Форум об облигации Газпром 2034

$RU000A105A95 А у всех так странно считается доходность валютных облигаций? Купил (+НКД) по ~85700р Цена в стакане на сейчас ~86700р В виджете портфель рисует среднюю 90900р (откуда это вообще? Столбец средняя это цена моей позиции, а я брал по 85700р) Из-за этого считает какието убытки и процент доходности всего портфеля занижает. Поддержка отписывается стандартными фразами что всё правильно. UPD Ответ поддержки про рассчёт средей цены Рассчёт на момент проверки: (107,1969%*1+107,1998%*1)*1000*84,839/2 = 90944 Что ещё за 107% - я так и не понял откуда они их взяли. 84,839 - видимо текущий курс. Если, как они писали проценты это изменение цены от номинала, то при текущей цене в стакане 86000 получаем = 86000*100/84839=101,41% откуда у них 107% неизвестно. Т.е. в случае валютных облигаций - они среднюю и личную доходность считают от каких то мифических процентов, которые не имеют отношения к вашей позиции.

$RU000A105A95 Сегодня увидел знак для диверсификации в замещайки. Решил взять на 10% от депо. Думаю, что локальный минимум по курсу рубля пройден. Намек был ещё в пятницу, а выходные дали рост нефти и опустили курс как раз для закупки. Долго выбирал, взял именно эти, так как понаблюдал за спредом, тут ликвидность прям хорошая.

Облигации: Игра в долгую и ставка на госгигантов 🏛️💎 Если ты хочешь зафиксировать доходность в валюте на длительный срок или доверяешь государству, присмотрись к этим выпускам из таблицы: 1. ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 🇷🇺🇨🇳 $RU000A10DQA8 - ISIN: RU000A10DQA8 - Тип: Юаневая гособлигация (ОФЗ). - Параметры: YTM ~6.98%, срок 7.25 лет. - Почему интересно: Редкий зверь — суверенный долг РФ в юанях. Максимальная защита капитала на длинном горизонте. 2. Газпром капитал ЗО34-1-Д ⛽💵 $RU000A105A95 - ISIN: RU000A105A95 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~8.11%, срок 8.15 лет. - Почему интересно: Очень высокая доходность для такого длинного срока и рейтинга AAA. Отличный способ «припарковать» капитал почти на десятилетие. 3. Совкомфлот 001P-02 🚢💵 $RU000A10DJV9 - ISIN: RU000A10DJV9 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~8.02%, срок 3.67 года. - Почему интересно: Лидер морской логистики. Доходность выше 8% в валюте при высшем кредитном рейтинге — это очень вкусно. 4. Акрон (ПАО) БО-002P-01 🚜💵 $RU000A10DBZ7 - ISIN: RU000A10DBZ7 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AA, YTM ~7.93%, срок 3 года. - Почему интересно: Один из крупнейших производителей удобрений. Хорошая премия к доходности за счет рейтинга AA (чуть ниже AAA, но всё еще очень надежно). 5. Газпром капитал ЗО31-1-Д ⛽💵 $RU000A105JT4 - ISIN: RU000A105JT4 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.92%, срок 5.37 года. - Почему интересно: Среднесрочный выпуск для тех, кому 3 года — мало, а 8 — много. Золотая середина. ⚠️ Риски: Процентный риск (если ставки в валюте вырастут, цена облигации может упасть) и валютные колебания. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Удачных торгов!

Неделька была непростой, делал шаги в сторону акций, но вовремя переобувался, хотя конечно точечно за акциями продолжаю следить В целом, $TGLD@ и валюта $RU000A105A95 дали небольшой рост, надеюсь что это продолжится и дальше, пока фиксировать желания нет, хотя почти по всему портфелю ставка на удорожание валюты По мирному треку прогресса не увидел, думаю рынок ещё больше будет не доверять будущим новостям, значит быстрый рост возможен только после весомого изменения ситуации, так что зайти успеем Всем спокойных выходных #мир #ммвб #валюта #отчет #золото #платина #доллар

5️⃣ надёжных замещающих облигаций 👇 👉Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100$ Купон: 9,6%, ежемесячно Текущая доходность купона: 9% Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) Доходность к погашению: 6,7% Дата погашения: 02.08.2028 👉Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Номинал: 100$ Купон: 9,4%, ежемесячно Текущая доходность купона: 8,8% Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) Доходность к погашению: 6,3% Дата погашения: 27.02.2028 👉Газпром 2034 $RU000A105A95 Номинал: 1000$ Купон: 8,6%, раз в полгода Текущая доходность купона: 7,9% Текущая цена: 109% (85 488 ₽) Доходность к погашению: 7,2% Дата погашения: 28.04.2034 👉Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 Номинал: 1000$ Купон: 7,5%, ежемесячно Текущая доходность купона: 7,3% Текущая цена: 103% (81 548 ₽) Доходность к погашению: 6,5% Дата погашения: 29.03.2029 👉ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 Номинал: 1000$ Купон: 12,8%, раз в полгода Текущая доходность купона: 10,9% Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) Доходность к погашению: 5,3% Дата погашения: 24.06.2028

💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций 📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций. ❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»: • Замещающие облигации появились в 2022 году, когда из-за санкций компании потеряли возможность проводить платежи по евробондам. В замещающих облигациях нет инфраструктурных рисков, так как нет участия иностранных финансовых организаций. • Номинал и купоны этих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам они приходят в рублях. Чем выше будет курс доллара, тем дороже в рублях будет номинал облигации и тем больше будут выплаты купонов. ⭐ ТОП-5 ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ: • Отобрал 5 надёжных замещающих облигаций по следующим критериям: 1) Кредитный рейтинг ААА; 2) Погашение через 2+ года; 3) Без оферты и амортизации; 4) Фиксированный купон в USD; 5) Доступ неквалам. 1️⃣ Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 • Номинал: 100$ • Купон: 9,6%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 9% • Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) • Доходность к погашению: 6,7% • Дата погашения: 02.08.2028 * Лучшая комбинация доходности к погашению и купонной доходности, но компания без листинга акций. 2️⃣ Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 • Номинал: 100$ • Купон: 9,4%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 8,8% • Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) • Доходность к погашению: 6,3% • Дата погашения: 27.02.2028 * Для тех, кому важен размер ежемесячных купонов. 3️⃣ Газпром 2034 $RU000A105A95 • Номинал: 1000$ • Купон: 8,6%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 7,9% • Текущая цена: 109% (85 488 ₽) • Доходность к погашению: 7,2% • Дата погашения: 28.04.2034 * Лучшая доходность к погашению, но оно через 8 лет. 4️⃣ Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 • Номинал: 1000$ • Купон: 7,5%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 7,3% • Текущая цена: 103% (81 548 ₽) • Доходность к погашению: 6,5% • Дата погашения: 29.03.2029 * Цена ближе других к номиналу. 5️⃣ ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 • Номинал: 1000$ • Купон: 12,8%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 10,9% • Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) • Доходность к погашению: 5,3% • Дата погашения: 24.06.2028 * Высшая надёжность уровня ОФЗ с большими купонами, но цена сильно выше номинала. ✏️ ВЫВОДЫ: • На сегодняшний день курс ЦБ 78,8 рублей за доллар США, что близко к годовому минимуму (76,1 рублей – 6 декабря). По-прежнему высоки шансы увидеть доллар по 90-95 рублей в 2026 году, а значит будет не лишним обратить внимание на замещающие облигации даже если не для спекуляции, то для валютной диверсификации портфеля. • Доходности могут показаться низкими, но при возвращении доллара по 95 рублей (+20,5%), например, через 1 год, доходность может составить около 25-30% (переоценка номинала + выплата купонов). И факт в завершение поста – чем дальше дата погашения, тем больше может вырасти тело по сравнению с номиналом. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

💵 Рубль / Доллар — что дальше с курсом? Обещал поделиться своим видением по валюте. Глобально ничего не изменилось — я продолжаю делать ставку на девальвацию рубля. ⠀ Чтобы было понятнее, объясню на примере одного кейса. Недавно звонит клиент: Саша, есть 200 миллионов рублей. Деньги понадобятся через год. Что делать? ⠀ Я предложил разместить капитал в валютных инструментах. Почему? Потому что если мы ждём ослабления рубля, то именно валютные активы позволят заработать трижды: 1️⃣ на самой девальвации, 2️⃣ на купонах, 3️⃣ на росте стоимости валютных бумаг. Как я сформировал портфель: 1. Половина портфеля — валютные облигации. ⠀ 💼 Примеры бумаг: Газпром-2034, Газпром-2037 — купон 7–8% годовых. $RU000A105A95 TCS Perp 2 (Тинькофф) — субординированная облигация с высокой доходностью. ⠀ 📊 Почему именно они: Если девальвация происходит — вы зарабатываете на росте валюты. Плюс получаете купоны 8%+ В случае с длинными облигациями — зарабатываете на росте тела гораздо больше, чем на коротких. А в случае с субордами, если компания выкупает облигации по номиналу по колл-опциону, вы зарабатываете на разнице между ценой покупки и погашения. Если не выкупает — купон пересматривается в сторону повышения. Пример расчёта по TCS Perp 2 $RU000A107746 🔹 Текущая цена: около 75% от номинала 🔹 Купон: 6% годовых ⠀ При этом - через год у бумаги колл-опцион. Если Т-Банк выкупит облигацию по 100%, заработаем (100%-75%)/75%=+33% Если не выкупит, купон будет примерно 8,5%, а с учетом того, что мы покупаем облигацию с существенным дисконтом, купонная доходность в долларах составит 11,3%! Т-Банку же, думаю, будет выгоднее реализовать колл-опцион, рефинансировав долг в рублях под 12-13%, чем в долларах платить 8,5%, но зависеть это будет от ключевой ставки. Чем ниже она будет, тем выше шанс выкупа. ⠀ То есть в обоих сценариях инвестор выигрывает. Интересные субординированные облигации есть и у Газпрома, логика там +/- похожая. $RU000A105QX1 и $RU000A105QW3 — купонная доходность сейчас 6%+, — возможный рост стоимости за счёт колл-опциона на 20-30% уже в январе, — в ином случае - повышение купона; к текущей цене доходность будет порядка 9-10% ⠀ Главное — не уходить в «мусор», а выбирать бумаги крупных, устойчивых эмитентов. 2. Что ещё вошло в портфель? Альтернативные инструменты (назовём их так 😉) — для части капитала, требующей повышенного потенциала доходности (с соответствующим риском), разумеется валютные инструменты тоже. Драгоценные металлы: платина и палладий — как защита и антиинфляционный актив. Итог. Мой сценарий остаётся прежним: рубль в долгосрочной перспективе будет ослабевать. Поэтому я предпочитаю держать часть капитала в валютных инструментах — там, где можно заработать не только на купонах, но и на изменении курса и тела бумаг. ⠀ Если интересно, как именно составить валютную часть портфеля под свои цели — ставьте реакции 👍 💬Александр Абрамян

Меня часто спрашивают, почему я не выведу деньги с фондового рынка и не куплю квартиру для сдачи. Я уже сдавал квартиру ранее. Для меня это не пассивный доход. Возникают постоянные проблемы с поиском арендаторов, ремонтом, техническим обслуживанием, борьбой со снабжающими компаниями (а некоторые из них находятся в другом городе и на решение проблемы можно смело списывать весь выходной). С арендаторами надо быть постоянно в контакте. Убеждать их в необходимости повышения оплаты раз в год, координировать их с мастерами по ремонту и т.д. Я уже не говорю про налоги. Это точно не пассивный доход. Мне больше нравится получать доход с фондового рынка. Да, сейчас весь рынок в красной зоне и чувствительно реагирует на геополитику, но выплаты на которые я рассчитываю приходят в срок и без лишних усилий с моей стороны. Только за первые два дня этой недели уже пришли дивиденды от Газпром нефть $SIBN , купоны от Кредитный поток 1.0 $RU000A10B7T7 и Полюс $RU000A108L81 . А сегодня еще придут купоны от по облигациям Газпром 2034 $RU000A105A95 . Налоги вычитаются автоматически, дивиденды повышаются тоже без моего участия. Да, у некоторых эмитентов могут возникать проблемы с выплатами. Но если у вас хорошо диверсифицированный портфель из крепких бумаг, такие проблемы будут минимальны и легко перекроются повышением последующих дивидендов. Вот это для меня действительно пассивный доход, к которому я прилагаю минимум усилий.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318217 Резюме: ООО 'Газпром капитал' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д в размере 3406.61 долларов на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о стабильной выплате купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую надежность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

📝 Как зарабатывать на валютных облигациях Если в прошлом месяце все бежали за рублёвыми облигациями, то с ростом доллара до 85 ₽ интерес сместился в валюту. Норникель разместил выпуск под 6,4% годовых, при том что рынок обычно торгуется около 6%. Спрос был таким высоким, что объём увеличили с $300 млн до $850 млн. Недавно Сибур предлагал 6,65%, но тогда конкуренция была ниже. Сейчас же даже небольшой купон вызывает ажиотаж. 🧠 Вывод: доходность рождается там, где ещё нет толпы. Когда спрос растёт, самые выгодные варианты быстро разбирают. Многие понимают, что держать доллары без доходности уже не инвестиция, но игнорировать валюту нельзя — диверсификация помогает переживать скачки курса. Банковские валютные вклады теряют смысл: проценты не покрывают даже инфляцию, комиссии снижают прибыль, а курс гуляет от 85 до 110 ₽. ⚠️ Спекуляции на курсе — это угадайка, особенно в условиях геополитики. Валютные облигации выглядят хорошей альтернативой «мертвым» депозитам: ▪️ Инвест КЦ 001Р-01 $RU000A10BQV8 ▪️ Атомэнергопром 001Р-06 $RU000A10C3M0 ▪️ Газпром Капитал ЗО34-1-Д $RU000A105A95 А новичкам проще взять ETF на еврооблигации, чтобы избежать сложностей и комиссий. Если доллар уйдёт к 120 ₽, валютные облигации дадут +15–20% в рублях. Если вернётся к 80 ₽ — купон сохранится, а спекулянты зафиксируют убытки. При курсе около 100 ₽ выиграют те, кто распределил активы между валютой и рублёвыми бумагами. 👉 Вместо угадываний лучше инвестировать под разные сценарии и получать доход в любом случае. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

$GAZP подняли стоимость газа для россиян на 10% и можно запустить стойку👍 В Петербурге стартовала подготовка проектов «Лахта-2» и «Лахта-3» Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт Петербурга согласовал заявку на разработку проекта планировки и проекта межевания территории под строительство небоскребов «Лахта Центр-2» и «Лахта Центр-3» «Газпрома». «Газпром» анонсировал возведение новой башни «Лахта-2» в мае 2021 года. Заявленная высота будущего небоскреба в 703 м в полтора раза выше «Лахта Центра». В декабре того же года стало известно о планах на строительство третьего небоскреба высотой 555 м. Планируется, что обе башни будут сданы в эксплуатацию к 2031 году. $RU000A105A95 {$RU000A0ZZES2}

Делаем ставки, какой итоговый купон? Я буду участвовать, если не ниже 7%. Курс бакса хороший. Планирую на 1.5 млн купить. Взял бы больше - но уже по другим валютным выпускам распихана кубышка, выделенная в портфеле под этот тип активов (35% от портфеля). Из рублевых фиксов полностью уходить в валюту все равно стремно, мало ли коридор курса 75-90р у нас надолго. Тогда будет недополученная прибыль относительно фиксов с доходностью 25+ в рубле. Размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8c9f5236-c01c-4c58-9bf6-17414d5705aa Облигации Газпром Капитал #что_купить ————————————————————————- Так же держу 1Р12 $RU000A10BBW8 в евро (купон 7,75%) и 1Р13 в долларе $RU000A10BFM0 с купоном 7,65% + длинные валютные Газпрома 2034 и 2037 $RU000A105RH2 $RU000A105A95 #рынок #инвестиции #облигации #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #сердце__пульса

Получил купонную выплату по замещайкам Вот уже на протяжении двух лет получаю долларовые купоны по $RU000A105A95, пересчитанные в рубли. На этот раз курс конечно устроил подлянку - не трудно посчитать, что выплаты прошли при долларе, равном 82.65, что немного расстраивает) Но такова цена валютных активов - они могут двигаться в обе стороны, поэтому в целом все хорошо 😉 Полученную выплату тут же реинвестировал, купив немного $RU000A109KW8 и $SU52005RMFS4. Сложному проценту и реинвесту быть!

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.04.2025 15:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6afW-A96GUioiO78s7OcBQ-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявила о выплате купонного дохода по бездокументарным облигациям серии ЗО34-1-Д за 6-й купонный период, который составляет 2,67 миллиарда рублей. Выплата будет произведена в денежной форме 28 апреля 2025 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, https://gazpromcapital.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251097 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия ЗО34-1-Д) в размере 3564.91 долларов США на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 28 апреля 2025 года, с фиксацией списка на 25 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

❓ Что происходит на рынке облигаций? 📊 Неопределенность в геополитике и экономике продолжает создавать волатильность на фондовом рынке. В такие моменты интересно наблюдать за происходящим на рынке облигаций, где сосредоточены «умные деньги». Сегодня об этом и поговорим. ✔️ Длинные облигации со сроком погашения от 10 лет, преимущественно ОФЗ, вновь вернулись на траекторию доходности 15-16%. Лучшими здесь, с точки зрения эффективной доходности и размера купона, остаются ОФЗ-26247 $SU26247RMFS5 и ОФЗ-26248 $SU26248RMFS3, где купон равен 12,25%, а эффективная доходность 15,8% годовых. 🧐 На первый взгляд не такой уж большой процент, по сравнению с теми же вкладами. Но надо понимать, что здесь доходность фиксируется на десять+ лет вперед, а по вкладу на год - два. Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов), например, за последние 20 лет дал среднегодовую доходность 14,5%, что даже ниже текущих уровней по ОФЗ - самых надежных бумаг в РФ. ❗️ Поэтому, гоняясь за доходностью в 20+% в коротких облигациях или на вкладах, стоит также иметь в виду и более длинные выпуски с точки зрения диверсификации. Если у вас стратегия долгосрочная, а ключевая ставка в ближайшие пару лет снизится, то 15-16% годовых в долгую могут показать себя не хуже, чем быстрые 22-25%, учитывайте это. 💵 На валютные облигации (включая замещающие), в отличие от рублевых, повышенный спрос сохраняется. Еще недавно длинные выпуски Газпром-34 $RU000A105A95 и Газпром-37 $RU000A105RH2 с погашением в 2034 и 2037 годах соответственно давали доходность более 10% годовых. Сейчас же в лучше случае можно рассчитывать на эффективную доходность к погашению в 8%. ❗️ И тут может быть закономерный вопрос, зачем 10% в замещайках, когда есть 20+% в рублевых? На это есть 2 причины, во-первых, - девальвация рубля. Да, в моменте мы видим укрепление национальной валюты, но это скорее временный фактор. На длинном горизонте рубль исторические слабеет, что будет отражаться в росте тела таких бумаг и купонов в пересчете в рубли. Во-вторых, это в том числе защита от инфляции, потому что в РФ она существенно выше, чем в США. Хотя косвенно разница инфляций и является фактором девальвации. ✔️ Таим образом, при очередном кризисе валютные бумаги могут чувствовать себя лучше рублевых, а на длинном отрезке времени принесут сопоставимую доходность, если не выше. Ну и надежные облигации с доходностью даже в 8% годовых в долларах не так просто найти за пределами РФ. 📌 Резюмируя, мы видим повышенный спрос на валютные активы. В случае заключения мира и возврата нерезидентов все наши замещайки сметут за неделю и в лучшем случае будем видеть доходность на уровне 5-6%. Как минимум, умные деньги идут в этот сегмент при текущем курсе рубля. ☝️ Кроме замещающих выпусков есть обычные валютные, недавно размещались Сибур, Новатэк, ЮГК. Если эти бумаги интересны, ставьте 👍 и я тогда подготовлю обзор по ним. #облигации #investokrat

$RU000A105A95 В 22 году приобрел 6 штук за 6400$ В 25 продал за 519 тр. На момент продажи показывало -60 тр. При выводе средств сняли налог в 27 тр. Оказывается по мнению тупого банка я потратил не 6400$ а 318000 и с разницы содрал он налог. Так что цифирки в терминале показывают не корректные результаты. Поддержка просит скриншот, для доказательства того что был минус если кто нибудь в похожей ситуации оказался не могли бы опубликовать?

Иностранные инвесторы скупают российские акции — BBG 📰 Интересная новость вышла от Блумберг: Газета пишет, что "управляющие активами скупают всё, что хоть как-то связано с Россией", но получается у них не очень из-за закрытых рынков.❌ Очевидно, что многие хотят отыграть перемирие через российские акции, которые, даже сейчас относительно дёшевы. Для примера, все вы уже знаете историю с Русалом $RUAL, который торгуется в Китае дороже, чем у нас 📈 *** Так что если санкции и правда снимут, то это может здорово укрепить наш рубль из-за резкого притока иностранной валюты 💵 Ведь у нас есть не только акции, ОФЗ с 16-17% доходности, но и замещайки! Например, тот же Газпром на 9 лет под 8% доходности. $RU000A105A95 В США такой халявы нет.💸 *** Так что, если всё пройдёт хорошо, можем смело ждать приход нерезов на российский рынок. А это уже пампанет и наш рынок.🚀 *** Но давайте поговорим об этом подробнее сегодня в 17:00 на Итогах недели в эфирах Т! Всех жду👋

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 25.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (выпуск облигаций 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227958 Резюме: Эмитент ООО "Газпром капитал" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4-01-36400-R-003P). Дата корпоративного действия запланирована на 13 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 24 февраля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 долларов США, зарегистрированы 6 октября 2022 года с ISIN RU000A105A95. Сентимент: Нейтральный.

Доллар по 90? {$USDRUB} Произошло укрепление до 89,5 после 110 рублей за доллар в ноябрьские пики. Нарисовалась интересная ситуация с курсом в моменте. Скорее рано, чем поздно, эта аномалия исчезнет, иначе такими темпами через месяц доллар и рубль сравняются 🧙 Впрочем, что делать в таких случаях, я уже рассказывал. Приведу немного конкретики. Ниже интересующие меня выпуски замещающих облигаций: 1️⃣Наименование: Новатэк 001P-03 ISIN: $RU000A10AUX8 Текущая цена: 9 529 руб Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 9,24% Купон: 0,77💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.02.2028 Квал: нет 2️⃣ Наименование: Сибур-001Р-03 (размещение 19 февраля 2025) ISIN: Х Текущая цена: по курсу 💵 на момент размещения Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 10,0% Купон: Х💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: через 3.5 года Квал: нет 3️⃣Наименование: Россия 2028-З ISIN: $RU000A10A869 Текущая цена: 106 161 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 8,41% Купон: 63💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 24.06.2028 Квал: нет 4️⃣ Наименование: Газпром 2034 ISIN: $RU000A105A95 Текущая цена: 91 556 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,11% Купон: 43,13💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 28.06.2034 Квал: нет 5️⃣ Наименование: Газпром капитал ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Текущая цена: 73 122 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,84% Купон: 14,75💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.01.2029 Квал: нет ❗️Фишка: если облигации из списка продать через 3 года, то можно не платить НДФЛ. Действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) 🔥 Фанфакт: если когда финансовая система РФ снова станет открытой, цены на облиги с долларовым номиналом могут неплохо взлететь. Так как на наш рынок вернуться кэрри-трейдеры. Кэрри-трейд - это когда берешь кредит, условно, в Японском банке под 3%, и вкладываешь эти деньги под 10% в российские замещайки. Разницу в 7% себе в карман. Так будет до тех пор, пока ставки в Японии и России более-менее не сравняются (с учетом премии за риск) P.s. перезаливаю пост 3-й раз :) теперь модераторы не забанят #подборка #облигации #замещайки #замещающие_облигации С валютного эксперта по лайку ❤️

#moex Тикеры: $RU000A105A95, $RU000A105BY1 Время новости: 05.02.2025 16:30 Тема новости: О дополнительных условиях проведения торгов некоторыми облигациями с 06 февраля 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n77406/?nt=0 Резюме: С 06 февраля 2025 года на Московской бирже вводятся новые условия торгов для облигаций ООО "Газпром капитал" (торговые коды RU000A105A95 и RU000A105BY1). Будут доступны различные режимы торгов с расчетами в рублях и других валютах, что может увеличить ликвидность и привлекательность этих ценных бумаг для инвесторов. Ссылки из новости: https://fs.moex.com/files/20211 Сентимент: Положительный

Как обещал, обновляю таблицы по валютным ($) замещайкам и субордам, с текущими доходностями… Сам держу в разных долях практически все из списка, кроме ВТБ ЗО- Т1 $RU000A1082Q4 (опасаюсь проблем с достаточностью капитала). Если пролистаете мои посты за Q4/24 — акцентировал эти облигации на пиках доходностей, сейчас котировки подросли на 7—12%, но, думаю, вскоре еще подорожают. Дефицитный становится «товар» :) Напомню, что у Альфа ЗО-850 $RU000A108Q29 в апреле оферта и пересмотр купона (выйдет сладко); у Совкомбанк СЗО-02 $RU000A107C59 в мае. Непонимаю, как все на это смотрели и не набирали их тогда… взлетели хорошо, но это еще не предел. Про Россия 2030 уже написал, сравнимо с этим выпуском интересен Газпром Капитал 2034 $RU000A105A95 . Полюс очень задрали, с ГТЛК по другим выпускам риски возрастают, «золотой» Селигдар остается в фаворитах.

Неожиданно для самого себя решил поделиться результатами года, да и всех инвестиций за все время. Сноубол размещен в шапочке, так что детальнее можно рассмотреть там, но с небольшими нюансами, так как в течение этого года я выводил средства с одного счета и переносил на другой, то снежок не учитывает более ранние движения. Но я то учитываю у себя в эксельке, и делюсь ими!) С середины 2020-го суммарно внесено 4 млн 003 тыс, еще 392 тыс добавлено благодаря налоговым вычетам с ИИС (всем советую!). Совокупный результат на данный момент - 5.545 млн, что соответствует +1.54 млн за всё время. Если верить снежку, то обхожу индекс на 9.8% (3-й скрин); во многом благодаря золоту и облигациям в портфеле (о них чуть ниже). Конкретно за 2024 внесено 1.38 млн, снежок за этот год показывает, что портфель вырос на +6.4%, что ниже инфляции, но в целом все равно удовлетворительно, учитывая результаты большинства инвесторов на таком нестабильном рынке :) Намеченные пропорции на данный момент - 64\26\10 между акциями, облигациями и золотом. Суммарно имею 3 счета, с первого я собственно пишу сейчас. В качестве акций здесь выбран фонд на индекс Мосбиржи $TMOS@, в качестве облигаций - замещайки Газпрома 2034 $RU000A105A95, а золото выбрано биржевое $GLDRUB_TOM. Облигации покупаю самостоятельно, а не через фонд, так как на ИИСе освобождаюсь от налога на купоны. Второй ИИС сформирован на Сбере, там состав чуть более интересный: в качестве акций на 64% - $SBMX; золото - $SBGD на 10%, так как зеленый брокер почему-то не дает доступ к биржевому (видимо, вынуждает таким образом брать их фонд); но вот облигации выбраны разные - на 15% выбраны дальние ОФЗ $SU26248RMFS3, на 5% - дальние линкеры $SU52005RMFS4, и на 6% разные корпоративные флоатеры с рейтингом не ниже АА, по 1% каждый, среди которых - Газпромнефть, Камаз, Совкомбанк и другие. Третий счет держит в себе тот же TMOS, ту же 26248 и биржевое золото, там без сюрпризов. Изначально выбрал 65\25\10, но решил с каждым годом уменьшать долю акций на 1%, добавляя эту долю к облигациям, чтобы к моменту выхода на условную "пенсию" общий риск портфеля был ниже. Совокупный результат по годам без какого-либо сток-пикинга (не считая бондов) и маркет-тайминга следующий: 2020 -17.4% 📉 2021 +32.6% 📈 2022 -16.1% 📉 2023 +47.4% 📈 2024 +6.4% 📈 Вот такие пироги, всем хорошего нового года и удачных свершений в будущем! Принимайте правильные решения, и не сожалейте о прошлом 😉 #сновымгодом #отчет

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 16:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=so7YFq444UmwucGDxlUfSQ-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д в размере 3,12 миллиарда рублей, что составляет 4 169,19 рублей на облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке 28 октября 2024 года. Обязательства по выплате исполнены полностью. Ссылки из новости: https://gazpromcapital.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187520 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д 28 октября 2024 года. Размер выплаты составит 4169.19 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 25 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Новая неделя и новые 10к на счёт, но так как иис в этом году пополнил на 800к поэтому вношу на резервный счёт для формирования новых 400к для пополнения в следующем году, но учитывая мои темпы 400к в год это уже не проблема, но кто его знает что может произойти, поэтому набираю резерв и покупаю облигации с погашением под конец 2025 года Иис: $RU000A105A95 4шт, решил немного разбавить портфель замещайкам, хоть и есть у меня в портфеле активы которые переваривают девальвацию рубля но пусть ещё и замещайки платят купон. $CHMF куплено 2шт на сдачу. $SGZH куплено 300шт на сдачу от Северстали) На резервный счёт приобретено {$RU000A105GE2} доходность под 19.5% что полностью перекрывает банковский вклад даже с учётом налога.

💭 Итоги облигационного портфеля: Закинул свободные деньги, которые отложены на ремонт :) Благодаря этому порог доходности достиг наконец 30к - 31.200₽/мес. Сегодня вышло много новостей/комментариев о том, что с инфляцией надо бороться все чем угодно, кроме повышения ставки. Не ожидаю, что будут понижать на следующем заседании 13 сентября, но достаточно будет и риторики о пике повышения. На этих новостях набрал длинных фикс. выпусков ОФЗ и ЗО. 🟩 Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д взял 2шт по ~88,900 Сегодня скидывают, чтобы переложиться в акции. Текущая доходность 8,86% Продолжаю увеличивать долю длинных выпусков (на пенсию). Плюс начали осторожно накидывать новости о перемирии, а это сразу ракета в замещайках. ➕ $RU000A105A95 +1шт ▪️ Купон: 8,62% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 28.04.2034 🟩 ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 Лучшая текущая доходность среди ОФЗ. Хочу увеличить долю длинных выпусков до 25% (пока около 15) ➕ $SU26248RMFS3 +90шт ▪️ Купон: 12,25% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 16.05.2040

$RU000A105A95 при укреплении рубля отличный инструмент для долгосрочной стратегии!! Если посмотреть график М2 по денежной массе и трендам затягивания людей (толпы) в рублевые депозиты, то понимаешь, что только в такие инструменты нужно или входить или держать! Никакая ставка не победит инфляцию.. исторический факт, все страны состоящие в военных конфликтах имели повышенную инфляцию ☝️.. 7-8% в 💵 даст 3-4% реальной доходности в долларе ( с учетом инфляции самого доллара).. всем знаний, умений и навыков! Да кстати если посмотреть график по 🇺🇸 денежной массе, так она там по 80-90 млрд в месяц «сжигается», но об этом нигде не говорят 😁.. обнаружил забавный момент, что покупка данной облигации в портфеле показывает как акцию Газпром для других пользователей 🤫