Профиль инвестора Sugar_Finance | Тинькофф Инвестиции Пульс

⚡Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день. Минфин будет продавать в два раза меньше чем сейчас. Не прошло и полу года😂. Может быть именно с этого начнётся разворот по валюте🤔? Мой портфель к этому готов. Уровни на графике. НЕ ИИР❗️

👋Мысли вслух: 🤔Трамп опять разочаровался и хочет ввести новые санкции, но при условии, что Европа сделает это первой. 🤔Встреча Трампа и Путина не смогла ничего поменять, следовательно, можно сделать вывод, что снятия санкций пока что можно не ждать, да и перемирия тоже. 🤔ЦБ четко дал понять: низкой ставки быстро не ждите. Инфляция не дремлет. 🤔Дефицит бюджета. Расходы по-прежнему высоки, а доходы падают, особенно пугают падение доходов с ненефтегазового сектора(отчеты тому подтверждение). А раз ставка всё ещё высока, то восстановления в ближайшее время можно не ждать. Какой вывод можно сделать? Что делали раньше в подобных ситуациях? Я ни на что не намекаю, но вариант с покупкой валюты на данный момент выглядит самым безопасным . На мой взгляд, текущий дефицит бюджета будут пробовать удержать под контролем именно девальвацией рубля(печатным станком). 💼Что я сделал с портфелем, учитывая всё вышеперечисленное: 1)Восстановил скинутую недавно часть фьючей на юань . 2)Сократил часть акций и докупил вместо них замещайки . Ставки сделаны. Ставок больше нет. Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝. Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️

👋Краткий обзор новостей и мысли вслух: 1)Валюта начала движение вверх🚀. Даже новости по переговорам и по увеличению продажи валюты МинФином не могут её остановить. Продолжаю удерживать фьючи на юань и замещайки💼. Валютная часть составляет около 75% от объема всего портфеля. 2)Договорнячок - В С Ё. Ничего переломного от переговоров на Аляске мы не получили. Все остались при своих🥲. Плюсом Трамп уже успел разочароваться в Путине(уже не сосчитать в который раз😂). Рынок акций сильно от этих новостей не упал. Меня это удивило и во многом вынудило закупиться акциями, когда индекс ММВБ был на сильнейшем уровне поддержки 2850 я активно набирал позиции по и . Скидывать спекулятивную часть планирую перед объявлением ставки(не верю в то что ставку могут понизить более чем на 2%). Тут работает правило - покупай на слухах, продавай на фактах. 3)На следующей неделе в пятницу объявление ставки ЦБ РФ. По прогнозам ставку понизят на 1,5-2%. Лично я согласен с этими прогнозами. Но тут ситуация сложная и точно сказать как поступит ЦБ невозможно. ООЧЕЕНЬ много противоречивых переменных. Пожелаем удачи Набиуллиной)). С одной стороны замедлившаяся инфляция, рецессия, проблемы с бюджетом и крепкий рубль. С другой продолжение СВО. Тяжело🤔. ОФЗ растут - делаем вывод, что большие деньги ждут хорошего понижения. 4)Отчеты у компаний выходят слабые. На металлургов и нефтегаз без слёз не взглянешь. Ничего примечательного в отчётах я для себя не нашёл. Разве что Лукойл приятно удивил новостью по выкупу акций, а Магнит неприятно удивил🥲. Но я в этот отчёт особо не верю, магнитыч славится тем, что любит рисовать цифры. Я верю в то что они могут погасить свои акции, поэтому позицию не сокращал и даже увеличил. ВЕСЬ негатив, на мой взгляд, уже в цене. Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝. Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️

👋Что известно по переговорам и какие активы купить, чтобы точно не остаться за бортом❓ 🏦После, на мой взгляд, достаточно успешных переговоров на Аляске, в которых приняли участие первые люди РФ и США, стороны сразу начали готовиться к трёхсторонней встрече. Мы больше не видим заявлений по поводу ввода на Россию 500% пошлин. Явный позитив. Раз стороны ведут переговоры, значит есть о чём. Наличие разговора всяко лучше чем его отсутствие. При Байдене о таком можно было только мечтать. Тренд на деэскалацию от двух ключевых участников конфликта(РФ и США) есть👍. 🪙Плюсом к позитиву от переговоров идёт стабильное снижение инфляции и значительное охлаждение кредитования и экономики. Многие начали говорить, что к концу года можем увидеть ставку ЦБ ниже 14%🤑. Какие изменения происходят в моём портфеле в связи с последними событиями и новостями❓ 1)Позиция по валюте до сих пор основная . Держу через вечные фьючи + замещённые облигации от (в следующем посте подробно разберу интересные бумаги). 2)Увеличил позиции по (х5 взял из-за ожидания хороших дивидендов, а магнит из-за ожидания выкупа квазиказначейского пакета акций) (тоже жду дивов, особенно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Прямой конкурент - вырос почти на +50%, а ЕМС наоборот упал и это при том, что показатели схожи. Жду ракету🚀). 3)Полностью сократил и . Считаю, что пришло время действовать. Время фондов ликвидности прошло и акции с валютой могут принести гораздо больше профита. Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝. НЕ ИИР❗️Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках.

🏦Переговоры США и РФ - что известно на текущий момент и какие события происходят в преддверии встречи Трампа и Путина? 📞Путин провёл телефонные разговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 🤝Высокопоставленные чиновники США, Украины и нескольких европейских стран собираются встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться согласовать позиции перед саммитом президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. ❄️По текущей информации встречу планируют провести 15 августа на Аляске. Из основной информации - это пока всё. Из положительного - к встрече готовятся обе стороны и хочется верить, что диалог двух сторон пройдёт по настоящему продуктивно и мы увидим динамику на деэскалацию. Из отрицательного не понятно кто кому и что будет уступать, так как нет стороны, которая окончательно капитулирует и идёт на значительные уступки, следовательно, мы можем увидеть за последнее время уже порядком поднадоевшие переговоры ради переговоров, после которых идёт ещё большее давление друг на друга. Что будет на сомом деле? Узнаем уже на следующей неделе, от себя добавлю, что слабо верю в перемирие по итогам переговоров. 💼Состав портфеля особо не менял. Тут всё как всегда защитный ритейл в виде , замещайки и валюта через . По составу портфеля сразу видно, чего я ожидаю😊. После 15 августа в планах увеличить долю в акциях, а в каких именно - это будет зависеть от исхода переговоров(либо либо ещё больше защитного ритейла.) НЕ ИИР❗️

👋Валюта - золото и немного ритейла🤑! В прошлом посте мы рассмотрели, почему рынок акций сейчас не особо интересен, а в этом я расскажу о том, где паркую деньги с прицелом на полгода-год(главное помните: в любой момент всё может измениться☝️). 1) - вечный фьючерс на юань. Причин сразу несколько: маленькое гарантийное обеспечение, большие плечи и ожидание того что фандинг со временем будет уменьшаться(чем меньше ставка, тем меньше фандинг). Фандинг - это аналог контанго и бэквордации, простыми словами: если цена фьючерса больше цены базового актива, то разница начисляется тем кто стоит в шорте(на понижение), а если цена фьючерса меньше цены базового актива, то разница начисляется тем кто в лонге(на повышение) - это и есть фандинг. Сейчас по моим расчетам он около 17% годовых. Базовые актив - . 2)Валютные облигации: обычные и или замещенные. То есть валюта+купоны. Из интересного на данный момент - 🔥(супер надёжный эмитент с ежемесячной выплатой купонов 7,5% в юанях) - размещение прошло в пятницу и участники пока не успели выравнять доходности с другими подобными облигациями, вижу тут апсайд в 4-5% в течение пары недель📈. Для примера облигации от компаний со схожим кредитным рейтингом( Сибур и даже схожие облиги от самой Газпром Нефти) торгуются в доходностью менее 6%. А тут 7,5% - выводы делайте сами! А также присматриваюсь к размещению облигаций от Полипласта🔥 с доходностью 14% в юанях и ежемесячной выплатой(другие валютные выпуски Полипласта торгуются по 12%, то есть тут тоже виднеется моментальный апсайд). Но тут нужно быть осторожным - у Полипласта довольно большая долговая нагрузка, поэтому если получится получить хорошую прибыль с роста тела облигации сразу после размещения, то буду сразу фиксировать. До конца сбора заявок есть пару дней. 3) - расчёт на то что весь негатив уже в цене(тут и отмена дивов, и скрытые отчетности, и покупка азбуки вкуса, и необходимость рефинансировать долги). Ставка на то, что акционеры специально занижают стоимость своих акций, чтобы дешевле выкупить казначейский пакет - около 30% акций. Если всё реально так, то тут нас ждёт 🚀! Плюсом это защитный актив, которому фиолетово на внешнюю политику - продукты будут нужны всегда, по этой же причине также удерживаю позицию по . В Х5 жду больших дивидендов в будущем, за счет того, что основная масса всех магазинов будет открыта или уже открыта - это приведет к снижению капекса и увеличению свободных денежных средств компании. 4)Золото - не думаю что мир будет прежним. Ожидаю, что Китай с США продолжат своё противостояние во всех местах, куда только смогут дотянуться, а чем больше таких противостояний и неопределённостей, тем дороже золото😊. Ну и плюсом защита от девальвации рубля. Как то так🔥. Если хотите поспорить с моими аргументами или донести до меня конструктивную критику, то милости прошу в комментарии под постом. ну а если вам было хоть чуть-чуть интересно или вы узнали что-то новое, то прожмите лайк - вам не сложно, а мне приятно🔥. Уровни по активам, упомянутым выше на графиках. НЕ ИИР❗