Профиль инвестора Anita_Rodik | Тинькофф Инвестиции Пульс

🛩 | «Самолёт» — когда просишь 50 ярдов, а тебя выносят трейдеры. 🔥 Аналитика: Anita Rodik & Гуру Трейдера🔥 --- Значит, слушайте. Был у нас один девелопер. Большой. Строит квадратные метры быстрее, чем ЦБ поднимает ставку. Но в феврале 2026-го этот красавец написал Мишустину письмо. Нет, не с просьбой снизить ипотеку. Он попрносил 50 миллиардов рублей льготным кредитом. Просто так. Ну почти — в обмен предложил блокирующий пакет акций и 10 ярдов своих денег сверху 🫡 Рынок прочитал заголовок и нажал «продать». Логично. --- 🔥 Что произошло 18 февраля и почему вынесли трейдеров Выходит «Коммерсантъ» с новостью: «Правительство отказало Самолёту в льготном кредите». Толпа шортистов: «ВОТ ОНО, КОНЕЦ! ШОРТ ОТ 842!» 📉 А дальше начинается интересное. Те, кто дочитал статью до второго абзаца, увидели там немного другую картину: ✅ Положение компании признано «не критическим» ✅ Обсуждаются косвенные меры поддержки ✅ Возможный возврат актива — ЖК «Квартал Марьино» (855 тыс. кв. м в Новой Москве) ✅ Глава Дом.РФ Мутко лично сказал: все проекты «Самолёта» в портфеле устойчивы Итог: цена нырнула до 810 ₽ — сбор стопов, привет тем, кто выставил под 830 — а потом агрессивно откупилась обратно к 833–860 ₽. Это называется «торговля заголовком» — и это больно, если ты в толпе 🤡 --- 📊 Фундамент: где реально болит Операционно «Самолёт» — крепкий мужик: - Выручка 1П 2025: ~171 млрд ₽ (держится на уровне прошлого года) - Скорр. EBITDA: ~57,5 млрд ₽, рентабельность 34% — маржа растёт! - Продажи: 553 тыс. кв. м, выполнение плана 96% Но есть нюанс. Называется ключевая ставка 🙃 - Чистая прибыль 1П 2025: 1,84 млрд ₽ — минус 61% г/г - Процентные расходы за полгода: ~48 млрд ₽ (+31% г/г) - Чистый долг / EBITDA (без эскроу): 6x То есть бизнес строит нормально, продаёт нормально, а ЦБ съедает почти всю прибыль процентами. Просьба о 50 млрд — это не «SOS, тонем!», это «помогите удешевить долг». Разница принципиальная 💡 --- 📉 Техника: уровни, от которых думаем Бумага за год –40% (с 5716 до ~830 ₽). Аналитики ставят цели 1500–2700 ₽. Это либо огромный апсайд, либо у аналитиков оптимизм на уровне «буду пить меньше кофе с 1 января» 📍 Ключевые уровни: 🟢 Поддержки: - 820–830 ₽ — зона откупа (отработала в день выноса) - 810 ₽ — минимум дня, где собрали стопы - 800 ₽ — психологический пол 🔴 Сопротивления: - 880–900 ₽ — ближайшая стена - 950–1000 ₽ — цель первого импульса - 1150–1200 ₽ — «а вдруг заживём» зона --- 🎯 Торговые идеи от стопа Лонг №1 — консервативный (для тех, кто любит спать) - 📥 Вход: 830–850 ₽ на откатах - 🛑 Стоп: ниже 800 ₽ - 🎯 Цели: 900 → 960 → 1200 ₽ - R/R при входе 840, стоп 800: риск –5%, цель +14% = соотношение 1:3 ✅ Лонг №2 — агрессивный (для тех, кто уже в позиции) - 📥 Вход/удержание: подтверждение закрытия выше 900 ₽ - 🛑 Стоп: 870–880 ₽ - 🎯 Цели: 1000 → 1150 ₽ Шорт — на страх (для любителей острых ощущений) - ⚠️ Только при дневном закрытии ниже 800 ₽ на объёме - 🎯 Цель: 700–720 ₽ - 🛑 Стоп: возврат выше 820 ₽ - Но помните: любой позитив от Минфина — и вас вынесут в небо 🚀 --- ⚡️ Главный триггер В Минфине совещание рабочей группы по косвенным мерам поддержки. Если утвердят — ждём импульс вверх. Если нет ничего — рынок разочаруется. Торгуем реакцию, а не ожидания. --- 💬 Вывод от Anita & Гуру: «Самолёт» — это не история банкрота. Это история компании с сильным бизнесом, которую придавила ставка ЦБ. Государство само сказало: «не критично». Вынос трейдеров 18 февраля — классика: заголовок пугает, текст успокаивает, умные деньги откупают пока все в панике 😎 Бумага дешёвая по мультипликаторам. Риски реальные. Позиция — только с чётким стопом и без плеча. Удачных сделок , пишите в комментариях, покупаете или продаете :-) 🤝

🥈 СЕРЕБРО 2026: Аналитика от Anita Rodik и Гуру Трейдера Пристегните ремни. Серебро снова устраивает шоу 🎪 ——————————————— 👩‍💼 ANITA RODIK ГОВОРИТ (Элегантная аналитик, Bloomberg Terminal, эспрессо — без компромиссов) : Почему серебро — это не просто «бедный родственник золота» в 2026 году — это уже не просто «золото для бедных». Это стратегический металл промышленной революции, и рынок наконец-то это осознал. Шесть лет структурного дефицита — не шутка. В 2026 году дефицит физического металла оценивается в 245 миллионов унций. Заводам, производящим солнечные панели и серверы для ИИ, серебро нужно физически — и замены ему нет. Что поглощает серебро прямо сейчас: ⚙️ ИИ-серверы нового поколения потребляют в 3,5 раза больше серебра на единицу, чем обычное облачное железо ☀️ Солнечные панели N-TOPCon/HJT потребляют на 25% больше серебра на ватт при мировых инсталляциях 1,2 ТВт 📦 Запасы — 113 млн унций против 528 млн унций открытого интереса. Каждая реальная унция покрывает 20+ «бумажных» обязательств 🏦 J.P. Morgan прогнозирует $81/oz — но это уже история. Торгуется по ~$78, год начинался с ATH $121 Куда смотрит Anita Rodik? J.P. Morgan — $81/oz Bank of America — $130/oz Citigroup — $150/oz Peter Schiff — $100+ DeVere Group — $200/oz «Это не пузырь — это переоценка актива, который 50 лет был дешевле, чем должен быть. Мужчины продавали серебро по $20 — женщины держали. Кто был прав?» 😉 ——————————————— ⚡ ГУРУ ТРЕЙДЕРА КРИЧИТ (Три монитора, четвёртый кофе, смотрит на график как хирург на пациента) Технический анализ: Читаем чарт На дневном графике Silver Futures (COMEX) — классическая структура Smart Money Concepts (SMC). Цена ударила ATH ~$121 в январе, скорректировалась к $72, сейчас торгуется у $77.96 (+6% за день). Что важно на графике: 📌 BOS (Break of Structure) — рынок строил Higher Highs/Higher Lows — классический бычий тренд 📌 ChoCH (Change of Character) — после пробоя ATH вниз рынок сигнализирует о фазе перераспределения 📌 Фибоначчи — ключевые зоны коррекции сильного импульса справа на чарте 📌 Зелёная MA + оранжевая MA — цена над обеими = бычий сигнал 📌 Объём — всплески на последних свечах подтверждают институциональный интерес Ключевые уровни (COMEX, $/oz): 🔴 Сопротивление: $84–$90 (зона распределения) 🟡 Поддержка 1: $72–$68 (зона накопления, 50-дневная EMA) 🟢 Поддержка 2: $63–$60 (200-дневная EMA — только при апокалипсисе) ——— 🇷🇺 ГУРУ ТРЕЙДЕРА: SILVM-12.26 НА МОСБИРЖЕ SILVM — мини-фьючерс на серебро, запущен на Мосбирже в ноябре 2025. Уменьшенная в 10 раз версия SILV — для тех, кто хочет зайти в серебро без продажи почки. Параметры контракта: ▪️ Тикер: S1Z6 (SILVM-12.26) ▪️ Цена: ~78.9 пт / ~6 172 ₽ ▪️ Экспирация: 18 декабря 2026 ▪️ ГО: ~962 ₽ ▪️ Шаг / стоимость шага: 0.01 пт / ~0.78 ₽ ▪️ Тип: Расчётный (без физической поставки) «ГО — 962 рубля. За кофе в Москве платишь больше, а тут — участие в глобальном сырьевом ралли» ☕ ——— 📍 ТОРГОВЫЙ ПЛАН — 🟢 ЛОНГ — основной сценарий (среднесрок) ▪️ Вход: 78.0–79.5 пт ▪️ Стоп-лосс: 72.0–71.5 пт ▪️ Цель 1: 87–90 пт (+10–12%) ▪️ Цель 2: 100 пт (+27%) ▪️ Цель 3 (декабрь 2026): 115–130 пт (+46–65%) ▪️ Риск/доход: 1:3 к T1 / 1:6 к T2 ✅ 🔴 ШОРТ — спекулятивный сценарий (краткосрок) ▪️ Вход: 82–84 пт (сопротивление без пробоя) ▪️ Стоп-лосс: 87.5 пт ▪️ Цель: 75–72 пт ▪️ Условие: слабый объём + медвежья свеча (pin bar / engulfing) ——— ⚠️ РИСКИ — потому что Anita и Гуру Трейдер всегда честны 1️⃣ Тарифы Трампа — пошлины на металлы могут всё перевернуть 2️⃣ Курс рубля — слабый рубль = бонус лонгисту 3️⃣ Маржин-колл — не рискуйте более 5% депозита на позицию 4️⃣ COMEX default — 20 бумажных унций на каждую реальную ——— Материал подготовлен Anita Rodik и Гуру Трейдером. Носит аналитический и развлекательный характер. Не является инвестиционной рекомендацией. Авторы не несут ответственности за ваши решения, брокера, регулятора и вашу тёщу 📜

📱 ЯНДЕКС: КАК «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ» ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ АКЦИИ 📱 Что случилось с Яндексом после «великого раздела» 🔄 Помните тот Yandex на Nasdaq? Забудьте. В 2024 году произошёл крупнейший корпоративный развод: продажа российского бизнеса за 475 млрд рублей с «санкционным дисконтом» 50%+. Теперь на Мосбирже красуется МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX — локальный IT-гигант со всеми козырями: бренд, пользователи, деньги и политический вес. А бывшая Yandex N.V.? Переименовалась в Nebius, забрала облака и ИИ. Всё вкусное осталось дома! 🏠 Фундаментал: когда цифры говорят сами за себя 💹 За 2024 год Яндекс выдал огонь: выручка 1,09 трлн руб. (+37%), EBITDA 188,6 млрд руб. (почти удвоилась!), маржа 17,2%. Откуда деньги? - Поиск и реклама: 439 млрд руб., маржа 51% — основная печатная машина - Такси, доставка, маркетплейсы: 550+ млрд руб. (+40%) - Yandex Plus: 30+ млн подписчиков с рекуррентным доходом Поиск держит 63-64% рынка. Без Google это уже не конкуренция, а доминирование! 🎨 Бонус: дивиденды 80 руб./акция (~2%), вес в IMOEX 7-8%. Национальная ОС: когда смартфон становится политикой 📱🔐 Главная интрига! Яндекс метит в подрядчики «национальной мобильной ОС». История вопроса: годами пытались сделать «свой Android» (Аврора, ROSA Mobile...). Итог: писать с нуля дорого. Проще взять открытый Android, перекрасить и назвать «суверенной платформой». Консорциум VK + Яндекс + Сбер + Ростелеком при поддержке Минцифры этим и занимается. Для государства идеально: технически знакомо, политически — «наше». 🔥 Что получает Яндекс: - Предустановленный RuStore на каждом смартфоне - Несъёмные системные сервисы - Запрет на root и альтернативные магазины - Миллиардные госконтракты Это не про «честную конкуренцию». Это политически удобная экосистема с государственным бэкграундом. Механика: госзакупки — только нацОС, западные бренды формально не запретят, но создадут условия по сертификации, что их доля съедет сама. Удобно? Да! Рискованно? Тоже да! 😅 Инвестиционные плюсы 🚀 1. Экосистема на стероидах — глубокая интеграция = высокая ценность пользователя 2. Квазимонополия — дефолтный поставщик сервисов 3. Госконтракты — долгие, жирные, предсказуемые 4. Опережающий рост — +37% выручки при растущей марже Риски ⚠️ - Политдавление — близость к государству = меньше свободы - Санкции — доступ к компонентам может усложниться - Внутренняя борьба — VK, Сбер и Ростелеком тоже хотят кусок - Зависимость от РФ — международный рост закрыт Техническая картина 📊 Цена (февраль 2026): ~4 610 руб., +17% за год Уровни: - Поддержки: 4 400-4 500 руб., 4 000-4 200 руб. - Сопротивление: 4 800-4 900 руб. Сейчас боковик. Базовый сценарий — восходящий тренд с коррекциями. Как играть 🎯 Долгосрочник? Набирай на просадках к 4 000-4 400 руб., не паникуй на новостях. Трейдер? Покупка 4 400-4 500 руб., фиксация 4 800-4 900 руб. Важно! Яндекс — агрессивная IT-идея, не «спокойная дивидендная бумага». Просадки 20-30% — норма! ☕ Итого 💡 НацОС превращает Яндекс в ключевой элемент цифровой инфраструктуры. Это усиливает потенциал и добавляет рисков одновременно. Для готовых к волатильности — одна из немногих ростовых историй. Для консерваторов — держите долю под контролем. Это не инвест рекомендация. Но пища для размышлений — точно! 🧠 💬 Национальная ОС — шанс или повод насторожиться? 📌 Ставьте реакции, пишите в комментах и шарьте друзьям! 🔔 Подписывайтесь на разборы, аналитику и инсайды!

🔥 Дебаты о пузыре искусственного интеллекта: повторение дот-ком эпохи? 🚀 Рынок искусственного интеллекта привлекает огромные инвестиции, но эксперты забивают тревогу: не повторяется ли история с пузырём дот-ком в 2000 году? Давайте разберёмся, что происходит на самом деле и почему мнение экспертов разделилось. 💼🤖 ⚠️ Предупреждающие сигналы усиливаются - Инвестор Лорен Тейлор Вулф прямо заявляет: "Мы абсолютно находимся в пузыре ИИ. Он лопнет. Когда и с каким масштабом — неизвестно. Многие потеряют деньги."😰 - Технологические гиганты — Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Tesla и Nvidia — планируют вложить триллионы долларов в ИИ-инфраструктуру. 💰🖥️ - Телеведущий Джим Крамер сравнил текущий инвестиционный ажиотаж с пузырём 2000 года, заявив о скрытых спекуляциях в различных сегментах. 🕸️ 💰 Масштабы вложений впечатляют - В этом году компании готовы потратить около **400 миллиардов долларов** на развитие ИИ – это больше, чем бюджет программы "Аполлон" в пересчёте на инфляцию! 🌕✨ - Прогнозируется, что расходы на ИИ превысят **500 миллиардов долларов** в 2026 и 2027 годах. 📊 - **54%** мировых управляющих фондами считают, что акции ИИ уже в пузыре, при этом 7 крупнейших гигантов занимают **36%** рынка S&P 500 — вдвое больше, чем во времена дот-ком пузыря. 📈 🤔 Оппозиционные взгляды - Экономист Goldman Sachs Джозеф Бриггс уверен, что рост расходов на ИИ приведёт к новым доходам и увеличению производительности на сумму до **8 триллионов долларов**. 💡 - Глава JPMorgan Чейз Джейми Димон напоминает, что похожие пузыри уже случались, но в долгосрочной перспективе технологии давали мощный рост. 🌐 - Менеджер портфеля Janus Henderson Элисон Портер подчеркивает, что в отличие от эпохи дот-ком, современные лидеры ИИ прибыльны и обладают устойчивыми финансовыми показателями. 💼📈 💡 Итог: возможности и риски Инвесторы сейчас стоят на распутье: 🔹 с одной стороны — огромный потенциал тех революций, которые может принести ИИ; 🔹 с другой — опасность переоценки и спекулятивного пузыря, который может привести к серьёзным потерям. Рынок будет решать, останется ли ИИ настоящим двигателем прогресса или превратится в очередной финансовый пузырь. ⚖️ ------------------- #️⃣ #ИИ #AI

❇️Комплексный фундаментальный и технический анализ М.Видео❇️ ❇️Фундаментальные показатели ❇️Финансовые результаты за 1H 2025: 🔅- Выручка: 171,2 млрд ₽ (-15,2% г/г) — существенное снижение из-за падения потребительского спроса 🔅- EBITDA: 3,8 млрд ₽ (маржа 2,2%, -41% г/г) — критически низкая рентабельность 🔅- Чистый убыток: -25,16 млрд ₽ (рост в 2,4 раза) — резкое ухудшение прибыльности 🔅- Свободный денежный поток: -30 млрд ₽ (ухудшение в 3,6 раза) — критические проблемы с генерацией денежных средств ❇️Ключевые мультипликаторы: - P/E: невозможно рассчитать (убытки) - P/S: 0,03 — сильно недооценена по выручке - EV/EBITDA: 4,9 — умеренный уровень - ND/EBITDA: 4,56 — высокая долговая нагрузка - ROE/ROA: отрицательные из-за убытков ❇️Позитивные факторы: - Снижение общего долга на 10,4 млрд ₽ до 165,6 млрд ₽ - Рост клиентской базы до 79,4 млн (+4,4 млн новых клиентов) - Увеличение трафика в приложении на 8,7% - Снижение операционных расходов на 1,2 млрд ₽ ❇️ Технические показатели и уровни 🔅Текущее состояние рынка: - Цена: 63,3-66,45 ₽ - Общий тренд: сильный медвежий, нисходящий - Техническая оценка: нейтрально/продавать ❇️ Ключевые индикаторы: - RSI (14): 36-64,52 — восстановление из зоны перепроданности - MACD: отрицательная зона, но возможные признаки разворота - Stochastic: бычий разворот из перепроданности - Скользящие средние: все EMA дают сигнал "продавать" ❇️Критические технические уровни: Уровень Значение (₽) Значимость 🔅Поддержка = 63,2-65,0 Краткосрочная поддержка 🔅Поддержка 2 = 58-59 Зона предыдущей консолидации 🔅Критическая поддержка =50,66-55 Долгосрочная поддержка 🔅Сопротивление 1 = 68,2-69,7 Первая цель роста 🔅Сопротивление 2 = 72,5-73,6 Пробой откроет путь вверх 🔅Сильное сопротивление = 93-100 Зона фиксации прибыли ❇️Торговые сценарии 🔅1. Медвежье продолжение (45% вероятности) - Условие: пробой поддержки 63,2 ₽ вниз на объемах - Цель: 50-55 ₽ - Стоп-лосс: 71-72 ₽ 🔅2. Боковая консолидация (30% вероятности) - Диапазон торгов: 63-70 ₽ - Покупки: 63-65 ₽ - Продажи: 68-70 ₽ 🔅3. Бычий разворот (25% вероятности) - Условие: пробой 68,2-69,7 ₽ на объемах + RSI > 50 - Цель: 72,5-75 ₽ - Стоп-лосс: 61-62 ₽ ❗️❗️Инвестиционные выводы❗️❗️ ❇️Фундаментальные риски: - Критическое ухудшение всех финансовых показателей - Высокая долговая нагрузка при падающей прибыльности - Структурные проблемы бизнес-модели в условиях высоких ставок ❇️Технические сигналы: - Преобладают медвежьи настроения - Возможна техническая коррекция от текущих уровней - Ключевые уровни поддержки под давлением ❗️P.S.: Высокорискованный актив, подходящий только для спекулятивной торговли с жестким риск-менеджментом. ❗️ Консервативным инвесторам рекомендуется воздержаться от покупок до стабилизации фундаментальных показателей

{$FFU5} 📌 аналитика по природному газу и прогноз на основе фундаментальных данных 📌📌 текущее состояние рынка ttf по состоянию на август 2025 года европейский газовый рынок находится в состоянии структурного дефицита. цены на голландском хабе ttf торгуются в районе 30,9 eur/mwh, что на 21,6% ниже показателей прошлого года, но остается на повышенных уровнях относительно докризисного периода[1][2]. 📌📌 ключевые фундаментальные факторы 📌📌📌 1. критическое состояние газовых запасов европейские хранилища газа находятся в критическом состоянии после аномально холодной зимы 2024-25: - текущий уровень запасов: 33% к концу марта 2025 года против 59% в прошлом году[3][4] - потребность в заполнении: для достижения целевого уровня 90% к ноябрю необходимо закачать 61 млрд куб.м газа[3] - отбор за зиму: более 250 твт-ч, второй по величине показатель за 10 лет[5] 📌📌📌 2. прекращение российских поставок через украину с 1 января 2025 года прекращен транзит российского газа через украинскую гтс: - потерянные объемы: 15 млрд куб.м в год (38 млн куб.м/день)[6][7] - влияние на рынок: хотя это составляет лишь 2,5% от общих поставок в ес, локальное влияние значительно[7] - региональные различия: наибольшее влияние на австрию, словакию и чехию[8] 📌📌📌 3. глобальный рынок lng предложение растет: - новые проекты в 2025 году добавят 47 млн тонн в год мощности[9] - сша остается крупнейшим экспортером с планами расширения до 16,4 млрд куб.футов/день к 2026 году[10] - канадский lng canada запустится в середине 2025 года[9] спрос снижается: - китай - крупнейший импортер показывает падение на 11-22% в 2025 году[11][12] - европейский спрос на lng упал на 21,2 млн тонн в 2024 году[13] 📌📌📌 4. погодные риски метеорологические прогнозы указывают на высокие риски для предстоящей зимы: - феномен ла-нинья: повышает вероятность холодной зимы в европе[14][15] - слабый полярный вихрь: может привести к продолжительным холодным периодам[15] - потенциальное воздействие: холодная зима может увеличить спрос на 20-25 млрд куб.м[14] 📌📌 прогноз цен на 2025-2026 годы 📌📌📌 базовый сценарий q3 2025: 30-35 eur/mwh - летний период с низким спросом на отопление - высокий спрос на заполнение хранилищ - конкуренция за lng поставки q4 2025: 45-55 eur/mwh - начало отопительного сезона - запасы ниже целевого уровня 90% - повышенная волатильность q1 2026: 50-65 eur/mwh - пик зимнего потребления - максимальные риски дефицита при холодной погоде - потенциально критическое истощение запасов среднегодовая цена 2025: ~38,8 eur/mwh (+12% г/г)[16] 📌📌📌 факторы поддержки цен 1. структурный дефицит газа после потери российских поставок 2. низкие стартовые запасы на отопительный сезон 3. метеорологические риски холодной зимы 4. ограниченная гибкость поставок в краткосрочной перспективе 📌📌📌 факторы давления на цены 1. растущие поставки lng из новых проектов 2. снижение спроса в азии, особенно в китае 3. экономическое замедление в ес 4. развитие возобновляемых источников энергии 📌📌 инвестиционные рекомендации для moex ffu5 📌📌📌 торговая стратегия краткосрочно (q3 2025): - фьючерс ffu5 с экспирацией в сентябре 2025 года находится под давлением летнего спада спроса - ожидается волатильность в диапазоне текущих уровней с потенциалом роста к концу лета среднесрочно: - бычий сценарий поддерживается фундаментальными факторами - рекомендуется длинная позиция на зимние контракты - целевые уровни: 45-55 eur/mwh к q4 2025 📌📌📌 управление рисками 1. стоп-лосс на уровне 25 eur/mwh при кардинальном изменении погодного прогноза 2. фиксация прибыли при достижении 55 eur/mwh 3. диверсификация через корреляцию с другими энергоносителями 📌📌 заключение европейский газовый рынок находится в состоянии структурного напряжения. комбинация низких запасов, потери российских поставок и метеорологических рисков создает сильную поддержку для цен на природный газ. прогноз указывает на повышательный тренд с целевыми уровнями 45-65 eur/mwh к зимнему сезону 2025-26 года

{$S0U5} {$S0Z5} 🏅🏅Фундаментальный обзор (российский рынок) 🏅🏅 - Финансовые показатели и рост: В 2025 году компания прогнозирует увеличение выручки примерно на 36%, до 150 млрд руб., а чистой прибыли — до 43–50 млрд руб. Ожидается рост EBITDA до 8,5–10 млрд руб. (+42–67% к прошлому году). Softline активно расширяется через слияния и покупки в IT-секторе. - Дивидендная политика: Планируется распределять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО. - Рыночные направления: Основные сегменты — облака (IaaS), ПО, инфраструктурные решения, кибербезопасность. Прогноз по темпам роста отрасли: 14% в год для инфраструктуры, 23% — для облачных сервисов. - Риски: Рейтинг кредитоспособности — B3, вероятность дефолта около 2,6%. Чувствительна к изменению ставок и котировок сырья. - Капитализация: ~45 млрд руб. При IPO цена была 160 руб., максимум 2023 года — 253,2 руб., минимум апреля 2025 — 99 руб. *** 🏅🏅 Техническая картина по акции SOFL 🏅🏅 - Текущие котировки: После апрельского минимума в 99 руб. бумага торгуется в диапазоне 100–104 руб. - Зоны для входа: Оптимальная поддержка находится в районе 99–101 руб., где часто наблюдается крупный покупательский объем. - Зоны для выхода: Сопротивление — 105,5–109 руб., цели по росту — 108, 109,7 и потенциально 112 руб. - Индикаторы: - RSI — около 57 (нейтрально, ближе к покупкам) - MACD — в положительной зоне, подтверждает бычий импульс - ADX — около 29, что говорит о формировании тренда - CCI — выше 100, бычий настрой - Скользящие средние: Краткосрочные (МА10–50) сигналят покупать, долгосрочные (МА100–200) пока в продаже, но возможен переход в рост при пробое 106–110 руб. - Объемы: На подходе к 100–101 руб. дневной объем достигает 1+ млн акций, что подтверждает интерес к покупкам. 🏅 Ключевые уровни 🏅 | Уровень | Значение | Назначение | |----------|--------------|------------| | 99–101 | Поддержка | Локальный минимум, объемный спрос | | 103,5–104| Лок. сопротивление | Краткосрочный коридор | | 105,5 | Pivot | Поворотный уровень | | 108–110 | Сопротивление | Основная зона фиксации | | 112 | Потенциальная цель | Дальнейший рост | 🏅 Фьючерсы Softline 🏅 - Текущая ситуация: Большая часть торгов — в диапазоне 100–104 руб., доминируют покупки при просадках к 99–100 руб. - Перспектива: RSI около 50, ADX > 25 (тренд подтверждается), MACD готов подтвердить рост при пробое 104 руб. - Вход: При отскоке от 100–101 руб. или на пробое 104 руб. вверх с объёмным подтверждением. - Выход: Основная фиксация прибыли у 105,5, 108–110 руб., частичная — при пиках объёмов около 109 руб. *** 💡 Для инвесторов: текущая коррекция к 100 руб. открывает окно для долгосрочной покупки. 💡 Для трейдеров: отслеживать зону 99–101 руб., работать от объёма, ставить стоп ниже 99 руб.

Две российские акции с максимальной зависимостью от нефти *📈 Актуальные котировки (на 14.06.2025) * Роснефть ( ): 458 ₽ * Татнефть ( ): 666 ₽ * Сургутнефтегаз префы ( ): 23,13 ₽ * Brent: \$74,23/барр. --- 🧠 Краткий обзор Корреляционный анализ за последние 5 лет показывает: акции Роснефти и Татнефти обладают наибольшей чувствительностью к изменению цен на нефть марки Brent, как в долларах, так и в рублях. Это делает их идеальными кандидатами на рост в условиях благоприятной сырьевой конъюнктуры. Сургутнефтегаз (префы) — в большей степени реагирует на колебания валютного курса, чем на нефть напрямую. Это типичный защитный актив при ослаблении рубля. --- 🔮 Прогноз при нефти \$200 за баррель Если предположить рост Brent до \$200, то при сохранении текущей корреляции: * Роснефть может вырасти до \~1 225 ₽ * Татнефть — до \~1 778 ₽ Потенциал роста более чем в 2,5–3 раза, особенно если курс рубля не укрепится и спрос на российскую нефть сохранится. --- ⚠️ Геополитический сценарий: нефть по \$200 Цитата: > ⚡️ *«Удар по Ирану приведёт к глобальным последствиям»* > > — Владимир Жириновский, 2013 год, лекция в МГИМО > > «Америке надо ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до \$200 за баррель — китайская экономика такого не выдержит, и Евросоюз не выдержит. > > То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай. > > Но ещё остаётся Россия. А как её ослабить? > Беженцы из Ирана могут двигаться только на север — через Закавказье, Азербайджан... > > Это будет не прямой удар, а давление через миллионы беженцев.» --- 💡 Что это значит для инвестора? Если геополитическое напряжение на Ближнем Востоке перейдёт в военную фазу, то: * Цены на нефть могут краткосрочно резко подскочить до \$150–200. * Акции Роснефти и Татнефти получат дополнительный драйвер роста — сверхспекулятивный импульс. * Вслед за ними может укрепиться рубль — а значит, префы Сургутнефтегаза, скорее всего, покажут более умеренный рост (или даже спад, если доллар снизится). Однако при развитии сценария «нефтяного шока» инвесторам стоит учитывать: * Возможную высокую волатильность, санкционное давление и нестабильность рынков. * Риски неустойчивости спроса на нефть при \$200: потребители могут резко сократить потребление, а альтернативные источники — активизироваться. --- 📌 Вывод Акции Роснефти и Татнефти — одни из главных бенефициаров роста нефти. Геополитическая турбулентность может краткосрочно создать условия для их взрывного роста. Но в долгосрочной перспективе инвестору важно учитывать всю совокупность факторов — от валютных колебаний до политических рисков.

🔍 Глубокий анализ фьючерса NDM5 (Индия) *Данные на 15 июня 2025 г.* --- 💡 Основное: • Базовый актив: MSCI India Index (USD) • Экспирация: 20 июня (осталось 5 дней) • Цена: 9.980 USD (+1.17% за неделю) • ГО: 91.40 ₽, плечо до 9x • Ликвидность: низкая (\~0.8 млн ₽ в день) --- 📈 Технический взгляд: • Тренд: восходящий канал с апреля • Поддержка: 9.80 • Сопротивление: 10.20 • RSI 58 — умеренный бычий импульс • MACD — бычье расхождение • Цена выше EMA(10) — сила покупателей 💎 *Вывод:* Закрепление выше 10.00 — рост к 10.30-10.50. Ниже 9.80 — коррекция. --- 🌍 Фундамент: • ВВП Индии — 6.3% (2025), инфляция — 4.0% • Сектора лидеры: финансы, IT, потреб. товары • Риски: геополитика с Китаем, валютный курс USD/INR --- ⚖️ Альтернативы: | Инструмент | Ликвидность | Плечо | Охват рынка | Стоимость контракта | | ---------------- | ----------- | ------ | ----------------- | ------------------- | | NDM5 | низкая | до 9x | топ-50 | \~780 ₽ | | ICE Micro (INIA) | высокая | до 15x | MSCI India Net TR | \~\$13,700 | | ETF MSCI India | высокая | 1x | широкий | \~\$52 за акцию | --- 🎯 Стратегии: • Краткосрочно: покупка 9.90 — цель 10.20, стоп 9.80 • Продажа при пробое 9.80 — цель 9.60, стоп 9.95 • Среднесрок: накопление 9.60-9.70 — цель 11.00+ • Хеджируйтесь по USD/INR --- 🔮 Прогноз (экспирация 20 июня): • Базовый: 10.10–10.30 • Пессимистичный: 9.60–9.70 • CALL 10.00 — 0.18–0.22 ₽ --- 💡 Итог: {$NDM5} — инструмент для тактики и спекуляций с риском из-за низкой ликвидности и валюты. Для долгосрока лучше ETF или ICE-фьючерсы. Максимум в сделке — 5% портфеля. --- 📌 *Обновлено: 15 июня 2025, 15:20 МСК* ⚠️ Не инвестиционная рекомендация. Управляйте рисками!

📌Почему акции (ALRS) стоит продавать до уровня 36–44 рубля? 1️⃣ Фундаментальные проблемы - Кризис алмазного рынка: Цены на алмазы упали на 21% за 5 лет, а индекс IDEX снизился на 41% с пика 2022 года . - Слабый спрос: Производители бриллиантов в Индии объявляют летние каникулы из-за низкого спроса . - Отрицательный денежный поток: В 2024 году FCF составил -17,65 млрд ₽, а чистая прибыль упала на 142% . 2️⃣ Технический анализ - Уровни сопротивления: Цена не может закрепиться выше 46,5 ₽, а при пробое 44 ₽ возможен обвал до 36 ₽ . - Индикаторы: RSI (40.8) и MACD сигнализируют о перепроданности, но тренд остается медвежьим . - Целевые цены аналитиков: БКС прогнозирует 36 ₽ (-21% от текущей цены) . 3️⃣ Санкции и макрориски - Давление G7: Ограничения затрудняют экспорт, а запасы нереализованных алмазов достигли 129,9 млрд ₽ . - Крепкий рубль: 90% выручки — в валюте, но укрепление рубля снижает маржу . 4️⃣ Дивиденды под вопросом - Последние выплаты — 2,02 ₽/акцию (доходность 2,64%), но в 2024 году дивиденды отменены . 🔴 Вывод: Пора фиксировать убытки Акции — спекулятивный актив с высокими рисками. При текущих 45,7 ₽ разумно продавать до 44 ₽, а при пробое — до 36 ₽. Альтернатива — переложиться в дивидендные акции (Сбер, Газпром) или золотодобытчиков (Полюс, Полиметалл). 📉 Стоп-лосс: 46,5 ₽ 🎯 Цель: 36–44 ₽ ⚠️ Риск: Санкции, падение цен на алмазы, отсутствие дивидендов.

Обновлённый анализ ПАО «Наука-Связь» ( , ) Актуально на 07.05.2025 --- 🔺🔹🔻 Фундаментальный анализ 🔍 1. Ключевые метрики: - Капитализация: 4.57 млрд ₽ (цена акции — 291 ₽). - P/E (TTM): 116.39x — крайне высокий даже для роста (сектор связи: 5.6x). - ROE: 1.99% — низкая рентабельность капитала. - Долг/EBITDA: 23.49% (улучшение за 5 лет с 41.29%). 2. Оценка переоценки: - Справедливая цена: 79.29 ₽ (DCF-модель) против текущих 291 ₽. Переоценка в 3.7 раза — критический риск коррекции. - P/S (цена/выручка): 0.52x — парадокс: компания выглядит «дешево» по выручке, но «дорого» по прибыли. 3. Финансовое здоровье: - Денежный поток: Отрицательный FCF (-556 млн ₽ в 2024 г.) + долг 2.84 млрд ₽ = зависимость от заёмного финансирования. - Дивиденды: Нет (вся прибыль реинвестируется). 4. Рост и риски: - Выручка: Рост с 1.14 млрд ₽ (2021) до 8.84 млрд ₽ (2024) — успех в госзаказах (80% выручки). - Новые проекты: - «Метка-ВГ» (IoT для ЖКХ) — пилот в 5 регионах. - ЦФА для цифровизации малого бизнеса — старт в 2025 г. - Главные угрозы: - Санкции (импортозависимость компонентов). - Рост ставок ЦБ (увеличит долговую нагрузку). --- 🔺🔹🔻 Технический анализ ⚡️ - Волатильность: - Историческая (годовая): 4.81% (низкая для сектора). - Бета: -0.02 — слабая корреляция с рынком. - Ценовые уровни: - Поддержка: 280.50 ₽ (дневной минимум). - Сопротивление: 294.00 ₽ (максимум сессии). - Сильный психологический барьер: 300 ₽ (не преодолевался с марта 2024 г.). - Объёмы: - Среднедневной оборот: 7,290 акций (~2.1 млн ₽) — риск проскальзывания. --- 🔺🔹🔻 Торговые стратегии 💡 ☀️☀️☀️ Для интрадей: 1. Скальпинг на отскоке: - Вход: 288–290 ₽ (зона ликвидности). - Цели: 298–300 ₽ (фиксация прибыли). - Стоп: 285 ₽ (ниже локального минимума). 2. Пробой сопротивления: - Условие: закрытие выше 294 ₽ с объёмом > 5,000 акций. - Цель: 310–315 ₽ (уровень мартовского гэпа). 3. Короткие позиции: - Триггер: падение ниже 280 ₽. - Цель: 270–265 ₽ (пробой годового минимума). 🔺🔹🔻 Инструменты: - RSI (14): 58 (нейтрально). - MACD: Схождение линий — сигнал к осторожности. - VWAP: Использовать как динамический уровень поддержки/сопротивления. --- 🔺🔹🔻 Рекомендации - Долгосрок: - Избегать. При текущем P/E 116x даже удвоение прибыли к 2026 г. даст P/E 58x — всё равно дорого. - Исключение: реализация проекта ЦФА с EBITDA-маржой > 20%. - Краткосрок: - Только тактические входы с риском ≤ 1% от депозита. - Контролировать макро: заявления ЦБ, санкционные новости. --- 🔺🔹🔻Итог NSVZ — «пузырь» госзаказов с фундаментальными дисбалансами: ✅ Выручка растёт, но прибыль мизерная (маржа 0.5%). ✅ Нет дивидендов + отрицательный FCF = зависимость от долга. Сценарии: - Базовый: Коррекция к 200–220 ₽ к концу 2025 г. - Оптимистичный: Рост до 350 ₽ при запуске ЦФА и смягчении ставок. ---- 📢 Подписывайтесь на наш канал для оперативных обновлений! 👍 Если в позиции — следите за уровнями. 👎 Если наблюдаете — ждите подтверждения тренда. 🚀 Если заработали — фиксируйте часть прибыли.

📈 Аналитика по золоту и серебру : ключевые уровни, фундаментальные факторы и прогнозы Роберта Кийосаки *(📅 по состоянию на 30 апреля 2025 года)* --- 📊 Фундаментальные показатели Золото (🏦): - Роль: Защитный актив (🛡️) в условиях инфляции (🔥) и геополитики (🌍). - Драйверы роста: - Снижение доверия к доллару ($) и гособлигациям (📉). - ЦБ активно закупают золото (Китай, БРИКС) (🛒). - Глобальный долг >$300 трлн (💸) и риски кризисов (⚠️). - Цели аналитиков: - Консервативно: $3500–$4000 (🎯). - Амбициозно: $6000 (Франк Холмс) (🚀). Серебро (💡): - Роль: Промышленный спрос (70%) + инвестиции (30%) (🏭+💰). - Драйверы роста: - Дефицит предложения (1.05 млрд vs 1.2 млрд унций) (📉). - "Зеленая" энергетика: солнечные панели (🌞), EV (🚗⚡). - Соотношение золото/серебро = 100:1 (история ~70:1) (🔄). - Цели аналитиков: - Базовые: $36–$40 (Heraeus, TD Securities) (🎯). - Оптимистичные: $70–$79 (Кийосаки) (🚀). --- 📈 Технические уровни Золото: - Поддержка: $3300 ( психологический уровень 🛑). - Сопротивление: $3500 (исторический максимум 2025) 🚀, $4000 (цель на конец года) 🎯. - Тренд: Восходящий канал с 2024 📈. Серебро: - Поддержка: $30 (психологический) 🛑, $28 (минимум 2024) 📉. - Сопротивление: $35 (прорыв → $40) 🚀, $70 (Кийосаки) 🎯. - Тренд: Консолидация $30–$35; прорыв ускорит рост 📊. --- 🔍 Прогноз Роберта Кийосаки 🧠 1. Серебро — главная возможность 2025: - Цель: $70 за унцию (+100% от $35) 🚀. - Аргументы: - Рост промышленного спроса (🌞, электроника 💻). - Доступность для мелких инвесторов 👜. - Потенциал коррекции соотношения золото/серебро 🔄. 2. Золото: - Краткосрочно: $3300–$3500 📈, долгосрочно — рост при крахе фиатных валют 💸. - Риск: Перекупленность после +20% роста с начала года 📉. 3. Критика фиата: - "Золото, серебро и биткоин — защита от 'резни фиатных валют'" 💬. --- ⚠️ Ключевые риски 1. Серебро: - Отмена субсидий на "зеленую" энергетику (🧯). - Рецессия → падение промышленного спроса 📉. - Высокая волатильность при шоках 🌪️. 2. Золото: - Укрепление доллара ($) из-за ставок ФРС 📈. {$USDRUB} - Фиксация прибыли инвесторами 🧾. --- 🎯 Итоговые рекомендации - Серебро: - Покупать на коррекциях: $30–$32 (зона накопления) 🛍️. - Цели: $40 (база) 📊, $70 (Кийосаки) 🚀. - Золото: - Стратегия: Удерживать с целями $3500–$4000 💼. - Совет Кийосаки: "Прибыль создается при покупке 🛒. Серебро — лучший актив 2025" 💬. --- *❗ Информация не является инвестиционной рекомендацией.

📉 Аналитика по акциям Юнипро (UPRO) — ключевые уровни и сценарии *(Обновление на 30.04.2025)* --- 📌 Текущая ситуация - Цена: ~1.74 RUB (падение на -1.64% за день) . - Ключевые уровни: - Сопротивление: 1.825 RUB (психологический барьер, пробит ранее) . - Поддержка: 1.761 RUB (минимум текущего канала) . - Технические индикаторы: - RSI (14): 37.6 (нейтрально-перепроданная зона) . - MACD: Отрицательный, сигнализирует о слабости . - Скользящие средние: Преобладают сигналы «Продавать» (8 из 12) . --- 📈 Возможные сценарии 1. Ретест уровня 1.825 RUB: - При отскоке вниз — цель 1.761 RUB. - Пробой вверх открывает путь к 1.903 RUB (исторический максимум апреля 2025) . 2. Падение к 1.761 RUB: - Пробитие поддержки может спровоцировать снижение до 1.70 RUB (минимум марта 2025) . 3. Консолидация в канале: - Торговля в диапазоне 1.761–1.825 RUB до появления новых драйверов. --- 📊 Фундаментальные факторы - Дивиденды: Выплаты приостановлены с 2022 года. Накопленная «кубышка» — 30% от капитализации, но риски реинвестирования в модернизацию . - Финансы: - Чистая прибыль за 2024: 31.9 млрд RUB (+45% г/г) . - Долг/EBITDA: -0.7 (низкая закредитованность) . - Риски: - Планы капвложений до 2031 года (327 млрд RUB) . - Неопределённость с выплатой дивидендов из-за смены контроля (83% акций у Uniper SE) . --- 🎯 Рекомендации для инвесторов - Для внутридневной торговли: - Покупка: Только при подтверждённом пробое 1.825 RUB с целью 1.90 RUB. Стоп-лосс: 1.80 RUB. - Продажа: При закрытии ниже 1.76 RUB с целью 1.70 RUB. - Для долгосрочных инвесторов: - Плюсы: Низкий долг, рост прибыли, потенциал возобновления дивидендов . - Минусы: Волатильность сектора, зависимость от регуляторных решений. - Стратегия: Накопление на уровнях 1.70–1.75 RUB для дивидендного сценария. 🔥 Итоговый вердикт - Краткосрочно: Осторожность! Рынок ждёт ясности по дивидендам и макростатистике. - Среднесрочно: Потенциал роста до 2.00 RUB при решении о выплатах . - Стоп-триггеры: Новости о продаже активов или изменении дивидендной политики. 📢 Подписывайтесь на наш канал для оперативных обновлений! 👍 Если в позиции — следите за уровнями. 👎 Если наблюдаете — ждите подтверждения тренда. 🚀 Если заработали — фиксируйте часть прибыли.

📊 Анализ российского рынка акций и рекомендации на 25 апреля 2025 года 🔍 Текущая ситуация на рынке 1. 🏦 Ключевая ставка ЦБ РФ Ожидается сохранение на уровне 21 %, но возможен нейтральный сигнал для смягчения политики в июне–июле. Инфляция замедляется до 8,3 % (SAAR), с прогнозом падения до 5–6 % к лету. 2. 📈 Индекс MOEX По итогам торгов 24 апреля закрылся на уровне 2 944,43 (+0,04 %). За месяц +4,5 %, но сохраняется волатильность из-за геополитики и нефтяных флуктуаций. Цели: от 2 500 до 3 300 пунктов. 3. 📂 Секторальные тренды - 🛢 Нефтегаз: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК — Brent около /баррель, дивдоходность ЛУКОЙЛ ~8,2 %. - 🏭 Металлургия: ММК после 1К25 — повышенный интерес, но маржинальность под давлением. - 💻 Тех: Ozon, «Т-Технологии» — выручка +45 % и +100 %, потенциал восстановления. 🌐 Влияние глобальных факторов - 🌍 Санкции Отграничивают российский рынок от кризисов в Азии/США, но логистика и дефицит кадров тормозят рост. - 🛢 Энергетика Отсрочка новых тарифов США поддерживает Brent у , но долгосрочные риски сохраняются. - 💱 USD/RUB Стабильность в зоне ₽92–₽94 благодаря высоким ставкам ЦБ, но при смягчении возможна волатильность. 💡 Инвестиционные рекомендации 1. Дивидендные стратегии 💰 - Сбербанк: ₽35/акция (~11,6 %) - ЛУКОЙЛ: ₽541/акция (~8,2 %), последний день покупки — 2 июня - Новатэк: ₽46,65/акция (~3,9 %), реестр закрывается 25 апреля 2. Ростовые акции 🚀 - Ozon (OZON): целевая ₽3 718,5, рост EBITDA ×2 в 2025 - Мосбиржа (MOEX): прибыль +30 % в 2024, дивиденды ₽26,11/акция 3. Защитные активы 🛡 - Газпром (GAZP): спрос в Азии, диверсификация экспорта - Золото: > $2 300/унция при геополитике 📌 Актуальные котировки (25 апреля 2025) 🔹Актив 🔹Значение🔹 Изменение (%) MOEX 🔹 2 944,43🔹 +0,04 S&P 500 🔹5 484,77🔹 +2,03 Dow Jones 🔹40 093,40 🔹+1,23 Золото🔹 $ 3 340,00/унц. 🔹+1,39 Серебро🔹 $ 33,215/унц.🔹 –0,99 Bitcoin 🔹$ 93 101,63 🔹–0,17 WTI 🔹$ 62,79/барр. 🔹+0,52 Brent🔹 $ 66,76/барр. 🔹+0,21 Газ (Henry Hub) 🔹$ 2,927/MMBtu 🔹–0,095 USD/RUB 🔹₽ 81,362 🔹+0,24 --- 📅 Дивиденды и отчётность на 25–26 апреля - 25 апреля - Закрытие реестра: Авангард $AVAZ (₽28,5), Новатэк (₽46,65), Яндекс (₽80) - Отчётность: ММК , Мосбиржа $ — рост прибыли +10–15 % - 26 апреля - Начало торгов новых эмитентов: Делимобиль, Лента и др. 📝 Краткий вывод Российский рынок сочетает высокие риски и возможности. Консервативный портфель — «голубые фишки» банков и энергетики с дивидендным фокусом, агрессивная часть — металлургия и технологии. Головные драйверы — решения ЦБ, цены на сырьё и геополитика. Диверсифицируйте между доходными и защитными активами, оставаясь готовыми к быстрым реакциям на новости.

📈 Финансовый дайджест: утро 24 апреля Ключевые показатели рынка: - $: 82,99 ₽ (+1,78%) {$USDRUB} - €: 93,90 ₽ (+1,35%) - ¥: 11,43 ₽ (+2,60%) - Нефть Brent: $ 66,10 (-2,52%) - Золото: 3 288,2 ₽/г (-2,75%) - Серебро: 33,57 ₽/г (+3,30%) - Биткоин: 93 801 $ (+2,15%) - Газ в Европе: 398,79 $/тыс. м³ (-1,78%) --- 🔥 Главные новости 1. Международные переговоры Подготовка к встрече Путина и Трампа идет полным ходом. По словам Пескова, стороны настраиваются на продуктивный диалог. 2. Экономические прогнозы Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,4% (было 1,6%). 3. Инфляция За неделю (15-21 апреля) инфляция замедлилась до 0,09% (с 0,11%). Годовая инфляция осталась на уровне 10,34%. 4. Бюджетное правило Власти рассматривают возможность снижения ценового порога для бюджетного правила до $50 за баррель. Решение пока не принято. --- 💰 Курсы ЦБ РФ на сегодня - 🇺🇸 USD/RUB: 82,36 - 🇪🇺 EUR/RUB: 94,57 - 🇨🇳 CNY/RUB: 11,33 --- 📅 Корпоративные события - Ozon Фармацевтика ($OZPH): отчет за 2024 год - ММК ( ): отчет за 1 кв. 2025 - Группа Позитив ( ): отчет МСФО за 1 кв. 2025 - Банк Санкт-Петербург ( ): ГОСА по дивидендам - Полюс ( ): последний день с дивидендами (730 ₽/акция) - Сургутнефтегаз ( ): совет директоров рассмотрит дивиденды - Европлан ( ): решение по дивидендам за 2024 год --- 📌 Выводы - Рынки в ожидании важных переговоров и решений по бюджетному правилу. - Инфляция замедляется, но остается высокой. - Внимание на корпоративные отчеты и дивидендные решения. 💬 Ваше мнение важно! Подписывайтесь, комментируйте, делитесь идеями. Давайте обсуждать рынок вместе!

Сегодня можно ожидать осторожного старта российского рынка с уклоном в негативную динамику по ряду причин: 🔹1. Нефтяной фон давит на «голубые фишки» – Brent-нефть вновь снизилась примерно на 2 % в ходе вчерашних торгов, поскольку опасения по поводу избытка предложения и снижения спроса не уходят. – Минфин РФ накануне сообщил о корректировке бюджетного правила из-за прогноза Brent на уровне $60/баррель и о необходимости увеличить пополнение НФБ, что усиливает неопределённость для рублёвых активов. – Ожидаем, что нефтегазовый сектор (Роснефть, Газпромнефть) и металлурги снова окажутся в числе аутсайдеров. 🔹2. Внешний фон остаётся сдержанным – Глобальные рисковые активы торгуются в «risk-off»: европейские и американские фьючерсы на акции слегка в минусе на фоне ожиданий смягчения стимулов ФРС и замедления мировой экономики. – Это подтолкнёт инвесторов к фиксированию прибыли и уходу в «тихие гавани» — ОФЗ и валюту. 🔹3. Ключевые уровни МосБиржи – Сопротивление: 2 970–3 000 пунктов — вчерашний максимум, здесь вероятна остановка роста. – Поддержка: 2 920–2 900 пунктов — локальная «страховка», пробой этой зоны усилит распродажи. 🔹4. Сектора для наблюдения и возможных входов – 🏦 Банки с дивидендами (Сбер, ВТБ) — защитная зона, могут отскочить на отложенных покупках. – 📦 Телеком и ритейл (МТС, X5 Retail) — менее чувствительны к нефтяным колебаниям. – 🏢 ОФЗ и валютный кэш — будут пользоваться спросом при росте волатильности. --- 👉Итоговый сценарий: – Консолидация вокруг 2 950 п. с небольшим уклоном вниз. – При пробое 2 920 п. — снижение до 2 880–2 850 п. – Отскок от поддержки создаст точку для частичного ребалансирования в дивидендные акции или ОФЗ. Сегодня сохраняется атмосфера ожидания плохих новостей, поэтому рекомендую держать в портфеле ликвидную часть и не наращивать плечо. Российский рынок: риски снижения на фоне нефтяного давления Сегодняшние торги на российском рынке могут начаться с осторожной негативной динамикой под влиянием нескольких ключевых факторов: 🔹1. Давление нефтяных цен Цены на нефть Brent снизились на 2% из-за опасений переизбытка предложения и слабого спроса. Минфин РФ скорректировал бюджетное правило, заложив цену Brent на уровне $60/баррель, что усиливает неопределённость для рублёвых активов. Нефтегазовый сектор (Роснефть, Газпромнефть) и металлурги могут продолжить снижение. 🔹2. Сдержанный глобальный фон Мировые рынки в режиме risk-off: европейские и американские фьючерсы в минусе на фоне ожиданий замедления экономики. Инвесторы могут фиксировать прибыль, перекладываясь в ОФЗ и валюту как защитные активы. 🔹3. Технические уровни МосБиржи Сопротивление: 2 970–3 000 пунктов — зона, где рост может остановиться. 👉Поддержка: 2 920–2 900 пунктов — пробой этой зоны способен усилить продажи. 🔹4. Перспективные сектора Банки (Сбер, ВТБ) — могут получить поддержку благодаря дивидендной истории. Телеком (МТС) и ритейл (X5 Retail) — менее зависимы от нефтяных колебаний. ОФЗ и валюта — могут укрепиться на фоне растущей волатильности. Прогноз на день Консолидация в районе 2 950 пунктов с риском снижения. При пробитии 2 920 пунктов возможен спад до 2 880–2 850. Отскок от поддержки может дать возможность для точечных покупок дивидендных акций или ОФЗ. ♦️Рекомендация: ♦️ В условиях неопределённости стоит сохранять ликвидность и избегать избыточного риска.

Вчерашний день на Московской бирже сложился в рисково-осторожном ключе: индекс МосБиржи завершил сессию снижением. Вот как это выглядело и что, на мой взгляд, за этим стояло. --- 🔻 Итоги сессии (23 апреля 2025) - MOEX Russia Index упал на 0,45 % к закрытию с уровня 2 954,49 п. до ~2 941,20 п. 📌- Лучшие игроки: - PhosAgro ( ) +1,04 % - Surgutneftegas ( ) +0,93 % - OZON ( {$OZON} ) +0,45 % - Худшие позиции: - Severstal ( ) −2,78 % - Rosneft ( ) −2,33 % - Alrosa ( ) −2,27 % 📌- Отношение «продаж : покупок» — 202 против 43, что явно говорит о доминировании медвежьего настроя. --- 💡 Главные драйверы 1. Сырьё и энергоносители – WTI подешевела на 2,17 % до $62,29 – осталась практически без изменений (+0,05 %) Это добавило давления на «голубые фишки» нефтегазового сектора. 2. Добыча и промышленность – Сектор Mining & Metals оказался в лидерах по убыткам: вводят новые экологические требования, но экспортные пошлины пока не пересматриваются. 3. Внутренняя ликвидность и ожидания регулятора – Инвесторы всё ещё ждут сигналов от ЦБ о смягчении кредитных условий. – Влияние минуты заседания ФРС США остаётся умеренным, но глобальный «риск-офф» распространяется и на РФ. 4. Снижение «тихой гавани» – Золото упало на 3,45 % до $ 3 301,55 — это говорит о том, что даже часть спроса в защитных активах временно «оттекла» в и . --- 📊 Моё мнение – Общая картина: российский рынок продолжает консолидироваться после мартовского рывка. Налицо осторожность: крупные фонды фиксируют прибыль в нефтегазе и металлургии, но при этом пытаются войти в дивидендные и «мегафонды» (PhosAgro, Ozon). – Банковский сектор: заметно скучный, без сильных движений, — инвесторы ждут отчёты за 1Q 2025 и новые стресс-тесты ЦБ. – Психологически: преобладают среднесрочные распродажи — в отсутствие «горячих» новостей инвесторы уходят в кэш и валюту. 👉 ♦️Вывод: ♦️ вчера — классический «день жадного страха»: падение на 0,4–0,5 % без ярких катализаторов, но с сохранением рискового настроя. При первой возможности рынок может перетечь в дивидендные акции или короткие облигации, оставив «сырьё» в стороне. --- 🧭 Совет для трейдера - Краткосрочно: – Следить за уровнем 2 930–2 920 п. (ближайшая поддержка). – При отскоке оттуда — искать вход в дивидендные «голубые фишки» (PhosAgro, Сбер). - Долгосрок: – Если МосБиржа пробьет 2 900 п. вниз — умерить долю акций до 30 % портфеля и усилить «тихие» инструменты (ОФЗ, золото). В целом вчерашний срез — это сигнал к осторожности, но не к панике. Следим за нефтью, минутами ФРС и реакцией ЦБ РФ — они дадут следующий толчок.

Подробный анализ акций «ТКС Холдинг» ( : ) фундаментальная база, технические сигналы, тактика спекуляции и долгосрочных вложений, точки входа/выхода, текущая цена и консенсус-прогнозы на год вперёд. --- ✨ Краткое резюме ✨ Акции торгуются на уровне 3 214,60 ₽ (23 апреля 2025 г.) 👉Фундаментально компания демонстрирует высокие темпы роста выручки (+47% г/г) и прибыли (+52% г/г) за 2024 г. при ROE свыше 30% в квартальном отчёте и P/E около 10,6x . 👉Технически акция формирует зону поддержки в районе 3 015–2 800 ₽ и встречает сопротивление на 3 418–3 500 ₽ . 👉Консенсус-прогноз аналитиков — 4 357 ₽ (средняя; диапазон 3 500–6 500 ₽) с потенциалом +35 % к настоящему уровню, а по версии РБК — до 5 400 ₽ (+71 %). --- 🔻 1. Текущая цена и прогнозы аналитиков - Текущая цена: 3 214,60 ₽ (закрытие 23 апреля 2025) - Консенсус-целевая цена через год: 4 357,20 ₽ (потенциал +35,5 %) по мнению 19 аналитиков - Диапазон прогнозов: мин. 3 500 ₽, макс. 6 500 ₽ - RBC: целевая цена 5 400 ₽, потенциал +71 % --- 🔻 2. Фундаментальный анализ - Выручка 2024: 429,97 млрд ₽ (+47,31 % г/г) - Чистая прибыль 2024: 122,40 млрд ₽ (+52,06 % г/г) - IFRS 2Q 2024: выручка 193,4 млрд ₽ (2Q’23: 112,3 млрд), прибыль 23,5 млрд ₽; ROE 32,7 %; клиенты – 44 млн - IFRS 1Q 2024: выручка 165,8 млрд ₽ (1Q’23: 99,9 млрд), прибыль 22,3 млрд ₽; ROE – 31,7 % - P/E (TTM): 10,59x, что ниже среднего по сектору (~13–15x) и историческому среднему 31,24x - ROE (TTM): 11,02 % Вывод: сильный рост выручки и прибыли, очень высокая рентабельность капитала в квартальных отчётах, разумный P/E для банка-финтеха. --- 🔻 3. Технический анализ 1. Тренд: среднесрочно — боковой диапазон, на 4-ч графике — бычий крест WMA50/200. 2. Поддержки: - 3 015 ₽ (годовая линия; консолидируется с конца 2023) - 2 800 ₽ (локальная поддержка, ранее удерживала цену) 3. Сопротивления: - 3 418 ₽ (максимум апреля 2024) - 3 500 ₽ (круглый уровень, психологическая отметка) 4. Индикаторы: - RSI в зоне нейтральности (около 50) - MACD слегка положительный, без сильного импульса --- 🔻 4. Стратегия для спекулянта Уровень: Приближение к 3 015 ₽ Покупка (отскок); стоп — 2 950 ₽ (ниже минимума поддержки) Цель №1 — 3 418 ₽ фиксировать часть прибыли (потенциал ~+6 %) Цель №2 — 3 500 ₽ окончательная фиксация (доп. +2–3 %) Пробой 3 418 ₽ с объёмом Добавление к позиции; следующий таргет — 3 700 ₽ (динамическое сопротивление) Обоснование: отскок от месячной поддержки + подтверждение покупательского импульса на 4-ч графике. --- 🔻 5. Стратегия для инвестора 1. Диапазон входа: усреднение в районе 3 100–3 000 ₽ (ближе к фундаментальной стоимости) 2. Среднесрочная цель: - Консенсус-прогноз 4 357 ₽ (+35 %) за год - Оптимистичный сценарий 5 400 ₽ (+71 %) по версии РБК 3. Стоп-лосс: 2 800 ₽ (пробой годовой поддержки сигнализирует о смене тренда) 4. Ребалансировка: при достижении 4 357 ₽ зафиксировать до 50 % позиции, оставшуюся долю держать до новых целей или пересмотра прогноза. --- ♦️ Итог: «ТКС Холдинг» сочетает в себе сильный фундамент, разумную оценку и технические сигуны для входа. ✨ Спекулянт может получать небольшую прибыль на колебаниях в коридоре 3 015–3 418₽, а долгосрочный инвестор — рассчитывать на 35–70 % роста в ближайший год.

📈 Рост золота — тревожный звоночек для рынков! 🚨 Вот почему его взлет — плохой сигнал для экономики и инвесторов: --- 🔍 Почему золото растёт? 🛡️ 1. Бегство в «тихую гавань» - Золото дорожает, когда инвесторы бегут от рисковых активов (акций, крипты). - 📉 Вывод: Рынки ждут шторма — страхи растут! 💸 2. Ожидание рецессии - Золото не приносит доход, но сохраняет ценность. - Его рост = сигнал, что экономика может рухнуть. - 📉 Вывод: Готовьтесь к возможному кризису. 🌍 3. Доллар под ударом - Если золото растёт, значит, доверие к доллару падает. - Причины: долги США, инфляция, слабость ЦБ. - 📉 Вывод: Возможен валютный коллапс. ⏳ 4. Золото предсказывает падение акций - Исторически золото взлетает за 6–12 месяцев до обвала рынка (2007, 2019). - 📉 Вывод: Фондовый рынок может рухнуть. --- 📌 Прогноз по рынкам 📉 Акции (особенно США): - Возможна коррекция или медвежий тренд. - ⚠️ Осторожно с перегретыми секторами (AI, техника, IPO). 📊 Облигации: - Доходность растёт → долговой кризис близко. - Гособлигации могут стать убежищем. 🛢️ Сырьё: - Золото, серебро, платина — продолжится рост? - Нефть — в подвешенном состоянии из-за политики. 💰 Крипта: - Всплески волатильности возможны. - Биткойн может сначала расти с золотом, но потом рухнуть. 💵 Инфляция и деньги: - Центробанки в ловушке — ставки не могут расти вечно, но печатать деньги опасно. - Возможны девальвации валют. --- 🚨 Вывод: 📊 Золото — не просто металл, а «термометр страха». 🔥 Если оно бьёт рекорды — финансовая система в опасности. 💡 Что делать? ✅ Диверсифицируй портфель. ✅ Держи часть в золоте, кэше, защитных активах. ✅ Готовься к волатильности! 🔮 Будущее неясно — будь начеку! 🚀📉

Добрый день мои дорогие частные инвестора. В рынке живу с 2005 года. Пережила Финансовые кризисы и обвалы. Как внутредневному трейдеру это радостно, когда все валится, как долгосрочному инвестору, очень грустно, когда нет дополнительного кэша, чтобы прикупить на низах. Закрыла весь свой дивидендный портфель, с целью, закупиться после грандиозного обвала по лучшим ценам, чем сейчас. А внутри дня, продолжать трейдать акции с плечами 1:10. Благодарю мои любимые Т-Инвестиции ♦️Почему сейчас стоит выйти из российских акций и зайти в защищённые активы как и и {$PTZ5} {$USDRUB} ( фонды ) аналитический разбор и критические сигналы В условиях нестабильной геополитики и тревожных экономических трендов, решение о выходе из российских акций стало не просто логичным, а стратегически необходимым. Это не эмоциональная реакция, а результат холодного расчёта, опирающегося на технический анализ, макроэкономические показатели и исторические параллели. 1. Геополитика: за кулисами диалога – конфликты Недавняя четырёхчасовая встреча спецпосланника США и Путина в Санкт-Петербурге говорит о переговорах на фоне глубоких разногласий. Одновременно США и Китай усиливают тарифные противостояния, создавая эффект цепной реакции на глобальных рынках. Эти события могут привести к новым виткам санкций и снижению привлекательности развивающихся рынков, включая Россию. 2. Текущая экономическая конъюнктура Китай сокращает закупки нефти у США, что ослабляет позиции американского сырьевого сектора и ведет к турбулентности на фондовом рынке. Санкции против России вновь продлены, что сужает горизонты для инвесторов. Внутри самой России рост расходов на оборону и социальные обязательства повышает давление на бюджет и валютный рынок. 3. Сигналы технического анализа Индекс РТС достиг мощного сопротивления, рынок явно . Объёмы торгов снижаются — классический сигнал на выход. Это говорит о том, что крупные игроки уже начинают выход из позиций. Рубль укреплялся на фоне падения индекса доллара и вмешательства ЦБ, но эта поддержка — временная. 4. и бюджетное давление Девальвация рубля — не случайность, а инструмент закрытия бюджетного дефицита. Повышение спроса на валюту — закономерно. А это, в свою очередь, будет давить на фондовый рынок через инфляцию и снижение реальных доходов населения. 5. История не повторяется — она рифмуется Исторические примеры показывают: в моменты мнимой стабильности рынок особенно уязвим. Индикаторы вроде кривой ОФЗ, фьючерсов на доллар и цен на нефть уже сигнализируют о потенциальном развороте. 6. Аргументы прямо сейчас Инфляция в РФ выше 10%, что означает обесценивание не только рублей, но и активов, номинированных в рублях. Усиливаются валютные ограничения, доступ к ликвидности может быть ограничен в любой момент. Риски политических решений в любой день могут обвалить рынок, как это было в 2022 году. 7. Что делать инвестору Доллар по 82 — не точка для спекуляций, а окно для защиты капитала. Выйти из акций до обвала — значит сохранить свободу действий, ликвидность и возможность вернуться позже на лучших условиях. Вывод: Финансовые рынки — это не про веру в лучшее, а про анализ рисков. Сейчас сигналы ясны: перегретый рынок, политическая неопределенность, нестабильность рубля. Выход из российских акций сегодня — не поражение, а шаг в сторону безопасности и будущих возможностей.

4 го апреля будут дивидентны у . Давайте посмотрим, что можно получить с позиции инвестора и с позиции спекулянта???? С позиции инвестора, 50/50, к себе в Дивидендный портфель добавлять не буду, не вижу явного растущего потенциала, на долгосрок. Согласно фундаментальным данным. С позиции спекулянтки, конечно очень интересно отторговать на Лонг и на шорт. Идея была закупаться до 4го числа, и когда Дивиденды выплатят, начинать шортить, если брокер даст такую возможность. Т.к. на мой взгляд, когда случилось Арзивадное событие с дир. РУСАгро, инвесторы розничные, сразу стали перебирать в Черкизово. И на мой взгляд, перекуплена эта акция! ♦️Анализ «Черкизово» (GCHE) vs конкуренты + разбор отчетности♦️ (Данные за 2023–1Q 2024, цены акций на июнь 2024) 📉📈 1. Детальный разбор финансовой отчетности Основные метрики (2023 vs 2022) Показатель 2023 vs 2022гг. Изменение Комментарий 1. Выручка 450млрд ₽ vs 390млрд ₽ Изменение ↗ +15% Рост за счет экспорта мяса в Китай 2. EBITDA 60 млрд ₽ vs 65 млрд ₽ Изменение ↘ -8% Сжатие маржи из-за дорогого зерна 3. Чистая прибыль 25 млрд.₽ vs 28 млрд.₽ Изменение ↘ -11% Увеличение процентных расходов 4.Долг (Net.Debt) 120млрд.₽ vs110млрд.₽ Изменение ↗ +9% Инвестиции в новые фермы 5. FCF (Свободный поток) 15 млрд ₽ vs 20 млрд ₽ Изменение ↘ -25% Капексы на модернизацию ✅🔹 Ключевые выводы:🔹✅ 🔺- Компания , но сохраняет комфортный уровень Debt/EBITDA = 2.0x. 🔺- Давление на маржу: себестоимость курятины выросла на 12% из-за подорожания кормов. 🔺- Экспорт – драйвер: 35% выручки – поставки в Китай, ОАЭ, Вьетнам. --- 📊 2. Отраслевые сравнения: «Черкизово» vs « » (AGRO) vs « » (Мираторг – частная компания, данные из открытых источников) Параметр Черкизово (GCHE) РусАгро ( ) Мираторг ✅Рынок✅ 👉Черкизово(GCHE)🔺Курятина (60%), свинина (30%) 👉РусАгро (RAGR)🔺Сахар, свинина, зерно 👉Мираторг🔺Говядина, свинина ✅Выручка (2023)✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹450 млрд ₽ ♦️РусАгро (AGRO)🔹210 млрд ₽ ♦️Мираторг🔹600 млрд ₽ ✅EBITDA Margin✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹13% ♦️РусАгро (AGRO)🔹18% ♦️Мираторг🔹15% ✅P/E✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹5.0% ♦️РусАгро (AGRO)🔹4.5% ♦️Мираторг🔹N/A ✅Долг/EBITDA✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹2.0х ♦️РусАгро (AGRO)🔹3.5х ♦️Мираторг🔹2.5х ✅Див. доходность✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹7% ♦️РусАгро (AGRO)🔹8% ♦️Мираторг🔹Не платит ✅🔹 Кто выигрывает?🔹✅ 🔺- «Черкизово»: Лучшая диверсификация (мясо + зерно), но низкая маржинальность. 🔺- «РусАгро»: Высокие маржи в сахаре, но зависимость от цен на свинину. 🔺- «Мираторг»: Лидер в премиальной говядине, но нет дивидендов. 📉 3. Технический анализ (GCHE) – график + стратегии Дневной график (TradingView) 🔺- Текущая цена: 4 000 ₽ 🔺- Поддержки: 3 800 ₽ (200-dma), 3 500 ₽ (дно 2023) 🔺- Сопротивления: 4 500 ₽ (май 2024), 5 000 ₽ (исторический максимум) ✅Сценарии: ✅ 🔺- Бычий: Прорыв 4 500 ₽ → цель 5 000–5 500 ₽. 🔺- Медвежий: Падение ниже 3 800 ₽ → тест 3 500 ₽. ✅Индикаторы: ✅ 🔺- RSI: 54 (нейтральный) 🔺- MACD: Гистограмма выше нуля, но слабый импульс. ✅Стратегия: ✅ 🔺- Консервативная: Покупка в зоне 3 800–4 000 ₽ с целью 4 800 ₽. 🔺- Агрессивная: Ловля пробоя 4 500 ₽ с стоп-лоссом 4 200 ₽. 🎯 Итоговый вердикт ♦️Плюсы (+) ✅ Диверсифицированный бизнес (мясо + зерно + переработка). ✅ Экспортный потенциал (Китай, Ближний Восток). ✅ Дешевая оценка (P/E = 5.0 vs 8.0 у аналогов). ♦️Минусы (–) ⚠️ Давление на маржу (дорогие корма). ⚠️ Закредитованность (долг растет быстрее EBITDA). ☀️Рекомендация☀️ 🔺 - Долгосрочно: (цель 5 500 ₽ к 2026). 🔺- Краткосрочно: Range trade 3 800–4 500 ₽.