Мнения инвесторов о стратегии

Стартуем новую стратегию &AI Капитал . Стратегия полностью основана на искусственном интеллекте. Мы подготовили промпты и попросили ИИ сформировать портфель. Далее мы будем еженедельно просить ИИ обновить свой взгляд на портфель, по итогам будем делать сделки. Начинаем с 50 процентов в позиции и 50% в кэше. Текущая макросреда: высокая ключевая ставка ЦБ, понижательная риторика на горизонте 12 месяцев, волатильный рубль и продолжающийся фокус частных инвесторов на российские активы — это создаёт разнонаправленные эффекты: поддержка банков/биржи, давление на часть потребсектора и одновременно спрос на дивиденды и истории реального роста. На этом фоне ИИ выбрала следующую конструкцию портфеля 📌 Структура 50% кэш – будем держать в фондах ликвидности($TMON@ $LQDT) . 50% акции, по 5% на позицию. 🎯 Общая идея - Сделать ставку на качественные компании с реальным фундаменталом и одновременно держать защитное ядро. 🧱 Ядро $NLMK — металлургия с дисконтом и дивидендным потенциалом, ставка на нормализацию спроса на сталь. $MOEX — инфраструктура рынка, зарабатывает на росте оборотов и волатильности. $RTKM — телеком с устойчивым кэш‑флоу и потенциалом переоценки. $RAGR — агрохолдинг с экспортной выручкой и возможным rerating’ом. $GCHE — агропищевая «дефенсив» история с устойчивым денежным потоком. 🚀 Ростовой идеи $LSRG — девелопер с высокой ожидаемой дивдоходностью и чувствительностью к циклу ставок. $PRMD — фарма с быстрым ростом выручки и фокусом на востребованных нишах. $POSI — лидер кибербезопасности, сильный рост ИБ‑рынка. $T — IT/финтех и успешный банк. Фонд «Компании второго эшелона» — диверсифицированная корзина МС‑кап 📎 Почему такой набор Агрегация разных источников: много имён повторяются в списках топ‑идей на 2026 год у разных игроков рынка. Баланс: есть и «рост», и «дивы», и защита, без перекоса в один сектор. Ну что же, мы начинаем!