Форум об облигации Делимобиль 001P-04

☝️ Кстати, на фоне последних позитивных событий с погашением и выплаты купонов Уральской Стали, начали расти в цене другие эмитенты. 🔥 Кокс $RU000A10C741 показывает отскок по всем выпускам и сейчас также в планках. Доходность к погашению нереальная ~50-65%. 🔥 Делимобиль $RU000A109TG2 который я покупал на проливе показывает также зеленку, и выпуск отыграл половину пролива, доходность к погащению на данный момент ~50%. 🔥 ТГК-14 $RU000A10ARZ9 уходит в полет по всем выпускам. 🔍 На всем этом космосе решил подобрать спекулятивно позицию по М.Видео $RU000A109908 на 14% от депо. Доходность к погашению на текущий момент ~55%. 📈 Все это можно назвать эффектом "Уральской Стали". Ситуация которая была напряжена до предела, решилась позитивным исходом и рынок судя по всему начал переоценивать взгляд с такими процентами к погашению. Посмотрим что из этого выйдет, всегда хочется верить в лучшее. *Не ИИР. #облигации2025 #купоны2025 #погашение #инвестор #портфель #пульс

Добрый день! 👋🏻 Очередное поступление купонов, все реинвестированы! 🎯План: 60 000 ₽ в месяц ✔️Факт: 58 602 ₽ ( - 19 ₽ к прошлому значению) Добавлены в портфель: Продано: Уральская сталь БО-001Р-06 25шт Делимобиль 001Р-04 11шт $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-06 20шт $RU000A10BY52 Делимобиль - срезал половину по данному эмитенту перед сливом, но в плюс с учётом купонов и НКД. Уральская сталь, думаю понятно - слишком рисковая и неинвестиционная история. Выставил много заявок на покупку, пока распродажа. Если не сработают, куплю флоатер А101 после размещения. Всем профита! ✊🏻 #купоны #облигации #купоныкаждыйдень #взаимнаяподписка

$RU000A109TG2 А я всё думал-гадал, ну кто же подложит мне жирную "новогоднюю свинью" (точнее, лося) в этом году 🤔 Внезапно оказалось, что это - облигации уровня "А" от Делимобиля! 🥳 Которые бодро падают каждый день по 5-8%, а конца и края этому не видно. Если открыть график, падение выглядит исключительно отвесным, а по тех. анализу RSI вообще приближается к 0 (что говорит о том, что бумаги несколько перепроданы 😅). Впрочем, не уверен, что ТА сейчас работает для облигаций, поскольку всë это больше похоже на панику. А с чего всë это началось? Эксперты Пульса связывают данный обвал с дефолтом другого эмитента - Компании "Монополия", а также сложным положением у компании " Уральская Сталь". Да, но эти компании - уровня "BBB", а Делимобиль то у нас был уровня "А-". Но почему тогда Т-Аналитикс повысили риски для этих флоатеров, несмотря на продолжающийся цикл снижения Ставки 🧐 В общем, что-то тут не сходится. Либо мы чего-то не знаем про Делимобиль, и скоро им понизят рейтинг с А- на BBB. Либо текущие распродажи не обоснованы и вызваны исключительно паническими атаками у хомяка по поводу дефолтов у других компаний. Я всë подсчитал, у меня этих облигаций Делимобиля - примерно на 1.3кк. Если эта компания обанкротится, я получу убыток примерно в -1 🍋 (с учётом уже выплаченных купонов). Ну... выглядит отстойно, но что ж поделать 😒. Поддаваться всеобщей панике уже поздно, так как цена обвалилась слишком быстро и слишком внезапно. Поэтому скидывать сейчас - не наш метод. Остаëтся пойти на дно с этим кораблëм, если там действительно всë так плохо, как рисует график. Понемногу докупаюсь, осталось 9 месяцев до погашения, а цена - уже упала на 80% от номинала. Ну конечно жаль таких лосей ловить на облигациях, да ещё и под Новый Год. Всем выдержки, кто тоже "попал" под эту раздачу. Всë же думаю, что Делимобиль справится ✊

Денежный декабрь пошел совсем не по плану! ☹️🤣Вместо денежного дождя - дефолт монополии и облигационная просадка, которая не перекрывается даже приходящими на счёт купонами! Итого, общий убыток на текущий момент около 500.000 Кажется, что это только начало и по-настоящему «грянет гром» только в первой половине 2026 года! Рынок в ужасе теряет веру в запас прочности эмитентов! Очевидно, что не безосновательно! Что сделала в декабре я: -Полностью вышла из монополии, забрав свои копеечки, пока ее было что забирать -Купонный доход направила только в надежные бумаги без ВДО + в бумагу самолета, которую планирую закрывать по оферте в январе $RU000A107RZ0 -Закрыла ИИС на много миллионов, перевела все бумаги на брокерский счёт, переоткрыла ИИС на меньшую сумму и покупаю туда только надежные бумаги (предвосхищая вопросы - счету было несколько месяцев и данное действие максимально логично при моей стратегии) ❣️Все еще держу в портфеле: М.Финанс- $RU000A109908 Делимобиль- $RU000A106A86 $RU000A109TG2 Оил.Ресурс - $RU000A10C8H9 Уральскую сталь - $RU000A1066A1 И держу руку на пульсе! А что думаете о данных бумагах вы? Кто выплывет, а от кого вы бы избавлялись в первую очередь? 🫠

#disclosure Компания: ПАО «Каршеринг Руссия» Тикеры: $RU000A109TG2 Время новости: 12.12.2025 10:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y32mXPu-A4Umk7SLH4ieq5A-B-B&q= Резюме: ПАО «Каршеринг Руссия» успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 за 14-й период в размере 56,1 млн рублей (16,03 рубля на облигацию) Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства в полном объеме и в установленный срок, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

Выполнил очередной ребаланс облиг-портфеля на прошедшей неделе. Много раз упоминал и буду напоминать, что именно ребаланс активов даёт хорошую доходность. Какие бы активы вы не использовали - акции, фьючи, облиги, металлы - играть в угадайку, влив всё в один актив и ждать роста - это не работает на дистанции. Ребаланас портфеля (продаем излишек выросших активов, докупаем просевшие) - ваш верный друг, если хотите роста портфеля в любых условиях. Из портфеля на Т-Банке на этой неделе ушли следующие бумаги: 💡 $RU000A109908 МВидео. Причина - это и без того была спекулятивная идея. Сильно смутило, что из бумаги активно выходит фонд $TPAY. 📉 💡 $RU000A10ATC4 МГКЛ. Скрепя сердцем, закрыл самую лучшую сделку 2025 - офигенные облигации этой компании. Причины - компания сильно переквалифицировалась из ломбардного бизнеса в оптовую торговлю (куда менее маржинальную), отсутствие перекредитования очень дорогого долга и весьма странные сделки со скупкой сторонних убыточных компаний. Да и рейтинг им снизили, тоже не даёт оптимизма. 📉 За бумагами продолжу наблюдать и при наличии позитивных новостей зайду снова. 🔔 На освободившиеся деньги добрал коротких выпусков Делимобиля: $RU000A10AV31 и $RU000A109TG2. Не фанат данной компании, особенно в долгосрок - но на данный момент хорошее соотношение риска/доходности. 💸 Ребалансируйте ваши портфели, закрывайте чрезмерно рисковые позиции, добирайте новые идеи - и будет профит 📈 #облигации #купоны

Подборка текущих спекулятивных идей по облигациям. Да да, на этих "скучных и монотонных" бумагах очень даже можно спекулировать ) 📈Причем оптимально будет часть облигаций (как правило - надежных) брать в долгосрок, а другую часть - на период в несколько месяцев, чтоб отыграть спекулятивный потенциал. 💸 Спекуляции на облигах бывают 3х основных типов: 💰 1) Бумага с невысоким купоном, торгующаяся значительно ниже номинала и у которой близится оферта/погашение (спекуляция на погашении) 💰 2) Бумага, которая первично размещается с купоном (или сроком) существенно выше в своей рейтинговой группе (спекуляция на первичке) 💰 3) Бумага, которая в своей рейтинговой группе обладает YTM выше соседей, но при этом перепродана (рыночная аномалия) В следующих постах разберём эти спекуляции подробнее, а покамест посмотрим на список перепроданных облиг, у которых можно отыграть рост до номинала: 🔹 $RU000A109TG2, Делимобиль, 10 месяцев до погашения 🔹 $RU000A109908, МВидео, 8 месяцев до погашения 🔸 $RU000A1095L7, Самолет, 1.5 года до погашения - сравнительно долгий срок для спекуляции, но там и купон-флоатер неплохой 🔸 $RU000A109B82, Бизнес-Альянс, средне-рисковая спекуляция 🔸 $RU000A107EW5, Джой-Мани, средне-рисковая спекуляция В следующем посте рассмотрим ряд длинных бумаг ниже номинала с достойным YTM к погашению. Не переключайтесь! И конечно пишите в комментариях, какими облигациями спекулируете 💪 #облигации #что_купить #подборка

🚀Доходная история на рынке облигаций В поисках доходных идей на рынке облигаций обратил внимание на облигацию Каршеринг Руссия (бренд Делимобиль) $RU000A109TG2— доходность превышает ❇️30%+ при дюрации около 0,8 года. Компания остаётся лидером каршеринга в России 🚗💨, активно расширяет парк и географию. Да, долговая нагрузка заметная: 📍Чистый долг / EBITDA: ~6–7× 📍Процентные расходы растут, но покрытие всё ещё находится в рабочем диапазоне 📍EBITDA снизилась, однако выручка продолжает расти Эти метрики действительно объясняют повышенную доходность, но рынок, на мой взгляд, закладывает слишком большой дисконт, как будто риск дефолта значительно выше, чем показывают операционные данные. Кривая доходности бумаг эмитента выглядит как здоровая высокодоходная кредитная история и не похоже, что в ближайшее время у эмитента случится дефолт: ☑️iКарРус 1P2 ( $RU000A106A86 ) — 22,75% (дюрация 0,5 г.) ☑️iКарРус 1P3 ( $RU000A106UW3 ) — 21,4% (1,5 г.) ✅iКарРус 1P4 ( $RU000A109TG2) — 31,5% (0,8 г., плавающий купон) 🔄 ☑️iКарРус1P5 ( $RU000A10AV31 ) - 20.90% (дюрация 0.4 г) ☑️iКарРус1P6 ( $RU000A10BY52 ) - 20.43% (дюрация 2.01 г) ☑️iКарРус1P7 ( $RU000A10CCG7 )- 20.56% (дюрация 1.46г)

#nrd Тикеры: $RU000A109TG2 Время новости: 12.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Каршеринг Руссия", 9718236471, RU000A109TG2, 4B02-04-16750-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324163 Резюме: ПАО 'Каршеринг Руссия' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-04 12 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 16,3 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтвержденная выплата купонного дохода по облигациям, четкие сроки и фиксированный размер выплаты

Мой публичный портфель на 27.10.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 22.525.383 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: ⬇️Падение на 58.170 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: Пополнение на 10.590 руб 💰Чистое падение на 68.760 руб Также каждый день списывается 3700 руб за маржиналку (5 миллионов). ⛳️ Цель: портфель 23кк руб до конца года 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 - 1523 шт. 2) Облигации Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 - 439 шт. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации ГЛОРАКС 001P-03 $RU000A10ATR2 - 346 шт. 2) Облигации АПРИ БО-002Р-05 $RU000A10A1P9 - 153 шт. Полностью вышел, чуть выше номинала. 3) Облигации АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 - 706 шт. Продал, чтобы уменьшить плечи. 4) Облигации Делимобиль 001P-04 $RU000A109TG2 - 696 шт. Полностью вышел. Переложился в другие облигации. Купоны за неделю: Купоны от Полипласт П02-БО-09 - 8585 руб. 🔻Комментарий: Ничего интересного за неделю не произошло, кроме понижения ключевой ставки до 16.5%. Портфель пару дней показывал рост и потом обвалился до прежних значений. Не является ИИР.

💼 Немного изменений по портфелю. На прошлой неделе в четверг удалось подобрать на шипе $GAZP по 112,37 ₽, взял на ~3% от депо, сейчас прибыль составляет ~2%. По $SIBN прошла дивидендная отсечка, выплаты составили 17,3 ₽ на акцию (3,41% годовых), ждем поступление, начисление идет в течение 18 рабочих дней. По рынку акций надежда на отскок в обозримом будущем, главное, чтобы геополитика не сильно мешала. 💸 По облигациям. Ранее пришли купоны по $RU000A109TG2 Делимобиль +83,3 ₽ и по $RU000A109SP5 Эталон Финанс +166,8 ₽. Облигации также сейчас корректируются в цене, свежие фиксы от КС 17%+ сейчас под давлением, цена либо на номинале или же уходит вниз, ажиотаж на текущий момент пропал, цены немного фиксируются. Следующее заседание по КС запланировано на 24 октября 2025 года. Ожидания 16%, также как вариант думаю могут и оставить просто текущую в 17%. 📈 Сегодня по Глобал Факторингу $RU000A10AAF7 попытался также поторговать, однако, не удалось, так как цену сильно зажимали, в какой то момент видел покупателя, были небольшие прострелы, но результат в целом +- в ноль. Все выпуски также под давлением и упали от 12% до 25%, некоторые на планке второй день. *Не ИИР. #акции #облигации #инвестор #портфель #купоны #пульс

#disclosure Компания: ПАО «Каршеринг Руссия» Тикеры: $RU000A109TG2 Время новости: 13.10.2025 11:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4LuOvAIC8UuPVJs-AwNqwgg-B-B&q= Резюме: ПАО «Каршеринг Руссия» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04. Общий размер выплат составил 58,31 млн рублей (16,66 рубля на одну облигацию) за 12-й купонный период. Обязательство исполнено в полном объеме и в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность эмитента

Мой публичный портфель на 12.10.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 21.326.689 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: 📈Рост на 198.894 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: Пополнение на 257.175 руб Чистое падение на 58.281 руб Также каждый день списывается около 7000 руб за маржиналку. ⛳️ Цель: портфель 23кк руб до конца года 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 - 108 шт. 2) Облигации М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 - 1677 шт. 3) Облигации Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 - 530 шт. Высокая доходность, если додержать до оферты и сдать по номиналу. 4) Облигации Делимобиль 001P-04 $RU000A109TG2 - 9 шт. Хорошая доходность если додержать до погашения. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации Брусника 002P-02 $RU000A107UU5 - 1148 шт. Перекладка в другие облигации. Идея не отработала, цена не ушла выше номинала быстро. С маленьким минусом продал часть. 2) Облигации АПРИ БО-002Р-05 $RU000A10A1P9 - 10 шт. Купоны за неделю: Купоны от ГЛОРАКС П04 - 98.931 руб. 🔻Комментарий: Портфель показал рост только из-за пополнений. Жду купоны по М.Видео в понедельник. Также планирую закрыть плечи, уменьшив спекулятивные позиции. Не является ИИР.

Текущий состав портфеля. Коротко по бумагам. МВидео 001Р-05 $RU000A109908 - короткий флоатер с систематической недооценкой рынком, EY выше только у Бизнес Альянса $RU000A107QL2 с рейтингом ВВ+, ну и с недавнего времени у Делимобиля 001Р-04 $RU000A109TG2, бумаги с низкой ликвидностью не рассматриваю. Торгую эту бумагу весь год, уменьшая позицию при росте и увеличивая на падении. После допки рисков дефолта не вижу. АПРИ 002Р-011 $RU000A10CM06 - длинная бумага, доходность на дюрации выше 2-х лет для их кредитного рейтинга очень достойная, особенно на фоне новых выпусков ВДО с совершенно несерьёзными купонами. Выше только у Ойл-Ресурса и ТД РКС, оба эмитента у меня не вызывают доверия. Сентимент сейчас у АПРИ положительный, хороший отчёт и новый IR сделали свое дело. Частично сдавал по 102-103%. На панике по поводу обысков удалось сильно уменьшить среднюю, докупал по 88-98%. После завершения коррекции в ОФЗ ожидаю восстановления котировок сначала до 103%, далее выше 105%. Ну и многострадальная Монополия $RU000A10CFH8 - вообще, спекуляции во время паники в ВДО уже плотно вошли в жизнь бондовиков. Текущая цена однозначно обусловлена плохим сентиментом в ТГ каналах. О плохой отчётности известно всем давно, с тех пор бумага ходила выше 90%, паника на блоке счетов в ФНС из-за 40 млн видится избыточной. Причина задержки оплаты налогов была точно не в отсутствии денег на счетах. Накосячили, конечно, это да. Но чутье подсказывает, что дефолта здесь мы не увидим, хотя многие ждут и уверены в нем. Грядет погашение 3 выпуска на 3 млрд. 25 января 2026, но до конца года скорее всего будут спокойно выплачивать купоны, возможно будут пробовать искусственно подтянуть котировки для выхода с новым выпуском. Средняя немного выше текущей. Объединяет эти бумаги одно - кредитный риск в этих компаниях высок, но в то же время понятен, и он значительно ниже и прозрачнее, чем в большинстве ВДО, зачастую внезапно улетающих в тех. дефолт, когда этого мало кто ожидает. Одновременно с этим справедливая стоимость выше на несколько процентов по каждой из бумаг.

Шлю вам теплый солнечный привет и делюсь своими инвест-новостями! Наконец-то, кажется, настали времена, когда портфель начал вновь по-немногу идти «в рост» за счет купонов после стремительного падения ряда бумаг и большого отката в моменте! ❤️До значений «августа» пока далеко, но если нового уровня «дна» не будет, дальнейшие изменения объема будут более предсказуемыми! ✅Сегодня получила на все счета 8.346,81 рубля купонами ✅Из них: +2109,47 рублей купонный доход от бумаги ЛК РОДЕЛЕН $RU000A107SA1 +6111,58 рублей принесли бумаги Глоракс $RU000A108132 +125.76 доход от облигации Биннофарм $RU000A10AS28 ✅На все покупаю флоатер Делимобиль! Выпуск RU000A109TG2 В целом, в течение следующих двух недель планирую докупать Делимобиль $RU000A109TG2 и ЛК РОДЕЛЕН $RU000A107SA1 - в связи с чем и количество публикаций здесь заметно сокращу - хочется делать на пляже и пить джус, а не вот это вот все)) Надеюсь на 100% понимания и 0% осуждения и шлю вам свой теплый азиатский привет! 👋🏼🌴☀️ А пока буду жать ваши интересные инвест-идеи и последние новости! Всегда всех благодарю за отклики и тепло и тщательно изучаю каждую Вашу рекомендацию 🙏🏼

🚀 Прошло размещение по новому выпуску Самолета $RU000A10CZA1. Купон оставили по максималке на 21,25%, фикс купон на 1 год. Фееричного апсайда не случилось. Последние размещения сейчас особо не стреляют, сейчас идет коррекция на рынке, как и по акциям, так и задевает облигации. Также судя по всему народ пока в ожидании риторики ЦБ по будущей КС. В любом случае все что выше КС 17%, на текущий момент выглядит оптимально. Возможно в будущем еще и увидим апсайд. 💼 Изменения по портфелю. 1. $RU000A10BQ60 пришли купоны по Рольфу +167,68 ₽, продал часть облигации и сократил позицию до ~2,90% от депо. 2. $RU000A108Y60 пришли купоны по Первоуральскбанку +165,8 ₽ + частичное погашение +415 ₽. Облигация дала апсайд ~2%, продал полностью все позиции. 🔂 Купил Делимобиля $RU000A109TG2 на ~2.5% от депо. Просела ранее на фоне отчетности, решил подобрать по текущей цене, флоатер купон 20,27%. Также приобрел $RU000A10CJ92 на ~1% от депо, фикс купон 20%. Скатилась ниже номинала, цена сейчас на 96,2%. *Не ИИР. #инвестиции #облигации #купоны #портфель #новичкам #размещение

Хорошее инвестиционное утро! Сегодня сумарно получила купонами 30.760,71 рублей Из них на Брокерский счёт 2.968,29 от бумаг ОИЛ РЕСУРС $RU000A10C8H9 403,44 прилетели от Самолета $RU000A1095L7 1042,53 выплата купонов АФК система $RU000A10BY94 Также на ИИС-3 поступило 26.346,45 от бумаг ОИЛ РЕСУРС $RU000A10C8H9 Что покупаем сегодня? ✅Решила увеличить количества флоатера Делимобиль и зафиксировать текущую цену на бумагу! $RU000A109TG2 ✅Немного ОФЗ $SU26248RMFS3 - буквально 5 бумаг ✅ И на сдачу немного бумаг Контрол Лизинг $RU000A1086N2

М.Видео $MVID на слухах ведёт переговоры с китайской компанией JD.cоm о возможном увеличении доли в капитале через открытую допэмиссию. Также компании обсудили размещение ассортимента JD.cоm на российской площадке. Акции показали огромный рост, и я слегка увеличил позицию по облигациям Мвидео выпуск 5 $RU000A109908 общее количество 18.350 шт, по моей купленной цене выходит около 40% годовых. Если всё срастётся у компании буду держать до погашения, чтобы забрать эту доходность. В игры с акциями не играю, на таком не заработаешь, а если даже получится в перспективе потом потеряешь. На шортах Мвидео многие погорели сегодня и получали маржин-коллы. Также вошел опять в облигации Делимобиль $RU000A109TG2 Этот выпуск к хорошей цене пришёл. До этого из него вышел по 965-955 р до обвала.

$RU000A109TG2 Анализ облигации Делимобиль 001P-04 Основные параметры облигации Облигация Делимобиль 001P-04 (ISIN: RU000A109TG2) является биржевой облигацией с плавающей ставкой купона, выпущенной ООО «Каршеринг Руссия» (оператор сервиса Делимобиль). На 21 сентября 2025 года ключевые параметры следующие: · Текущая цена: ~ 93.31% от номинала (933.1 руб за облигацию номиналом 1000 руб) . · Доходность к погашению: ~ 32.36% годовых . · Дата погашения: 8 октября 2026 года (остаток до погашения — около 1 года) . · Тип купона: Плавающая ставка (формула: Ключевая ставка ЦБ + 3%) . · Текущий купон: 17.26 руб (выплачен 15 сентября 2025 года) . · Периодичность выплат: Ежемесячно . · Объем выпуска: 3.5 млрд руб . Финансовое состояние эмитента Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия», крупнейший независимый федеральный оператор каршеринга в России с долей рынка около ~ 40% . Ключевые показатели: · Кредитный рейтинг: ru(A) (приемлемый уровень, но с рисками) . · Долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA составляет 6.3x (существенно выше безопасного уровня), что создает высокие кредитные риски . Однако отмечаются позитивные моменты: · Своевременная выплата купонных доходов (последняя выплата 15 сентября 2025 года без задержек) . · Планы консолидации рынка: ведут переговоры о покупке активов другого каршерингового сервиса . · Развитие корпоративного сегмента и аренды грузовых автомобилей . Ключевые риски 1. Высокая долговая нагрузка: Отношение долг/EBITDA 6.3x критически высокое. При ухудшении рыночных условий возможны проблемы с рефинансированием . 2. Отраслевая конкуренция: Жесткая конкуренция с такими игроками, как Ситидрайв и Яндекс. Драйв, которые могут демпинговать за счет материнских компаний. Делимобиль такой возможности не имеет. 3. Чувствительность к ключевой ставке ЦБ: Купон привязан к ключевой ставке, которая остается высокой (17% на сентябрь 2025). Ее снижение может уменьшить доходность, а сохранение на высоком уровне — замедлить рост бизнеса . 4. Отрицательная прибыльность: По данным на сентябрь 2025, акции эмитента (DELI) показывают отрицательную доходность (-23.38% за полгода), что отражает напряженность в бизнесе . 5. Низкая ликвидность: Облигация торгуется с ограниченными объемами, что может затруднить продажу без уступки в цене. Моделирование доходности При текущей цене 933.1 руб и номинале 1000 руб инвестор может получить доход от двух источников: · Купонный доход: При сохранении текущей ставки около 17.26% годовых. · Дисконт к номиналу: Примерно 66.9 руб при погашении. Примерная доходность к погашению составляет 32.36% годовых, что является очень высоким показателем и компенсирует существенные риски . Вывод Облигация Делимобиль 001P-04 предлагает исключительно высокую доходность (свыше 32% годовых), но сопряжена с высокими рисками, связанными с долговой нагрузкой эмитента и конкурентным давлением в отрасли. Для инвестора: · Подходит только для агрессивных инвесторов с высоким аппетитом к риску. · Рекомендуется ограничить долю в портфеле не более 1-3%. · Необходимо мониторить квартальную отчетность эмитента по долговой нагрузке и планы по рефинансированию. · Учитывайте риск ликвидности — эта бумага может быть сложна для быстрой продажи. На 21 сентября 2025 года облигация выглядит спекулятивно. Инвестиции в нее оправданы только в случае уверенности в способности компании рефинансировать долги и сохранить рыночные позиции. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Проверяйте каждый актив сами и помните: биржа — место, куда все принесли свои деньги, в надежде забрать ваши. Будьте разумными и сохраняйте основную вашу идею - зачем вы здесь. Напишите план, продумайте свою стратегию, гибко реагируйте на изменния в рынке. Изучайте с карандашом и линейкой (графиком) свои ошибки. Учитесь и ещё раз учитесь, читайте специальную литературу... Успеха вам на пути к вашей мечте. #мнение #что_купить #облигации

#disclosure Компания: ПАО «Каршеринг Руссия» Тикеры: $RU000A109TG2 Время новости: 15.09.2025 12:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QhsC0Gq-CDUi-C4U8zarNK2w-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» полностью и в срок осуществило выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р‑04 за 11‑й купонный период. Сумма выплат составила 60,41 млн руб., что эквивалентно 17,26 руб. на одну облигацию при общем объёме 3,5 млн выпущенных бумаг. Выплата проведена в денежной форме без задержек, подтверждая финансовую дисциплину эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Ключевые причины – 100 % исполнение обязательств, своевременная выплата крупной суммы процентов, отсутствие просрочек и демонстрация надёжности компании перед инвесторами.

$RU000A109TG2 🚙 Делимобиль разгоняется: компания анонсировала покупку другого каршерингового сервиса Основатель Делимобиля Винченцо Трани в интервью изданию Ведомости сообщил, что компания ведет переговоры о покупке активов другого каршерингового сервиса. Название он раскрывать не стал. В условиях роста конкуренции на рынке Трани видит консолидацию как важный шаг для расширения компании. Также Трани подчеркнул, что основной акцент в развитии Делимобиль делает на регионы с населением более 250 тыс. человек и высокими темпами роста спроса на транспорт. Еще компания активно развивает корпоративный сегмент, аренду грузовых автомобилей и собственную сеть СТО. Интересно это очередной шаг загнать побольше инвесторов? Или компания в длижайшее время покажет нам +++++

•$RU000A109TG2 •вот все говорят про высокое отношение чистого долга к EBITDA 6.3. Да это много. Но я вот посмотрел у делимобиль уже было такое же отношение долга по итогам 2021 года в 6.23, а уже в след году стало 3.9. То есть компания не обанкротилась. Надеюсь и в этот раз подобного не случится и в конце этого годы мы увидим снижение показателя.

$RU000A109TG2 при расчёте доходности к погашение с опорой на прогноз Т-Банка по динамике ставки 2025-2026. А именно 15% к концу 2025 года, и 12% к октябрю 2026. Тогда суммарная стоимость купонов 195 руб. Доходность за 13 месяцев при текущей цене 920руб будет около 28%=((195+80)/13*12)/920. Получается флоатер 04 выгоднее даже текущего фикса 05 с 25,5% купоном

🔍 Привет! По следам вчерашнего ралли на автомобилях Делимобиля. 2-ой был в районе 900, 5-ый - за номинал. Собрал сводную таблицу по эмитенту. Правда заметил что статистика с МОЕХ подгружается как-будто с данных окончания вечерней сессии (которая была до 18-50). По выпуску 2 - точно. Он сейчас в районе 930, а не 903. Надо разбираться. В любом случае думаю таблица будет полезна. А настроить ее уже дело не сложное, но во время работы биржи. P.S. YTM максимум от флоатера - что явно не отражает доходности к погашению из-за плавающего купона. Но в моменте это наиболее выгодный выпуск. Выпуски эмитента: В.2 $RU000A106A86 В.3 $RU000A106UW3 В.4 $RU000A109TG2 В.5 $RU000A10AV31 В.6 $RU000A10BY52 В.7 $RU000A10CCG7 Не ИИР. #пульс #облигации #делимобиль

Добрый вечер, коллеги ! Выглядит неприятно, и ощущение такое же , монополия считаю другое дело, а эту бумажку можно держать. В портфеле достаточно, поэтому и грустно смотреть как позы в хорошем + превратились за день в - $RU000A109TG2 Добрал немного , по крайне мере пока что фонды не начнут скидывать тоже буду держать) Не иир

Мой публичный портфель на 02.09.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 20.485.491 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: ⬇️Падение на 99.323 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: Пополено на 24.938 руб. Чистое падение на 124.261 руб ⛳️ Цель: портфель 20кк руб (✅выполнено) Новая цель до конца года портфель в 23кк руб 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 - 4635 шт. (Докупаю упавшие облигации на плохом отчёте М.Видео, выпуск короткий менее года. Верю, что с компанией все будет хорошо в ближайший год) 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 - 500 шт. (Полностью вышел, зафиксировав плюс) 2) Облигации ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 - 185 шт. (Перекладка в другие облигации) 3) Облигации Делимобиль 001P-04 $RU000A109TG2 - 4350 шт. (Полностью вышел, переложился в другие облигации) 4) Облигации Рольф 001P-04 $RU000A10A6W4 - 6 шт. (Перекладка в другие облигации) 🔴 Купоны за неделю: 1) Купоны от Полипласт П02-БО-05 на 22.301 руб. 2) Купоны от Рольф 001P-04 на 6411 руб 🔻Комментарий: Портфель падает, как и рынок в целом. Хорошо себя показывает облигация Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 только росла, как и Глоракс (вышла с отличным отчётом). Облигации Монополии обвалились, повезло, что их всего 10 штук. По МВидео набираю позицию, доходность выходит выше 30% годовых. Погашение в августе следующего года. Планирую частично выйти в начале следующего года из позиции по цене 980+. Не является ИИР.

🤝Добрый вечер ,коллеги! Еще одна подборка облигаций и на этот раз слитый «делимобиль» 🥲Так же вышел не особенно хороший отчет и облигации пролили , доходность хорошая , если верите в компанию то самое время действовать сейчас ! ПОДПИШИСЬ ❤️ 📌Делимобиль 001P-04 $RU000A109TG2 Купон: ФЛОАТ(КС+3%) 17,26 РУБ Выплаты: 12 раз в год Дата погашения: 08.10.2026 Амортизация: нет Оферта: НЕТ Рейтинг: ru(A) Цена: 955 РУБ Доходность: 28,97% 📌Делимобиль 001P-07 $RU000A10CCG7 Купон: ФИКС (18,25%)15 РУБ Выплаты: 12 раз в год Дата погашения: 02.08.2027 Амортизация: нет Оферта: НЕТ Рейтинг: ru(A) Цена: 999 РУБ Доходность: 19,86 % Брал с размещения , уже ухожу в минус )) плохие отчеты творят чудеса … Если уйдет ниже буду добирать до 40 шт 📌Делимобиль 001Р-02 $RU000A106A86 Купон: ФИКС (12,7%)31,66 руб Выплаты: 4 раз в год Дата погашения: 22.05.2026 Амортизация: нет Оферта: нет Рейтинг: ru(A) Цена: 951 руб Доходность: 21,77 % 📌Делимобиль 001Р-05 $RU000A10AV31 Купон: ФИКС (25,5%)20,96 руб Выплаты: 12 раз в год Дата погашения: 09.05.2026 Амортизация: нет Оферта: нет Рейтинг: ru(A) Цена: 1049руб Доходность: 19,26% 📌Делимобиль 001Р-06 $RU000A10BY52 Купон: ФИКС (20%)16,44Руб Выплаты: 12 раз в год Дата погашения: 15.06.2028 Амортизация: нет Оферта: нет Рейтинг: ru(A) Цена: 1054 руб Доходность: 19,02% 📌Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 Купон: ФИКС (13,7%) 11,26 руб Выплаты: 12 раз в год Дата погашения: 18.08.2027 Амортизация: нет Оферта: нет Рейтинг: ru(A) Цена: 915 руб Доходность: 20,62% Не иир ПОДПИШИСЬ❤️

Первое сентября — День знаний, и самое время получить новые знания об инвестициях. Я решил изучить облигации: хочу большей стабильности, чем от акций, и ставлю цель получать доходность выше банковского вклада. Скоро откроются торги, и я начну этот путь с 20 000 рублей. Сумма небольшая, но без понимания механизмов к большим суммам приступать не готов. Пока займусь составлением таблицы для наглядности — чтобы всё учесть и избежать ошибок. Вот первые бумаги для моего пути: •6 шт. МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 •4 шт. ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 •4 шт. Делимобиль 001P-04 $RU000A109TG2 •3 шт. Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 •1 шт. ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 •2 шт. АЛРОСА 001P-02 $RU000A109SH2 Желаю всем отличной осени!)

Делимобиль $DELI : итоги 1П 2025 года — рост выручки, но убыток и инвестиции в инфраструктуру 📊 Основные финансовые показатели Выручка выросла на 16% год к году до 14,7 млрд рублей. Каршеринговая и прочая выручка увеличилась на 12% до 11,8 млрд рублей. EBITDA составила 1,9 млрд рублей с рентабельностью 13%, что значительно ниже 23% в 1П 2024 года. Чистый убыток компании — 1,9 млрд рублей против прибыли в 523 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 6,4х с 5,1х на конец 2024 года. Подробности по выручке: ⚫️ Рост числа пользователей на 19% до 12,4 млн человек. ⚫️ Ограничение роста автопарка и перебои с геолокацией и мобильным интернетом повлияли на сервис доступности. ⚫️ Использование партнерской модели привлечения новых автомобилей позволило не увеличивать долговую нагрузку. ⚫️ Компания вышла на рынки в трех новых регионах: Челябинск, Ярославль, Краснодар. ⚫️ Прочая выручка (в основном рекламные контракты) резко выросла с 29 млн руб. до 363 млн руб. ⚫️ Выручка от продажи автомобилей выросла на 170% до 848 млн рублей, благодаря тарифу "Навсегда" (продажа авто после аренды). Себестоимость и расходы ⚫️ Себестоимость выросла на 34% (до 12 млрд руб.) из-за инвестиций в операционную инфраструктуру (СТО, распределительный центр автозапчастей). ⚫️ Расходы на аренду и эксплуатацию инфраструктуры выросли на 247%. ⚫️ Издержки на персонал возросли на 136% до 2 млрд руб., что связано с расширением инфраструктуры и инфляцией труда. ⚫️ Расходы на обслуживание, ремонт и топливо росли медленнее выручки. ⚫️ Коммерческие и управленческие расходы выросли до 15% выручки за счет найма IT-специалистов для улучшения управления автопарком. Финансовые показатели и долг Финансовые расходы увеличились на 54% до 3,1 млрд руб., финансовые доходы — снизились до 170 млн руб. Долговой портфель стабилен — около 31 млрд рублей, где половина приходится на облигации и кредиты, половина — на лизинговые контракты. Более половины лизингового портфеля имеют фиксированную ставку. Компания планирует снизить отношение чистый долг/EBITDA до около 4х к концу 2025 года. Стратегические и операционные инициативы ⚫️ Завершение цикла инвестиций в операционную инфраструктуру направлено на долгосрочный устойчивый рост. ⚫️ Запуск новых тарифов в приложении: календарь предварительного бронирования "Рент" и тариф для междугородних поездок "Межгород" для расширения пользовательских сценариев и внутреннего туризма. ⚫️ Активное географическое расширение с тремя новыми регионами в 2025 году. ⚫️ Уменьшение аварийности по вине пользователей на 19% за первые 5 месяцев 2025 года. ⚫️ Планы по обратному выкупу акций для долгосрочной мотивации персонала на сумму до 600 млн рублей. ⚫️ Новый CEO — Владимир Садовин, акцент на повышении эффективности инфраструктуры и управления прибыльностью на уровне каждой машины. Что в итоге: Делимобиль продолжает успешно расширять свою пользовательскую базу и географию бизнеса, при этом выручка растет, несмотря на внешние сложности (жесткая денежно-кредитная политика, технические проблемы с геолокацией и интернетом). Однако ключевыми вызовами остаются рост себестоимости из-за инвестиций в инфраструктуру и рост финансовых расходов на фоне высокой ключевой ставки, что привело к значительному чистому убытку. Компания активно работает над оптимизацией бизнес-процессов, контролем расходов и тарификацией для повышения эффективности и снижения долговой нагрузки в будущем. Этот отчет отражает стратегический переход к укреплению платформы для долгосрочного роста и закреплению лидерства на растущем рынке каршеринга России с ориентиром на повышение операционной эффективности и финансовой устойчивости. Держу в портфеле дочерей облигации эмитента выпуск "Делимобиль 001Р-04" $RU000A109TG2 и "Делимобиль 001Р-03" $RU000A106UW3