Форум об облигации Газпром капитал ЗО34-1-Д

💵 Как инвестировать в доллар, не покупая доллары? Если цель — защитить часть капитала от ослабления рубля, необязательно держать наличные USD. На российском рынке есть инструменты с валютной экспозицией. 1️⃣ Валютные облигации — мой базовый вариант Номинал, купоны и погашение привязаны к валюте, при этом расчёты могут происходить в рублях по соответствующему курсу. То есть получаем одновременно валютную переоценку + купонный доход. Московская биржа прямо выделяет USD-облигации как отдельный класс инструментов. Примеры: 🔹 Газпром Капитал ЗО27-1-Д — $RU000A1056U0 — USD, купон 4,95%, погашение 23.03.2027. 🔹 Газпром Капитал ЗО34-1-Д — $RU000A105A95 — USD, купон 8,625%, погашение 28.04.2034. "Каталог валютных облигаций Московской биржи" (https://reference-url-citation.invalid/2) 2️⃣ Фьючерс USD/RUB $SiZ7 Для чистой ставки на рост доллара есть USDRUBF — вечный расчетный фьючерс на доллар/рубль. Один контракт соответствует $1 000. "USDRUBF на Московской бирже" Но это уже не классическая долгосрочная инвестиция: есть гарантийное обеспечение, вариационная маржа и фандинг. Для обычного долгосрочного портфеля я бы не ставил его на первое место. Что выбрал бы я? Для горизонта в несколько лет — качественные USD-облигации нескольких эмитентов с разными сроками погашения. При сильном рубле постепенно набирать их лесенкой, а не пытаться угадать минимальный курс доллара. Получается своеобразный «доллар с купоном»: если рубль ослабнет — работает валютная переоценка, пока ждём — получаем купоны. #инвестиции #доллар #рубль #облигации #USD #Мосбиржа #валюта #портфель #замещающиеоблигации

Валютные облигации — замещающие и юаневые (июль 2026) 💵 Продолжаю разбор облигаций — теперь валютные На российском рынке сейчас два типа таких бумаг: замещающие (в USD) и юаневые (CNY). Купоны ниже, чем в рублях — но тут другая логика: валютная защита. 1. МКБ ЗО-2017 | $RU000A108LX6 | USD 💳 Купон: 13,15% | Цена: 68,25% | Эфф. доходность: ~19,3% Рейтинг выпуска: BB(RU) (АКРА) | Рейтинг банка: A+(RU) Самое интересное и самое неоднозначное из пяти. Цена — 68% от номинала. Это большой дисконт, который и даёт такую доходность. Важно: АКРА присвоила этому конкретному выпуску BB(RU) — ниже, чем самому МКБ (A+). Замещающие облигации несут дополнительные структурные риски. Для тех, кто понимает, что берёт. 2. Полипласт П02-БО-06 | $RU000A10BU07 | CNY ⚗️ Купон: 12,82% | Цена: 99,21% | Эфф. доходность: ~12,93% Рейтинг: A-.ru (НКР) 12,8% в юанях — очень высокий купон для юаневой бумаги. Это отражает риск эмитента: Полипласт активно занимает и в 2027 году столкнётся с пиком погашений (~30 млрд руб.). Компания, судя по всему, будет рефинансировать. Брать можно только с пониманием этого риска. 3. ГТЛК БО 001P-22 | $RU000A10EAM5 | CNY 💳 Купон: 9,22% | Цена: 101,57% | Эфф. доходность: ~9,08% Рейтинг: AA-(RU) (АКРА, стабильный) Государственная компания + юань + высокий рейтинг. Хорошее сочетание для тех, кто хочет валютную защиту с минимумом кредитного риска. Купон скромнее, чем у первых двух, но и спать спокойнее. 4. Южуралзолото 001P-05 | $RU000A10D4P0 | CNY 🥇 Купон: 8,89% | Цена: 99,90% | Эфф. доходность: ~8,90% Рейтинг: AA-(RU) (АКРА, май 2026) ЮГК — крупнейший российский золотодобытчик. Юаневые облигации логичны: золото продаётся в Китай, выручка частично в юанях. Рейтинг подтверждён в мае 2026, прогноз стабильный. Если верите в золото и в юань одновременно — это ваша бумага. 5. Газпром капитал ЗО34-1-Д | $RU000A105A95 | USD ⛽️ Купон: 8,55% | Цена: 100,84% | Эфф. доходность: ~8,48% Рейтинг: AAA(RU) (АКРА) Максимальный рейтинг на российском рынке. Длинная бумага — погашение в 2034. Купон минимальный из пяти, зато надёжность максимальная. Если хочется просто зафиксировать доллары внутри российского контура — это классический выбор. Главное отличие от рублёвых облигаций Купон и номинал — в USD или CNY, но выплачивают рублями по курсу ЦБ на дату выплаты. Это значит: если рубль ослабнет, вы получите больше рублей. Если укрепится — меньше. Валютная экспозиция есть, но через российский контур. Мой взгляд Из пяти я смотрю на ГТЛК CNY и Газпром USD как на консервативные варианты. МКБ ЗО-2017 с доходностью ~19% в USD интригует, но рейтинг BB и большой дисконт — не для консервативного портфеля. Юань как валюта мне нравится на горизонте 1-2 лет: ЦБ активно использует CNY, и диверсификация в него кажется разумной. *Данные: личный сервис подбора облигаций | Июль 2026* *Выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ. Не является инвестиционной рекомендацией* #облигации

Инвест-пенсия в апреле: 262,5 тыс. 1. Дивиденды: ▪️ $YDEX Яндекс: +43 740 руб. ▪️ $NVTK Новатэк: +37 390 руб. 2. Купоны: ▪️ Газпром: +32 260 руб. $RU000A105A95 ▪️ Газпром нефть: +10 830 руб. $RU000A107UW1 ▪️ Почта: +10 790 руб. $RU000A10EWL1 $RU000A10EA16 ▪️ ВУШ: +7 060 руб. ▪️ ОФЗ 26254: +5 320 руб. ▪️ ЭР-Телеком: +4 930 руб. ▪️ КАМАЗ: +2 340 руб. ▪️ Томская обл: +1 600 руб. ▪️ Новатэк: +600 руб. ▪️ Селектел: +400 руб. ▪️ ГТЛК: +11 740 руб. Купоны от ГТЛК ЗО-29 поступили в феврале, но забыл учесть. Считай, нашел в кармане куртки. 3. Проценты по депозитам: ▪️ Вклады на Финуслугах: +48 450 руб. ▪️ Вклад Красный: +22 400 руб. ▪️ Вклад Синий: +13 150 руб. ▪️ Вклад Желтый: +5 840 руб. ▪️ Накопительные счета: +1 790 руб. ▪️ Кошелек Финуслуг: +1 580 руб. 4. Бигмаковый портфель: ▪️ Бигмак в апреле: +340 руб. —— Итого: 262 500 рублей. Средняя за 12 мес: 238 700 рублей. Это не считая льгот. Льготы РАННЕМУ ПЕНСИОНЕРУ: 1. Такси до 1000₽ - 10 поездок. Если короткие расстояния - приходилось ездить на бизнес-классе, чтоб добру просто так не пропадать. 2. Такси до 3200₽ - 2 поездки на Mercedes S-Klasse 3. Подготовка налоговой декларации экспертом по льготе бесплатно. 4. Страховка жилья от бытовых ситуаций с покрытием 340 тыс. рублей 5. Бесплатная связь: безлимитные звонки, плюс инет 5ГБ 6. Кешбеки повыше - 5% на еду, 10% на рестораны, 15% на развлечения - всё копеечка 7. Ставки по вкладам повыше 8. Комиссии по брокерскому счету поменьше.

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.04.2026 14:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Rur-CznzjEO60YeVqb-AvQg-B-B&q= Резюме: Газпром капитал выплатил купонный доход по облигациям серии ЗО34-1-Д на сумму 2,4 млрд рублей в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что указывает на его финансовую устойчивость.

$RU000A105A95 Сегодня увидел знак для диверсификации в замещайки. Решил взять на 10% от депо. Думаю, что локальный минимум по курсу рубля пройден. Намек был ещё в пятницу, а выходные дали рост нефти и опустили курс как раз для закупки. Долго выбирал, взял именно эти, так как понаблюдал за спредом, тут ликвидность прям хорошая.

Облигации: Игра в долгую и ставка на госгигантов 🏛️💎 Если ты хочешь зафиксировать доходность в валюте на длительный срок или доверяешь государству, присмотрись к этим выпускам из таблицы: 1. ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 🇷🇺🇨🇳 $RU000A10DQA8 - ISIN: RU000A10DQA8 - Тип: Юаневая гособлигация (ОФЗ). - Параметры: YTM ~6.98%, срок 7.25 лет. - Почему интересно: Редкий зверь — суверенный долг РФ в юанях. Максимальная защита капитала на длинном горизонте. 2. Газпром капитал ЗО34-1-Д ⛽💵 $RU000A105A95 - ISIN: RU000A105A95 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~8.11%, срок 8.15 лет. - Почему интересно: Очень высокая доходность для такого длинного срока и рейтинга AAA. Отличный способ «припарковать» капитал почти на десятилетие. 3. Совкомфлот 001P-02 🚢💵 $RU000A10DJV9 - ISIN: RU000A10DJV9 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~8.02%, срок 3.67 года. - Почему интересно: Лидер морской логистики. Доходность выше 8% в валюте при высшем кредитном рейтинге — это очень вкусно. 4. Акрон (ПАО) БО-002P-01 🚜💵 $RU000A10DBZ7 - ISIN: RU000A10DBZ7 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AA, YTM ~7.93%, срок 3 года. - Почему интересно: Один из крупнейших производителей удобрений. Хорошая премия к доходности за счет рейтинга AA (чуть ниже AAA, но всё еще очень надежно). 5. Газпром капитал ЗО31-1-Д ⛽💵 $RU000A105JT4 - ISIN: RU000A105JT4 - Тип: Замещающая (Доллар). - Параметры: AAA, YTM ~7.92%, срок 5.37 года. - Почему интересно: Среднесрочный выпуск для тех, кому 3 года — мало, а 8 — много. Золотая середина. ⚠️ Риски: Процентный риск (если ставки в валюте вырастут, цена облигации может упасть) и валютные колебания. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Удачных торгов!

Неделька была непростой, делал шаги в сторону акций, но вовремя переобувался, хотя конечно точечно за акциями продолжаю следить В целом, $TGLD@ и валюта $RU000A105A95 дали небольшой рост, надеюсь что это продолжится и дальше, пока фиксировать желания нет, хотя почти по всему портфелю ставка на удорожание валюты По мирному треку прогресса не увидел, думаю рынок ещё больше будет не доверять будущим новостям, значит быстрый рост возможен только после весомого изменения ситуации, так что зайти успеем Всем спокойных выходных #мир #ммвб #валюта #отчет #золото #платина #доллар

5️⃣ надёжных замещающих облигаций 👇 👉Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100$ Купон: 9,6%, ежемесячно Текущая доходность купона: 9% Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) Доходность к погашению: 6,7% Дата погашения: 02.08.2028 👉Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Номинал: 100$ Купон: 9,4%, ежемесячно Текущая доходность купона: 8,8% Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) Доходность к погашению: 6,3% Дата погашения: 27.02.2028 👉Газпром 2034 $RU000A105A95 Номинал: 1000$ Купон: 8,6%, раз в полгода Текущая доходность купона: 7,9% Текущая цена: 109% (85 488 ₽) Доходность к погашению: 7,2% Дата погашения: 28.04.2034 👉Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 Номинал: 1000$ Купон: 7,5%, ежемесячно Текущая доходность купона: 7,3% Текущая цена: 103% (81 548 ₽) Доходность к погашению: 6,5% Дата погашения: 29.03.2029 👉ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 Номинал: 1000$ Купон: 12,8%, раз в полгода Текущая доходность купона: 10,9% Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) Доходность к погашению: 5,3% Дата погашения: 24.06.2028

💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций 📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций. ❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»: • Замещающие облигации появились в 2022 году, когда из-за санкций компании потеряли возможность проводить платежи по евробондам. В замещающих облигациях нет инфраструктурных рисков, так как нет участия иностранных финансовых организаций. • Номинал и купоны этих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам они приходят в рублях. Чем выше будет курс доллара, тем дороже в рублях будет номинал облигации и тем больше будут выплаты купонов. ⭐ ТОП-5 ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ: • Отобрал 5 надёжных замещающих облигаций по следующим критериям: 1) Кредитный рейтинг ААА; 2) Погашение через 2+ года; 3) Без оферты и амортизации; 4) Фиксированный купон в USD; 5) Доступ неквалам. 1️⃣ Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 • Номинал: 100$ • Купон: 9,6%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 9% • Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) • Доходность к погашению: 6,7% • Дата погашения: 02.08.2028 * Лучшая комбинация доходности к погашению и купонной доходности, но компания без листинга акций. 2️⃣ Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 • Номинал: 100$ • Купон: 9,4%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 8,8% • Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) • Доходность к погашению: 6,3% • Дата погашения: 27.02.2028 * Для тех, кому важен размер ежемесячных купонов. 3️⃣ Газпром 2034 $RU000A105A95 • Номинал: 1000$ • Купон: 8,6%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 7,9% • Текущая цена: 109% (85 488 ₽) • Доходность к погашению: 7,2% • Дата погашения: 28.04.2034 * Лучшая доходность к погашению, но оно через 8 лет. 4️⃣ Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 • Номинал: 1000$ • Купон: 7,5%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 7,3% • Текущая цена: 103% (81 548 ₽) • Доходность к погашению: 6,5% • Дата погашения: 29.03.2029 * Цена ближе других к номиналу. 5️⃣ ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 • Номинал: 1000$ • Купон: 12,8%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 10,9% • Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) • Доходность к погашению: 5,3% • Дата погашения: 24.06.2028 * Высшая надёжность уровня ОФЗ с большими купонами, но цена сильно выше номинала. ✏️ ВЫВОДЫ: • На сегодняшний день курс ЦБ 78,8 рублей за доллар США, что близко к годовому минимуму (76,1 рублей – 6 декабря). По-прежнему высоки шансы увидеть доллар по 90-95 рублей в 2026 году, а значит будет не лишним обратить внимание на замещающие облигации даже если не для спекуляции, то для валютной диверсификации портфеля. • Доходности могут показаться низкими, но при возвращении доллара по 95 рублей (+20,5%), например, через 1 год, доходность может составить около 25-30% (переоценка номинала + выплата купонов). И факт в завершение поста – чем дальше дата погашения, тем больше может вырасти тело по сравнению с номиналом. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318217 Резюме: ООО 'Газпром капитал' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д в размере 3406.61 долларов на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о стабильной выплате купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую надежность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

📝 Как зарабатывать на валютных облигациях Если в прошлом месяце все бежали за рублёвыми облигациями, то с ростом доллара до 85 ₽ интерес сместился в валюту. Норникель разместил выпуск под 6,4% годовых, при том что рынок обычно торгуется около 6%. Спрос был таким высоким, что объём увеличили с $300 млн до $850 млн. Недавно Сибур предлагал 6,65%, но тогда конкуренция была ниже. Сейчас же даже небольшой купон вызывает ажиотаж. 🧠 Вывод: доходность рождается там, где ещё нет толпы. Когда спрос растёт, самые выгодные варианты быстро разбирают. Многие понимают, что держать доллары без доходности уже не инвестиция, но игнорировать валюту нельзя — диверсификация помогает переживать скачки курса. Банковские валютные вклады теряют смысл: проценты не покрывают даже инфляцию, комиссии снижают прибыль, а курс гуляет от 85 до 110 ₽. ⚠️ Спекуляции на курсе — это угадайка, особенно в условиях геополитики. Валютные облигации выглядят хорошей альтернативой «мертвым» депозитам: ▪️ Инвест КЦ 001Р-01 $RU000A10BQV8 ▪️ Атомэнергопром 001Р-06 $RU000A10C3M0 ▪️ Газпром Капитал ЗО34-1-Д $RU000A105A95 А новичкам проще взять ETF на еврооблигации, чтобы избежать сложностей и комиссий. Если доллар уйдёт к 120 ₽, валютные облигации дадут +15–20% в рублях. Если вернётся к 80 ₽ — купон сохранится, а спекулянты зафиксируют убытки. При курсе около 100 ₽ выиграют те, кто распределил активы между валютой и рублёвыми бумагами. 👉 Вместо угадываний лучше инвестировать под разные сценарии и получать доход в любом случае. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

Делаем ставки, какой итоговый купон? Я буду участвовать, если не ниже 7%. Курс бакса хороший. Планирую на 1.5 млн купить. Взял бы больше - но уже по другим валютным выпускам распихана кубышка, выделенная в портфеле под этот тип активов (35% от портфеля). Из рублевых фиксов полностью уходить в валюту все равно стремно, мало ли коридор курса 75-90р у нас надолго. Тогда будет недополученная прибыль относительно фиксов с доходностью 25+ в рубле. Размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8c9f5236-c01c-4c58-9bf6-17414d5705aa Облигации Газпром Капитал #что_купить ————————————————————————- Так же держу 1Р12 $RU000A10BBW8 в евро (купон 7,75%) и 1Р13 в долларе $RU000A10BFM0 с купоном 7,65% + длинные валютные Газпрома 2034 и 2037 $RU000A105RH2 $RU000A105A95 #рынок #инвестиции #облигации #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #сердце__пульса

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.04.2025 15:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6afW-A96GUioiO78s7OcBQ-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявила о выплате купонного дохода по бездокументарным облигациям серии ЗО34-1-Д за 6-й купонный период, который составляет 2,67 миллиарда рублей. Выплата будет произведена в денежной форме 28 апреля 2025 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, https://gazpromcapital.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251097 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия ЗО34-1-Д) в размере 3564.91 долларов США на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 28 апреля 2025 года, с фиксацией списка на 25 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

❓ Что происходит на рынке облигаций? 📊 Неопределенность в геополитике и экономике продолжает создавать волатильность на фондовом рынке. В такие моменты интересно наблюдать за происходящим на рынке облигаций, где сосредоточены «умные деньги». Сегодня об этом и поговорим. ✔️ Длинные облигации со сроком погашения от 10 лет, преимущественно ОФЗ, вновь вернулись на траекторию доходности 15-16%. Лучшими здесь, с точки зрения эффективной доходности и размера купона, остаются ОФЗ-26247 $SU26247RMFS5 и ОФЗ-26248 $SU26248RMFS3, где купон равен 12,25%, а эффективная доходность 15,8% годовых. 🧐 На первый взгляд не такой уж большой процент, по сравнению с теми же вкладами. Но надо понимать, что здесь доходность фиксируется на десять+ лет вперед, а по вкладу на год - два. Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов), например, за последние 20 лет дал среднегодовую доходность 14,5%, что даже ниже текущих уровней по ОФЗ - самых надежных бумаг в РФ. ❗️ Поэтому, гоняясь за доходностью в 20+% в коротких облигациях или на вкладах, стоит также иметь в виду и более длинные выпуски с точки зрения диверсификации. Если у вас стратегия долгосрочная, а ключевая ставка в ближайшие пару лет снизится, то 15-16% годовых в долгую могут показать себя не хуже, чем быстрые 22-25%, учитывайте это. 💵 На валютные облигации (включая замещающие), в отличие от рублевых, повышенный спрос сохраняется. Еще недавно длинные выпуски Газпром-34 $RU000A105A95 и Газпром-37 $RU000A105RH2 с погашением в 2034 и 2037 годах соответственно давали доходность более 10% годовых. Сейчас же в лучше случае можно рассчитывать на эффективную доходность к погашению в 8%. ❗️ И тут может быть закономерный вопрос, зачем 10% в замещайках, когда есть 20+% в рублевых? На это есть 2 причины, во-первых, - девальвация рубля. Да, в моменте мы видим укрепление национальной валюты, но это скорее временный фактор. На длинном горизонте рубль исторические слабеет, что будет отражаться в росте тела таких бумаг и купонов в пересчете в рубли. Во-вторых, это в том числе защита от инфляции, потому что в РФ она существенно выше, чем в США. Хотя косвенно разница инфляций и является фактором девальвации. ✔️ Таим образом, при очередном кризисе валютные бумаги могут чувствовать себя лучше рублевых, а на длинном отрезке времени принесут сопоставимую доходность, если не выше. Ну и надежные облигации с доходностью даже в 8% годовых в долларах не так просто найти за пределами РФ. 📌 Резюмируя, мы видим повышенный спрос на валютные активы. В случае заключения мира и возврата нерезидентов все наши замещайки сметут за неделю и в лучшем случае будем видеть доходность на уровне 5-6%. Как минимум, умные деньги идут в этот сегмент при текущем курсе рубля. ☝️ Кроме замещающих выпусков есть обычные валютные, недавно размещались Сибур, Новатэк, ЮГК. Если эти бумаги интересны, ставьте 👍 и я тогда подготовлю обзор по ним. #облигации #investokrat

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 25.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (выпуск облигаций 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227958 Резюме: Эмитент ООО "Газпром капитал" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4-01-36400-R-003P). Дата корпоративного действия запланирована на 13 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 24 февраля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 долларов США, зарегистрированы 6 октября 2022 года с ISIN RU000A105A95. Сентимент: Нейтральный.

Доллар по 90? {$USDRUB} Произошло укрепление до 89,5 после 110 рублей за доллар в ноябрьские пики. Нарисовалась интересная ситуация с курсом в моменте. Скорее рано, чем поздно, эта аномалия исчезнет, иначе такими темпами через месяц доллар и рубль сравняются 🧙 Впрочем, что делать в таких случаях, я уже рассказывал. Приведу немного конкретики. Ниже интересующие меня выпуски замещающих облигаций: 1️⃣Наименование: Новатэк 001P-03 ISIN: $RU000A10AUX8 Текущая цена: 9 529 руб Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 9,24% Купон: 0,77💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.02.2028 Квал: нет 2️⃣ Наименование: Сибур-001Р-03 (размещение 19 февраля 2025) ISIN: Х Текущая цена: по курсу 💵 на момент размещения Номинал: 100 💵 Доходность к погашению: 10,0% Купон: Х💵 Выплата: ежемесячно Рейтинг: ААА Дата погашения: через 3.5 года Квал: нет 3️⃣Наименование: Россия 2028-З ISIN: $RU000A10A869 Текущая цена: 106 161 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 8,41% Купон: 63💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 24.06.2028 Квал: нет 4️⃣ Наименование: Газпром 2034 ISIN: $RU000A105A95 Текущая цена: 91 556 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,11% Купон: 43,13💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 28.06.2034 Квал: нет 5️⃣ Наименование: Газпром капитал ЗО29-1-Д ISIN: $RU000A105KU0 Текущая цена: 73 122 руб Номинал: 1000 💵 Доходность к погашению: 9,84% Купон: 14,75💵 Выплата: 2/год Рейтинг: ААА Дата погашения: 27.01.2029 Квал: нет ❗️Фишка: если облигации из списка продать через 3 года, то можно не платить НДФЛ. Действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) 🔥 Фанфакт: если когда финансовая система РФ снова станет открытой, цены на облиги с долларовым номиналом могут неплохо взлететь. Так как на наш рынок вернуться кэрри-трейдеры. Кэрри-трейд - это когда берешь кредит, условно, в Японском банке под 3%, и вкладываешь эти деньги под 10% в российские замещайки. Разницу в 7% себе в карман. Так будет до тех пор, пока ставки в Японии и России более-менее не сравняются (с учетом премии за риск) P.s. перезаливаю пост 3-й раз :) теперь модераторы не забанят #подборка #облигации #замещайки #замещающие_облигации С валютного эксперта по лайку ❤️

#moex Тикеры: $RU000A105A95, $RU000A105BY1 Время новости: 05.02.2025 16:30 Тема новости: О дополнительных условиях проведения торгов некоторыми облигациями с 06 февраля 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n77406/?nt=0 Резюме: С 06 февраля 2025 года на Московской бирже вводятся новые условия торгов для облигаций ООО "Газпром капитал" (торговые коды RU000A105A95 и RU000A105BY1). Будут доступны различные режимы торгов с расчетами в рублях и других валютах, что может увеличить ликвидность и привлекательность этих ценных бумаг для инвесторов. Ссылки из новости: https://fs.moex.com/files/20211 Сентимент: Положительный

Неожиданно для самого себя решил поделиться результатами года, да и всех инвестиций за все время. Сноубол размещен в шапочке, так что детальнее можно рассмотреть там, но с небольшими нюансами, так как в течение этого года я выводил средства с одного счета и переносил на другой, то снежок не учитывает более ранние движения. Но я то учитываю у себя в эксельке, и делюсь ими!) С середины 2020-го суммарно внесено 4 млн 003 тыс, еще 392 тыс добавлено благодаря налоговым вычетам с ИИС (всем советую!). Совокупный результат на данный момент - 5.545 млн, что соответствует +1.54 млн за всё время. Если верить снежку, то обхожу индекс на 9.8% (3-й скрин); во многом благодаря золоту и облигациям в портфеле (о них чуть ниже). Конкретно за 2024 внесено 1.38 млн, снежок за этот год показывает, что портфель вырос на +6.4%, что ниже инфляции, но в целом все равно удовлетворительно, учитывая результаты большинства инвесторов на таком нестабильном рынке :) Намеченные пропорции на данный момент - 64\26\10 между акциями, облигациями и золотом. Суммарно имею 3 счета, с первого я собственно пишу сейчас. В качестве акций здесь выбран фонд на индекс Мосбиржи $TMOS@, в качестве облигаций - замещайки Газпрома 2034 $RU000A105A95, а золото выбрано биржевое $GLDRUB_TOM. Облигации покупаю самостоятельно, а не через фонд, так как на ИИСе освобождаюсь от налога на купоны. Второй ИИС сформирован на Сбере, там состав чуть более интересный: в качестве акций на 64% - $SBMX; золото - $SBGD на 10%, так как зеленый брокер почему-то не дает доступ к биржевому (видимо, вынуждает таким образом брать их фонд); но вот облигации выбраны разные - на 15% выбраны дальние ОФЗ $SU26248RMFS3, на 5% - дальние линкеры $SU52005RMFS4, и на 6% разные корпоративные флоатеры с рейтингом не ниже АА, по 1% каждый, среди которых - Газпромнефть, Камаз, Совкомбанк и другие. Третий счет держит в себе тот же TMOS, ту же 26248 и биржевое золото, там без сюрпризов. Изначально выбрал 65\25\10, но решил с каждым годом уменьшать долю акций на 1%, добавляя эту долю к облигациям, чтобы к моменту выхода на условную "пенсию" общий риск портфеля был ниже. Совокупный результат по годам без какого-либо сток-пикинга (не считая бондов) и маркет-тайминга следующий: 2020 -17.4% 📉 2021 +32.6% 📈 2022 -16.1% 📉 2023 +47.4% 📈 2024 +6.4% 📈 Вот такие пироги, всем хорошего нового года и удачных свершений в будущем! Принимайте правильные решения, и не сожалейте о прошлом 😉 #сновымгодом #отчет

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 16:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=so7YFq444UmwucGDxlUfSQ-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д в размере 3,12 миллиарда рублей, что составляет 4 169,19 рублей на облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке 28 октября 2024 года. Обязательства по выплате исполнены полностью. Ссылки из новости: https://gazpromcapital.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 28.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105A95, 4-01-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187520 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО34-1-Д 28 октября 2024 года. Размер выплаты составит 4169.19 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 25 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

⭕️ Портфель подписчика Наконец-то я запускаю последний формат, который давно планировал, и который кажется мне очень интересным для частных инвесторов. В нем мы будем разбирать портфели подписчиков, которым кажется, что они делают что-то не так. ❗️ При этом, я хочу отметить, что любые комментарии по поводу портфелей будут обезличены, но публичны. Это значит, что из поста не будет понятен объем портфеля и его владелец, а будет лишь обозначены активы в процентах и общая информация о целях подписчика. И, конечно же, я не буду давать никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Считайте, что мы просто собрались с вами и смотрим выдуманные модельные портфели. Сегодня у нас пилотный запуск, так что комментарии и предложения приветствуются. Начнем! 👇 📍 Профиль инвестора Мы работаем с портфелем, автор которого инвестирует долгосрочно, регулярно пополняет счет, и готов к повышенному риску агрессивного подхода, чтобы добиться повышенной доходности. 📍 Текущий портфель Динамика текущего портфеля положительна и за все время инвестиций она находится в плюсе, что очень достойно, так как открытие счета было еще до 2020 года. Как вы видите, большую долю портфеля занимают замещайки $RU000A105A95 и фонд $LQDT . Также присутствует небольшая россыпь акций и несколько корпоративных облигаций. 📍 Проблема Основной проблемой данного портфеля является его несоответствие цели инвестирования. Данный портфель больше похож на сберегающий, чем на агрессивный. В сочетании с тем, что имеется возможность ежемесячного пополнения, такое расхождение особо вредно. 📍 Решение Пока что, основным способом улучшения портфеля видится следующий подход: •Сокращение позиции в золоте, так как локально эта история пока отыграна (о чем свидетельствует остановка покупок со стороны Китая), да и функцию привязки к валюте будет продолжать играть замещайка •Увеличение позиций в IT компаниях, которые уже есть в составе портфеля, и которые в ближайшее время должны чувствовать себя лучше рынка. Если выбирать конкретные имена лень, то есть $TITR@ •Также сейчас интересно выглядят внутренние истории, направленные на наш рынок, о которых я уже несколько раз писал •За счет сокращения облигаций корпоративного сектора, золота и ликвидности, набрать небольшую позицию в длинных ОФЗ, но делать это не агрессивно •За счет пополнений и ребалансировки выправить портфель от большого перекоса в сторону замещающих облигаций, так как продавать их сейчас нет смысла, но сам факт их существования сильно портит картину •В качестве рискованной части портфеля можно поучаствовать в агрессивной идее по $UPRO 📍 Примерное состояние для конкретного портфеля В итоге, прямо сейчас можно выправить портфель до состояния: • 36% акций • 30% замещающие облигации • 24-27% ликвидность • 7-10% ОФЗ На долгосрочной дистанции уходить в район 60% акций, а оставшуюся часть разделить на все те же замещающие облигации и локальные истории. 📍 Заключение Как я уже много раз упоминал, необходимо понимать свою стратегию по портфелям и действовать исключительно в соответствии с ней. Если ваша цель – повышенный заработок, то и состав должен ей соответствовать. Сейчас на рынке акций просадка, а такие моменты всегда выглядят интересными для долгосрочных покупок. Тем не менее, делать их нужно аккуратно и без жадности, так как на следующей неделе нас ожидает еще один пакет санкций от ЕС, а в следующем месяце – потенциальное повышение ставки. Тем не менее, постепенное выправление данного портфеля с текущих позиций рынка выглядит удачным моментом. ✉️ Если вы хотите принять участие в данном формате, то способы связи со мной вы можете найти в моем профиле. Это бесплатно, но будет только один портфель в неделю! #портфель_подписчика #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

#moex Тикеры: $RU000A105A95 Время новости: 20.06.2024 15:07 Тема новости: 20.06.2024, 15-07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105A95 (ГазКЗ-34Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70465/?nt=0 Резюме: Изменения в рыночных рисках ценной бумаги RU000A105A95 (ГазКЗ-34Д) на Московской бирже. Верхняя граница ценового коридора увеличена до 120.04, диапазон оценки рыночных рисков до 109782.01 руб., эквивалентно ставке 27.5%. Сентимент: Нейтральный.

Обеспеченные и необеспеченные облигации Необеспеченные облигации Гарантии выплат по необеспеченным облигациям подтверждаются только деловой репутацией эмитента, а выплаты условиями эмиссии. Классическим примером таких облигаций являются ОФЗ ( $SU26233RMFS5 ) и облигации крупных компаний с устойчивыми денежными потоками ( $RU000A105A95 ). Что такое обеспечение облигации? Обеспечение облигации – это дополнительная гарантия того, что держатели облигаций получат номинальную стоимость и купоны по таким облигациям. Если упростить, то для эмитента обеспеченные облигации аналогичны: Ипотеке или кредиту под залог имущества, если речь идет об облигациях с обеспечением; Потребительскому кредиту без залога имущества, когда речь идет об облигациях с гарантией или поручительством. Облигации с залогом Исполнение таких облигаций гарантируются залоговым имуществом, которое является активом эмитента. Такие активы называют массой покрытия. В качестве залога в таких облигациях эмитент может использовать: • Ценные бумаги; • Оборудование; • Недвижимость. Риском таких облигаций может являться то, что эмитент в праве погасить такую облигацию досрочно (всегда внимательно читайте договор). Пример облигации с залогом: $RU000A104UV0 Облигации с поручительством Исполнение таких облигаций гарантируется поручителем. В случае, если компания эмитент не сможет исполнять свои обязательства по выплатам, за нее это должен сделать поручитель. Поручителями могут быть как физические, так и юридические лица: • Другая компания. В законодательстве есть требование, чтобы стоимость чистых активов (СЧА) этой компании-поручителя была больше суммы поручительства. • Государственные компании; • Единый институт развития в жилищной сфере (в 100% собственности Российской Федерации); • Международные финансовые организации. Пример облигации с поручительством: {$RU000A105GE2} Облигации с гарантией Исполнение обязательств по таким облигациям гарантируются третьей стороной. Если упростить, то такие облигации страхуются. В случае банкротства эмитента гарант обязуется погасить обязательства перед инвесторами. Гарантом может выступать только юридическое лицо: • Независимая – гарантом выступает другая компания, группа компаний, крупный фонд и т.д; • Банковская – гарантию выдает банк; • Государственная - гарантия федерального или муниципального бюджета. Например, по облигации Роснано ( $RU000A1008V9 ) гарантом является государство. #облигации #rgen3облигации

Шуршащие замещающие облигации. Это облигации, которые раньше были в валюте, а теперь в рублях, но завязаны на валюте. 🤯 Один важный нюанс, о котором стоит упомянуть: почти все они стоят от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме одной. Она стоит полмиллиона 😂 Всего сейчас 46 облигаций от 14 компаний. Почти всю инфо вытащила с https://www.moex.com/s3676 Скрины ⬇️: дисконт, купоны, валюта, дюрация. Сейчас у меня есть фонд $RU000A106G80, там 13 эмитентов из 46. Примерно в равных долях. Я так понимаю, процент доли разный за счёт разных цен в первую очередь. И к слову, нет комиссии, что тоже удобно. Первые 15 строк в таблице это бумаги внутри фонда. Далее все остальные. Жёлтые строки - те 2 бумаги, которых не смогла найти в Тинькофф. Мэйл ЗО 25. И Совкомф ЗО 3 (хотя все остальные их выпуски есть). ❤️ Зелёным выделила фавориты, что завязаны на #евро и сейчас с хорошим дисконтом (а не как $RU000A105A95 с переплатой 18% за тело, безумие какое-то для облигаций! Особенно на фоне новостей про долг Газпрома сейчас). 😬 Неприятно, что все они Газпром Или стоит брать > дорогие = востребованные? 2 из них у меня уже косвенно есть внутри фонда. $RU000A105QX1 и $RU000A105BY1 Одну хотелось бы как-то купить. $RU000A105RZ4 Пока не понимаю как. Но сначала сформулируем цель. А там, вдруг этот пост принесёт людям с портфелями от 5-10 млн пользы на десятки или сотни тысяч рублей. 🧮 Так-то, от 72 руб. донатами от каждого из 1100 читателей и вуаля, одна дорогущая облига! Короче, масштаб не важен, уверена, польза будет, по меньшей мере для меня, и деньги так или иначе ко мне придут. Было б желание, будут и деньги. Я их найду или они меня, дальше будет видно. Пока нужно понимать, что я хочу купить, чтобы разбавить риск вечного еврофьюча другими инструментами: облигациями этими, ОФЗ, златом, акциями нефтяников и ресурсников. 🤔 Самый рабочий для меня вариант, пока нет 77, 83 или 88 тысяч рублей (а можно и все 240 тысяч, мир, чего уж!): фонд замещающих облигаций. 😁 Там шаг входа по 1000 рублей. Можно потихоньку добирать на просадках. К слову, с октября прошлого года, за 7,5 месяцев они у меня выросли почти на 20%. Пока я составляла табличку, думала, за счёт подорожавшего Газпрома 2034, но нет, его в портфеле всего ничего, 2,32% буквально. Так что видимо или за счёт купонов, или за счёт роста спроса на этот фонд 🤷‍♀️ Риски: •валюту начнут считать не по рыночному курсу, а по курсу Цб •дефолт компаний •спорный статус инструмента •все обычные риски облигаций, росрынка и мира Зачем я рассматриваю этот инструмент: •#диверсификация по валютам •решение своей задачи по сохранению рублёвой зп в отношении евро на пару лет. Рационально имеет смысл отдельно докупать только одну красотку. Двух других вполне хватит в составе фонда замещающих облигаций. Но его надо усреднять. Ещё тысяч на 10-20 как минимум. Если не на все 100к. Учитывая мой идеальный актуальный план капкан #сохранитьевробезевро из 5 граней где-то на 20-30% портфеля (200-400 тысяч рублей, если в конкретных деньгах). Больше мне просто смысла нет покупать. Всего в меру. Хоть было бы и приятно дойти до этапа, когда мне логично для моих целей держать в портфеле инструменты на такие крупные суммы. Сейчас в этом 13% суммарно, не так много работы впереди. 1️⃣ Вечный еврофьюч. Сейчас 7,97% от портфеля. Вышла в пт, но на неделе снова зайду. Пока хитрю, пытаясь спекуляцией на этом фьюче заработать гарантийное обеспечение для фьюча. Пока есть 870 рублей из 15 000, почти 6% 💪 2️⃣ ОФЗ. Сейчас 3,57% от портфеля. 3️⃣ Замещающие облигации. 0,2% от портфеля сейчас. Важная точка роста. Ключевая. 4️⃣ Акции нефтяников и некоторых металлургов, может, Алросы ещё. Сейчас около 0,8% от портфеля, не очень удобно считать, их облигации сюда не включаю. А они есть в рублях и юанях. 5️⃣ Золото. 0,6% от портфеля сейчас. ❓ И очень интересно было бы послушать тех, кто покупает сейчас #ОФЗ и #облигации. А вот #замещающиеоблигации - интересны? На какой процент в портфеле и как выбираете из этих 46 вариантов?

🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 С самой высокой текущей купонной доходностью : $RU000A105A95 Газпром 2034 🔹 Доходность: 6,20%; 🔹 Срок: 10 лет; 🔹 ТКД: 7,35%; 🔹 Рейтинг: ААА. {$RU000A107VW9} МКБ ЗО24-2 🔹 Доходность: 7,08%; 🔹 Срок: 2 мес.; 🔹 ТКД: 7,12% 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д 🔹 Доходность: 6,18%; 🔹 Срок: 13 лет 4 мес.; 🔹 ТКД: 6,69%; 🔹 Рейтинг: ААА. $RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026 🔹 Доходность: 6,33%; 🔹 Срок: 2 года 5 мес.; 🔹 ТКД: 6,03%; 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5 🔹 Доходность: 6,91%; 🔹 Срок: 2 года 7 мес.; 🔹 ТКД: 5,79%; 🔹 Рейтинг: А+. Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️ 💡Жду ваших идей подборок в комментариях Всем продуктивной недели💪💼 #облигации #подборка

$RU000A105A95 - отличный вариант для долгосрочного инвестирования. Ориентировочная годовая доходность - 8.9 %. Немного об эмитенте: - работает в сфере финансов; - на рынке с 2008 года; - компания работает с целью привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций; - кредитный рейтинг ААА со стабильным прогнозом (АКРА); - сорок девять выпусков облигаций на бирже. #облигации #long_term_iia