу - 322/360 | 38/360 Из основных приобретений февраля: $RU000A10E655 19 штук $RU000A10DTF1 3 штуки $RU000A10AHU1 3 штуки $RU000A10D533 1 штука $RU000A10BW96 2 штуки и $TMON@ для накопления купонов, на которых сделала оборот с апреля 2025 более 6 миллионов ₽. Продала 17 $RU000A10BW96, теперь смотрю как она отрастает без меня)). Как же мне это уральски знакомо😆. Откупила парочку, что бы наблюдать. Продала вуш пару штук, что были. Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к повторению, копированию и чему либо подобному. #инвестициикакигра

Доходность облигационной части портфеля за февраль составила +2,6% В целом меня устроило! В феврале 3 раза прокатился на облигациях Самолёта - в последний раз забрал 5% на росте тела (еще без учета НКД) в П18 $RU000A10BW96 за 2 недели! Очень доволен этим трейдом 🙃 Сам портфель постепенно дрейфует в более высокий Грейд. Сделок становится меньше и количество выпусков тоже становится меньше. В целом перехожу к более спокойной стратегии, так как активная занимает уж слишком много времени 🙄 Еще не могу исправить перекос с акционной частью портфеля - доля облигаций уже больше 60%, но не вижу столько хороших идей в акциях, чтобы переложиться. Как будто риск/реворд в облигах сейчас поинтереснее 🧐 Решил себя не ломать, раз мне так комфортнее. Побуду с более консервативным портфелем какое то время.

🗓️Новости портфеля на 26.02.2026 🏦Вложено 13 000 рублей 💸Купоны: 1. $RU000A10BWN3 +641р 🛒Куплено: 1. $RU000A10BW96 +8 шт (всего 18 шт). Средняя цена 1049,3р 2. $RU000A10AS02 +5 шт (всего 16 шт). Средняя цена 1053,3р 🙃Продаж не было 💼Стоимость портфеля составляет 1 130 283 рубля ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Цель: Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц

Господа и дамы, коллеги, инвесторы, хочу задать вопрос, ответ на который мне очень важен Вот есть облигация, например: $RU000A10BW96 - ГК Самолёт Её номинал - это 1000 рублей, приятные ежемесячные купоны, хороший %, но сейчас она стоит значительно дороже, чем 1000 рублей. Так что получается, если я сейчас куплю облигацию дороже 1000 рублей, то при её погашении я получу только номинал в 1000 рублей, а всю остальную стоимость бумаги потеряю? И если да, то есть ли смысл в покупке такой облигации? Если да, то что с ней потом делать, продавать за пару месяцев до погашения, чтобы не потерять те деньги, которые вложил выше номинала? Заранее благодарю всех за обратную связь 😌🙏 Всем отличных инвестиций и прекрасного настроения)

День 1. Баланс: 26 264,61. (Выплаты на год/месяц: 4600,77/438.) Начинаю постепенно рассказывать о своем портфеле: На сегодняшний день я имею 11 облигаций от строительной компании «Самолёт» $RU000A109874 5 штук $RU000A10BFX7 3 штучки $RU000A10BW96 3 штучки . Да, я понимаю, что много (для моего баланса)... Хочу ли я это менять? Нет. Считаю ли я, что это правильно? Нет. Есть ли риски? Большие, но, слава богу, цифры пока на моей стороне. Мое мнение: надо покупать и держать. Рад буду услышать Ваше мнение 😊 Голые факты: «Самолет» является одной из самых крупных строительных компаний России. Чистый заработок в минувшем году составил 1,8 млрд рублей, что, конечно, меньше на 60%, чем в 2024, но комитет держится и очень хорошо. Недавно ей отказали в предоставлении кредита на сумму, равную 50 млрд рублей, но, на мой взгляд, она в ней сильно и не нуждалась. Рейтинг А Желаю продуктивного дня. А с вами был начинающий инвестор Redius👋 не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #пульс #обзор #самолёт

А сколько разговоров то было, кто-то уже успел загнать компанию в мифический дефолт. Я же спекулятивно приобрел бонды застройщика $RU000A10BW96 и $RU000A109874 Последний, скорее всего, сдам по оферте в августе, зафиксировав доходность порядка 35% годовых. Председатель правления СБЕР Александр Ведяхин: «Самолет прошел оферту по своим облигациям, прошел ее хорошо. Сбер и ряд других кредиторов предоставили бы им свою поддержку в данном случае, если бы она им понадобилась». $SMLT Больше мыслей сами знаете где😉